Retirement Pro "Very Encouraged" After First Round of Client Value

UBS e-banking
Die zu erwartenden Kontobewegungen im Überblick
Saldovorschau
Die Saldovorschau in UBS e-banking zeigt Ihnen
zukünftige Kontobewegungen sowie Kontosalden.
Sie erhalten damit Unterstützung beim Cash Flow
Management und können allfällige Massnahmen
frühzeitig planen.
 Die Filterkriterien finden Sie in der linken Navigation.
Bestimmen Sie hier die Gruppierung (nach Valutadatum oder Geschäftsfallart) sowie die Zeitperiode für
die Vorschau. Das Maximum beträgt 200 Tage. Weiter können Sie die Kontobewegungen z.B. nach Bewegungsart, Anlageklasse oder Geschäftsfallart einschränken. Ein Ausschluss einzelner Konten ist ebenfalls möglich. Ändern Sie die Filterkriterien nach
.
Bedarf und klicken Sie auf
Die Saldovorschau bietet einen raschen Überblick über
die erwarteten Geldflüsse der nächsten 200 Tage – entweder für ein einzelnes Konto oder konsolidiert für alle
Konten eines E-Banking-Vertrages, einer Kundengruppe,
einer Bankbeziehung, eines Portfolios oder einer Kredit-  Die Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Valutasaldos im gewählten Zeitraum.
limite.
Berücksichtigt werden:
• Zahlungsverkehr 1
• Anlagefälligkeiten gemäss Fälligkeitsübersicht (von
Investitionen in Wertschriften, Festgeld oder Kassenobligationen)
• Zinszahlungen für Festhypotheken sowie Amortisationen, Kapitalauszahlungen und -rückzahlungen von
Libor- und Festhypotheken
• Devisen- und Edelmetallgeschäfte (Spot, Swap und
Forward)
• alle Geldflüsse aus Verbindlichkeiten (inklusive Kapitalfälligkeiten und Amortisationen)
Erfasste Zahlungsaufträge und Daueraufträge werden
automatisch berücksichtigt. Unregelmässige Eingänge
und Zahlungen können Sie bequem als Plandaten erfassen. Gutschriften und Belastungen in Fremdwährungen
werden in der Kontowährung angezeigt.
Aufruf
Sie finden die Saldovorschau in UBS e-banking unter
Vermögen > Saldovorschau.
 Wenn Sie mit der Maus über einen Punkt auf der
Valutasaldo-Kurve fahren, wird der entsprechende
Valutasaldo eingeblendet.
 Weiter zeigt die Saldovorschau die gemäss Filterkriterien erwarteten Geldflüsse und den voraussichtlichen
Valutasaldo. Die Einzelbuchungen zu einer Gruppe
lassen sich mit Klick auf anzeigen. Um alle Einzelbuchungen zu sehen, klicken Sie auf . Die Detailansicht einer Einzelbuchung öffnen Sie mit Klick
auf .
 Sie haben die Möglichkeit, die Vorschau als Exceloder als PDF-Datei zu exportieren.





 Wählen Sie den E-Banking-Vertrag, die Kundengruppe, die Bankbeziehung, das Portfolio, das Konto oder
die Kreditlimite für die Saldovorschau.
 Legen Sie fest, in welcher Währung die Saldovorschau angezeigt werden soll.
1
Gutschriften aus erfassten Kontoüberträgen sind nur ersichtlich,
wenn das Gutschriftskonto und das Belastungskonto zum selben
UBS e-banking-Vertrag gehören.


Wichtiger Hinweis
• Selbstverständlich dienen alle Funktionen in der
Saldovorschau nur zu Simulationszwecken.
• Plandaten werden weder als Zahlungen erfasst,
noch wirken sich Änderungen an Plandaten auf
bestehende Zahlungsaufträge aus.
Plandaten
Nicht automatisch berücksichtigte Eingänge und Belastungen erfassen Sie als Plandaten.
Sie finden die Plandaten in UBS e-banking unter
Vermögen > Saldovorschau > Plandaten. Um eine geplante Buchung zu erfassen, klicken Sie auf «Neuer Eintrag».
Erfasste Plandaten können Sie jederzeit einsehen, bearbeiten, deaktivieren oder löschen. Klicken Sie dazu in
der Liste auf das entsprechende Icon.
Support
UBS e-banking Support (rund um die Uhr):
• Anrufe aus der Schweiz: 0848 848 062
• Anrufe aus dem Ausland: +41 848 848 062
Erscheint auch in französischer, italienischer und englischer Sprache.
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Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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