Stáhnout PDF - ZETOR TRACTORS as

ZETOR TRACTORS a.s.
2012
společnosti
zpráva
Výroční
www.zetor.com
zetor@zetor.com
Výroční zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 2012
2012
ZETOR TRACTORS a.s.
společnosti
zpráva
Výroční
OBSAH
1. základní údaje ������������������������������������������������������������������������������ 8
2. orgány společnosti ���������������������������������������������������������������������� 12
3. informace o vývoji společnosti ������������������������������������������������������ 14
4. výroba a prodej ��������������������������������������������������������������������������� 16
5. hospodářský výsledek ������������������������������������������������������������������ 16
7. výzkum a vývoj ������������������������������������������������������������������������������ 18
8. ochrana životního prostředí . energetika ���������������������������������������� 20
9. pracovně právní vztahy ������������������������������������������������������������������ 22
10.v ýznamné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení výroční zprávy ��������������������������������������������������������������� 22
11.osoby odpovědné za výroční zprávu ������������������������������������������������ 22
12.příloha ��������������������������������������������������������������������������������������� 24
5
Výroční zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. za rok 2012
6
1. základní údaje
1.1Základní údaje o společnosti
Obchodní firmaZETOR TRACTORS a.s.
Sídlo společnostiTrnkova 111, 628 00 Brno
IČ
269 21 782
DIČCZ26921782
Datum založení
8. 3. 2004
Základní kapitál
789 484 920 Kč
Způsob založení
podle českého práv. řádu, § 172 obchodního zákoníku
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 4126.
1.2Předmět podnikání (činnosti)
Předmět podnikání (činnosti) společnosti ZETOR TRACTORS a.s., byl v roce 2012 následující:
. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
. technicko–organizační činnost v oblasti požární ochrany
. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
.
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových. prostor bez poskytování jiných než základních služeb
spojených s pronájmem
1.3.Základní kapitál a cenné papíry
1.3.1Výše základního kapitálu
Celková výše základního kapitálu společnosti činí 789 484 920 Kč.
V roce 2012 nedošlo k žádné změně týkající se výše základního kapitálu společnosti.
1.3.2Akcie společnosti
20 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 84 000 Kč, v listinné podobě
937 863 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 840 Kč, v listinné podobě.
1.3.3Struktura akcionářů
7
2012
ZETOR TRACTORS a.s.
společnosti
zpráva
Výroční
V roce 2012 nedošlo k žádné změně v akcionářské struktuře. Od 7. 1. 2008 je jediným akcionářem
společnosti ZETOR TRACTORS a.s. společnost HTC holding, a.s., IČO: 313 42 141, se sídlem
v Bratislavě, Dobrovičova 8, Slovenská republika.
8
1.3.4Přehled majetkových účastí společnosti ZETOR TRACTORS a.s.
A.Tuzemské společnosti
majetková účast ve společnosti
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
Brno, Trnkova 111,
IČO: 26924765
druh
9
podíl (v
Obchodní
podíl
99 200 000 Kč
100
Akcie
142 000 000 Kč
100
Zetor Havlíčkův Brod, a.s.
Brno, Trnkova 111,
IČO: 26295628
B.
základní kapitál společnosti
%)
Zahraniční společnosti
podíl (v
majetková účast ve společnosti
měna
Zetor Deutschland GmbH
Furth im Wald, Germany
EUR
175 000
100
Zetor Tractors Ireland Limited
Clane, CO Kildare, Ireland
EUR
250 000
100
Zetor UK Limited
West Midlands, United Kingdom
GBP
1
100
ZETOR FRANCE Sarl
Duttlenheim, France
EUR
157 500
100
Zetor Polska, Sp.z o.o.
Kalisz, Poland
PLN
1 756 000
100
Zetor North America, Inc.
Harrisburg, USA
USD
1 159 560
100
ZETOR Slovensko, s.r.o.
EUR
5 000
100
Výroční zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. za rok 2012
základní kapitál společnosti
%)
10
2. Orgány společnosti
1.Valná hromada
2.Dozorčí rada
3.Představenstvo
2.1.Valná hromada
Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nejsou obvykle konány valné hromady, ale
jejich působnost vykonává v souladu s ust. § 190 obchodního zákoníku jediný akcionář. V průběhu
roku 2012 jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodoval v 8 případech. Rozhodnutí
v působnosti řádné valné hromady bylo přijato dne 21. 6. 2012.
2.2Dozorčí rada
Dozorčí rada společnosti pracovala v roce 2012 v následujícím složení:
a) do 30. 4. 2012: předseda: Ing. Ivona Vavrová,
člen: Ing. Jana Ragasová,
člen: Ivo Sysel,
b) od 30. 4. 2012: předseda:Ing. Jana Ragasová,
člen: Mgr. Marta Tkáčová,
člen: Ivo Sysel.
2.3Představenstvo
V roce 2012 došlo ve složení představenstva pouze k jediné změně. Dne 19.1. 2012 projednala
dozorčí rada odstoupení Petra Žáčka z funkce místopředsedy a člena představenstva, k tomuto datu
tedy došlo k ukončení jeho funkčního období.
V roce 2012 představenstvo pracovalo v následujícím složení:
předseda představenstvaMartin Blaškovič
místopředseda (do 19. 1. 2012)Petr Žáček
místopředsedaIng. Ľubomír Galvánek
člen Ing. Jiří Smíšek
členMarián Lipovský
členMgr. Richard Kruksa
Výroční
zpráva
společnosti
ZETOR TRACTORS a.s.
2012
11
12
2012
ZETOR TRACTORS a.s.
společnosti
zpráva
Výroční
3. Informace o vývoji společnosti
3.1Dosavadní vývoj společnosti
Rok 2012 lze považovat z hlediska hospodářských výsledků za mimořádně úspěšný. Obdobně jako
v předchozím roce 2011 dosáhla společnost ZETOR TRACTORS a.s. a celá skupina Zetor i v roce
2012 kladného hospodářského výsledku. V meziročním srovnání konsolidovaného zisku před
zdaněním lze dokonce hovořit o téměř 140% nárůstu. Neméně optimistický, co se týče dalšího
zlepšování v oblasti růstu tržeb a ziskovosti, je i rok 2013.
K příznivému hospodářskému výsledku přispěl mimo jiné růst tržeb, na který mělo zásadní pozitivní
vliv zahájení sériové výroby nového modelu Forterra HSX stejně jako dobré prodejní výsledky
segmentu traktorů a náhradních dílů. Vedle tradičních trhů, kam patří Česká a Slovenská republika,
Polsko, USA či Skandinávie, zamířily traktory značky Zetor i do takových destinací, jakými jsou
například Alžírsko či Irák. Na zahraničních trzích se v roce 2012 prodalo přes 90 % celkové produkce
traktorů.
Rok 2012 byl pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. významný i pokud jde o novinky uváděné na trh.
V červnu 2012 zamířil do sériové výroby již zmiňovaný nový model s označením Zetor Forterra HSX.
V listopadu 2012 společnost ZETOR TRACTORS a.s. představila nový model Zetor Major řadící se do
kategorie menších kompaktních traktorů ve výkonové kategorii do 80 koní.
3.2Předpokládaný budoucí vývoj
3.2.1Předpoklady tvorby podnikatelského plánu
V roce 2013 patří k hlavním cílům společnosti posílení tržní pozice na současných trzích
a proniknutí na nové trhy. K tomu by měly výrazně pomoci nové typy traktorů: nově zavedená
modelová řada Major (nízkonákladový traktor o výkonu 60-80 HP, který rozšířil současnou
produktovou řadu traktorů Zetor) a inovace modelových řad Proxima a Forterra model 2013.
Důležitým faktorem dalšího rozvoje společnosti bude i v roce 2013 pokračování aktivit v projektech
na zvyšování kvality a užitné hodnoty pro zákazníka a podpora výzkumu a vývoje nových typů
traktorů.
3.2.2 Hlavní ukazatele podnikatelského plánu na rok 2013
Tržby dle VZZ celkem
Hospodářský výsledek (před zdaněním)
Počet pracovníků celkem
Investice
13
4 366 mil. Kč
277 mil. Kč
933 osob (z toho kmenoví zaměstnanci (?)
35 mil. Kč
14
Výroční
4. Výroba a prodej
zpráva
společnosti
ZETOR TRACTORS a.s.
2012
V roce 2012 bylo vyrobeno 4 929 kolových traktorů, což představuje 26% nárůst oproti roku 2011.
Dále bylo vyrobeno 580 kusů traktorových komponentů a 127 zákaznických motorů.
V roce 2012 bylo prodáno celkem 4 926 traktorů, 580 komponentů a 127 zákaznických motorů. Mezi
nejvýznamnější destinace, do kterých v roce 2012 zamířily traktory Zetor, patří kromě tradičních trhů
jakými jsou Česká a Slovenská republika, Polsko, USA, Skandinávie, Litva nebo Velká Británie, také
Bulharsko, Alžírsko či Srbsko a Irák. Do zahraničí bylo vyvezeno 92 % traktorů Zetor vyrobených
v roce 2012.
5. Hospodářský výsledek
Společnost ZETOR TRACTORS a.s. dosáhla v roce 2012 celkových tržeb z hlavní činnosti ve výši
4 081,0 mil. Kč.
Za rok 2012 vykázala společnost účetní zisk před zdaněním ve výši 333,1 mil. Kč, přičemž za
rok 2011 byl dosažen účetní zisk před zdaněním ve výši 143,1 mil. Kč. Hlavními důvody zlepšení
hospodářského výsledku byly:
.
nárůst počtu prodaných traktorů (v roce 2012 se prodalo 4 926 traktorů, což je
o 1 016 traktorů více než v roce 2011),
. cenová politika, která zlepšila profitabilitu na klíčových trzích,
. snížení materiálových nákladů,
. snížení podílu nemateriálových nákladů k tržbám,
. snížení celkové výše účetních odpisů,
. snížení čistých úrokových nákladů díky pokračujícímu splácení úvěrů.
15
16
7. Výzkum a vývoj
7.1
Hlavní řešené úkoly
Typ Forterra HSX byl v polovině roku 2012 zaveden do sériové výroby.
V roce 2012 pokračovaly práce na nové řadě traktorů Major. Byla vyrobena ověřovací série
a nová řada traktorů byla představena veřejnosti.
Pokračovaly vývojové práce na nové typové řadě Maxterra. Byl proveden nový marketingový průzkum
a aktualizována specifikace.
7.2
Hlavní průběžné úkoly
Mezi hlavní průběžně řešené úkoly patřily především:
. Výzkum hluku a vibrací
Předmětem úkolu v roce 2012 bylo další snižování úrovně hluku a vibrací.
. Provozní zkoušky spolehlivosti
Účelem zkoušek je sledování spolehlivosti vybraného počtu traktorů vyrobených v rámci prototypové, ověřovací a sériové výroby.
. Agregace traktorů
Jedná se o úkol dlouhodobého charakteru, v rámci kterého jsou schvalovány agregované stroje
a zařízení z hlediska jejich technického provedení.
Pro snížení vývojových nákladů probíhaly 3 programové projekty:
. Forterra HSX – moderní český traktor o výkonu 66–95 kW,
. Maxterra – moderní český traktor o výkonu 95–125 kW,
. Výzkum a vývoj pohonných jednotek s progresivními prvky snižování obsahu škodlivých látek
ve výfukových plynech.
7.3Výzkum a vývoj v roce 2013
Plán technického rozvoje pro rok 2013 jednak navazuje na úkoly a řešení v roce 2012 a také jsou
řešeny nové úkoly: Forterra HD, New Major kabrio a 2WD Maxterra.
Výroční
zpráva
společnosti
ZETOR TRACTORS a.s.
2012
17
17
17
18
2012
ZETOR TRACTORS a.s.
společnosti
zpráva
Výroční
8. Ochrana životního prostředí. Energetika
Na základě zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění, o předcházení ekologické újmě a její nápravě,
bylo koncem roku 2012 provedeno hodnocení rizik pro jednotlivé provozní činnosti, se zaměřením
na různé složky životního prostředí. Toto hodnocení je základním předpokladem pro zjištění vzniku
povinnosti finančního zajištění a pro stanovení rozsahu možných nákladů. Hodnocení zpracované
externí firmou TOP-ENVI Tech Brno, společnost s r.o. proběhlo s příznivým výsledkem, kdy bylo
konstatováno, že na „skupinu Zetor“ se povinnost zabezpečit finanční zajištění k provedení
preventivních a nápravných opatření nevztahuje.
Společnost ZETOR TRACTORS a.s. koncem roku dokončila stavbu nového olejoskladu. Jedná se
o neveřejnou čerpací stanici pohonných hmot, určenou ke skladování motorové nafty a motorového
a převodového oleje pro traktory vyráběné ve společnosti.
V oblasti ochrany ovzduší bylo dodržení zákonných limitů stanovených pro zdroje znečišťující ovzduší
deklarováno ČIŽP protokoly z autorizovaného měření. Koncem roku 2012 došlo ke zrušení lakovny
kapotáže - středního zdroje znečišťování ovzduší, emitujícího těkavé organické látky do ovzduší.
V oblasti odpadového hospodářství bylo v souladu s požadavky platné legislativy předáno k dalšímu
využití k recyklaci 62 % z celkově vyprodukovaných odpadů.
V oblasti úspor energií byla provedena výměna topných těles a oken, výměna střešní krytiny
a zateplení střechy administrativního přístavku objektu č. 31 včetně kompletního zateplení
obvodového pláště budovy. Pro snížení úniku tepla byla provedena výměna a zdvojení vjezdových vrat
do středisek T3 a T4 v objektu č. 31.
V rámci centralizace skladů příjmu zboží, skladu náhradních dílů a gumárny do objektu č. 34 byla
provedena kompletní výměna osvětlení s úspornými zdroji a nutné úpravy topných rozvodů pro
zabezpečení příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance. Úspory energií z výše uvedených
realizovaných opatření se však projeví až ve vyhodnocení následujícího roku, neboť byly dokončeny
až v závěru roku 2012.
19
19
19
20
9. Pracovně-právní vztahy
Na konci roku 2011 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 811 zaměstnanců a 33 zaměstnanců
agentury práce. Do roku 2012 vstupovala společnost ZETOR TRACTORS a.s. s 813 kmenovými
a 35 agenturními zaměstnanci.
Vzhledem k vývoji v poptávce po produktech značky Zetorbylo nutné v průběhu roku doplnit stavy
jak kmenových, tak i agenturních zaměstnanců. Zejména od května 2012 vzrostl počet zaměstnanců
nejen ve výrobních provozech, ale i v odděleních kvality, marketingu, výzkumu a vývoje.
Na konci roku 2012 bylo ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. zaměstnáno 872 kmenových
zaměstnanců a dalších 38 zaměstnanců agentury práce.
10.Významné události mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení výroční zprávy
V tomto období došlo pouze k jedné významné události, a to:
.
K datu 22. 2. 2013 byl proveden výmaz dceřiné společnosti Zetor Tractors Ireland, Ltd.
z obchodního rejstříku.
11. Osoby odpovědné za výroční zprávu
Martin Blaškovič, předseda představenstva ZETOR TRACTORS a.s.
Marián Lipovský, člen představenstva ZETOR TRACTORS a.s.
V Brně dne 23. 4. 2013
Výroční
zpráva
společnosti
…….…………………………
Martin Blaškovič
předseda představenstva
……………………………..
Marián Lipovský
člen představenstva
ZETOR TRACTORS a.s.
2012
21
21
21
22
12. Příloha
Výroční
zpráva
společnosti
ZETOR TRACTORS a.s.
2012
23
Výroční zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. za rok 2012
24
25
Výroční zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. za rok 2012
26