docTekes-tilityksen tarkastukseen toimitettava aineisto
download 
Report Transcription
Tekes-tilityksen tarkastukseen toimitettava aineisto
Tekes-tilitykseen tarvittava aineisto 27.1.2015 Tämä on ohjeellinen tarkistuslista aineistosta, jota normaalisti tarvitaan tilitysten tarkastukseen. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tapauskohtaisesti tarkastukseen pyydetään täydentävää aineistoa. Päätös Rahoituspäätös Kustannusarvio Rahoituksen ehdot Maksatukset Muutokset Mukana Ei sovellu Kopio Tekesin lähettämästä päätöksestä liitteineen Kopio Tekesin hyväksymästä kustannusarviosta Päätöksen mukaan noudatettavat rahoituksen yleiset ehdot Maksatuspäätökset Kaikki Tekesin hyväksymät muutokset projektin ehtoihin sekä muu kustannustilityksiin tai projektikirjanpitoon liittyvä kirjeenvaihto Tekesin ja rahoituksen saajan välillä Tilitys Kustannustilitykset Palkkaerittelylomake Raportit Pääkirja Kustannuserittely Tositeaineisto Palkka-aineisto Tiliotteet Työajanseuranta ☐ ☐ ☐ Tilitykset jokaiselta raportointikaudelta Y4-palkkaerittelylomake jokaiselta kaudelta Tilityksen loppuraportti sekä väliraportit jokaiselta kaudelta Laskentaperusteet Intressiyhtiöt Johtajan vakuutus Y5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tarvitaan, jos tällaisia on Työsopimukset ☐ Mukana Ei sovellu Lomakkeen saa tilintarkastajalta pyydettäessä Muuta aineistoa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Kommentit Tiliextra Oy - tilintarkastusyhteisö Kuulumme kotimaiseen Tilintarkastus.fi-asiantuntijaketjuun © Tiliextra Oy, ks. käyttöehdot osoitteesta www.tiliextra.fi/kayttoehdot Kommentit Kommentit ☐ Mukana Ei sovellu Työehtosopimukset tai työsopimukset kuukausittaisen tuntimäärän selvittämiseksi, jollei kuukausipalkan jakajana ole käytetty 158. Jos yrityksen sisäisiä aine- ja tarvikeveloituksia on mukana projektin kustannuksia, niin näitä koskevat laskelmat (omakustannushinta) Luettelo mahdollisista samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä / intressiyhtiöistä Projektin vastuullisen johtajan vakuutus -lomake Y5, mikäli tällainen on annettu. Kommentit ☐ ☐ ☐ Mukana Ei sovellu Jos projektin tuottoja ja kustannuksia on seurattu omalla kirjanpidon laskentatunnisteella Jos projektin kustannuksia on seurattu omalla kirjanpidon laskentatunnisteella Mikäli projektin kustannukset ilmenevät erillisestä luettelosta Tositteet tilityksessä mukana olevista kustannuksista ja tuotoista Palkkakortit ja palkkalaskelmat Pankin tiliotteet koko raportointikaudelta Projektissa mukana olleiden henkilöiden tuntilistat, josta ilmenevät projektille tehdyt työtunnit (työntekijän allekirjoittamat) Hallinto Haastattelulomake ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Mukana Ei sovellu Projektikirjanpito Tuloslaskelma ja tase ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Kommentit Kommentit
