UniGlobal -net - Union Investment

Produktinformation, Stand: 10.01.2017, �Seite 1 von 4
UniGlobal�-netWeltweit�investierender�Aktienfonds
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Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Risikoprofil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Empfohlener�Anlagehorizont
Spekulativ
6
Hoch�spekulativ
Der�UniGlobal�-net-�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit
eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
6�Jahren�oder�länger.
UniGlobal�-net-�ist�ein�weltweit�investierender�Aktienfonds.�Sein
Anlageschwerpunkt�liegt�auf�Standardtiteln.�Darüber�hinaus�kann
das�Fondsmanagement�mit�einem�Engagement�in�aussichtsreichen
Nebenwerten�zusätzliche�Chancen�nutzen.�Innerhalb�gezielter�Einzeltitelauswahl�("Stock�Picking")�werden�Kriterien�wie�zum�Beispiel�ein�attraktives�Produktangebot,�Kostenvorteile�gegenüber
Mitbewerbern�und�ein�überzeugendes�Management�zugrunde�gelegt.
Historische�Wertentwicklung�per 31.12.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 2,52�%
seit�Jahresbeginn
– 5,56�%
1�Jahr
5,56�%
5,56�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
11,14�%
37,27�%
5�Jahre
12,51�%
80,30�%
10�Jahre
5,73�%
74,63�%
seit�Auflegung
5,97�%
206,57�%
2015
11,86�%
– 2014
16,26�%
– 2013
17,88�%
– Abbildungszeitraum�31.12.2011�bis�31.12.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.��Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�0,00�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.� Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.� Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Kommentar�des�Fondsmanagments
Zeitraum:�01.12.2016�-�31.12.2016
Die�globalen�Aktienmärkte�haben�im�Dezember�ihre�Kursgewinne�ausgebaut,�der�MSCI�World�Index�kletterte�in�lokaler�Währung
um�2,7�Prozent.�In�den�USA�erreichten�die�Notierungen�Rekordstände.�Der�Dow�Jones�Industrial�Average�stieg�um�3,3�Prozent,
der�marktbreite�S&P�500�kletterte�um�1,8�Prozent.�Nach�wie�vor
dominierten�der�designierte�US-Präsident�Trump�und�seine�Ankündigung�eines�Konjunkturprogramms�die�Märkte.�Auch�die�europäischen�Börsen�schlossen�deutlich�im�Plus.�Der�EURO�STOXX�50�gewann�7,8�Prozent,�der�marktbreite�STOXX�Europe�600�legte�5,7
Prozent�zu.�Anfang�Dezember�bewegten�sich�die�Aktienmärkte
aufgrund�des�italienischen�Verfassungsreferendums�zunächst�seitwärts.�Zur�Monatsmitte�sorgte�die�Europäische�Zentralbank�(EZB)
für�spürbare�Impulse:�EZB-Präsident�Draghi�kündigte�zwar�eine
Verlängerung�des�Anleiheankaufprogramms�an.�Gleichzeitig�wird
das�monatliche�Volumen�ab�April�gedrosselt.�In�Japan�entwickelte
sich�der�Markt�positiv�(+4,4�Prozent).�Die�Kurse�der�Schwellenländer�blieben�hingegen�schwach�(-0,1�Prozent).�Durch�die�angestiegenen�Anleiherenditen�sowie�den�festeren�US-Dollar�profitierten
zyklische�Werte,�defensive�Titel�verloren�hingegen.
Aus�diesen�Entwicklungen�abgeleitet�haben�wir�die�Umschichtungen�im�Portfolio�zugunsten�zyklischer�Sektoren�fortgesetzt.�Dazu�gehörten�vor�allem�Käufe�bei�BNP,�Intel,�Rockwell�Automation,�Union�Pacific,�Royal�Dutch�Shell,�Mizuho�Financial�und�Toyota.�Im�Gegenzug�wurden�unter�anderem�Aktien�von�Unibail-Rodamco,�Klepierre,�Coca-Cola,�Amazon,�AutoZone,�Diageo,�Japan
Tobacco,�Novo�Nordisk,�MSCI�und�Alphabet�abgebaut.�Einen�Teil
der�Position�in�Roche�haben�wir�im�Berichtsmonat�verringert,�um
spezifische�Risiken�zu�reduzieren.�Kommende�Studienergebnisse�zu�wichtigen�Neuprodukten�des�Pharmaunternehmens�haben
uns�dazu�bewogen.�Anpassungen�erfolgten�somit�innerhalb�der
Portfoliostruktur�in�größerem�Ausmaß�als�sonst�üblich.�Wir�haben
spürbar�in�wachstumssensitivere�Sektoren�umgeschichtet.
Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Microsoft
Nestlé
Alphabet
Royal�Dutch�Shell�-AFacebook
JPMorgan�Chase�&�Co.
ING�Groep
Union�Pacific
Comcast
Wells�Fargo�&�Co.
1,77 %
1,71 %
1,71 %
1,64 %
1,64 %
1,42 %
1,42 %
1,41 %
1,38 %
1,37 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
Rentenfonds
3
Liquidität
86,90 %
7,37 %
5,72 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�31.12.2016
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Fondsinformationen
Konditionen
WKN
975027
Ausgabeaufschlag
0,00�%
ISIN
DE0009750273
Verwaltungsvergütung
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 1,75�%�p.a.
4
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�50,00 – 60,00 %.
Fondswährung
EUR
Laufende�Kosten
Auflegungsdatum
01.09.1997
Erfolgsabhängige�Vergütung
0,00 %
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Rücknahmepreis�per�31.12.2016
117,16 EUR
Fondsvermögen�per�31.12.2016
1.174 Mio. EUR
Ertragsverwendung
i. d. R.�ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
1,67 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2015/2016)
Steuerpflichtiger�Ertrag
1,88 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2015/2016)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Privatfonds�GmbH
Verwahrstelle
DZ�BANK�AG�Deutsche�ZentralGenossenschaftsbank,�Frankfurt�am�Main
5
1,84 %
6
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• ...�die�Chancen�einer�weltweiten�Aktienanlage�nutzen�möchten.
• ...�für�erhöhte�Ertragschancen�auch�erhöhte�Risiken�in�Kauf
nehmen.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�Kurssteigerungen�der�globalen�Aktienmärkte.
• Professionelles�Fondsmanagement.
• Breite�Streuung�des�Anlagekapitals�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...�keine�erhöhten�Risiken�akzeptieren�möchten.
• ...�einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in
Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländern�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
2
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
3
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
4
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
5
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�-�ausgenommen�einer�eventuellen�erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Die
hier�angegebenen�laufenden�Kosten�fielen�im�letzten�Geschäftsjahr�an,�das�am�30.09.2016�endete.�Sie�können�von�Jahr�zu�Jahr�schwanken.
6
Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das
abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und
Vergleichsperiode�voneinander�abweichen.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/DE0009750273.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Privatfonds�GmbH�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
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