Untitled - Inceptum

Inhaltsverzeichnis
1
Diamant® Controlling CHIP ............................................................................................3
2
Der Einstieg.....................................................................................................................5
3
Betriebswirtschaftliches Datenmodell .........................................................................4
4
Cockpit ............................................................................................................................6
5
Analysepfade ..................................................................................................................7
5.1
Analysepfade der Präsentation .................................................................................8
5.1.1
Umsatz..............................................................................................................8
5.1.2
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit .........................................................9
5.1.3
Liquidität .........................................................................................................10
5.1.4
Deckungsbeitrag.............................................................................................11
5.1.5
Cashflow .........................................................................................................12
5.1.6
Peronalkostenentwicklung ..............................................................................13
5.1.7
Kostenstruktur.................................................................................................14
6
Besondere Highlights ..................................................................................................15
6.1 Drill-Down...................................................................................................................15
6.2 Landkarten .................................................................................................................16
6.3 Tachoscheiben und Trends........................................................................................17
6.4 Benachrichtigungen und Zeitsteuerung......................................................................18
7
Ad-Hoc Analyse ............................................................................................................19
8
Ad-Hoc Berichte ...........................................................................................................20
9
Fachliche Kennzahlen Definition ................................................................................21
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Diamant Software GmbH & Co KG
®
Whitepaper Diamant Controlling CHIP
Version 1.1
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Diamant® Controlling CHIP
Diamant Controlling® CHIP ist ein intelligenter Speicherbaustein, gefüllt mit umfassendem
betriebswirtschaftlichem Know-How. Er stellt vorkonfigurierte Berichte, Analysepfade und
Spitzenkennzahlen zur Entscheidungsfindung für Führungskräfte verschiedenster
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bereit, ist vorentwickelt und aus dem Stand
umfänglich nutzbar.
Mit dem Diamant® Controlling CHIP haben wir ein Controllingsystem direkt auf die
Bedürfnisse des Mittelstands entwickelt. Der Diamant® Controlling CHIP ermöglicht Ihnen die
Unternehmenssteuerung über Top-Kennzahlen, schnelle Analysen und aussagefähige
Berichte.
Eine branchenneutrale und branchentypische Vorkonfiguration ermöglichen sehr kurze
Einführungszeiten.
Verschiedene Controllingmodule vom Bilanzcontrolling, Finanzcontrolling über das Kostenund Erfolgscontrolling, Personalcontrolling bis hin zum Risikocontrolling ermöglichen Ihnen
einen kontinuierlichen Aufbau der Controllingthemen in Ihrem Unternehmen.
Einfache Erlernbarkeit, schnelle Installation und Wartbarkeit sowie einfache Systemupdate
führen zu niedrigen Betriebskosten.
Ein modernes Controllingsystem muss natürlich technisch State-of-Art sein. Der Diamant
Controlling CHIP basiert auf der aktuellen OLAP Technologie des Microsoft SQL-Servers
2005.
Sie können wählen zwischen einer aktuellen Windows- und einer Browseroberfläche.
Berichtswesen, graphischen Analysen, visualisieren mit Landkarten und die freie Gestaltung
von Cockpits sind dabei in einer gemeinsamen Oberfläche vereint.
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Betriebswirtschaftliches Datenmodell
Der Diamant® Controlling CHIP verfügt über ein betriebswirtschaftliches Datenmodell für das
Bilanz- und Finanzcontrolling, sowie das Kosten- und Erfolgscontrolling.
Auf Basis dieses Datenmodells können Sie persönliche Berichte und Analysen entwerfen.
Das Datenmodell enthält die Dimensionen wie Sachkonten, Debitoren, Kostenstellen,
Kostenträger und vorbereitete Hierarchien wie Kostenstellengruppe, Land und Region.
Das Datenmodell ist releasefähig d.h., dass das Datenmodell im Falle von Releasewechsel
erweitert wird. Sie können das Datenmodell ebenfalls durch die Verwendung von
individuellen Zusatzfeldern erweitern. Die Releasefähigkeit ist dennoch sichergestellt.
Zu dem Datenmodell stehen betriebswirtschaftliche Kennzahlendefinitionen für die gängigen
Finanzcontrollingkennzahlen wie Liquiditätskennzahlen, Cashflow usw. sowie die Kostenund Erfolgrechnungskennzahlen mit Ergebnis- und mehrstufiger Deckungsbeitragsrechnung
zur Verfügung.
Die Kennzahlendefinition können Sie ebenfalls um eigene individuelle Kennzahlen,
Berechnungen oder auch Planungsobjekte im Bedarfsfall einfach erweitern.
Neben dem betriebswirtschaftlichen Datenmodell und den Kennzahlendefinitionen stehen
Ihnen vorbereitete verschiedene Berichte und Analysen für einen schnellen Einstieg zur
Verfügung.
Die drei Komponenten (betriebswirtschaftliches Datenmodell, betriebswirtschaftliche
Kennzahlendefinition und vorbereitete Berichte und Analysen) sorgen für eine
einfache und sichere Einführung des Diamant Controlling CHIP´s in Ihrem
Unternehmen und erhöhen vom ersten Tage an die Transparenz.
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Der Einstieg
Die moderne Oberfläche des Diamant® Controlling CHIP´s ist einfach und intuitiv zu erlernen.
Wie Sie es von einem Cockpit erwarten, haben Sie alle Funktionen zur Steuerung Ihrer
Controlling Lösung direkt im Zugriff.
Favoriten
Gemeinsame oder
Persönliche Gruppen
geben eine schnelle
Orientierung über die
Berichte und Analysen
Kriterienleiste
Für interaktive Selektionen
wie
- Mandant
- Wirtschaftsjahr
- Planalternative
Smartpad
Hier finden sich die
- Datendefintion
- Graphische Einstellungen
- Selektionen
- Formatierungen
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Toolbar
Die wichtigsten
Funktionen direkt im
Zugriff
Individueller Arbeitsbereich
Durch verschiedene
graphische Elemente gestalten
Sie Ihr persönliches Cockpit
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4 Cockpit
Steuerung über Kennzahlen
Die Top Kennzahlen zur Steuerung Ihres Unternehmens finden Sie in einem persönlichen
Cockpit. Hier fließen alle Fakten zusammen. Aus dem Finanzwesen, Personalbereich dem
Vertrieb oder dem Qualitätswesen.
Durch vorbereitete Analysepfade erfolgt eine einfache Navigation. Abweichungen lassen sich
aufschlüsseln. Positive wie auch negative Trends erkennen Sie sehr schnell. Die
Entwicklung von Roherträgen oder Deckungsbeiträge, aber auch regionale
Vertriebsprobleme.
Ihr Controlling meldet sich per Mail bei Ihnen, wenn positive oder negative Ereignisse
eintreten.
Tachoinstrumente haben den Vorteil direkt die Abweichung zum Plan zu zeigen und das
Ausmaß der Abweichung. Ein Ausschlag nach rechts ist Abweichung über Plan, eine
Ausschlag nach links unter Plan. Der Ausschlag zeigt das Ausmaß der Abweichung an.
Trends zeigen die Entwicklung zur Vorperiode, Vorquartal oder Vorjahr an.
Das hier vorbereitete Cockpit zeigt 5 Top-Kennzahlen sowie die Umsatz- und
Personalkostenentwicklung. Über einen vorbereiteten Drill-Down navigieren Sie durch
die Anwendung bis hin zum Einzelbeleg.
Kennzahlen können beispielsweise betriebswirtschaftliche-, finanzwirtschaftliche- oder
produktivitäts- Kennzahlen sein.
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Analysepfade
Eine Vorkonfiguration spart Ihnen einen enormen Einrichtungsaufwand des Systems.
Analysepfade bedeuten, dass Sie wahlweise nur durch „Klicks“ durch das System geführt
werden.
Aus dem Tachoinstrument (Speedometer) gelangen sie in die nächste Analyse passend
zur jeweiligen Kennzahl.
Entscheidend für Sie ist, dass die grundlegenden Analysepfade vorbereitet sind und Sie Ihre
persönlichen Ergänzungen oder Anpassungen vornehmen können.
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5.1 Analysepfade
Als Controller haben Sie zwei Wege durch das System zu navigieren. Zum einen per Klicks,
also per Drill-Down durch die Analysen, Berichte und Graphiken. Der andere Weg führt Sie
über ein Favoriten Menü in dem Sie allgemeine oder persönliche Berichte vorfinden.
Im Nachfolgenden zeigen wir einige Beispiele für die Anwendung des Diamant® Controlling
CHIP für die Unternehmenssteuerung.
5.1.1 Umsatz
Der Umsatz ist sicherlich für alle Unternehmen die wichtigste Kennzahl.
Hier sehen Sie nun vier relevante Perspektiven zum Umsatz.
1. In welchen Regionen ist welcher Umsatz angefallen?
a. Als ABC Analyse
b. Visualisiert auf der Landkarte
2. Aus welchen Erlösarten hat sich der Umsatz zusammengesetzt?
3. Welche Produkte, hatten welchen Anteil am Umsatz?
Landkarten geben sofort eine gute geographische Übersicht, ABC-Analysen zeigen sofort
die Top 5, Top 10 oder auch mehr.
Unter den Eigenschaften sind die verschieden Diagrammtypen
(Säulen, Balken, Torte, Linie), 2 oder 3-D Effekte, Landkarten und
Messinstrumente einstellbar.
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5.1.2
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit
Natürlich ist es für Sie entscheidend zu sehen, wie sich das Ergebnis Ihres Unternehmens
zusammensetzt und welche Abweichungen Sie zur Planung haben. Neben den Istwerten
stehen bis zu 8 Planalternativen zur Verfügung.
Die gesamte Ergebnisstruktur inkl. der gängigen Finanzkennzahlen steht als vordefinierter
Standard zur Verfügung.
Hier zeigt sich sehr gut wie komplexe Kennzahlen aus der Ergebnisstruktur als Bericht und
graphisches Element zusammenstellbar sind. In den Berichten und graphischen Kennzahlen
ist ein weiterer Drill-Down möglich.
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5.1.3
Liquidität
Neben der Umsatzentwicklung müssen Sie jederzeit die Entwicklung der Liquidität im
Überblick behalten.
Als wichtige Kennzahlen haben sich Liquiditätsgrade, wie
• Liquidität I (Geldbestände),
• Liquidität II (Geldbestände und kurzfristig fällig Forderungen) und
• Liquidität III (Umlaufvermögen) bewährt.
Hier ist das vorbereitete Datenmodell sichtbar. Es stehen die
OLAP-Würfel für das „Bilanz- und Finanzcontrolling“ und das
„Kosten- und Erfolgscontrolling“ zur Verfügung.
Sie sehen die Dimensionen mit Hierarchien und die Werte
bzw. Vorberechnungen.
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5.1.4
Deckungsbeitrag
Hohe Verkaufszahlen und Umsätze sind noch kein Garant für ein erfolgreiches Ergebnis.
Eine schnelle Übersicht über die Deckungsbeiträge zeigt Ihnen, welche Ihrer Produkte
welchen Anteil am Ergebnis haben.
Der Konferenztisch Kostenträger 1100 hat zwar die beste Absatzmenge in allen Perioden,
jedoch einen deutlich geringeren Deckungsbeitrag am Ergebnis als die Schrankwand.
Deckungsbeitrag pro Produkt und Deckungsbeitrag pro Stück sind die wichtigsten
Kennzahlen um zu erkennen, ob ein Produkt erfolgreich ist oder nicht.
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5.1.5
Cash Flow
Die Entwicklung des Cash Flows zeigt an, wie viel Geld Ihr Unternehmen erwirtschaftet hat.
Aus dieser Kennzahl wird im Allgemeinen geschlossen, in wieweit das Unternehmen
dauerhaft fähig ist, die erforderlichen Finanzmittel aus eigener Kraft für Ersatz- und
Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung zu stellen.
Im Rahmen dieser Analyse wird die Kreditfähigkeit aus unternehmerischer Sicht und auch
die Kreditwürdigkeit aus externer Sicht beurteilt. Die Cash Flow-Rate zeigt den prozentualen
Anteil des Geldes an, das vom Umsatz im Unternehmen verbleibt.
Durch Entwicklung des Cashflows sehen Sie die Schwankungen sofort. Sie können hier
sofort weiter die Ursache analysieren.
Welche Selektionen gelten auf den Daten?
Diese haben Sie jederzeit direkt im Überblick.
Die Globalen Kriterien werden aus der Kriterienleiste des
Start Cockpits übernommen. Durch die Lokalen Kriterien können
Sie diese erweitern.
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5.1.6
Personalkostenentwicklung
Die Entwicklung der Personalkosten spielt in einem Land mit einem hohen Lohnniveau (wie
beispielsweise in den Ländern Westeuropas) eine besondere Bedeutung, da die
Personalkosten häufig der bedeutendste Aufwandanteil ist.
Neben den direkten Löhnen und Gehältern stellen auch die Lohnnebenkosten eine
wesentliche Ergebnisbelastung dar.
Lohnzuwächse sind nur dann vereinbar, wenn auch die Produktivität steigt. Hierzu ist eine
wichtige Kennzahl der Umsatz pro Mitarbeiter und die Kosten pro Mitarbeiter.
Der Umsatz pro Mitarbeiter sollte konstant bleiben bzw. steigen. Sinkende Umsätze pro
Mitarbeiter bei steigenden Kosten pro Mitarbeiter sind ein wichtiger Frühindikator für
sinkende Wirtschaftlichkeit.
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5.1.7
Kostenstruktur
Die Übersicht über die Kostenstruktur zeigt Ihnen schnell welche Kosten (Kostenarten) wo
(Kostenstelle) wofür (Kostenträger) anfallen.
Graphisch oder tabellarisch können Sie hier weitere Analysen auf den wichtigsten
Kostenbestandsteilen durchführen.
Wichtig ist, dass sich die Beziehungen zwischen den Kostenarten/Kostenstellen und
Kostenträgern schnell erkennen lassen.
Die Kostenstruktur zeigt sehr schnell die Zusammenhänge der direkten Kosten, welche
Kosten (Kostenart), fallen wo (Kostenstelle) und wofür (Kostenträger) an.
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6.1
Besondere Highlights
Drill-Down
Diese Transparenz wird Sie überraschen. Aus allen Dimensionen ist ein Drill-Down bis hin
zum archivierten Beleg möglich.
Aus der Kostenstellenanalyse gelangen Sie direkt zur Kostenstelle oder aus der ABCAnalyse Ihrer Kunden direkt zu den Buchungen oder Offenen Posten des Debitors.
Dieser Drill-Down steht Ihnen in den vordefinierten aber auch in Ihren individuellen Analysen
zur Verfügung.
Konkret bedeutet das, egal an welcher Stelle Sie weitere Informationen benötigen, können
Sie darauf zugreifen.
Drill-Down direkt aus der Analyse heraus in das Diamant Rechnungswesen.
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6.2
Landkarten
Durch die Einbindung von Landkarten können Sie wichtige Problemstellungen einfach
zeigen. Dieses ist hilfreich, wenn Sie die Bedeutung von einzelnen Regionen hervorheben
wollen.
•
Wo sind denn meine wichtigsten Kunden?
•
In welchen Regionen machen wir den besten Umsatz?
•
Sie wünschen einen Drill-Down in den Vertriebsstandorte?
Sie können Ihre eigene regionale
Karte einbinden.
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6.3
Tachoscheiben und Trends
Für die Darstellung von Abweichungen und Kennzahlen haben sich Tachoinstrumente oder
Ampeln in der Praxis bewährt. Im Diamant® Controlling CHIP finden Sie eine Auswahl von
unterschiedlichen Messinstrumenten und Ampeln.
Modern oder Classic, gestalten Sie Ihr Cockpit
nach Ihren Vorstellungen.
Trend
Bleibt die Ampel weiter rot, oder ist eine Besserung in Sicht? Ergibt sich ein positiver Trend?
Auch für die Trends stehen Ihnen verschiedene Instrumente zur Darstellung zur Verfügung.
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6.4
Benachrichtigungen und Zeitsteuerung
Ihr Diamant® Controlling CHIP meldet sich bei Ihnen per Mail, wenn etwas nicht stimmt oder
wenn etwas besonders gut gelaufen ist.
Sie stellen selber ein, zu welchen Anlässen Sie informiert werden möchten. Zum Beispiel
wenn bestimmte Kosten um mehr als 5% steigen.
Ebenso lassen sich Berichte planen und automatisch wiederkehrend erstellen und
versenden.
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7
Ad-Hoc Analyse
Mit dem Diamant® Controlling CHIP erstellen Sie neue Analysen im Handumdrehen
Sie ziehen einfach per Drag an Drop die gewünschten Dimensionen auf die X- und Y-Achse
und sehen anschließend sofort das Ergebnis. Sie können Sortierungen und Selektionen
hinzufügen.
Sie können Ihre Analyse auch als Diagramm aufbereiten
Hierzu wählen Sie den verschiedenen Diagrammtypen
aus.
Jede AD-HOC-Analyse können Sie als persönliche oder
gemeinsame Auswertung speichern und wieder verwenden.
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8
Ad-Hoc Berichte
Einen neuen Bericht erstellen Sie mit dem Diamant® Controlling CHIP mit wenigen
Mausklicks. Neben den Daten und Zahlen stehen Ihnen zur Gestaltung auch graphische
Elemente zur Verfügung.
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9
Fachliche Kennzahlen Definition
Für die wichtigsten Kennzahlen verfügt der Diamant® Controlling CHIP über eine
Vordefinition, die jederzeit erweiterbar ist. Diese Vordefinition wurde entwickelt, um den
Anforderungen des Mittelstandes nach kurzen Einführungszeiten gerecht zu werden.
Aus diesem Grund stehen im Bilanz- und Finanzcontrolling rund 300 und im Kosten- und
Erfolgscontrolling rund 200 betriebswirtschaftliche Kennzahlen vorbereitet zur Verfügung.
Die Kennzahlen können sofort verwendet werden, ohne erst über verschiedenen Formeln
Werte errechnen zu müssen.
Kommen neue Konten oder Kostenstellen, Kostenträger hinzu, so hat dieses auf die Formel
i.d.R. keinen Einfluss, da hier Gruppen bzw. „von bis Bereiche“ gesteuert sind.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: produktmanagement@diamant-software.de
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