Kompatible Software im Zahlungsverkehr Ein Überblick

Transcription

Kompatible Software
im Zahlungsverkehr
Ein Überblick
Mit den folgenden Finanz- und Cashmanagement-Softwarelösungen können Sie über die
Schnittstellen Direct Net und Direct Link Ihren
Zahlungsverkehr mit der Credit Suisse effizient, kostengünstig und schnell erledigen.
Ihre Dateien werden elektronisch direkt aus
Ihrer Software an die Credit Suisse gesandt
respektive von der Credit Suisse bezogen.
Die angebotenen Funktionen unterscheiden sich je nach Kanal und je
nach Finanzsoftware (Quelle: Angaben
der Finanzsoftwarehersteller).
Inhaltsverzeichnis
Funktionsumfang unserer Schnittstellen
4
Funktionsumfang im Detail
5
Klassifizierung der Software
6
Bankingsoftware für Firmen
7
ABACUS Research AG
7
AGRO-TWIN AG
8
CoCoNet AG
9
CREALOGIX AG
10
Macrogram SA
12
mammut soft computing ag
13
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
15
Quartesoft Sàrl
16
SOFTCREW AG
17
ERP-Systeme und Branchensoftware
18
ABACUS Research AG
18
Acommit AG
20
Alphasys IT Services AG
21
EPSITEC SA
22
Gestion & Informatique pour Tous SA GIT
24
GSInformatique SA
25
smartACCOUNT GmbH
26
La Gestion Electronique SA
27
Pinus AG
29
PROFFIX Software AG
30
Profitex Vertriebs AG
31
Sage Schweiz AG
32
Treasury- und Konzernverrechnungssoftware
34
BELLIN GmbH
34
Reval35
Hanse Orga AG
36
SAP (Schweiz) AG
38
softcash ag
39
TRINITY Management Systems GmbH
40
Integratoren/Kommunikationslösungen
41
Abrantix AG
41
COMPUDATA AG
43
Hanse Orga AG
44
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
46
PPI Schweiz GmbH 47
Archivsysteme 49
Multi–Support Switzerland GmbH
49
Optive GmbH
50
Swiss Post Solutions AG
51
Uptime Services AG
52
Weitere Lösungen für den effizienten Zahlungsverkehr
53
Individuelle Konzepte, kompetente Beratung
54
3/56
Funktionsumfang
unserer Schnittstellen
Maximal möglicher Funktionsumfang
unserer Schnittstellen:
Direct Net-Schnittstelle (für Privatund Firmenkunden)
• Übermittlung Ihrer Zahlungsaufträge
im DTA-Format (normale Zahlung,
Express-/Eilzahlung)
• Herunterladen der Gutschriften
im ZED/BESR-Format für Ihre
Debitorenbuchhaltung
• Bezug elektronischer
Kontoinformationen (MT940)
• Die Benutzerverwaltung erfolgt
durch die Credit Suisse
Einlieferung und Avisierung von LSV+Forderungen und Gutschriften (Einzug
und Testeinzug)
• Einlieferung von Einzugsaufträgen
SEPA Direct Debit pain.008-Format
• Bezug elektronischer
Kontoinformationen (MT940/MT942)
• Bezug eines Einlese- und
Verarbeitungsprotokolls bei DTA-,
Credit Transfer, LSV+ und SEPA
Direct Debit-Einlieferungen
• Die Benutzerverwaltung erfolgt
durch den Kunden in Ihrer Software
•
www.credit-suisse.com/directlink
www.credit-suisse.com/directexchange
http://www.credit-suisse.com/directnet
Direct Link- und Direct ExchangeSchnittstelle (für Firmenkunden)
• Übermittlung Ihrer Zahlungsaufträge
im DTA-Format und Credit Transfer
pain.001-Format (normale Zahlung,
Express-/Eilzahlung, Dispozahlung,
Testzahlung)
• Herunterladen von Gutschriften im
ZED/BESR- oder IPI XML-Format
für Ihre Debitorenbuchhaltung
SWIFT FIN (für Firmenkunden)
Übermittlung Ihrer Zahlungsaufträge
im MT101 Format
• Bezug elektronischer Konto
informationen (MT940/MT942)
•
Umfassende
Sicherheit
Schützen auch Sie Ihre
Systeme vor unerlaubten
Zugriffen Dritter. Die Sicherheit Ihrer Daten ist
uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb schützen
wir sowohl Ihre Anmeldung an die Systeme,
die Datenübermittlung wie
auch die interne Verarbeitung bei uns mit modernster Technik und mehrstufigen Sicherheitssystemen.
Damit Ihre Daten jederzeit
vor unerlaubtem Zugriff
geschützt sind.
SWIFT FileAct (für Firmenkunden)
Gleicher Umfang wie Direct ExchangeSchnittstelle
•
4/56
Beschreibung
Kunde
sendet
Kunde
empfängt
Ausführung
gleichentags
möglich bis
Funktionsumfang Direct Net Schnittstelle
DTA
Sammelzahlungsauftrag (Wahl zwischen Sammelverbuchung/
-anzeige, Einzelverbuchung/-anzeige und Belegliste)
√
7.00 Uhr
DTA Express-/Eilzahlung
Sammelzahlungsauftrag (Wahl zwischen Sammelverbuchung/
-anzeige, Einzelverbuchung/-anzeige und Belegliste)
√
12.00 Uhr
ZED/BESR
BESR-Gutschriftanzeigen
√
MT940
Täglicher Kontoauszug
√
Funktionsumfang Direct Link Schnittstelle
Kommunikation über Intersys
Die Kommunikation zwischen Client und Bank erfolgt mittels
proprietärem Protokoll (Intersys)
Kommunikation über EBICS
Die Kommunikation zwischen Client und Bank erfolgt mittels
offenem Protokoll (EBICS)
DTA
Sammelzahlungsauftrag, Sammelverbuchung und -Anzeige
√
7.00 Uhr
DTA ohne elektronische
Unterschrift
Sammelzahlungsauftrag, separat freizugeben, Sammelverbuchung
und -Anzeige
√
7.00 Uhr
DTA Express
Sammelzahlungsauftrag, Sammelverbuchung und -Anzeige
√
12.00 Uhr
DTA Dispo
Sammelzahlungsauftrag, Einzelverbuchung und -Anzeige
√
14.00 Uhr
DTA Einzel
√
7.00 Uhr
12.00 Uhr
DTA Einzel Express
√
DTA Test
Testzahlung
√
DTA Verarbeitungsprotokoll
Fachliche Bestätigung auf Ebene File und Zahlung
LSV+/BDD
Einzugsauftrag
√
LSV+ ohne elektronische
Unterschrift
Einzugsauftrag, separat freizugeben
√
LSV+ Test
Testeinzug
√
LSV+ Verarbeitungsprotokoll
Fachliche Bestätigung auf Ebene File und Einzug
√
BESR
BESR-Gutschriftsanzeigen
√
IPI
IPI-Gutschriftsanzeigen
Credit Transfer pain.001
Credit Transfer im Schweizer ISO 20022 Payments Standard
√
SEPA Direct Debit
Einzugsauftrag nach SEPA Lastschriftverfahren im Format
pain.008
√
Payment Status Report
Payment Status Report nach Schweizer ISO 20022 Payments
Standard im Format pain.002
√
MT940
Täglicher Kontoauszug
√
MT942
•
Kontoauszug Intraday
Vormerkungen (unverbindlich)
√
Bankbelege und Dokumente elektronisch als PDF
√
√
√
gem. Technische
Doks Direct Link
•
E-Dokumente
5/56
Klassifizierung
der Software
Für einen besseren Überblick haben wir die Softwarelösungen
in fünf Kategorien eingeteilt:
Softwarelösungen, mit welchen Sie Zahlungen erstellen, korrigieren, freigeben und automatisiert an die Credit Suisse zur
Ausführung übermitteln können. Teilweise sind auch Funktionalitäten aus Debitoren- und/oder Kreditorenmanagement
sowie Lohnbuchhaltung enthalten. Vielfach werden neben
dem Zahlungsverkehr im engeren Sinne auch Formate wie z.
B. MT940, BESR-Gutschriftsfiles oder LSV+/BDD-Lastschrifteneinzüge inkl. Protokoll unterstützt.
Debitoren
Treasury- und Konzernverrechnungssoftware
Softwarelösung für die Bewirtschaftung der Liquidität. Die Funktionen gehen weit über den normalen Zahlungsverkehr hinaus.
Vielfach werden neben Zahlungsverkehr und Cash Management
Funktionen auch Services wie z. B. LSV+/BDD inkl. Protokoll,
IPI XML- und BESR-Gutschriftsfiles sowie MT942 unterstützt.
Kreditoren
Kommunikation
Vollständige, oft modular aufgebaute Firmensoftware mit über
den Zahlungsverkehr und das Cash Management hinausgehenden Funktionalitäten wie z. B. Lieferantenbewertung,
Fakturierung, Mahnwesen sowie Bilanzerstellung.
Vielfach werden neben Zahlungsverkehr und Cash Management Funktionen auch Services wie z. B. MT940, LSV+/BDD
inkl. Protokoll, IPI XML sowie MT942 unterstützt.
Payments
ERP/Branchensoftware
Debitoren
Payments
Kreditoren
Kommunikation
Treasury
Konzernverrechnung
Payments
Kommunikation
Softwarelösung zur nahtlosen Integration in ein bestehendes
Kundensystem. Die Integrationssoftware übernimmt die Kommunikation mit der Credit Suisse sowie sämtliche notwendigen
Konvertierungen, um mindestens ein Nutzformat (z. B. DTA
inkl. Protokoll) zwischen der bestehenden Kundenlösung und
der Credit Suisse austauschen zu können.
Kommunikation
Archivsysteme
Softwarelösungen zur Archivierung von geschäftsrelevanten
Dokumenten. Dazu gehören auch die von Credit Suisse
ausgelieferten elektronischen Dokumente und Bankbelege.
Archiv
Kommunikation
Klassifizierung der Software
6/56
ABACUS Research AG
ABACUS Electronic Banking ist ein multibankfähiges
Software-Programm für die reibungslose Abwicklung des
Zahlungsverkehrs. Es unterstützt eine effiziente Organisation
und Planung der Finanzmittel. Übersichtlich, intuitiv,
sicher – ABACUS Electronic Banking spart Zeit und Geld.
Mit ABACUS Electronic Banking immer auf dem neusten
Stand – aktuelle Konto- und ESR-Daten können schnell
Abacus-Platz 1
9301 Wittenbach-St. Gallen
eb@abacus.ch
www.abacus.ch
+41 71 292 25 25
und bequem per Mausklick vom gewünschten Institut abgeholt
werden, Zahlungen einfach und intuitiv erfasst und als Auftrag
übermittelt werden. Die komplexen und vielfältigen Sicherheitslösungen der Finanzinstitute stellen kein Problem dar, weil
diese, unter Berücksichtigung der neusten Technologien und
Sicherheitsanforderungen, in der ABACUS-Software bereits
integriert sind und stets aktualisiert werden.
Versionen 2013
Versionen 2013
Allgemeines
Funktionsumfang
Sprachen (D, E, F, I)
D, E, F
LSV+/BDD
√
Betriebssysteme (MAC OS/Win7 32/
Win 7 64/weitere)
Mac OSX 10.7.4,
Vista64, Win 7, Win 8
LSV+ erfassen/importieren/senden
–/–/Y
Verbindung (TCP/IP, Analog, ISDN)
TCP/IP
LSV+ ohne elektronische Unterschrift
erfassen/importieren/senden
–/–/–
LSV+ Test erfassen/importieren/senden
–/–/–
LSV+ Verarbeitungsprotokoll abholen/
anzeigen/exportieren
Y/Y/–
BESR abholen/anzeigen/exportieren
Y/Y/Y
IPI abholen/anzeigen/exportieren
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
Direct Link über Intersys
√
Direct Link über EBICS
In Planung
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
√
SWIFT FileAct
X
pain.001 erfassen/importieren/senden
Y/Y/Y
pain.002 abholen/anzeigen/exportieren
Y/Y/Y
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
√
DTA
√
Y/Y/Y
Normales DTA erfassen/importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
DTA ohne el. Unterschrift erfassen/
importieren/senden
–/–/–
MT101 erfassen/importieren/senden
–/–/–
DTA Express erfassen/importieren/senden
–/–/–
DTA Dispo erfassen/importieren/senden
Y/Y/Y
MT940 abholen/anzeigen/exportieren
Y/Y/Y
DTA Einzel erfassen/importieren/senden
–/–/–
Y/Y/Y
DTA Einzel Express erfassen/importieren/
senden
–/–/–
E-Dokumente
In Planung
DTA Test erfassen/importieren/senden
–/–/–
E-Dokumente abholen/anzeigen/exportieren
In Planung
DTA Verarbeitungsprotokoll abholen/
Y/Y/Y
E-Dokumente archivieren
In Planung
Referenzierung zwischen MT940
zu E-Dokument
In Planung
7/56
AGRO-TWIN AG
Jordils 1
1006 Lausanne
claude.rougemont@agridea.ch
www.agro-twin.ch
0900 501 601 (CHF 1.95/Min)
AGRO-TWIN eBanking ist speziell für die Produktpalette
AGRO-TWIN entwickelt worden. Zu erledigende Zahlungen
können mit und ohne Lesestift erfasst, geprüft und an das
Finanzinstitut geschickt werden. Anschliessend können die
Zahlungen entweder in AGRO-TWIN Cash oder Rechnungswesen oder in LBH light Windows verbucht werden. Die Kontoinformation kann mit der Zahlungserfassung oder erst später
erfasst werden. Viele Finanzinstitute werden durch die mitgelieferte Übertragungsschnittstelle unterstützt. Sollte das nicht der
Fall sein, kann das DTA-File von Hand hochgeladen werden.
AGRO-TWIN eBanking
Version 1
Allgemeines
AGRO-TWIN eBanking
Version 1
Funktionsumfang
D, F
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
2000, XP, Vista32,
Vista64, Win 7 (32, 64),
Win 8 (32, 64)
–/–/–
–/–/–
TCP/IP, analog, ISDN
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
√
X
X
–/–/–
Direct Exchange
X
Credit Transfer
X
SWIFT FIN
X
–/–/–
SWIFT FileAct
X
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
DTA
X
Y/–/Y
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
senden
–/–/–
E-Dokumente
X
–/–/–
–/–/–
–
–/–/–
zu E-Dokument
–
8/56
CoCoNet AG
Steinhof 5
D-40699 Erkrath
info@coconet.de
www.coconet.de
+49 21 124 90 20
MULTIVERSA IFP ist ein international einsetzbares Portal und
bietet umfassende, praxisgerechte und benutzerfreundliche
Anwendungen für Zahlungsverkehr und Cash Management.
Der Zahlungsverkehr wird durch die integrierte MULTIVERSA
IFP Payment Factory vereinfacht, eine innovative Lösung, die
eine universelle Formatverarbeitung ermöglicht. Zahlungsverkehr: automatischer und manueller Import von Zahlungsaufträgen aus externen Systemen, generische, manuelle Zahlungs-
erfassung – bedienbar auch für Benutzer ohne Kenntnisse
der Zahlungsformate, komfortable Zusatzfunktionen wie
z. B. periodische Zahlungen und Vorlagen. Cash Management:
multibankfähige Kontoinformationen (Kontostände, Umsätze,
valutarische Salden und Avise), Export von Bankinformationen
in ERP- und Treasury-Management-Systeme, Liquiditätsübersicht, Cash Pooling, Plandaten.
MULTIVERSA IFP
Internat. Finance Portal
Version 2.7
MULTIVERSA IFP
Internat. Finance Portal
Version 2.7
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E, F, I, SP, NL, PL
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Windows, AIX, Linux,
Sun Solaris
Y/Y/Y
TCP/IP
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Kanal
Direct Net
X
√
X
Direct Exchange
√
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
√
SWIFT FileAct
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
√
DTA
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
importieren/senden
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
senden
Y/Y/Y
E-Dokumente
√
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
–
zu E-Dokument
–
9/56
CREALOGIX AG
Baslerstrasse 60
8048 Zürich
e-payment@crealogix.com/
hotline@crealogix.com
www.clx-shop.com
0900 900 015
(CHF 2.13 pro Min./Lokaltarif
in der Warteschlaufe)
CLX.BusinessMaker ist die ideale Softwarelösung für KMU,
die mit möglichst wenig Aufwand eine korrekte und übersichtliche Buchhaltung, Artikel- und Kundendaten-verwaltung führen
wollen. CLX.BusinessMaker umfasst die Zahlungserfassungssoftware CLX.PayMaker Office, einem Fakturierungsmodul
und eine Buchhaltung.
Mit Office Wings Networking haben Sie jederzeit den vollen
Überblick über die Geldflüsse, optimale Sicherheit mit auf Ihre
Gegebenheiten abgestimmtem Zugriffsschutz, unzählige Varianten zur Abbildung Ihrer firmeninternen Unterschriftenregelung und die Fähigkeit, wenn nötig, auch grosse Datenvolumen
mit Ihrem Finanzinstitut auszutauschen.
CLX.ClubMaker (Vereinsbuchhaltung und Mitgliederadministration) enthält alle Buchhaltungsfunktionen wie automatisches
Mahnwesen, Fakturierung, Debitoren-kontrolle und die Möglichkeit, alle Listen und Tabellen zu exportieren. Als Zahlungserfassungssoftware liegt CLX.PayMaker Office zugrunde.
Mit CLX.Office Wings Web haben Sie jederzeit den vollen
Überblick über die Geldflüsse, optimale Sicherheit mit auf
Ihre Gegebenheiten abgestimmtem Zugriffsschutz, unzählige
Varianten zur Abbildung Ihrer firmeninternen Unterschriftenregelung und die Fähigkeit, wenn nötig, auch grosse Datenvolumen mit Ihrem Finanzinstitut auszutauschen. Sie können
die Software als normale Client-Server Lösung (Networking)
einsetzen oder den mitgelieferten Web-Client auf einfachste
Art und Weise über den Browser nutzen. Für kleinere Firmen
steht CLX.Office Wings auch in einer Einzelplatzversion (Standard) zur Verfügung.
CLX.PayMaker Home or Office ist multibankfähig, unterstützt alle gängigen Zahlungsformate und Standards, IBAN
und LSV+.
CLX.NetBanking ist eine mandantenfähige, passwortgeschützte Offline-Zahlungs-erfassungs-Software für Zahlungen
im In- und ins Ausland. SEPA und EURO-ESR sowie ein SIXClearing- und ein Postleitzahlenverzeichnis sind integriert.
CLX.
Business
Maker
Version
1.7.x
CLX.Club
Maker
Version
1.7.x
CLX.FTX NG (Toolbox – nur für Softwarehersteller) stellt Ihnen
sämtliche Funktionen für den Datenaustausch mit Finanzpartnern
(inkl. PayNet und E-Rechnung PostFinance) zur Verfügung.
CLX.Pay
Maker Home
und Office
Version
1.7.x
NetBanking
Credit Suisse
Edition
Version
16.5.x
Office Wings CLX Office CLX.FTX
Standard und Wings Web NG Version
Networking/ Version 4.3 4.0
TS Version
4.3
Allgemeines
D, E, F, I
D, E, F, I
D, E, F, I
D, E, F, I
D, F
D, F, E
D, E, F, I
Win 7 64/weitere)
Vista,
Win 7,
Win 8
Vista,
Win 7,
Win 8
Vista,
Win 7,
Win 8
2000,
XP,
Vista
Vista,
Win 7,
Win 8
Alle
(Browserbasiert)
ab Vista/ab
Win 2003
TCP/IP, Analog, ISDN
Kanal
Direct Net
√
√
√
√
X
X
√
√
√
√ (Office)
X
√
√
√
X
X
X
X
√
√
√ (Option)
Direct Exchange
X
X
X
X
X
X
X
SWIFT FIN
X
X
X
X
X
X
X
SWIFT FileAct
X
X
X
X
X
X
X
10/56
CLX.
Business
Maker
Version
1.7.x
CLX.Club
Maker
Version
1.7.x
CLX.Pay
Maker Home
und Office
Version
1.7.x
NetBanking
Credit Suisse
Edition
Version
16.5.x
Office Wings CLX Office CLX.FTX
Standard und Wings Web NG Version
Networking/ Version 4.3 4.0
TS Version
4.3
Funktionsumfang
DTA
X
X
X
X
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Office
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
LSV+/BDD
X
X
X
X
√
√
√
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Office
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Credit Transfer
X
X
X
X
X
X
√
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/–/Y
SEPA Direct Debit
X
X
X
X
X
X
√
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
X
X
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
X
X
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Office
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
E-Dokumente
X
X
X
X
X
√
√
In Planung
In Planung
In Planung
In Planung
–/–/–
Y/–/Y
Y/–/Y
–
–
–
–
–
–
–
zu E-Dokument
–
–
–
–
–
–
–
11/56
Macrogram SA
Route d’Oron 2
1010 Lausanne
support@macrogram.ch
www.macrogram.ch
+41 21 657 14 34
Mit QuickPay erfassen Sie Ihre Zahlungen bequem bei sich
und leiten dann die Zahlungsaufträge per Internet an Ihre Bank
zur Ausführung weiter.
QuickPay 3.0
Version 3.1
QuickPay 3.0
Version 3.1
Funktionsumfang
Allgemeines
D, E, F, I
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Mac OSX, Windows
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
√
√
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
X
SWIFT FileAct
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
X
–/–/–
Y/–/Y
–/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
senden
–/–/–
E-Dokumente
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–
zu E-Dokument
–
12/56
mammut soft computing ag
mammut ENTERPRISE deckt die Bedürfnisse eines KMUBetriebs komfortabel ab. Mit dieser Lösung können Sie den
Zahlungsverkehr und das Cash Management für Ihre Unternehmung einfach und sicher abwickeln.
mammut ENTERPRISE web: Die innovative, national und
international multibankfähige Zahlungsverkehrs- und CashManagement-Lösung für mittlere und grosse Unternehmen/
Konzerne. Einfach. Sicher. Effizient. Lösungsorientiert. Mit der
Überwachung bzw. Steuerung der Zahlungsverkehrsprozesse
und einem optimierten Cash Management können manuelles
Handling automatisiert und entsprechende Risiken und Kosten
minimiert werden.
Lerchenweg 13
5036 Oberentfelden
info@mammut-soft.ch
www.mammut-soft.ch
+41 62 737 00 00
mammut LION: Die Zahlungsverkehrs- und Cash Management-Software für Geschäftskunden.
Modernste Benutzeroberfläche und neuste Technologie machen mammut LION zur netzwerkfähigen E-Banking Software
für höchste Ansprüche. Ab 2 Lizenzen erhältlich, mammut
LION ist netzwerkfähig, modular ausbaubar. SEPA-Ready
und browserbasiert.
Mit mammut EAGLE with AFFD (Automatic File Format
Detection) sind Sie innert Minuten an jedes ERP-System
angegeschlossen. Das moderne Übermittlungstool verbindet
die zwei Welten ERP und Bank nahtlos ohne Medienbruch,
vollautomatisch.
mammut
ENTERPRISE
mammut
ENTERPRISE
web
mammut LION
mammut EAGLE
mit AFFD
D, E, F, I
D, E, F, I, PL
D, E, F, I
D, E, F, I
Betriebssysteme (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/weitere)
ab XP SP3,
Vista32, Vista64
WIN XP ab SP3,
Windows Vista,
Windows 7/8
ab XP SP3,
Vista32, Vista64
WIN XP ab SP3,
Windows Vista,
Windows 7/8
WinWindows
7/8, ab IE 10,
Opera, Firefox,
Google Chrome,
Safari
WinWindows
7/8, ab IE 10,
Opera, Firefox,
Google Chrome,
Safari
TCP/IP, DSL, ISDN
Allgemeines
Kanal
Direct Net
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Direct Exchange
X
X
X
X
SWIFT FIN
X
X
X
X
SWIFT FileAct
X
X
X
X
DTA
√
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
DTA ohne el. Unterschrift erfassen/importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
DTA Einzel Express erfassen/importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
DTA Verarbeitungsprotokoll abholen/anzeigen/exportieren
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Funktionsumfang
13/56
mammut
ENTERPRISE
mammut
ENTERPRISE
web
mammut LION
mammut EAGLE
with AFFD
Funktionsumfang
LSV+/BDD
√
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
LSV+ ohne elektronische Unterschrift erfassen/importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
LSV+ Verarbeitungsprotokoll abholen/anzeigen/exportieren
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Credit Transfer
√
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
SEPA Direct Debit
√
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
E-Dokumente
√
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
–
–
–
–
Referenzierung zwischen MT940 zu E-Dokument
–
–
In Planung
–
14/56
Omikron Systemhaus
GmbH & Co. KG
MultiCash ist eine international ausgerichtete, multibankfähige Produktpalette für Unternehmen, in der – neben einer
besonders flexiblen Schnittstelle zum Buchhaltungs- und
ERP-System – Funktionalitäten für Cash Management und
Zahlungsverkehr integriert sind. MultiCash ist in 17 Sprachen
verfügbar. MultiCash wird häufig als Plattform für das Management von grenzüberschreitenden Geschäften mit multiplen
Bankverbindungen gewählt, da sowohl zentrale Module auf
Von-Hünefeld-Strasse 55
D-50829 Köln
anfrage@omikron.de
www.omikron.de
der Basis internationaler Standards (z. B. SEPA, MT101)
als auch länderspezifische Module für lokale Zahlungen und
Lastschriften in fast allen europäischen Ländern verwendet
werden können. Mittels MultiCash@Web kann die ganze
MultiCash-Produktpalette als zentrale Lösung im Intranet des
Unternehmens installiert werden. Der Zugriff der Bediener
auf alle Funktionen erfolgt dann konzernweit über Browser.
MultiCash
Allgemeines
MultiCash
Funktionsumfang
D, E, F, I
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
XP, Vista32, Win 7/64
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y (als pdf)
Y/Y/Y
Y/–/–
Kanal
Direct Net
X
√
√
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
√
SWIFT FileAct
X
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
√
DTA
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
senden
Y/Y/Y
E-Dokumente
X
Y/Y/Y
–/–/–
Y (als pdf)
–
zu E-Dokument
–
15/56
Quartesoft Sàrl
Chemin des Champs-Courbes 1
1024 Ecublens
sales@quartesoft.ch
www.quartesoft.ch
MacPay Business ist der perfekte Partner, um Ihre
Credit Suisse Konten auf dem Mac zu verwalten. Sie können Ihre inländischen und ausländischen Zahlungen manuell
eingeben oder ein optisches Lesegerät benutzen. Eingegebene Zahlungen können direkt an die Bank gesandt werden.
Fortgeschrittene Funktionen in MacPay erlauben Ihnen, die
Saldi Ihrer Konten und alle Kontobewegungen anzuzeigen.
Gutschriften und Belastungen werden in einem Fenster innerhalb des Programms dargestellt. Im Weiteren ist es möglich,
nach Buchungen zu suchen.
MacPay
Business
Version 4
MacPay
Standard
Version 4
D, E, F, I
D, E, F, I
LSV+/BDD
X
X
Win 7 64/weitere)
Mac OS X
10.6,10.7,
10.8, 10.9
Browser
IE; Mac OS
X 10.6.10.9, Safari
Browser
TCP/IP
TCP/IP,
Analog,
ISDN
Allgemeines
MacPay MacPay
Business Standard
Version 4 Version 4
Funktionsumfang
Kanal
–/–/–
–/–/–
LSV+ ohne elektronische Unterschrift erfassen/ –/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
LSV+ Verarbeitungsprotokoll abholen/anzeigen/ –/–/–
exportieren
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Direct Net
√
√
√
√
Credit Transfer
X
X
X
X
–/–/–
–/–/–
Direct Exchange
X
X
–/–/–
–/–/–
SWIFT FIN
X
X
SWIFT FileAct
X
X
SEPA Direct Debit
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
DTA
X
X
Normales DTA erfassen/importieren/senden Y/–/Y
Y/–/Y
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
Y/–/Y
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
E-Dokumente
X
X
Ende
2013
–/–/–
Ende
2013
–
zu E-Dokument
Ende
2013
–
–/–/–
–/–/–
senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
16/56
SOFTCREW AG
Bahnhofstrasse 17a
7323 Wangs
info@cashcomm.ch
www.cashcomm.ch
0900 57 68 68 (CHF 3.5/
Min. erste Minute gratis,
Festnetztarif)
CASHCOMM ist mehr als eine E-Banking-Software,
mit der Sie Ihre Rechnungen schnell und sicher bezahlen
können. Mit CASHCOMM halten Sie Ihre Buchhaltung auf
einfachste Art und Weise à jour und verwalten Ihr Vermögen
im Nu. Speziell auf die Bedürfnisse von Privaten und Selbständigerwerbenden ausgerichtet, funktioniert CASHCOMM
mit fast allen Schweizer Banken und mit der Credit Suisse
(Direct Net und Direct Link) und ist bereits bei mehreren
Tausend Kunden erfolgreich im Einsatz. Infos und Download:
www.cashcomm.ch
CASHCOMM
Version 5.1.41
CASHCOMM
Version 5.1.41
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E, F, I
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
2000, XP,
Vista (32+64),
Win 7 (32+64),
Win 8 (32+64)
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Credit Transfer
X
–/–/–
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
√
√
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
SWIFT FileAct
X
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
importieren/senden
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
E-Dokumente
X
senden
–/–/–
–/–/–
–
–/–/–
Y/Y/Y
zu E-Dokument
–
17/56
ERP-Systeme und
Branchensoftware
ABACUS Research AG
ABACUS Electronic Banking Enterprise – Automatisierte
Zahlungsabwicklung mit vollständiger Integration in betriebswirtschaftliche Anwendungen. Das ABACUS Electronic Banking, ist als multibankfähiges Programm, in die Kreditoren-,
Debitoren-, Lohn- und Finanzbuchhaltung integriert. Durch
eine effiziente Organisation und Planung der Finanzmittel wird
die Abwicklung des Zahlungsverkehrs vereinfacht. Immer auf
dem neusten Stand – aktuelle Konto- und ESR-Daten können
schnell und bequem per Mausklick vom gewünschten Institut
abgeholt werden. Das Programm befreit von zeitraubenden
Mehrfacherfassungen und von aufwändigen Import- und
Exportverarbeitungen. Es erlaubt, disponierte Zahlungen wie
DTA aus den integrierten ABACUS-Finanzanwendungen oder
auch Einzelzahlungen per Knopfdruck an die entsprechenden
Finanzinstitute zu übermitteln.
Abacus-Platz 1
9301 Wittenbach-St. Gallen
eb@abacus.ch
www.abacus.ch
+41 71 292 25 25
Electronic Banking Light erfüllt die Anforderungen des
Kleinbetriebs geradezu ideal. Dazu gehört auch das ABACUS
Electronic Banking als multibankfähiges Programm für die
reibungslose Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Es unterstützt
eine effiziente Organisation und Planung der Finanzmittel,
ist übersichtlich, intuitiv und sicher. Der User ist immer auf
dem neusten Stand – aktuelle Konto- und ESR-Daten können
bequem per Mausklick abgeholt, Zahlungen einfach und
intuitiv erfasst und übermittelt werden. Die vielfältigen Sicherheitslösungen der Finanzinstitute sind unter Berücksichtigung
der neusten Technologien und Sicherheitsanforderungen,
in der ABACUS-Software bereits integriert und stets aktualisiert werden. AbaLight ist vollständig kompatibel zur ABACUS
Enterprise Version und darum eine zukunftssichere Investition.
Electronic Banking Enterprise
Versionen 2013
Electronic Banking AbaLight
Versionen 2013
D, E, F
D, E, F
Mac OSX 10.7.4, Vista64,
Win 7, Win 8
Mac OSX 10.7.4, Vista64,
Win 7, Win 8
TCP/IP
TCP/IP
Direct Net
X
X
√
√
In Planung
In Planung
Direct Exchange
X
X
SWIFT FIN
X
X
SWIFT FileAct
X
X
Allgemeines
Kanal
18/56
Electronic Banking Enterprise
Versionen 2013
Electronic Banking AbaLight
Versionen 2013
DTA
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/–/Y
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
LSV+/BDD
√
X
Y/Y/Y
–/–/Y
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
Credit Transfer
√
In Planung
Y/Y/Y
In Planung
Y/Y/Y
In Planung
SEPA Direct Debit
√
In Planung
Y/Y/Y
In Planung
Y/Y/Y
In Planung
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
E-Dokumente
In Planung
In Planung
In Planung
In Planung
In Planung
In Planung
Referenzierung zwischen MT940 zu E–Dokument
In Planung
In Planung
Funktionsumfang
19/56
Acommit AG
Seestrasse 202
8810 Horgen
info@acommit.ch
www.acommit.ch
+41 44 718 19 00
Die Business software DIAS deckt die Prozessanforderungen
des Handels und der Produktion verschiedenster Branchen,
hauptsächlich mit technischen Gütern, umfassend ab.
Basierend auf langjähriger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmungen werden laufend neue
Funktionen und ergonomische Optimierungen praxisorientiert
realisiert.
Transparenz, einfache Bedienung, ausführliche Suchroutinen
und grosse Betriebs-sicherheit gehören zur normalen Ausstattung aller Module unseres ERP-Systems.
Die Applikation wird als vollintegrierte Datenbanklösung auf
der Basis der Power Systems IBM i Architektur entwickelt,
und dem Anwender steht eine Windows zertifizierte Benutzeroberfläche zur Verfügung. DIAS wird laufend weiterentwickelt
und ist auf markt- und praxisorientierte Anforderungen ausgerichtet.
Business Software
DIAS
Allgemeines
Business Software
DIAS
Funktionsumfang
D
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Serverseitig: IBME;
Clientseitig: ab
Windows XP
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Kanal
Direct Net
√
X
X
–/–/–
Direct Exchange
X
Credit Transfer
X
SWIFT FIN
X
–/–/–
SWIFT FileAct
X
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
senden
–/–/–
E-Dokumente
X
–/–/–
–/–/–
–
Y/Y/Y
zu E-Dokument
–
20/56
Alphasys IT Services AG
Technoparkstrasse 2
8406 Winterthur
info@alphasys.ch
www.alphasys.ch
+41 52 268 68 00
Netfolio bietet nicht nur traditionelle Inhouse-Lösungen, sondern kann auch über das Internet angewandt werden. Unsere
primären Zielgruppen sind Vermögensverwalter, Family Offices,
Pensionskassen und private Investoren.
Indem die Software browserbasiert ist, hat der Benutzer rund
um die Uhr und von jedem beliebigem Ort aus Zugang zu den
Portfolios. Sowohl Einzelportefeuilles als auch konsolidierte
Portfolios lassen sich direkt über den Bildschirm abrufen.
Der Top-down-Ansatz, der den User durch die zahlreichen Funktionen von Netfolio navigiert, gewährleistet eine
übersichtliche Darstellung und hohen Bedienungskomfort.
Netfolio
Netfolio
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Mac OS, Win 7, Win 8
–/–/–
TCP/IP, https
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
√
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
X
SWIFT FileAct
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
senden
–/–/–
E-Dokumente
√
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y
zu E-Dokument
In Vorbereitung
21/56
EPSITEC SA
Rue de Neuchâtel 32
1400 Yverdon-les-Bains
info@cresus.ch
www.cresus.ch
0848 27 37 87
(CHF 0.08/min) – Französisch
0848 27 37 88
(CHF 0.08/min) – Deutsch
Crésus Comptabilité/Crésus Finanzbuchhaltung: Ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Programm, die Referenz in Sachen Finanzbuchhaltung.
Crésus Facturation/Crésus Faktura: Eine einfache
und flexible Lösung, um Ihre Rechnungen zu drucken und die
entsprechenden Zahlungen zu verwalten. Crésus verwaltet den
Verkauf von Dienstleistungen und von Artikeln mit der entsprechenden Lagerverwaltung. Die Largo-Version verwaltet auch
Ihre Einkäufe (Lieferanten und Bestellungen) sowie elektronische Zahlungsaufträge mit DTA oder EZAG.
Crésus Salaires/Crésus Lohnbuchhaltung: Mit Crésus
erstellen Sie sehr einfach die Löhne Ihrer Angestellten, die
Lohnstreifen, die monatlichen und jährlichen Abrechnungen
und die Zahlungsaufträge. Die Daten und können elektronisch
über die Plattform swissdec an die verschiedenen Kassen und
Administrationen übertragen werden. Die Quellensteuerabrechnungen werden direkt an die Kantone übermittelt, wonach die
Rechnungsstellungen wieder in die Lohnbuchhaltung zurück
fliessen (ELM 4).
Crésus Gestion PE/Crésus Small Business: Das bewährte
All-in-one Paket, bestehend aus Finanzbuchhaltung, Faktura
und Lohn. In ein paar Minuten ist die Software konfiguriert,
startbereit um Rechnungen zu erstellen, Löhne zu berechnen
und zahlen und die Daten übersichtlich in der Finanzbuchhaltung
aufzunehmen.
Crésus Einkauf
Verkauf
Version 11
Crésus Finanzbuchhaltung
Version 11
Crésus Faktura Crésus
Crésus LohnVersion 11
Small Business buchhaltung
Version 11
Version 11
Allgemeines
D, F
D, F
D, F
D, F
D, F
Für Mac ab
OS X 10.6/
Windows ab XP
SP3 bis Win8
(32, 64) Crésus
Einkauf Verkauf/
Crésus Small
Business
Für Mac ab
OS X 10.6/
Windows ab XP
SP3 bis Win8
(32, 64) Crésus
Einkauf Verkauf/
Crésus Small
Business
Für Mac ab
OS X 10.6/
Windows ab XP
SP3 bis Win8
(32, 64) Crésus
Einkauf Verkauf/
Crésus Small
Business
Für Mac ab
OS X 10.6/
Windows ab XP
SP3 bis Win8
(32, 64) Crésus
Einkauf Verkauf/
Crésus Small
Business
Für Mac ab
OS X 10.6/
Windows ab XP
SP3 bis Win8
(32, 64) Crésus
Einkauf Verkauf/
Crésus Small
Business
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
Kanal
Direct Net
√
X
√
√
√
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Direct Exchange
X
X
X
X
X
SWIFT FIN
X
X
X
X
X
SWIFT FileAct
X
X
X
X
X
22/56
Crésus Einkauf Crésus Finanz- Crésus Faktura Crésus
Crésus LohnVerkauf
buchhaltung
Version 11
Small Business buchhaltung
Version 11
Version 11
Version 11
Version 11
Funktionsumfang
DTA
√
X
√
√
√
Y/–/Y
–/–/–
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
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–/–/–
–/–/–
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LSV+/BDD
In Planung
X
In Planung
In Planung
In Planung
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
LSV+ ohne elektronische Unterschrift erfassen/
importieren/senden
–/–/–
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–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
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–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Credit Transfer
X
√
√
√
√
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
SEPA Direct Debit
X
X
X
X
X
–/–/–
–/–/–
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–/–/–
–/–/–
–/–/–
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–/–/–
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–/–/–
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–/–/–
–/–/–
E-Dokumente
X
X
X
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23/56
Gestion & Informatique
pour Tous SA GIT
WinEUR Comtabilité (Buchhaltung) bietet Klein- und
Grossfirmen eine leistungsstarke und flexible Buchhaltungslösung. Dank ihrer Modularität lässt sie sich optimal mit den
anderen Elemente der WinEUR Management Softwarepalette
kombinieren. Sie ist einfach zu bedienen, und kann programmiert werden, was ihr erlaubt, sich an den Bedürfnisse
wachsender Firmen, sowie an die verschiedensten Aktivitätsbereiche, anzupassen.
25 rue Le-Royer
1227 Genf
www.git.ch
WinEUR Salaires (Lohnprogramm) ermöglicht Kleinund Grossfirmen sämtliche Lohnfragen professionell und
vertraulich zu verwalten. Diese vielfältige Lösung zentralisiert
alle Mitarbeiterdaten, und deckt alle rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Lohnverwaltung.
WinEUR
WinEUR
Comptabilité Salaires
Allgemeines
WinEUR
Comptabilité
WinEUR
Salaires
Funktionsumfang
D, E, F
D, E, F
LSV+/BDD
X
X
Win 7 64/weitere)
2000, XP,
Vista, Win 7
(32, 64-bit),
Win 8
2000, XP,
Vista, Win 7
(32, 64-bit),
Win 8
–/–/–
–/–/–
LSV+ ohne elektronische Unterschrift erfassen/ –/–/–
importieren/senden
–/–/–
TCP/IP,
Analog,
ISDN
TCP/IP,
Analog,
ISDN
–/–/–
–/–/–
LSV+ Verarbeitungsprotokoll abholen/anzeigen/ –/–/–
exportieren
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
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Credit Transfer
X
X
–/–/–
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–/–/–
SEPA Direct Debit
X
X
–/–/–
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–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
√
√
√
√
X
X
Direct Exchange
X
X
SWIFT FIN
X
X
SWIFT FileAct
X
X
Funktionsumfang
DTA
√
√
Normales DTA erfassen/importieren/senden Y/–/Y
Y/–/Y
importieren/senden
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
E-Dokumente
X
X
Y/–/Y
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
senden
Y/–/Y
Y/–/Y
–
–
Y/–/Y
Y/–/Y
zu E-Dokument
–
–
Y/Y/–
Y/Y/–
24/56
GSInformatique SA
MyAccessWeb ist eine einfache, vollständige und innovative
Software, die es Ihnen erlaubt, alle Aspekte eines Sportklubs,
Vereins oder Verbands mit wenigen Klicks zu verwalten. In MyAccessWeb ist eine völlig automatisierte Verwaltung der Zahlungen integriert.
Die Internetbasierte Lösung entspricht den Bankenstandards,
was die Sicherheit betrifft und ist auf allen Plattformen lauffä-
29 Rue Lect
1217 Meyrin
info@gsinfo.ch
www.gsinfo.ch
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hig (PC, Mac, iPad, iPhone, Smart Phone, etc…) Sie können
Ihre Mitglieder von überall in der Welt verwalten.
Diese Software enthält alles, das ein Unternehmen benötigt,
um seine Mitglieder, Verträge oder Abonnements und die entsprechenden Peripheriegeräte zu verwalten (Karten, Schalter
für Türen und Licht).
Mehr Informationen unter: www.myaccessweb.com
MyAccessWeb
Allgemeines
MyAccessWeb
Funktionsumfang
D, F, E
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Alle
–/Y/Y
TCP/IP
–/–/–
–/–/–
–/–/Y
–/–/Y
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
√
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
X
SWIFT FileAct
X
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–/–/–
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
√
DTA
X
√
–/–/–
Y/Y/Y
importieren/senden
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Y/–/–
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senden
–/–/–
E-Dokumente
√
–/–/–
√
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–
zu E-Dokument
–
25/56
smartACCOUNT GmbH
ESS (Enterprise Support System) ist die integrierte ERP–
Lösung für das effiziente Management sämtlicher administrativer Abläufe einer dienstleistungsorientierten Organisation.
Prozessabläufe können betriebsübergreifend optimiert, Kosten
dadurch gesenkt und die Transparenz erhöht werden. ESS
(Enterprise Support System) gewährleistet eine reibungslose
Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kunden und externen
Partnern. Durch den hohen Integrationsgrad sind Buchungen
smartACCOUNT GmbH
Rosenbergstrasse 1
8304 Wallisellen
www.smac.ch
+41 44 883 35 44
sofort in sämtlichen Auswertungen wirksam und liefern Führungskräften die aktuellen Entscheidungsgrundlagen. Verträge,
Fakturen, Bilanzen, Pendenzen, Planungsunterlagen, Kundeninformationen können jederzeit per Mausklick abgerufen
werden. ESS (Enterprise Support System) funktioniert hardwareunabhängig und ohne Softwareinstallation. Der Zugang
erfolgt per Internet-Browser (wie Online-Banking).
ESS (Enterprise
Support System)
Version 3.14
Allgemeines
ESS (Enterprise
Support System)
Version 3.14
Funktionsumfang
D, E, F
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Windows 7, 2000,XP,
Vista, Linux
–/–/–
TCP/IP
–/–/–
–/–/–
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–/√/–
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Kanal
Direct Net
√
X
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
X
SWIFT FileAct
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
X
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
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–/–/–
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senden
–/–/–
E-Dokumente
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–
zu E-Dokument
–
26/56
La Gestion Electronique SA
WinBIZ Commerce
WinBIZ Enterprise Basic (von 1 bis 5 Lohnempfänger)
WinBIZ Enterprise Professional (von 5 bis 49 Lohnempfänger)
WinBIZ Enterprise Ultimate (von 5 bis 49 Lohnempfänger)
WinBIZ Commerce ist eine professionelle Software zur Geschäftsverwaltung. Dank der Zentralisierung und Integration
der Artikel, Verkäufe, Einkäufe und Adressen in unbegrenzter
Anzahl fördern Sie das Wachstum Ihrer Aktivitäten. Vom Versand eines Angebots bis hin zum Ausdruck der Rechnungen
beherrschen Sie die gesamte Kette der Geschäftsabläufe.
Die Verkaufs- und Einkaufsdokumente generieren Buchungen in WinBIZ Accounting.
WinBIZ Business Solutions
Rue des Prés-de-la-Scie 7
Case postale 551
1920 Martigny
info@winbiz.ch
www.winbiz.ch
0900 118 000 (Fr. 3.13/Min.
aus dem Festnetz)
WinBIZ Enterprise: Zur kompletten Verwaltung der Ressourcen
WinBIZ Enterprise Basic, WinBIZ Enterprise Professional und
WinBIZ Enterprise Ultimate sind Softwarepakete von WinBIZ.
WinBIZ Accounting, WinBIZ Commerce, WinBIZ Payroll und
WinBIZ Projects sind darin enthalten. Ihren Arbeiten in den
Bereichen Buchhaltung, Handel, Löhne und Gehälter sowie
Verwaltung von Stunden und Aktivitäten sind keine Grenzen gesetzt. Effizienz und Unternehmenswachstum werden gefördert.
WinBIZ
Commerce
WinBIZ
Enterprise
Basic
WinBIZ
Enterprise
Professional
WinBIZ
Enterprise
Ultimate
√
√
√
√
2000, XP, Vista,
7, 8 oder neuer
2000, XP, Vista, 2000, XP, Vista, 2000, XP, Vista,
7, 8 oder neuer 7, 8 oder neuer 7, 8 oder neuer
TCP/IP, Analog,
ISDN
TCP/IP, Analog, TCP/IP, Analog, TCP/IP, Analog,
ISDN
ISDN
ISDN
Allgemeines
Kanal
Direct Net
√
√
√
√
√
√
√
√
X
X
X
X
Direct Exchange
X
X
X
X
SWIFT FIN
X
X
X
X
SWIFT FileAct
X
X
X
X
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
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WinBIZ
Commerce
WinBIZ
Enterprise
Basic
WinBIZ
Enterprise
Professional
WinBIZ
Enterprise
Ultimate
X
X
X
X
Funktionsumfang
LSV+/BDD
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
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Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
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–/–/–
Credit Transfer
√
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
X
X
X
SEPA Direct Debit
X
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E-Dokumente
X
X
X
X
–/–/–
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–/–/–
–
–
–
–
Referenzierung zwischen MT940 zu E-Dokument
–
–
–
–
28/56
Pinus AG
Dorfstrasse 48
8542 Wiesendangen
info@pinus.ch
www.pinus.ch
052 320 90 30
Die Buchhaltungssoftware von Pinus ist von Grund auf für
die Bedürfnisse von Kleinunternehmen entwickelt worden: einfach und klar verständlich in der Handhabung, professionell im
Resultat. Die Software besteht aus mehreren Modulen: Pinus
Fibu (Finanzbuchhaltung), Pinus Bebu (Betriebsbuchhaltung),
Pinus Kreditor (Zahlungssoftware/Kreditorenverwaltung),
Pinus Faktura (Fakturierungsprogramm Rechnungen/Offerten,
usw.), Pinus Lohn (Lohnbuchhaltung).
Pinus Software
Version 3.8.x
Pinus Software
Version 3.8.x
Funktionsumfang
Allgemeines
D
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Windows NT 4.0/XP/
Vista (32-bit)/
Win 7 (32/64-bit)/
Win 8 (32/64-bit)
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–/–/–
TCP/IP
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Y/Y/–
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Credit Transfer
X
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–/–/–
SEPA Direct Debit
X
–/–/–
–/–/–
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–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
√
√
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
SWIFT FileAct
X
Funktionsumfang
DTA
X
Y/Y/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
E-Dokumente
X
senden
–/–/–
–/–/–
–
–/–/–
–/–/–
zu E-Dokument
–
29/56
PROFFIX Software AG
Bahnhofstrasse 17a
7323 Wangs
info@proffix.net
www.proffix.net
0900 776 334 (CHF 3.50/
Min., Festnetztarif)
PROFFIX ist eine echte Schweizer KMU-Software, die von
erfahrenen Finanz- und IT-Spezialisten für die Ansprüche der
vielen Kleinunternehmen in der Schweiz entwickelt wurde.
Mit PROFFIX lassen sich sämtliche betriebswirtschaftliche
Prozesse eines Unter-nehmens über eine zentrale Datenbank
steuern. Die KMU-Software ist branchenunabhängig, modular
aufgebaut und bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
PROFFIX – die
Software für KMU
Version 3.0.1038
PROFFIX – die
Software für KMU
Version 3.0.1038
Allgemeines
Funktionsumfang
D
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
2000, XP, Vista (32+
64), Win 7 (32+ 64),
Win 8 (32+64)
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Kanal
Direct Net
√
X
X
–/–/–
Direct Exchange
X
Credit Transfer
X
SWIFT FIN
X
–/–/–
SWIFT FileAct
X
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
importieren/senden
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
senden
–/–/–
E-Dokumente
X
In Planung
–/–/–
In Planung
Y/Y/Y
zu E-Dokument
In Planung
30/56
Profitex Vertriebs AG
Staatsstrasse 191
9463 Oberried
info@profitex-software.com
www.profitex-software.com
071 577 10 46
Profitex: Das vollintegrierte, einfach zu bedienende Programmpaket bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre kompletten
Geschäftsabläufe flexibel, einfach und komfortabel zu verwalten. Profitex V7 ist mehr als nur eine Software. Durch
die Anpassbarkeit auf allen Programmebenen passt sich V7
optimal an Ihre Geschäftsprozesse an. Durch die individuelle
Anpassbarkeit der Software und Reporte sowie den modularen
Aufbau können wir Ihnen garantieren, dass alle bestehenden
Abläufe in Ihrem Unternehmen sich in der Software unkompliziert abbilden und optimieren lassen.
Profitex
Version 7
Profitex
Version 7
Funktionsumfang
Allgemeines
D, E, F, I, SP
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
XP, Vista, 2000
–/–/–
TCP/IP
–/–/–
–/–/–
Y/–/Y
Y/–/Y
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
√
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
X
SWIFT FileAct
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
√
–/–/–
Y/–/Y
–/–/–
importieren/senden
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Y/–/Y
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senden
–/–/–
E-Dokumente
X
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Y/–/Y
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zu E-Dokument
–/–/–
31/56
Sage Schweiz AG
Sage Start (ex Winway Retail) – die Buchhaltung und
Fakturierungslösung für Jungunternehmer und Kleinstfirmen.
Führen Sie Ihre Buchhaltung inklusive MwSt.-Abrechnung professionell und bewahren Sie den Überblick über Ihre Finanzen.
Sage 50 (ex Sesam KMU und Winware) – ist bei über 35
000 kleineren und mittleren Unternehmen sowie über 2400
Treuhändern im Einsatz. Sage 50 ist in den drei Linien Lite,
Standard und Professional und den Modulen Finanzbuchhaltung, Fakturierung, Auftragsbearbeitung, Lohnbuchhaltung,
Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung sowie als Buchhaltungspaket (inkl. Nebenbücher), SmallBusiness und Business
Paket erhältlich.
Sage 200 (ex Simultan ERP) – ist eine funktional ausgereifte ERP-Software und umfasst die betriebswirtschaftlichen
Module Finanz, Auftrag und Personal. Sage 200 wird seit
Jahren erfolgreich in mittelgrossen Schweizer Unternehmen
eingesetzt wobei die Module Finanz und Personal zu den
Platz 4
6039 Root D4
info@sageschweiz.ch
www.sageschweiz.ch
0848 868 848
meistverbreiteten Lösungen in diesen Bereichen zählen.
Die Branchenlösungen Sage 200 Heim und Sage 200 Pflege
gehören zu führenden E-Health-Lösungen für sozialmedizinische Institutionen. Im Januar 2014 wird mit Sage 200 ERP
Extra die nächste Generation von Sage 200 lanciert.
Sage Office Line Evolution ist eine branchenunabhängige
ERP-Lösung für die Bedürfnisse mittelgrosser Unternehmen
im deutschsprachigen Raum. Sie umfasst die Anwendungsbereiche Handel, Logistik, Lagerverwaltung, Produktion (PPS),
Finanz und E-Business.
Sage ERP X3 ist eine umfassende ERP-Lösung für Produktionsunternehmen und international tätige Schweizer KMU.
Sage ERP X3 umfasst die Anwendungsbereiche Handel,
Logistik, Lagerverwaltung, Produktion (PPS) und Finanz
und unterstützt dabei die Abbildung komplexer Unternehmensstrukturen und mehrerer Rechnungslegungen (Länder)
in einem System.
Sage Start
Version
2014
Sage 50
Version
2013
Sage 200
Version
2013
Sage
Sage ERP
Office Line X3
Evolution
Version 2013
D, F, I
D, F
D, E, F, I
D, E, F
D, E, F, I
Vista32/64,
Win 7 32,
Win 8
Vista32/64,
Win 7 32,
Win 8
Vista32/64,
Win 7 32,
Win 8
XP, Vista,
Win 7,
Win 8
XP, Vista,
Win 7,
Win 8
TCP/IP,
Analog,
ISDN
TCP/IP,
Analog,
ISDN
TCP/IP,
Analog,
ISDN
TCP/IP,
Analog,
ISDN
TCP/IP,
Analog,
ISDN
Allgemeines
Kanal
Direct Net
X
X
√
X
X
√
√
√
√
√
X
X
X
X
X
Direct Exchange
X
X
X
X
X
SWIFT FIN
X
X
X
X
X
SWIFT FileAct
X
X
X
X
X
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Sage Start
Version
2014
Sage 50
Version
2013
Sage 200
Version
2013
Sage
Sage ERP
Office Line X3
Evolution
Version 2013
DTA
X
√
√
√
X
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/–
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Y/Y/Y
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Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
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LSV+/BDD
X
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√
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X
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Y/Y/Y
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Y/–/–
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Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
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Y/Y/–
Y/Y/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/Y/Y
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–/–/–
–/–/–
Credit Transfer
X
X
√
X
X
–/–/–
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Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
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Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
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Y/Y/Y
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Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
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Y/Y/Y
Y/Y/Y
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E-Dokumente
X
–/–/–
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–/–/–
Funktionsumfang
X
X
X
X
33/56
Treasury- und
Konzernverrechnungssoftware
BELLIN GmbH
BELLIN gehört zu den führenden Anbietern von Consulting,
Software und Services für das Treasury Management.
Gemeinsam mit Tochter- und Partnergesellschaften betreut
BELLIN weltweit ca. 300 Unternehmen mit mehr als 5.000
Gesellschaften und über 15.000 Usern.
Mit tm5 hat BELLIN eine webbasierte Software entwickelt,
die alle Schwerpunktthemen des Treasury für Unternehmen
jeglicher Größenordnung und Komplexität umfassend abdeckt.
Sie lässt sich sehr leicht im gesamten Konzern implementieren
Tullastrasse 19
D-77955 Ettenheim
sales@bellin.de
www.bellin.de
+49(0)7822 44600
und unterstützt uneingeschränkt mobiles Treasury. Eine
Installation auf Servern des Kunden bietet BELLIN ebenso
an wie die Bereitstellung in der Cloud.
Einige Highlights sind das kurzfristige Cash Management,
eine multibank- und multilandfähige Lösung für den
Zahlungsverkehr, die die Anbindung fast aller Banken in der
Schweiz und der ganzen Welt ermöglicht, ein täglich aktueller
Finanzstatus auf Knopfdruck sowie die langfristige, direkte
Liquiditätsplanung.
tm5
Version 5.0
tm5
Version 5.0
Funktionsumfang
Allgemeines
D, E, F, PL, NL, RU, CN
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Serverseitig: 200x,
Clientseitig: Internet
Explorer
Y/Y/Y
–/–/–
TCP/IP, ISDN
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Kanal
Direct Net
X
√
√
Credit Transfer
√
Direct Exchange
X
Y/Y/Y
SWIFT FIN
√
Y/Y/Y
SWIFT FileAct
√
SEPA Direct Debit
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
importieren/senden
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
E-Dokumente
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
senden
Y/Y/Y
Y
–/–/–
zu E-Dokument
–
Y/Y/Y
Treasury- und Konzernrechnungssoftware
34/56
Reval
Arche Noah 11
A-8020 Graz
sales@reval.com
www.reval.com
+43 31 690 80 30
Reval ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für
integriertes Treasury- und Risikomanagement (TRM). Die
Software unterstützt Unternehmen dabei, Liquidität und Risiken
gemeinsam zu steuern sowie Bewertungen und Berichte
für komplexe Finanzinstrumente und Hedge Accounting
zu erstellen. Mit Reval können Unternehmen ihr Treasuryund Risikomanagement konzernweit optimieren und die
Effizienz, Sicherheit, Kontrolle und Compliance im operativen
Tagesgeschäft erhöhen. Die TRM-Lösung dient zum Aufbau
von zentralen und dezentralen Treasury-Konzepten wie
beispielsweise Treasury Center, Inhouse Bank, Netting Center,
Payment Factory oder Shared Service Center. Umfangreiche
Analysen der unternehmensweiten Finanzdaten helfen CFOs,
Treasurern und Finanzentscheidern in einer immer volatileren
Weltwirtschaft erfolgreich zu agieren.
Reval
Version 13
Reval
Version 13
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Server: Windows 2003,
2008, UNIX, LINUX,
Virtual Server, Client:
Windows, Browser
Y/Y/Y
–/–/–
TCP/IP
–/–/–
Y/Y/Y
Y/–/–
–/–/–
Credit Transfer
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
SEPA Direct Debit
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Kanal
Direct Net
X
√
√
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
SWIFT FileAct
X
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
E-Dokumente
X
senden
Y/Y/Y
–/–/–
–
–/–/–
Y/Y/Y
zu E-Dokument
–
35/56
Hanse Orga AG
Mit der FinanceSuite bietet die Hanse Orga Ihnen eine
zentrale Plattform in Ihrem SAP® System, über die Sie
Ihre Geschäftsprozesse in allen Bereichen des Finanzund Rechnungswesens optimieren können.
FinanceSuite Cash & Liquidity Management
Die FinanceSuite Cash & Liquidity Management bietet Ihnen
ein optimiertes Cash Management und eine effiziente Liquiditätsplanung in SAP. Sie präsentiert sich als eine spezialisierte,
unabhängige Lösung mit leistungsstarken Funktionalitäten,
um Ihre tagtäglichen Prozesse maximal zu automatisieren.
Die FinanceSuite Cash & Liquidity Management ist vollständig
in SAP integriert, funktioniert aber unabhängig vom Rechnungswesen. Sie ist leistungsstark und schnell und günstig
einzuführen. Es können mehrere SAP Systeme/Mandanten
und auch Non-SAP- Gesellschaften eingebunden werden.
Die FinanceSuite Cash & Liquidity Management bietet somit
die Kontrolle und Transparenz aller Tochterfirmen.
Oldesloer Strasse 63
D-22457 Hamburg
sales@hanseorga.ch
www.hanseorga.ch
+49 40 514 80 80
FinanceSuite Treasury Management
Die FinanceSuite Treasury Management präsentiert sich als
spezialisierte, unabhängige Lösung für Treasury Manager mit
spezifischen und leistungsstarken Funktionalitäten, integriert
in SAP®. Das neue schlanke Treasury Management System
bietet eine zentrale Plattform zur Darstellung Ihrer Finanzgeschäfte und hebt sich durch seinen geringen Customizingaufwand ab. Verwalten und buchen Sie Ihre Devisen- und Geldmarktgeschäfte, Darlehen und Anlagen, sowie Zinsgeschäfte
komfortabel und mit geringem Zeitaufwand. Die Daten fließen
unmittelbar in das Cash Management ein. Mit dem In-HouseBanking-Tool können Sie die Zahlungsströme innerhalb Ihres
Unternehmens reduzieren und Ihre Währungsrisiken minimieren. Das Netting-Tool ermöglicht deutliche Einsparungen, unter
anderem bei Transaktionskosten.
Beide Module stehen auch als nicht-SAP-integrierte Systeme
zur Verfügung.
FinanceSuite
Cash & Liquidity Management
FinanceSuite
Treasury Management
Moneta Next Generation
(Cash & Liquidity Management/
Treasury Management ohne
SAP Integration)
D, E, F
D, E, F
SAP (WEB Frontend Optional)
Win2000, XP, Vista
TCP/IP
TCP/IP
Direct Net
X
X
√
√
X
X
Direct Exchange
X
X
SWIFT FIN
X
X
SWIFT FileAct
X
X
Allgemeines
Kanal
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FinanceSuite
Cash & Liquidity Management
FinanceSuite
Treasury Management
Moneta Next Generation
(Cash & Liquidity Management/
Treasury Management ohne
SAP Integration)
DTA
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/–
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Y/Y/Y
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Y/Y/Y
Y/Y/–
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Y/Y/Y
LSV+/BDD
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Y/Y/Y
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Y/Y/Y
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Y/Y/Y
–/–/–
Credit Transfer
X
X
–/–/–
Y/–/Y
–/–/–
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
E-Dokumente
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–
–
Funktionsumfang
37/56
SAP (Schweiz) AG
Althardstrasse 80
8105 Regensdorf
www.sap.com
+41 58 871 61 11
SAP ERP Financials ist eine umfassende Lösung für das
Finanzmanagement in großen, international agierenden Firmen
aus allen Branchen. Die führende Unternehmenssoftware
ermöglicht es auch Ihrem Unternehmen, die Anforderungen
eines intensivierten Wettbewerbs, dynamischer Marktveränderungen und steigender rechtlicher Vorgaben zu bewältigen
– einfach, sicher und effizient.
SAP ERP Financials
Allgemeines
SAP ERP Financials
Funktionsumfang
D
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Win, MAC OS, Linux,
IBM AIX, UNIX, SUN
SOLARIS 9/10
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
Y/Y/–
Kanal
Direct Net
X
√
X
–/–/–
Direct Exchange
X
Credit Transfer
X
SWIFT FIN
X
Y/Y/Y
SWIFT FileAct
√
Y/Y/–
SEPA Direct Debit
X
Y/–/Y
Y/Y/–
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
importieren/senden
–/–/–
Y/–/Y
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/–
Y/–/Y
senden
Y/–/Y
E-Dokumente
√
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y
Y/Y/Y
zu E-Dokument
Y
38/56
softcash ag
softcash ag
Chaltenbodenstrasse 16
CH-8834 Schindellegi
info@softcash.ch
www.softcash.ch
+41 44 781 42 11
magnet© ASP bietet jenen kleineren, mittleren und multinationalen Unternehmen eine Lösung, die kein Inhouse-System
für das professionelle Cash- und Liquiditäts-Management
betreiben wollen. Und dies mit Zugriff via Internet von jedem
Ort der Welt. Der Kunde muss sich nicht mehr mit System-Administration und Updates beschäftigen – softcash ag erledigt
dies für ihn. Und der Benutzer? Er kann sich ganz auf seine Aufgaben konzentrieren; das Liquiditäts-Management,
die Liquiditäts-Planung und das Treasury.
Die NET-Internet-Applikation magnet® wurde als zentrales und
dezentrales Treasury-System konzipiert. Verschiedene Sprach-/
Länderversionen und das Inter-company-Accounting berück-
sichtigen internationale Aspekte eines Programmeinsatzes.
Die modular aufgebaute und Microsoft-nahe Applikation bietet
ausgebaute Funktionen in den Bereichen Treasury (Cash Management, Zahlungsverkehr, Limitenverwaltung, Devisen,
Geldmarkt, Kredit-/Darlehensverwaltung, Zinsderivate), Liquiditäts-Planung/Währungs-Exposure, Netting und Wertschriftenverwaltung an. FiBu-Buchungen können über das
FiBu-Interface an alle gängigen Systeme übergeben werden.
Ebenfalls können aus MT940-Kundenzahlungen automatisiert
mit hoher Trefferquote Zahlungsfiles für die DebitorenBuchhaltung erstellt werden.
MAGNET ASP-Lösung
Rel. 3.5.7
MAGNET ASP-Lösung
Rel. 3.5.7
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E, F
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Server : 200x, client
seitig : IE, 2000, XP,
Vista, Win7
Y/Y/Y
–/–/–
TCP/IP
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Kanal
Direct Net
X
√
√
–/–/–
Direct Exchange
X
Credit Transfer
√
SWIFT FIN
X
Y/Y/Y
SWIFT FileAct
X
Y/Y/Y
SEPA Direct Debit
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Funktionsumfang
DTA
√
Y/Y/Y
importieren/senden
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
senden
Y/Y/Y
E-Dokumente
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–
Y/Y/Y
zu E-Dokument
–
39/56
TRINITY Management
Systems GmbH
Walter Leiske Str. 2
D-60320 Frankfurt
tresckow@trinity.de
www.trinity.de
+49 69 951 11 70
Das TRINITY TMS ist eine integrierte Plattform, die wesentliche Prozesse im Corporate Treasury/Finance strukturiert
abbildet. Dies schließt Themenbereiche wie Cashmanagement, Liquiditätsplanung, Devisen-, Zins,- Avalmanagement,
Bilanz- und GuV- Planung, CFO Reporting ein. Der Abruf von
Kontoauszügen bzw. die Generierung von Zahlungen kann mittels direkter Bankanbindungen zu einer Vielzahl von Instituten
erfolgen.
TRINITY TMS
Version 5.1.8
Allgemeines
TRINITY TMS
Version 5.1.8
Funktionsumfang
D, E, F
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
Windows. Unix
Y/Y/Y
TCP/IP
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
Kanal
Direct Net
√
√
√
Direct Exchange
√
SWIFT FIN
√
Credit Transfer
√
SWIFT FileAct
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
√
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
senden
–/–/–
E-Dokumente
X
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
–
zu E-Dokument
–
40/56
Integratoren/
Kommunikationslösungen
Abrantix AG
axFibuSync ermöglicht es, den Kontoauszug vollautomatisch
in der Finanzbuchhaltung zu verbuchen. Speziell geeignet ist
FibuSync für die automatische Abstimmung von Kredit-Debitkarten-Daten und Kassenumsatz-Daten (Bargeldabschöpfung).
FibuSync ist im täglichen Einsatz bei Treasurer, Treuhänder
und gehört in jede Finanzbuchhaltung. Die modulare KonverterSoftware bietet zu über 25 ERP Lösungen die Datenimportschnittstelle.
Förrlibuckstrasse 66
8005 Zürich
info@abrantix.com
www.abrantix.com
+41 43 433 70 30
Bestehende Konten- und Kostenstellenpläne können übernommen werden. Aufgrund der mit axFibuSync erstellten Regeln
werden die Buchungen generiert und im jeweils gewünschten
Format der Buchhaltung übergeben.
FibuSync bietet zusätzlich zu den MT940 und MT942 Modulen weitere Datenbezugsmöglichkeiten wie z.B. den direkten
Datenbezug bei allen Kreditkartenfirmen (FibuSync EFT-Daten).
axFibuSync MT940 Konverter
axFibuSync MT942
D, E, F
D, E, F
alle Win
alle Win
TCP/IP
TCP/IP
Direct Net
√
√
√
√
X
X
Direct Exchange
X
X
SWIFT FIN
X
X
SWIFT FileAct
X
X
DTA
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Allgemeines
Kanal
Funktionsumfang
41/56
axFibuSync MT940 Konverter
axFibuSync MT942
LSV+/BDD
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Credit Transfer
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
E-Dokumente
√
X
Y/Y/Y
–/–/–
–
–
Y
–
Funktionsumfang
42/56
COMPUDATA AG
FI Connector ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen
Ihrer Buchhaltungs- oder Cash-Management-Applikation und
der Credit Suisse. Mit dem Einsatz von weltweit standardisierten Schnittstellen, Formaten und Protokollen wird die sichere
und direkte Verbindung zwischen den unternehmensinternen
Finanzapplikationen und der Credit Suisse hergestellt. Vollautomatisch werden die Zahlungsdaten aus der Finanzbu-
Belchenring 67
4123 Allschwil
info@compudata.ch
www.compudata.ch
+41 61 486 75 75
chhaltung aufbereitet, verschlüsselt und übermittelt, wobei
der Kunde jederzeit die Kontrolle über den Status und den
Erfolg der einzelnen Verarbeitungsschritte hat. Die Einbindung
anderer Geschäftsprozesse (z. B. Bestellungen), Formate
(z. B. XML), Kommunikation (z. B. HTTPS) und Partner
(z. B. Kunden) ist aufgrund der Flexibilität und des modularen
Aufbaus der Lösung jederzeit möglich.
FI Connector
Version 3.9
FI Connector
Version 3.9
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E, F
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
2003 server,
2008 server
–/Y/Y
TCP/IP
–/–/–
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/–/Y
Y/–/Y
Kanal
Direct Net
√
√
X
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
√
SWIFT FileAct
X
–/Y/Y
Y/–/Y
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
√
–/Y/Y
–/Y/Y
Y/–/Y
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/Y/Y
–/Y/Y
Y/–/Y
–/–/–
Y/–/Y
senden
–/–/–
E-Dokumente
X
–/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
–
zu E-Dokument
–
43/56
Hanse Orga AG
Mit der FinanceSuite bietet die Hanse Orga Ihnen eine
zentrale Plattform in Ihrem SAP® System, über die Sie Ihre
Geschäftsprozesse in allen Bereichen des Finanz- und Rechnungswesens optimieren können.
FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application
Die FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application verarbeitet alle Ihre elektronischen Kontoauszüge, Zahlungsavise
und Lockbox-Dateien direkt innerhalb von SAP. Die SoftwareLösung ist spezialisiert auf eine hocheffiziente automatische
Auszifferung von offenen Posten. Sie erreichen Trefferquoten,
die wesentlich höher sind im Vergleich zum SAP Standard.
Die FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application enthält neben einer Vielzahl von Funktionalitäten zur Steigerung
der Zuordnungsquoten auch Anwendungen zur Effizienzsteigerung der Verarbeitungsprozesse, wie unter anderem ein Performance Cockpit, einen Klärungsworkflow mit angebundenem
Monitor und eine optimierte manuelle Nachbearbeitung. Sie
reduzieren den manuellen Aufwand sowie die DSO (days-ofsaleoutstanding) erheblich und sparen somit Zeit und Geld.
Oldesloer Strasse 63
D-22457 Hamburg
sales@hanseorga.ch
www.hanseorga.ch
+49 40 514 80 80
FinanceSuite Payment Management
Die FinanceSuite Payment Management bietet Ihnen eine zentrale Plattform im SAP-System, um eine unternehmens- und
konzernweite Zentralisierung des Zahlungsverkehrs und den
Aufbau einer Payment Factory zu realisieren. Steuern und optimieren Sie alle in der Unternehmensgruppe anfallenden
elektronischen Zahlungen. Sowohl SAP als auch Non-SAPGesellschaften lassen sich dabei problemlos in den Prozess
integrieren. Sie bekommen schnell und übersichtlich einen
vollständigen Überblick und die Kontrolle über konzernweite
Zahlungen und Kontoauszüge. Diese können direkt in SAP
gesteuert und verwaltet werden. Über die FinanceSuite Payment Management können Sie mit nationalen und internationalen Bankenformaten sowie dem SWIFTNet® kommunizieren.
FinanceSuite
AutoBank Automatic
Cash Application
FinanceSuite
Payment Management
D, E, F, S
D, E, F
SAP (Web Frontend optional)
SAP (Web Frontend optional)
TCP/IP
TCP/IP
Direct Net
X
√
√
√
X
√
Direct Exchange
X
X
SWIFT FIN
X
√
SWIFT FileAct
X
X
Allgemeines
Kanal
44/56
FinanceSuite
AutoBank Automatic
Cash Application
FinanceSuite
Payment Management
DTA
√
√
–/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
–/Y/–
Y/Y/Y
–/Y/–
Y/Y/Y
–/Y/–
Y/Y/Y
–/Y/–
Y/Y/Y
–/Y/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
LSV+/BDD
√
√
–/Y/–
–/Y/Y
–/Y/–
–/Y/Y
–/Y/–
Y/Y/Y
–/Y/–
Y/Y/Y
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Y/Y/Y
–/–/–
Y/–/Y
Credit Transfer
X
√
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
SEPA Direct Debit
X
√
–/–/–
–/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
Y/Y/Y
E-Dokumente
X
X
–/–/–
–/–/–
–
–
–
–
Funktionsumfang
45/56
Omikron Systemhaus
GmbH & Co. KG
MultiCash Transfer ist als Server-Applikation konzipiert,
die den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Systemen des Unternehmens und dessen Banken automatisiert.
Ziel ist es, Prozesse zu optimieren und einen hohen Integrationsgrad zu erreichen. Mit MultiCash Transfer können Kontoinformationen von allen Banken im In- und Ausland abgeholt
und unmittelbar an das Buchhaltungs- und/oder Finanzma-
Von-Hünefeld-Strasse 55
D-50829 Köln
anfrage@omikron.de
www.omikron.de
nagement-Produkt des Unternehmens weitergeleitet werden.
In umgekehrter Richtung werden die Zahlungsaufträge des
Buchhaltungssystems an die Banken versandt. Unternehmen
können mit MultiCash Transfer das Electronic Banking ganz
nach ihren spezifischen Anforderungen gestalten und mit umfangreichen Zusatzoptionen wie z. B. einer Web-Schnittstelle
(Unterstützung verteilter interner Arbeitsorganisation) erweitern.
MultiCash Transfer
Allgemeines
MultiCash Transfer
Funktionsumfang
D, E, F
LSV+/BDD
√
Win 7 64/weitere)
XP, Vista32, Win 7/64
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y (als pdf)
Y/Y/Y
Y/–/–
Kanal
Direct Net
X
√
√
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
√
Credit Transfer
√
SWIFT FileAct
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
√
DTA
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
importieren/senden
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
senden
Y/Y/Y
E-Dokumente
X
Y/Y/Y
–/–/–
Y (als pdf)
–
zu E-Dokument
–
46/56
PPI Schweiz GmbH
Die Produktlinie von TRAVIC unterstützt Firmenkunden beim sicheren Transfer von Aufträgen (Zahlungen und Lastschriften) an
die Credit Suisse und beim Abholen von elektronischen FinanzInformationen (ESR-Gutschriften, Auftragsstatus-Meldungen,
Kontostände und E-Dokumente). TRAVIC ist die in Europa führende Lösung für den Austausch von Bankdaten über das Kommunikationsprotokoll EBICS. Je nach Kundenbedürfnis kann auf
eine spezifische TRAVIC-Variante zurückgegriffen werden.
TRAVIC-Link ist die ideale Software für die einfache Integration
von Kundensoftware-Lösungen, z.B. ERP- oder Lohn-Systeme.
TRAVIC-Link sorgt für eine automatisierte und sichere Kommunikation mit der Credit Suisse.
TRAVIC-Port ist eine Portallösung, ideal geeignet für grössere
Firmenkunden mit geografisch verteilten Strukturen. Zahlungsaufträge werden an beliebigen Rechnern mit Internetzugang auf
eine sichere und nachvollziehbare Art und Weise administriert.
Weberstrasse 9
CH-8004 Zürich
info@ppi-schweiz.ch
www.ppi-schweiz.ch
+41 44 240 40 90
Mit TRAVIC Kernel steht zu guter Letzt noch ein IntegrationsToolkit zur Verfügung, welches eine nahtlose Integration in eine
Drittsoftware ermöglicht. Alle EBICS-Funktionalitäten stehen als
sog. API (Application Programming Interface) in den Programmiersprachen C und Java zur Verfügung, was eine erheblich
schnellere und günstigere Implementierung im Vergleich zu
einer Eigenentwicklung erlaubt.
TRAVIC ist prädestiniert für die professionelle Integration des
Kommunikations-Protokolls EBICS. Dies kann in einer losen
Art und Weise über TRAVIC-Link erfolgen oder voll integriert in
eine Drittsoftware mittels TRAVIC-Kernel. TRAVIC-Port ist eine
interessante Alternative, wenn es darum geht zeitlich und örtlich getrennt gemeinsam Finanztransaktionen auszulösen, frei
zu geben und zu überwachen. Als Zielkundensegment stehen
mittlere und grössere Firmenkunden bis hin zu Konzerngesellschaften im Fokus.
TRAVIC-Link
TRAVIC-Port
TRAVIC-Kernel
D, E, F
D, E, F
D, E, F
Windows, Solaris,
AIX, Linux, z/Linux
Windows, Solaris,
AIX, Linux, z/Linux
Windows, Solaris,
AIX, Linux, z/Linux
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
Direct Net
X
X
X
X
X
X
√
√
√
Direct Exchange
X
X
X
SWIFT FIN
X
X
X
SWIFT FileAct
X
X
X
DTA
√
√
√
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
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–/Y/Y
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–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Allgemeines
Kanal
Funktionsumfang
47/56
TRAVIC-Link
TRAVIC-Port
TRAVIC-Kernel
LSV+/BDD
√
√
√
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Credit Transfer
√
√
√
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
SEPA Direct Debit
√
√
√
–/Y/Y
–/Y/Y
–/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
E-Dokumente
√
√
√
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y/Y/Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Functional scope
48/56
Archivsysteme
Multi–Support Switzerland
GmbH
Lagerstrasse 30
CH-9470 Buchs
info@multi-support.ch
www.multi-support.ch
+41 81 750 05 05
Multi-Support Next DocumentProfiler: Multi-Support
Switzerland ist marktführend im Bereich Dokumentextraktions- und Sorgfaltspflichtslösungen vornehmlich im Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz und setzt auf eine starke
Kundenbasis. Informationen werden aus einkommenden
edocs/Datenströmen wie MT940 extrahiert, mit Referenzsystemen wie KYC-Lösungen abgeglichen und für nachstehende
Produkte wie Finanz- oder CRM-Lösungen aufbereitet. Heute
können über 600 Depotbanken über die Multi-Support Schnittstellen verarbeitet werden. Weltweit setzten über 3000 Kunden
auf Lösungen von Multi-Support.
DocumentProfiler
Allgemeines
DocumentProfiler
Funktionsumfang
D, E, F, I
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Windows XP, Windows
Vista, Windows 7,
Windows 8
–/–/–
–/–/–
TCP/IP, ISDN
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
√
√
–/–/–
Direct Exchange
X
Credit Transfer
X
SWIFT FIN
X
–/–/–
SWIFT FileAct
X
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
DTA
X
–/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
√
–/–/–
√
–/–/–
senden
–/–/–
E-Dokumente
√
Y/Y/Y
–/–/–
Y
–/–/–
zu E-Dokument
Y
Archivsysteme
49/56
Optive GmbH
Murgstrasse 2
9545 Wängi
info@optive.ch
www.optive.ch
+41 52 366 42 42
ELOoffice/ELOprofessional/ELOenterprise: Mit ELO
können Dokumente jeder Art schnell und einfach in ein
vertrautes Ablagesystem eingeordnet bzw. wieder auf gerufen
werden. So haben die berechtigten Mitarbeiter zu jedem
Zeitpunkt Zugang zu den aktuellen Informationen.
Speziell für E-Dokumente hat die Optive eine Schnittstelle
realisiert, die es erlaubt die E-Dokumente ab Bank Portal
abzuholen und gesetzeskonform zu archivieren. Die Lösung
kann ab 1 Arbeitsplatz eingesetzt werden, ist beliebig hoch
skalierbar und auch Mandanten fähig.
ELOoffice/
ELOprofessional/
ELOenterprise
ELOoffice/
ELOprofessional/
ELOenterprise
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E, F, I
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Win XP/Win 7
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
√
√
Direct Exchange
X
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
X
SWIFT FileAct
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
senden
–/–/–
E-Dokumente
√
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y
zu E-Dokument
Y
Archivsysteme
50/56
Swiss Post Solutions AG
Dokumenten- und Dialoglösungen: Swiss Post Solutions
ist ein Konzernbereich der Schweizerischen Post. Er unterstützt
Sie im professionellen Informationsmanagement und steht für
effiziente Geschäftsprozesse, optimale Kundenansprache und
sichere elektronische Kommunikationswege.
Mingerstrasse 12
Postfach
3030 Bern
solutions.ch@swisspost.com
www.swisspostsolutions.ch
+41 58 338 39 39
Swiss Post Solutions ist an der Schnittstelle zwischen physischen und elektronischen Postdienstleistungen tätig und
bietet Lösungen für die Geschäftsfelder Dokumenten- und
Informationsmanagement, Kundenbeziehungsmanagement
und sichere elektronische Kommunikation an.
Dokumentenund Dialoglösungen
Allgemeines
Dokumentenund Dialoglösungen
Funktionsumfang
D, E, F, I
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Win, MAC OS
–/–/–
HTTP (Webapplikation)
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
X
X
Direct Exchange
√
SWIFT FIN
X
Credit Transfer
X
SWIFT FileAct
X
–/–/–
–/–/–
Funktionsumfang
SEPA Direct Debit
X
DTA
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
senden
–/–/–
E-Dokumente
√
–/–/–
Y/Y/Y
–/–/–
Y
zu E-Dokument
–
Archivsysteme
51/56
Uptime Services AG
Die Enterprise Content Management (ECM) Plattform ARTS
ist speziell auf die Bedürfnisse von großen Organisationen zugeschnitten und wird seit über zehn Jahren konsequent weiterentwickelt. Namhafte Schweizer Unternehmen und Behörden
setzen auf die ausfallsicheren Lösungen von Uptime Services
AG und verwalten damit hunderte Millionen Dokumente in
unternehmenskritischen Anwendungen.
Brauerstrasse 4
CH-8004 Zürich
info@uptime.ch
www.uptime.ch
+41 44 560 76 00
Mit dem ARTS eDOCUMENTS adaptor werden Bankbelege
automatisch von den Systemen der CS übertragen, auf Authentizität geprüft und revisionssicher archiviert. Damit sind
alle relevanten Dokumente sofort nach der Ausstellung durch
die Bank im lokalen Archiv recherchierbar.
ARTS eDOCUMENTS
adaptor
ARTS eDOCUMENTS
adaptor
Allgemeines
Funktionsumfang
D, E, F
LSV+/BDD
X
Win 7 64/weitere)
Win XP, Win Vista,
Win 7 (32/64),
Solaris x86, Linux x86,
Mac OS x
–/–/–
–/–/–
TCP/IP
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Credit Transfer
X
–/–/–
–/–/–
SEPA Direct Debit
X
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Kanal
Direct Net
X
X
X
Direct Exchange
√
SWIFT FIN
X
SWIFT FileAct
X
Funktionsumfang
DTA
X
–/–/–
importieren/senden
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
E-Dokumente
√
senden
–/–/–
Y/Y/Y
Y
–/–/–
–/–/–
zu E-Dokument
In Planung
Archivsysteme
52/56
Weitere Lösungen für den
effizienten Zahlungsverkehr
Ihre Bank im Internet: Direct Net (Online-Banking)
Direct Net ist die Online-Banking-Lösung der Credit Suisse.
Über das Internet sind Sie jederzeit mit uns verbunden und erledigen Ihren Zahlungsverkehr, wann immer Sie wollen. Direct
Net bietet Ihnen zudem rund um die Uhr einen persönlichen,
zuverlässigen und einfachen Online-Zugriff auf alle Ihre Konten
und Finanzdaten. Die Erteilung der Zugriffsrechte an Ihre
Mitarbeiter bestimmen Sie je nach Bedürfnis. Im Direct Net
können Sie manuell auch Ihre DTA- und LSV+-Files einliefern
sowie ZED/BESR-Gutschriften und Kontoauszüge im SWIFTFormat MT940 abholen.
www.credit-suisse.com/directnet
Die Lösung für komplexe Bedürfnisse: Direct Exchange
Direct Exchange ist die flexible Datenschnittstelle der
Credit Suisse für Firmen, welche eine Enterprise- ResourcePlanning-Software (ERP, z. B. SAP) nutzen. Damit steuern
Sie Zahlungsverkehr und Cash Management direkt aus Ihren
eigenen Applikationen. Die Anbindung an Direct Exchange erfolgt über Standardkommunikationslösungen wie zum Beispiel
C:D oder FTP.
www.credit-suisse.com/directexchange
Standardisierte Kommunikation weltweit: SWIFT
Der Datenaustausch mit der Credit Suisse kann auch direkt
über standardisierte Meldungen im SWIFT-Netz erfolgen.
Weitere Informationen über unser Angebot finden Sie in der
Broschüre «Effizienter Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen».
Weitere Lösungen für den effizienten Zahlungsverkehr
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Individuelle Konzepte,
kompetente Beratung
Ihre Anforderungen an Zahlungsverkehrslösungen sind
so individuell wie Ihr Unternehmen. Die Credit Suisse bietet
Ihnen deshalb eine Reihe von innovativen sowie bewährten
Electronic-Banking-Produkten an, die sich je nach Bedürfnis
kombinieren lassen. Durch die individuelle Abstimmung Ihrer
Zahlungsverkehrslösung stellen wir sicher, dass die Gegebenheiten Ihrer Firma optimal berücksichtigt werden.
Unsere Spezialisten des Electronic Banking Desk beraten
Sie gerne bei der Wahl der für Ihr Unternehmen geeigneten
Zahlungsverkehrslösung. Sie erreichen uns unter der Gratisnummer 0800 88 11 88, Montag bis Freitag von 7.30 bis
17.30 Uhr.
Weitere Informationen zu Electronic Banking und zusätzlichen
Bankdienstleistungen finden Sie auch unter
www.credit-suisse.com/unternehmen
Credit Suisse
Individuelle Konzepte, kompetente Beratung
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Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen
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