Fact Sheet:SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

EMEA_ETFEQFI
31 Dezember 2016
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
ISIN IE00BKWQ0D84
Indexbeschreibung
Fondsziel
Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung
des Index MSCI Europe Consumer Staples mit Wiederanlage der
Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche
dem Sektor der zyklischen Konsumgüter zugehörigen europäischen
Aktien (ohne Nahrungsmittel).
Der MSCI Europe Consumer Staples Index ist ein am Streubesitz
orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung
der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global
Industry Classification Standard unter die Kategorie
"Basiskonsumgüter" fallen, messen soll.
Index Ticker M7EU0CS
Index-klassifizierung Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln 42
Fondsinformationen
Auflagedatum
Ertragsverwendung
Domizil
ISA berechtigt
05-Dec-2014 (Auflegung des übernommenen Fonds‡: 30/09/2001)
Thesaurierung
Irland
Ja
Replikationsmethode
Investment Manager
SIPP berechtigt
Basiswährung
Physische Replikation - vollständig
SSgA Ltd
Ja
UCITS-konform
Fonds-Umbrella
PEA Berechtigt
Ja
SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Keine
EUR
TER
0.30%
STEUERSTATUS Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern
einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über:
Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Länder mit Vertriebszulassung Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland,
Deutschland, Dänemark
Notierung
Börse
Börsenticker
Handelswährung
iNAV Code
Bloomberg Code
Reuters Code
STS
EUR
.INSTS
STS FP
SPSTS.PA
BM67J12
SIX Swiss Exchange
STSX
CHF
.INSTS
STSX SW
STSX.S
BM67J34
Deutsche Börse
SPYC
EUR
.INSTS
SPYC GY
SPYC.DE
BKX4031
London Stock Exchange
CSTP
EUR
.INSTS
CSTP LN
CSTP.L
BSBNC18
Borsa Italiana
STSX
EUR
.INSTS
STSX IM
STSX.MI
BM67J23
Euronext*
SEDOL Code
*"Primary Listing"
Annualisierte Renditen (Netto)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Fonds %
Index %
Differenz %
-0.43
9.71
11.57
8.10
-0.29
9.94
11.81
8.56
-0.14
-0.23
-0.25
-0.45
Kumulative Wertentwicklung (Netto)
Fonds %
Index %
1 Monat
Seit Auflegung
4.35
-0.43
18.99
32.05
72.90
228.19
4.38
-0.29
19.43
32.88
74.81
249.89
Kalender-Performance
Fonds %
Index %
Differenz %
-0.43
19.50
10.97
12.26
16.63
7.58
-0.29
19.78
11.26
12.56
16.87
7.74
-0.14
-0.28
-0.29
-0.30
-0.24
-0.16
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
Standardabweichung
Fonds %
3 Jahre
13.87
Annualisierter Tracking Error
Fonds %
2016
0.11
2015
3 Jahre
2014
2013
2012
2011
spdrseurope.com
Differenz %
-0.04
-0.14
-0.44
-0.84
-1.92
-21.71
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
31 Dezember 2016
State Street Global Advisors
Fondsdaten
42
20.60
4.19
Anzahl der Titel
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis
Die zehn grössten Positionen
Gewichtung %
21.04
10.04
7.62
6.34
6.19
5.08
4.93
4.33
3.96
3.54
NESTLE SA-REG
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
UNILEVER NV-CVA
DIAGEO PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
UNILEVER PLC
L OREAL
IMPERIAL BRANDS PLC
DANONE
^Dividendenrendite des Index
Sektorengewichtung
35.13
22.64
11.82
11.77
Großbritannien
Schweiz
Niederlande
Frankreich
Gewichtung %
100.00
Konsumgüter
Gewichtung
%
Geografische Aufteilung
€81799.94
2.80%
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)
Gewichtung
%
7.93
4.37
2.41
1.34
Belgien
Deutschland
Schweden
Norwegen
Gewichtung
%
1.08
0.86
0.37
0.28
Irland
Dänemark
Portugal
Spanien
Für weitere Informationen
Besuchen Sie unsere Homepage www.spdrs.com.
Kontaktieren Sie unser SPDR Sales und Support Team unter: spdrseurope@ssga.com +44 (0)20 3395 6888 oder rufen Sie Ihren lokalen SPDR ETF
Ansprechpartner an.
Benelux & Nordics
Frankreich
Deutschland
Irland
Italien
Naher Osten &
Nordafrika
Schweiz
Großbritannien
+32 (0) 2 793 4632
+33 (0) 1 4445 4048
+49 (0) 69 6677 45016
+353 (0)1 776 3049
+39 02 3206 6140
+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
+44 (0) 20 3395 6888
Am 8. Dezember 2014 wurde der SPDR® MSCI Europe Consumer StaplesSM ETF vom SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF übernommen, deren Anlagepolitik und
Risikoprofil äquivalent und vergleichbar waren. Die vor dem 8. Dezember 2014 gemeldete Wertentwicklung bezieht sich auf den SPDR® MSCI Europe Consumer StaplesSM ETF.
† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.
^ Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde auf Grundlage eines technischen Nettoinventarwerts zum 31. August 2015 und des offiziellen NIW des Fonds zu
jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet. Während der Schließung des Fonds gemäß seinem offiziellen NIW-Kalender wurde ein technischer
Nettoinventarwert ermittelt, um eine kontinuierliche Übereinstimmung mit der Mehrheit von Fondsindizes sicherzustellen.
Die Wertentwicklung wird abzüglich Gebühren angegeben.
Die angegebene Wertentwicklung präsentiert die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die kein Indikator für künftige Ergebnisse ist. Die Anlagerendite und der Kapitalwert
unterliegen Schwankungen, so dass Sie bei einem Verkauf der Anteile einen Gewinn oder Verlust erzielen können. Die aktuelle Wertentwicklung kann höher oder
niedriger als die angegebene sein. Auf der Website www.spdrs.com können Sie die Zahlen für die Wertentwicklung im jeweils letzten
Monat abrufen.Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die beim Kauf und Verkauf von Anteilen eines ETF anfallen. Erfolgt die Berechnung der
Wertentwicklung auf der Basis von Nettoinventarwerten, die nicht auf die Bilanzwährung des ETF lauten, kann dessen Wert infolge von Währungsschwankungen steigen oder
fallen.
Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch von (SSGA Kunde or Name eines bestimmten Kunden eingeben)
und ist nicht zur öffentlichen Verbreitung bestimmt. Das Dokument darf weder als ganzes noch teilweise reproduziert, kopiert oder
übertragen werden, ferner darf der Inhalt Dritten nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von SSGA zugänglich gemacht
werden.
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu
Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es
kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Wichtige Informationen: Dieses Dokument wurde von State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). SSGA ist von der Financial Conduct Authority unter der RegisterNr. 2509928 zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Ust.-Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, England, herausgegeben.
Telefon: 020 3395 6000. Fax: 020 3395 6350. Internet: www.ssga.com.
SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von europäischen Aufsichtsbehörden als offene
OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden.
SSgA SPDR ETFs Europe II plc ("die Gesellschaft") emittiert SPDR ETFs und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren
Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland
zugelassen.
‡
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
31 Dezember 2016
State Street Global Advisors
Dieses Dokument ist keinesfalls als Werbung für oder einen sonstigen Schritt in der Förderung eines öffentlichen Zeichnungsangebots für Anteile in den Vereinigten Staaten,
Kanada oder einer Provinz oder eines Gebietes dieser Länder, wo die Gesellschaft nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert ist und wo der Prospekt der Gesellschaft
keiner Wertpapieraufsichts- oder Regulierungsbehörde eingereicht wurde, auszulegen. Deshalb dürfen weder dieses Dokument noch Kopien desselben in die Vereinigten Staaten
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SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Diese Werbung stellt weder eine Anlageberatung oder ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen dar. Diese Informationen sind ausschließlich zur Nutzung durch erfahrene, professionelle und
institutionelle Anleger bestimmt, und andere Personen sollten sich nicht auf diese Informationen stützen. Vor einer Anlage sollten Sie den Prospekt der Gesellschaft anfordern
und lesen. Potenzielle Anleger können den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie den letzten
Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von SSGA oder von der Website www.spdrs.com anfordern.
Zur Kenntnisnahme für in Frankreich ansässige Anleger: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der
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der Gesellschaft dargelegten Bedingungen. Diese Dokumente sind vom zentralen Korrespondenten der Gesellschaft erhältlich: State Street Banque S.A., 23-25 rue DelariviereLefoullon, F-92064 Paris La Defense Cedex oder im französischen Bereich der Website www.spdrs.com. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW), der irischem Recht unterliegt und von der Central Bank of Ireland als OGAW im Sinne der Europäischen Vorschriften zugelassen wurde. Die Europäische
Richtlinie Nr. 2009/65/CE vom 13. Juli 2009 über OGAW, in der jeweils geltenden Fassung, legte gemeinsame Regeln für den grenzüberschreitenden Vertrieb von OGAWs fest,
die von diesen eingehalten werden müssen. Diese gemeinsame Basis schließt keine unterschiedliche Umsetzung aus. Deshalb kann ein europäischer OGAW in Frankreich
vertrieben werden, auch wenn seine Tätigkeit nicht Vorschriften entspricht, die identisch mit denen sind, welche die Genehmigung dieses Produkttyps in Frankreich regeln. Das
Angebot dieser Teilfonds ist der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers, AMF) gemäß Artikel L214-2-2 des französischen Währungs- und Finanzkodex
angezeigt worden.
Für Anleger in Finnland: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft ist der Finanzaufsichtsbehörde gemäß Paragraf 127 des Investmentfondsgesetzes (finnischer
Act on Common Funds ¿ 29.1.1999/48) angezeigt worden, und laut der Bestätigung von der Finanzaufsichtsbehörde darf die Gesellschaft ihre Anteile öffentlich in Finnland
vertreiben. Einige Informationen und Dokumente, die die Gesellschaft in Irland gemäß geltendem irischen Recht veröffentlichen muss, werden ins Finnische übersetzt und sind für
finnische Anleger von der State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.
Für Anleger in Luxemburg: Die Gesellschaft wurde bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb ihrer Anteile in
Luxemburg gemeldet, und die Gesellschaft ist ein registrierter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).
Für Anleger in der Schweiz: Potenzielle Anleger können den aktuellen Prospekt, die Statuten, das KIID und den jüngsten Jahres- bzw. Halbjahresbericht kostenlos
anfordern: von der Schweizer Vertretung, State Street Fund Management Ltd., Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, von der schweizerischen Zahlstelle, State Street Bank GmbH,
München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19 , 8027 Zürich, sowie vom Hauptvertriebshändler in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse
19, 8027 Zürich. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den ausführlichen Prospekt und das KIID die beim Vertreter in der Schweiz oder unter www.spdrs.com erhältlich sind.
Für Anleger in Norwegen: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft wurde Norwegens Finanzaufsichtsbehörde (Kredittilsynet) gemäß geltenden norwegischen
Rechtsvorschriften für Wertpapierfonds angezeigt. Laut eines Bestätigungsschreibens von der Finanzaufsichtsbehörde mit Datum vom 28. März 2013 darf die Gesellschaft ihre
Anteile in Norwegen vermarkten und verkaufen.
Für Anleger in Deutschland: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 312
Investmentgesetz angezeigt. Potenzielle Anleger können den aktuellen Verkaufsprospekt, die Satzung, den KIID sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der
State Street Global Advisors GmbH, Brienner Straße 59, 80333 München, anfordern. Telefon +49 (0)89-55878-400; Fax +49 (0)89-55878-440.
Für Anleger in Österreich: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft wurde der Finanzmarktaufischt (FMA) gemäß § 139 Investmentfondsgesetz (InvFG)
angezeigt. Potenzielle Anleger können den aktuellen Verkaufsprospekt, die Satzung, den KIID sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der State Street
Global Advisors GmbH, Brienner Straße 59, 80333 München, anfordern. Telefon +49 (0)89-55878-400; Fax +49 (0)89-55878-440.
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(Wet op het financieel toezicht), in der jeweils geltenden Fassung, bestimmt. Die Produkte und Dienstleistungen, auf die sich diese Informationen beziehen, stehen nur diesen
Personen zur Verfügung, und andere Personen sollten sich nicht auf diese Informationen stützen. Die Verbreitung dieses Dokumentes führt nicht zu einer Zulassungspflicht für
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und die Gesellschaft ist demzufolge eine Investmentgesellschaft (Beleggingsinstellingen) gemäß Art. 2:72 des niederländischen Gesetzes zur Finanzmarktaufsicht von
Investmentgesellschaften.
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2000 (der Act) und ist für professionelle Kunden im Vereinigten Königreich (im Sinne der Vorschriften des Act) bestimmt, die sowohl als sachkundig sowie als erfahren in
Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gelten. Die Produkte und Dienstleistungen, auf die sich diese Informationen beziehen, stehen nur diesen Personen zur
Verfügung, und andere Personen sollten sich nicht auf diese Informationen stützen. Viele der Schutzmechanismen, die das britische Aufsichtssystem vorsieht, gelten nicht für den
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Für Anleger in Spanien: Die SSgA SPDR ETFs Europe II plc ist in Spanien zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und bei der spanischen Börsenaufsichtsbehörde (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) unter der Nummer 1242 eingetragen. Exemplare des Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen, der Marketing-Mitteilung, der
Fondssatzung oder der Gründungsdokumente sowie des Jahres- und Halbjahresberichts der SSgA SPDR ETFs Europe II plc sind bei den spanischen Vertriebsstellen erhältlich. Die
vollständige Liste der zugelassenen spanischen Vertriebsstellen für die SSgA SPDR ETFs Europe II plc kann von der Webseite der Börsenaufsichtsbehörde (Comisión Nacional del
Mercado de Valores) abgerufen werden.
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steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren
gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.
Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf
allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch
Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden
sein.
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Ablaufdatum:20.02.2017