Diskretionäre Verwaltung — Produktinformation

Diskretionäre
Verwaltung
—
Produktinformation
1. Januar - 29. Februar 2016
Nettoresultat Start Kto.-Größe 15.000 €
-0,56 %
14.916 €
Die Händler in der Vermögensverwaltung stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie Marc
Kiewitz (mkiewitz@whselfinvest.com).
Was ist ein Managed Account?
Ein Managed Account ist ein CFD-Konto, das durch unsere Portfoliomanager verwaltet wird. Das Konto wird mittels verschiedener Tradingansätze und in bestimmten Risikobandbreiten verwaltet. Es läuft auf den Namen des Kunden. Mit Unterzeichnung der Handelsvollmacht
bevollmächtigt der Kunde die Portfoliomanager mit der Orderaufgabe und der Positionsverwaltung auf seinem Konto. Der Kunde kann diese
jederzeit in Echzeit via Intranet oder einer Live-Plattform verfolgen, auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets.
Was sind die Vorteile eines Managed Accounts?
1. Alle Käufe und Verkäufe werden auf dem Kundenkonto getätigt. So kann der Kunde die für ihn maßgeblichen Kosten verfolgen.
2. Alle Positionen verbleiben auf dem Kundenkonto, dessen Inhaber ausschließlich der Kunde ist. Gewinne/Verluste werden hier verbucht.
3. Es gibt keine Ein– oder Ausstiegsgebühren. Die Handelsvollmacht kann jederzeit widerrufen werden. Mindestlaufzeiten gibt es nicht.
4. Kontobefüllung oder –Auszahlung kann nur durch den Kunden erfolgen, nicht durch die Vermögensverwalter.
5. Der Kunde kann direkt mit den Portfoliomanager in Kontakt treten ohne den Umweg über einen Account Manager.
Welche Tradingstrategien werden auf dem Managed Account angewandt?
Das Managed Account strebt, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten, eine jährliche Gesamtnettorendite zwischen +5% und
+15% an. Verluste können in derselben Größenordnung entstehen. Angestrebt wird diese Performance mittels einer stabilen Handelsweise,
die monatlich in etwa gleichhohe Gewinne erzielen soll. Um größere Verlustserien zu vermeiden wird kein oder nur sehr geringer Hebel angewendet.
Der Handel auf dem Managed Account kombiniert drei verschiedene Ansätze: Forex-Trading, ZigZag Trend-Trading und Index-Trading. Die
FX-Trading-Strategie handelt mit Hebel und kleinen Gewinnzielen. ZigZag Trend-Trading investiert in Instrumente, die aktuell ihren langfristigen Trend verlassen aber vor einer Rückkehr in diesen stehen. Indizes, Rohstoffe und Devisen deckt dieser Ansatz ab. Die Index-Strategie
schließlich kombiniert klassische Signale, wie die des Drei-Zeilen-Bruchs, mit verschiedenen Zeitebenen. Es werden viele Signale generiert,
welche dann aber vor Ausführung mit einer Checkliste abgeglichen werden. Am Ende stehen dann nur wenige, gut ausgesuchte Trades zu
Buche. Nachfolgend ein tabellarischer Überblick über die Strategien.
Strategien
Order
Markt
Basiswert
Hebel
Positionsdauer
Forex Trading
Ø 130/Jahr
Spot Forex
EUR/USD
0-2
Minuten, Stunden
ZigZag Trend-Trading
Ø 75/Jahr
Spot Forex, CFD
Spot WTI Crude Oil, Spot Gold, DAX, S&P500, EUR/USD, EUR/GBP ...
0 –1,2
Stunden, Tage
Index-Trading
Ø 250/Jahr
CFD
DAX30
1,2 - 2,4
Minuten, Stunden
ZigZag Trend-Trading. Kaufsignal WTI Crude Oil.
ZigZag Trend-Trading. Shortsignal Spot Gold.
Index-Trading. Short- & Kaufsignal DAX30.
Was sind die Teilnahmebedingungen am Managed Account?
Die Mindesteinlagesumme für ein Managed Account beträgt 2.500
€. Höhere Beträge müssen ein Vielfaches dessen sein. Dem Konto untersteht eine Vollmacht, persönlicher Handel ist darauf nicht
möglich. Für die Kontoführung in Luxemburg fallen 13 € monatlich
an. In allen anderen Ländern entfällt diese Gebühr. Die weiteren
Kosten sind nachstehend aufgelistet:
Gebühren
Order
Verwaltung/Quartal
: 0,5% zzgl. MwSt. Forex Order
: gebührenfrei
Ein-/Ausstieg
: gebührenfrei
: 2 € / Order inkl. MwSt.
Gewinnbeteiligung
: keine
CFD Order
Lizenz, Risikohinweis und Handelsvollmacht.
(1) WH SelfInvest besitzt die Vermögensverwaltungslizenz (Nr. 1806), ausgegeben durch die CSSF in Luxemburg. Die Firma wurde 1998 in
Luxemburg gegründet und besitzt Niederlassungen in Belgien, Frankreich und Deutschland sowie Repräsentanzen in den Niederlanden und
der Schweiz. (2) Risikohinweis: Historische Ergebnisse sind kein Indikator für künftige Ergebnisse. Sie können nicht erwarten, dass Ergebnisse in der Zukunft gleich oder besser sind. (3) Lesen sie die Handelsvollmacht aufmerksam durch: www.whselfinvest.com/de/vertrag
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Diskretionäre
Verwaltung
—
Produktinformation
Gesamt Netto 2016
-0,56 %
Ergebnisse nach Monat in 2016:
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gesamt
€
- 84 €
0€
- 84 €
%
-0,56 %
0%
- 0,56 %
Kumuliertes Ergebnis nach Monat in 2016 (im Vergleich zu 3 Zielen):
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gesamt
Managed Account
- 0,56 %
- 0,56 %
- 0,56 %
Konservatives Ziel (5%)
+0,42 %
+0,84 %
+ 0,84 %
Idealziel (10%)
+0,83 %
+ 1,67 %
+ 1,67 %
Ambitioniertes Ziel (15%)
+1,25 %
+ 2,50 %
+ 2,50 %
Grafische Darstellung der kumulativen, wöchentlichen Ergebnisse in 2014 (im Vergleich zu 3 Zielen) :
Target 5%
5%
Target 10%
10%
Target
Target 15%
15%
Risk -5%
-5%
Risk
2,000
2,000 €
1,500
1,500 €
1,000
1,000 €
500
500 €
0€
-500 €€
-500
-1,000 €€
-1,000
-1,500 €€
-1,500
-2,000 €€
-2,000
Grafische Darstellung der wöchentlichen Ergebnisse in 2014 :
Managed Ac count
100 €
50 €
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
Risk -10%
-10%
Risk -15%
-15%
Risk
Managed Account
Account
Managed