brugermanual

PARSEPORT APS
ParsePort Årsafslutning
Brugermanual
Hasse Weicher
Version 1.05
Indholdsfortegnelse
Systemkrav og installation................................................................................................................................. 1
Systemkrav .................................................................................................................................................... 1
Installation af ParsePort Årsafslutning .......................................................................................................... 1
Generelt om fanen Årsrapport .......................................................................................................................... 2
Excel og PP årsafslutning ................................................................................................................................... 3
Hvordan taster man i en celle?...................................................................................................................... 3
Hvordan laver man linjeskift i en celle?......................................................................................................... 3
Formler/celleudseende – Hvid/Grå/Blå ........................................................................................................ 4
Hvad medtages i den interne og eksterne årsrapport samt specifikationshæftet?...................................... 4
Plus/minus filterfunktion ........................................................................................................................... 4
Aktiv filer funktion ..................................................................................................................................... 5
Decimal funktion ....................................................................................................................................... 7
Generel udfyldning ............................................................................................................................................ 8
Stamdata ....................................................................................................................................................... 8
Tekstdelen ....................................................................................................................................................... 11
CLOB-opmærkning....................................................................................................................................... 11
Dropdown-menuer ...................................................................................................................................... 12
Taldelen ........................................................................................................................................................... 14
Manuel indtastning af taldelen ................................................................................................................... 14
Resultatopgørelsen.................................................................................................................................. 14
Resultatdisponering................................................................................................................................. 14
Balancen .................................................................................................................................................. 14
Notedelen ........................................................................................................................................................ 16
Noter indeholdende tal ............................................................................................................................... 16
Noter indeholdende tekst ........................................................................................................................... 16
Noter indeholdende tekst og tal ................................................................................................................. 16
Opmapning ...................................................................................................................................................... 17
Dannelse af endelig årsrapport ....................................................................................................................... 19
Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen.................................................................................................... 19
Dannelse af den eksterne årsrapport .......................................................................................................... 21
Gem/Indlæs kundefil ....................................................................................................................................... 23
Gem kundefil ............................................................................................................................................... 23
Indlæs kundefil ............................................................................................................................................ 24
Indlæs saldobalance ........................................................................................................................................ 25
Typografier og Definitionsark .......................................................................................................................... 30
Typografier .................................................................................................................................................. 30
Typografier i årsrapport-fanen .................................................................................................................... 32
Definitionsark .............................................................................................................................................. 34
Genvejsfunktioner ........................................................................................................................................... 35
Oftest stillede spørgsmål (FAQ) ....................................................................................................................... 36
Generelt om ParsePort Årsrapport
Systemkrav og installation
Systemkrav
Det vigtigste systemkrav er at Microsoft Excel 2007 eller nyere er installeret på computeren. Da ParsePort
Årsafslutning essensielt set er et svært modificeret Excel-ark, da tager systemkravene udgangspunkt i
minimumkravene for Microsoft Office 2007:
Processor:
Hukommelse/RAM:
Skærm:
Operativ system:
500 Mhz eller højere
512MB eller højere
Skal kunne køre opløsningen 1024 * 768 eller højere
Windows xp/Windows Server 2003 eller nyere
Internetadgang
De fleste computere vil på nuværende tidspunkt overstige disse krav, og så længe man er i stand til at køre
Excel 2007, så burde der ingen problemer være.
Installation af ParsePort Årsafslutning
ParsePort Årsafslutning kan hentes på vores hjemmeside. Vi sørger altid for at have nyeste version liggende
klar til download. Det kan findes ved at gå til hjemmesiden: www.parseport.dk/xbrl og vælge ’Produkter’ i
toppen af skærmen. Herefter vælges ’ParsePort årsafslutning’ og der kan trykkes på ’download’ ude til
venstre af skærmen.
Hvor filen bliver downloaded til, er afhængig af din computers indstillinger. Da det bare er en enkelt fil, så
kan den flyttes som du ønsker, om det så er på et flytbart drev eller lokalt på computeren. Du skal huske på
at for hvert regnskab der laves skal der gemmes en individuel kundefil – disse gemmes separat, og hvis du
skal arbejde videre på dem et andet sted, så skal du ligesom med parseport årsafslutningsfilen også have
disse med.
Når du er klar til at bruge programmet, så dobbeltklikkes bare på den hentede fil, og så er du klar. Såfremt
at du har individuelle opsætninger lavet af en superbruger i virksomheden eller af ParsePorts personale,
skal disse indlæses som kundefil eller masterfil. Dette bliver beskrevet i et senere afsnit.
Page 1 of 37
Generelt om fanen Årsrapport
Årsrapport-fanen er en form for indtastningsformular. Det er her alle tal og tekster hører til. I venstre side
ses posterne til stamdata, tekstdelen, taldelen og noterne. Til højre for disse er indtastningsfeltet, hvori
taster stamdata, tekst, tal og noter.
Der skal ikke tages højde for formattering af det der tastes i cellerne til højre. Det vil sige at der ikke skal
tages højde for højre-/venstrestillet, fed, kursiv, understreget, font etc. Alt dette styres automatisk når der
dannes rapporter. Ønskes der andre typografier kan dette godt ændres, og det bliver beskrevet i et senere
afsnit.
Når der skal indtastes tal i indtastningsfelterne, skal disse være i debet/kredit, hvad enten der er tale om
resultatopgørelse, balance eller noter. Dette betyder:
Fremgangsmåde (resultatopgørelse og balance)



Aktiver og omkostninger:
Debet (+)
Egenkapital, passiver og indtægter: Kredit (-)
Den rapporterende værdi vedr. omkostninger bør fremgå af instansen som værende positiv, da
den tilhørende attribut er debet.
Fremgangsmåde (pengestrømsopgørelse)
Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i penge og har til formål at beskrive virksomhedens
pengestrømninger ind og ud af virksomheden. Følgende ”regel” er dermed anvendt; da penge i sin
egenskab! er et aktiv, vil det betyde, at en stigning (Inflow) derfor er debet, og omvendt et fald (Outflow) er
kredit.
Page 2 of 37
Excel og PP årsafslutning
Hvordan taster man i en celle?
Når der skal indtastes tekst eller tal i en celle, da vælges cellen enten ved at trykke på den med musen eller
navigere til den med pile-tasterne. Når du står på cellen tastes F2 og nu kan du skrive indhold i cellen.
Hvordan laver man linjeskift i en celle?
Skal der laves et linjeskift i cellen trykker du Alt+Enter mens du er i gang med at skrive i cellen, altså cellen
skal være aktiv.
Page 3 of 37
Formler/celleudseende – Hvid/Grå/Blå
I indtastningsfeltet har cellerne 4 forskellige fyld-farver:




Blå - Celler som er obligatoriske og skal udfyldes.
Grå - Celler som enten indeholder automatik – hvor der hentes en værdi fra en anden celle, eller
beregningstrin – f.eks. summen af Materielle anlægsaktiver, eller andre formler.
Hvid - Celler som frivilligt kan udfyldes. De er ikke obligatoriske og en XBRL-fil kan godt dannes
uden disse.
Skraveret - Skrivebeskyttet område som der ikke kan skrives i.
Hvad medtages i den interne og eksterne årsrapport samt specifikationshæftet?
Plus/minus filterfunktion
Helt ude i venstre side ses der en række plusser (+). Disse repræsenterer niveauer. Når du trykker på et
plus folder niveauet sig ud, og der vil være flere celler der kan indtastes data i. F.eks. kan du i balancen gå til
underniveauet kontoform -> aktiver -> omsætningsaktiver -> varebeholdninger og herunder kan der findes
alle de poster der udgør varebeholdninger. Hvis du ønsker at skjule niveauet igen trykkes på minusset (-)
ude i venstre side, og så lukker niveauet sig igen.
Vigtigt omkring plus/minus filterfunktionen! De linjer der ikke vises, det vil sige, de linjer der er inde i et
niveau der ikke er foldet ud – de medtages IKKE i hverken den interne- og eksterne årsrapport eller
Page 4 of 37
specifikationshæftet. Hvis der er udfyldt celler i f.eks. niveauet for varebeholdninger, og der efterfølgende
klikkes på minusset så linjerne bliver skjult, så medtages det ikke i årsrapporten. Såfremt du skulle være
tvivl om hvorvidt du har fået lukket et niveau hvori der er data, da kan du i ”kontroller”-fanen trykke på
knappen ”Åbn/luk afsnit med/uden indhold”. Så vil arket selv lukke de niveauer uden data, og folde de
niveauer ud MED data.
Aktiv filer funktion
I ParsePort Årsafslutning er der en kolonne hvor teksten er farvet rød med overskriften ”Aktiv”. I denne
kolonne kan du vælge om en given post som står til venstre for kolonnen skal være vist i den interne
årsrapport, eksterne årsrapport eller om posten skal skjules fra ”Årsrapport” fanen. I kolonnen aktiv kan du
angive en af tre værdier:





Værdien 0 – Angiver at posten skal skjules fra ”Årsrapport”-fanen
Værdien 1 – Angiver at posten skal vises og medtages i såvel den eksterne som den interne
årsrapport.
Værdien 2 – Angiver at posten kun vises i den interne årsrapport og specifikationshæftet.
Værdien 3 – Angiver at posten ikke medtages i nogle af rapporterne.
Værdien 4 – Angiver at posten skal gøres inaktiv, men ikke skjules. Dette kan f.eks. være aktuelt
med en saldobalance fra C5, hvor der er overskrifter og subtotaler. Teksten og tallene vil blive
farvede en lys grå så det er tydeligt at de ikke medtages.
Typisk står f.eks. Nettoomsætningen ofte med værdien 2, da den kun skal vises i den interne årsrapport og
specifikationshæftet, hvor personaleomkostninger står som 1 da den skal medtages i såvel intern- og
ekstern årsrapport samt specifikationshæfte.
Page 5 of 37
Når du taster 0 ud for en post skjules den helt. Dette skyles at PP årsafslutning er sat op til kun at vise
posterne med filtrene 1-4. Hvis du får skjult en post du ikke ønsker at skjule, så kan du i ”kontroller”-fanen
trykke på knappen ”Filter til/fra”. Da vil alle poster blive vist, og så kan du finde posten du godt vil have vist
alligevel, og taste en værdi 1-4 ud for den. Derefter trykkes igen på knappen og så vil linjerne med 0 i
filteret igen blive skjult.
Page 6 of 37
Decimal funktion
Såfremt du ønsker at få vist dine tal i t.kr. eller m.kr., så skal du starte med at gå i kontroller-fanen og trykke
på knappen ”Filter til/fra”. Derefter går du tilbage til Årsrapport-fanen hvor alle poster nu vil kunne ses. Du
vil nu kunne se nogle grå linjer med titlen * DECIMALER *. De har fået aktiv filter 0, så de kan være lidt
svære at se da skriften er hvid. Se billede nedenfor:
I de grå kasser til højre står der -3 over posten ”hoved- og nøgletal”. Det betyder at hovedtal er i tusinder.
Så hvis du har en nettoomsætning på 100.000, skal du kun taste 100, og så klarer PP årsafslutning selv at
lave det til tkr. Såfremt du vil have det i millioner, der skrives der -6 i decimaler.
Disse regler er gennemgående for alle kasserne der hedder decimaler. Kassen decimaler vil altid stå ovenfor
de poster den påvirker. Således står decimaler for hoved- og nøgletal oven over hoved- og nøgletal,
decimaler for resultatopgørelse står oven over resultatopgørelse mm.
Bemærk! Det er meget vigtigt at du husker at skrive et minus først. Således at du skriver ” -3 ” og ikke bare
” 3 ”. Hvis du ikke skriver minusset vil 100 blive til 0,100 i stedet for 100.000.
Bemærk! Det er hovedtallene der bliver påvirket i hoved- og nøgletal. Nøgletallene er upåvirkede da de
altid er i pct.
Page 7 of 37
Generel indtastning
arsrapport
og
dannelse
af
Generel udfyldning
Det første du skal tage stilling til når PP årsafslutning startes er hvilken rapporttype du skal lave, samt
hvilken regnskabsopstilling der skal anvendes. Som udgangspunkt står rapporttypen til Årsrapport,
regnskabsopstillingen til ”Balance (kontoform), resultatopgørelse (artsopdelt)”, regnskabsklassen til KlasseB regnskaber og typen af revisorbistand til revisionspåtegning.
Stamdata
Når stamdata skal udfyldes åbner du niveauet Stamdata ved at trykke på plusset til venstre for posten.
Når dette er gjort skal du udfylde følgende – bemærk at nedenstående poster markeret med fed er
obligatoriske:



Sprogkode – hvilket sprog der bruges i regnskabet – står som standard til DK
Valutakode – hvilken valuta der bruges i regnskabet – står som standard til DKK
Selskabets:
o Regnskabsklasse – klikkes på cellen kan du vælge fra en dropdown-menu til højre i cellen.
o CVR-nr. – skal være 8 cifre uden mellemrum og gyldigt. Såfremt cvr-nummeret ikke er
gyldigt vil du få en fejl.
o Navn
o Vejnavn
o Vejnummer og etage
o Postnummer
o By
o Land
o Landekode
o Binavne 1-3 (frivilligt felt)
o Stiftelsesdato (frivilligt felt)
o Hjemsted (Frivilligt felt)
o Telefonnummer ( Frivilligt felt)
Page 8 of 37
o
o
o
o
Faxnummer (Frivilligt felt)
Hjemmeside (Frivilligt felt)
E-mail (Frivilligt felt)
Evt. Grønlandsk registreringsnummer (Frivilligt felt)

Datoer:
o Årsregnskabets nummer
o Regnskabsperiodens startdato
o Regnskabsperiodens slutdato
o Sidste års startdato – Vær opmærksom på at dette felt udfylder sig selv baseret på
ovenstående datoer. Dette kan overstyres ved at skrive i cellen manuelt. Er der tale om et
førsteårsregnskab sættes der en apostrof ’ i cellen.
o Sidste års slutdato – Ligeledes automatisk ligesom ovenstående.
o Generalforsamlingsdato
o Dato for godkendelse af årsrapporten - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling.
o Regnskabsperiode – Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling.
o Balancedato - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling.
o Regnskabsår - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling.
o Sidste regnskabsår - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling.
o Dirigentens navn

Revisor – Udfyldes også selvom der ikke er foretaget revision, review eller andre erklæringer.
o CVR-nr.
o P-nr. (Frivilligt felt)
o Navn
o Vejnavn
o Vejnummer og etage
o Postnummer
o By
o Land
o Landekode
o Telefonnummer (Frivilligt felt)
o E-mail (Frivilligt felt)

Likvidator
o Likvidators navn
o Likvidators titel
o Likvidators CPR-nr.
Page 9 of 37

Indsender – Her oplyses hvem der indsender regnskabet til ERST. Som udgangspunkt bliver der
automatisk skrevet oplysningerne på revisionsvirksomheden, men det kan manuelt overstyres ved
at skrive i felterne.
o CVR-nr
o Navn
o Adresse
o Postnummer og by

Primær bankforbindelse:
o CVR-nr. (Frivilligt felt)
o Navn (Frivilligt felt)
o Vejnavn (Frivilligt felt)
o Vejnummer og etage (Frivilligt felt)
o Postnummer (Frivilligt felt)
o By (Frivilligt felt)
o Land (Frivilligt felt)
o Landekode (Frivilligt felt)

Advokat
o CVR-nr. (Frivilligt felt)
o P-nr. (Frivilligt felt)
o Navn (Frivilligt felt)
o Vejnavn (Frivilligt felt)
o Vejnummer og etage (Frivilligt felt)
o Postnummer (Frivilligt felt)
o By (Frivilligt felt)
o Land (Frivilligt felt)
o Landekode (Frivilligt felt)
Page 10 of 37
Tekstdelen
Ligesom du skulle åbne niveauet ”Stamdata” for at kunne indtaste data, så skal du også for hver post i den
tekstbaserede del af årsregnskabet, åbne det niveaau du ønsker at udfylde ved at trykke på (+) tegnet. Det
er vigtigt at bemærke at der er flere steder i tekstdelen hvor det er tilladt at CLOB-opmærke. Det gør sig
gældende ved ledelsespåtegningen, ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis.
CLOB-opmærkning
CLOB opmærkning er et term som bruges i forhold til dannelse af XBRL filer. XBRL-filen er den digitale
regnskabsfil der skal afleveres sammen med den eksterne årsrapport (for klasse B og C virksomheder).
CLOB opmærkning kan bedst illustreres hvis vi tager ledelsesberetningen som eksempel. I XBRL har man
ledelsesberetningen samt en masse tilhørende underafsnit. I disse underafsnit er ledelsesberetningen
skåret ud i ”skiver” så man bedre kan søge i dele af teksten i den digitale regnskabsfil. Ledelsesberetningen
indeholder i skrivende stund nedenstående ”underafsnit” i XBRL sproget:

Ledelsesberetning
o Hovedaktivitet
o Usikkerhed ved indregning eller måling
o Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen
o Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
o Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
o Virksomhedens forventede udvikling
o Virksomhedens videnressourcer
o Særlige risici, udover almindeligt forekomne risici indenfor virksomhedens branche
o Forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden
o Virksomhedens koncernforhold
o Filialer i udlandet
o Personaleforhold
Men der er også et overordnet afsnit som blot hedder ”Ledelsesberetning”, og i dette afsnit kan man vælge
at tage alle ”underafsnit” og ligge ind, så man altså ikke deler teksten op. Man kan i reglen kopiere en hel
ledelsesberetning og sætte den ind i afsnittet/cellen ledelsesberetning. Dette er det der i forhold til XBRL
kaldes CLOB opmærkning. Mange anvender CLOB opmærkning, men vi anbefaler det ikke i forhold til
ParsePort Årsafslutning, da vi antager at det på et tidpunkt bliver et krav fra ERST at beretninger og praksis
er delt ud over de tilhørende underafsnit. Og vi anvender også underafsnittende til at lave overskrifter i de
pæne eksterne årsrapporter. Ledelsespåtegningen er på nuværende tidspunkt undtagelsen hvori man
udelukkende kan CLOB-opmærke.
Page 11 of 37
Dropdown-menuer
Mange revisorer i dag bruger standardiserede tekster til –påtegninger, -erklæringer og –regnskabspraksis.
En skabelon så at sige. Det sparer tid, effektiviserer regnskabsproduktionsprocessen og mindsker
sandynligheden for fejl.
I PP årsafslutning er det muligt at ”gemme” forskellige skabeloner i de enkelte celler ved at lave en
dropdown-menu. Bemærk at dette gøres på eget ansvar og ikke falder ind under den fri support. Så hvis
du f-eks. har tre standardtekster for ”Ledelsens ansvar for årsregnskabet” under revisionspåtegningen, kan
du lave disse som dropdown menu, således at du ikke skal skrive dem hver gang. Måden dette gøres er ved
at indtaste den tekst du ønsker som en standard. Dette kan, for at fortsætte ovenstående eksempel, være
teksten ”Ledelsen har lidt ansvar”. Når du har skrevet dette i cellen trykkes Enter.
Når dette er gjort markeres cellen og så trykkes der Shift-insert.
Så kommer der en dialogboks op hvor du kan give standarden et navn. Navnet skal gerne være kort og
præcist. Når du har givet et navn trykkes på knappen ”Indsæt”. Derefter vil der komme en pil til højre for
cellen hvor man kan vælge standarden fra en dropdown menu.
Page 12 of 37
Dette gøres for de forskellige standarder du skulle have og fremover vil du kunne vælge dem fra
dropdownmenuen uden at skulle skrive noget. Bemærk dog at du stadig kan skrive almindeligt hvis dette
skulle ønskes. Dette gøres bare ved at markere cellen og begynde at skrive som du plejer.
Bemærk! Excel har en begrænsning på 255 karakterer i alt på navnene til disse dropdown menuer. Det er
ikke 255 karakterer per navn, men samlet set over alle navnene. Derfor, hvis du ønsker mange standarder,
skal navnene være relativt korte.
Det er god praksis, hvis du ønsker dropdown menuer, at starte med en hel tom celle, trykke Shift-insert,
kalde den for ”(blank)”, og trykke på knappen Indsæt.
Page 13 of 37
Taldelen
Når taldelen i årsrapporten skal udfyldes, så kan du enten taste det manuelt i hver enkelt celle, eller også
kan du sætte en automatisk opmapning imod en saldobalance som kan importeres fra E-conomic,
Mammut, C5 eller lign. Fordelen ved at opmappe er at dette kun skal gøres 1 gang for hver virksomhed,
hvorefter det huskes således at du næste år kun skal opmappe eventuelt nye poster.
Det vil sige, hvis du laver et regnskab for virksomheden Tilfældigt Firma ApS, så kan du importere en
saldobalance fra et af de understøttede økonomisystemer. Derefter opmapper du samtlige poster, således
at du har et komplet regnskab. Året efter, der kan du således i ”kontroller”-fanen trykke på knappen ” Flyt
tal fra aktuelt til sidste år”, så bliver det foregående år rykket til kolonnen ”sidste år”, og der kan på ny
importeres en saldobalance. Forskellen er bare, at PP årsafslutning husker opmapningen, så alle de poster
den kender, bliver automatisk trukket op i resultatopgørelse og balance uden at man skal foretage sig
yderligere.
Manuel indtastning af taldelen
Resultatopgørelsen
Niveauet for resultatopgørelsen foldes ud ved at trykke på (+) ude til venstre for posten
”Resultatopgørelse”. Dernæst vil der være et niveau der hedder enten ”artsopdelt” eller ”funktionsopdelt”
afhægigt af hvad du har valgt oppe i regnskabsopstilling. Herefter klikkes på plusset ud for f.eks.
”artsopdelt” således at niveauet foldes ud. Herefter listes posterne i den artsopdelte resultatopgørelse som
er aktive. Det bemærkes at enkelte poster er skjult med førnævnte filter ”0”, da disse sjældent bliver
benyttet. Se afsnittet ”Aktiv filter funktion” for at se hvordan du gen-aktiverer en post.
Der kan nu indtastes værdier i cellerne i indtastningsfeltet for såvel aktuelt som sidste regnskabsår. Husk at
alt skal tastes i debet/kredit som beskrevet i et tidligere afsnit.
Bemærk! Nogle poster beregnes automatisk (cellerne er grå som vist i tidligere afsnit). F.eks. beregnes
bruttofortjenesten automatisk når nettoomsætning og vareforbrug er indtastet. Hvis du ønsker at posten
skal have et andet beløb end det der beregnes, kan cellen blot overskrives. Fortryder du at cellen er
overskrevet, da markeres cellen og der trykkes på delete-tasten. Derefter kommer den automatiske
beregning tilbage igen.
Resultatdisponering
Når resultatopgørelsen er udfyldt skal resultatdisponeringen udfyldes. Niveauet foldes ud ved at trykke på
(+) til venstre for resultatdisponeringen. Posterne for resultatdisponeringen listes, og i bunden er der
automatisk beregnede felter ud for ”Overført resultat” og ”I alt til disponering”. Disse må du ikke ændre, da
man i xbrl udelukkende må disponere over årets resultat. Der kan derfor ikke overføres fra sidste års
resultater når der skal disponeres. Derfor skal ”I alt til disponering” altid være det samme som årets
resultat.
Balancen
Niveauet foldes ud ved at trykke på (+) ud for balancen, og derefter på (+) ud for den valgte balanceform
(Kontoform eller beretningsform). Under balancen er der flere underniveauer, og hver gang du skal folde et
niveau ud, er det på (+) som står det venstre for niveauet. Løbende vil der være grå felter hvor der er
Page 14 of 37
automatiske beregninger. Disse kan altid overskrives hvis du ønsker, og fås tilbage igen ved at markere
cellen og trykke på delete.
Bemærk! Ønskes et automatisk felt helt tomt indtastes der bare en apostrof ’ i cellen. Knappen ligger som
oftest til højre for ø-tasten på tastaturet.
Page 15 of 37
Notedelen
Noter indeholdende tal
Hvis du folder niveauet for noter ud, vil du se at der er 7 underniveauer:







Oplysning om resultatopgørelsen
Oplysning om aktiver
Oplysning om egenkapital
Oplysning om hensatte forpligtelser
Oplysning om gældsforpligtelser udover hensatte forpligtelser
Oplysning om nærtstående parter
Andre noteoplysninger
Hvis du kigger under f.eks. Oplysning om resultatopgørelsen vil du se at flere af posterne under dette
niveau også har et underniveau. Personaleomkostninger f.eks. har et underniveau, således at du kan
specificere hvad personaleomkostningerne består af i såvel aktuelt som sidste regnskabsår. Husk! Der skal
stadig indtastes i debet/kredit.
Noter indeholdende tekst
Stadig i oplysninger om personaleomkostninger er der også en post der hedder ” Information om vederlag
til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer”. Denne har ikke 2 kolonner hvori der kan tastes tal.
Derimod har den kun 1 celle, som er flettet på tværs af indtastningsfeltet. Dette er en note til tekst. Alle
noter hvor cellerne er flettet på tværs af indtastningsfeltet er beregnet til tekst.
Noter indeholdende tekst og tal
Noterne kan godt kombineres af flettede celler til tekst og de separate kolonner til tal. Hvis vi holder fast i
noten om personaleomkostninger kan du skrive tekst i cellen til højre for posten ”Oplysninger om
personaleomkostninger”. Dernæst kan du udfylde tal ind i lønninger, pensioner etc. Hvorefter du kan slutte
af med lidt mere tekst i den flettede celle til højre for posten ” Information om vederlag til ledelsesorganer
og særlige incitamentsprogrammer”
Bemærk! Værdien i en note, skal stemme overens med den tilsvarende værdi i resultatopgørelsen,
balancen mv. F.eks. skal personaleomkostninger i noten stemme med personaleomkostninger i
resultatopgørelsen, ellers vil det ikke være muligt at danne en XBRL-fil.
Man kan også vælge at opmappe noten, således at værdien af personaleomkostninger bliver trukket op i
resultatopgørelsen. Læs mere herom i næste afsnit ”Opmapning”.
Page 16 of 37
Opmapning
I nogle tilfælde genbruges indhold fra en note i f.eks. resultatopgørelsen. Det kan være når
personaleomkostninger specificeres i noten, og den samlede sum vises i resultatopgørelsen. Her kan du
opmappe posten, så værdien automatisk hentes op i resultatopgørelsen. Det gøres ved at du stiller dig på
den post du ønsker at bruge, i nedenstående tilfælde er det noten til personaleomkostninger, hvor du vil
bruge posten ”Personaleomkostninger”, og her trykker du Shift+Enter. Når du gør dette bliver linjen som
posten befinder sig på rød som på illustreret på billedet nedenfor:
Når du derefter begynder at flytte den markerede celle rundt vil du kunne se at den linje som du står på
bliver grøn, og at posten du stod på originalt stadig er rød. Nu kan du bevæge dig op i resultatopgørelsen og
trykke på posten personaleomkostninger, og det vil se ud som nedenstående:
Når du trykker Enter er opmapningen færdig, og tallet fra noten vil nu automatisk blive flyttet op i
resultatopgørelsen. Det kan også ses ved at cellen nu bliver grå, som symboliserer at der sker noget
Page 17 of 37
automatisk. Hvis du ændrer tal i noten, så vil tallene automatisk blive ændret i resultatopgørelsen også da
de er blevet forbundet vha. opmapning.
Opmapning har sådan set ingen begrænsninger, og du kan således opmappe på kryds og tværs i
regnskabet. Så hvis du ønsker at bruge teksten vedrørende virksomhedens hovedaktivitet fra
ledelsesberetningen i noten ”Oplysning om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold”
så er det muligt. Ligeledes er det som i ovenstående eksempel let at trække tal fra noterne op i
resultatopgørelsen.
Bemærk! Hvis du ønsker at slette en opmapning, så stiller du dig på destinationscellen, dvs. den celle hvor
tallet ender automatisk, og trykker Shift+Enter og derefter trykkes på Delete. Så bliver opmapningen slettet
og du kan lave en ny.
Bemærk! Hvis der allerede er opmappet noget til en celle, og du prøver at opmappe noget nyt vil du blive
præsenteret for følgende dialogboks:
Hvis du vælger Ja, så tilføjes til mappingen, så hvis der var mappet en værdi på 80 i forvejen, og du mapper
en ny værdi på 20, da vil den endelige værdi blive på 100.
Hvis du vælger Nej så bliver den nuværende mapping erstattet. Den forrige går tabt, og den nye værdi vil
være den eneste der er. Så hvis der var mappet en værdi på 80 i forvejen, og du mapper en ny værdi på 20,
så vil den endelige værdi blive 20.
Hvis du vælger Annuller sker der selvsagt ingenting.
Page 18 of 37
Dannelse af endelig årsrapport
Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen
Dan altid XBRL filen før du danner den endelige årsrapport, som skal underskrives på generalforsamlingen.
På denne måde er du sikker på, at årsrapporten er XBRL klar, og at der ikke er poster med forskellige
værdier der optræder. Noten til personaleomkostninger indeholder f.eks. posten ”personaleomkostninger”
denne skal være identisk med selvsamme post i resultatopgørelsen.
Når tekst-, tal- og notedel er udfyldt, kan du danne en XBRL-fil til Erhvervsstyrelsen. Dette gøres ved at gå
om i ”Kontroller”-fanen. Her skal du sikre dig at alle kontrollerne melder ” OK” med grøn, og ikke ”FEJL”
med rød. Du skal sikre dig at ens aktiver og passiver stemmer, hvilket ses ved at der står 0,00 med grønt ud
for aktuelt og sidste år.
Bemærk! At der i ganske få tilfælde kan være fejl, hvor der er en logisk forklaring. F.eks. hvis man har et K/S
hvor bestyrelsen tegner direktionen, er det ikke muligt at udfylde minimum en direktør. Her lader du blot
fejlen stå.
Når du har sikret dig at alt er ok klikker du på knappen ”Dan XBRL-fil”. Du skal nu indtaste sit brugernavn og
adgangskode, hvorefter du kan klikke på OK.
Page 19 of 37
Herefter vælges der at danne en XBRL-fil til Erhvervsstyrelsen ved at trykke på deres logo.
Dernæst logger PP årsafslutning automatisk på PrasePorts XBRL server, hvor der dannes en XBRL-fil.
Bemærk! Du skal have adgang til internettet før det er muligt at danne en XBRL-fil. Dette skyldes at PP
årsafslutning bruger ParsePorts servere til at generere filen med.
Når filen er dannet, dette går forholdsvist hurtigt, da vil Excel komme op med en dialogboks hvor du skal
vælge hvor du vil gemme filen, og med hvilket navn filen skal gemmes under.
Nu er du i besidelse af XBRL-filen og den eksterne årsrapport som skal underskrives på generalforsamlingen
kan nu dannes.
Page 20 of 37
Dannelse af den eksterne årsrapport
I ”Kontroller”-fanen er der en knap der hedder Dan rapport. Når du trykker på denne kommer følgende
dialogboks op:
Her kan du vælge typen af rapport du ønsker at danne. Når du trykker på Ekstern årsrapport bliver der
dannet en rapport i et nyt excel-ark. Det tager et par sekunder, og den skifter selv billede til rapporten når
den er færdig med at danne rapporten. Årsrapporten er delt op i fanerne:











Forside
Indholdsfortegnelse
Selskabsoplysninger
Ledelsespåtegning
Revisorerklæringer
Ledelsesberetning
Regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Aktiver
Passiver
Noter
Fanerne varierer alt efter regnskabets indhold. Er der ikke en ledelsesberetning, da vil der ikke være en
fane til ledelsesberetningen i rapporten heller. Alle fanerne er markeret som standard. Dette kan ses ved at
baggrundsfarven er hvid bag fanetitlerne i bunden. Det er dermed muligt at gemme til PDF og/eller printe
det samlet med det samme.
Da rapporten er udskriftsklar, bør der ikke skulle redigeres i Excel-filen. Skal der foretages ændringer bør
dette gøres i PP årsafslutningsværktøjet, da det her også vil blive gemt i kundefilen.
Page 21 of 37
Det er muligt at bladre imellem fanerne i bunden, hvis du ønsker at gennemse indholdet af årsrapporten.
Du skal dog være opmærksom på at du derved fjerner markeringen af fanerne, så det ikke længere er
muligt at gemme til PDF eller printe samlet længere. Du skal også være opmærksom på at hvis du redigerer
noget med alle fanerne aktive, da vil ændringen fremgå på samtlige faner. Hvis man dermed skriver ”test” i
celle A1 med alle fanerne markeret, vil der i samtlige faner stå ”test” i celle A1.
Når rapporten er gemt som PDF eller udskrevet, kan du lukke filen uden at gemme den. Hvis du får brug for
den igen, kan du altid danne en ny fra ”Kontroller” fanen i PP årsafslutning.
Bemærk! Skal der laves rettelser, så bør de laves i PP årsafslutningsværktøjet, da rapporten er en
selvstændig fil. Hvis du retter i PP årsafslutning bliver disse ændringer også gemt med i kundefilen.
Ambitionen er ikke at der skal rettes i rapporten hver gang, for at få den til at se ud som man ønsker.
Tanken er at alt dette skal sættes op fra årsafslutningsværktøjet, således at det kommer rigtigt ud hver
gang. Superbrugere kan selv konfigurere hvordan årsrapporten skal se ud i definisionsarkene.
Bemærk! Husk at markere alle faner når der skal printes eller gemmes til PDF.
Page 22 of 37
Gem/Indlæs kundefil
Gem kundefil
Når kundefilen skal gemmes går du om i ”Kontroller”-fanen og trykker på knappen Gem kundefil. Når du
trykker på knappen vil der komme en dialogboks op som nedenstående, hvor du kan vælge hvor du ønsker
at gemme filen og hvad filen skal hedde.
Når du trykkes på gem, så kommer der en ny dialogboks op hvor du kan vælge hvad i kundefilen der skal
gemmes. Der kan vælges om du udelukkende vil gemme årsrapporten, eller om du også vil gemme Egne
ark, Typografier og/eller Definitionsark.
Typografier og Definitionsark vælges hvis Du har en individuel opsætning af udseendet på årsrapporten.
Egne ark vælges hvis du har egne ark i ParsePort Årsafslutning og hvis du ønsker de skal gemmes med i
kundefilen.
Herefter klikkes OK og kundefilen er nu gemt.
Page 23 of 37
Indlæs kundefil
For at indlæse en kundefil skal du i ”Kontroller”-fanen trykke på knappen Indlæs kundefil. Der vil nu
komme en dialogboks op, hvor du skal finde frem til kundefilen. Find mappen filen ligger i, klik på
kundefilen og klik på åben.
Der vil da komme en ny dialogboks op, hvor du kan vælge hvilke dele der skal indlæses fra kundefilen. Hvis
punkterne er gråskraverede, er det fordi at det ikke findes i kundefilen.
Marker det du ønsker at indlæse og klik på OK.
Nu åbnes kundefilen og der kan arbejdes i den.
Bemærk! Det er også muligt at trykke på knappen Indlæs kundefil som master. Dette menupunkt bruges
kun hvis man internt har en superbruger der har lavet en masterfil. Hvis denne skal bruges er det vigtigt at
man åbner den inden man påbegynder arbejdet på regnskabet.
Bemærk! Dette er på eget ansvar og falder ikke under den fri support.
Page 24 of 37
Indlæs saldobalance
I PP årsafslutning er det muligt at indlæse en saldobalance og mappe posterne op. Såfremt du har et
økonomisystem der ikke understøttes, tøv da endelig ikke med at kontakte vores support, så vil vi
undersøge om det kan gøres muligt.
Du kan indlæse en saldobalance ved at gå i ”Kontroller”-fanen og trykke på knappen Indlæs saldobalance.
Herefter åbnes en dialogboks hvor man kan vælge imellem en række økonomisystemer. Under hvert logo
kan du se i parentes den filtype der importeres, og hvilke data den skal indeholde.
Nederst i vindue kan der sættes flueben i ”Flet med eksisterende”. Denne er markeret som standard, og
fletter kontoplanen ind i den nuværende (såfremt der er importeret i forvejen). Funktionen bruges til hvis
der enten er tilføjet en konto til saldobalancen, eller ændret på beløbene på nogle konti. Vælger man IKKE
at flette, da importeres balancen på ny, og den gamle slettes.
Klik på logoet på den ønskede saldobalance.
Der vil nu komme en ny dialogboks op hvor du skal navigere frem til mappen hvori saldobalancen ligger.
Tryk på den saldobalance der skal indlæses, og klik på åben.
Page 25 of 37
Nu importeres saldobalancen i ”Årsrapport”-fanen. Du vil kunne se saldobalancen i bunden af arket.
Når saldobalancen er importeret, så bør Du mappe de forskellige konti op i selve årsrapporten. Dette gøres
ved at du markerer de konti du ønsker at mappe op. Du kan f.eks. markere de 3 øverste omsætningkonti,
her omsætning, omsætning udland og omsætning viderefakturering. Se evt. nedenfor.
Page 26 of 37
Når de er markeret, trykker du Shift-Enter. Linjerne vil nu blive røde for at indikere at du er ved at mappe
dem.
Page 27 of 37
De skal nu mappes op i årsrapporten. Dette kan gøres ved at posten ”nettoomsætning” findes, og bemærk
at hvis du bruger piletasterne vil de tre konti forblive røde, og den linje man befinder sig på med pilene vil
være grøn. På denne måde kan du se hvilke konti du mapper, og hvor du er ved at mappe dem hen.
Når du har fundet ”Nettoomsætning”, i dette tilfælde oppe i resultatopgørelsen, da klikker du på linjen,
eller bruger piletasterne til at navigere til linjen. Linjen vil nu være grøn, og du kan trykke Enter.
Så vil de 3 konti (Omsætning, Omsætning udland og Omsætning viderefakturering) være mappet op til
Nettoomsætningen i resultatopgørelsen. Du vil kunne se at cellen for aktuelt år er grå, hvor summen af de
3 konti er beregnet.
Page 28 of 37
Kigger du tilbage på posterne i saldobalancen, vil du nu kunne se at de poster du har mappet, nu står med
sort skrift. Det er gjort for at indikere at de er mappet. Poster der ikke er mappet vil stå med rød skrift. På
denne måde vil du hurtigt kunne se om alle poster er mappet.
Når alle konti er mappet, og kundefilen gemt, så vil PP årsafslutning huske opsætningen næste år, og når
kundefilen indlæses, og du importerer en ny saldobalance, så vil posterne allerede være mappet op,
såfremt der ikke er kommet nye konti til. Hvis der er kommet nye konti til, så er alle de gamle stadig
mappet, men de nye skal mappes op.
Bemærk! Du kan også mappe ind til noterne. Så du f.eks. mapper lønninger, omkostninger til social sikring
mv. op i noten. Og fra noten mappes summen af personaleomkostningerne videre op i resultatopgørelsen.
Dette vil være den optimale måde for mange at mappe deres kontoplaner op på.
Bemærk! Hvis du ønsker at slette en opmapning, så kan dette gøres på 3 måder, afhængigt af om du ønsker
at bibeholde dele af mapningen. Genvejen er den samme i alle 3 tilfælde. Du markerer den ønskede celle
(se nedenfor hvilken betydning valget af celle her), trykker Shift+Enter og derefter trykker du på Delete.
Hvis du har mappet f.eks. konto 1000 til ”oplysning om nettoomsætning” i noterne, som derefter er
mappet til ”Nettoomsætning” i resultatopgærelsen, så vil følgende kunne ske:



Hvis du står på konto 1000: Forbindelsen mellem konto 1000 og ”Oplysning om nettoomsætning”
brydes, mens forbindelsen mellem ”oplysning om nettoomsætning” og ”nettoomsætning”
bibeholdes.
Hvis du står på ”oplysning om nettoomsætning”: både forbindelsen mellem konto 1000 og
”oplysning om nettoomsætning” OG forbindelsen mellem ”oplysning om nettoomsætning” og
”nettoomsætning” brydes.
Hvis du står på ”nettoomsætning”: Forbindelsen mellem ”oplysning om nettoomsætning” og
”nettoomsætning” brydes, mens forbindelsen mellem konto 1000 og ”oplysning om
nettoomsætning” bibeholdes.
Kun brugerdefinerede mappings berøres. Sletter du f.eks. mappingen på ”nettoomsætning” betyder det
altså ikke at forbindelsen fra ”nettoomsætning” til ”Bruttofortjeneste/bruttotab” bliver påvirket da denne
sammenhæng er en standard i PPAA.
Bemærk! Filterfunktionen i ovenstående eksempel vil gøre at nettoomsætningen kun vil vises i det interne
regnskab, da aktiv = 2 ud for nettoomsætningen. Se eventuelt afsnittet ”aktiv filter funktion”.
Page 29 of 37
Typografier og Definitionsark
Når der dannes et årsregnskab fra PP årsafslutningsværktøjet, så bliver det dannet efter en standard
skabelon, som vi har lavet, og som liger i årsafslutningsværktøjet. Ønsker du at indsætte logo, ændre
teksttype, skriftstørrelser mm. så kan dette gøres i definitionsarkene. Det er altså muligt at sætte dit
personlige præg på årsrapporten og gemme det som en skabelon, så alle fremtidige regnskaber får det
unikke udseende som du selv har sat op.
Bemærk! Dette er på eget ansvar og dækkes ikke af den fri support.
For at komme til arkene hvor du kan redigere i opsætningen, skal du gå i ”Kontroller”-fanen og klikke på
knappen Definitionsark til/fra. Når du klikker på denne knap vil der komme en række skjulte ark frem som
her gennemgås.
Typografier
Typografier er en række definitioner på hvordan en given tekst skal vises. Når den ”pæne” årsrapport
dannes, den årsrapport som printes og underskrives på selskabets generalforsamling, kan der ændres på
skrifttyper, størrelser, farver mv. i fanen ”Typografier”. Hver type af skrift og afsnit der er i årsrapporten har
sit eget typografi nummer – som du kan se i denne fane. Du kan også meget hurtigt genkende de fleste
typografier, tag f.eks. hoved/nøgletallene som vist på billedet nedenfor.
Page 30 of 37
Først vises eksemplet på den typografi du arbejder med. Her kan du redigere i den enkelte typografi. Dvs.
hvis du vil have at den almindelige tekst på dine hoved-/nøgletal skal være skrifttype Arial, skriftstørrelse 19
og fed på gul baggrund, vælges cellen ud fra typografien og så retter du det til i Excel, som du ellers ville
have gjort i en almindelig Excel fil. Du kan nu også se at skriften i cellen fysisk ændrer sig.
I næste kolonne ses hvilket typografinummer der er tale om. I kolonnen ved siden af den, hvor mange
linjeskift der skal være før typografien og hvor mange linjeskift der skal være efter typografien i næstsidste
kolonne. I sidste kolonne kan man se en kommentar, som beskriver den pågældende typgrafi der arbejdes
med.
Page 31 of 37
Typografier i årsrapport-fanen
Den endelige rapport bliver dannet på baggrund af de data der står i ”årsrapport”-fanen. For at se
typografierne der bruges trykkes på (+) tegnet over kolonne E som illustreret nedenfor:
Så kommer en ny kolonne D frem, hvori du kan se hvilke typografier der er brugt:
Tallene i kolonnen henviser til den typografi du kan finde i ”typografi”-arket. Tegnene før og/eller efter
tallene er funktioner til yderligere formattering.
Funktionerne er som følger med eksempler for typografi 100:
”/100” = bruger typografi nr. 100 med et tvungent sideskift først.
-
Det vil sige at der foretages et sideskift før en post med typografi 100.
”100/” = bruger typografi nr. 100 med et tvungent sideskift bagefter.
-
Det vil sige at der foretages et sideskift efter en post med typografi 100.
Page 32 of 37
”-100” = bruger typografi nr. 100, men vender fortegnet på posten.
-
Fortegnet på posten vendes, så hvis der står ”1.000”, så bliver det i rapporten til ”-1.000”.
”100!” = bruger typografi nr. 100 og tvinger posten til at være inkluderet i rapporten, uanset om der er
indhold eller ej i posten. Den tvinges dog kun med såfremt at der enten ikke ER underpunkter til niveauet,
eller hvis niveauet er åbent.
-
Det vil sige at hvis du ud for posten ”Resultatopgørelse” skriver typografien ”100!”, så vil der i
rapporten komme et ark med resultatopgørelsen lige meget om du har en tom resultatopgørelse
eller ej. Hvorimod hvis du kun skriver 100 i typografien, så kommer resultatopgørelsen kun med i
rapporten såfremt du har tal i resultatopgørelsen.
”.100” = bruger typografi nr. 100, med et linjeskift først.
-
Det vil sige at før en post med typografi 100, der fortages der et linjeskift. Du kan sætte så mange
punktummer som du ønsker, og hvert punktum tæller for 1 linjeskift.
”100.” = bruger typografi nr. 100, med et linjeskift bagefter.
-
Det vil sige at efter en post med typografi 100, der fortages der et linjeskift. Du kan sætte så mange
punktummer som du ønsker, og hvert punktum tæller for 1 linjeskift.
”|” = Dette tegn gør det muligt at bruge flere typografier på samme post.
-
Det vil være muligt at skrive f.eks. ”-52|.150!” og så vil du få posten med typografi 52 med
omvendt fortegn, efterfulgt af et linjeskift og typografi 150.
Funktionerne kan kombineres som du ønsker. Så du kan godt have en typografi der hedder:
”/-100!../|/.50/”. Sideskiftene skal dog altid stå først og/eller sidst.
Page 33 of 37
Definitionsark
Definitionsarkene starter efter fanen <DEF og slutter før fanen DEF>.
Definitionsarkene bruges til generel sideopsætning. Ønsker du baggrund på siderne i regnskabet, logo på
forsiden, specifikke sidehoveder mm. så ændres det her.
Hvis du ønsker logo på forsiden, så vælges definitionsarket ”Forside”. Herefter indsætter du logoet og
placerer det hvor du ønsker det skal fremgå.
Når logoet er placeret kan du i ”Kontroller”-fanen trykke på knappen Definitionsark til/fra igen, og så bliver
definitionsarkene skjult igen.
Når du danner rapporter nu og fremover, da vil logoet være på forsiden såfremt du husker at gemme
typografier mm. når du gemmer kundefilen. Se evt. afsnit om hvordan du gemmer en kundefil.
Bemærk! Alt vedrørende definitionsark er på eget ansvar og dækkes ikke af den fri support.
Page 34 of 37
Genvejsfunktioner
Generelle Excel-funktioner som benyttes ofte i PPAA:


F2
ALT+ENTER
”Åbn” celle i Excel for indtastning/indsætning
Lav linieskift i celle uden at afslutte indtastning
Standard Excel-funktioner som (lettere modificeret) benyttes på samme måde i PPAA:







CTRL+”+”
Indsæt linie (i specifikationer, saldobalance eller
efterposteringer)
CTRL+”-”
Slet linie (i specifikationer, saldobalance eller
efterposteringer)
CTRL+O
Indlæs kundefil
CTRL+S
Gem kundefil
ESCAPE
Afbryd funktion. Benyttes typisk under mapping og når der
dobbeltklikkes på en celle for at se hvor den kommer fra og går til.
BACKSPACE/DELETE
Når BACKSPACE/DELETE bruges under mapping, ”afbrydes”
mappingen til den pågældende post.
TAB (i splitscreen-tilstand)
Skift mellem vinduer.
Specielle PPAA-funktioner:












ALT+pil højre
aktive celle)
ALT+pil venstre
aktive celle)
SHIFT+ENTER
CTRL+SHIFT+R
CTRL+SHIFT+C
CTRL+R
CTRL+SHIFT+F
CTRL+SHIFT+S
CTRL+SHIFT+M
CTRL+SHIFT+D
SHIFT+INSERT (i tekstfelter)
SHIFT+INSERT (i spec/balance)
Åbn afsnit (virker når der er et +/- tegn til venstre for den
Luk afsnit (virker når der er et +/- tegn til venstre for den
Map post
Dan rapport
Koncern (consolidated) til/fra
Åbn/luk afsnit med/uden indhold
Filter til/fra
Splitscreen til/fra
Menu til/fra
Definitionsark (+typografier) til/fra
Tilføj drop-down menu/punkt
Tilføj overskrift, vend fortegn m.m.
Page 35 of 37
Oftest stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad hvis jeg ingen revision har på regnskabet?
o Har du ingen revisor på regnskabet kan du i stamdata vælge ”Ingen bistand” ud for punktet
”Type af revisorbistand”.

Jeg mangler en post – hvad gør jeg?
o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. Mangler du en post skal du enten
undersøge om du kan bruge en anden post som alternativ, eller kontakte vores support
afdeling. Bemærk at der kan være poster som er skjult ved brug af filterfunktionen (se
afsnittet ”aktiv filter funktionen”).

Hvorfor er der nogen poster som ikke eksisterer i ParsePort Årsafslutning?
o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. XBRL er lavet på baggrund af
årsregnskabsloven, og det er set at der er poster som ikke fremgår af ÅRL, men som man
som bruger stadig gerne vil have med i sit regnskab. Dette lader sig desværre ikke gøre med
XBRL. Mangler du en post skal du enten undersøge om du kan bruge en anden post som
alternativ, eller kontakte vores support afdeling. Bemærk at der kan være poster som er
skjult ved brug af filterfunktionen (se afsnittet ”aktiv filter funktionen”).

Jeg ønsker at et automatisk felt skal være tomt og uden indhold– hvordan gør jeg det?
o Ønsker du at et automatisk felt skal være tomt, gøres dette ved at indsætte en apostrof ’ i
cellen (knappen ligger som regel til højre for ø på tastaturet).

Hvor definerer jeg notenumre henne i årsrapporten?
o Notenumre er pre-defineret i XBRL, så du kan ikke vælge hvilken rækkefølge noterne vil
komme i. ”Nettoomsætning” og noten der hedder ”Oplysning om nettoomsætning” vil altid
være koblet sammen og rækkefølgen er defineret i XBRL sproget.
Page 36 of 37

Hvad gør jeg hvis jeg vil have at en post skal hedde noget andet?
o Hvis du ønsker en post skal omdøbes markerer du den celle indeholdende den post du
ønsker at omdøbe. Herefter skriver du det du ønsker posten skal hedde i stedet. I
nedenstående tilfælde skriver du f.eks. ”Omsætning” i stedet for ”Nettoomsætning”. Cellen
vil herefter blive grå, for at vise at du har omdøbt posten. Bemærk dog at du kun kan
omdøbe posten i det trykte regnskab – i XBRL vil posten altid hedde som der står skrevet i
cellen.
Page 37 of 37