Kdo lahko uspe v borznem trgovanju?

Kdo lahko uspe v borznem
trgovanju?
In v čem se profesionalni trgovci razlikujejo
od amaterjev?
Gregor Cotman
20092009-2010. Vse pravice pridrž
pridržane.
Najprej o tem, kdo je kdo:
Profesionalec = nekdo, ki na borzah redno zasluž
zasluži, ne glede na to ali rastejo ali padajo
Amater = nekdo, ki mu to žal ne uspe
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
2
36
razlik med uspešnimi profesionalnimi
borznimi trgovci in neuspešnimi ali
podpovprečno uspešnimi amaterji
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
3
PRO
AMATER
1.
Imajo kvaliteten trgovalni plan
1.
Kakš
Kakšen plan?
2.
Sledijo svoj plan dan za dnem,
teden za tednom, mesec za
mesecem, leto za letom
2.
Če že imajo plan, ga spreminjajo iz
dneva v dan ali pa ga ne sledijo
3.
Vodijo evidence o svojem delu in se
iz njih uč
učijo
3.
Nimajo časa ali volje voditi evidenc
4.
Imajo zelo dobro organiziran čas za
svoje delo, trgovanje, analizo
4.
Nimajo rutin, trgujejo, ko se jim
zljubi in brez organizacije
5.
Niso zaslepljeni s svojim egom in
potrebo po “imeti prav”
prav”. Raje imajo
denar kot pravilno mnenje
5.
Želijo imeti prav in njihovo
mnenje/napoved gibanja cene se jim
zdi zelo pomembna, čeprav tu ni
denarja
6.
Niso pohlepni, dobič
dobičke poberejo v
skladu s predhodnim planom
6.
Pohlep jim vzame še tisto kar so
imeli na voljo
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
4
PRO
AMATER
7.
Jih ni strah izvrš
izvršiti naslednjega
naroč
naročila, četudi je bilo zadnjih 5
neuspeš
neuspešnih
7.
Strah jih, po seriji neuspeš
neuspešnih
borznih potez, paralizira
8.
Zaupajo vase in v svoj trgovalni
pristop (plan) tudi, ko stvari
kratkoroč
kratkoročno ne delujejo
8.
Ko stvari “nehajo delovati”
delovati” takoj
zač
začnejo spreminjati (č
(četudi dobre
stvari) in iskati nove “modne muhe”
muhe”
9.
Ravno toliko časa kot se ubadajo z
vstopnimi taktikami, posvetijo tudi
izstopnim
9.
Zaslepi jih nov trgovalni sistem, ki
govori le o vstopnih taktikah in se ne
zavedajo, da je denar v upravljanju z
odprto pozicijo (torej v izstopu)
10.
Se zavedajo da je trgovč
trgovčeva
PSIHOLOGIJA najpomembnejš
najpomembnejši
dejavnik borznega uspeha
11.
So vedno na prež
preži in vedo, kdaj
bodo amaterji impulzivno (in
napač
napačno) reagirali in kdaj so
“zaspali”
zaspali” (postali neosredotoč
neosredotočeni)
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
10. Še vedno iš
iščejo magič
magični indikator ali
sistem, ki so ga profesionalci “skrili”
skrili”
pred njimi
11. Izgubijo osredotoč
osredotočenje, ko je trg
umirjen in skač
skačejo na zamujeni vlak,
ko cena eksplodira
www.BorzniTrgovec.si
5
PRO
AMATER
12.
Se odzivajo umirjeno in v
prič
pričakovanju določ
določene prilož
priložnosti
13.
Znajo upravljati s tveganjem
14.
Uporabljajo izjemno enostavne
taktike (setupe)
15.
Za njih je borza igra VERJETNOSTI
in okrog tega sestavijo svoj posel
15. Za mnoge je borza kazino
16.
“execution skills”
skills” ali sposobnost
vrhunske izvrš
izvršitve naroč
naročil jim je ena
od prioritet (provizije, stroš
stroški,
slippage, kupovanje na Bid, prodaja
na Offer...)
16. Le zakaj bi jim to bilo pomembno?
17.
So POTRPEŽ
POTRPEŽLJIVI in POČ
POČAKAJO da
prilož
priložnost pride k njim
17. Izsilijo in trgujejo “namiš
namišljene”
ljene”
prilož
priložnosti, ker ne morejo čakati
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
12. Reagirajo impulzivno kot da se svet
podira in da bodo zamudili prilož
priložnost
stoletja
13. Tvegajo vse na eno borzno potezo ali
pa so posamezne izgube prevelike
14. Ne dojamejo da je ključ
ključ v
enostavnosti
www.BorzniTrgovec.si
6
PRO
AMATER
18.
So osredotoč
osredotočeni na zmanjš
zmanjševanje
vseh vrst trgovalnih / poslovnih
stroš
stroškov (rač
(računalniki, dostopi do
borz, grafi, svetovalne usluge, ipd.)
18. Nekontrolirano plač
plačujejo za produkte
in storitve, ki jim obljubljajo bajne
donose
19.
Trgujejo samo v času volatilnosti in
likvidnosti
19. Kaj jim mar do tega, saj se cena
vedno nekam premika
20.
Jih ni strah prodati podcenjeno in
kupiti precenjeno (v določ
določenih
pogojih)
20. Nauč
Naučili so jih da je to nevarno
21.
Vedo da ena POSAMEZNA borzna
poteza ne pomeni nič
nič, zato ne
polagajo prevelike pomembnosti kaj
se bo zgodilo v trenutni poziciji
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
21. Se ne zavedajo, da je kontinuirana
izvedba tista, ki mora prinesti
rezultate in ne posamezno naroč
naročilo
www.BorzniTrgovec.si
7
PRO
AMATER
22.
Vedo, da je zasluž
zaslužiti denar,
popolnoma vsak dan, nemogoč
nemogoče
22.
Prič
Pričakujejo da bodo denar zasluž
zaslužili
vsak dan, saj so jih tako nauč
naučile
reklame
23.
Vedo, da je nemogoč
nemogoče in noro
trgovati vse trge, vse časovne
okvire, ujeti vsak premik v ceni
23.
So frustrirani ko vidijo kaj vse so
zamudili
24.
Po tisoč
tisočih investiranih urah so naš
našli
SVOJ trgovalni stil
24.
Se “še
“še iš
iščejo”
ejo”
25.
Se zavedajo da je edina stvar ki jo
imajo pod nadzorom, ko oddajo
naroč
naročilo: izpostavljenost tveganju
25.
Mislijo, da imajo nadzor nad trgom
in tem, koliko dobič
dobička jim bo ponudil
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
8
PRO
AMATER
26.
Vzamejo kar jim trg ponudi, zato jih
ni strah vzeti 1,5 toč
točke dobič
dobička,
čeprav so za to tvegali 3 toč
točke
27.
Ko jim gre dobro poveč
povečajo svoje
pozicije, ko jim gre slabo zmanjš
zmanjšajo
svoje pozicije ali celo vzamejo
dopust
28.
Jih ne zanima mnenje drugih v
smislu da bi ga slepo sledili
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
26. Niso pripravljeni vzeti tako malega
dobič
dobička za tako veliko tveganje, saj
so jih nauč
naučili, da mora biti nagrada za
tako tveganje vsaj 2x več
večja. Tako v
več
večini primerov ostanejo brez
dobič
dobička
27. Poveč
Povečajo svoje pozicije, ko jim gre
slabo (ker morajo zasluž
zaslužiti nazaj
izgubljeno) in zmanjš
zmanjšajo svoje
pozicije, ko jim gre dobro (iz strahu
ali pa enostavno podzavestno mislijo,
da si ne zasluž
zaslužijo več
več)
28. Spraš
Sprašujejo druge kaj si mislijo o trgih
ali celo o njihovih odprtih pozicijah
www.BorzniTrgovec.si
9
PRO
AMATER
29.
Vedo, da je najtež
najtežja naloga
samodisciplina in ne predvidevanje
borznih premikov
29. Mislijo da je ključ
ključ v tem, da vedno
veš
veš kam bo šla cena
30.
Vedo, da je poznavanje samega
sebe (svojih šibkih toč
točk in prednosti)
enako ali vč
včasih celo bolj pomembno
kot poznavanje borznega dogajanja
30. Kaj jim mar za poznavanje svojih
osebnostnih lastnosti, samo povejte
jim kam bo šla cena
31.
Se osredotoč
osredotočajo na zmanjš
zmanjševanje
izgub in jim ni tež
težko hitro zapreti
slabih pozicij, saj vedo, da bo za
dobič
dobičke kasneje poskrbljeno
31. Se osredotoč
osredotočajo na velike dobič
dobičke
(“home runs”
runs”), a če že imajo to sreč
srečo
da so jih delež
deležni, jim ves dobič
dobiček
poberejo izgube ki so jih potrebovali,
da so zadeli ta “home run”
run”
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
10
PRO
AMATER
32.
Ne govorijo radi o svojih uspehih
32.
Na veliko debatirajo o kakš
kakšni dobri
potezi
33.
Vsak dan je nov zač
začetek ne glede na
rezultat prejš
prejšnjega dne
33.
Želijo nadoknaditi vč
včerajš
erajšnje izgube
in to jim pogosto prinese še več
večje
34.
Hitro in nepremiš
nepremišljeno vstopajo na
trg in poč
počasi izstopajo (upravič
(upravičujejo
svojo slabo odloč
odločitev z različ
različnimi
čustvi)
35.
Oddajo varovalno stop loss naroč
naročilo
za zmanjš
zmanjševanje izgub in izstopno
naroč
naročilo za kritje dobič
dobička in potem
čakajo da je eno ali drugo izpolnjeno
(pasivno upravljanje odprte pozicije)
34.
35.
Previdno in poč
počasi vstopajo na trg in
hitro izstopajo (hitro pomeni v
skladu s planom)
Poveč
Povečujejo svojo “konkurenč
konkurenčno
prednost”
prednost” (angl. edge) z aktivnim
upravljanjem odprte pozicije (č
(če se
trg ne obnaš
obnaša tako kot oni
prič
pričakujejo, pozicijo zaprejo in
zmanjš
zmanjšajo izgube še preden je
izvrš
izvršeno naroč
naročilo za izstop)
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
11
PRO
36.
AMATER
Trgujejo za denar.
Samospoznavanje in osebnostna
rast je stranski produkt trgovanja
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
36.
Nekateri lahko ugotovijo, da je
samospoznavanje in psihoterapija
preko borznega trgovanja zelo drag
proces
www.BorzniTrgovec.si
12
Če pa bi morali izpostavilti le ENO osebnostno lastnost borznega
trgovca, ki je najpomembnejša – katera bi bila?
SAMODISCIPLINA!
Kaj vam pomaga, če veste kaj vse bi morali storiti, kako bi morali
delovati in razmišljati, kakšen odnos bi morali imeti, vi pa nimate
discipline tega izvajati?
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
13
Se vam te razlike zdijo “čudne” in
nerazumljive?
Ne skrbite, za zunanjega opazovalca je
to normalno.
Pot do rednih zaslužkov na borzi namreč ni “posuta z
rožicami”.
Ko se boste ODLOČILI postati uspešen borzni trgovec, vam
bodo principi profesionalcev postopoma prešli v navado.
Postali bodo vaša druga narava in takrat so vam vrata do
neomejenih dobičkov končno in popolnoma odprta.
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
www.BorzniTrgovec.si
14
Hvala. Želim vam uspešno trgovanje.
Kontakt: Gregor Cotman
Gregor Cotman. Vse pravice
pridrž
pridržane.
gregor@borznitrgovec.si
www.BorzniTrgovec.si
15