V ontobel Investment Banking

Vontobel Investment Banking
Strukturierte Produkte über Vontobel deritrade®
Noch mehr Flexibilität.
Für Ihre Kunden und für Sie.
1
Liebe Leserin, lieber Leser
Strukturierte Produkte ermöglichen den Zugang zu vielen verschiedenen Themen und Anlagetrends. So
lässt sich beispielsweise auf einfache Weise in den Aktienmarkt einer spezifischen Branche innerhalb einer
gewählten Region investieren. Auch der Rohstoff-, Zins- und Devisenbereich werden durch strukturierte­
Produkte leicht investierbar. Für jede Markterwartung gibt es ein passendes Produkt. Indem Sie die
­entsprechende Struktur anhand bestimmter Merkmale (wie beispielsweise des Strike) anpassen, können
Sie von steigenden, stabilen oder leicht fallenden Märkten profitieren.
Heutzutage erwarten Anleger immer häufiger Produktlösungen, die perfekt auf ihre persönlichen Bedürfnisse,­
Renditeziele und Risikoneigungen abgestimmt sind. Mit deritrade®, einer von Vontobel entwickelten
­Onlineplattform, ist eine solche Massschneiderung auf individuelle Anlagebedürfnisse möglich. Einerseits
macht sie die Stärken von strukturierten Produkten greifbar. Andererseits lässt sich in kürzester Zeit ein neues
­strukturiertes Produkt an den Markt bringen. So kann flexibel auf interessante Trends reagiert und von
den Chancen am Markt effizient profitiert werden. Mittlerweile lässt sich ein neues Produkt sogar innerhalb
von Sekunden kreieren.
«Die Multi-Issuer-Plattform schafft Mehrwert –
bei Ihren Kunden und bei Ihnen.»
Vontobel deritrade® ermöglicht somit die schnelle Erstellung von passgenauen Produkten. Dank der
W
­ eiterentwicklung zur «Multi-Issuer-Plattform», also der Möglichkeit, strukturierte Produkte ausgewählter­
Dritt-Emittenten via Vontobel zu emittieren, wird der Produktvergleich für Sie noch einfacher und
­trans­parenter. Nutzen auch Sie Vontobel deritrade® und wählen Sie die Variante, die am besten zur Ausrichtung
Ihrer internen Abläufe passt.
Patrick Stettler
Head Sales Europe Multi-Issuer Platform
Bank Vontobel AG
patrick.stettler@vontobel.ch
www.deritrade.ch
3
Vontobel deritrade® – Anlagelösungen
mit strukturierten Produkten
Trends entstehen oft über Nacht. Um vom Momentum profitieren zu
können,­müssen passende Produkte in kürzester Zeit entwickelt werden.
Die An­sprüche­an Qualität und Kosteneffizienz sowie die Ausrichtung
auf i­ndividuelle ­Kundenbedürfnisse sind hoch.
Produktentwicklung und Beratung
Im Rahmen der Produktentwicklung können interne Pro­
zesse sehr unterschiedlich gestaltet sein. Produktmanager
greifen Neuerungen regelmässig auf und begleiten das
Produkt von der Idee bis zur Fertigstellung. Dies ist bei
Anlageprodukten nicht anders. Ein gut funktionierendes
­Produktmanagement ist auch hier die Voraussetzung
für Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsfähigkeit. Es
ist auch die Voraussetzung für den Erfolg in der Kunden­
beratung. Relationship Manager (Kundenberater) sind
auf die ständige Entwicklung neuer Anlagelösungen angewiesen, um die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.
Informa­tions­flüsse laufen dabei schon lange nicht mehr
nur in eine Richtung. Wenn es darum geht, Anlagelösungen­
auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen, muss sich
­umgekehrt auch der Produktmanager auf den Kunden­
berater verlassen können. Schliesslich kennt letzterer
seinen K
­ unden am besten.
Wechselseitiger Informationsfluss
Kombinationen aus Anlagethemen, Markterwartungen,
persönlicher Risikoneigung und Renditezielen sind so
­individuell wie die Persönlichkeit eines Kunden selbst.
Auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Produktentwick­lung und Relationship Management kommt es also an.
Idealer­weise­ werden relevante Informationen ständig
wechselseitig­ ausgetauscht, um einerseits eine Flexibilität
bei der Produktgestaltung und andererseits eine hohe Beratungsqualität zu gewährleisten.
Der Produktmanager liefert in der
Regel die Rahmenbedingungen.
In einem nächsten Schritt wird das
konkrete Produkt gemeinsam mit
dem Relationship Manager auf
individuelle Kundenbedürfnisse
abgestimmt.
Effiziente Prozesse
Es stellt sich nun die Frage, wie
man den internen Prozess eines
solch wechselseitigen Informationsflusses kostengünstig und
zeiteffizient gestalten kann. Um
diesem Bedürfnis gerecht zu
­werden, hat Vontobel vor Jahren
die Onlineplattform deritrade®
für massgeschneiderte strukturierte Produkte entwickelt. Je
nachdem, wie die internen Unter­
nehmensabläufe organisatorisch
ausgerichtet sind, wird die Emis­
sionsplattform auf unterschiedliche
Weise genutzt. Finanzintermediäre
oder Banken haben mithilfe der
Plattform die Möglichkeit, Produkte selbststän­dig zu simulieren,
zu emittieren, zu verwalten und
4
damit online an individuellen­Anlagebedürfnissen ihrer
­Kunden auszurichten. Dem jeweiligen deritrade®-User steht
dabei eine Vielzahl an Aktien, Edelmetallen, Indizes und
Währungspaaren als mögliche Basiswerte für verschiedene
Auszahlungsstrukturen zur Verfügung. Zudem lassen sich
alle Produkte auch als pfandbesicherte Zertifikate (COSI®)
emittieren und, wenn gewünscht, mit einem Referenzschuldner versehen. Mittels der «Multi-Issuer-Plattform»
können auch Produkte aus­gewählter Dritt-Emittenten
via Vontobel deritrade® massgeschneidert werden. So wird
ein direkter Produktvergleich möglich.
Referenzanleihe
Entscheidend für die Rückzahlung des strukturierten Produkts ist nicht
mehr nur die Zahlungsfähigkeit des Emittenten, sondern auch die des
Referenzschuldners. Damit der Anleger nicht zwei Schuldnerrisiken
t­ragen muss (Emittent und Referenzschuldner), wird das Emittenten­
risiko mittels COSI®-Pfandbesicherung nahezu eliminiert.
COSI®-Pfandbesicherung
Um das Ausfallrisiko des Emittenten zu reduzieren, werden Sicherheiten
in Form von Buchgeld, Bucheffekten, Wertrechten und ausgewählten
Wertpapieren im Sicherheitspool der SIX Swiss Exchange hinterlegt. Das
Emittentenrisiko lässt sich damit minimieren.
Wählen Sie das für Sie bestmögliche Angebot.
® ®
Preisofferten aus
aus der
Vontobel
deritrade
Multi-Issuer-Plattform
-Multi-Issuer-Plattform
Beispiel Preisofferten
Vontobel
deritrade
1. Auswahl
Jurisdiktion
Ihre Investmentidee
Eingabe der Parameter
Bond-Komponente
Options-Komponente
Anbieter 1
10.50
Anbieter 2
oder
9.60
Anbieter 3
Emittent Vontobel
mit COSI®
und Referenzanleihe
10.20
Anbieter 4
9.95
Anbieter 5
Dritt-Emittent D
berechnet Ihr Produkt
Berechnungsprozess
9.80
Dritt-Emittent C
berechnet Ihr Produkt
2. Massschneidern
Vontobel
Emittent Vontobel
mit COSI®
Dritt-Emittent B
berechnet Ihr Produkt
oder
10.25
Dritt-Emittent A
berechnet Ihr Produkt
Open deritrade®
Emittent Vontobel
Vontobel deritrade®
berechnet Ihr Produkt
3. Simulieren
Preise aller Emittenten
1
2
Vontobel-Preis:
(z. B. 99.75 %)
3
Preis
99.80%
4. Vergleichen und abschliessen
4
Preis
99.65%
5
Kein
Preis
Preis
99.90%
Ihre Auswahl
1
2
3
5
Eigenschaften auf einen Blick
Vontobel deritrade®:
Neu: Multi-Issuer-Plattform
– Flexibel auf Marktsituationen reagieren und Parameter wie
Produkttyp, Laufzeit, Basiswert, Coupon auswählen
– Produkte von Vontobel und Dritt-Emittenten zusammenstellen,
vergleichen und nach Präferenz das für Sie beste Produkt emittieren
– Produkt in Echtzeit simulieren und Offerte inkl. Termsheet innerhalb
weniger Sekunden erhalten
– Es besteht die Möglichkeit, per Mausklick eine bestimmte
­Zieljurisdiktion («Target jurisdiction») und die Art des Angebots
(«Private Placement» oder öffentlich) zu wählen. Entsprechende­
­Dokumentationen zu den Produkten werden vom jeweiligen
­Emittenten zur Verfügung gestellt.
– Abschlussvolumen ab CHF 50’000
– Die gesamte Wertschöpfungskette von Vontobel nutzen: Pricing Prozess, Schuldnerdiversifikation (Emittent oder Referenzschuldner),
After-Sales-Service
– Ob die Wahl auf ein Produkt von Vontobel oder eines
Dritt-­Emittenten fällt: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten
für den Investor.
5
Vontobel deritrade® – auf Ihre internen
Abläufe ausgerichtet
In Abhängigkeit davon, wie Ihr Unternehmen organisatorisch aufgestellt ist, ­
kann Vontobel deritrade® auf unterschiedliche Weise genutzt werden.
Der ­Produktmanager erhält bei allen Varianten Zugang zur Plattform und kann
­Produkte selbstständig simulieren und emittieren.
Vollständiger Zugang für Produktmanager (PM), kein Zugang für Relationship Manager (RM)
Bei dieser Variante hat der Relationship Manager keinen direkten
Zugang zur Plattform. Stattdessen gibt er seine Informationen zur
Feinabstimmung an seinen Produktmanager auf konventionellem
Weg weiter. Dieser simuliert das Produkt und benachrichtigt den
Relationship Manager. Der Prozess wiederholt sich, bis das passende
Produkt kreiert ist. Die Emission erfolgt durch den Produktmanager.
Bei manchen Banken sind das Relationship Management und das
Produktmanagement in denselben Personen vereint. Das heisst,
diese Personen entwickeln das Produkt, beraten ihre Kunden und
können gleichzeitig simulieren und Abschlüsse tätigen.
–
–
–
–
Die internen Abläufe erlauben einen effizienten
Informationsfluss zwischen Produktmanager und
Relationship Manager
Emissions- und Simulationsberechtigung bleiben
beim Produktmanager
Die Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
erfolgt immer durch den Produktmanager
Wenn Produkt- und Relationship Management
in einer Funktion vereint sind, dann erfolgen
Kundenberatung, Simulation und Emission durch
dieselben Personen
Vollständiger Zugang für Produktmanager, e­ ingeschränkter Zugang für Relationship Manager
In diesem Fall hat auch der Relationship Manager Zugang zur Plattform. Er kann Produkte online simulieren, jedoch nicht selbstständig
emittieren. Er hält sich an die Vorgaben des Produktmanagers und
nimmt die Fein­abstimmung des Produkts über Vontobel deritrade®
vor. Die Informationen übergibt er an seinen Produktmanager, der
das Produkt emittiert.
Handelt es sich beim Relationship Manager um einen unabhängigen
Vermögensverwalter, simuliert dieser­verschiedene Produktvarianten­
über Vontobel deritrade® selbstständig, macht seinem Kunden
­Produktvorschläge und gibt einen Handelsauftrag an eine Drittbank,
die den Auftrag an Vontobel weiterleitet.
–
–
–
–
Mögliche Zeitersparnis und weniger
administrativer Aufwand bei Produktmanager und
Relationship Manager (Effizienzsteigerung)
Handelsberechtigung bleibt beim Produktmanager
Die Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
erfolgt durch den Produktmanager und den
Relationship Manager
Unabhängige Vermögensverwalter beraten und
simulieren Produkte über Vontobel deritrade®, die
Emission erfolgt über eine Drittbank
Vollständiger Zugang für Produktmanager, v­ ollständiger Zugang für Relationship Manager
Bei dieser Variante hat auch der Relationship Manager zusätzlich
zur Simulation die Möglichkeit, Produkte selbstständig zu emittieren.
Das Produkt­management definiert auch hier die Rahmenbedingungen für die Produktaus­gestaltung. Nach Fein­abstimmung mit
­seinem Kunden kann der Kauf des Produkts ent­weder über
den Produktmanager oder über den Kunden­berater stattfinden.
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–
–
–
Weiteres Potenzial zur Effizienzsteigerung
Abschlussberechtigung liegt beim Produkt- und
Relationship Manager
Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse erfolgt
durch Produkt- und/oder Relationship Manager
Produktmanager simuliert und emittiert Produkte, Relationship Manager hat keinen direkten Zugang zu Vontobel deritrade®
Eingehen auf
Kundenbedürfnis
Informationsaustausch
Relationship Manager
Kunde
Simulation &
Abschluss
Produktmanager
· Gibt Informationen weiter
· Nach Erhalt der Produktausgestaltung muss ggf.
erneut simuliert werden
®
Vontobel deritrade
· Simuliert und schliesst via
Vontobel deritrade® ab
· Macht evtl. mehrere Produktvorschläge
Produktmanager simuliert und emittiert Produkte, Relationship Manager simuliert Produkte/Vermögensverwalter
­simuliert Produkte, Emission erfolgt über Drittbank
Eingehen auf
Kundenbedürfnis
Kunde
Relationship Manager
Informationsaustausch
Vermögensverwalter
Produktmanager
Simulation &
Abschluss
Vontobel deritrade
Drittbank
®
Auftragserteilung
Simulation
· Simuliert das Produkt
· Schickt gewünschte Produktausgestaltung an PM
· Vermögensverwalter gibt Auftrag
an Drittbank
· Simuliert und schliesst via Vontobel
deritrade® ab
· Gibt Produktvorschläge an RM und/oder
emittiert die von RM simulierten Produkte
· Drittbank gibt Auftrag an Vontobel
Produktmanager simuliert und emittiert Produkte, Relationship Manager simuliert und emittiert Produkte
Eingehen auf
Kundenbedürfnis
Kunde
Informationsaustausch
Relationship Manager
Simulation &
Abschluss
Produktmanager
®
Vontobel deritrade
Simulation &
Abschluss
· Simuliert das Produkt
· Feinabstimmung mit dem Kunden
· Ggf. Weitergabe der Produktausgestaltung an PM
· Handel durch RM bereits während
des Kundengesprächs möglich
· PM simuliert und schliesst ab
· PM gibt Produktvorschläge an
RM und/oder emittiert die von
RM simulierten Produkte
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Vontobel deritrade® –
vielfältig, flexibel, schnell
Mit Vontobel deritrade® können Sie schnell auf aktuelle Marktereignisse und
individuelle­ Anlagebedürfnisse Ihrer Kunden reagieren. Sie bestimmen den Zeitpunkt der Emission selbst. Das Angebot für ein angefragtes Produkt erhalten
Sie in Echtzeit. Vergleichen Sie auch Produkte von Vontobel mit Dritt-Emittenten
und wählen Sie daraus das für Sie bestmögliche Produkt.
1.
1.
2.
3.
4.
Auswahl
Sie suchen:
Sie haben eine Marktmeinung, wollen die Risikoneigung
berücksichtigen und in verschiedene Anlageklassen
­investieren.
Wir bieten:
Vontobel deritrade® bietet Ihnen eine Auswahl aus
800 Basiswerten, mehr als 100 Währungskombinationen
und 14 Strukturen der folgenden Kategorien:
– Renditeoptimierung
– Partizipation
– Kapitalschutz
Wählen Sie aus einem Universum von über 800 Basiswerten und mehr als 100 Währungskombinationen den für Sie passenden Basiswert aus.
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2.
Massschneidern
Sie suchen:
Sie möchten wissen, wie sich der Preis eines Produkts
bei der Änderung eines Parameters wie z. B. der
Laufzeit verändert? Oder Sie möchten eine Offerte
für verschiedene Barrieren­levels einsehen?
Wir bieten:
Vontobel deritrade® bietet Ihnen unter anderem
eine individuelle Auswahl folgender Parameter:
– Basiswert – Barriere
– Währung – Coupon
– Betrag – Kreditrisiko*
– Ausübungspreis (Strike) – Fixierungsdatum
*Um das Kreditrisiko aktiv zu steuern, haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Produkt Referenzanleihen hinzuzufügen. Damit können Sie
nebst der Bestimmung der üblichen Marktparameter das Schuldnerrisiko aktiv in andere Sektoren oder Länder diversifizieren. Darüber hinaus
können Sie unter Umständen eine höhere Renditechance wahrnehmen. Um nicht zwei Schuldnerrisiken zu tragen (Referenzschuldner und
Vontobel als Emittent) wird das Emittentenrisiko durch COSI®-Pfandbesicherung minimiert.
3.
Simulieren
Sie suchen:
Möchten Sie vorerst ein Gefühl für die aktuellen
Preisniveaus erhalten und Ihr Produkt dann gemäss
Ihren Bedürfnissen konfigurieren? Ihre Zeit ist aber
kostbar und Sie möchten so rasch wie möglich mehrere
Versionen von Vontobel und von Dritt-Emittenten
­simulieren?
Wir bieten:
Mit Vontobel deritrade® können Sie innerhalb kürzester
Zeit so viele Varianten simulieren, wie Sie möchten:
– Produktparameter jederzeit veränderbar
– Preisofferten von Vontobel und Dritt-Emittenten mit ­
Multi-Issuer-Plattform einholen
– Bester Optionspreis verschiedener Investmentbanken*
– Unmittelbare Erstellung der indikativen Termsheets
(Vontobel-Termsheets auf Deutsch, Englisch, Französisch
und Italienisch)
*Bester Preis dank «Open deritrade®»
Vontobel deritrade® fragt verschiedene Investmentbanken an und wählt anschliessend die für Sie optimalen Optionen aus.
4.
Vergleichen und abschliessen
Sie suchen:
Sind Sie zufrieden mit dem Resultat? Bevor Sie abschliessen
möchten, vergleichen Sie noch die unterschiedlichen Preis­
offerten für das angefragte Produkt.
Wir bieten:
Die Multi-Issuer-Plattform ermöglicht Ihnen den
transparenten Angebotsvergleich mehrerer Emittenten
in einem einzigen Tool und dies bereits für geringe
­Abschlussvolumen. Vergleichen Sie die Produkte von
Vontobel und Dritt-Emittenten und entscheiden Sie
sich für das beste Angebot.
Das von Ihnen ausgewählte Produkt kann nun mit einem Mausklick emittiert werden:
– Wählen Sie das Timing nach Ihren Wünschen
– Schliessen Sie direkt online ab
– Sie erhalten automatisch alle Einzelheiten zum Trade, das endgültige Termsheet und die Bestätigung per E-Mail
9
Vontobel deritrade® – Unterstützung
während des gesamten Produktzyklus
Vontobel deritrade® unterstützt Sie während der gesamten Produktlaufzeit.
Dank des hohen Automatisierungsgrads werden unter anderem ein guter
­After-Sales-Service sowie ein funktionierender Sekundärmarkt sichergestellt.
Bedarf & Beratung
Die Risikoneigungen, Renditeziele und Markterwartungen­
Ihrer Kunden sind vielseitig. In puncto Beratung und
Eignung von Anlageprodukten bestehen höchste An­
sprüche. Vontobel ­deritrade® ermöglicht Ihnen die effi­
ziente Entwicklung von Anlagelösungen, welche am besten
zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Kunden passen.
Dank unmittelbarer Interaktions­möglichkeit können Sie
zum Beispiel bereits während der Beratung a­ ufzeigen, wie
sich die Veränderung eines P
­ arameters auf das Auszahlungsdiagramm auswirkt. Das fördert nicht nur die
Massschneiderung auf individuelle­Wünsche, sondern auch
die Produktverständlichkeit. F­ erner erhalten Sie mittels der
«Multi-Issuer-Plattform» b
­ ereits während der Simulations­
phase verschiedene Offerten von mehreren Anbietern,
was zusätzlich den ­Produktvergleich erleichtert und die
Transparenz erhöht.
10
Trade Confirmation
Auswahl & Transaktion
Sobald sich Ihr Kunde für ein bestimmtes Produkt ent­
schieden­hat, führen Sie die Emission mittels Vontobel
deritrade® durch. Mit Abschluss dieser Transaktion erhalten
Sie automatisch die zugehörigen und umfassenden Doku­
mente. Auch an dieser Stelle wird Professionalität und
Service grossgeschrieben. Es besteht die Möglichkeit, per
Mausklick eine bestimmte Zieljurisdiktion («Target Juris­
diction») und die Art des Angebots («Private Placement»
oder öffentlich) zu wählen. Entsprechende VontobelTermsheets werden auf Deutsch, Englisch, Französisch und
Italienisch zur Verfügung gestellt. Mithilfe der Funktion
«Subscription» (Zeichnung) besteht zudem die Möglichkeit, das Produkt für einen bestimmten Zeitraum auch
weiteren Kunden zur Zeichnung anzubieten. Je nach
Anbindung unterstützt Vontobel deritrade® Ihren internen
Abwicklungsprozess.
Betreuung während der Produktlaufzeit
Mittels Vontobel deritrade® erhalten Sie auch nach der
Emission alle relevanten Informationen rund um Ihr
Produkt. Solche hilfreichen Daten beziehen sich unter
anderem auf aktuelle Bewertungen, Kapitalveränderungen­
(«Corporate Actions») sowie den Sekundärmarkt. Vontobel
stellt dazu berechtigten deritrade®-Nutzern eine Anwendung für den Bereich des ausserbörslichen Sekundärmarktes von strukturierten Produkten zur Verfügung. Diese
Anwendung ermöglicht das interaktive Anfragen von Geldund Briefkursen sowie den Kauf und Verkauf bestimmter,
bereits emittierter und nicht börsenkotierter Produkte.
Vontobel AG fungiert hierbei jederzeit als G
­ egenpartei
und eigentlicher «Market Maker». Die Funk­tion ersetzt
be­ziehungsweise verbessert den konventionellen Telefonhandel. Operationelle Risiken des ausserbörslichen Handels
können ausserdem reduziert und die Effizienz Ihrer «AfterSales»-Betreuung zugleich gestärkt werden.
Um die hohe Qualität Ihrer Kundenbetreuung müssen Sie sich auch während Abwesenheitszeiten nicht sorgen. Dank
der Stellvertreterfunktion («Deputy function») wird die
­Betreuung Ihrer Kunden wie gewohnt aufrechterhalten.
Beim «Management Information System» (MIS) handelt es
sich zudem um ein gut geeignetes Führungs- und Kontrollsystem, welches sich individuell anpassen lässt und somit
auf internen Prozesse ausgerichtet ist.
Unterstützung bei der Wiederanlage
Nähert sich das Produkt dem Verfallstag, so informiert Sie
Vontobel deritrade® frühzeitig per E-Mail und stellt in diesem Zusammenhang relevante Informationen automatisch
zur Verfügung. Das erleichtert Ihre Planung und unterstützt den Beratungsprozess für eine potenzielle Wiederanlage. Selbstverständlich bleiben sämtliche Produktdaten
auch nach dem Fälligkeitsdatum im Archiv von Vontobel
deritrade®, sodass Sie weiterhin darauf zugreifen können.
Nutzen Sie das gesamte Wertschöpfungsangebot
von Vontobel
Expiry Notice
Unterstützung
bei der
Wiederanlage
Bedarf &
Beratung
Vontobel
Betreuung
während der
Produktlaufzeit
Auswahl &
Transaktion
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12
Werden auch Sie Nutzer von
Vontobel deritrade®
Auch Sie können von der Emissionsplattform profitieren und mit hohem
Automatisierungsgrad passende Anlagelösungen für Ihre Kunden
massschneidern. Die Nutzung von Vontobel deritrade® gestaltet sich für
Sie einfach und unkompliziert.
Ihr Weg zu Vontobel deritrade®
Zu Beginn füllen Sie einen Eröffnungsantrag aus – auf
Wunsch gemeinsam mit den Spezialisten von Vontobel.
Damit nehmen wir die wichtigsten Eckdaten zu Ihrem
­Unternehmen auf, unter anderem welche Nutzungsart
Sie wünschen und welche Personen Ihres Unternehmens
welche Art von Zugang erhalten sollen. Im Anschluss
daran erhalten Sie einen ­Benutzervertrag mit den
­Nutzungsbestimmungen. Mit Unterzeichnung dieses
Benutzervertrags werden Sie dann als Teilnehmer auto­
matisch berechtigt, die Vontobel d
­ eritrade®-Plattform
zu nutzen. Nach Erhalt Ihrer per­sönlichen Log-in-Daten
können Sie daraufhin Ihr Nutzer­profil freischalten.
Das ­gesamte ­Spektrum der Plattform steht­­Ihnen nun
offen und Sie können mit Simulation und ­Handel von
passgenauen ­Anlagelösungen beginnen.
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tu
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Bedürfnisorientierte ­
Schulungen
Zugang zu Vonto
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eri
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Vertrag &
Eröffnung
Log-in-Daten &
Live-Schaltung
Beratung bei
Handel &
Verwaltung
Sie
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eg
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te
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dem Service.
e
So
E-BusinessSupport &
Überwachung
Einfaches Handeln, übersichtliche Verwaltung
Die renommierte Emissionsplattform Vontobel deritrade®
bietet Ihnen viele nützliche Vorteile. Profitieren Sie als
deritrade®-User von folgenden Stärken:
–Transaktionen ab einem Volumen von CHF 50’000.–
–Vollständige Dokumentationen innerhalb weniger
Sekunden (z.B. Termsheets, Produktinformationsblätter
«PIB»)
–Management Information System «MIS» für die
­Verwaltung der getätigten Transaktionen, Abrechnungen
und E-Mails
–Informationen über anstehende Verfallsdaten, aktuelle
Statistiken zur Schuldnerbewirtschaftung sowie Vertriebsgebühren
–Überwachung von Zugriffsberechtigungen, Limiten
und Reportings
–Aktuelle Kurse zu Vontobel-Sekundärmarktprodukten
über www.derinet.ch abrufbar
–Nutzen Sie das auf Sie abgestimmte Schulungsangebot
von Vontobel. Ob für Produkt- oder Systemschulung –
unsere Teams stehen Ihnen in mehreren Sprachen gerne
zur Verfügung.
Wir sind weiterhin für Sie da
Auch wenn Sie nun deritrade®-Nutzer geworden sind und
Ihre Produkte und Ideen eigenständig entwickeln, stehen
wir Ihnen natürlich auch weiterhin gerne mit Rat zur Seite.
Unser Beratungsangebot bezieht sich beispielsweise auf
die Lieferung von Produktideen im aktuellen Umfeld, die
Simulierung sowie die ­Hilfestellung beim Produktvergleich.
Wir machen Ihnen Produktvorschläge in vier Sprachen,
wenn Sie es wünschen.
Gerne können Sie an unseren Schulungen in den Bereichen
Produkt und System teilnehmen. Wir zeigen Ihnen in diesem
Zusammenhang beispielsweise, wie Sie ein strukturiertes
Produkt erstellen können, welches Produkt zu welcher
Marktmeinung passt, wie Sie Volatilität als Chance nutzen
oder das Rückzahlungsszenario verändern können.
13
Vontobel deritrade® – Facts & Figures
Im Jahr 2008 wurde Vontobel deritrade® zunächst nur für den internen Gebrauch
entwickelt. Aufgrund des immer grösser werdenden Bedarfs an Flexibilität
­öffnete Vontobel die interaktive­Emissionsplattform auch für Finanzintermediäre,
Banken und u
­ nabhängige Vermögensverwalter. Heute ist Vontobel deritrade®
mit rund 800 Kunden und über 3000 Nutzern in fünf Ländern ein etabliertes
Werkzeug im Emissionsgeschäft. ­
14
2013
Multi-Issuer-Plattform – die komplette Auswahl
Mit der Multi-Issuer-Plattform können massgeschneiderte
Produkte in Echtzeit konzipiert werden. Zudem lassen
sich die Angebote mehrerer Emittenten vergleichen. Das
schafft noch mehr Transparenz bei der Produktauswahl.
2011
Referenzanleihen – Bewirtschaftung des S­ chuldnerrisikos
wird möglich
Der Kundenberater hat die Möglichkeit, aus Staatsoder Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren
auszuwählen. Das Vontobel-Emittentenrisiko wird
mittels der COSI®-Pfandbesicherung nahezu eliminiert.
2010
Open deritrade® – alle Optionskomponenten in Kurzzeit
Innerhalb von Sekunden werden von mehreren Banken
Preise für die entsprechenden Optionskomponenten
eingeholt und miteinander verglichen. Die strukturierten
Produkte können auf der Grundlage des besten Preises
entwickelt werden.
2009
Implementierung von COSI® –
Sicherheit wird ­grossgeschrieben
Dank COSI®, sogenannten pfandbesicherten Zertifikaten
oder auf Englisch «Collateral Secured Instruments»,
bietet sich eine effektive Möglichkeit, das Emittentenrisiko
weitgehend zu eliminieren.
2008
Einführung von Vontobel deritrade® –
eine Vision wird umgesetzt
Mit zahlreichen Basiswerten, verschiedensten Währungspaaren und vielen Produktstrukturen wird dem Kunden das
Werkzeug für massgeschneiderte Produkte an die Hand
gegeben. Die Produkt- oder Anlageideen mit den entsprechenden Term­sheets sind innerhalb Sekunden in vier
Sprachen verfügbar.
Vontobel – Tradition, Flexibilität, Solidität
Vontobel, 1924 gegründet, vereint Stärken aus den Be­
reichen Private Banking, Investment Banking­sowie Asset
Management an 21 Standorten. Mit Sitz in ­Zürich steht
Vontobel als unabhängige Schweizer Privat­bank für
die Werte, die das Erfolgsmodell Schweiz be­einflussen:
­Professionalität, Solidität, Vertrauenswürdigkeit, Qualität
und Präzision. Das zeigt sich unter anderem auch durch
ihre gute Bonität und die hohe BIZ-Tier-1-­Kapitalquote.
Vontobel Financial Products, angesiedelt im Investment
Banking, gehört in der Schweiz wie in Deutschland
seit Jahren zu den führenden Zertifikate-Anbietern. Im
Schweizer Markt zählt Vontobel zu den Top-3-Emittenten.
Der Bereich Financial Products bietet dem Kunden die
gesamte Wertschöpfungskette – angepasst an individuelle
Bedürfnisse. Dabei strebt Vontobel nach höchster Qualität
ihrer Produkte und Beratungsdienstleistungen. Zu ihren
besonderen Stärken gehören auch ihre Innovationskraft,
attraktive und faire Preise, eine hohe Handelsqualität sowie
Ausführungsgeschwindigkeit. Vontobel ist für Banken und
Vermögensverwalter eine der ersten Adressen, wenn es um
die Platzierung von strukturierten Produkten auf Basiswerte verschiedenster Anlageklassen geht. Ihre exzellente
Kundenorien­tierung brachte
Vontobel bereits mehrfache Aus­
zeichnungen, wie beispielsweise
den Swiss Derivative Award
«Top Service», ein.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Informieren Sie sich.
Unter der Rufnummer +41 (0)58 283 78 88 melden sich Spezialisten,
die Ihnen mit Rat und Unterstützung zur Seite stehen. Sie können
Ihre Fragen und Anregungen auch an diese E-Mail-Adresse schicken:
zertifikate@vontobel.ch. Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument wurde von der Bank Vontobel AG (nachfolgend «Vontobel») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Vontobel gibt jedoch keine
Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument
geäusserten Meinungen sind diejenigen Vontobels zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen
und Angaben ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung Vontobels weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich
ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.
Copyright © 2013 Bank Vontobel AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Swiss Climate
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SC2012123103 • www.swissclimate.ch
Klimaneutral
Bank Vontobel AG
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Bleicherweg 21
8022 Zürich
Telefon +41 (0)58 283 78 88
zertifikate@vontobel.ch
www.vontobel.com
www.deritrade.ch