FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön

FOURTON OY
MERKINTÄLOMAKE
Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen
pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä on sitä edeltävä päivä.
Tervetuloa Fourton rahastojen osuudenomistajaksi. Näin merkitsette rahasto-osuuksia:
1. Tutustukaa rahastoesitteeseen, rahastojen sääntöihin ja avaintietoesitteisiin, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti rahastojemme
sijoitusstrategiat ja merkintäkäytäntö.
2. Täyttäkää merkintälomake ja lisätietolomake ja toimittakaa lomakkeet sekä kopio henkilöllisyys-todistuksestanne rahastoyhtiölle.
Mikäli merkintä tehdään yrityksen nimiin, liittäkää merkintäilmoitukseen myös kopio voimassaolevasta kaupparekisteriotteesta.
Merkintälomakkeen tulee olla rahastoyhtiössä viimeistään 3 pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
3. Maksakaa merkintäänne vastaava summa kyseisen rahaston pankkitilille. Merkitkää maksun viestikenttään oma henkilötunnuksenne
tai yrityksen Y-tunnus. Sijoitettavan summan tulee olla rahaston tilillä merkintäpäivänä kello 14.00 mennessä. Vahvistuksena
merkinnästä Teille lähetetään merkintälaskelma.
Sijoitusrahasto
Tilinumero / IBAN
BIC: HANDFIHH
Merkintäsumma
Fourton Fiesta
313110-1113350 Handelsbanken
IBAN: FI77 3131 1001 1133 50
Fourton Hannibal
313130-1258219 Handelsbanken
IBAN: FI49 3131 3001 2582 19
Fourton Odysseus
313130-1170323 Handelsbanken
IBAN: FI39 3131 3001 1703 23
Fourton Stamina
313130-1170331 Handelsbanken
IBAN: FI17 3131 3001 1703 31
Fourton Tempo
313110-1149149 Handelsbanken
IBAN: FI12 3131 1001 1491 49
Koko nimi
Henkilötunnus / Y-tunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Asuinmaa
Kaikki kansalaisuudet
Puhelin
Sähköposti
Pankki
Tilinumero
Paikka ja aika
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Vakuutan, että allekirjoittamalla tämän merkintälomakkeen ja siten merkitsemällä rahasto-osuuksia, en riko kotimaani lakia tai sääntöjä. Vakuutan, että
rahastoyhtiö voi luottaa annettuihin tietoihin ja hyväksyn, että rahastoyhtiö voi antaa minua koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät.
Ilmoitan rahastoyhtiölle viivytyksettä annettuihin tietoihin tulevista muutoksista.
 Haluan vain omistamieni rahastojen vuodenvaihteen yhteenvedon.
 Haluan rahastojen viralliset neljännesvuosiraportit sekä niiden yhteydessä ilmestyvän Fourtonin markkinakatsauksen.
 Kokouskutsut ja muut Rahastoa koskevat ilmoitukset saa toimittaa minulle sähköpostitse.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Fourton Rahastoyhtiö
Fourton Fondbolag
Fourton Fund Management Company
Käyntiosoite / Postiosoite
Tapiolan Keskustorni ylin krs / PL 111
02100 / 02101 ESPOO
Puhelin (09) 4393 780
Telefaksi (09) 8811 005
Besöksadress / Postadress
Hagalunds Centraltorn översta vån. / PB 111
02100 / 02101 ESBO
Telefon +358 9 4393 780
Telefax +358 9 8811 005
Y-tunnus / FO-nummer 0905175-2
Kotipaikka / Hemort / Domicile
Helsinki / Helsingfors
www.fourton.fi
FOURTON OY
LISÄTIETOLOMAKE - YKSITYISHENKILÖ
Nimi: ______________________________________________________________________________________________________________
Henkilötunnus: ______________________________________________________________________________________________________
Verotusmaa/maat: ____________________________________________________________________________________________________
Ulkomaiset verotunnistenumerot (esim. US TIN): ___________________________________________________________________________
Merkitsijällä on tai on ollut liitäntä Yhdysvaltoihin, esimerkiksi: kansalaisuus (ml. kaksois- tai kolmoiskansalaisuus), syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa
(Green Card), asuin- tai postiosoite, puhelinnumero, postinohjaus- tai postin säilytyspalvelu USA:ssa (”in care of” tai ”hold mail”), edustaja tai valtuutettu
Yhdysvalloissa, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tai Yhdysvaltain lain mukaisesti perustetussa yhteisössä, Yhdysvaltoihin liitännäisiä
vaikutus- tai määräysvaltaisia henkilöitä tai edunsaajia tai muu näihin rinnasteinen liitäntä Yhdysvaltoihin.
Mikä liityntä _________________________________________ Täyttäkää W-9 tai W-8BEN-lomake.
Lisätietoja: ____________________________________________________________________________________________________
Merkitsijällä ei ole tai ole ollut edellä mainittua liitäntää Yhdysvaltoihin.
Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus velvoittaa tunnistamaan
yhdysvaltalaiset asiakkaat ja raportoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan USA:n veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen
verohallinnon kautta. Verotietojen vaihtoa valmistellaan myös EU- ja OECD-maiden välillä.
Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
(18.7.2008/503).
Arvio vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojen määrästä (brutto):
Alle 100 000 €
100 000 € tai yli
Sijoitusvarallisuuden määrä:
Alle 500 000 €
Yli 500 000 €
Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä:
Palkkatulot, perintö, lahja, tms.
Olemassa olevan varallisuuden sijoittaminen
Tehdäänkö merkintä jonkun muun puolesta?
Ei
Kyllä
Nimi: _________________________________________________ Henkilötunnus:__________________________________________
Lisätiedot: ____________________________________________________________________________________________________
Merkinnän tarkoitus:
Sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu
Muu, mikä? ___________________________________________________________________________________________________
Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (muualla kuin Suomessa), kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen
yhtiökumppani?
Ei
Kyllä
Tarkempi selvitys: ______________________________________________________________________________________________
Liittäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio henkilöllisyystodistuksesta.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Fourton Rahastoyhtiö
Fourton Fondbolag
Fourton Fund Management Company
Käyntiosoite / Postiosoite
Tapiolan Keskustorni ylin krs / PL 111
02100 / 02101 ESPOO
Puhelin (09) 4393 780
Telefaksi (09) 8811 005
Besöksadress / Postadress
Hagalunds Centraltorn översta vån. / PB 111
02100 / 02101 ESBO
Telefon +358 9 4393 780
Telefax +358 9 8811 005
Y-tunnus / FO-nummer 0905175-2
Kotipaikka / Hemort / Domicile
Helsinki / Helsingfors
www.fourton.fi
FOURTON OY
LISÄTIETOLOMAKE – YRITYS- TAI YHTEISÖASIAKAS
Nimi: ______________________________________________________________________________________________________________
Y-tunnus: ___________________________________________________________________________________________________________
Verotusmaa/maat: ____________________________________________________________________________________________________
Ulkomaiset verotunnistenumerot (esim. US TIN): ___________________________________________________________________________
Merkitsevällä yhteisöllä on tai on ollut liitäntä Yhdysvaltoihin, esimerkiksi: kotipaikka tai rekisteröintipaikka, posti- tai muu osoite, muu merkittävä
yhteys USA:ssa. Yhteisöllä on tai on ollut henkilö omistajia, tai sen määräysvaltatahoilla on henkilöomistajia, joilla on yli 25% omistusosuus/äänivalta ja joilla on
tai on ollut USA:n kansalaisuus (ml. kaksois- tai kolmoiskansalaisuus), syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa (Green Card), asuin- tai postiosoite, puhelinnumero,
postinohjaus- tai postin säilytyspalvelu USA:ssa (”in care of” tai ”hold mail”), edustaja tai valtuutettu Yhdysvalloissa, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin
rekisteröidyssä tai Yhdysvaltain lain mukaisesti perustetussa yhteisössä, Yhdysvaltoihin liitännäisiä vaikutus- tai määräysvaltaisia henkilöitä tai edunsaajia tai muu
näihin rinnasteinen liitäntä Yhdysvaltoihin.
Mikä liityntä _________________________________________ Täyttäkää W-9 tai W-8BEN-lomake.
Lisätietoja: ____________________________________________________________________________________________________
Merkitsevällä yhteisöllä ei ole tai ole ollut edellä mainittua liitäntää Yhdysvaltoihin.
Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus velvoittaa tunnistamaan
yhdysvaltalaiset asiakkaat ja raportoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan USA:n veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen
verohallinnon kautta. Verotietojen vaihtoa valmistellaan myös EU- ja OECD-maiden välillä.
Yhteyshenkilö / -henkilöt:
Nimi: ___________________________________________________________ Henkilötunnus: __________________________________
Nimi: ___________________________________________________________ Henkilötunnus: __________________________________
Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
(18.7.2008/503).
Yrityksen toimiala:________________________________________________________________________________________________
Yrityksen taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan:
Liikevaihto:
_______________________________€
Tase:
_______________________________€
Oma pääoma:
_______________________________€
Liikevoitto/-tappio:
_______________________________€
Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä:
Yrityksen / yhteisön olemassa oleva varallisuus
Muu, mikä? ___________________________________________________________________________________________________
Rahastomerkinnän tarkoitus:
Sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu
Muu, mikä? ___________________________________________________________________________________________________
Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25 %?
Ei
Kyllä
Nimi: __________________________________________ Henkilötunnus / Y-tunnus:______________________________ Osuus: _____ %
Nimi: __________________________________________ Henkilötunnus / Y-tunnus:______________________________ Osuus: _____ %
Nimi: __________________________________________ Henkilötunnus / Y-tunnus:______________________________ Osuus: _____ %
Nimi: __________________________________________ Henkilötunnus / Y-tunnus:______________________________ Osuus: _____ %
Liittäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio kaupparekisteriotteesta sekä kopio valtuutetun henkilöllisyystodistuksesta.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Fourton Rahastoyhtiö
Fourton Fondbolag
Fourton Fund Management Company
Käyntiosoite / Postiosoite
Tapiolan Keskustorni ylin krs / PL 111
02100 / 02101 ESPOO
Puhelin (09) 4393 780
Telefaksi (09) 8811 005
Besöksadress / Postadress
Hagalunds Centraltorn översta vån. / PB 111
02100 / 02101 ESBO
Telefon +358 9 4393 780
Telefax +358 9 8811 005
Y-tunnus / FO-nummer 0905175-2
Kotipaikka / Hemort / Domicile
Helsinki / Helsingfors
www.fourton.fi