JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Fondsdaten per 31.10.2008
Basisdaten
Fondsporträt
WKN / ISIN:
933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management
Fondsmanager
Herr Chris Complin
Anlageregion
Europa
Anlageschwerpunkt
Aktienfonds allgemein
Benchmark
FTSE World Europe Net
Risikoklasse
3
Fondsvolumen
1.699,90 Mio. EUR
Auflegungsdatum
14.02.2000
Ertragsverwendung
ausschüttend
Geschäftsjahr
1.7. - 30.6.
Garantie
Nein
Laufzeit
unbegrenzt
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
VL-fähig
Nein
Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstums durch die
Anlage in ein wertorientiertes Portefeuille europäischer Unternehmen
zu erreichen. Es werden unterbewertete aber fundamental gute
Aktien ins Portfolio gekauft, die Potenzial haben, ihren wahren Wert
wieder aufholen zu können. Das Auffinden von aussichtsreichen
Value-Chancen der entwickelten europäischen Aktienmärkte erfolgt
durch einen systematischen Anlageansatz, der Computeranalysen
mit einer sorgfältigen Portfoliokonstruktion kombiniert.
Kosten
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.
1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2007
1,90%
Betriebs- und
0,400% p.a.
Verwaltungsaufwendungen
Abwicklungsmodalitäten
fondsmeter® Ranking
FFB-Online-Orderschlusszeit
12:00
Preisfeststellung
t+0
Short-Term-Ranking (1 J.)
Mid-Term-Ranking (3 J.)
Preise
Long-Term-Ranking (5 J.)
Fondschart (1 Jahr)
Preise vom
31.12.2008
Ausgabepreis
8,75 EUR
Rücknahmepreis
8,29 EUR
Wertentwicklung**
gesamt
seit Jahresbeginn
p.a.
-49,61%
1 Woche
0,60%
1 Monat
-5,23%
3 Monate
-24,41%
6 Monate
-36,62%
1 Jahr
-49,55%
3 Jahre
-43,31%
-17,24%
5 Jahre
-14,08%
-2,99%
10 Jahre
seit Auflegung
Kennzahlen (1 Jahr)
Volatilität
26,70%
Sharpe Ratio
-2,38%
Treynor Ratio
-51,76%
Jensen's Alpha
1,22%
Information Ratio
-2,17%
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit
kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie
bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.
n.v.
n.v.
-3,64%
-0,42%
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Fondsdaten per 31.10.2008
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
HSBC Holdings
6,9%
Aktien
Royal Dutch Shell
6,2%
Geldmarkt/Kasse
BP Plc
5,4%
Total
4,6%
BNP Paribas
3,4%
Sanofi-Aventis
3,1%
Banco Santander SA
3,1%
France Telecom
2,5%
ENI
2,5%
AstraZeneca
2,4%
Regionen-/Länderaufteilung*
90,8%
9,2%
Branchenaufteilung
Großbritannien
31,3%
Finanzen
34,7%
Frankreich
20,6%
Öl / Gas
24,9%
Kasse
9,2%
Kasse
9,2%
Deutschland
9,1%
Industrie / Investit...
7,9%
Italien
7,7%
Grundstoffe
6,4%
Schweiz
5,9%
Gesundheit / Healthcare
6,4%
Spanien
5,4%
Freizeit / Gastgewer...
3,5%
Schweden
3,1%
Telekommunikationsdi...
3,0%
Niederlande
2,9%
Versorger
2,0%
Belgien
1,5%
Konsumgüter
1,7%
Steuerdaten
Ausschüttungsdatum
Gesamtausschüttung
Fondspreis ex. Ausschüttung
Kapitalsteuerpflichtiger Anteil
Dividendenanteil
02.09.2008
0,39 EUR
12,91 EUR
n.v.
n.v.
10.09.2007
0,31 EUR
17,83 EUR
n.v.
n.v.
22.11.2006
0,09 EUR
18,48 EUR
n.v.
n.v.
08.09.2006
0,19 EUR
16,95 EUR
n.v.
n.v.
14.09.2005
0,26 EUR
14,48 EUR
n.v.
n.v.
08.09.2004
0,23 EUR
11,56 EUR
0,23 EUR
n.v.
* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2008 (nach BVI-Methode)
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit
kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie
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