Fonds mondial équilibré Trimark Sélect de l

Fonds mondial équilibré Trimark
Sélect de l'Équitable*
FONDS DISTINCTS INDISPENSABLES SÉLECTS
31 MARS 2015
Renseignements sur le fonds
Date de création du fonds :
septembre 2013
Catégorie d’actif :
Actions mondiales équilibrées
Valeur unitaire de l’actif net :
12,58 $
Gestionnaire de portefeuille :
Ratio des frais de gestion (RFG) :
2,90 %
Disponibilité du produit :
Invesco Canada Ltée
catégorie Placement, catégorie Succession
Dix principaux titres en portefeuille
Aperçu du fonds
% du portefeuille
au 28 février 2015
Ross Stores Inc - Common
3,7
Anthem Inc - Common
3,7
Cisco Systems Inc - Common
3,5
Hyundai Mobis Co Ltd - Common
3,5
Microsoft Corp - Common
3,2
Oracle Corp - Common
3,1
Invesco Canadian Dollar Cash Mgmt Fund Series I
3,1
Lewis Group Ltd - Common
2,8
Medtronic Inc - Common
2,8
Tullett Prebon PLC - Common
2,4
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds mondial
équilibré Trimark ou dans un fonds dans l’ensemble similaire.
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser un taux de rendement global élevé
en cherchant à la fois un revenu et une forte croissance du capital. Le fonds maintient un
portefeuille équilibré d'actions, des titres à revenu fixe convertibles émis par les gouvernements
municipaux, provinciaux ou fédéraux ou de partout dans le monde.
Tarification du risque
Répartition de l'actif
Rendement composé du fonds commun de placement sous-jacent*
Actions internationales
Actions américaines
Obligations de sociétés
étrangères
Obligations de sociétés
canadiennes
Espèces et équivalents
Autres
38,6 %
29,2 %
18,5 %
au 31 mars 2015
Période
Fonds désigné
1 mois
3 mois
6 mois
10 ans
Lancement
0,07 %
8,79 %
12,63 % 11,13 % 13,29 % 10,99 %
5,14 %
7,04 %
8,1 %
Référence
-0,31 %
6,90 %
9,21 %
8,32 %
4,99 %
-
1
1
1
1
2
-
5,6 %
0,2 %
Répartition sectorielle
Revenu fixe
Services financiers
Technologie
Services aux
consommateurs
Biens de
consommation
Autres
26,7 %
16,3 %
16,0 %
11,3 %
8,0 %
Quartile
1 an
3 ans
5 ans
11,41 % 11,85 %
2
2
Rendement par année civile du fonds commun de placement
sous-jacent*
au 31 mars 2015
Période
2014 2013 2012
Fonds désigné 5,56 % 24,16 % 9,67 %
Référence
Quartile
8,37 % 18,64 % 8,23 %
4
1
1
2011
2010
2009
1,51 %
8,34 %
6,56 % -19,27 % -8,10 % 20,28 %
2008
2007
2006
-4,66 % 8,07 % 18,68 % -23,22 % -3,37 % 12,63 %
1
3
4
1
4
1
Croissance de 10 000 $ du fonds commun de placement sous-jacent*
21,7 %
Répartition géographique
États-Unis
Union européenne
Canada
Afrique et Moyen
Orient
Asiatique autre
Autres
46,5 %
17,4 %
14,9 %
7,7 %
4,9 %
8,5 %
Nous vous fournissons ces renseignements à titre d'information seulement.
*Le rendement de la série investisseurs des fonds communs de placement sous-jacents est présenté à titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.
L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont pas de pouvoir décisionnel sur le fonctionnement ou la conception du logiciel responsable de ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs
d'unités exactes ou actuelles. Les rendements de moins d'un an constituent des taux de rendement simple. Tous les autres constituent des taux de rendement annuel composé. Tous les rendements sont calculés après
avoir pris en compte les dépenses ainsi que les frais d'administration et de gestion.
Des renseignements importants à propos des fonds distincts de l'Assurance vie Équitable se retrouvent dans la notice explicative, disponible auprès de votre conseillère ou de votre conseiller.
TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.