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Sistema Integrado SAFI
Somos una empresa peruana que ofrecemos Servicios de Consultoría del ERP SAFI (Sistema
Administrativo Financiero Integrado), como también desarrollos de procesos a la medida para un
buen control de su negocio basado en las buenas prácticas de negocios.
Integral Soft, fue fundada en el año 2011 y desde la fecha hemos realizado implementaciones
exitosas a nuestros clientes en el mercado nacional; con las expectativas de llegar a cubrir el
mercado de las Micro Empresas; es así como se crea el ERP SAFI donde incursionamos procesos
de vanguardia de los últimos adelantos tecnológicos, Procesos administrativos y de las finanzas
para cubrir todas las necesidades de una Administración moderna.
Contamos con un equipo de profesionales y técnicos especializados con amplia experiencia de
sistemas y servicios de consultoría satisfaciendo a todos nuestros clientes que confían en nuestra
solución.
SAFI (Sistema Administrativo Financiero Integrado), es una solución empresarial que consiste en
un conjunto de Procesos desarrollado en forma integrada, lo que nos permite una rápida
personalización de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
Principales Características:
•
Multi Compañía.
•
Múltiples Unidades de negocios.
•
Generador automático de los procesos financieros.
•
Multi moneda.
•
Libros requeridos por las normas tributarias LIBROS SUNAT (PLE).
•
Reingeniería incorporada (mínima participación operativa del personal administrativo).
•
Sistema adaptable a su negocio (parametrizable).
•
Costo de licencia es por servidor/ Base de Datos. (ahorro en el cobro de licencias por
usuario).
Ventajas
ü Centralización de la información (se podrá acceder a la información según las
autorizaciones de su perfil).
ü Estandarización de procesos con las mejores prácticas de negocios (reducción de costos).
ü Información oportuna y correcta (toma de decisiones financieras más acertadas).
ü Información requerida por las normas tributarias LIBROS SUNAT (PLE).
ü Reingeniería incorporada (mínima participación operativa del personal administrativo).
ü Sistema adaptable a su negocio (parametrizable para los diferentes tipos de negocios).
ü El ERP SAFI es totalmente parametrizable y fácil de usar.
ü Se logra mejor control de la gestión, aumentando la calidad de los servicios prestados.
Principales Servicios
Contamos con los siguientes servicios:
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Implementación del ERP SAFI.
Desarrollo de Sistemas a medida.
Servicios de Capacitación.
Diseño e Instalación de Redes.
Integración de Aplicaciones (desarrollo de interfaces).
Desarrollo de página web.
Auditoria de Sistemas.
Contáctenos:
Teléfonos:
+51 1 258 4822
+51 99461 2211
Mail:
gerenciacomercial@integralsoft.com.pe (Ventas)
servicioalcliente@integralsoft.com.pe (Servicio al Cliente)
Dirección:
Oficinas: Av. Defensores del Morro Nº 914, Of. 301 - Chorrillos.
Web:
www.integralsoft.com.pe
EL SISTEMA SAFI
Es una solución empresarial que consiste en un conjunto de módulos parametrizables para cubrir
las necesidades de la micro empresas; lo que nos permite una rápida personalización de acuerdo
a la metodología de implementación como también los requerimientos de cada uno de nuestros
cliente.
Módulos:
ü Contabilidad
ü Cuentas por Pagar
ü Caja Chica
ü Adelantos y Entregas por Rendir
ü Facturación
ü Punto de Venta
ü Cuentas por Cobrar
ü Compras
ü Almacenes
APLICATIVOS DEL SISTEMA ERP SAFI
Ø CONTABILIDAD
El Aplicativo de Contabilidad se encuentra diseñado bajo el concepto de la tributación y
contabilización por responsabilidad para identificar los gastos por departamento, unidad
organizacional y elemento de gastos. Entre sus objetivos está lograr, que el área contable sea una
receptora de información y que su gestión sea la de consolidar a nivel de cuentas la información
del movimiento económico y financiero de la empresa. El usuario podrá decidir si desea registrar
la información en forma detallada o sumarizada.
Funciones Generales:
•Mantener una sola base de datos contable, conceptualizada para el uso de consultas gerenciales
a diferentes niveles; por áreas, responsables, centro de costos, cuenta mayor y otros.
•Efectuar y recepcionar vouchers contables de acuerdo a las características y privilegios de los
diferentes usuarios de la empresa.
•Mantener la seguridad y validez de la información registrada pasando por diferentes niveles de
aprobación y control.
Módulo de Gestión de Cuentas y Auxiliares:
Este módulo permite una definición dinámica y paramétrica del plan de Cuentas (PCGE).
•Para cada cuenta y de acuerdo a la naturaleza de la misma se definen los datos auxiliares que
deben ser solicitados al momento de introducir un voucher contable y el nivel (requerido,
opcional o no requerido) con que dichos datos serán validados:
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Clientes/Proveedores/Empleados/Otros.
Facturas/Comprobantes.
Cheques.
Fecha
Proyectos.
Contratos/Compromisos/Órdenes de Servicio.
Centro de Costos
Flujo de Caja
Sucursal
Importación BL
•Para cada cuenta y de acuerdo a los niveles de información manejados por la empresa se
permite la definición y manejo de campos de referencia variables, como por ejemplo: fechas
requeridas, código del banco, impuesto contabilizado, número de registro generado por otros
sistemas externos, etc.
•Administración de elementos de gastos por centros de costos (cuentas 9).
•Calificación del tipo de cuenta en:
· Balance Activo
· Balance Pasivo
· Ingreso
· Egreso
· Cuenta de Orden Activo
· Cuenta de Orden Pasivo
•Relacionar las cuentas de gastos a un tipo de gasto:
· Administrativo
· Financiero
· Ventas
Módulo de Gestión de Vouchers Manuales y Automáticos:
La información de los vouchers, será de responsabilidad de los departamentos donde son
originados, hay dos tipos:
•Automáticos: Son generados automáticamente y están agrupados de acuerdo a la información
de los módulos de gestión.
♦ Extracción y generación de vouchers de acuerdo a modelos preestablecidos.
♦ Validación de cada línea de los diferentes vouchers de acuerdo a la naturaleza de las cuentas.
•Manuales: Son generados en línea, con las siguientes facilidades:
♦ Consulta y recuperación de cuentas y datos necesarios para la elaboración del voucher.
♦ Validación en línea de los datos ingresados para cada cuenta del voucher.
Cada voucher, antes de actualizar balances, tiene que pasar por una serie de estados o niveles de
aprobación, efectuados por el personal con la debida autorización.
Módulo de generación de libros Auxiliares:
Permite la generación de los reportes básicos de todos los sistemas contables:
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·
·
·
·
·
Libro Diario
Libro de Caja
Libro Mayor
Balance General
Libro Diario
Estado de Ganancias y Pérdidas.
Balance de Comprobación.
Libros Sunat.
Ø FACTURACIÓN
El módulo de facturación actualmente contempla los siguientes alcances:
ü Ingreso y Control de Cotizaciones.
ü Ingreso y Control de Pedidos.
ü Facturación de Bienes.
ü Facturación de Servicios.
ü Registro de Ventas.
1) Ingreso y Control de Cotizaciones.
•El modulo permitirá ingresar cotizaciones de ítems (productos terminados) y manualmente le
den los valores ya que no tienen formulas de insumos actualmente, otros datos a registrar son
fecha de emisión, validez de la cotización, cliente (el cual no tiene que estar registrado
necesariamente en el maestro de clientes).
•En el caso de cotizaciones de ítems no existirá interfaz con el sistema de logística en el sentido
de disminución o comprometer stock.
•El ingreso de Cotizaciones es un paso opcional en el Proceso de Ventas.
2) Ingreso y Control de Pedidos
•El modulo permitirá ingresar pedidos de (1) ítems y/o (2) servicios manualmente o a partir de
una cotización previamente registrada.
•Asimismo permitirá asignar los valores de venta en forma manual y automática (de acuerdo a
una lista de precios de venta), otros datos a registrar son fecha de emisión, cliente (el cual tiene
que estar registrado necesariamente en el maestro de clientes), etc.
•De acuerdo a la forma de facturación el sistema tendrá procesos independientes, existiendo una
interfaz con el sistema de logística para control de stocks en el caso de registrar un pedido de
artículo. Las formas de facturación existentes son:
a. Guía - Factura.- Los procesos relacionados serán los siguientes:
Pedido de Artículo.
o Registro de Pedido
o Aprobación de Pedido (Entiéndase por Autorización de Crédito)
o Despacho de pedido aprobado desde Almacenes de ventas (Proceso en el sistema de
logística)
o Emisión de Guía de Remisión (Proceso en el sistema de logística)
o Confirmación de cantidades recibidas en el cliente a partir de la guía de remisión
o Facturación de Guías Pendientes
o Cobranza
(1) Entiéndase por ítems, todo aquel artículo que requiere control de stocks y se encuentra registrado adecuadamente
en el sistema de logística.
(2) Entiéndase por servicios, todo aquel artículo que no requiere control de stocks ni controla precios promedio de
compra, así como los servicios que pueda brindar la empresa.
Pedido de Servicios
o Registro de Pedido
o Aprobación de Pedido (Entiéndase por Autorización del Proceso)
o Facturar
o Cobranza
b. Factura - Guía
Pedido de Artículo
o Registro de Pedido
o Cobranza
o Generación de Documento de Venta
o Despacho del documento de venta desde Almacenes de Ventas (Proceso en el sistema de
logística)
o Emisión de Guía de Remisión (Proceso en el sistema de logística)
Pedido de Servicios
o Registro de Pedido
o Cobranza
o Generación de Documento de Venta
c. Factura
Documento de Artículo
o Registro del Documento de Venta
o Cobranza
o Despacho del documento de venta desde Almacenes de Ventas (Proceso en el sistema de
logística)
o Emisión de Guía de Remisión (Proceso en el sistema de logística)
Documento de Servicios
o Registro del Documento de Venta
o Cobranza
2) Facturación
•Registro de un (3) documento en el sistema comercial ya sea en forma manual o en forma
masiva a través de un proceso especial.
Los datos relevantes de un documento son: Cliente, RUC, Dirección, Cliente a quien se le deberá
cobrar (que por default será el mismo cliente, este deberá estar registrado en el maestro de
personas), Fecha de Emisión, Fecha de vencimiento, Nro. del Pedido, Vendedor, Nro. de Factura
relacionada para el caso de las Notas de Crédito, Observaciones, Orden de Compra, Forma de
pago, Tipo de cambio, Moneda en la que se factura, articulo y/o servicios, Unidad de Venta,
Precio de Venta (sin IGV incluido), Valor Venta, Descuento Global (el cual se calcula de acuerdo a
los descuentos aplicados al documento), Monto Descuento, IGV, Total General. Si hubiera
necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como ítems de servicios dentro de
la misma factura.
•(4) Realiza el asiento contable de provisión.
•Si hubiera necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como artículos de
servicios dentro de la misma factura.
•La impresión de cada documento será en formato único para todas las compañías diseñado por
el usuario y podrá ser reimpreso en papel en blanco.
•Se puede definir el número de serie por cada punto de venta y vendedor.
a) Facturación de Artículos.- Utiliza el maestro de artículo de logística.
3) Cuando hablamos de facturación nos referimos a un “Tipo de Documento”, el cual puede ser,
por ejemplo, Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito, etc., cada uno con sus características
propias indicadas en el maestro de tipos de documentos.
4) Los asientos contables pueden generarse en forma inmediata o si se desea en un proceso
masivo posterior.
b) Facturación de Servicios.- El sistema cuenta con un maestro de clasificación de servicios. Este
maestro consta de hasta tres niveles y debiera estar lo más detallado posible. Sin embargo, al
facturar el usuario tiene la oportunidad de ingresar el detalle del servicio que se está prestando.
3) Registro de Ventas
•El sistema genera el Registro de Ventas en forma mensual y lo imprime de acuerdo a los
requerimientos legales de la SUNAT.
•El sistema permite modificaciones manuales al registro de ventas, las cuales no afectan a los
documentos originales.
Ø CUENTAS POR COBRAR
El módulo de cuentas por cobrar está preparado para cubrir los siguientes procesos:
ü Control de Caja.
ü Emisión y Control de Letras x Cobrar.
ü Adelantos.
ü Análisis de Cuentas Corrientes.
1) Control de Caja
•El Control de Caja permite varias acciones.
o Registrar una Factura como pendiente de cobro.
o Dar por pagada una factura (en forma parcial o total) al contado, asociándola con una o
más formas de pago, por ejemplo Contado Soles, Contado Dólares, Tarjeta de Crédito.
o Control de Adelantos de clientes.
o (4) Canjear una Factura pendiente de cobro por Letras x Cobrar, realizando el asiento
contable respectivo.
•El sistema permitirá obtener el Arqueo de Caja, detallando las múltiples formas de pago
utilizadas. Asimismo brindará un reporte que muestre las cobranzas realizadas agrupadas por tipo
de pago y/o cliente.
•(4) Realiza el asiento contable de caja
•(4) El control de las cobranzas afectará los ingresos en el Flujo de Caja Real.
•Se puede realizar más de un arqueo de caja por día y por responsable.
2) Emisión y Control de Letras x Cobrar.
•El modulo permite realizar el Canje de Facturas x Letras de Cobrar, y luego hace el seguimiento a
su posterior cobranza.
•Para el caso de la cobranza en cartera, el sistema llevara el control de la fecha de vencimiento.
•(4) Los asientos contables pueden generarse en forma inmediata o si se desea en un proceso
masivo posterior
•Si se registrara la cobranza por gastos financieros, el sistema permitirá registrar la nota de cargo
y/o la Factura, según sea el caso, en forma manual
3) Análisis de Cuentas Corrientes.
El sistema permitirá obtener estados de cuenta x Cliente a la fecha o a un periodo determinado
como el usuario lo requiera.
Ø CUENTAS POR PAGAR
El módulo de Cuentas por Pagar hace el seguimiento de un Documento por Pagar pasando por su
recepción, revisión, aprobación, generación del voucher de provisión, pago, generación del
voucher de pago , inclusión en el Registro de Compras, COA y PDT.
Funciones Principales:
•Permite pagar todo tipo de Documentos: Facturas, Recibos de Honorarios Profesionales,
Boletas, Adelantos, Notas de Débito, Póliza de Importación, etc.
•Facilita el manejo de los impuestos, porque el sistema sugiere los impuestos y los porcentajes
que se le deben aplicar a un documento.
•Facilita el acceso a la información de las obligaciones, consultando por ejemplo, pagos a un
proveedor por fechas, por tipo de documento, por fechas de recepción, por cuenta bancaria, por
estado del documento, etc. Todas estas consultas son inmediatas a través de las pantallas y todas
se pueden imprimir automáticamente.
•Genera los Vouchers de Provisión y de Pago, incluyendo las cuentas de Ganancias y Pérdidas por
Diferencia de Cambio. Estos vouchers son enviados directamente al Aplicativo de Contabilidad. El
usuario solamente ingresa los centros de costo que se van a hacer cargo del gasto del factura y
opcionalmente el Proyecto al cual se quiere cargar el gasto. El Aplicativo de Contabilidad permite
llevar el Control del Proyecto.
•Tiene una Interface con el Aplicativo de Logística para hacer el enlace de los pagos de las
facturas con las órdenes de compra respectivas, y para ajustar el precio de compra real a ser
tomado en el Inventario.
•Gestiona la Sensibilidad en el Proceso de Pagos, lo cual permite al usuario simular un pago de
Obligaciones e ir ajustándolo, añadiendo o quitando facturas hasta llegar al monto disponible en
Caja.
• Genera cheques manuales para pagos urgentes. Luego, estos cheques se enlazan a las
Obligaciones, para que el ciclo quede cerrado.
•Genera Pagos, los cuales pueden ser: Cheques pre-impresos o Cheques impresos totalmente
con Impresoras Xerox o de banda óptica), o registros en archivos para ser enviados vía mail a los
bancos.
• Genera Cartas a los Bancos y/o Abonos para el depósito directo a las cuentas de los
proveedores.
•Custodia los cheques impresos para saber que cheques aun están en poder de la empresa y
cuales ya han sido entregados a los proveedores.
•Permite la anulación de facturas y de cheques con la consecuente reversión de los vouchers, si
fuera el caso.
•Permite el análisis de los pagos históricos, consultas por mejores proveedores, estadísticas, etc.
•Tiene una interface con el Aplicativo de Caja, para preparar el Flujo de Caja y la posición
bancaria.
•Permite el manejo de Entregas a Rendir y su posterior liquidación.
•Permite el Asignamiento de Fondos Fijos, liquidaciones de Caja Chica y desembolsos.
•Cuenta con un módulo de Caja Chica.
•Cuenta con un módulo de Entregas x Rendir.
•Interface para realizar pagos generados por sistemas externos como Planillas entre otros.
•Permite controlar el Registro de Compras y su posterior interface con (Sunat), PDT.
•Permite la reimpresión de cheques.
•Entrega de cheques con cargo a personas y envío por valija.
•Manejo de excepciones de crédito fiscal completo y de Entidad Bancaria.
•Pagos a proveedores mediante abonos a cuenta corriente del mismo banco.
•Envío de pagos masivos al sistema de impresión de cheques del mismo banco.
•Carga masiva de obligaciones de proveedores.
•Manejo de modelo de voucher para distribuir las facturas a los diferentes centros de costos
enunciados en el modelo.
•Desde obligación se puede visualizar el voucher contable.
Módulo de Adelantos:
Controla los adelantos dados a los proveedores, su registro contable y lleva un registro de las
obligaciones que se van pagando a cuenta de este adelanto.
Esto permite evitar que se le pague a un proveedor si es que este tiene un adelanto pendiente.
Módulo de Compromisos:
Permite establecer compromisos con los proveedores los cuales pueden ser “Contratos” por un
período determinado u “Ordenes de Servicio”. Estos compromisos tienen un monto aprobado y el
Aplicativo lleva el control de las Obligaciones que se van cargando a estos Compromisos. Esto
permite también evitar que se le pague más del monto aprobado en el contrato a un Proveedor.
Este Compromiso lleva su propia distribución contable, la cual le permite generar vouchers de
provisión por los Compromisos. De la misma manera lleva una historia de las modificaciones a los
contratos.
Módulo de Impuestos:
Este módulo, lleva un control de los Impuestos o Retenciones incurridas por la empresa, prepara
el Registro de Compras y los Certificados de Retención por 4ta. Categoría (Honorarios
Profesionales).
Módulo de Letras x Pagar:
Este módulo permite hacer el canje de la Obligaciones x Pagar por Letras x Pagar y a partir de allí
seguir el ciclo de la Letra, Pagos Parciales y Totales, Refinanciación de la Letra, etc.
Módulo de Control de Gastos Diferidos:
El sistema debe permitir registrar un indicador por cada factura (obligación) que permita
identificar que esa factura será diferida en varios meses.
Al momento de registrar la obligación se podrá registrar la porción de Gasto y la porción de
Diferido, el cual llevará la indicación de Diferido en un campo apropiado.
En la distribución contable de la obligación se deberá registrar la cuenta de Diferido en vez de la
cuenta de Gastos.
En el maestro de Ítems o Servicios se deberá registrar la cuenta de gastos, la cual será usada al
momento de hacer el voucher de extorno de Diferidos de fin de mes.
•Programación de Diferidos:
Mantener una función que permita programar el número de meses a diferir por factura (No. de
documento, proveedor).
•Reprogramación de Diferidos:
Del saldo programado al momento de haber realizado el diferido se deberá poder reprogramar los
meses a diferir en cualquier periodo posterior al periodo original.
•Proceso de generación de voucher de Extorno de diferidos y envío al gasto de la porción
diferida:
A fin de mes se deberá hacer un proceso que lea las obligaciones que tienen la indicación de
Diferidos para generar el voucher mencionado.
Programa de Provisiones de compromiso de órdenes de compra recepcionadas y ordenes de
servicios realizados y no facturados:
Como parte de proceso de “Cierre de Fin de Mes” Se generará un voucher por los ingresos al
almacén y por los servicios realizados y que no se recepcionó la factura.
El voucher que se genere deberá ser reversado contablemente el mes siguiente. Se emitirá un
reporte de sustento del voucher, mediante un parámetro se podrá indicar si el voucher se
generará detallado o sumarizado.
Módulo de Control de Contraprestaciones de los compromisos (Contratos/Orden de Servicio):
Existirán dos tipos de contratos:
•De Contraprestación:
Aquellos que adicionalmente de generar una Orden de Servicio deben ser confirmados por el
usuario (Responsable del Centro de Costo) que se benefició con el servicio; las ordenes de
servicios se generarán por periodos indicados en el contrato, los mismos que podrán ser
modificados para periodos posteriores. Ejemplo: contrato de mantenimiento de aire
acondicionado, mantenimiento de equipos de cómputo etc.
•De Documentos:
Aquellos que generarán una Orden de Servicio, que a la vez de confirmar el servicio se adiciona el
número de documento y/o cantidad del bien recibido que por su naturaleza pueden variar.
Ejemplo: Bidones de agua, servicio de jardinería etc.
1.- Al ingresar el contrato no se tiene conocimiento de la cantidad del bien a ser recibido.
Ejemplo: Entrega de bidones de agua en las sucursales u oficinas del banco.
2.- Al ingresar el contrato no se tiene conocimiento del número de documento que indique que el
servicio fue realizado. Ejemplo: mantenimiento de jardines.
El registro de la contraprestación tendrá la siguiente información:
• Número de guía (Documento)
• Fecha
• Centro de Costo
• Cantidad
• Código de ítem
• Código del cliente
• Número del compromiso (Orden de Compra, Orden de Servicio)
Nota: El código de artículo, código de cliente y número de compromiso podrán ser obligatorios o
no; dependiendo del tipo de servicio y lo que el usuario decida (este control estará en el maestro
de documentos).
Se deberá poder hacer modificaciones al servicio ingresado.
Se establecerá seguridad por Centro de Costo.
Cuando se ingrese la factura (obligación) se visualizará el detalle del servicio para elegir los
documentos a pagar, los mismos que serán marcados con el número de la obligación.
Módulo de Agente de Retenciones del IGV
Agentes de Retención: En esta opción se podrá matricular los dos tipos de proveedores que no
están sujetas a retención:
•Agentes de Retención.
•Buenos Contribuyentes.
Se tiene dos opciones para realizar está matricula, adicionándolo uno a uno o importándolo desde
un formato Excel, extraído de la página WEB de SUNAT.
El sistema mantiene una historia de todas las listas publicada por SUNAT, la última lista aprobada
es la vigente.
Maestro de Compañías
En este maestro de adicionó un nuevo flag que permite calificar a la empresa como Agente
Retenedor.
Sólo a las compañías con esta marca, se les apertura la lógica de Agente Retenedor.
Maestro Tipo de Documentos
En este maestro se incluyó una marca o flag que permite diferenciar si el tipo de documento fiscal
(SUNAT) está afecto a retención.
De acuerdo a las disposiciones de SUNAT no están sujetas a retención:
• Boletas de Venta
• Recibo de Servicios (Agua, Luz y teléfono)
• Ticket (donde no se diferencia el IGV)
Maestro de Impuestos
Se dispone del tipo de impuestos IGR, donde se debe indicar la tasa y cuenta contable del IGV
retención.
Preparar Pago a Proveedores
Opción, a partir del cual se inicia la retención del IGV. De acuerdo a lo dispuesto por SUNAT, la
retención se debe realizar en el momento de pago al proveedor. A partir de esta acción se deberá
considerar lo siguiente:
Por Proveedor
•Si el proveedor no es agente de retención o buen contribuyente
•Si el monto a pagar es igual o mayor a S/700.00, se deberá retener el 6% del precio de venta.
Esto incluye montos facturados en soles o dólares. En el caso de dólares se deberá considerar su
equivalente en soles al tipo de cambio venta SBS diario.
•Sólo se incluyen los tipos de documentos con el flag “AFECTO A RETENCION DE IGV “.
•El precio de venta, es el resultado de acumular todo lo facturado por un proveedor.
Generación del Comprobante de Retención después de haberse generado el pago, se procederá a
la generación del comprobante de retención.
En esta opción se dispone de los siguientes selectores:
• Compañía: Seleccionar la compañía
• Cuenta Bancaria: Seleccionar la cuenta bancaria por donde se realizo el pago
• Proveedor: Seleccionar el proveedor
• Proceso: Indicar el número de pago.
• Fecha desde – hasta: indica el rango de fechas de pago de los registros a ser mostrados.
• Serie: Número de serie que se consignará en el comprobante de retención a ser generado.
• Seleccionar todo: Indica imprimir todo los comprobantes de retención de las transacciones
que se muestran en esta pantalla.
• Estado: El comprobante de retención tiene tres estados:
a.- Pendiente: No se genero el comprobante de retención
b.- Impreso: El comprobante de retención ya fue generado
c.- Anulado: El pago fue anulado y por consiguiente el comprobante de retención.
Ø LOGÍSTICA
El módulo de Logística está orientado a facilitar la gestión de la logística, mediante el control de
todos los movimientos vinculados a la rotación de la mercadería, lo que permite una rápida toma
de decisiones referidas a: cuanto y cuando comprar, que mercaderías tienen o no salida, clasificar
los artículos como de baja o alta rotación, cuáles son los niveles de stock., etc.
Funciones Principales:
•Lograr un seguimiento efectivo del movimiento de mercaderías, desde la captación de los
requerimientos en cada localidad, departamento, unidad de venta, almacén u otra unidad de
negocio, pasando por la formulación de la Orden de Compra al Proveedor, hasta la entrega de la
mercadería solicitada.
•Controlar la rotación de mercadería, entre unidades de negocios (transferencias y tránsitos) y
mediante el registros de los ingresos y salidas.
•Actualiza los niveles de stock, con cada registro de movimiento de mercadería.
•Manejo de múltiples almacenes y almacenes consolidados.
•Consultas de seguimiento a las requisiciones y a las órdenes de compras.
•Consultas de precios históricos cotizados por artículo/proveedor y proveedor/artículo.
Módulo de Gestión de Requerimientos:
En este módulo se registran entre otros, los siguientes datos:
•El almacén, unidad de venta, local, departamento u otra unidad de negocio que está efectuando
el pedido.
•La Oficina Central o Unidad de Negocio a la que se le está haciendo el pedido.
•El tipo de pedido: para consumo interno o para reposición de stocks.
•El proyecto o campaña, para el cual se está efectuando el pedido.
•La relación de artículo con las unidades y cantidades solicitadas.
Además permite efectuar consultas dinámicas de:
•Otras requisiciones efectuadas.
•Niveles de stock cubiertos.
Módulo de Gestión de Compras:
Este módulo permite la agrupación de varios requerimientos para formular una orden de compra,
y la captación de todos los datos comerciales pactados con el proveedor. Pone énfasis en:
•Registrar al proveedor y sus condiciones de pago.
•Agrupar Requisiciones con pedidos comunes.
•Corregir las cantidades estipuladas en las diferentes requisiciones.
•Calcular los impuestos y descuentos pactados con el proveedor.
•Generación de invitaciones a proveedores.
•Carga de precios de cotizaciones recibidas.
•Generación de cuadros comparativos de cotizaciones.
Módulo de Gestión de Almacenes y Stocks:
Este módulo permite efectuar un control sobre la rotación de la mercadería y los niveles de stock.
Está orientado a trabajar con Código de Barras para facilitar la labor del almacenero y minimizar
los errores en el momento de la captación de la mercadería.
Entre sus funciones principales están:
•Registrar los Ingresos a una Unidad de Negocio por:
♦ Recepción de órdenes de compra.
♦ Transferencias de mercadería (Fin de tránsito).
♦ Otros retornos de mercadería por: Consignación, Incautación, devolución del
Cliente, etc.
•Registrar las Salidas a una Unidad de Negocio por:
♦ Transferencia de mercadería. (Inicio de un tránsito).
♦ Salida por Venta.
♦ Devolución al Proveedor.
♦ Otras salidas de mercadería por: Consignación, Demostración, etc.
•Registrar movimientos internos entre Sub almacenes o zonas ubicadas dentro de una
misma unidad de negocio, relacionadas con un cambio de ubicación o estado.
•Consultar y emitir el Kardex.
•Registrar los ajustes después de una Toma de Inventarios.
•Efectuar el Cierre Mensual con:
♦ El Cálculo automático de los precios promedio de compra, mediante una
Interface con el Aplicativo de Cuentas por Pagar.
♦ La Generación de los Saldos de Inventario.
♦ El cambio del período contable del Aplicativo.
El siguiente gráfico muestra el esquema de captura de eventos:
Lenguaje de Desarrollo: Power Builder 12.5
Base de Datos: SQL Server 2008/ Oracle/ MySQL.
¿Por qué un ERP?
• Ventajas y Oportunidades
MEJORES PRÁCTICAS
INTEGRACIÓN FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA
RÁPIDA PUESTA EN MARCHA
§ Permite la incorporación de las mejores prácticas desarrolladas
para las diferentes industrias, alineando la empresa con las
tendencias actuales de gestión de los distintos sectores
§ Disponibilidad de un único entorno integrado para las distintas
áreas de gestión, reduciéndose la complejidad y los costes de
transacción derivados de la existencia de procesos y tecnologías
heterogéneas.
§ La disponibilidad de una plataforma base ofrecida por los
fabricantes de software, proporciona mayor rapidez en la
construcción de la solución y en su puesta en marcha.
ESCALABILIDAD
§ Escalabilidad técnica y funcional de la solución implantada,
permitiendo en todo momento la ampliación de la capacidad
técnica y del alcance funcional mediante la implantación de
nuevos módulos.
ADECUACIÓN AL ENTORNO
§ La implantación de soluciones ERP permite la incorporación de
nuevas versiones de la solución con el fin de dar cobertura a los
nuevos requerimientos legales, nuevas funcionalidades
desarrolladas o nuevas tecnologías existentes.
SOLIDEZ
§ Los ERP están construidos sobre tecnologías contrastadas lo que,
junto a las garantías que proporciona la existencia de una amplia
experiencia de los profesionales confieren solidez a la solución.