Årsberetning og regnskap - Transport

Transcription

Ø k o n o m i ske
transpor tl øsninger
–
vå r
utfor dr ing
og
sty r k e
Årsberetning og regnskap
Ved den 47. ordinære generalforsamling 22. april 2009
TRANSPORT - FORMIDLINGEN
2
AL
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Innhold
Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS
Årsberetning4
Resultatregnskap6
Balanse7
Noter9
Revisjonsberetning13
TRANSPORT-FORMIDLINGEN ANLEGG AS
Årsberetning14
Resultatregnskap16
Balanse17
Noter19
TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL
Årsberetning25
Resultatregnskap28
Balanse29
Kontantstrømanalyse31
Noter32
Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA
Årsberetning42
Resultatregnskap43
Balanse44
Noter45
Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA
Årsberetning47
Resultatregnskap48
Balanse49
Noter50
BUDSJETT 2009
52
VALGKOMITÈENS FORSLAG 53
3
AL
Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS 2008.
Årsberetning for 2008
1) Selskapets virksomhet og hvor den drives.
TF Eiendom Grorud AS ble stiftet i mars 2005 (tidligere Østre Aker vei 255 AS), og driver eiendomsvirksomhet
og beslektet virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad utleie av kontorer og
hybelleiligheter, samt oppstillingsplasser for kjøretøy tilsluttet egen virksomhet. Selskapet har adresse Oslo, med
besøksadresse Østre Aker vei 255.
Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet.
2) Rettvisende oversikt.
Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kr. 14 902,- etter skatt. Egenkapitalen pr. 31/12-2008 er
- kr 383 676,-. Driftsinntektene for driftsåret 2008 er kr 4 831 074,-.
Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet
og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som
fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling
og resultat.
3) Forskning og utviklingsaktiviteter.
Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med eiendomsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og
utviklingsaktiviteter.
4) Redegjørelse for foretakets utsikter.
Aksjeselskapet ble kjøpt med det formål å tilfredsstille Transport-Formidlingen ALs krav til fasiliteter for drift
av konsernets virksomhet. Medio 2007 overtok Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS hele anlegget med
unntak av hybelrigg. Det er etablert forpliktende langsiktige leieavtaler.
Hybelriggen med 24 boenheter er leid ut eksternt.
Transport-Formidlingen AL og TF Anlegg AS betaler markedspris for leie av lokalene, slik at eiendommen kan
drives etter forretningsmessige prinsipper.
Budsjettet for selskapet tilsier at salgsinntektene vil være kr 4 380 000,- for driftsåret 2009, og at selskapet skal
drive i balanse.
5) Finansiell risiko.
Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig
betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i
regnskapet.
6) Fortsatt drift.
Selskapets egenkapital er tapt. Dette skyldes at det siden overtagelsen i 2005 er gjennomført en fullstendig
rehabilitering av eiendommen. Det er styrets antagelse at egenkapitalen vil bli gjenvunnet i løpet av noe tid.
Antagelsen er vurdert ut i fra en sunn økonomisk drift og finansiell stilling, budsjettet for 2009, og tidligere
målsetninger for selskapet. Morselskapet vil imidlertid eventuelt tilføre kapital ved behov. Styret mener derfor at
fortsatt drift er forsvarlig, til tross for tap av egenkapital.
7) Resultatdisponering
Styret foreslår at underskuddet på kr 14 902,- overføres neste år. Det er ikke grunnlag for utdeling av utbytte.
4
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
8a) Arbeidsmiljø.
Selskapet leier kun sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester.
Opplysningene om arbeidsmiljø er dermed ikke aktuelle.
8b) Likestilling i bedriften.
Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke
være aktuelt for dette selskap.
8c) Ytre miljø.
Etter styrets oppfatning driver selskapet ikke med aktiviteter som i betydelig grad påvirker det ytre miljø.
9) Forhold etter regnskapsårets utgang.
Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning
for bedømmelsen av selskapet.
Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS
Oslo, den
31. desember 2008
16. mars 2009
_____________________
Per-Jørgen Melnes
Styreformann
(Sign.)
_________________
Knut G. B. Hellerød
Styremedlem
(Sign.)
___________________
Bård Haugen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Jan Erik Jenssen
Styremedlem
(Sign.)
_________________
Tom Eirik Slåtsveen
Styremedlem
(Sign.)
___________________
Dag Østby
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Erik Nilsen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Kenneth Johannessen
Styremedlem
(Sign.)
5
AL
Resultatregnskap 01.01-31.12
Note
Bud 2008 2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Note
Note
Bud 2008
2008
20082008
20072007
7
7
4 480 000
10 000
4 490 000
4 580 773
250 301
4 831 074
2 195 881
82 058
2 277 940
10 000
0
1 423 200
341 000
1 774 200
196 316
0
1 305 026
442 705
1 944 047
30 958
2 874
829 900
3 211 149
4 074 881
2 715 800
2 887 027
(1 796 941)
1 000
(2 700 000)
(2 699 000)
104 965
(3 012 690)
(2 907 724)
77 695
(795 377)
(717 682)
16 800
0
16 800
(20 697)
5 795
(14 902)
(2 514 623)
704 474
(1 810 149)
0
0
(14 902)
(14 902)
(1 810 149)
(1 810 149)
2
4
2, 7
Driftsresultat
Finansposter
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat
Overføringer og disponeringer
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer
6
Budsjett
2007
7
7
6
5
År sb er etning
Balanse pr. 31.12
Note
Balanse pr 31.12
2008
Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Eiendom
Inventar
Sum varige driftsmidler
og
r egnsk ap
2007
Note
Note
20082008
20072007
6
292 299
292 299
286 504
286 504
4
4
36 351 323
753 184
37 104 507
36 748 860
983 272
37 732 132
37 396 807
38 018 636
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Fordringer på konsernselskap
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
7
7
19 911
1 249 797
0
1 269 708
5 747
3 795 597
831 683
4 633 027
Bankinnskudd og kontanter
3
916 075
1 339 791
2 185 784
5 972 818
39 582 590
43 991 454
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
2 0 0 8
7
AL
Transport-Formidlingen Eiendom
Grorud
AS AS
Transport-Formidlingen
Eiendom
Grorud
Balanse pr. 31.12
Note
Balanse pr 31.12
2008
Balanse
Egenkapital og gjeld
2007
Note
Note
20082008
20072007
5
100 000
100 000
100 000
100 000
(483 676)
(483 676)
(468 774)
(468 774)
(383 676)
(368 774)
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100)
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
5
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til konsernselskap
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
7
8
1 317 200
38 400 004
39 717 204
2 863 000
40 000 000
42 863 000
7
39 451
187 043
22 569
249 063
1 380 520
0
116 709
1 497 229
Sum gjeld
39 966 267
44 360 229
Sum egenkapital og gjeld
39 582 590
43 991 454
Pantsikret gjeld
Pantsatte eiendeler, bokført verdi
38 406 073
36 351 323
40 105 863
40 550 204
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Merverdiavgift
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Oslo, 16.03.2009
Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS
Per-Jørgen Melnes
Knut Gunnar B. Hellerød
Jan Erik Jenssen
Styreleder
Dag Østby
Kenneth Hethey Johannessen
8
Bård Haugen
Erik Nilsen
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Eiendom
Noter
til regnskapet for
2008Grorud AS
Noter til regnskapet for 2008
Side 1 av 4
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Klassifisering og verdsettelse
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter
regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige
bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og
verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi.
Kundefordringer
Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og
bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen
pr 31. desember.
Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler med kostpris større enn kr 15 000 og forventet økonomisk levetid på mer
enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som
representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid
(bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for
samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.
Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og
beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å
hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene
fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske
levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet.
Gevinst/tap ved salg/avgang av varige driftsmidler betraktes som en integrert del av
selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader.
Betalbar og utsatt skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 %
av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i
balansen.
Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller
mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av
skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis
postene reverserer innen samme tidsintervall).
Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og
av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det
er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at
fradragsmulighetene kan utnyttes.
9
AL
Eiendom
Noter
til regnskapet for
2008 Grorud AS
Side 2 av 4
Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i
balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på
nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på
balansedagen.
Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser
Bud 08
Andre kostnader
Totalt
2008
0
0
KR
0
0
2007
2 873
2 873
Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet. Bokførte lønnskostnader
er sosiale kostnader. Det er ikke kostnadsført noen godtgjørelse til styret og daglig leder i regnskapsåret.
Selskapet har kostnadsført kr 17 500 vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt samt kr 2 100 i
skatterådgivning og kr 2 500 for andre tjenester.
Note 3 - Bankinnskudd og kontanter
Av selskapets betalingsmidler pr 31.12.2008 var det ingen bundne beløp.
Note 4 – Varige driftsmidler
Kostpris 01.01
Tilgang
Kostpris 31.12
Akk. Avskrivninger 01.01
Årets avskrivninger
Akk. Avskrivninger 31.12
Bokført verdi 31.12
Avskrivningsprosent
10
KR
Bygning
Gjerder
Fast dekke
Tomt
27 197 977
370 033
27 568 010
411 730
0
411 730
1 769 812
0
1 769 812
8 646 997
308 503
8 955 500
38 026 516
678 536
38 705 052
1 185 321
(1 134)
1 184 187
1 174 553
705 645
1 880 198
14 620
16 464
31 084
88 483
353 964
442 447
0
0
0
1 277 656
1 076 073
2 353 729
202 048
228 954
431 002
25 687 812
380 646
1 327 365
8 955 500
36 351 323
753 185
2,5 %
4,0 %
20,0 %
Totalt
Inventar
20,0 %
År sb er etning
Eiendom
Noter
til regnskapet for
2008 Grorud AS
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 3 av 4
Note 5 – Aksjonæropplysninger og egenkapital
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
KR
(368 774)
(14 902)
(383 676)
Alle selskapets 1 000 aksjer eies av Transport-Formidlingen AL
Note 6 - Skatter
Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat
består av:
Resultat før skatt
Mottatt konsernbidrag
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Benyttelse av tidligere års fremførbare underskudd
Årets skattegrunnlag
KR
(20 697)
0
0
513 856
(493 159)
0
Årets skattekostnad består av:
Betalbar skatt
28% av mottatt konsernbidrag
Endring i utsatt skatt (se nedenfor)
Netto skattekostnad
KR
0
5 795
5 795
Betalbar skatt i balansen består av:
Årets ordinære skatteavsetning
KR
0
Utsatt skatt er beregnet som følger:
31.des
01.jan
Midlertidige forskjeller:
Saldomessige varige driftsmidler
Skattemessig fremførbart underskudd
Grunnlag utsatt skatt (skattefordel)
(551 894)
(492 035)
(1 043 929)
(38 038)
(985 194)
(1 023 232)
28% utsatt skattefordel herav
Årets netto endring i utsatt skatt/
midlertidige forskjeller
292 300
KR
5 795
Årets
endring
(513 856)
286 505
15 138
(513 856)
11
AL
Side 4 av 4
Note 7 – Mellomværende og interne transaksjoner
TransportFormidlingen AL
Eiendom
Kundefordinger
Leverandørgjeld
Andre fordringer
Driftsinntekter
Innleid arbeidskraft
Renteinntekter
Rentekostnader
Anlegg AS
3 424
19 164
0
1 249 797
2 919 446
61 950
7 869
19 997
0
0
0
20 197
1 317 200
611 765
0
0
0
51 033
Totalt
3 424
19 164
20 197
2 566 997
3 531 210
61 950
7 869
19 997
51 033
Note 8 – Langsiktige fordringer og gjeld
Selskapet har ingen fordringer som forfaller mer enn ett år fra balansedato. Lån i DNB Nor
forfaller slik.
Beløp
38 400 004
Rente
prosent
5,69
forfaller
2009
1 596 000
2010
1 596 000
2011
1 596 000
2012
1 596 000
2013
senere
1 596 000 30 420 004
Note 9 – Pantstillelser og pantsikret gjeld
Følgende bokførte gjeld er sikret med pant:
2008
Lån fra Dnb Nor
Påløpne ikke forfalte renter
Totalt
2007
KR
38 400 004
6 069
38 406 073
40 000 000
105 863
40 105 863
KR
36 351 323
0
0
36 351 323
36 748 860
3 795 596
5 747
40 550 203
Bokført verdi av eiendeler med panteheftelser:
Eiendom
Fordring på konsern
Kundefordringer
Totalt
*
12
*
*
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Revisjonsberetning
13
AL
Transport-Formidlingen Anlegg AS
Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS 2008.
Årsberetning
for 2008
Transport-Formidlingen Anlegg AS driver transport og anleggsvirksomhet samt gjennom annen måte deltar i
annen virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad salting, strøing og brøyting
av veier, gater og fortauer i Oslo og Akershus, samt vaktledelse i de aktuelle områdene. Selskapets kunder er i
hovedsak ISS Landscaping AS, Mesta AS og Oslo Vei AS. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i
Oslo.
Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. Selskapet kjøper alle tjenester av eksterne
leverandører, herunder også Transport-Formidlingen AL.
Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr 316 909,- før skatt (kr 247 484,- etter skatt). Egenkapitalen pr.
31/12-2008 utgjør kr 14 932 394,- mot kr 14 684 910,- for 2007. Egenkapitalandelen tilsvarer 61,7 % mot
63,8 % for 2007. Omsetningen for driftsåret 2008 var 42,9 millioner kroner. Budsjettet var satt til 42,7 millioner
kroner.
Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet
og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som
fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling
og resultat.
Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen
forskning og utviklingsaktiviteter.
Selskapet har i løpet av høsten/vinteren 2008 kalkulert flere store kontrakter, hvor spesielt funksjonskontraktene
for områdene Oslo vest, Romerike vest og Østfold nord har vært av stor interesse. Ved anbudsåpning primo mars
09, synes utsiktene gode i alle områdene. Kontrakten for området Oslo nord, (vintervedlikehold for Oslo
kommune, Samferdselsetaten) med varighet i 4 år er under kalkulasjon, med anbudsåpning april 09.
Selskapet har ambisjoner om å være utøvende entreprenør av vinterdriften, og derigjennom befeste sin posisjon i
markedet innen virksomhetsområdet. Selskapet har gode ordrereserver frem til 2013.
betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i
regnskapet.
6) Fortsatt drift.
Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt tilstede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne
forutsetningen.
14
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
7) Resultatdisponering.
Styret foreslår at overskuddet for 2008 disponeres slik:
Avsatt som utbytte
Til annen egenkapital
Sum disponert
kr
0,kr 247 484,kr 247 484,-
8a) Arbeidsmiljø.
Selskapet leier inn administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at
arbeidstidene er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at
arbeidsmiljøet er positivt.
8b) Likestilling i bedriften.
Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke
være aktuelt for dette selskap.
8c) Ytre miljø.
Selskapet har pr. februar 2009 i perioder opptil 250 maskiner og lastebiler i drift. Maskiner og biler fornyes
jevnlig og byttes i nyere maskiner og biler med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i
forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Videre er nyere maskiner og biler
produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk.
Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø.
Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS
Oslo, den
31. desember 2008
16. mars 2009
_____________________
Per-Jørgen Melnes
Styreformann
(Sign.)
_________________
Styremedlem
(Sign.)
___________________
Bård Haugen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Jan Erik Jenssen
Styremedlem
(Sign.)
_________________
Styremedlem
(Sign.)
___________________
Dag Østby
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Erik Nilsen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Kenneth Johannessen
Styremedlem
(Sign.)
15
AL
Resultatregnskap 01.01-31.12 Bud 08
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Kostnader underentreprenører
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Sum driftskostnader
Note
2007
2008
2007
8
42 683 600
42 683 600
42 861 475
42 861 475
51 935 361
51 935 361
8
2, 8
5
2, 8
33 122 017
28 500
373 700
8 912 934
42 437 151
33 176 738
22 214
405 646
9 434 547
43 039 145
40 945 811
16 753
529 788
8 168 199
49 660 551
Driftsresultat
Finansposter
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter
Budsjett
2008
2008
8
246 449
(177 670)
351 000
(12 500)
338 500
496 252
(1 673)
494 579
2 274 810
635 971
(121 832)
514 139
Ordinært resultat
7
584 949
0
584 949
316 909
69 425
247 484
2 788 949
795 708
1 993 241
Årsresultat
6
584 949
247 484
1 993 241
0
0
247 484
247 484
1 993 241
1 993 241
16
År sb er etning
Balanse pr. 31.12
Note
Balanse pr 31.12
Balanse
2008
og
r egnsk ap
2007
Note
Note
20082008
20072007
Anleggsmidler
Utsatt skattefordel
7
154 805
154 805
157 818
157 818
Varige driftsmidler
Maskiner og inventar
5
881 175
881 175
1 098 089
1 098 089
1 317 200
1 317 200
2 863 000
2 863 000
2 353 180
4 118 907
10
304 730
304 730
0
0
3, 8
12 270 447
0
12 270 447
11 490 138
60
11 490 198
4
9 258 316
7 419 045
Sum omløpsmidler
21 833 493
18 909 243
Sum eiendeler
24 186 673
23 028 150
Eiendeler
Langsiktige fordringer
Fordringer på konsernselskap
Sum langsiktige fordringer
8, 9
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Reservedeler
Sum varer
Fordringer
Kundefordringer
Sum fordringer
2 0 0 8
17
AL
Balanse pr. 31.12
Balanse pr 31.12
Note
Note
Note
Balanse
Egenkapital
Aksjekapital (1000 aksjer à kr 100)
Sum innskutt egenkapital
6
20082008
2007
20072007
100 000
100 000
100 000
100 000
14 832 394
14 832 394
14 584 910
14 584 910
6
14 932 394
14 684 910
8
7
8 908 402
66 399
159 804
0
119 673
9 254 278
5 528 337
0
460 859
1 545 800
808 244
8 343 240
9 254 278
8 343 240
24 186 673
23 028 150
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
2008
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbare skatter
Merverdiavgift
Gjeld til konsernselskap
8
Sum gjeld
Oslo, 16.03.2009
Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS
Per-Jørgen Melnes
Styreleder
Dag Østby
Bård Haugen
18
Erik Nilsen
Jan Erik Jenssen
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Anlegg
AS
Noter
til regnskapet for
2008
Side 1 av 5
Kundefordringer
pr 31. desember.
Varige driftsmidler med kostpris større enn kr 15 000 og forventet økonomisk levetid på mer
enn 3 år oppføres i balansen til anskaffelseskost med tillegg for påkostninger som
representerer standardhevning og derav følgende økning av inntjeningsevne og/eller levetid
(bortsett fra standardhevning som resultat av nødvendig vedlikehold) samt med fradrag for
samlede planmessige ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.
Ordinære avskrivninger foretas fra det tidspunkt driftsmidlene settes i ordinær drift og
beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid av kostverdier uten å
hensynta noen mulig restverdi på salgs-/utrangeringstidspunktet. Avskrivningssatsene
fremgår av note 5. Påkostninger avskrives over eiendelenes antatte gjenværende økonomiske
levetid. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader i resultatregnskapet.
selskapets ordinære drift og klassifiseres på egen linje under driftsinntekter/driftskostnader.
Skattekostnaden i resultatregnskapet (se note 7) består av summen av betalbar skatt (lik 28 %
av årets skattemessige overskudd) og årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i
balansen.
Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller
mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av
skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis
postene reverserer innen samme tidsintervall).
Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige forskjeller og
av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det
er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at
fradragsmulighetene kan utnyttes.
19
AL
Noter
til regnskapet for
2008
Anlegg
AS
Side 2 av 5
Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte forskjeller i
balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på
nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdiberegning ved å anvende skattesatsen på
balansedagen.
Følgende skattemessige vurderingsregler representerer de viktigste differanser mellom
skatt og regnskap:
Kundefordringer
Skattemessig avsetning for påregnelige tap beregnes med utgangspunkt i brutto fordringer
ved årsslutt (inklusiv mva.) multiplisert med forholdet mellom de to siste års konstaterte tap
og kredittsalg og deretter multiplisert med et faktortall på 4,0.
Skattemessige saldoavskrivninger medfører en degressiv avskrivningsprofil fordi
avskrivningene beregnes av gjenværende saldo ved anvendelse av satser som fritt kan variere
mellom null og de maksimumssatser (på 0-30 %) som er fastsatt i skatteloven for de ulike
typer driftsmidler.
Driftsinntekter
Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med
fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de tjenester som er utført i løpet av
året.
Note 2 - Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser
Lønn
Andre kostnader
Totalt
Årsverk
KR
2008
2007
18 484
3 730
22 214
8 215
8 538
16 753
0
0
Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet leier inn arbeidskraft fra morselskapet.
Kostnadsført lønn i oppstillingen over er godtgjørelse til styret.
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 62 100 for lovpålagt revisjon, i tilegg er det kostnadsført kr 2 500
for skatterådgivning og kr 3 000 vedrørende andre tjenester.
20
År sb er etning
Anlegg
Transport-Formidlingen Anlegg
AS AS
Noter
regnskapet
for 2008
Noter tiltilregnskapet
for 2008
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 3 av 5
Note 3 - Avsetning for usikre fordringer/Årets tap på fordringer
Realiserte tap på kunder
Avsetning tap pr 31.12
Avsetning tap pr 01.01
Innbetalt på tidligere realiserte tap
Totalt
KR
Bud 08
2008
2007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Av selskapets betalingsmidler pr 31.12.2008 og 31.12.2007 var det ingen bundne beløp.
Note 5 – Maskiner og inventar
2008
2007
Kostpris 01.01
Tilgang
Avgang
Kostpris 31.12
2 538 176
361 522
(280 000)
2 619 698
1 790 159
748 016
0
2 538 175
Akkumulerte avskrivninger 01.01
Avskrivninger i året
Avgang
Akkumulerte avskrivninger 31.12
1 440 087
405 646
(107 210)
1 738 523
910 298
529 788
0
1 440 086
881 175
1 098 089
Bokført verdi 31.12
Avskrivningssatser:
KR
20-33%
20-33%
Note 6 – Aksjonæropplysninger og egenkapital
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
KR
14 687 910
247 484
14 935 394
Alle selskapets 1 000 aksjer eies av Transport-Formidlingen AL.
21
AL
Anlegg
Noter til regnskapet for
2008AS
Side 4 av 5
Note 7 - Skatter
Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skatt og årets skattemessige resultat
består av:
Resultat før skatt
316 909
Ytet konsernbidrag
0
Endring i midlertidige forskjeller (se nedenfor)
(10 758)
(69 011)
KR
237 140
Årets betalbare skatt består av:
Betalbar skatt ( 28% av 237 140 )
For lite avsatt tidligere år
28% av ytet konsernbidrag
Endring i utsatt skatt (se nedenfor)
Netto skattekostnad
KR
66 399
13
0
3 012
69 424
Årets ordinære skatteavsetning
KR
66 399
31.des
01.jan
Saldomessige varige driftsmidler
Grunnlag for utsatt skatt
(552 879)
(552 879)
(563 637)
(563 637)
28% utsatt skattegjeld (skattefordring) herav
(154 806)
(157 818)
Årets netto endring i utsatt skatt/midlertidige forskjeller
3 012
(382 196)
Note 8 – Mellomværende og interne transaksjoner
Transaksjoner og mellomværende med mor og nærstående selskaper
TransportTransportFormidlingen Formidlingen
AL
Eiendom
Grorud AS
Kundefordringer
Leverandørgjeld
Lån
Gjeld til konsern (ytet konsernbidrag)
Driftsinntekter
Kostnader til underentrenører
Lønn (godtgjørelse til styret)
Innleid arbeidskraft
Leie av driftsmidler
Renteinntekt
22
0
2 492 058
0
0
76 668
10 127 325
18 484
1 965 557
180 000
75 544
0
20 197
0
1 317 200
0
0
0
0
0
611 765
0
51 033
Totalt
20 197
2 492 058
1 317 200
0
0
10 127 325
18 484
1 965 557
791 765
75 544
51 033
Årets
endring
(10 758)
(10 758)
År sb er etning
Anlegg
Transport-Formidlingen Anlegg
AS AS
Noter til
forfor
2008
Noter
tilregnskapet
regnskapet
2008
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 5 av 5
Note 9 – Fordringer og gjeld
Det er ingen fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Det er ingen gjeld
som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen.
Note 10 – Varelager
2008
Kostpris varelager
Avsetning ukurans
304 730
0
Sum varelager
304 730
***
23
AL
Revisjonsberetning
24
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Transport-Formidlingen AL
Årsberetning for Transport-Formidlingen AL 2008.
Transport-Formidlingen AL driver transportvirksomhet med det formål å utøve forretningsmessig
transportformidling i overensstemmelse med de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.
Virksomheten har sin primære virksomhet i Østlandsområdet, og er rettet mot lokalmarkedet med fokus på
distribusjon, anleggsvirksomhet og logistikkløsninger. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo.
Transport-Formidlingen AL skal være ledende innen bransjen, med vekt på kundeforståelse og kompetanse.
Solid faglig kunnskap i bredde og dybde skal gi selskapets kunder og eiere trygghet.
Videre skal selskapets omdømme reflektere faglig dyktighet, slik at selskapet tør å presentere nye løsninger og at
selskapet er orientert rundt sine kunder og eiere.
Selskapet har arbeidet strukturert og profesjonelt i markedsarbeidet, noe som har sikret nye gode kunder samt at
eksisterende kundegrupper innenfor markedet speditører, konsumentgrossister, bygg og VVS entreprenører har
hatt stabil drift.
Konsernet driver også anleggsvirksomhet rettet mot entreprenørmarkedet, samt forretningsvirksomhet mot
vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten og riksveinettet, gjennom selskapene Oslo Vei AS, ISS
Landscaping AS og Mesta AS. Selskapet har betryggende ordrereserver frem til 2013.
Anleggsvirksomheten er organisert gjennom datterselskapet Transport-Formidlingen Anlegg AS.
Omsetningsveksten for andelslaget i 2008 utgjorde ca 30,3 millioner kroner, mens datterselskapet TF Anlegg
AS, hadde en omsetning på ca. 42,8 millioner kroner. Reduksjonen til TF Anlegg AS skyldes lavere aktivitet på
vinterdriften gjennom 2008.
For 2008 er selskapets eiendommer delvis organisert gjennom andelslaget, og delvis gjennom TransportFormidlingen Eiendom Grorud AS.
Eiendommen i Tevlingveien 3a i Oslo er leid ut på langtidskontrakt til MSS (Maskinell Snøservice AS), mens
Concordia Buss Norge AS leier eiendommen i Teglveien 13 i Ski kommune.
Transport-Formidlingen AL har tegnet langsiktig avtale med datterselskapet TF Eiendom Grorud AS vedrørende
anlegget i Østre Aker vei 255, likeså har datterselskapet TF Anlegg AS tegnet tilsvarende leieavtale for leie av
kontorer og utearealer.
Regnskapet for 2008 viser et årsoverskudd på kr 2 119 308,- før skatt (kr 1 381 415,- etter skatt).
Egenkapitalen pr. 31/12-2008 utgjør kr 24 060 431,- mot kr 24 441 161,- for 2007. Dette gir en egenkapitalandel
på 25,5 % mot 25,2 % for 2007. Tilsvarende viser konsernregnskapet et årsoverskudd på
kr 2 187 570,- før skatt (kr 1 448 884,- etter skatt) mot kr 3 727 888,- (kr 1 789 705,- etter skatt) for driftsåret
2007. Konsernets egenkapital pr. 31/12-2008 utgjør kr 35 097 747,- mot kr 35 414 008,- for 2007.
Egenkapitalandelen for konsernet pr. 31/12-2008 utgjør 23,4 % mot 23,3 % for 2007.
Avgiftsrelatert omsetning fra bileierne:
Avgift i prosent av omsetning
2008
Kr 411 597 903,00
2007
Kr 381 062 281,00
6%
6%
Omsetningen for driftsåret 2008 var ca. 30,3 millioner over omsetningen for 2007.
Etter styrets oppfatning gir selskapets og konsernets resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalyse med
tilhørende noter en rettvisende informasjon over konsernets utvikling og stilling ved årsskiftet. Det foreligger
ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for
at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat.
25
AL
Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen
forskning og utviklingsaktiviteter.
Det forventes en lavere aktivitet i 2009 med begrunnelse i den finansielle situasjonen samfunnet er inne i.
Markedsutsiktene ved inngangen av 2009 er til tross for situasjonen relativt bra, men markedet preges av til dels
stor usikkerhet. For den offentlig sektor er det grunn til å forvente stabilitet, mens innenfor det private
næringslivet er det mange usikkerhetsfaktorer som påvirker hverdagen.
Selskapets ordrereserver er fortsatt bra, og det arbeides hardere en noen gang med å styrke samt videreutvikle
eksisterende og nye avtaler. Det arbeides også målbevisst for å styrke selskapets posisjon mot eksisterende
bileiere og transportselskaper. De fleste av selskapets leverandøravtaler er/blir reforhandlet og fornyet. For øvrig
vil virksomheten fortsette på samme måte som tidligere.
Det blir lagt stor vekt på den usikkerhet som den enkelte andelshaver opplever, og det blir jobbet målbevist for å
finne fordelaktige løsninger for opprettholdelse av konkurransekraft og inntjening.
Styret er fortsatt av den oppfatning at selskapet bør være leverandør av totalløsninger, og på dette grunnlaget
forventer styret at den oppnådde utvikling videreutvikles også i 2009.
For øvrig tilstreber selskapet kontinuerlig kompetanseutvikling, slik at Transport-Formidlingen AL fortsatt skal
være ledende innenfor bransjen. Arbeidet med å utnytte synergier på ulike nivåer innen konsernet fortsetter, med
økt fokus på relasjonsbygging.
Styret arbeider fortsatt med tilpassning til ”ny samvirkelov” som trådte i kraft i januar 2008. Tilpasningstiden til
lovgivningen er senest 1. januar 2013.
Styret har ut i fra en totalvurdering budsjettert med en bileieromsetning på kr 375.000.000,00 for driftsåret 2009,
40 millioner under budsjettet fra 2008. Budsjettet anses som realistisk.
betydning for å bedømme andelslagets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke
er omtalt ellers i regnskapet.
6) Fortsatt drift.
Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne
forutsetningen.
7) Resultatdisponering.
Styret foreslår at overskuddet for 2008 disponeres slik:
Avsatt som utbytte
Sum disponert
kr
0,kr 1 381 415,kr 1 381 415,-
8a) Arbeidsmiljø.
Transport-Formidlingen AL hadde pr. 31/12-08 tjuetre årsverk, noe som er en økning på 1 fra 2007. I henhold til
gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over det totale sykefraværet blant selskapets ansatte. I
2008 var det totale sykefraværet 7,72 %. I forhold til arbeidssituasjonen og et til dels stort arbeidspress synes
sykefraværet å være under det normale for bransjen. Sykefraværet i forhold til tidligere år, skyldes i hovedsak
langtidssykemeldinger. Det er for øvrig styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på
arbeidsplassen er god.
Bedriften jobber kontinuerlig for å bedre de ansattes arbeidsvilkår. Bedriften har valgt verneombud som
oppdateres jevnlig på regelverket og på bedriftens politikk på dette området.
Ingen skader ble registrert i 2008.
Transport-Formidlingen AL driver sin virksomhet i nyoppussede tidsriktige lokaler, hvor tilrettelegging av et
godt og sikkert arbeidsmiljø har vært prioritert.
26
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Styret benytter anledningen til å takke samtlige ansatte og øvrige samarbeidspartnere for meget solid
arbeidsinnsats gjennom driftsåret 2008.
8b) Likestilling i virksomheten.
Selskapet har i 2008 hatt 23 ansatte hvorav 5 er kvinner. Inntil 8 personer er deltidsinnleid med
hovedbeskjeftigelse rettet mot vinterdrift. Styret har 7 medlemmer inkludert 2 stk. varamenn hvorav alle er
menn. Selskapet har ingen begrensning hva gjelder likestilling mellom kjønnene. Det er således ikke nødvendig
med spesielle tiltak i denne forbindelse.
8c) Ytre miljø.
Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljø, utover det
som er normalt for denne type virksomhet. Selskapet har pr. februar 2009 ca. 370 enheter i daglig drift. Biler og
maskiner fornyes jevnlig med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige
stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå.
Transport-Formidlingen AL ønsker å fremstå med høy miljøprofil, og arbeider for økt bevissthet om dette i
konsernet.
Videre er nyere biler produsert på materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til
ressursfornyelse og gjenbruk.
Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø.
Styret i Transport-Formidlingen AL
Oslo, den
31. desember 2008
16. mars 2009
_____________________
Styreformann
(Sign.)
_________________
Dag Østby
Styremedlem
(Sign.)
______________
Bård Haugen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Jan Erik Jenssen
Styremedlem
(Sign.)
______________
Erik Nilsen
Styremedlem
(Sign.)
______________
Per-Jørgen Melnes
Daglig leder
(Sign.)
27
AL
Resultatregnskap Note
Bud 08 Mor 08
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Avgift fra bileierne
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Bud 08
2008
Budsjett
Morselskap
Mor 08
2008
3, 11
22 750 000
22 809 880
45 559 880
24 825 513
17 300 005
42 125 518
22 886 965
20 999 752
43 886 718
24 825 513 22 886 965
48 944 522 58 736 800
73 770 035 81 623 765
16 287 250
17 354 600
1 064 590
200 000
9 714 400
44 620 840
10 655 008
15 919 706
1 093 531
2 415 970
10 281 678
40 365 893
15 705 844
13 842 216
663 005
(545)
7 285 013
37 495 532
36 515 330
15 923 436
3 028 621
2 415 970
11 645 645
69 529 002
45 627 545
14 073 414
2 313 839
(545)
15 122 868
77 137 121
939 040
1 759 625
6 391 185
4 241 033
4 486 644
Kostnader vedrørende salgsinntekter
Lønnskostnader
4
Avskrivning på driftsmidler
5
Tap på fordringer
7
11
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Renteinntekter bileiere
Andre renteinntekter
Andre rentekostnader
Netto finansposter
6
11
115 000
302 000
(80 000)
337 000
Morselskap
Mor 07
2007
Kon 08 Kon 07
Note
Note
Driftskostnader
Finansposter
Mor 07
Konsern
Kon 08
2008
Konsern
Kon 072007
131 410
515 915
(287 642)
359 682
131 259
919 136
(1 605 608)
(555 213)
131 410
131 259
1 066 099
663 035
(3 250 972) (1 553 050)
(2 053 463) (758 756)
2 187 570 3 727 888
(738 686) (1 938 183)
Skatt på ordinært resultat
12
1 276 040
0
2 119 308
(737 893)
5 835 972
(1 846 949)
Årsresultat
1 276 040
1 381 415
3 989 023
1 448 884
0
0
0
1 381 415
0
1 381 415
3 989 023
0
3 989 023
1 381 415 3 989 023
67 469 (2 199 318)
1 448 884 1 789 705
Avsetning til utbytte
9
28
1 789 705
År sb er etning
AL AL
Balanse pr. 31.12
Note Mor 08
Balanse pr 31.12
og
r egnsk ap
Mor 07
Kon 08
Kon 07
Morselskap
Mor2008
08
Morselskap
Mor2007
07
Konsern
Kon2008
08
Konsern
Kon
07
2007
1 204 863
1 204 863
582 341
582 341
0
0
0
0
Varige driftsmidler
Fast eiendom
5
Maskiner, inventar og transp.midl.5
10 445 132
1 648 336
12 093 468
10 591 866
2 186 811
12 778 677
54 856 139
3 282 695
58 138 834
55 862 391
4 034 033
59 896 424
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap
Akseptlån bileiere
Fordringer på ansatte
Sum finansielle anleggsmidler
9 313 310
456 863
372 393
10 142 565
9 313 310
469 582
494 893
10 277 785
0
456 863
372 393
829 256
0
469 582
494 893
964 475
23 440 896
23 638 803
58 968 090
60 860 899
167 361
167 361
151 829
151 829
472 091
472 091
151 829
151 829
7
6
59 527 392
465 513
907 048
60 899 953
61 392 586
531 757
690 017
62 614 360
69 286 331
465 513
907 048
70 658 892
69 724 634
531 757
1 521 760
71 778 151
8
9 916 915
10 650 639
20 091 306
19 409 475
Sum omløpsmidler
70 984 229
73 416 828
91 222 289
91 339 455
Sum eiendeler
94 425 124
97 055 631
150 190 379
152 200 354
Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Note
Note
12
2
6
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Beholdninger
Sum beholdninger
Fordringer
Kundefordringer
Fordringer på bileierne
Sum fordringer
2 0 0 8
29
AL
Balanse
pr. 31.12
AL
Note Morselskap
Balanse pr 31.12
Mor 08
Note
2008
Mor 07
Morselskap
2007
Kon
08
Konsern
Kon
07
Konsern
2008
2007
Egenkapital
Andelskapital
9
20 084 515
20 019 029
20 084 515
20 019 029
Annen egenkapital
Sum egenkapital
9
9
3 975 916
24 060 431
4 422 132
24 441 161
15 013 232
35 097 747
15 391 979
35 411 008
Gjeld
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser
12
0
0
0
0
605 810
605 810
1 293 842
1 293 842
Gjeld til kredittinstitusjoner
10
0
0
0
0
38 400 004
38 400 004
40 000 000
40 000 000
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kassakredittgjeld (limit kr 15 000 000)
Betalbare skatter
12
Skattetrekk og offentlig avgifter
Avsatt til utbytte
Lønninger og feriepenger
Gjeld til datterselskap
11
Gjeld til bileierne
13
25 493 194
4 326 054
1 360 415
6 122 076
1 381 415
6 271 008
1 249 797
23 917 119
243 617
70 364 693
23 118 173
6 429 468
1 808 226
5 491 227
3 989 023
5 195 784
2 249 797
24 151 361
181 411
72 614 470
31 909 628
4 326 054
1 426 814
6 468 923
1 381 415
6 271 008
0
23 917 119
385 857
76 086 818
26 863 193
6 429 468
1 808 226
5 952 086
3 989 023
5 195 784
0
24 151 361
1 106 363
75 495 504
Sum gjeld
70 364 693
72 614 470
115 092 632
116 789 346
94 425 124
97 055 631
150 190 379
152 200 354
Garantiansvar
14
Pantsikret gjeld
15
Pantsatte eiendeler, bokf verdi 15
8 937 000
4 326 054
79 170 834
7 887 000
6 429 468
81 182 762
0
0
0
0
0
0
Oslo, 16.03.2009
Styret i Transport-Formidlingen AL
Dag Østby
Bård Haugen
Jan Erik Jenssen
Erik Nilsen
Per-Jørgen Melnes
Styreformann
30
Daglig leder
År sb er etning
Indirekte kontantstrømanalyse
Morselskapet
Indirekte kontantstrømanalyse for
Note
Resultat før skatter
Ordinære avskrivninger (inkl goodwill)
Betalbare skatter
Netto tap(gevinst) ved salg av anleggsmidler
Aksjeutbytte
Endring i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensingsposter
Netto kontantstrøm fra driften
Noter
12
5
12
og
r egnsk ap
2 0 0 8
KONSERNET
2008
Morselskap
2008
2007
Morselskap
2007
2008
Konsern
2007
Konsern
2 119 308
1 093 531
-1 360 415
0
-1 381 415
-15 532
1 865 194
271 607
116 454
2 708 732
5 835 971
663 005
-1 801 998
0
-3 989 022
-92 762
-4 893 249
1 519 686
6 289 849
3 531 480
2 187 570
3 028 621
-1 426 718
-48 786
-1 381 415
-320 262
438 303
2 943 021
-255 368
5 164 966
3 727 888
2 313 839
-1 917 566
0
-3 989 023
-92 762
3 462 554
-1 130 440
-3 337 191
-962 701
2008
2007
Investering i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Netto andre finansinvesteringer
Netto kontantstrøm fra investeringer
5
5
-408 322
0
-549 990
-958 312
-2 514 335
0
17 442 930
14 928 595
-1 447 246
225 000
135 219
-1 087 027
-22 474 934
0
-258 400
-22 733 334
Langsiktig finansiering
Egenkapitalinnbetaling/-tilbakebetaling
Kontantstrøm fra finansiering
9
0
-380 730
-380 730
-19 965 282
1 783 060
-18 182 222
-911 964
-380 730
-1 292 694
20 014 101
1 783 060
21 797 161
1 369 690
277 853
2 785 245
-1 898 874
19 221 171
1 369 690
0
-9 718 032
10 872 829
8 943 318
277 853
10 000 000
-10 612 414
8 608 757
27 980 007
2 785 245
0
-9 718 032
21 047 220
19 878 881
-1 898 874
10 000 000
-10 612 414
17 367 593
9 916 915
-9 718 032
198 883
10 673 946
10 872 829
10 650 639
-10 612 414
38 225
8 570 532
8 608 757
20 091 306
-9 718 032
10 373 274
10 673 946
21 047 220
19 409 475
-10 612 414
8 797 061
8 570 532
17 367 593
Årets netto kontantstrøm
Brutto likviditetsreserve 1/1
Årets netto kontantstrøm
Endring kassekredittlimit
Bundne bankinnskudd
Netto likviditetsreserve 31/12
Totale betalingsmidler 31/12
Bundne bankinnskudd
Frie betalingsmidler 31/12
Ubenyttet/(overtrukket) kassakreditt
Netto likviditetsreserve 31/12
8
8
31
AL
Noter
til regnskapet for 2008
Side 1/9
Note 1 - Konsoliderings- og regnskapsprinsipper
Konsolideringsprinsippper
Konsernregnskapet viser konsernets finansielle stilling og økonomiske resultat som om begge
konsernselskapene var en regnskapsmessig og økonomisk enhet. Regnskapet omfatter
morselskapet, Transport-Formidlingen Anlegg AS, Transport-Formidlingen Eiendom Grorud
AS, Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA og Transport-Formidlingen Eiendom Ski
BA hvor morselskapet direkte og indirekte eier 100 % av selskapene.
Kjøp av selskap
Datterselskap tilkommet gjennom året medtas i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra
kjøpetidspunktet til 31. desember medtas i resultatregnskapet.
Eliminering av aksjer i datterselskap
Morselskapets kostpris for aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapenes reelle
egenkapital på kjøps/etableringstidspunktet. Til egenkapitalen regnes egenkapitalandelen av
midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i datterselskapet
på oppkjøpstidspunktet.
Eliminering av interne transaksjoner og mellomværender
Alle interne transaksjoner og mellomværender er eliminert.
Utsatt skatt
På konsernnivå foretas utvidet utligning av negative midlertidige forskjeller og av
fremførbare skattemessige underskudd hvis datterselskaper tilfredsstiller betingelsene for
utligning. Utsatt ikke oppført skattefordel i de enkelte datterselskap tas også inn i
konsernbalansen hvis andre datterselskap tilfredsstiller betingelsene for balanseføring.
Konsernets prinsipper for beregning og behandling av utsatt skatt fremgår av nedenstående
regnskapsprinsipper.
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store
selskaper.
virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige
verdifallet ikke kan sies å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi.
32
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 2/9
Kundefordringer
pr. 31. desember.
Varebeholdninger
Varebeholdningene, som består av innkjøpte handelsvarer, vurderes til den laveste verdi av
anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, henholdsvis tilvirkningskost, og virkelig verdi.
Varige driftsmidler (med kostpris større enn kr 15 000 og forventet økonomisk levetid på mer
enn 3 år) oppføres i balansen til anskaffelseskost med fradrag for samlede planmessige
ordinære avskrivninger.
Varige driftsmidler som enkeltvis er under kr 15 000 og som samlet overstiger grensen
aktiveres hvis den samlede investering kan ansees å utgjøre en funksjonell enhet som det
økonomisk sett er naturlig å betrakte som én investering.
Ordinære avskrivninger beregnes lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid uten
å hensynta mulig restverdi på salgs/utrangeringstidspunktet. Årets ordinære avskrivninger
belastes driftskostnader i resultatregnskapet.
selskapets ordinære drift og klassifiseres under driftsinntekter/kostnader.
Leasing
Leasing/leieavtaler behandles som finansiell leasing hvis leieavtalen overfører til bruker det
vesentligste av den økonomiske risiko og den kontroll som er forbundet med å eie det
underliggende leieobjekt. Alle andre former for leasing/leieavtaler behandles som leie.
Aksjer
Aksjer i datterselskap oppføres under anleggsmidler såfremt investeringen betraktes som
strategisk og er av langsiktig art. Kortsiktige og finansielt motiverte investeringer oppføres
under omløpsmidler. Aksjer oppført under anleggsmidler bokføres til kostpris.
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av summen av betalbar skatt lik 28 % av årets
skattemessige overskudd, skatt på formue og årets netto endring i utsatt skattegjeld/ fordring i
balansen.
Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle midlertidige skatteøkende forskjeller
mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av midlertidige
skattereduserende forskjeller.
Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede midlertidige skattereduserende forskjeller dog
slik at fordelen oppføres hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige
resultater er tilstrekkelig store til at fradragsmulighetene kan utnyttes.
Driftsinntekter
Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med
fradrag for merverdiavgift, provisjoner og rabatter, på de varer som er levert og de tjenester
som er utført i løpet av året.
33
AL
Side 3/9
Aksjeutbytte fra datterselskap
Aksjeutbytte fra datterselskap medtas i resultatregnskapet det året det er avsatt i
datterselskapets regnskap når morselskapet har bestemmende kontroll slik at utbyttet vil bli
vedtatt utdelt i datterselskapets generalforsamling.
Note 2 - Aksjer i datterselskap
Transport-Formidlingen AL har direkte og indirekte eierandel i følgende selskaper:
Anlegg AS
Anskaffelses- Forretningstidspunkt
kontor
Eierandel
Andel
Kostpris egenkapital
Andel
resultat
23.08.1999
Oslo
100 %
115 000
14 932 394
247 484
Eiendom Grorud AS
28.04.2005
Oslo
100 %
9 198 310
-383 676
-14 902
Eiendom Furuset BA
23.04.2007
Oslo
100 %
0
0
0
Eiendom Ski BA
23.04.2007
Oslo
100 %
0
0
0
Mor
2008
Mor
2007
Konsern
2008
Konsern
2007
40 693 736
0
1 431 782
42 125 518
42 982 436
0
904 282
43 886 718
27 174 549
42 861 475
3 734 011
73 770 035
Note 3 – Driftsinntekter
Virksomhetsområde
Transportvirksomhet og transportformidling
Anleggsvirksomhet og vintervedlikehold
Drift og utleie av fast eiendom
Totalt
KR
Virksomheten foregår på det sentrale Østlandsområdet.
34
27 546
51 935
2 142
81 623
182
361
222
765
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 4/9
Note 4 - Lønnskostnader, ansatte, lån og godtgjørelser
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Styrehonorarer
Diett/bilgodtgjørelse
Forsikring
Diverse sosiale kostnader
Totalt
KR
Budsjett
2008
Regnskap
2008
Regnskap
2007
11 860 000
1 460 000
2 067 000
520 000
372 600
455 000
90 000
530 000
17 354 600
10 502 803
1 333 205
2 071 596
569 173
450 200
466 501
90 198
436 030
15 919 706
9 286 301
1 177 528
1 812 020
492 534
296 864
425 432
80 460
271 077
13 842 216
23
23
Gjennomsnittlig antall årsverk
Daglig
leder
Godtgjørelser:
Lønn
Annen godtgjørelse
Totalt
Styret
KR
1 534 662
101 460
1 636 122
370 198
0
370 198
KR
262 697
0
262 697
228 297
620 000
848 297
Lån og sikkerhetsstillelser:
Lån
Sikkerhetsstillelse
Totalt
Selskapet har kostnadsført kr 229 300 vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til årsslutt.
I tillegg er det kostnadsført kr 4 100 vedrørende skatterådgivning.
35
AL
Side 5/9
Note 5 – Varige driftsmidler
Bygninger
Morselskapet:
Tomter
Eiendom
Maskiner
inventar
Transp.midler
Kost 01.01
Tilgang
Avgang
Kost 31.12
7 372 377
0
0
7 372 377
5 280 270
0
0
5 280 270
12 652 647
0
0
12 652 647
2 825 148
408 322
0
3 233 470
Akk. Avskr. 01.01
Tilgang
Avgang
Akk. Avskr. 31.12
2 060 782
146 734
0
2 207 516
0
0
0
0
2 060 782
146 734
0
2 207 516
638 337
946 797
0
1 585 134
5 164 861
5 280 270
10 445 131
1 648 336
Netto bokført verdi 31.12
KR
Avskrivningsprosent
2%
Konsernet:
Kost 01.01
Tilgang
Avgang
Kost 31.12
Akk. Avskr. 01.01
Tilgang
Avgang
Akk. Avskr. 31.12
Netto bokført verdi 31.12
Avskrivningsprosent
KR
10-33%
47 260 135
370 033
(3 424)
47 626 744
12 395 751
308 503
0
12 704 254
59 655 886
678 536
-3 424
60 330 998
7 708 995
768 710
(280 000)
8 197 705
4 027 635
1 447 225
0
5 474 860
0
0
0
0
4 027 635
1 447 225
0
5 474 860
3 440 823
1 581 397
(107 210)
4 915 010
42 151 884
12 704 254
54 856 138
3 282 695
2-2,5%
10-33%
Note 6 – Fordringer bileiere
Av bokførte kortsiktige fordringer på bileierne utgjør kr. 465 513 minuslister, det vil si
diverse utlegg betalt av sentralen på vegne av bileierne (2007: kr. 531 757). Minuslistene og
forskudd renteberegnes med 9,0 % p.a.
Akseptlån består av lån til 14 (2007: 20) bileiere. Som sikkerhet er stillet innestående kapital
med fradrag for avgitte garantier. Lånene renteberegnes med 9,0 % p.a.
36
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 6/9
Note 7 - Tap på fordringer/avsetning for usikre fordringer
Konstaterte tap på krav
Avsetning for tap pr 31.12
Avsetning for tap pr 01.01
Innbetalt på tidligere avskrevne tap
Årets tap på fordringer
KR
Mor
2008
Mor
2007
Konsern
2008
Konsern
2007
421 254
3 000 000
(1 000 000)
(5 284)
2 415 970
13 985
1 000 000
(1 000 000)
(14 530)
(545)
421 254
3 000 000
(1 000 000)
(5 284)
2 415 970
13 985
1 000 000
(1 000 000)
(14 530)
(545)
Av morselskapets og konsernets bankinnskudd er kr 9 718 032 bundet for forskuddstrekk og
for medlemmenes skatter og forsikringsordninger (2007: kr 10 612 414).
Note 9 - Egenkapital og opplysninger om medlemmene
Morselskapet:
Antall medlemmer:
Aktive medlemmer
Prøvemedlemmer
Passive medlemmer
Totalt
Andelskapital:
Medlemmer med stemmerett:
Antall A-andeler (173 a 70 000)
Antall B-andeler (174 a 40 000)
Prøvemedlemmer uten stemmerett:
Antall A-andeler (14 a 70 000)
Antall B-andeler (11 a 40 000)
Vedtekstfestet kapital (374/343 andeler)
Kapital passive medlemmer (2/5)
Ikke fullt innbetalt
Totalt innbetalt
31.12. KR
Bevegelse i egenkapitalen:
Egenkapital 01.01
Betalt fra/(til) bileierne i året
Andel av årets resultat
Egenkapital 31.12
KR
2008
2007
174
14
2
190
174
22
4
200
12 110 000
6 960 000
12 110 000
7 040 000
980 000
440 000
20 490 000
107 242
(512 727)
20 084 515
1 540 000
1 200 000
21 890 000
271 807
(2 142 778)
20 019 029
Mor
andelskapital
Mor
annen ek
Totalt
Konsern
egenkapital
20 019 029
65 486
0
20 084 515
4 422 131
-446 215
0
3 975 916
24 441 160
-380 729
0
24 060 431
35 411 008
-380 729
67 469
35 097 748
37
AL
Side 7/9
Note 10 – Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld som forfaller mer enn ett år fra balansedatoen kan
spesifiseres slik:
Forfall
2010
2011
2012
2013
2014
Senere
Totalt
Renteprosent
KR
Morselskap
0
0
0
0
0
0
0
0,0 %
Konsern
1 599 996
1 599 996
1 599 996
1 599 996
1 599 996
30 400 024
38 400 004
5,7 %
Note 11 – Mellomværende og transaksjoner datterselskaper
Transaksjoner og mellomværende
med datterselskaper:
Kundefordringer
Lån fra
Eiendom
Leverandørgjeld
Driftsinntekter
Renteinntekter
Leiekostnader
Rentekostnader
38
TransportFormidlingen
Anlegg AS
TransportFormidlingen
Eiendom
Grorud AS
2 492 058
0
0
0
12 366 910
0
0
76 668
0
0
1 249 797
3 424
19 164
69 819
0
2 919 446
0
19 997
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 8/9
Note 12 – Skatter
Forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skatt
og årets skattemessige resultat består av:
Mor
Resultat før skatt
2 119 308
196 789
Endringer i midlertidige forskjeller
2 223 279
Endring i fremførbart underskudd
0
KR
4 539 376
Konsern
2 187 570
127 778
2 954 218
(493 159)
4 776 407
Årets skattekostnad består av:
Betalbar skatt:
28% av årets skattegrunnlag
0,3% formuesskatt
Årets endring i utsatt skatt
Overavsetning forrige år
Netto skattekostnad
KR
1 271 025
89 385
(622 518)
0
737 892
1 337 429
89 385
(688 032)
(96)
738 686
KR
1 271 025
89 385
1 360 410
1 337 429
89 385
1 426 814
31. des
01. jan
Avsetning inntektsskatt
Avsetning formuesskatt
Totalt
Mor
Kundefordringer
Driftsmidler
Grunnlag utsatt skatt
28% utsatt fordel herav
Årets endring i utsatt skatt/forskjeller
Konsern:
Kundefordringer
Driftsmidler
Fremførbart skattemessig underskudd
Grunnlag utsatt skatt
28% utsatt fordel herav
Årets endring i utsatt skatt/forskjeller
KR
(2 871 351)
(993 909)
(1 431 718) (1 085 881)
(4 303 069) (2 079 790)
(1 204 859)
(582 341)
(622 518)
(128 847)
KR
(2 871 351)
5 523 194
(492 035)
2 159 808
605 810
(688 032)
(993 909)
6 599 970
(985 194)
4 620 867
1 293 842
589 869
Årets
endring
1 877 442
345 837
2 223 279
1 877 442
1 076 776
2 954 218
39
AL
Side 9/9
Note 13 - Gjeld til bileierne
Kortsiktig gjeld til bileierne består av:
Merverdiavgift
Kollektiv bilforsikring
Fond Kredittforsikring løyvegaranti
Skatt
Diverse gjeld
Gjeld til utmeldte bileiere
Totalt
KR
2008
2007
15 800 021
6 045 887
669 375
267 036
165 968
968 833
23 917 120
15 199 835
7 366 028
690 882
269 467
260 442
364 706
24 151 360
2008
2007
8 937 000
7 887 000
Note 14 - Garantiansvar
Garantiansvar bileiere
KR
Andelslaget har motregningsrett mot bileiernes andelsinnskudd. Noen bileiere har lån, minuslister, kausjoner
og garantier utover innestående kapital:
5
300 655
8
122 530
Note 15 - Pantstillelser
Følgende bokførte gjeld er sikret med pant:
Kassakreditt
Renter lån
Lån
Totalt
Bokført verdi av eiendeler med pantheftelser:
Kundefordringer
Fast eiendom
Aksjer
Totalt
***
40
Mor
2008
Mor
2007
Konsern
2008
Konsern
2007
KR
4 326 054
0
0
4 326 054
6 429 468
0
0
6 429 468
5 326 054
6 069
38 400 004
43 732 127
6 429 468
105 863
40 000 000
46 535 331
KR
59 527 392
10 445 132
9 198 310
79 170 834
61 392 586
10 591 866
9 198 310
81 182 762
69 286 331
54 856 139
0
124 142 470
69 724 634
53 777 146
0
123 501 780
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Revisjonsberetning
41
AL
Årsberetning for Transport-Formidlingen
Eiendom
Eiendom Furuset
BA Furuset BA 2008.
Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA ble stiftet 23. april 2007. Formålet er eiendomsvirksomhet og
beslektet virksomhet med økonomiske formål. Selskapet har adresse Oslo, med besøksadresse Østre Aker vei
255.
Etter styrets oppfatning gir selskapets resultatregnskap og balanse samt tilhørende noter et rettvisende bilde av
selskapets utvikling, drift og stilling.
4) Fortsatt drift.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.
5) Likestilling i bedriften.
Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og
tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap.
6) Ytre miljø.
Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA
Oslo, den
31. desember 2008
16. mars 2009
_____________________
Per-Jørgen Melnes
Styreformann
(Sign.)
_________________
Styremedlem
(Sign.)
___________________
Bård Haugen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Jan Erik Jenssen
Styremedlem
(Sign.)
_________________
Styremedlem
(Sign.)
____________________
Dag Østby
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Erik Nilsen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Kenneth Johannessen
Styremedlem
(Sign.)
42
År sb er etning
Note
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Sum driftsinntekter
r egnsk ap
20072007
0
0
0
0
Driftsresultat
0
0
Finansposter
Finanskostnader
Netto finansposter
0
0
0
0
Ordinært resultat
0
0
0
0
0
0
Årsresultat
0
0
0
0
2
2 0 0 8
2007
20082008
Driftskostnader
Sum driftskostnader
Note
Note
og
43
AL
Eiendom
Furuset
BA BA
Eiendom
Furuset
Balanse pr. 31.12
Note
Balanse pr 31.12
2008
Balanse
Note
Note
Eiendeler
2007
20082008
2007 2007
Anleggsmidler
Sum anleggsmidler
1
0
0
Omløpsmidler
Sum omløpsmidler
1
0
0
0
0
0
0
Sum eiendeler
Egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
1
0
0
Kortsiktig gjeld
1
0
0
Sum gjeld
0
0
0
0
Oslo, 16.03.2009
Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Furuset BA
Per-Jørgen Melnes
Jan Erik Jenssen
Styreleder
Dag Østby
44
Bård Haugen
Erik Nilsen
År sb er etning
Eiendom
Noter
til regnskapet for
2008Furuset BA
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Side 1 av 1
Note 2 - Antall ansatte og godtgjørelser
Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke kostnadsført noen godtgjørelse til styret og daglig leder i
regnskapsåret. Selskapet har ikke kostnadsført honorar vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til
årsslutt.
*
*
*
45
AL
Revisjonsberetning
46
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Årsberetning for Transport-Formidlingen
Eiendom Ski BA Eiendom Ski BA 2008.
Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA ble stiftet 23. april 2007. Formålet er eiendomsvirksomhet og beslektet
virksomhet med økonomiske formål. Selskapet har adresse Oslo, med besøksadresse Østre Aker vei 255.
Etter styrets oppfatning gir selskapets resultatregnskap og balanse samt tilhørende noter et rettvisende bilde av
selskapets utvikling, drift og stilling.
4) Fortsatt drift.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.
5) Likestilling i bedriften.
Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og
tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap.
6) Ytre miljø.
Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA
Oslo, den
31. desember 2008
16. mars 2009
_____________________
Per-Jørgen Melnes
Styreformann
(Sign.)
_________________
Knut G. B .Hellerød
Styremedlem
(Sign.)
___________________
Bård Haugen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Jan Erik Jenssen
Styremedlem
(Sign.)
_________________
Styremedlem
(Sign.)
____________________
Dag Østby
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Erik Nilsen
Styremedlem
(Sign.)
__________________
Kenneth Johannessen
Styremedlem
(Sign.)
47
AL
Resultatregnskap 01.01 – 31.12
Note
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Sum driftsinntekter
20082008
20072007
0
0
0
0
Driftsresultat
0
0
Finansposter
Finanskostnader
Netto finansposter
0
0
0
0
Ordinært resultat
0
0
0
0
0
0
Årsresultat
0
0
0
0
Driftskostnader
Sum driftskostnader
48
Note
Note
2007
2
År sb er etning
Transport-Formidlingen Eiendom
Ski Ski
BA BA
Eiendom
Balanse pr. 31.12
Note
Balanse pr 31.12
2008
Balanse
Note
Note
Eiendeler
og
r egnsk ap
2007
20082008
20072007
Anleggsmidler
Sum anleggsmidler
1
0
0
Omløpsmidler
Sum omløpsmidler
1
0
0
0
0
0
0
Sum eiendeler
2 0 0 8
Egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
1
0
0
Kortsiktig gjeld
1
0
0
Sum gjeld
0
0
0
0
Oslo, 16.03.2009
Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Ski BA
Per-Jørgen Melnes
Jan Erik Jenssen
Styreleder
Dag Østby
Bård Haugen
Erik Nilsen
49
AL
Eiendom
Noter
til regnskapet for
2008Ski BA
Side 1 av 1
Note 2 - Antall ansatte og godtgjørelser
Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke kostnadsført noen godtgjørelse til styret og daglig leder i
regnskapsåret. Selskapet har ikke kostnadsført honorar vedrørende lovpålagt revisjon utført frem til
årsslutt.
*
50
*
*
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Revisjonsberetning
51
AL
Ordinært budsjett for 2009
ORDINÆRT BUDSJETT 2009
- Transport-Formidlingen AL
- TF Anlegg AS
- TF Eiendom Grorud AS
- Konsern
BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2009
TF AL
TF ANLEGG AS TFE Grorud AS
KONSERN
DRIFTSINNTEKTER
TRANSPORTINNTEKTER
AVGIFT FRA BILEIERNE
ANDRE DRIFTSINNTEKTER
(385 500 000)
(20 928 000)
(12 728 876)
(60 013 520)
(1 085 000)
(4 380 000)
(445 513 520)
(20 928 000)
(18 193 876)
SUM DRIFTSINNTEKTER
(419 156 876)
(61 098 520)
(4 380 000)
(484 635 396)
DRIFTSKOSTNADER
TRANSPORTKOSTNADER
LØNNSKOSTNADER
AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
TAP PÅ FORDRINGER
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
385 500 000
12 024 000
1 187 500
200 000
18 853 082
47 161 487
25 500
394 505
11 957 580
1 320 000
460 500
432 661 487
12 049 500
2 902 005
200 000
31 271 162
SUM DRIFTSKOSTNADER
417 764 582
59 539 072
1 780 500
479 084 154
(1 392 294)
(1 559 448)
(2 599 500)
(5 551 242)
FINANSPOSTER
RENTEINNTEKTER BILEIERE
ANDRE RENTEINNTEKTER
RENTEKOSTNADER BILEIERE
ANDRE RENTEKOSTNADER
(120 000)
(360 500)
190 000
(345 500)
12 500
(21 000)
2 132 000
(120 000)
(727 000)
2 334 500
SUM FINANSPOSTER
(290 500)
(333 000)
2 111 000
1 487 500
(1 682 794)
(1 892 448)
DRIFTSRESULTAT
ÅRSRESULTAT FØR SKATTER
Interne transaksjoner mellom mor- og datterselskap er ikke eliminert i konsernets budsjett.
Resultat-effekten vil imidlertid være null.
52
(488 500)
(4 063 742)
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
Valgkomitéens forslag
TIL DEN 47. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I
TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL
VALGKOMITÉENS FORSLAG:
Valgkomiteen har følgende kandidater til nytt styre som skal velges på den 47.ordinære
generalforsamling i Transport-Formidlingen AL den 22. april 2009:
Styremedlem
Jan Erik Jenssen
(gjenvalg)
Styremedlem
Erik Nilsen
(gjenvalg)
Varamann
(gjenvalg)
Videre har vi følgende forslag til valgkomité:
Steinar Johannessen
Dagfinn Haug
Svein Stakvik
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
Samtlige kandidater er forespurt, og har sagt seg villig til å delta i styret og øvrige verv i
Transport-Formidlingen AL.
Oslo, den 16. mars 2009
Valgkomitéen
Steinar Johannessen /sign/
Svein Stakvik /sign/
Dagfinn Haug/sign/
53
Notater
54
AL
År sb er etning
og
r egnsk ap
2 0 0 8
55
AL
Østre Aker vei 255
Postboks 10 Haugenstua
0915 Oslo
Tlf 22 90 75 00
Faks 22 90 75 75
BLÅ DESIGN
www.tftransport.no

Årsberetning og regnskap - Transport

Transcription

Similar documents

Sakprosa - Universitetet i Oslo

Medlemstur

Tambohusvej - Thyholm Lokalarkiv

Kjell-Inge Gade Total

Note 1 Regnskapet er satt opp etter Norsk Standard

2011.pdf (pdf, 895 KB)

Ny leder av DOVA er Anders Dahle.

Tambogade - Thyholm Lokalarkiv

Nytt nummer av Verkskstedarbeider`n lagt ut

Prosjektregnskap 2014

Verkstedarbeider`n 1 2014

Info Årsmøte STK - Snarøya Tennisklubb

SamfOk_Er_ptroleuums..

Hilde Holmesland - Det relevante museum

Statlige regnskapsstandarder (SRS), gjelder fra 1. januar 2016