(december 2014).pdf

December 2014
PODSKLADI
Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav EM Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Energija
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Surovine in materiali
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Delniški podsklad
Triglav Azija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
13,52%
25,78%
24,71%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje visokih
donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem
zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe
podsklada so regionalno usmerjene in sicer pretežno v delnice podjetij
s sedežem na enem od azijskih trgov. Omenjene naložbe skupaj
predstavljajo najmanj 80% vseh sredstev podsklada, do 10 % sredstev pa
ima podsklad možnost razpršiti na druge razvite in hitro rastoče trge.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.8.2006
AZIJA
DELNIŠKI PODSKLAD
11,897 mio EUR
4,28 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF - EWT US
3,91
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK
2,96
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR - 7203 JP
2,91
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - 939 HK
2,89
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA - 1398 HK
2,68
DBS GROUP HOLDINGS LTD - DBS SP
2,59
BANK OF CHINA LTD - 3988 HK
2,36
HITACHI LTD - 6501 JP
2,19
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE AND ROL - 1766 HK
1,86
ICICI BANK LTD - IBN US
1,70
Podsklad Triglav Azija je v mesecu decembru pridobil 1,2 odstotka.
Indeks azijskih podjetij MSCI Asia Pacific je pridobil 0,8 odstotka. Med
ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali kitajski
SHSZ300, ki je pridobil 28,0 odstotka, kitajski HSCEI, ki je pridobil 10,5
odstotka in japonski Nikkei, ki je pridobil 1,6 odstotka. Najslabše so se
na drugi strani odrezali malezijski KLCI, ki je izgubil 0,6 odstotka, indijski
SENSEX, ki je izgubil 3,4 odstotka in tajski SET, ki je izgubil 3,5 odstotka.
Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
kitajskega proizvajalca tirnih vozil CSR Corp Ltd, ki so višje za 36,0
odstotka, kitajske borznoposredniške družbe China Galaxy Securities
Co Ltd, ki so višje za 25,5 odstotka in kitajske zavarovalnice Ping An
Insurance Group Co of China Ltd, ki so višje za 25,0 odstotka. Največje
padce so po drugi strani dosegle delnice hongkonškega izvoznika
trajnih dobrin Li & Fung Ltd, ki so nižje za 13,4 odstotka, kitajskega
operaterja igralnic Sands China Ltd, ki so nižje za 15,6 odstotka in
kitajskega proizvajalca motornih vozil Geely Automobile Holdings Ltd, ki
so nižje za 24,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov vprihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Balkan
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
16,35%
24,40%
-18,16%
Triglav Balkan je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko,
usmerjeno na kapitalske trge balkanskih držav Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije.
Skupna značilnost držav, kamor sklad usmerja svoja sredstva je vstop
oz. približevanje Evropski uniji. Močna gospodarska rast, pritok
svežega domačega in tujega kapitala, tranzicijsko obdobje,
nedokončane privatizacijske zgodbe in lastniška konsolidacija so
dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regije.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.8.2006
BALKAN
DELNIŠKI PODSKLAD
17,285 mio EUR
3,00 EUR
Triglav Skladi, mag. Gorazd Belavič, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO
3,88
AKBANK T.A.S. - AKBNK TI
3,28
PETROL D.D. - PETG
3,28
TURKIYE HALK BANKASI AS - HALKB TI
3,15
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG
3,10
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO
2,99
OMV PETROM SA - SNP RO
2,48
TRANSGAZ SA MEDIAS - TGN RO
2,38
ROMGAZ SA - SNG RO
2,28
TURK HAVA YOLLARI - THYAO TI
2,26
Podsklad Triglav Balkan je v mesecu decembru izgubil 2,1 odstotka. Med
ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali bosanski
BIFXX, ki je pridobil 2,6 odstotka, bolgarski SOFIX, ki je pridobil 1,5
odstotka in bosanski SASX10, ki je pridobil 1,4 odstotka. Najslabše so se
na drugi strani odrezali turški XU100, ki je izgubil 3,1 odstotka,
slovenski SBITOP, ki je izgubil 3,6 odstotka in srbski BELEX15, ki je izgubil
4,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ
pridobile delnice turškega podjetja iz sektorja surovin Koza Altin
Isletmeleri AS, ki so višje za 17,4 odstotka, bolgarskega podjetja iz
sektorja industrije Industrial Holding Bulgaria PLC, ki so višje za 11,7
odstotka in romunskega podjetja iz sektorja financ Banca Transilvania, ki
so višje za 9,7 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle
delnice turškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Anadolu Efes
Biracilik Ve Malt Sanayii AS, ki so nižje za 12,9 odstotka, turškega
podjetja iz sektorja financ Turkiye Halk Bankasi AS, ki so nižje za 14,3
odstotka in hrvaškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin AD Plastik DD,
ki so nižje za 21,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Balkan je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Podsklad
Triglav EM Bond
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
4,87%
-5,69%
n.p.
Podsklad Triglav EM Bond je obvezniški sklad regije rastočih trgov.
Naložbeni cilj podsklada Triglav EM Bond je zagotavljati dolgoročno
kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških
vrednostnih papirjev, kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb ter
valutnih razlik (apreciacije oziroma revalvacije valut) posameznih
naložb v primerjavi z evrom. Skupaj izpostavljenost do obveznic
predstavlja najmanj 90 % sredstev podsklada, do obveznic iz regije
rastočih trgov pa najmanj 60 % sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
3,925 mio EUR
9,37 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
MALAYSIAN GOVERNMENT - MGS 4.378 11/29/19
9,22
REPUBLIC OF COLOMBIA - COLOM 7 3/4 04/14/21
7,09
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SAGB 7 1/4 01/15/20 #R207
6,52
THAILAND GOVERNMENT - THAIGB 3 7/8 06/13/19
6,14
TURKEY GOVERNMENT - TURKGB 9 03/08/17
5,67
TURKEY GOVERNMENT - TURKGB 10 1/2 01/15/20
5,18
MEX BONOS DESARR FIX RT - MBONO 7 3/4 12/14/17
5,15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SAGB 6 1/4 03/31/36 #R209
5,05
MEX BONOS DESARR FIX RT - MBONO 8 1/2 05/31/29
5,03
FED REPUBLIC OF BRAZIL - BRAZIL 12 1/2 01/05/22
4,63
Podsklad Triglav EM Bond je v mesecu decembru izgubil 3,7 odstotka.
Indeks obveznic v lokalni valuti regije rastočih trgov J.P. Morgan GBI-EM
Global Diversified je izgubil 3,1 odstotka, pri čemer je indeks
latinskoameriških obveznic izgubil 2,7 odstotka, indeks azijskih
obveznic pridobil 1,1 odstotka, medtem ko je indeks evropskih obveznic
izgubil 6,6 odstotka vrednosti. Med valutami so se v tem obdobju v
primerjavi z evrom najbolje odrezale tajska, ki je pridobila 2,8 odstotka,
indonezijska, ki je pridobila 0,8 odstotka, in brazilska, ki je izgubila 0,7
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale poljska, ki je izgubila
2,4 odstotka, mehiška, ki je izgubila 2,8 odstotka, in ruska, ki je izgubila
16,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolje odrezale
tajske THAIGB 3 7/8 06/13/19, ki so višje za 2,8 odstotka, indonezijske
INDOGB 8 1/4 07/15/21, ki so višje za 1,3 odstotka, in indonezijske
INDOGB 9 1/2 07/15/31, ki so višje za 0,3 odstotka. Najslabše pa so se
po drugi strani odrezale kolumbijske COLOM 7 3/4 04/14/21, ki so
nižje za 5,7 odstotka, brazilske BRAZIL 10 1/4 01/10/28, ki so nižje za
5,7 odstotka, in ruske RUSSIA 7.85 03/10/18, ki so nižje za 24,7
odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po valutah
Delniški podsklad Triglav EM Bond je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 1,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav EM Potrošne dobrine
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
5,68%
10,65%
n.p.
Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je sektorski in
regionalni delniški sklad. Sredstva nalaga regionalno, pretežno v
delnice izdajateljev s sedežem v regiji rastočih trgov. Sredstva nalaga
sektorsko usmerjeno, in sicer pretežno v delnice podjetij iz sektorjev
osnovnih potrošnih dobrin (ang. Consumer Staples) ter ostalih
potrošnih dobrin (ang. Consumer Discretionary), kot sta določena po
klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). Naložbe v
delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih
skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI (POTROŠNJA)
DELNIŠKI PODSKLAD
5,772 mio EUR
11,58 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
NASPERS LTD - NPN SJ
9,03
AMBEV SA - ABEV US
5,16
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD - FMX US
4,29
HYUNDAI MOTOR CO - 005380 KS
4,11
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT - ASII IJ
3,56
HYUNDAI MOBIS - 012330 KS
2,85
KIA MOTORS CORP - 000270 KS
2,62
KROTON EDUCACIONAL SA - KROT3 BZ
2,55
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH - WHL SJ
2,30
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR - TV US
2,13
Podsklad Triglav EM potrošne dobrine je v mesecu decembru izgubil 2,9
odstotka. Indeks podjetij iz sektorja potrošnih dobrin regije rastočih
trgov MSCI je izgubil 1,9 odstotka, medtem ko je indeks podjetij iz
sektorja osnovnih potrošnih dobrin regije rastočih trgov MSCI izgubil
3,2 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali južnokorejski KOSPI, ki je pridobil 1,1 odstotka, čilenski IPSA,
ki je izgubil 0,6 odstotka in južnoafriški JALSH, ki je izgubil 2,2
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali madžarski BUX, ki je
izgubil 6,8 odstotka, brazilski IBOV, ki je izgubil 9,6 odstotka in ruski
RTSI$, ki je izgubil 16,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so
prejšnji mesec največ pridobile delnice kitajskega proizvajalca
motornih vozil Great Wall Motor Co Ltd, ki so višje za 15,9 odstotka,
južnokorejskega proizvajalca pripravljene hrane Orion Corp/Republic
of Korea, ki so višje za 8,5 odstotka in filipinske trgovske verige
Robinsons Retail Holdings Inc, ki so višje za 7,7 odstotka. Največje
padce so po drugi strani dosegle delnice ruske trgovske verige Magnit
PJSC, ki so nižje za 19,3 odstotka, kitajskega proizvajalca motornih vozil
Geely Automobile Holdings Ltd, ki so nižje za 24,7 odstotka in
kitajskega proizvajalca električnih motornih vozil Byd Co Ltd, ki so
nižje za 33,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Energija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
-2,03%
0,64%
n.p.
Delniški podsklad Triglav Energija je sektorski delniški sklad. Sredstva
nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja energije in v enote
premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo
naložbeno politiko podobno naložbeni politiki podsklada. Naložbe
v delnice in enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov skupaj
predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež
družb iz sektorja energetike ni nižji od 80 odstotkov sredstev sklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI TRGI (ENERGIJA)
DELNIŠKI PODSKLAD
0,819 mio EUR
10,83 EUR
Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, dipl. ekon.
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
EXXON MOBIL CORP - XOM US
8,26
CHEVRON CORP - CVX US
8,16
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA NA
6,53
TOTAL SA - FP FP
4,86
BP PLC - BP/ LN
4,77
SCHLUMBERGER LTD - SLB US
4,35
CONOCOPHILLIPS - COP US
3,52
KINDER MORGAN INC/DELAWARE - KMI US
2,93
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXY US
2,68
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF - IXC US
2,53
Podsklad Triglav Energija je v mesecu decembru pridobil 1,2 odstotka.
Indeks globalnih podjetij iz sektorja energetike S&P Global 1200 Energy
je pridobil 1,4 odstotka. Indeks ameriških energetskih podjetij S&P 500
Energy je pridobil 3,2 odstotka, medtem ko je indeks evropskih
energetskih podjetij S&P 350 Energy izgubil 2,1 odstotka. Med
posameznimi energenti so se v tem obdobju najbolje odrezali premog, ki
je izgubil 2,5 odstotka, kurilno olje, ki je izgubilo 12,8 odstotka in sodček
severnomorske nafte Brent, ki je izgubil 16,0 odstotka. Najslabše so se
na drugi strani odrezali bencin, ki je izgubil 17,2 odstotka, sodček
severnoameriške nafte WTI, ki je izgubil 17,2 odstotka in zemeljski plin,
ki je izgubil 27,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji
mesec največ pridobile delnice kanadskega podjetja Talisman Energy
Inc, ki so višje za 68,9 odstotka, kanadskega podjetja Enbridge Inc, ki so
višje za 15,1 odstotka in kanadskega podjetja Husky Energy Inc, ki so
višje za 15,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
brazilskega podjetja Petroleo Brasileiro SA, ki so nižje za 23,7 odstotka,
italijanskega podjetja Saipem SpA, ki so nižje za 23,8 odstotka in
kanadskega podjetja Canadian Oil Sands Ltd, ki so nižje za 27,5
odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Energija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Evropa
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
12,29%
37,24%
19,47%
Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Naložbe podsklada so
pretežno usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji Evropa
(najmanj 80 % sredstev sklada), z izgrajeno strategijo razvoja,
potencialom dolgoročne rasti in visoko likvidnostjo. Naložbe v delnice
podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj
85 % vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
22.12.2005
EVROPA
DELNIŠKI PODSKLAD
18,717 mio EUR
13,13 EUR
Triglav Skladi, mag. Gorazd Belavič
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
NESTLE SA - NESN VX
3,13
AMUNDI ETF S&P EUROPE 350 - SPE FP
2,64
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA LN
2,31
ALLIANZ AG - ALV GY
2,11
SHIRE PLC - SHP LN
2,02
TOTAL SA - FP FP
1,92
WOLSELEY PLC - WOS LN
1,87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS LN
1,86
UBS GROUP AG - UBSG VX
1,83
KONINKLIJKE PHILIPS NV - PHIA NA
1,80
Podsklad Triglav Evropa je v mesecu decembru izgubil 1,4 odstotka.
Evropski delniški indeks S&P Europe 350 je izgubil 1,6 odstotka. Med
ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali irski ISEQ,
ki je pridobil 3,0 odstotka, belgijski BEL20, ki je izgubil 0,1 odstotka in
britanski FTSE, ki je izgubil 0,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani
odrezali španski IBEX, ki je izgubil 4,6 odstotka, italijanski FTSEMIB, ki je
izgubil 5,0 odstotka in avstrijski ATX, ki je izgubil 5,4 odstotka. Med
naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
britanskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Kingfisher PLC, ki so višje
za 11,4 odstotka, britanskega podjetja iz sektorja informacijske
tehnologije ARM Holdings PLC, ki so višje za 11,1 odstotka in
britanskega podjetja iz sektorja financ Provident Financial PLC, ki so
višje za 9,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
portugalskega podjetja iz sektorja energetike Galp Energia SGPS SA, ki so
nižje za 14,0 odstotka, francoskega podjetja iz sektorja industrije
Airbus Group NV, ki so nižje za 15,6 odstotka in podjetja iz sektorja
energetike Seadrill Ltd, ki so nižje za 17,3 odstotka. Vse spremembe so
izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,25 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Hitro rastoča podjetja
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
8,68%
57,07%
92,23%
Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki bo
svoja sredstva vlaga globalno, v manjša podjetja (do največ 8 milijard
evrov tržne kapitalizacije), ki imajo veliko potencialno rast, posledično
visoko stopnjo rasti dobička ter nadpovprečno pričakovano donosnost.
Naložbe v delnice in v enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo
najmanj 85% vseh sredstev podsklada. Delež naložb v podjetja z
nizko tržno kapitalizacijo ni nižji od 80 % sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.8.2006
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
13,382 mio EUR
6,32 EUR
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC - MPWR US
2,14
DIXONS CARPHONE PLC - DC/ LN
1,77
CHEMED CORP - CHE US
1,76
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO - DRH US
1,56
COMSCORE INC - SCOR US
1,51
CENTENE CORP - CNC US
1,47
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC - TQNT US
1,42
G-III APPAREL GROUP LTD - GIII US
1,37
JACK IN BOX INC - JACK US
1,28
TELEDYNE TECHNOLIGIES INC - TDY US
1,26
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu decembru pridobil
4,2 odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 600 je pridobil 5,6 odstotka,
medtem ko je indeks evropskih podjetij Stoxx Europe Small 200 pridobil
1,3 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v
tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki
je pridobil 9,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je
pridobil 6,5 odstotka in indeks podjetij iz sektorja informacijske
tehnologije, ki je pridobil 6,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani
odrezali indeks podjetij iz sektorja telekomunikacij, ki je pridobil 4,6
odstotka, indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 4,0
odstotka in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 0,1
odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ
pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja energetike PDC Energy
Inc, ki so višje za 43,8 odstotka, luksemburškega podjetja iz sektorja
trajnih dobrin Altice SA, ki so višje za 20,6 odstotka in ameriškega
podjetja iz sektorja trajnih dobrin G-III Apparel Group Ltd, ki so višje za
17,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Akorn Inc, ki so nižje za 7,1
odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Skechers U.S.A.
Inc, ki so nižje za 7,5 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja
zdravstva Lannett Co Inc, ki so nižje za 10,3 odstotka. Vse spremembe
so izražene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Podsklad
Triglav Money Market EUR
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
0,97%
n.p.
n.p.
Podsklad Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga. Sredstva
nalaga v prvovrstne, visoko likvidne instrumente denarnega trga,
bančne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno
naložbeno politiko. Osnovni naložbeni cilj podsklada je zagotavljati
enakomerno dolgoročno rast vrednosti sredstev ob visoki varnosti
oziroma nizkem tveganju naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s
posebnim poudarkom na zaščiti glavnice.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.10.2012
EVRO OBMOČJE
SKLAD DENARNEGA TRGA
7,144 mio EUR
10,31 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
DEPOZIT BKS BANK AG
17,51
DEPOZIT UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
16,64
GEN-I D.O.O. - GEN02
3,48
DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
1,05
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.
0,84
DEPOZIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
0,84
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.
0,84
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.
0,84
DEPOZIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
0,84
DEPOZIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
0,84
Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu decembru pridobil 0,04
odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je
bilo negativno, saj se je njena vrednost znižala za 0,002 odstotne
točke. Trimesečni EURIBOR je nižje za 0,004 odstotne točke,
šestmesečni EURIBOR je nižje za 0,009 odstotne točke, medtem ko je
enoletni EURIBOR nižje za 0,006 odstotne točke. V primerjavi z istim
obdobjem lani je enomesečni EURIBOR nižje za 0,198 odstotne točke,
trimesečni EURIBOR je nižje za 0,209 odstotne točke, šestmesečni
EURIBOR je nižje za 0,218 odstotne točke in enoletni EURIBOR je
nižje za 0,231 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo
0,018 %, 0,078 %, 0,171 % in 0,325 %. Nemške šestmesečne zakladne
menice kotirajo pri donosnosti do dospetja -0,279 %, francoske pri -0,049
%, italijanske pri 0,291 %, nizozemske pri -0,100 %, norveške pri 0,111 %
in švedske pri 0,011 %. Največji padec donosnosti beležimo pri
nemških, ki so nižje za 0,170 odstotne točke, francoskih, ki so nižje
za 0,028 odstotne točke, in norveških, ki so nižje za 0,020 odstotne
točke.
Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v
časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v
mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni
vstopni stroški do 0 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 0,5 %. Vstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Podsklad
Triglav Obvezniški
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
7,06%
13,64%
14,35%
Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v domače in tuje obveznice z
visoko bonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne
menice, komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena naložbena politika
podsklada predstavlja vlagatelju varno naložbo s stabilnimi donosi, ki
so odvisni od splošnih tržnih gibanj na slovenskem in evropskem
finančnem trgu.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
27.10.2004
SVET
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
8,626 mio EUR
5,51 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
RENAULT SA - RENAUL 3 5/8 09/19/18
6,37
UCB SA - UCBBB 3 3/4 03/27/20
5,25
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA - CPRIM 4 1/2 10/25/19
5,13
RABOBANK NEDERLAND - RABOBK 3 7/8 04/20/16
4,36
CREDIT SUISSE LONDON - CS 4 3/4 08/05/19
4,19
TELECOM ITALIA SPA - TITIM 5 1/4 02/10/22
4,13
REPSOL INTL FINANCE - REPSM 4 3/8 02/20/18
3,99
K+S AG - SDFGR 4 1/8 12/06/21
3,88
PETROL D.D. - PET3
3,83
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 2 5/8 08/19/20
3,82
Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu decembru pridobil 0,4
odstotka. Indeks državnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je pridobil
1,1 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx Liquid
Corporates pridobil 0,5 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v
tem obdobju najbolje odrezale britanske, ki so pridobile 4,0 odstotka,
španske, ki so pridobile 1,3 odstotka, in portugalske, ki so pridobile 1,2
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale irske, ki so pridobile
0,5 odstotka, švedske, ki so izgubile 0,8 odstotka, in grške, ki so
izgubile 9,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolje
odrezale nemške RWE 3 01/17/24, ki so višje za 1,2 odstotka,
italijanske TITIM 5 1/4 02/10/22, ki so višje za 1,1 odstotka, in španske
GASSM 3 7/8 01/17/23, ki so višje za 0,9 odstotka. Najslabše pa so se
po drugi strani odrezale slovenske SEDABI 3 04/21/15, ki so nižje za 0,4
odstotka, španske REPSM 4 3/8 02/20/18, ki so nižje za 0,5 odstotka,
in italijanske ISPIM 4 11/09/17, ki so nižje za 0,5 odstotka.
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 1,25 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Rastoči trgi
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
10,62%
8,33%
9,51%
Triglav Rastoči trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada
je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend
z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih
trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote
investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85% sredstev
podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
18.5.2006
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
27,204 mio EUR
4,74 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US
3,93
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - SMSN LI
3,02
HDFC BANK LTD - HDB US
2,30
ICICI BANK LTD - IBN US
2,27
BANCO BRADESCO SA - BBD US
2,05
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK
1,98
NASPERS LTD - NPN SJ
1,94
KASIKORNBANK PCL - KBANK-R TB
1,69
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD - HHPD LI
1,58
HYNIX SEMICONDUCTOR INC - 000660 KS
1,55
Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu decembru izgubil 1,9 odstotka.
Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je izgubil 2,1 odstotka. Med ciljnimi
borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali tajvanski TWSE, ki
je pridobil 1,4 odstotka, južnokorejski KOSPI, ki je pridobil 1,1 odstotka
in čilenski IPSA, ki je izgubil 0,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani
odrezali madžarski BUX, ki je izgubil 6,8 odstotka, brazilski IBOX, ki je
izgubil 9,6 odstotka in ruski RTSI$, ki je izgubil 16,6 odstotka. Med
naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
kitajskega proizvajalca tirnih vozil CSR Corp Ltd, ki so višje za 36,0
odstotka, kitajske borznoposredniške družbe China Galaxy Securities
Co Ltd, ki so višje za 25,5 odstotka in kitajske zavarovalnice Ping An
Insurance Group Co of China Ltd, ki so višje za 25,0 odstotka. Največje
padce so po drugi strani dosegle delnice brazilskega naftnegta giganta
Petroleo Brasileiro SA, ki so nižje za 22,8 odstotka, ruske banke
Sberbank of Russia, ki so nižje za 32,3 odstotka in ruskega
telekomunikacijskega operaterja Mobile Telesystems OJSC, ki so nižje
za 39,6 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Delo,
Dnevnik, Večer in Finance. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Mešani podsklad
Triglav Renta
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
11,34%
26,11%
18,40%
Uravnotežena naložbena politika zagotavlja dolgoročno rast
vloženih sredstev s poudarkom na zmanjševanju tveganj, kar
omogoča široka razpršitev pretežno v delnice uspešnih svetovnih
podjetij ter prvovrstne podjetniške in državne obveznice. Del sredstev
je naložen v kratkoročnih netveganih vrednostnih papirjih.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
13.10.1999
SVET
MEŠANI PODSKLAD
85,253 mio EUR
12,92 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
RENAULT SA - RENAUL 3 5/8 09/19/18
2,96
BUONI POLIENNALI DEL TES - BTPS 4 3/4 09/01/21
2,60
LLOYDS BANK PLC - LLOYDS 6 1/2 03/24/20
2,48
FRANCE REPUBLIC - FRTR 3 3/4 04/25/21
2,11
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 2 1/2 01/04/21
2,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 5.4 01/31/23
1,83
TELECOM ITALIA SPA - TITIM 5 1/4 02/10/22
1,74
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
1,69
UCB SA - UCBBB 3 3/4 03/27/20
1,66
RABOBANK NEDERLAND - RABOBK 3 7/8 04/20/16
1,60
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Renta je v mesecu decembru pridobil 0,6 odstotka.
Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 1,0 odstotka,
indeks državnih obveznic iBoxx je pridobil 1,1 odstotka, medtem ko je
indeks podjetniških obveznic iBoxx pridobil 0,5 odstotka. Med
globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali
indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 2,4 odstotka,
indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 2,4 odstotka in
indeks podjetij iz industrijskega sektorja, ki je pridobil 1,4 odstotka.
Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja
surovin, ki je pridobil 0,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva,
ki je pridobil 0,1 odstotka in indeks podjetij iz sektorja telekomunikacij, ki
je izgubil 2,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec
največ pridobile delnice japonskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin
NH Foods Ltd, ki so višje za 12,6 odstotka, ameriškega podjetja iz
sektorja trajnih dobrin Lowe's Cos Inc, ki so višje za 10,8 odstotka in
kitajskega podjetja iz sektorja financ Industrial & Commercial Bank of
China Ltd, ki so višje za 10,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani
dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja surovin
Freeport-McMoRan Inc, ki so nižje za 10,5 odstotka, nemškega
podjetja iz sektorja trajnih dobrin Adidas AG, ki so nižje za 10,7
odstotka in japonskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Japan
Tobacco Inc, ki so nižje za 11,0 odstotka. Vse spremembe so izražene
v evrih.
Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,0 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Severna Amerika
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
22,60%
62,55%
75,16%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je doseganje
dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov
in dividend. Zato so naložbe podsklada pretežno usmerjene v delnice
podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter
visoko likvidnostjo. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 %
sredstev sklada) usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji
Severne Amerike. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških
ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev
podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
18.5.2006
SEVERNA AMERIKA
DELNIŠKI PODSKLAD
13,466 mio EUR
5,49 EUR
Triglav Skladi, Sašo Ivanovič
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
3,51
WELLS FARGO & COMPANY - WFC US
2,17
JPMORGAN CHASE &CO - JPM US
1,91
PROCTER & GAMBLE CO - PG US
1,89
GILEAD SCIENCES INC - GILD US
1,82
EXXON MOBIL CORP - XOM US
1,66
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US
1,63
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US
1,52
MICROSOFT CORP - MSFT US
1,42
FEDEX CORP - FDX US
1,29
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu decembru pridobil 2,2
odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 2,4 odstotka.
Med ciljnimi ameriškimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 6,1
odstotka, indeks podjetij iz sektorja financ, ki je pridobil 4,5 odstotka in
indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 3,6 odstotka.
Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja
zdravstva, ki je pridobil 1,3 odstotka, indeks podjetij iz sektorja
informacijske tehnologije, ki je pridobil 1,0 odstotka in indeks podjetij iz
sektorja telekomunikacij, ki je izgubil 3,5 odstotka. Med naložbami v
portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice ameriškega
podjetja iz sektorja zdravstva Biogen Idec Inc, ki so višje za 13,4
odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja financ Morgan Stanley, ki so
višje za 13,4 odstotka in podjetja iz sektorja informacijske tehnologije
Avago Technologies Ltd, ki so višje za 10,7 odstotka. Največje padce so
po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja
industrije Caterpillar Inc, ki so nižje za 6,5 odstotka, ameriškega
podjetja iz sektorja surovin Freeport-McMoRan Inc, ki so nižje za 10,5
odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja energetike Southwestern
Energy Co, ki so nižje za 12,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v
evrih.
Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklad Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Steber Global
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
12,16%
23,38%
1,80%
Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Naložbe podsklada so
globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so
kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti
pričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo v
veliko število delnic, pri čemer se sklad ne omejuje na posamezno
regijo. V portfelju bodo prevladovale naložbe iz razvitih trgov,
pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
30.5.1998
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
290,591 mio EUR
18,43 EUR
Triglav Skladi, Sašo Ivanovič
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG
3,23
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US
2,51
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US
1,86
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - TLSG
1,68
PETROL D.D. - PETG
1,59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS
1,43
UNION PACIFIC CORP - UNP US
1,42
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
1,42
ELEKTRO LJUBLJANA - ELOG
1,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US
1,33
Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu decembru izgubil 0,2
odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 1,0
odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali ameriški S&P 500, ki je pridobil 2,4 odstotka, japonski Topix, ki
je pridobil 1,1 odstotka in kanadski S&P TSE, ki je pridobil 0,2 odstotka.
Najslabše so se na drugi strani odrezali evropski S&P 350, ki je izgubil
1,6 odstotka, indeks držav regije rastočih trgov MSCI EM, ki je izgubil
2,1 odstotka in slovenski SBITOP, ki je izgubil 3,6 odstotka. Med
naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
kitajskega podjetja iz sektorja financ Ping An Insurance Group Co of
China Ltd, ki so višje za 25,0 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja
financ China Life Insurance Co Ltd, ki so višje za 16,1 odstotka in
kitajskega podjetja iz sektorja financ Bank of China Ltd, ki so višje za
12,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ruskega
podjetja iz sektorja energetike Gazprom OAO, ki so nižje za 18,2
odstotka, ruskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Magnit PJSC, ki so
nižje za 19,3 odstotka in brazilskega podjetja iz sektorja energetike
Petroleo Brasileiro SA, ki so nižje za 22,8 odstotka. Vse spremembe so
izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Steber Global je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Surovine in materiali
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
5,28%
3,56%
n.p.
Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je sektorski delniški
sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja surovine
in materiali in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki
imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki
podsklada. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice
drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov
vseh sredstev podsklada. Delež naložb iz sektorja surovine in
materiali ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI TRGI (SUROVINE IN MATERIALI)
DELNIŠKI PODSKLAD
0,548 mio EUR
10,65 EUR
Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, dipl. ekon.
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
EL DU PONT DE NEMOURS & CO - DD US
4,86
MONSANTO CO - MON US
4,56
BHP BILLITON LTD - BHP AU
4,34
RIO TINTO PLC - RIO LN
4,12
DOW CHEMICAL CO/THE - DOW US
3,80
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - LYB US
3,29
PPG INDUSTRIES INC - PPG US
3,09
GLENCORE PLC - GLEN LN
2,89
ASAHI KASEI CORP - 3407 JP
2,78
AIR LIQUIDE SA - AI FP
2,68
Podsklad Triglav Surovine in materiali je v mesecu decembru pridobil 0,7
odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja surovin S&P Global 1200
Materials je pridobil 0,2 odstotka. Indeks ameriških surovinskih podjetij
S&P 500 Materials je pridobil 1,9 odstotka, medtem ko je indeks
evropskih surovinskih podjetij S&P 350 Materials izgubil 1,1 odstotka.
Indeks šestih najpomembnejših industrijskih kovin LMEX je nižje za
0,9 odstotka. Med posameznimi surovinami so se v tem obdobju najbolje
odrezali koruza, ki je pridobila 5,0 odstotka, pšenica, ki je pridobila 4,8
odstotka in baker, ki je pridobil 2,1 odstotka. Najslabše so se na drugi
strani odrezali zlato, ki je izgubilo 1,4 odstotka, platina, ki je izgubila 2,3
odstotka in aluminij, ki je izgubil 7,6 odstotka. Med naložbami v
portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice kanadskega
podjetja Yamana Gold Inc, ki so višje za 14,1 odstotka, ameriškega
podjetja Sherwin-Williams Co/The, ki so višje za 10,5 odstotka in
ameriškega podjetja Rock-Tenn Co, ki so višje za 10,4 odstotka.
Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja
Freeport-McMoRan Inc, ki so nižje za 10,5 odstotka, brazilskega
podjetja Gerdau SA, ki so nižje za 12,5 odstotka in mehiškega podjetja
Cemex SAB de CV, ki so nižje za 16,3 odstotka. Vse spremembe so
izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Svetovni razviti trgi
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
13,75%
44,00%
54,34%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi je
doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi
kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe podsklada so globalno
usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij z domicilom na razvitih
trgih ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko
usmerjeno na razvite kapitalske trge, brez osredotočanja na eno
državo ali regijo.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
18.5.2006
GLOBALNI RAZVITI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
37,289 mio EUR
5,25 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
2,99
JPMORGAN CHASE &CO - JPM US
1,61
HSBC HOLDINGS PLC - HSBA LN
1,54
BANK OF AMERICA CORP - BAC US
1,48
SIGMA-ALDRICH CORP - SIAL US
1,46
ISHARES GLOBAL 100 ETF - IOO US
1,43
EXXON MOBIL CORP - XOM US
1,23
MICROSOFT CORP - MSFT US
1,21
ALLIANZ AG - ALV GY
1,18
GENERAL ELECTRIC CO - GE US
1,18
Podsklad Triglav Svetovni Razviti trgi je v mesecu decembru pridobil 0,9
odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 1,0
odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju
najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil
2,4 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 2,4
odstotka in indeks podjetij iz industrijskega sektorja, ki je pridobil 1,4
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz
sektorja surovin, ki je pridobil 0,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja
zdravstva, ki je pridobil 0,1 odstotka in indeks podjetij iz sektorja
telekomunikacij, ki je izgubil 2,8 odstotka. Med naložbami v portfelju
so prejšnji mesec največ pridobile delnice japonskega podjetja iz
sektorja osnovnih dobrin NH Foods Ltd, ki so višje za 12,6 odstotka,
ameriškega podjetja iz sektorja javne oskrbe Pinnacle West Capital
Corp, ki so višje za 11,1 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja
trajnih dobrin Lowe's Cos Inc, ki so višje za 10,8 odstotka. Največje
padce so po drugi strani dosegle delnice italijanskega podjetja iz sektorja
energetike Eni SpA, ki so nižje za 9,7 odstotka, ameriškega podjetja iz
sektorja surovin Freeport-McMoRan Inc, ki so nižje za 10,5 odstotka in
mehiškega podjetja iz sektorja industrije Alfa SAB de CV, ki so nižje za
13,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Top Brands
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
15,16%
n.p.
n.p.
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Top Brands je doseganje
dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov
in dividend. Zato so naložbe podsklada globalno usmerjene, in sicer v
delnice podjetij z močnimi blagovnimi znamkami, ki imajo izgrajene
poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in
visoko likvidnost. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 %
sredstev sklada) usmerjene v globalno regijo razvitih trgov. Naložbe v
delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo
najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.10.2012
GLOBALNI RAZVITI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
24,941 mio EUR
12,59 EUR
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
7,84
MICROSOFT CORP - MSFT US
5,37
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US
4,13
KROGER CO/THE - KR US
3,18
NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN VX
2,65
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US
2,42
EXXON MOBIL CORP - XOM US
2,35
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US
2,34
THE WALT DISNEY CO. - DIS US
2,18
WAL-MART STORES INC - WMT US
1,73
Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu decembru pridobil 0,6 odstotka.
Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 2,4 odstotka, indeks
evropskih podjetij S&P 350 Europe je izgubil 1,6 odstotka, medtem ko je
indeks japonskih podjetij Topix pridobil 1,5 odstotka. Med ciljnimi
borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali kitajski HSCEI, ki
je pridobil 10,5 odstotka, hongkonški HSI, ki je pridobil 1,2 odstotka in
južnokorejski KOSPI, ki je pridobil 1,1 odstotka. Najslabše so se na
drugi strani odrezali mehiški MEXBOL, ki je izgubil 5,6 odstotka,
brazilski IBOV, ki je izgubil 9,6 odstotka in ruski RTSI$, ki je izgubil 16,6
odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ
pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Lowe's
Cos Inc, ki so višje za 10,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja
osnovnih dobrin Kroger Co/The, ki so višje za 10,3 odstotka in
ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Electronic
Arts Inc, ki so višje za 10,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani
dosegle delnice ruskega podjetja iz sektorja energetike Lukoil OAO, ki so
nižje za 12,1 odstotka, ruskega podjetja iz sektorja energetike
Gazprom OAO, ki so nižje za 18,2 odstotka in ruskega podjetja iz
sektorja energetike Rosneft OAO, ki so nižje za 23,8 odstotka. Vse
spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Top Brands je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Zdravje in farmacija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31.12.2014
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
29,21%
80,07%
n.p.
Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih
dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti ter s tem
zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Delež
naložb v delnice iz sektorja zdravstvo, kot je določeno po mednarodni
klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard), ni nižji od 80
odstotkov sredstev podsklada, delež naložb v delnice in v enote
premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov pa skupaj
predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31.12.2014):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO)
DELNIŠKI PODSKLAD
16,622 mio EUR
19,55 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2014
Oznaka naložbe
%
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US
5,50
NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN VX
4,31
GILEAD SCIENCES INC - GILD US
4,22
PFIZER INC - PFE US
3,76
ROCHE HOLDING AG - ROG VX
3,54
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF - IXJ US
3,45
SANOFI SA - SAN FP
3,10
ABBVIE INC - ABBV US
3,08
MERCK & CO INC/NJ - MRK US
2,80
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US
2,70
Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu decembru pridobil 0,1
odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva S&P Global 1200
Health Care je pridobil 0,1 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi
sta se v tem obdobju najbolje odrezala indeks izvajalcev zdravstvenih
storitev BWHCSV, ki je pridobil 4,1 odstotka in indeks proizvajalcev
zdravstvene opreme BWHCPR, ki je pridobil 2,6 odstotka. Slabše sta se
na drugi strani odrezala indeks biotehnoloških podjetij BWBIOT, ki je
pridobil 1,4 odstotka in indeks farmacevtskih podjetij BWPHRM, ki je
izgubil 1,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec
največ pridobile delnice ameriškega podjetja Biogen Idec Inc, ki so
višje za 13,4 odstotka, japonskega podjetja Eisai Co Ltd, ki so višje za
11,7 odstotka in britanskega podjetja Smith & Nephew PLC, ki so višje
za 9,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
britanskega podjetja GlaxoSmithKline PLC, ki so nižje za 5,4 odstotka,
nemškega podjetja Bayer AG, ki so nižje za 6,6 odstotka in
švicarskega podjetja Roche Holding AG, ki so nižje za 6,8 odstotka.
Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.