Erfolgsplan Abwasser.XLS
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Erfolgsplan Aufwendungen Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung 2016 2015 Rechnungergebnis 2014 Euro Euro Euro Haushaltsansatz 6. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen a) Stromkosten 7000.5430 Stromkosten b) Bezogene Leistungen (1) Betriebskostenumlage 7000.5702 Umlage an Abwasserzweckverband Mittleres Schussental (2) Unterhaltung Kanal- und Klärnetz 7000.5000 Unterhaltung der baulichen Anlagen 7000.5001 Unterhaltung der Kanäle gem. Eigenkontroll-VO 7000.5002 Unterhaltung der Messeinrichtungen 7000.6700 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof 7000.5005 Aufwend. Kanalpläne (Eigenkontroll-VO) (3) Untersuchungen, Werkzeuge etc. 7000.5003 Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen 7000.5004 Aufwendungen für Leistungen anderer Unternehmen 7000.5200 Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeug 7. Personalaufwand 7000.4000 Personalausgaben 8. Abschreibungen 7000.6800 7000.6801 7000.6802 Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände Abschreibungen Sachanlagen Abschreibung Sachanlagen AZV abzügl. Auflös. Ertragszusch. 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7000.6701 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde 7000.6580 Sonstiger Geschäftsaufwand 7000.6581 Sonstiger Geschäftsaufwand - gesplittete Abwassergebühr 7000.6590 Sonstige außerordentliche Aufwendungen 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7000.8080 Zinsen für Fremdkredite 7000.8081 Zinsen von Kredite von der Gemeinde 7000.8082 Zinsen für Kassenkredite 7000.8083 Sonstige Zinsen, Disagio u. Ä. 11. Jahresgewinn 7000.8200 7000.8900 Summe Ausgaben: Andere sonstige Steuern und Abgaben Jahresgewinn 2.200 2.200 1.198,77 280.000 235.000 210.026,91 2.000 60.000 0 20.000 40.000 122.000 2.000 50.000 0 21.000 80.000 153.000 12.634,25 2.677,78 0,00 11.895,76 27.355,00 54.562,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 218.000 32.500 250.500 0 215.000 32.500 247.500 0,00 213.650,35 29.913,83 243.564,18 51.000 15.000 0 0 66.000 51.000 15.000 0 0 66.000 53.236,92 12.842,08 0,00 0,00 66.079,00 6.000 65.000 4.000 0 75.000 7.500 67.500 2.500 0 77.500 0,00 65.891,76 292,69 0,00 66.184,45 0 0 0 0 0,00 18.166,55 795.700 781.200 659.782,65 Erfolgsplan Einnahmen Haushaltsstelle Nummer Bezeichnung 2016 2015 Rechnungergebnis 2014 Euro Euro Euro Haushaltsansatz 1. Umsatzerlöse 7000.1000 7000.1001 7000.1011 UK 01 700.9013 Schmutzwassergebühren (1,85 €/m³, 189.000 m³) Straßenentwässerungsanteil Niederschlagswassergebühren (295.000 m², 0,47 €/m²) Grundgebühren 2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 7000.1002 Materialverkauf 7000.1003 Installationen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 7000.1004 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 4. Sonstige betriebliche Erträge 7000.1006 Erstattungen Abwasserabgabe AZV 7000.1007 Auflösung nicht benötigter Rückstellungen 7000.1008 Andere betriebliche Erträge 7000.1009 Andere sonstige Zinsen und Ertrage 7000.1010 Außerordentliche Erträge 5. Jahresverlust 7000.1100 Summe Einnahmen: Jahresverlust 349.500 106.000 138.500 200 594.200 340.400 107.200 138.700 0 586.300 333.106,60 89.791,24 119.088,10 202,00 542.187,94 0 0 0 0 0,00 325,00 117.800 117.800 117.500 117.500 117.247,75 117.247,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21,96 0,00 21,96 83.700 97.800 0,00 795.700 801.600 659.782,65