G&P ORCA UCITS FUND - Groven & Partners

Faktaark
12
G&P ORCA UCITS FUND
2014
Per dato 31.12.2014
Målsetninger og investeringspolicy
Fondfakta
Underfondet forsøker å generere risikojustert absolutt avkastning ved å hovedsakelig investere i globale selskapsaksjer (egenkapital). Forvalter vil
forsøke å oppnå positiv absolutt avkastning ved bruk av en long/short investeringsstrategi. Underfondet vil eie mellom 15 og 100 enkeltpapirer og
investerer på tvers av forskjellige sektorer og land. Underfondet vil hovedsakelig investere i instrumenter som er listet i OECD-land. Valget av
investeringene er basert på forskning, analyse og overvåking av selskaper og industrier globalt. Forvlatningsmetoden er forankret i verdirettede
investeringsprinsipper. Selv om investeringsbeslutninger til slutt fattes på bakgrunn av fundamentalanalyse på selskapsnivå, vil overordnet
porteføljestartegi være påvirket av makroanalyse. I sin fundamentale analyse a investeringsinstrumenter vil forvalter fokusere på både
kvantitative og kvalitative faktorer hos underliggende selskap. Derivater, komplekse investeringsinstrumenter, kan brukes for å oppnå
underfondets investeringsmål, eller for å dempe risiko. Underfondet kan opprette kortsiktge posisjoner gjennom derivater. Fra tid til annen, kan
100 % av underfondets aktiva investeres i likvide midler, som kassabeholdninger eller kortsiktige rentebærende instrumenter.
Fondskategori
Forvalterkommentar
Antall posisjoner
UCITS IV
Forvalter
Nordic Capital Management
Porteføljeforvaltere
Morten Groven
Bård Halmrast
Fondets valuta
NOK
Andre andelsvaluta
USD
EUR
13
Administrator
Depotbank
European Fund Administration
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Forvaltningsselskap
SEB Fund Services S.A.
Handel
Ukentlig
Utsalg
Semi ukentlig
Andelsklasser
____
NOK Institutional
NAV
Ikke tilgjengelig
Startdato
14.12.2011
ISIN
LU0693959701
Bloomberg ticker
SPGPONI LX Equity
Forvaltningsavgift
1,50 %
Inngangsgebyr
Avkastningsdata
Avkastning per andelsklasse
i år
NOK Institutional
NOK Retail
Ingen
Suksesshonorar
1M
3M
6M
9M
1Y
-
-
-
-
-
-
-2,32 %
-0,71 %
2,83 %
-0,32 %
-0,17 %
-2,32 %
20 % (over 3M EURIBOR)
High water mark
Equalization, ingen rejustering
Min. investering
NOK 2.000.000
Siden oppstart
-4,76 %
NOK Retail
NAV
Startdato
Avkastningshistorikk (NAV for NOK Retail)
ISIN
Bloomberg ticker
110
Forvaltningsavgift
Inngangsgebyr
105
100
95
90
85
Suksesshonorar
95,24
26.01.2012
LU0693960386
SPGPONR LX Equity
2,00 %
opp til 3%
20 % (over 3M EURIBOR)
High water mark
Ingen rejustering
Min. investering
NOK 20.000
Kontaktdetaljer
Nordic Capital Management AS
Grundingen 2
0250 Oslo
Norway
Tel +47 2195 1270
post@nordiccm.no
Handel
Tel: +47 2195 1270
post@nordiccm.no
80
jan. 12 apr. 12 jul. 12 okt. 12 jan. 13 apr. 13 jul. 13 okt. 13 jan. 14 apr. 14 jul. 14 okt. 14
For mer informasjon gå til www.grovenpartners.com.
Historisk avkastning per måned (NOK Retail)
%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
År
2014
1,19 %
-0,06 %
-3,25 %
-0,22 %
0,04 %
0,34 %
-1,77 %
0,70 %
-2,01 %
1,58 %
1,96 %
-0,71 %
-2,32 %
2013
3,55 %
0,00 %
3,67 %
-0,10 %
-1,62 %
-3,93 %
1,64 %
-0,67 %
1,20 %
0,02 %
0,05 %
-0,72 %
2,88 %
2012
-0,63 %
1,71 %
-0,82 %
1,06 %
-2,39 %
0,14 %
-1,39 %
0,65 %
0,04 %
-2,83 %
-1,64 %
0,86 %
-5,23 %
Porteføljeeksponering
Topp 10 posisjoner*
Risiko
12 mnd
Siden oppstart
Norges Bank 4,5%
10,17 %
NOK Institutional (ikke tilgjengelig)
Noges Bank 4,25%
9,57 %
Maximum drawdown
Norges Bank 0% Mar
8,66 %
Standardavvik %
Norges Bank 0% Sep
8,61 %
Sharpe ratio*
Norges Bank 0% Jun
8,61 %
Dreamworks Animation
7,23 %
NOK Retail
SolarCity
5,19 %
Maximum drawdown
5,80 %
11,43 %
Yahoo
4,94 %
Standardavvik %
5,34 %
10,55 %
Pepsico
4,59 %
Sharpe ratio*
Microsoft
4,50 %
* Bergenet etter markedseksponering
Bransjefordeling
SEK
4%
Teknologi
13 %
Industri
6%
USD
35 %
-0,44
* Risikofri rente er 3M EURIBOR
Valutafordeling
EUR
5%
-0,51
Aktivafordeling
Innt.avhng.
Forb.varer
9%
Derivater
Fond
5% 0%
Forb.varer
6%
Fond
5%
Finans
1%
Renter
41 %
NOK
56 %
Kontanter
19 %
Aksjer
35 %
Renter
41 %
Kontanter
19 %
Nordic Capital Management
Oppsummering
Nordic Capital Management er en privat kapitalforvalter med kontor i Oslo.
Selskapet forvalter i dag ett mandat, G&P Orca UCITS Fund, et globalt
long/short aksjefond. Selskapet ble etablert mot slutten av 2008 og har
forvaltet ekstern kapital siden 2009. Selskapet er regulert av Finanstilsynet og
innehar konsesjoner for aktiv forvaltning, og mottak og formidlig. Selskapet
har i dag to heldtidsansatte.
Investeringsstrategi:
Aksjer, long/short
Geografisk fokus:
Globalt, hovedsaklig OECD
Forvaltningsmetode:
Verdirettet investering
Eksponeringsbegrensning:
Maksimum 200%
Valutahedging:
Utenlandsk valuta hedges
Disclaimer - SEB Fund Services S.A.
This presentation may not be copied or otherwise distributed to any other person by any recipient without the consent of SEB Fund Services S.A. (“SEB”). Although all reasonable effort has been made to
ensure that the facts stated herein are accurate and that the opinions contained herein are fair and reasonable, this document is selective in nature and is intended to provide an introduction to SEB Prime
Solutions – G&P Orca UCITS Fund. Where any information and statistics are quoted from any external source, such information or statistics should not be interpreted as having been adopted or endorsed
by SEB as being accurate.
SEB shall have no liability whatsoever for loss arising, directly or indirectly, from any use of this information. The facts and information contained herein are as up to date as is reasonably possible and may
be subject to revision in the future. SEB makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation.
SEB shall have no liability whatsoever for loss arising, directly or indirectly, from any use of this presentation. This presentation may contain projections or other forward-looking statements that involve
risks and uncertainties. These statements are only projections and may differ materially from actual future results or events. Any forward-looking statement is based on information available to SEB at the
date of this presentation and SEB assumes no obligation to update such statements.
The Customer acknowledges that, in general and unless agreed to the contrary, SEB does not provide any legal or tax advice. The Customer shall therefore keep himself informed of and updated on the
legal and tax rules applicable in his/her country of citizenship, legal/tax residence or domicile with respect to any shareholding and shall request appropriate legal or tax advice from relevant professionals
before initiating transactions.