Factsheet - Danske Invest

Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A
Factsheet | 16. Januar 2017
LU1116403194
Marketing-Material
Ziele und Anlagepolitik
Manager
Ziele
Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite
am Markt für kleinere und mittelständische Aktien an Emerging und Frontier
Markets entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.
Name:
Antti Raappana
Danske Capital
Titel:
Chief Portfolio Manager
Ausbildung:
M.Sc. (Economics), CFA
Jahre Erfahrung:
16
Anlagepolitik
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder
ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Emerging oder Frontier Markets (gemäss
der Definition des MSCI) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert
sind.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie
Optionsscheine und Optionsgenussscheine und derivative Finanzinstrumente.
Der Fonds kann bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen in China
investieren, die an der Shanghai Hong Kong Stock Connect notiert sind.
Die Anlagestrategie ist aktiv. Bei der Auswahl der Anlagetitel ist die zu
erwartende Wertentwicklung ausschlaggebend; Sektoren, Länder und Währungen
können entsprechend übergewichtet oder untergewichtet werden.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Die 10 größten Bestände am 30.11.2016 *)
Name der Anlage
Binh Minh Plastics Jsc
Pt Mitra Adiperkasa Tbk
Tencent Holdings Ltd.
Tata Communications Ltd.
Jubilant Organosys Ltd
Tv18 Broadcast Ltd
Il&Fs Transportation Networks
Philippine National Bank Pnb
New Oriental Education & Technology Group Adr
Cipla Ltd.
%
1,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
*) Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Rendite im Zeitraum: 07.09.2015 - 31.12.2016
Vermögensaufteilung: Länder am 30.11.2016, %
Das Diagramm zeigt standardmäßig die Rendite der letzten fünf Jahre zum Ende
des Vormonats an, bei jüngeren Fonds seit Auflegung. Die frühere
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.
Jahresrendite am 31.12.2016, %
Risikoindikator
Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und
dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar.
Risikokennzahlen im Zeitraum 30.09.2015 - 31.12.2016
Jahresrendite am 31.12.2016
2011
2012
2013
2014
Teilfonds, %
Referenzindex, %
2015
5,2
3,4
Jahr
9,4
14,5
Durchschnittliche jährliche Rendite, %
Sharpe Ratio
Volatilität
Tracking Error
Information Ratio
11,31
0,76
14,46
6,19
-0,46
Basisdaten
Wertentwicklung am 31.12.2016
Teilfonds, %
Referenzindex, %
1 Mo.
0,6
0,8
3 Mo.
0,4
2,1
1 Jahr
9,4
14,5
3 Jahre
start
15,0
Kosten
Laufende Verwaltungskosten
Max. Ausgabeaufschläge
Max. Rücknahmeabschläge
Performance fee
2,30%
3,00%
1,00%
0,00%
ISIN
LU1116403194
Referenzindex
MSCI Emerging Markets Nets Total Return Index in EUR
Webseite
www.danskeinvest.de
Domizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Fondsvermögen (Mio.), 30.12.2016, EUR
73,8
Netto-Inventarwert, 13.01.2017
11,701
Dieses Material wurde von Danske Invest, einem Geschäftsbereich der Danske Bank A/S, ausschließlich zu Informationszwecken zusammengestellt. Bevor Sie eine Investition vornehmen, lesen Sie bitte den
aktuellen Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die auf der Website zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit Ihrem Anlageberater, bevor Sie auf der Grundlage des Materials über eine
Investition entscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.
Zuletzt aktualisiert 2017-01-16
76.4207.01.18.36
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