docVUOSIKERTOMUS - Hämeen Kuljetus Oy
download 
Report Transcription
VUOSIKERTOMUS - Hämeen Kuljetus Oy
VUOSIKERTOMUS 2011 | AMMATTITAITO | LUOTETTAVUUS | YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA RAKENTAMASSA 1961 - 2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011 - 31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 11 Konsernin tuloslaskelma 12 Emoyhtiön tase 14 Konsernin tase 16 Emoyhtiön rahoituslaskelma 17 Konsernin rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 25 Allekirjoitukset, tilintarkastuskertomus 2 Toimitusjohtajan Kirje Hämeen Kuljetus muutoksessa vahvasti mukana Konsernin liikevaihto kasvoi n. 10 % viime vuoden kantanut hedelmää ja yhtiö on vahvistanut mark- tasosta. Vuonna 2011 onnistuttiin saamaan hyviä kina-asemaansa kiviainesten luotettavana toimit- sopimuksia, vaikka tarjouspyyntöjä oli vähemmän tajana. kuin edellisenä vuonna. Kuljetustuotot kasvoivat n. 2 milj. euroa ja kiviainestuotot kasvoivat 1, 2 milj. euroa. Kiviaineksia myytiin n. 1,5 Milj. tonnia. Kalliokiviaineksen osuus on edelleen kasvanut, ollen v. 2011 n. 50 % kaikesta myydystä kiviaineksesta. Huomattava yli 400.000 euron luottotappio painoi yhtiön tuloksen tappiolle. Yhtiön perusliiketoiminta on kuitenkin kunnossa ja ilman luottotappiota liiketoiminta olisi ollut kannattavaa ja budjetoidun mukainen. Uusia kiviainesalueita on hankittu 7 kpl ja niiden hyödyntäminen käynnistynee vuonna 2012. Investoinnit kiviainesalueisiin, omiin koneisiin ja laitteisiin sekä osaava kumppaniverkosto takaavat laadukkaat tuotteet sekä mahdollisuuden hyvään ja kattavaan palveluun. Yhtiö panostaa edelleen maaja kiviainesprosessiin. Kiviainesten CE -merkintä Muutokset jätelakiin 2011 uudisti teollisuuden sivutuotteiden keräystä ja kuljettamista. Jätejakeiden entistä laajempi hyödyntäminen ja pienentynyt kaatopaikkasijoittaminen lisäävät kuljettamista ja asettavat kuljetuskalustolle erikoisvaatimuksia. Muutoksessa mukana oleminen turvaa kuljettamisen jatkuvuuden ja asiakaslähtöiset ratkaisumme lisäävät asiakkaidemme tyytyväisyyttä palvelukykyymme. Uusilla ratkaisuilla pystymme tuottamaan kustannussäästöjä paitsi asiakkaillemme myös itsellemme. Kaupan ja teollisuuden kuljetuksissa sitoutunut yrittäjäkuntamme nauttii asiakkaidemme luottamusta. Luottamus palvelukykyymme onkin usein ratkaissut kuljettamisen eduksemme. Roadnet Finland Oy on säilyttänyt kannattavuutensa ja pystynyt kasvattamaan liiketoimintaansa. tulee pakolliseksi 1.7.2013 kaiken myytävän kiviaineksen osalta. Yhtiöllämme on ollut CE -merkintä- Asiakkaidemme, henkilökunnan ja liikennöitsijöi- oikeus vuodesta 2007 lähtien. Kolmannen osapuo- den tyytyväisyys yhtiötämme kohtaan on lisään- len tekemissä tarkastuksissa ei ole ollut poikkeamia. tynyt. Hämeen Kuljetus Konsernin näkyvyys ja Kiviaineksen hintaa nostavat paitsi kohonneet tunnettavuus on parantunut ja markkina-asema tuotantokustannukset, myös kuntien ja viranomais- on kasvanut. Liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja ten mielivaltaisuus mm. lupa- ja valvontamaksuissa. meillä on hyvät ja luottamukselliset asiakassuhteet Määrätietoinen panostus kiviainesprosessiin on sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö. 3 Ammattitaitoisen autoilijakuntamme turvin meillä on vahvat edellytykset jatkaa menestyksellisesti liiketoimintamme ja palvelukykymme kehittämistä. Haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja koko henkilöstöä vuodesta 2011. Tampereella 16.4.2012 Pekka Ahola “Yhtiömme tunnettuus ja näkyvyys on selvästi kasvanut” 4 Hämeen Kuljetus lyhyesti Luotettavaa kuljetuspalvelua jo vuodesta 1961 Hämeen Kuljetus Oy on kuljetus- ja logistiikkakonserni, jossa omistajien ammattina on kuljettaminen. Hämeen Kuljetuksen toimialana on kuljetus-, terminaali-ja varastointipalvelut, kiviaines ja maanrakennus. Tuotamme asiakkaillemme tuotevaatimuksien mukaisen kaluston ja kuljetuksen yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella, ammattitaidolla, monipuolisuudella ja tiedonsiirtotekniikalla. Konsernin päämarkkina-alue on Suomi. Toimintamme perustuu kansainvälisesti hyväksytyille toimintatavoille. Konsernillamme on sertifioidut ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Kiviainespalvelumme kattavat CE-tyyppihyväksytetyt rakennuskiviainekset ja ovat pätevöityjen tarkastuslaitosten varmentamia. Asiakaslähtöisen palvelun ja räätälöityjen kuljetusten avulla pystymme tuottamaan kuljetuspalveluja läpi asiakkaittemme tuotteiden elinkaaren, valmistuksesta asennukseen saakka. Hämeen Kuljetus Oy tytäryhtiöineen tunnetaan sanansa pitäväksi yhteistyökumppaniksi. KULJETUSTUOTTOJEN JAKAUMA 2011 Muut kuljetukset 30% Maa- ja kiviaines kuljetukset 46% Kaupan ja teollisuuden kuljetukset 24% 5 6 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2011 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Tilikauden aikana konsernin liikevaihto kasvoi n. 10%. Kiviainesliiketoiminta kasvoi 30%, mutta huomattava yli 400 000 € luottotappio painoi tuloksen miinukselle. Kalliomurskeiden käyttö rakentamisessa on lisääntynyt, johtuen kiristyneistä laatuvaatimuksista. Panostimme tulevaisuuteen käynnistämällä usean uuden kiviainesalueen hankintaprosessin. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kilpailu kiristyy ja toimintakustannukset ovat kohonneet merkittävästi, mikä heikentää kannattavuutta. Laajentunut kiviainesverkostomme luo hyviä mahdollisuuksia menestyä. Kuntasektorin työkanta tulee olemaan edelleen heikko. Lupaprosessien läpivientiprosessi pitkittyy entisestään. SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Yhtiö jatkaa asiakkaiden, liikennöitsijöiden ja henkilöstön tyytyväisyyden seuraamista ja vaikutusmahdollisuuksien parantamista. Tuotteiden lainmukaisuuden täyttämiseksi panostetaan edelleen kiviainesten laatuprosessiin. Teollisuuden sivutuotteiden käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti rakentamisessa. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kohonneet toimintakustannukset heikentävät kuljetusalan kannattavuutta. OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA Hämeen Kuljetus Oy 80,9% Roadnet Finland Oy 19,1% 2011 2010 2009 KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Liikevaihto 33 277 30 137 Liikevoitto -21 264 Liikevoitto %:a liikevaihdosta -0,1 % 0,9 % 30 378 362 1,2 % Oman pääoman tuotto % Omavaraisuusaste 2,1 % 46,4 % 3,1 % 49,8 % EMOYHTIÖN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Liikevaihto 26 981 23 988 Liikevoitto -63 270 Liikevoitto %:a liikevaihdosta -0,2 % 1,1 % Oman pääoman tuotto % -2,6 % 2,4 % Omavaraisuusaste 47,9 % 48,2 % 24 218 358 1,5 % 3,2 % 51,5 % -1,8 % 46,5 % KONSERNIN HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 24 Tilikauden palkat ja palkkiot 1032 22 957 24 960 EMOYHTIÖN HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 21 Tilikauden palkat ja palkkiot 902 19 826 21 834 7 8 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2011 YMPÄRISTÖASIAT YHTIÖN HALLITUS Yhtiön laatu- ja ympäristöjärjestelmän ulkoisessa vuosiau- Yhtiön hallitus kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa Halli- ditoinnissa ei havaittu poikkeamia. tuksen kokoonpano oli kertomusvuoden ajan seuraava: HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN Markku Tuusa, pj varalla Jani Siren Kirsi Koski varalla Hannu Saari Kari Lemivaara varalla Heikki Jokela Risto Kivimäki varalla Kalevi Granroth Antti Lahtinen varalla Tapio Törmä Mikko Heinonen varalla Kalevi Kainulainen Seppo Aronen varalla Raimo Suominen Olavi Ketola varalla Lasse Mikkola Keijo Rantanen varalla Tarja Tiainen Pertti Mikkola varalla Martti Mikkola Pertti Lahtinen varalla Kalle Helminen Tero Vihmalaakso varalla Pentti Siiro KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2011-31.12.2011 tappio -134 842,20 euroa siirretään edellisten vuosien voitto-/ tappiotilille. YHTIÖN OSAKKEET Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 2011 2010 Kantaosakkeet (10 ääntä/osake) 5 618 kpl 5 618 kpl 13 214 kpl 13 214 kpl Etuoikeutetut osakkeet (1 ääni/osake) Etuoikeutetut osakkeet tuottavat oikeuden ennen kantaosakkeita saada jaettavissa olevista voittovaroista vähintään kahdeksan prosentin vuotuinen osinko. Siinä tapauksessa, että jonakin vuonna osinkoa ei voida jakaa, on etuoikeutetuilla osakkeilla oikeus lähinnä seuraavan vuoden voitonjaosta saada puuttuva määrä ennen kuin kantaosakkeille TOIMITUSJOHTAJA Konsernin toimitusjohtajana toimii Pekka Ahola. TILINTARKASTUS voidaan jakaa osinkoa. YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2011 Tampereella. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Hannu Mattila KHT ja Tuula Heino KHT, varatilintarkastajina Katja Latva-Pirilä KHT ja Janne Rahikainen KHT. Kokoukseen osallistui 56 osakkeenomistajaa ja valtuutettua, jotka valtakirjoilla edustivat 155 osakkeenomistajaa. Edustettuina oli yhteensä 6116 osaketta, joiden yhteinen äänimäärä oli 23 702 ääntä. LIIKEVAIHDON KEHITYS 2007 - 2011 KONSERNI, 1 000 Eur 35000 30000 25000 Muu myynti Sora- ja murskemyynti 20000 15000 10000 Kuljetukset 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011 KIVIAINESMYYNNIN JAKAUMA 1 000 Tn Kalliomurskeet Soramurskeet Seulotut 1600 1200 800 400 Jalostamattomat 0 2007 2008 2009 2010 2011 10 Emoyhtiön tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 26 980 862 23 988 311 680 531 513 329 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4 334 010 2 792 383 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -284 206 92 718 Ulkopuoliset palvelut 20 232 184 -24 281 988 18 663 340 -21 548 442 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 902 036 826 046 155 502 137 723 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 35 573 -1 093 112 34 061 -997 830 Poistot ja arvonalentumiset -280 174 -220 098 Liiketoiminnan muut kulut -2 069 191 -1 465 154 LIIKEVOITTO / -TAPPIO -63 072 270 117 Rahoitustuotot ja -kulut -86 120 -61 870 VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -149 192 208 247 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -149 192 208 247 14 350 -8 848 0 -65 886 -134 842 133 513 Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO Konsernin tuloslaskelma 11 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 33 277 107 30 136 789 438 472 298 886 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4 334 010 2 792 383 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -284 206 92 718 Ulkopuoliset palvelut 26 052 410 -30 102 214 24 361 889 -27 246 991 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 032 217 956 982 178 759 160 653 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 41 587 -1 252 563 39 966 -1 157 601 Poistot ja arvonalentumiset -296 443 -237 094 Liiketoiminnan muut kulut -2 085 529 -1 530 012 LIIKEVOITTO / -TAPPIO -21 169 263 976 Rahoitustuotot ja -kulut -82 598 -59 068 VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -103 767 204 908 VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA -103 767 204 908 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -9 717 Laskennalliset verot 5 172 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO -68 520 -4 545 -108 313 -6 086 -74 606 130 302 12 Emoyhtiön tase 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 14 172 580 966 20 096 595 137 313 186 333 281 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 919 820 921 786 Rakennukset ja rakennelmat 688 364 762 541 Koneet ja kalusto 289 173 292 534 3 078 629 3 147 646 Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat 30 474 5 006 460 262 395 5 386 903 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 355 333 Muut sijoitukset 243 211 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 355 333 598 545 416 389 6 200 142 771 723 6 491 906 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/Tavarat 3 498 985 2 242 3 214 198 3 501 227 2 823 3 217 021 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 252 405 2 574 082 111 025 25 686 Muut saamiset 29 167 0 Siirtosaamiset 38 064 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 430 660 116 799 2 716 568 205 988 126 056 6 137 875 6 059 645 12 338 017 12 551 552 Emoyhtiön tase 13 31.12.2011 31.12.2010 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 516 21 516 Edellisten tilikausien voitto 5 513 640 5 380 126 Tilikauden voitto / tappio -134 842 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 753 319 133 513 5 888 162 5 753 319 5 888 162 211 930 226 280 433 607 446 579 2 220 000 1 850 000 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 410 057 1 961 194 336 1 254 Ostovelat 556 780 499 066 Ajotilivelat 1 394 612 1 293 210 134 821 124 867 Muut velat 60 675 108 063 Siirtovelat 161 879 Saadut ennakot Velat saman konsernin yrityksille VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 719 160 152 877 4 140 531 5 939 160 5 990 531 12 338 017 12 551 552 14 Konsernin tase 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 14 242 580 966 Konserniliikearvo 20 185 595 208 313 186 0 333 371 0 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1 022 231 1 024 197 Rakennukset ja rakennelmat 688 364 762 541 Koneet ja kalusto 372 608 392 219 3 053 752 3 122 769 Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat 30 474 5 167 428 262 395 5 564 121 Sijoitukset Muut sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 243 211 416 389 6 005 848 6 313 881 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/Tavarat 3 498 985 2 242 3 214 198 3 501 227 2 823 3 217 021 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 095 144 3 206 755 Muut saamiset 29 167 0 Siirtosaamiset 50 060 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 174 370 132 989 3 339 744 231 040 296 128 6 906 638 6 852 893 12 912 485 13 166 773 15 Konsernin tase 31.12.2011 31.12.2010 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 377 21 377 Edellisten tilikausien voitto 5 794 946 5 664 644 Tilikauden voitto / tappio -108 313 6 061 016 130 302 6 169 329 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 061 016 6 169 329 PAKOLLISET VARAUKSET 433 607 446 579 54 979 60 151 2 220 000 1 850 000 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 1 410 057 1 961 194 336 1 254 Ostovelat 561 704 504 659 Ajotilivelat 1 893 997 1 868 031 Muut velat 76 028 126 356 Siirtovelat 200 761 Saadut ennakot VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 142 883 179 220 4 640 714 6 417 862 6 550 866 12 912 485 13 166 773 16 Emoyhtiön rahoituslaskelma 2011 2010 -149 192 208 247 86 120 61 870 Suunnitelman mukaiset poistot 280 174 220 098 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 411 338 7 895 Muut oikaisut -87 688 0 540 752 498 110 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -226 184 -634 227 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) -284 206 92 718 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+) väh.(-) 145 203 158 417 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 175 566 115 019 Maksetut korot ja maksut -90 216 -66 742 Saadut osingot liiketoiminnasta 4 347 3 898 Saadut korot liiketoiminnasta 3 864 2 201 70 634 -86 322 164 194 -31 946 -175 721 -686 082 15 000 0 Luovutustulot muista sijoituksista 260 000 0 Investointien rahavirta 99 279 -686 082 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 020 057 1 651 194 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 651 194 -530 565 Pitkäaikaisten lainojen nostot 800 000 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -350 000 -310 000 -2 404 -48 806 -183 541 761 823 79 933 43 795 Rahavarat 1.1. 126 056 82 261 Rahavarat 31.12. 205 988 126 056 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 17 Konsernin rahoituslaskelma 2011 2010 -103 767 204 908 82 598 59 068 Suunnitelman mukaiset poistot 296 444 237 094 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 411 338 7 895 Muut oikaisut -90 488 -9 200 596 124 499 765 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -360 725 -544 394 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) -284 206 92 718 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+),väh.(-) 61 659 250 096 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 12 852 298 185 Maksetut korot ja maksut -87 442 -64 241 Saadut osingot liiketoiminnasta 4 347 3 898 Saadut korot liiketoiminnasta 4 572 2 524 Maksetut välittömät verot 82 047 -92 086 Liiketoiminnan rahavirta 16 375 148 280 -175 721 -709 485 17 800 9 200 Luovutustulot muista sijoituksista 260 000 0 Investointien rahavirta 102 079 -700 285 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 020 057 1 651 194 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 651 194 -530 565 Pitkäaikaisten lainojen nostot 800 000 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -350 000 -310 000 -2 404 -48 806 -183 541 761 823 Rahavarojen muutos -65 086 209 818 Rahavarat 1.1. 296 128 86 309 Rahavarat 31.12. 231 041 296 128 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta 18 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat Perusparannukset Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 3 - 5 v. 5 - 7 v. 6 -10 v. 25 v. 3 - 1 0 v. Muut aineelliset hyödykkeet poistetaan substanssipoistoina. Taseen Muut aineelliset hyödykkeet sisältää irroitettavan maa-aineksen jäljellä olevan hankintamenon. Maa-alueisiin sisältyy tonttien lisäksi soranottoalueiden hankintahinnasta se osuus, jonka on arvioitu kohdistuvan maapohjaan. Vaihto-omaisuudessa aineet ja tarvikkeet sisältää maa- ja kiviaineslajikkeiden valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot.. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona, joka poistetaan 5 vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Emoyhtiö 2011 2010 Konserni 2011 2010 19 844 502 5 673 907 594 877 867 576 26 980 862 18 198 413 4 437 442 504 635 847 820 23 988 311 26 072 139 5 673 907 594 877 936 184 33 277 107 24 272 694 4 437 442 504 635 922 017 30 136 789 2 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 183 569 93 550 403 412 680 531 232 123 0 281 206 513 329 180 161 96 350 161 961 438 472 228 715 9 200 60 971 298 886 3 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus 128 690 119 373 130 790 122 223 20 1 21 19 0 19 23 1 24 22 0 22 1 Liikevaihto Kuljetustuotot Sora- ja mursketuotot Konetuotot Muut tuotot Liikevaihto yhteensä Emoyhtiön ja konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Tilinpäätöksen liitetiedot 19 Emoyhtiö 2011 2010 Konserni 2011 4 Poistot ja arvonalennukset Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistot ja arvonalennukset yhteensä 2010 5 924 50 636 74 177 53 765 95 672 280 174 5 134 20 737 74 178 40 353 79 696 220 098 5 942 50 636 74 177 70 015 95 672 296 442 5 153 20 737 74 178 57 330 79 696 237 094 5 Liiketoiminnan muut kulut Matkakulut Koneiden kulut Seulonta-asemien kulut Sora-alueiden kulut Kuljetus y.m. kulut Vuokrat Käyttö- ja ylläpitokulut Edustuskulut Mainos- ja ilmoituskulut Toimisto- ja hallintokulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Autokulut Käyttöomaisuuden myyntitappiot Luottotappiot Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 38 364 145 127 11 373 563 280 45 204 43 938 139 110 71 974 44 922 394 594 51 759 72 172 5 862 441 512 2 069 191 34 920 28 846 21 274 430 557 50 239 52 768 143 325 66 973 76 518 318 232 51 379 68 096 0 122 027 1 465 154 40 117 167 524 11 373 563 280 60 282 33 738 139 864 74 126 45 724 357 033 57 836 86 998 5 862 441 772 2 085 529 37 450 40 972 21 274 430 557 66 404 42 568 144 168 70 628 79 316 333 027 59 845 81 776 0 122 027 1 530 012 9 060 9 060 8 660 8 660 14 030 14 030 13 400 13 400 7 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä Korkotuotot muilta Korkotuotot yhteensä Korkokulut saman konsernin yrityksille Korkokulut muille Muut rahoituskulut Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 4 347 4 347 364 3 554 3 918 -2 817 -91 245 -323 -94 385 -86 120 3 898 3 898 272 1 928 2 200 -2 516 -64 444 -1 008 -67 968 -61 870 4 347 4 347 3 898 3 898 4 666 4 666 2 502 2 502 -91 288 -323 -91 611 -82 598 -64 460 -1 008 -65 468 -59 068 8 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Rakennukset Koneet ja kalusto Ajoneuvot Poistoeron muutos yhteensä 33 504 -19 299 145 14 350 30 447 -37 743 -1 552 -8 848 6 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 20 Tilinpäätöksen liitetiedot 9 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Tuloverot yhteensä 10 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo 1.1 Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Sumupoistot 1.1. - 31.12. Kertyneet sumupoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo 1.1 Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1. - 31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Sumupoistot 1.1. - 31.12. Vähennysten kert. sumupoistot Kertyneet sumupoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Konserniliikearvo Kirjanpitoarvo 1.1 Hankintameno 1.1. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Kertyneet sumupoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1. - 31.12. Hankintameno 31.12. Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1 Hankintameno 1.1. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Sumupoistot 1.1. - 31.12. Kertyneet sumupoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Emoyhtiö 2011 2010 Konserni 2011 2010 0 0 0 65 886 0 65 886 9 717 -5 172 4 545 68 520 6 086 74 606 20 095 221 513 0 221 513 -201 418 -5 924 -207 342 14 171 17 249 213 533 7 980 221 513 -196 284 -5 134 -201 418 20 095 20 184 232 078 0 232 078 -211 894 -5 942 -217 836 14 242 17 357 224 098 7 980 232 078 -206 741 -5 153 -211 894 20 184 313 186 384 536 318 417 0 702 953 -71 350 -50 637 0 -121 987 580 966 98 775 149 388 235 148 0 384 536 -50 613 -20 737 0 -71 350 313 186 313 186 384 536 318 417 0 702 953 -71 350 -50 637 0 -121 987 580 966 98 775 170 391 235 148 -21 003 384 536 -71 616 -20 737 21 003 -71 350 313 186 0 239 565 239 565 -239 565 -239 565 0 0 239 565 239 565 -239 565 -239 565 0 921 786 1 306 -3 272 919 820 917 651 4 135 0 921 786 1 024 197 1 306 -3 272 1 022 231 1 020 062 4 135 0 1 024 197 762 541 1 788 681 1 788 681 -1 026 140 -74 177 -1 100 317 688 364 836 719 1 788 681 1 788 681 -951 962 -74 178 -1 026 140 762 541 762 541 1 788 681 1 788 681 -1 026 140 -74 177 -1 100 317 688 364 836 719 1 788 681 1 788 681 -951 962 -74 178 -1 026 140 762 541 Tilinpäätöksen liitetiedot Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1 Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1. - 31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Sumupoistot 1.1. - 31.12. Vähennysten kert. sumupoistot Kertyneet sumupoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1 Lisäykset 1.1. - 31.12. Sumupoistot 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Keskeneräiset hankinnat / ennakkomaksut Kirjanpitoarvo 1.1 Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Sijoitukset Hankintameno 1.1. Vähennykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Konserniyritykset KOy Rantaperkiön pienteollisuustalo,Tre UPK-Kuljetus Oy, Helsinki Roadnet Finland Oy, Tampere 21 Emoyhtiö 2011 2010 Konserni 2011 2010 292 534 1 041 766 61 266 -15 517 1 087 515 -749 232 -53 765 4 655 -798 342 289 173 151 087 859 965 181 801 0 1 041 766 -708 878 -40 354 0 -749 232 292 534 392 220 1 757 692 61 266 -20 273 1 798 685 -1 365 472 -70 016 9 411 -1 426 077 372 608 244 347 1 571 828 205 204 -19 340 1 757 692 -1 327 481 -57 331 19 340 -1 365 472 392 220 3 147 646 26 654 -95 671 3 078 629 3 106 973 120 369 -79 696 3 147 646 3 122 769 26 654 -95 671 3 053 752 3 082 096 120 369 -79 696 3 122 769 262 395 86 496 -318 417 30 474 125 745 371 798 -235 148 262 395 262 395 86 496 -318 417 30 474 125 745 371 798 -235 148 262 395 771 723 -173 178 598 545 771 723 0 771 723 416 389 -173 178 243 211 416 389 0 416 389 Emoyhtiön omistusosuus Kirjanpitoarvo 31.12.2011 100% 100% 100% 134 550 64 010 156 773 Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty lisäksi seuraavat sulautuneet ja puretut yritykset: Jäähdysbetoni Oy, Rakennus ja Betoni Leo Lehtonen Oy, Urjalan Kuljetus Oy, ME-Kuljetus Oy sekä Venäjänkankaan Sora Oy. Kiinteistöosakkeet Kiint. Oy Forssan Asemakulma As Oy Mäntän Kauppakatu 14 Aihtiantien Liiketalo Oy Orivesi Kiint. Oy Virtain Ahjolanportti Kiint. Oy Rantaperkiön Yrittäjätalo Muut osakkeet ja osuudet kpl 75 2340 1360 101 215 kirjanpitoarvo 31.12.2011 21 991 16 736 61 920 82 099 22 985 205 732 37 480 22 Tilinpäätöksen liitetiedot 2010 Konserni 2011 2010 2 252 405 2 574 082 3 095 144 3 206 754 21 025 90 000 111 025 25 686 0 25 686 Muut saamiset Alv-saatava 29 167 0 29 167 0 Siirtosaamiset TYEL-ym pak.vak.maksut Tuloverosaatava Vakuutusmaksut Markkinointi Vuokrat Korkosaatava Muut siirtosaatavat Siirtosaatavat yhteensä 8 0 0 6 050 3 678 72 28 256 38 064 7 264 70 634 4 187 12 239 3 991 18 18 466 116 799 1 007 0 0 6 050 11 178 182 31 643 50 060 7 264 84 681 4 187 12 239 3 991 87 20 540 132 989 Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. 316 731 316 731 316 731 316 731 316 731 316 731 316 731 316 731 Ylikurssirahasto 1.1. Ylikurssirahasto 31.12. 36 275 36 275 36 275 36 275 36 275 36 275 36 275 36 275 Vararahasto 1.1. Vararahasto 31.12. 21 516 21 516 21 516 21 516 21 377 21 377 21 377 21 377 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Edellisen tilikauden tulos Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 5 380 127 0 133 513 5 513 640 5 181 054 0 199 073 5 380 127 5 664 644 0 130 302 5 794 946 5 478 033 0 186 611 5 664 644 Tilikauden voitto / tappio -134 842 133 513 -108 313 130 302 Oma pääoma yhteensä 5 753 320 5 888 162 6 061 016 6 169 329 5 378 798 5 513 640 5 686 633 5 794 946 -169 426 5 517 207 -171 200 5 623 746 11 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä yht. Emoyhtiö 2011 12 Oma pääoma Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoiset varat 31.12. Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus Konsernin voitonjakokelpoiset varat 31.12. Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Emoyhtiö 2011 2010 kpl 13 214 5 618 18 832 eur 222 243 94 488 316 731 13 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1. - 31.12. Kertynyt poistoero 31.12. 226 280 0 -14 350 211 930 217 433 8 847 0 226 280 14 Pakolliset varaukset Maisemointivaraus 433 607 446 579 Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti Etuoikeutetut osakeet (1 ääni/osake) Kantaosakkeet (10 ääntä/osake) Yhteensä 15 Laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirroista 16 Vieras pääoma Pitkäaikainen Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Rahalaitoslainat Rahalaitoslainat yhteensä 660 000 660 000 610 000 610 000 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille Ajotilivelat Ostovelat Muut velat Velat saman konsernin yrityksille yht. 1 231 4 585 129 005 134 821 5 043 119 824 124 867 105 460 22 505 0 8 128 104 019 21 938 4 457 0 10 979 0 14 807 161 879 6 810 0 15 653 152 877 Siirtovelat Lomapalkkavaraus Lomapalkkavarausten sos.kuluvaraus Bonuspalkkavaraus TYEL-ym pak.sos.vak.maksuvaraus Vuokrat Korot Tilikauden verovelka Muut Siirtovelat yhteensä Konserni 2011 2010 433 607 446 579 54 979 60 151 660 000 660 000 610 000 610 000 123 063 26 261 0 8 218 7 500 10 979 9 718 15 022 200 761 121 213 25 564 4 457 1 391 6 810 2 634 17 151 179 220 24 Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö 2011 2010 Konserni 2011 2010 17 Annetut pantit ja vastuusitoumukset Vakuuksien arvona on ilmoitettu pantattujen velkakirjojen tai arvopaperien nimellisarvo, tai pantatun omaisuuden hankintahinta. Vakuudet on annettu enimmäkseen yleisvakuuksina lainojen, takausten, limiittien sekä pitkäaikaisten ostovelkojen vakuudeksi. Pantit omien velkojen vakuudeksi Kiinteistökiinnitykset Pantatut osakkeet Yrityskiinnitys Yhteensä 11 531 464 150 410 1 772 750 13 454 624 10 131 464 346 574 1 772 750 12 250 788 11 531 464 150 410 1 772 750 13 454 624 10 131 464 346 574 1 772 750 12 250 788 1 200 000 7 365 1 207 365 1 200 000 7 327 1 207 327 1 200 000 7 365 1 207 365 1 200 000 7 327 1 207 327 14 661 989 13 458 115 14 661 989 13 458 115 3 630 057 3 811 194 3 630 057 3 811 194 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Alkaneella tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä 71 913 230 102 302 015 27 985 45 016 73 001 75 785 230 102 305 887 31 480 45 016 76 496 Pankkitakaukset ja vastasitoumuksen takaukset Maa-aineslain mukaiset takaukset Sopimustakaukset Urakka-aikaset takaukset Yhteensä 1 198 755 22 707 100 000 1 321 462 1 187 863 1 198 755 22 707 100 000 1 321 462 1 187 863 Pantit muiden omien sitoumusten vakuudeksi Kiinteistökiinnitykset Pantiksi annetut talletukset Yhteensä Annetut pantit ja takaukset yhteensä Vakuudelliset rahalaitoslainat yhteensä 101 872 1 289 735 101 872 1 289 735 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset TAMPEREELLA 20. MAALISKUUTA 2012 Markku Tuusa Seppo Aronen Mikko Heinonen Olavi Ketola Risto Kivimäki Kirsi Koski Antti Lahtinen Pertti Lahtinen Kari Lemivaara Pertti Mikkola Keijo Rantanen Tero Vihmalaakso Pekka Ahola toimitusjohtaja Tilintarkastuskertomus Hämeen Kuljetus Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Hämeen Kuljetus Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa emoyhtiön osalta tappiota 134.842,20 euroa, ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tampereella, 21. päivänä maaliskuuta 2012 Hannu Mattila KHT Tuula Heino KHT PÄÄKONTTORI: Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere Puh. 020 161 6200, Fax 020 161 6230 etunimi.sukunimi@hameenkuljetus.fi www.hameenkuljetus.fi ALUETOIMISTOT: Pirkanmaan Maa- ja kiviaines Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere Puh. 020 161 6240, Fax 020 161 6245 Forssa Asemakatu 73, 30420 Forssa Puh. 020 161 6270, Fax 020 161 6275 Hämeenlinna Kantolankatu 9, 13110 Hämeenlinna Puh. 020 161 6260, Fax 020 161 6265 Mänttä ja Virrat Kauppakatu 14 A, 35800 Mänttä Puh. 020 161 6290, Fax 020 161 6298 ROADNET FINLAND OY Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere puh. 020 161 6200, fax 020 161 6230 etunimi.sukunimi@roadnet.fi www.roadnet.fi
