Mottaker & Adresse - Trient Asset Management

TRIENT ASSET MANAGEMENT AS
INNLØSNINGSBLANKETT
Etternavn /Firmanavn
Fornavn
Denne innløsningsblanketten gjelder for
direktekunder hos Trient Asset
Management AS. Har du tidligere
foretatt fondskjøp hos en av våre
distributører, så må også innløsningen
meldes til distributør.
Adresse
Postnummer / -sted
Telefon
Mobil
E-post adresse
Person / org. nr
VPS-konto (12 siffer)
Bankens navn
Godskriv Kontonummer (11 siffer)
Innløsning Trient Dynamic Balanced Fund / Trient Global Balanced Fund
Fondsnavn
ISIN
Innløsning beløp
Innløsning andeler
Kr
Andeler
Andeler
Trient Dynamic
IE00B4W02Y30 Kr
Balanced Fund Klasse C
Andeler
Andeler
Trient Global Balanced
Fund NOK Klasse A
IE00BWX4C621 Kr
Andeler
Andeler
Trient Global Balanced
Fund NOK Klasse I
IE00BWX4C951 Kr
Andeler
Andeler
Trient Dynamic
IE00B4QYF088
Balanced Fund Klasse B
Innløse alle
andeler (sett X)
Ved gjennomføring av denne innløsningen bekrefter kunden at vedkommende er kjent med følgende:


Innløsning av fondsandeler medfører skattemessig realisasjon.
Distributøren må få anmodningen om innløsningen i hende FØR kl 16:00 for tildeling av kursdato neste virkedag.
Beløp som godskrives konto er fratrukket eventuell innløsningsprovisjon i henhold til Trient Asset Management AS sine gjeldende
avtaler. Det vil normalt ta 4-7 virkedager før beløper er disponibelt på konto. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med
innholdet i aktuelle fonds forenklet prospekt og nøkkelinformasjon. Fullstendig prospekt er tilgjengelig ved forespørsel.
Sted og dato
Forpliktende underskrift
Innløsningsblanketten sendes til e-post: trading@trientam.com
Forretningsvilkår for ordrebehandling
1. Innløsning av andeler
Tidsfrister for innløsningsordre er kl. 16.00 for tildeling av kursdato neste virkedag. Trient Dynamic Balanced Fund
har kursfastsettelse hver virkedag for innløsninger. Utbetaling og reduksjon av andeler vil skje så snart vi har mottatt
innløsningsbeløpet fra fondet til vår konto. Melding om innløsning registreres i salgsstedsløsningen mot VPS.
Innløsning kan gjøres med både beløp og antall andeler som grunnlag. Normalt vil innløst beløp være disponibelt på
kundens konto i løpet av 3-6 virkedager. Meldingen om innløsning må være signert av kunden og kvittert for
legitimasjonskontroll av selger.
2. Ansvar
Trient Asset Management AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med verdifastsettelse som
skyldes forhold utenfor selskapets kontroll som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller
telenett.
3. Prospekt og produktark
Prospekt for fondene beskriver fondets målsetting, investeringsstrategi, historisk avkastning, kostnader og
informasjon om forvaltningsselskapet. Prospekt, tillegg til prospekt, halvårs og helårsrapport kan fås ved henvendelse
til Trient Asset Management AS. Investorer oppfordres til å gjøre seg kjent med nevnte dokumenter før tegning.
Fondet er underfond av Trient UCITS Funds (Ire) plc.
4. Omkostninger
Det er 0.10% i innløsningsprovisjon som godskrives fondet. Det er verken innløsningsprovisjon til distributør eller
Trient Asset Management AS.
TRIENT ASSET MANAGEMENT AS
Olav Vs gate 5,9.etg
N-0161 Oslo, Norway
Phone: +47 22 39 88 80
Fax:
+47 22 39 88 81
Org.no: NO 996 906 191