Operating Guide - Standard Life Investments

Anleitung für Anleger
Global SICAV
Hauptansprechpartner
Transferstelle
Standard Life Investments Global SICAV
Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 24 525 716
Fax: +352 24 524 265
E-Mail - Allgemeine Anfragen:
¬ luxmb-sli-ta@bnymellon.com
E-Mail - Kontoeinrichtung / AML:
¬ luxmb-tacontrol@bnymellon.com
Telefongespräche können zu Ihrem und unserem Schutz sowie zu
Schulungszwecken überwacht und / oder aufgezeichnet werden. Bitte
beachten Sie, dass wir keine Gewähr übernehmen, dass eine an uns
versandte E-Mail empfangen wird oder dass die Inhalte einer solchen E-Mail
während der Internetübertragung vertraulich und unverändert bleiben.
Wichtige Informationen
Bewertungszeitpunkt: Der Nettoinventarwert
je Anteil wird an jedem Bewertungstag um
15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) ermittelt.
Handelsschluss: 13:00 Uhr (Ortszeit
Luxemburg). Handelsanweisungen, die nach
13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen,
werden auf den nächsten Tag verschoben.
Zeitpunkt der Preisveröffentlichung: 18:00 Uhr
(Ortszeit Luxemburg).
Verfahren zur Kontoeröffnung:
¬Bitte füllen Sie das Antragsformular der
Global SICAV aus, um ein Konto zu eröffnen.
¬Das ausgefüllte Formular ist gemeinsam mit
den erforderlichen Begleitunterlagen per
Einschreiben/Kurier an die Transferstelle
zu senden.
¬Kopien des Antragsformulars der Global
SICAV sind direkt auf der Website von
Standard Life Investments oder auf
Anfrage bei der Transferstelle erhältlich.
Im Antragsformular sind die Vorschriften
zur Verhinderung von Geldwäsche
hervorgehoben.
Handelsverfahren: Handelsanweisungen
müssen per Fax, SWIFT oder Post an die Bank
of New York Mellon Luxembourg zugestellt
werden. Handelsanweisungen werden zum
Preis des Empfangstages bewertet, wenn sie vor
13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen.
Handelsformular der Global SICAV.
Schlussnoten: Schlussnoten werden am selben
Tag, an dem das Geschäft bewertet wird, per
Fax, E-Mail, SWIFT oder Post zugestellt.
Abrechnungszeitraum: Handelsdatum plus
vier Geschäftstage (T+4). Zahlungen für
Zeichnungen müssen spätestens am T+4 in der
für den Teilfonds relevanten Währung eingehen.
Kontodaten für die Abwicklung finden sich auf
den folgenden Seiten.
Rabattstandards: Bestandsprovisionen /
Rabatte werden einmal pro Tag unter
Berücksichtigung der durchschnittlichen täglich
vom Anleger gehaltenen Positionen berechnet.
Zahlungen werden vierteljährlich innerhalb von
2 Wochen nach Quartalsende auf Grundlage
der gesamten täglichen Berechnungen für das
Quartal geleistet.
Zusatzinformationen: Unterlagen,
Monatsberichte und wesentliche
Anlegerinformationen zum Global SICAVProduktangebot finden sich auf der Website von
Standard Life Investments:
www.standardlifeinvestments.de.
Anlegern wird empfohlen, die aktuelle Fassung
der wesentlichen Anlegerinformationen des
jeweiligen für die Anlage relevanten Fonds
zu lesen.
Kontodaten für die Abwicklung
Sie müssen die Zahlung für Ihre Anteile in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse leisten, die im entsprechenden Abschnitt des
Prospekts angegeben ist. Bitte nehmen Sie die Zahlung per Überweisung ohne Gebühren für den Zahlungsempfänger von einem auf Ihren
Namen lautenden Konto vor.
US-Dollar – USD
Zahlung an The Bank of New York Mellon, New York
ABA-Nr. 021000018
Swift Code IRVTUS3N
auf das Konto von IRVTLULXLTA
(The Bank of New York Mellon Luxembourg)
Konto-Nr. 8900482826
FFC 6404378400
Australische Dollar – AUD Zahlung an National Australian Bank Ltd, Melbourne
Swift Code NATAAU3303X
auf das Konto von The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A. (IRVTLULXLTA)
Konto-Nr. 9810-13
FFC 6404370360
Euro - EUR
Zahlung an Deutsche Bank, Frankfurt
BLZ 50070010
Swift Code DEUTDEFF
auf das Konto 100 9382946 00
(IBAN DE25500700100938294600)
Konto-Nr. IRVTLULXLTA (The Bank of New York
Mellon Luxembourg)
FFC 6404379780
Kanadische Dollar – CAD
Zahlung an Royal Bank of Canada, Toronto
Swift Code ROYCCAT2D
auf das Konto von The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A. (IRVTLULXLTA)
Konto-Nr. 09591 101 958 7
FFC 6404371240
Neuseeländische
Dollar – NZD
Zahlung an Bank of New Zealand, Wellington
Swift Code BKNZNZ22 zugunsten:
National Nominees Ltd, Auckland
Swift Code NATANZ22
Konto-Nr. 020 160 041 4317 00
auf das Konto von BNY Mellon (Luxembourg)
S.A. (IRVTLUXLTA)
Konto-Nr. 639565
FFC 6404375540
Britische Pfund – GBP
Zahlung an The Bank of New York Mellon, London
Sort Code 70 02 25
Swift Code IRVTGB2X
auf das Konto von The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A. (IRVTLULXLTA)
Konto-Nr. 2200438260
FFC SLI Konto 6404378260
Japanischer Yen – JPY
Zahlung an The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Tokio
Swift Code BOTKJPJT
auf das Konto von The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A. (IRVTLULXLTA)
Konto-Nr. 653 0460842
FFC SLI Konto 6404373920
Schwedische Kronen –
SEK
Zahlung an Skandinaviska Enskilda Banken,
Stockholm
Swift Code ESSESESS
auf das Konto von The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A. (IRVTLULXLTA)
Konto-Nr. 52018561006
FFC SLI Konto 6404377520
Singapur Dollar – SGD
Zahlung an die DBS Bank Ltd, Singapur
Swift Code DBSSSGSG
auf das Konto der BNYMellon (Luxembourg)
S.A. (IRVTLULXLTA)
Konto-Nr. 037-003432-0
FFC SLI Konto 6404377020
Schweizer Franken – CHF Zahlung an Credit Suisse First Boston, Zürich
Swift Code CRESCHZZ80A
auf das Konto von The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A. (IRVTLULXLTA)
Konto-Nr. 0835-0674144-33-000
FFC SLI Konto 6404377560
standardlifeinvestments.com
Standard Life Investments Limited ist eine in Schottland (unter der Nummer SC123321) eingetragene Gesellschaft mit Sitz in 1 George Street, Edinburgh EH2
2LL. Standard Life Investments Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird durch diese reguliert. www.standardlifeinvestments.de
Standard Life Investments Global SICAV ist eine in Luxemburg (unter der Nummer B78797) eingetragene Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds
(„Umbrella-Fonds“) und variablem Kapital. Sitz der Gesellschaft: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
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