geschäftsbericht 2014 - Sachsen
Transcription
geschäftsbericht 2014 - Sachsen
Geschäftsbericht 2014 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH Impressum Herausgeber: TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH Bautzner Straße 45-47 01099 Dresden Telefon (0351) 49170-0 Telefax (0351) 4969306 www.sachsen-tourismus.de e-mail: info@sachsen-tour.de Fotos: Titel: Riccardo Chailly und das Gewandhausorchester mit Julian Rachlin im Rahmen der Europatournee des Gewandhausorchesters 2015 Copyright: Gewandhaus zu Leipzig / Jens Gerber DZT New York, Gewandhaus zu Leipzig, Tourismus Marketing Ges. Sachsen mbH, Claudia Jacquemin, Ju Jun Sung, Mikhail Grushin, Wolfgang Schmidt Inhalt Vorwort �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 Aufsichtsrat �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Bericht des Aufsichtsrats �������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Bericht der Geschäftsführung zum Geschäftsjahr 2014 ������������������������������������������������������ 6 Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2015 �������������������������������������������������������������� 23 Anhang: Jahresabschluss 2014 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Grafische Darstellungen zum Jahresabschluss 2014 �������������������������������������������������������� 56 Mitarbeiterstruktur der TMGS �������������������������������������������������������������������������������������� 60 1 Vorwort Vorlage des Geschäftsberichts 2014 – ein kerngesundes Unternehmen, das für die Zukunft gut aufgestellt ist. Sehr geehrte Leser, Und dies umso mehr, als daß die TMGS nach einer umfassenden Prüfung mit anschließenden Handlungsempfehlungen durch die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG seit dem 1. Januar 2015 im Rahmen eines Betrauungsaktes durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr auf Basis von neuen, den Anfor derungen des EU-Beihilferechts entsprechenden Bedingungen mit der touristischen Vermarktung des Freistaats Sachsen beauftragt worden ist. ich bedanke mich für Ihr Interesse an der Arbeit der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). Dieser Geschäfts bericht vermittelt Ihnen alle wesentlichen Kennzahlen unseres Unternehmens zum Geschäftsjahr 2014 und gibt einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2015. Wenn ein Unternehmen heute erfolgreich sein möchte, braucht es dazu neben seiner eigenen Kompetenz auch das Vertrauen seiner Geschäftspartner. Daher legt die TMGS ihre Geschäftstätigkeit seit Jahren so transparent wie möglich dar – die Einnahmen, die Kosten und die Rechtsverhältnisse. Wie in den Vorjahren haben wir uns dabei um ein ausgewogenes Verhältnis bei der Darstellung der Aktivitäten und der finanziellen Kennzahlen bemüht. Auch künftig werden wir gemeinsam mit unseren Partnern innerhalb und außerhalb Sachsens die vor uns liegenden Herausfor derungen entschlossen angehen. Wir freuen uns auf den Dialog und die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen! Dresden, 1. Juli 2015 Auch das abgelaufene Geschäftsjahr haben wir wiederum mit einem ordentlichen Überschuss abgeschlossen. Und daß wir von der Creditreform Rating AG nach wie vor in die Bonitätsklasse I eingestuft werden, freut uns natürlich auch. Die TMGS ist – und das ist die entscheidende Aussage auch bei Hans-Jürgen Goller Geschäftsführer 3 Aufsichtsrat Hartmut Fiedler Staatssekretär für Wirtschaft und Arbeit (bis 3. Dezember 2014) Dr. Manfred Graetz 1. Beigeordneter LRA Mittelsachsen Vorsitzender des Tourismusverbands Sächsisches Burgen- und Heideland e.V. Dr. Hartmut Mangold Staatssekretär für Wirtschaft und Verkehr (ab 4. Dezember 2014) Prof. Dr. Holm Große Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (ab 15. Juli 2014) Klaus Brähmig, MdB Vorsitzender des Tourismusverbands Sächsische Schweiz e.V. (bis 15. Juli 2014) Andreas Lämmel, MdB Präsident des Landestourismusverbands Sachsen e.V. Dr. Bettina Bunge Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH Jens Vogt Hauptgeschäftsführer DEHOGA Sachsen e.V. und Mitglied des Aufsichtsrates der SAXONIA Fördergesellschaft mbH Rita Fleischer stellv. Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig Frank Vogel, Landrat, Vorsitzender des Tourismusverbands Erzgebirge e.V. 4 Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat sich während der Berichtszeit in zwei ordentlichen Aufsichtsratssitzungen am 27. Mai 2014 und am 9. Dezember 2014 über die Lage und Entwick lung der Gesellschaft durch mündliche und schriftliche Berichte der Geschäftsführung informiert und die Geschäftsführung überwacht. Alle wesentlichen Geschäftsvorfälle wurden eingehend erörtert. Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats bei sonstigen aktuellen Anlässen direkt berichtet worden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Klaus Brähmig (MdB), der turnusmäßig zur Gesellschafterversammlung am 15. Juli 2014 ausgeschieden ist, für seine Mitarbeit im Aufsichtsrat der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH sowie Frau Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH, für ihre turnusmäßige Mitarbeit in diesem Gremium im Jahr 2014. Ein besonderer Dank gilt Herrn Hartmut Fiedler, ehemals Staatssekretär im Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, der den Aufsichtsrat von Oktober 2009 bis November 2014 geleitet hat. Die von der Gesellschafterversammlung am 15. Juli 2014 als Abschlussprüfer gewählte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden, hat den Jahresabschluss der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH zum 31. Dezember 2014 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Dem von der Prüfungsgesellschaft erstatteten Bericht stimmt der Aufsichtsrat am 27. Mai 2015 zu. Auch der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH möchte der Aufsichtsrat für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2014 danken. Dresden, den 24. Juni 2015 Der Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung geprüft und erhebt keine Einwendungen. Er schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung an und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 zu bestätigen und der Ergebnisverwendung zuzustimmen. Dr. Hartmut Mangold Vorsitzender 5 Bericht der Geschäftsführung zum Geschäftsjahr 2014 Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) blickt aus Sicht der Geschäftsführung auf ein planmäßig verlaufenes und erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 zurück, sowohl im Hinblick auf die Bilanz, als auch, was die umgesetzten Maßnahmen betrifft. Und planmäßig bedeutet in diesem Zusammenhang auch ein gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkener Umsatz von nur noch 5.126.401,08 Euro (2013: 5.808.213,96 Euro). Denn im Jahr 2013 hatte die TMGS vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) als Folge der Hochwasserkatastrophe im Juni 2013 außerplanmäßige Mittel für zusätzliche Kommunikationsmaßnahmen zur Linderung der Folgen des Hochwassers im Hinblick auf die touristische Nachfrage in Höhe von gut 600.000 Euro erhalten. Diese Mittel standen im letzten Jahr erwartungsgemäß nicht mehr zur Verfügung, da es ja erfreulicherweise keine ähnliche Naturkatstrophe gegeben hat. Da die TMGS im Jahre 2014 darüber hinaus vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst keine Mittel mehr für Maßnahmen zur Vermarktung des 500-jährigen Reformations jubiläums erhalten hat, ist der Umsatzrückgang sehr einfach nachvollziehbar. Der Personalaufwand ist nominell gering fügig von 1.060.201,29 Euro im Jahr 2013 auf 1.037.076,24 Euro gesunken, aufgrund der ebenfalls gesunkenen Betriebsleistungen ist sein Anteil aber um 1,9 Prozentpunkte auf jetzt 20,2 % gestiegen. Für ein Dienstleistungsunternehmen im Geschäftsfeld Marketing ist dies nach wie vor ein sehr positiver Wert. Die projektbezogenen Aufwendungen im Kerngeschäft der TMGS, dem touristischen Marketing für Sachsen, sanken aufgrund der oben genannten Umstände gegenüber dem Vorjahr um 565.553,52 Euro von 4.088.459,29 Euro auf jetzt 3.522.905,77 Euro. Ein Blick auf die Fünfjahres-Übersicht der Kennzahlen im Jahresabschluss 2014 zeigt trotz verständlichen und erklärbaren Unterschieden bei einzelnen Positionen aber insgesamt eine hohe Konstanz solider Kennzahlen. Auch nach Abschluss des Geschäftsjahres 2014 kann daher zusammenfassend konstatiert werden, daß die TMGS ein gesundes Unternehmen ist, das für seine künftigen Aufgaben gut gerüstet ist. Dies umso mehr, als im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Initiative und in Abstimmung mit dem Haupt-Auftraggeber SMWA wichtige Schritte erfolgt sind, die Beauftragung der TMGS durch den Freistaat Sachsen im Hinblick auf die bei hilferechtlichen Regelungen der EU auf eine solide, rechtlich einwandfreie Basis zu stellen. Grundlage hierfür war ein unabhängiges Gutachten der in Fragen des EU-Beihilferechts erfahrenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Frankfurt / Main, das im Ergebnis zu einer Anpassung des Dienstleistungsvertrages zwischen SMWA und TMGS und zur Einführung einer Trennungsrechnung bei der TMGS im Hinblick auf solche von ihr erbrachten Dienstleistungen, Das Jahresergebnis vor Steuern ist zwar ebenfalls auf 48.870,70 Euro gesunken (2013: 71.725,14 Euro), der Jahresüberschuss hingegen erreichte mit 36.797,17 Euro fast das Vorjahresniveau von 37.760,62 Euro, da die Ertragssteuer aufgrund der im letzten Jahr erfolgten Zahlung von Körperschaftsund Gewerbesteuernachforderungen reduziert werden konnte. Das bilanzielle Eigenkapital erhöht sich aufgrund des aktuellen Jahresüberschusses weiter auf nunmehr 714.964,14 Euro. 6 die im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse sind, und solche, die es nicht sind, ab dem 1.1.2015 geführt hat. Dies bedeutet zwar einen gewissen administrativen Mehraufwand in der Geschäftsstelle, der aber vor dem Hintergrund der erzielten Rechtssicherheit in jeder Hinsicht gerechtfertigt ist. Gästeankünfte und 18.898.767 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten ein Plus von 4,5 Prozent bzw. 3,4 Prozent. Nimmt man die Zahlen des „normalen“ Jahres 2012 als Basis, ergibt sich ein Plus von 5,1 Prozent mehr Gästen und 2,9 Prozent mehr Übernachtungen. 2014 war also ein neues Rekordjahr für den sächsischen Tourismus. Und Sachsen erzielte 2014 leicht höhere Zuwächse als das Reiseziel Deutschland insgesamt, das plus 3,6 Prozent mehr Gäste und plus 3,0 Prozent mehr Übernachtungen verzeichnete. Das Thema EU-Beihilferecht wird derzeit in der touristischen Fachpresse und auf Fach veranstaltungen und Jahrestagungen touristischer Verbände heiß diskutiert, wobei häufig Emotionen und Verunsicherung eine klare Analyse und Strategie überlagern. Die TMGS ist eine der ersten Landesmarke tingorganisationen in Deutschland, die ihre Aktivitäten aufgrund der vorausschauenden Maßnahmen des SMWA unter vergleichsweise sicheren Rahmenbedingungen weiterführen kann. Hierfür gebührt dem SMWA insgesamt und vor allem dem Referat für Tourismus sowie dem Referat für das EU-Beihilferecht großer Dank. Die Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen geht dabei in erster Linie auf inländische Touristen zurück, deren Zahl sich 2014 auf 6.582.632 (+4,8 %) erhöht hat, während die Zahl der Übernachtungen deutscher Gäste um 3,9 % auf 17.055.583 gestiegen ist. Nicht so positiv hat sich die Zahl ausländischer Gäste und der von ihnen generierten Übernachtungen entwickelt. Hier gab es 2014 mit 826.181 Gästen einen Zuwachs von +2,7 Prozent. 1.843.184 Ausländerübernachtungen bedeuten allerdings einen leichten Rückgang um 1,2 Prozent. Deutschland insgesamt konnte hier mit +4,6 Prozent ausländischen Gästen und +5,1 Prozent von ihnen generierten Über nachtungen bessere Ergebnisse erzielen. Die Entwicklung des Incoming verlief dabei nicht einheitlich. Während Dresden weiterhin hohe Zuwächse ausländischer Gäste verzeichnen konnte (+8,3 % Gästeankünfte, +6,7 % Übernachtungen), gab es in Leipzig einen starken Nachfragerückgang aus dem Ausland (-5,7 % Gästeankünfte, -9,7 % Übernachtungen). Ich habe dieses Thema bewusst weit an den Anfang dieses Berichts gestellt, weil es in meinen Augen für die Zukunft des Unternehmens eine höhere Bedeutung hat als die touristischen Kennzahlen und das touristische Marketing im Jahr 2014. Erneutes Rekordjahr für den Tourismus in Sachsen Aber auch die touristischen Kennzahlen des vergangenen Jahres sind überwiegend positiv. Vor dem Hintergrund einer nachvoll ziehbaren Stagnation im Hochwasserjahr 2013 (+0,5 % mehr Gäste und -0,4 % Über nachtungen) bedeuteten 7.408.813 Millionen 7 Der wesentliche Grund hierfür dürfte sein, daß im Jahr 2013 das Incoming in Leipzig durch die Großveranstaltung World Skills, die inoffizielle Weltmeisterschaft der Lehrberufe, stark gestiegen war und es im abgelaufenen Jahr keine adäquate Veranstaltung diesen Ausmaßes in Leipzig gab. In Chemnitz war das Bild uneinheitlich, einem Anstieg der internationalen Gästeankünfte um 5,3 % stand ein Rückgang der Übernachtungen von Ausländern um -10,9 % gegenüber. Bei den sächsischen Reiseregionen konnte einzig die Sächsische Schweiz große Zuwächse beim Incoming erzielen (+15,2 % internationale Gäste, +11,0 % Ausländerübernachtungen), alle anderen Regionen wiesen entweder mehr oder weniger stabile Zahlen aus dem Ausland auf (Sächsisches Elbland, Sächsisches Burgen- und Heideland, Vogtland) oder mussten Rückgänge hinnehmen (Oberlausitz / Niederschlesien und Erzgebirge). Betrachtet man die internationalen TopQuellmärkte für Sachsen, so blieb das generelle Bild unverändert mit leichten Verschie bungen der Rangfolge. Auf den ersten Plätzen hat sich gegenüber 2013 nichts verändert: die Niederlande bleiben im Hinblick auf Gästeankünfte und Übernachtungen die klare Nummer Eins, gefolgt von der Schweiz, Österreich und den USA. Die Abstände zwischen diesen vier Topmärkten sind in etwa gleich groß. Polen hat Großbritannien von der fünften auf die sechste Position verdrängt. Allerdings gibt es im Falle von Polen und auch bei unserem anderen Nachbarn Tschechien das Phänomen, daß starken Zuwächsen bei den Gästean künften (Polen +13,7 % (!), Tschechien +4,5 %) Rückgänge bei der Zahl der Übernachtungen gegenüberstanden (Polen -1,9 %, Tschechien -8,6 %). Erklärungen dafür, Incoming 2014 Ankünfte / Übernachtungen der wichtigsten Quellmärkte Gästeankünfte Veränderg. zu 2013 in % Übernachtungen Veränderg. zu 2013 in % Niederlande 72.924 + 8,7 174.826 + 6,2 Schweiz 69.503 + 4,1 157.241 + 3,2 Österreich 66.776 + 9,1 146.848 + 2,8 USA 62.278 + 0,8 132.935 - 2,3 Polen 51.898 + 13,7 117.253 - 1,9 Großbritannien 49.853 + 1,2 107.357 + 0,8 Russische Föderation 42.394 - 3,4 88.212 - 5,5 Tschechische Republik 36.158 + 4,5 71.914 - 8,6 Italien 36.077 - 7,0 76.898 - 7,9 Frankreich 32.081 - 4,8 64.370 - 9,4 Japan 30.600 - 10,7 63.074 - 14,7 23.646 + 12,1 52.353 + 17,6 826.181 + 2,7 1.843.184 - 1,2 China und Hongkong Ausland gesamt Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz (Angaben inkl. Campingplätze) 8 Regionen und Städte in Sachsen (Januar-Dezember 2014) Region/Stadt Gästeankünfte Veränderg. zu 2013 in % Übernachtungen Veränderg. zu 2013 in % Dresden 2.130.077 + 8,6 4.441.896 + 7,6 Leipzig 1.510.374 + 3,9 2.764.851 + 8,7 Erzgebirge 1.001.892 - 2,3 2.998.237 - 0,7 SBuHl 662.455 + 2,4 1.957.295 + 1,0 Oberlausitz/Niederschlesien 651.391 + 1,7 1.878.060 + 0,8 Sächsisches Elbland 446.283 + 6,5 1.411.836 + 3,5 Sächsische Schweiz 424.425 + 11,8 1.506.817 + 9,0 Vogtland 314.356 + 0,9 1.363.905 + 4,3 Chemnitz 267.560 + 7,0 575.870 + 6,6 7.408.813 + 4,5 18.898.767 + 3,4 Sachsen gesamt Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz (Angaben inkl. Campingplätze) warum dies so ist, haben wir nicht. Die Reisenden aus Polen und Tschechien sind eben deut lich kürzer geblieben als im Vorjahr. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, daß Sachsen für 2014 zwar ein Plus bei der Zahl ausländischer Gäste aufweist, die Zahl der von ihnen generierten Übernachtungen aber rückläufig ist. mit einem weiteren starken Rückgang gerechnet werden. Neben Russland hatten auch Italien, Frankreich und Japan starke Rückgänge bei Gäste- und Übernachtungszahlen zu verzeichnen, die aber durch starke Zuwächse in den Hauptquellmärkten Niederlande, Schweiz und Österreich kompensiert werden konnten. Aus Großbritannien gab es leichte Zuwächse bei Gäste- und Übernachtungszahlen. Ein weiterer Grund ist der aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwartete Rückgang russischer Gäste. Hier hat sich Sachsen im vergangen Jahr mit Zuwächsen bis zum August zwar besser gehalten als viele andere Destinationen in Deut schland und Europa, aber ab September waren die Zahlen auch in Sachsen stark rückläufig, wenn auch nicht in dem Umfang wie in anderen deutschen und europäischen Destinationen. Aufgrund der gegenwärtigen Situation muß man die -3,4 % weniger Gäste und die um -5,5 % rückläufigen Übernachtungen im Gesamtjahr 2014 als akzeptabel bezeichnen. Für das laufende Jahr muß allerdings Sehr erfreulich ist, daß im Hinblick auf die Gesamtzahl der Gästeankünfte und Übernachtungen aus Deutschland und dem Ausland alle Städte und Regionen mit Ausnahme des Erzgebirges, wo die aufgrund des Schneemangels schlechte Wintersaison zu Beginn des Jahres das Gesamtergebnis negativ beeinflusst hat, Zuwächse verzeichnen konnten. Am höchsten waren diese in der Sächsischen Schweiz (+11,8 % mehr Gäste, +9,0 % mehr Über nachtungen), die im Jahr zuvor aufgrund der Hochwasserkatastrophe aber auch die stärksten Rückgänge zu verzeichnen hatte. 9 Ranking der Ankünfte/Übernachtungen 2014 in den Bundesländern Ankünfte Deutschland (davon Ausland) Übernachtung (davon Ausland) Bettenausl. 160.790.784 32.999.298 424.061.525 75.577.076 36,1% Bayern 32.461.570 7.917.982 85.222.283 16.568.956 35,8% Nordrhein-Westfalen 21.234.311 4.743.003 47.924.391 10.036.206 36,1% Baden-Württemberg 19.519.560 4.489.629 49.126.497 10.335.876 37,4% Hessen 13.702.917 3.399.990 31.180.120 6.698.597 36,5% Niedersachen 13.080.201 1.417.170 40.423.767 3.556.830 32,2% Berlin 11.871.326 4.519.598 28.688.683 12.495.526 57,0% Rheinland Pfalz 8.207.534 1.853.357 21.138.139 5.262.718 28,0% Sachsen 7.408.813 826.181 18.898.767 1.843.184 38,2% Mecklenburg-Vorpommern 7.250.770 369.853 28.722.978 1.000.635 32,9% Schleswig-Holstein 6.758.071 843.697 26.347.370 1.871.638 34,7% Hamburg 6.051.766 1.355.412 12.008.154 2.935.960 59,0% Brandenburg 4.400.436 388.662 11.935.669 912.639 31,0% Thüringen 3.662.605 248.070 9.824.524 595.767 35,2% Sachsen-Anhalt 3.014.492 232.023 7.433.263 522.507 30,8% Bremen 1.203.888 233.048 2.288.584 485.366 44,3% 962.524 161.623 2.898.336 454.671 35,1% Saarland Quelle: Statistisches Bundesamt (Angaben inkl. Campingplätze) 45,6 Mio. Übernachtungsreisen nach Sachsen Die drei Großstädte Chemnitz, Dresden und Leipzig konnten nach starken Zuwächsen im Jahr 2013 im vergangenen Jahr noch einmal deutlich zulegen, in den anderen sächsischen Regionen glichen die Zuwächse 2014 entsprechende Rückgänge im Vorjahr im Wesentlichen aus. Was die Bettenauslastung betrifft, so lag diese bei 38,2 Prozent nach 38,0 Prozent im Vorjahr. Dies ist hinter den drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg nach wie vor der Höchstwert für ein Flächenbundesland. Sachsen beteiligt sich ja seit Einführung im Jahr 2012 an dem von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) und dem Institut für Management und Tourismus der Fachhochschule Westküste (IMT) herausgegebenen Destination Monitor, der aufgrund der Befragung von 20.000 Haushalten die Gesamtmarktzahlen hochrechnet. Diese beinhalten eben nicht nur die Beherbergungsbetriebe ab zehn Betten, sondern auch kleinere Betriebe und Privatübernachtungen. Demnach kam Sachsen 2014 auf 45,6 Millionen Reisen mit Übernachtungen, wovon 40,5 Mio. auf private Reiseanlässe und 5,1 Mio. auf 10 geschäftliche Reiseanlässe zurückgehen. Von den genannten 40,5 Mio. Privatreisen mit Übernachtung waren 13,5 Mio. Urlaubsreisen, 23,2 Mio. Verwandten- und Bekanntenbesuche sowie 3,8 Mio. sonstige Privat reisen. Daneben haben GfK und IMT 26,0 Mio. private sowie 3,0 Mio. geschäftliche Tages reisen ab einer Reiseentfernung von 50 Kilometer ermittelt. „sehr gut“ reichte dabei von 72 % beim am besten bewerteten und 55 % beim am schlechtesten bewerteten Bundesland. Der Durchschnittswert für Deutschland lag bei 65 %. Auch bei der Weiterempfehlungs absicht lag Sachsen mit 80 % sehr gut an dritter Stelle aller Bundesländer. Hier reichte die Spanne von 83 % bis 58 % bei einem Durchschnittswert für Deutschland von 72 %. Trotz dieser sehr hohen Zufriedenheit der Sachsen-Reisenden mit ihrem Aufenthalt stürzt Sachsen bei der Wiederbesuchsabsicht regelrecht ab. Nur 41 % der Reisenden sagten, daß sie „ganz bestimmt“ wieder nach Sachsen reisen werden. Damit liegt Sachsen deutlich unter dem Durchschnittswert für Deutschland von 50 %. Da ist es auch nicht tröstlich, daß Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, NordrheinWestfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch hinter Sachsen liegen. Bezieht man diesen sog. „Grauen Markt“ mit in die Betrachtung hinein, so ergibt sich für Sachsen ein Anteil von 63 Prozent für den Grauen Markt an allen Übernach tungen. Damit liegt Sachsen gemeinsam mit Bremen an zweiter Position der Bundesländer hinter Sachsen-Anhalt, wo der Graue Markt 67 Prozent ausmacht. Zum Vergleich: an letzter Stelle liegt Hessen, wo der Graue Markt nur 34 Prozent aller Übernachtungen ausmacht. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 50 Prozent. Dieses Ergebnis deckt sich mit denen anderer Erhebungen wie z. B. der Reise analyse, bei der Sachsen im Hinblick auf die Wiederbesuchsabsicht ebenfalls meist schwache Werte erzielt. Wir haben uns dies bisher damit erklärt, daß Sachsen ein typisches Zweit- oder Dritturlaubsziel ist, das dazu noch stark durch Städtetourismus geprägt ist und Reisende in diesen Segmenten eher dazu neigen, nach Kennenlernen einer Destination neue besuchen zu wollen, als dies beim Hauptjahresurlaub am Meer oder in den Bergen der Fall ist. Allerdings fällt auf, daß beim Destination Monitor das Städtereiseziel Berlin sich mit 67 % der höchsten Wiederbesuchsabsicht erfreut vor Schleswig-Holstein und dem Städtereiseziel Hamburg. Bemerkenswert sind auch zwei weitere Ergebnisse des Destination Monitor: im Hinblick auf die Tourismusintensität, bei der die Zahl der Übernachtungen pro 1.000 Einwohner berücksichtigt wird, liegt Sachsen hinter den beiden „Strand-Destinationen“ Mecklenburg-Vorpommern und SchleswigHolstein mit 11.261 Übernachtungen je Einwohner an dritter Stelle aller Bundes länder (Deutschland insgesamt: 8.547 Übernachtungen je Einwohner). Noch erfreulicher: laut Destination Monitor bewerteten 72 Prozent der Reisenden ihren Aufenthalt in Sachsen mit „sehr gut“. Dies ist der Spitzenwert aller Bundesländer und gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 7 Prozent! Die Spanne der Bewertung 11 Grundlagen des Marketings der TMGS Diese Zahlen bestätigen aber wie frühere, daß es für Sachsen – und hier besonders beim Landesmarketing der TMGS – primär darum gehen muß, immer wieder neue Kunden anzusprechen und für eine Reise nach Sachsen zu gewinnen, wenn wir die Gäste- und Übernachtungszahlen weiterhin kontinuierlich steigern möchten. Auch im vergangenen Jahr waren die touristischen Marketingmaßnahmen der TMGS für Sachsen in folgende Bereiche gegliedert: •D ie landesweiten thematischen Arbeits gruppen, die eine permanente und konsequente Verbesserung der touristischen Produkte sowie der Produktkommunikation zum Ziel haben und dies kontinuierlich umsetzen. Womit wir beim Marketing der TMGS für das Reiseziel Sachsen wären. Hier haben sich Rahmenbedingungen, Zielgruppen sowie Strategie und Inhalte nicht verändert. Die fünf Zielgruppen für das Marketing der TMGS sind • P rofessionelles Endkunden-Marketing durch optisch und inhaltlich qualitätvolle Informationsmaterialien und Broschüren, über die hochwertige Print-Werbekampagne unter der touristischen Dachmarke SACHSEN. LAND VON WELT. und einen attraktiven Internetauftritt mit Direkt-Buchungsmöglichkeiten. • anspruchsvolle Kultururlauber über 50 Jahre • jüngere, spontane Städte- und Eventreisende • e ntspannte Rad- und Wanderurlauber über 50 Jahre •B reit aufgestellter Vertrieb. Hier ist zum einen die enge Kooperation mit Reisebüros und Reiseveranstaltern zu nennen. Trotz stetig steigender Bedeutung des Internets wird der stationäre Vertrieb noch über Jahre einen maßgeblichen Anteil auch an den Inlandsreisen der Deutschen haben. • sportorientierte Aktivurlauber • etablierte, spaßorientierte Familienurlauber Diese Zielgruppen decken die Nachfrage sowohl in den drei sächsischen Städtereisezielen, als auch in den Mittelgebirgszielen sehr breit ab und sind daher nicht nur für die TMGS, sondern auch für die Kollegen in den Destinationen relevant, wobei natürlich nicht alle Destinationen alle fünf Zielgruppen bedienen, sondern jeweils Teilmengen. •D arüber hinaus betreibt die TMGS mit www.sachsen-angebote.de ein eigenes Online-Portal für Reisebüros, die Reisen nach bzw. Übernachtungsangebote in Sachsen für ihre Kunden nicht über einen der großen Reiseveranstalter, sondern direkt buchen möchten. Dies bietet umgekehrt auch Kleinbetrieben im Beher bergungsbereich einen Zugang zu Buchungen im Reisebüro. Im Direktvertrieb an Endkunden ist der Reservierungsverbund 12 www.sachsen-buchen.de aktiv, entweder über die 17 Buchungsstellen in Sachsen oder über das entsprechende OnlineBuchungstool. dem Motto „Sachsen – Sei dabei!“ bzw. „Saxony – be part of it!“ Der Fokus lag also auf einer aktiven Teilnahme der Messe besucher auf dem Stand. • Messen, Workshops, Präsentationen und Events • Hier werden im Inland die Fach- und Leit messe ITB in Berlin, die Publikumsmesse CMT in Stuttgart sowie die Fachmesse RDAWorkshop durchgeführt. Im Ausland ist die Zahl der Teilnahmen an Reisemessen, vor allem aber an Präsentationen und Events steigend. • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Flankierende Begleitung der Marketingmaßnahmen durch eine professionelle Presseund Öffentlichkeitsarbeit, die sich primär an die Medien im In- und Ausland richtet, aber über Aktivitäten im Bereich Online und Social Media immer stärker auch Endkunden direkt anspricht. Attraktionen waren daher ein Bob mit Rennsimulator, das Spiel der Aromen in Kooperation mit dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth und ein sogenannte Picbuzzer, mit dem die Besucher auf dem Messestand selbst ein Foto von sich machen und dieses unmittelbar in die Sozialen Netzwerke einspeisen und so an ihre Freunde verschicken konnten. Die TMGS hatte daher im Vorfeld in einer Promotion mit der Reisebürofachzeitschrift Travel Inside auf diese Aktion hingewiesen, um verstärkt Reisebüroexpedienten zu einem Besuch auf dem Sachsen-Stand zu motivieren. Marketingmaßnahmen im Jahr 2014 Messen und Veranstaltungen im In- und Ausland Traditionell standen im ersten Quartal des touristischen Jahreskalenders die Reisemessen und Workshops im In- und Ausland im Mittelpunkt. Nach der CMT in Stuttgart, der Vakantiebeurs in Utrecht, der Ferienmesse in Bern, der FESPO in Zürich, dem Salon des Vacances in Brüssel und der Holiday World in Prag markierte die Internationale Tourismus Börse Anfang März in Berlin wie stets den Höhepunkt der Messeauftritte der TMGS. Auf 900 Quadratmetern präsentierte sich Sachsen den 115.000 Fachbesuchern und 60.000 Endkunden unter 13 Diese und andere Aktionen kamen, wie einmal mehr der gesamte Messestand mit seinem großen LED-Vorhang, bei den Besuchern sehr gut an. Direkt nach der ITB ging es auf die MITT 2014 in Moskau, mittlerweile die sechstgrößte Tourismusmesse weltweit, bei der Sachsen der größte Partner auf dem DeutschlandStand der DZT war. Kurz danach führte die TMGS dann vom 10. bis 17. April 2014 in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Germania eine große Studienreise für Ver treter der russischen Reisebranche nach Sachsen durch. Die 18 Teilnehmer kamen aus einem breiten Spektrum von VolumenReiseveranstaltern im Budget-Bereich bis hin zu auf Luxusreisen spezialisierte Agenturen. Die Teilnehmer zeigten sich von den sächsi schen Attraktionen, ob es die Sächsische Schweiz oder die Museen der SKD, erzgebir gische Holzkunst oder das Porschewerk in Leipzig waren, sehr angetan. Es war erst das zweite Mal, daß die TMGS einer so großen Gruppe von Top-Reisefachleuten aus Russland Sachsen so ausführlich vorstellen konnte. Ebenfalls im Mai war die TMGS zum ersten Mal als Partner bei zwei Veranstaltungen der Schweizer Reisebüro-Fachzeitschrift Travel Inside dabei, an der in Basel 120 und in Zürich 500 Reisebüro- und Call CenterMitarbeiter teilnahmen. Die TMGS möchte das Reiseziel Sachsen, das im B2B-Bereich bei Schweizer Reiseveranstaltern bereits sehr gut aufgestellt ist, über solche Events auch bei den Countermitarbeitern selbst populärer machen und zu Direktbuchungen auf unserer Online-Plattform für Reisebüros www.sachsen-angebote.de motivieren. Ende Juli war die TMGS mit einem sehr attraktiven Messestand inklusive Unterhaltungsprogramm auf der größten Fachmesse für Bustouristik und Gruppenreisen, dem RDA-Workshop in Köln, präsent. Allerdings hat weniger die Zahl, sondern eher die Qualität der Kontakte unseres Erachtens den höheren Aufwand nicht gerechtfertigt, so daß wir im laufenden Jahr mit einer ein facheren Präsentation am RDA-Workshop teilnehmen werden. Vom 11. bis 13. Mai fand der 40. Germany Travel Mart in Bremen statt, zu dem die TMGS die 650 Fachbesucher und Medien vertreter aus aller Welt mit einem WelcomePräsent auf ihren Hotelzimmern begrüßte, das neben einem Anschreiben die neueste, nunmehr siebte Ausgabe von SIGHTGEIST, des englischsprachigen Lifestyle-Magazins zu Sachsen sowie die soeben erschienene, vierte Musik-CD der Edition Club Lounge Saxony enthielt. 14 Anfang Oktober stand gleich zweimal der US-amerikanische Markt im Mittelpunkt. Vom 5. bis 11. Oktober führte die TMGS ihre jährliche Studienreise nach Sachsen für Ver treter von amerikanischen Reiseveranstaltern und Reisebüros mit 15 Teilnehmern in Eigenregie durch. Vom 7. bis 12. Oktober weilte das hochkarätig besetzte Advisory Board der DZT New York zu seiner jährlichen Auslandssitzung in Leipzig. Diese Veranstaltung wurde von der DZT, der TMGS und der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) gemeinsam durchgeführt. Man darf festhalten, daß sich Leipzig – und im Rahmen eines ganztägigen Ausflugs am 11. Oktober auch Dresden – ganz hervorragend präsentiert haben. Die zehn Mitglieder dieses Beirats, die die meisten Destinationen weltweit besucht haben, waren von den beiden sächsischen Metropolen sehr angetan. TTW-Workshop nur für Fachbesucher in Zürich und auf der TRAVELexpo in Luzern. Anfang November stand Italien im Fokus mit der Teilnahme am DZT-Stand auf der Reisemesse TGG in Rimini. Asien war ein Schwerpunkt der Maßnahmen im Oktober und November. Da die DZT sich von der ITB Asia in Singapur zurückgezogen hatte, ging die TMGS eine Kooperation mit dem Reiseveranstalter und Incomingunternehmen Hafermann Reisen aus Witten ein, mit dem wir uns einen Messestand auf dieser wichtigsten Fachmesse in Asien teilten. Um diese Messe herum unternahm unser Leiter Auslandsmarketing gemeinsam mit der Porzellan-Manufaktur Meissen eine Reise nach China, Taiwan und Japan mit gemeinsamen Sales Calls in HongKong, Taipeh, Osaka und Tokio. Im November nahm die TMGS dann an der DZT-Roadshow Indien in Delhi, Bangalore und Bombay teil. Als direkte Folge dieser Veranstaltung hat die TMGS mit dem Spitzenverband der amerikanischen Reiseveranstalter (USTOA) in diesem Jahr eine Sachsen-Promotion in den USA durchgeführt und ein Beiratsmitglied hat eine Pauschale nach Sachsen in sein Veranstalterprogramm aufgenommen. Aber auch in den USA selbst war die TMGS unterwegs: auf Einladung der DZT zusammen mit anderen deutschen Partnern im Rahmen einer Deutschland-Präsentation beim Jahrestreffen der amerikanischen Reisebürokooperation Signature Travel in Las Vegas, bei der Destination Germany Roadshow und bei einem Konzert des Gewandhausorchesters in New York, auf das ich später noch eingehen werde. Am 22. November 2014 führte die TMGS in Kooperation mit einem jungen russischen Start Up-Unternehmen für Studentenreisen im Moskauer Lotte Hotel eine Informationsveranstaltung über Sachsen als Reiseziel für junge Leute und Standort für ein Auslandsstudium durch, das bei den 200 Teilnehmern auf sehr großes Interesse stieß. Ende Oktober war Sachsen dann auf zwei Reiseevents in der Schweiz vertreten: dem 15 Angesichts der sich im letzten Herbst verschlechternden Rahmenbedingungen auf dem russischen Markt konzentriert sich die TMGS bei der Marktbearbeitung seither auf die drei Bereiche MICE, Reisen für junge Leute und Reisen für medizinische Behandlungen und REHA, da hier die Nachfrage noch am stabilsten ist. Und dies alles auch, wenn die TMGS selbst aus Zeitgründen nicht mit einem eigenen Mitarbeiter vor Ort sein kann. Auf diese Weise kann regelmäßiger bei kulturaffinen Zielgruppen im In- und Ausland für das Kulturreiseziel Nr. 1 Sachsen geworben werden und nicht nur bei ein oder zwei Top-Konzerten im Jahr, wie wir es ja bereits seit längerem sowohl mit dem Gewandhausorchester, als auch mit der Sächsischen Staatskapelle tun. Die obenstehende Aufzählung zeigt deutlich, wie intensiv die TMGS das Reiseziel Sachsen mittlerweile weltweit präsentiert und positioniert. Wir möchten dies aber noch weiter intensivieren und mit innovativen Konzepten partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit wichtigen sächsischen Institutionen umsetzen. Ein solches Top-Konzert fand unter der Leitung von Riccardo Chailly aus gegebenen Anlass am 9. November 2014 in der Avery Fisher Hall in New York statt, zu dem in Anwesenheit des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung auch Vertreter der Medien und der amerikanischen Reisebranche sowie die TMGS durch die DZT New York und die LTM eingeladen worden waren. Im Vorfeld fand am 7. November ein Presse-Lunch in New York statt, bei dem die TMGS ebenfalls vertreten war. Seit Herbst 2014 ist die TMGS daher als Premium-Sponsor eine enge Kooperation mit dem Gewandhausorchester Leipzig eingegangen. Sie sieht vor, daß das Orchester bei seinen Tourneekonzerten in den Konzerthäusern Displays der TMGS aufstellt und Informationsmaterial über Sachsen distribuiert sowie Tickets für Vertreter der Reisebranche und der Medien zur Verfügung stellt und diese bei Bedarf durch den Gewandhausdirektor oder Kapellmeister begrüßt werden. Themenmarketing und landesweite Arbeitsgruppen Im Inlandsmarketing wurden alle Maßnahmen wie bisher in den landesweiten Produkt16 Arbeitsgruppen geplant, diskutiert und umgesetzt. Beileger in der Super Illu, dem Tagesspiegel, der Berliner Zeitung, der VITAL und einer Teilauflage der Zeitschrift BRIGITTE erschien. In einem zweiten Schritt wurde daraus eine DIN A4-Broschüre im üblichen Look der TMGS-Publikationen produziert. Unsere erfolgreichste Produkt-Arbeitsgruppe zum Familienurlaub in Sachsen mit 96 Markenpartnern veröffentlichte wie immer zum Ende des Jahres den Katalog für das Folgejahr und im November die überarbeitete Familienfreizeitkarte. Die jährliche Schulungsveranstaltung fand am 4. November in Radebeul statt und fand mit über einhundert Teilnehmern großen Zuspruch. Darüber hinaus war der Familienurlaub in Sachsen im vergangenen Jahr in zahlreichen Magazinen mit Gemeinschaftsanzeigen vertreten und führte im Oktober eine Promotion mit MDR Radio Sachsen durch. Last not least sei die Teilnahme am Weltspieltag auf dem Alex anderplatz in Berlin erwähnt. Das Nachbarland Tschechien stand wieder im Fokus des Arbeitskreises Kinder- und Jugendreisen. Nach Produktion eines Beilegers in tschechischer Sprache wurden die Angebote auf einer Veranstaltung in Prag präsentiert. Das Online gehen des neuen Blogs http:// blog.frischluft-sachsen.de war die zentrale Maßnahme der Arbeitsgruppe Aktivurlaub in Sachsen. Damit verbunden war eine OnlineKampagne auf Outdooractive, Initiativen zur Suchmaschinenoptimierung, usw. Die AG Vitalurlaub und Wellness hatte sich in einem Strategieworkshop Ende März in Radebeul auf eine neuartige Publikation und erweiterte Distributionswege verständigt. In Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Heilbäderverband e. V. erschien dann im Herbst das 64-seitige Magazin „Sachsen vital“ im verkleinerten Format 24 x 17,5 cm, das in einer Auflage von 350.000 Exemplaren als Die AG Kultur entschied sich im Hinblick auf den jedes Jahr produzierten Zeitschriftenbeileger vor dem Hintergrund der 2015 und 2016 anstehenden, zahlreichen Jubiläen in Sachsen für das Thema „Sachsen in Feierlaune“, das dann auch den Sachsen-Stand auf der ITB 2015 beeinflußt hat. 17 Tourismus von der TMGS haben überprüfen und zertifizieren lassen. Es gibt hiervon auch eine Hörfassung im DAISY-Format. Außerdem führte die TMGS sog. „Sensibilisierungsseminare“ durch, in denen Informationen zur Gestaltung und Vermarktung von barr ierefreien touristischen Angeboten vermittelt wurden. Weiterhin schleppend gestaltete sich die Abstimmung mit dem Deutschen Seminar für Tourismus e. V. im Hinblick auf die Ein führung einer internetbasierten, bundesweit einheitlichen Erfassungs- und Auswertungsdatenbank im Rahmen des BMWI-Förder projekts „Reisen für Alle“. Nach wie vor ist die Interessenlage zwischen den Bundes ländern, die wie Sachsen seit Jahren eigene Datenbanken unterhalten und jenen, die hier am Anfang stehen und daher einfacher vom DSFT angebotene Lösungen übernehmen können, sehr unterschiedlich. Wie in den Vorjahren stand das Segment der Gruppenreiseveranstalter, aber verstärkt auch Reisebüros im Mittelpunkt der Maßnahmen der Arbeitsgruppe Romantische Städte in Sachsen. Neben Flyern mit entsprechenden Angeboten erschien auch eine neue Ausgabe des Magazins „dreizehn“. Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist zunächst einmal das gesamte Bündel an Online-Maßnahmen zu nennen, das die Kolleginnen aus der Pressestelle mit den jeweiligen Produktmanagern einerseits sowie unserer PR-Agentur Oberüber + Karger andererseits umsetzen: Onlinewerbung auf den jeweils relevanten Portalen, Online-PR und Online-Promotions mit speziellen Landingpages, E-Magazines, Social Media, usw. Die TMGS hatte ja bereits vor längerem entschieden, alle Online-Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu bündeln und zu koordinieren, um einerseits Synergie effekte beim Einkauf von Leistungen und der Auftragsvergabe zu erzielen und andererseits zu verhindern, daß die einzelnen Im Bereich Sachsen Barrierefrei war bereits Anfang des Jahres die neue Broschüre erschienen, die auf 132 Seiten knapp fünfhundert Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Beherbergungsbetriebe auflistet, die sich im Rahmen des Projekts Barrierefreier 18 Produktbereiche in der TMGS ihre OnlineMaßnahmen parallel und unkoordiniert umsetzen. Dies hat sich auch bewährt. Sehr zufrieden sind wir auch mit der Zahl der Sprach- bzw. Länderversionen unserer Website. Zehn Sprachen und dreizehn Länderwebsites sind für eine Landesmarketinggesellschaft bzw. ein touristisches Landesportal im bundes weiten Vergleich eine exzellente Zahl. Nur Hamburg und Berlin haben mehr Länderweb sites als Sachsen, selbst bedeutende Bundes länder wie Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Baden-Württemberg haben nur drei bzw. vier Sprachversionen. Daß dem so ist, liegt auch daran, daß die TMGS im vergangenen Herbst den ostasiatischen Raum gezielt ins Auge gefaßt hat, obwohl es dort keinen definierten Hauptquellmarkt für Sachsen gibt. Da aber in Sachsen nur die Kollegen aus Leipzig eine japanische Sprachversion und die Porzellanmanufaktur Meissen eine chinesische Sprachversion anbieten, schien uns die Zeit gekommen, hier initiativ zu werden. Wie im Falle unserer französischen und spanischen Sprachversionen sind wir dabei eine Kooperation mit der DZT eingegangen, deren Internetagentur eine japanische, chinesische und koreanische Website für die TMGS entwickelt hat. Im Bereich Medienkooperationen sei hier beispielhaft nur die Zusammenarbeit mit dem MDR 1 Radio Sachsen zum Thema Familienurlaub erwähnt, bei der zehn für Familien besonders geeignete Wanderwege mit allen ihren touristischen Erlebnismöglichkeiten von MDR-Reportern vorgestellt worden sind. Neuer Internetauftritt Die Abteilung Presse- und Öffentlichkeits arbeit ist auch für die Koordination des komplett neu strukturierten Internetauftritts der TMGS verantwortlich, der im Mai vergang enen Jahres für das Reiseland Sachsen online gegangen ist. Vor allem das „Look and Feel“, also die optische Gestaltung, ist komplett neu und paßt sich automatisch dem jeweiligen Gerät an, das der User gerade nutzt (respon sives Design). Stand früher eher die Gestaltung der Webseite im Sinne des Corporate Designs des Website-Betreibers im Vordergrund, so steht heute Benutzerfreundlichkeit, modernes Design und die Tauglichkeit von Struktur und Darstellung für die Nutzung auf mobilen Endgeräten, also Tablets und Smartphones, klar im Mittelpunkt. Direktlinks, Steigerung der Akzeptanz bei Usern und Suchmaschinen, Browser-Freundlichkeit und einfache, schnelle Buchbarkeit von Angeboten sind heute wichtige Aspekte für die Akzeptanz bei der Web Community. Insofern hat www.sachsen-tourismus.de im vergangenen Jahr einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht. 19 Da wir nun über Internetseiten für diese drei bedeutenden und einwohnerstarken Länder verfügen, sind wir auch konsequent den zweiten Schritt gegangen und haben für jeden dieser drei Märkte einen sechsseitigen touristischen Basisflyer im Format DIN A4 veröffentlicht, die erstmals bei der ITB Asia 2014 zum Einsatz gekommen sind. Obwohl es sich bei diesen Ländern wie bereits ausgeführt nicht um definierte ausländische Hauptquellmärkte im Rahmen der Tourismusstrategie 2020 der Staatsregierung handelt, werden wir neben dem indischen Markt auch sie künftig verstärkt im Blick haben. Industriekultur. Im Oktober 2014 erschien ein Sachsen-Special des führenden deutschen Foodmagazins DER FEINSCHMECKER. Marktforschung Die alle zwei Jahre erscheinende Studie zum Sachsen-Tourismus des N.I.T. auf Basis der Reiseanalyse wurde aufgrund der Tatsache, daß die TMGS ja nunmehr auch auf die Ergebnisse des Destination Monitor zurück greifen kann, für 2014 erstmals auf Basis beider Marktforschungserhebungen als inte grierte Studie erstellt, wobei das IMT die Ergebnisse des Destination Monitor an das N.I.T. gegeben hat, bei dem nach wie vor die Endredaktion und Gesamtkoordination lag. Herausgekommen ist erstmals in Deutschland eine Studie auf Basis der beiden zur Zeit relevantesten MaFo-Erhebungen im Inland. Der hochinteressante Ergebnisbericht sei jedem, der sich für den Tourismus in Sachsen interessiert, als Lektüre empfohlen. Vorgestellt wurden die Ergebnisse erstmals beim 4. Marktforschungstag Sachsen, der am 28. August 2014 in Dresden stattfand. In fast allen sächsischen Destinationen fanden zudem Marktforschungsworkshops mit Prof. Eisenstein vom Institut für Management und Tour ismus der Fachhochschule Westküste statt, bei denen es um regionale Marktforschungskonzepte und die Definition von Zielgruppen für die Destination auf Basis der Zielgruppen für Sachsen ging. Imagebildende Print-Werbekampagne Für die seit nunmehr zehn Jahren in überschaubaren Umfang hauptsächlich in Zeitschriften des Jahreszeitenverlags und des Verlags Gruner+Jahr durchgeführte Print- Werbekampagne zur Imagesteigerung des Reiseziels Sachsen wurden im vergangenen Jahr drei neue Anzeigenmotive entwickelt und geschaltet. Zwei zum Thema Kultur mit Bezug zur Kooperation der TMGS mit dem Gewandhausorchester und eine zum Thema Kommen wir beim Rückblick auf das Jahr 2014 abschließend zu drei Sonderprojekten im Rahmen der Aktivitäten der TMGS. 20 Route der Industriekultur in Sachsen Auf einer gemeinsamen Konferenz und Fachtagung am 10. Dezember 2014 in Chemnitz wurden den Projektpartnern die geplanten nächsten Schritte und die Europaische Route der Industriekultur vorgestellt. Mitte Juni ist die Broschüre „Industriekultur in Sachsen – lebendige Zeugen eines goldenen Zeitalters“ erschienen, wenig später ging eine entsprechende Website online. Die sehr wertig produzierte Broschüre stellt 51 Einrichtungen bzw. Projekte zu diesem Thema dar, die von der TMGS und ihren Partnern zuvor recherchiert und dann anhand von bestimmten Kriterien auf ihre touristische Vermarktbarkeit hin überprüft worden sind. Natürlich gibt es weit mehr Zeugnisse und Stätten der Industriekultur in Sachsen, aber wenn diese z. B. schwer erreichbar sind oder aber nur eingeschränkte Zutrittsmöglichkeiten und Öffnungszeiten bieten, sind sie für eine breitere Vermarktung nicht geeignet. Das Thema bleibt für die Projektpartner wichtig, schließlich wird die Landesausstellung 2020 dem Thema Industriekultur gewidmet sein. Auch wenn die Industriekultur bei deutschen Reisenden laut Marktforschung nur ein Nischenthema ist, so zeigte eine Pressereise im Oktober letzten Jahres, aus der achtzehn zumeist sehr umfangreiche und ausgesprochen positive Ver öffentlichungen in nationalen und internatio- nalen Medien resultierten, daß es auf Journalisten offenbar eine große Faszination ausübt. Urlaub in Sachsens Dörfern Weiterhin erfolgreich war auch die Vermarktung von 21 sächsischen Dörfern, die im Rahmen dieses EPLR-Projekts von der TMGS zertifiziert und in einer Anbietergemeinschaft zusammengefaßt worden sind. Im vergangenen Jahr wurden sowohl die Informations- und Image broschüre, als auch die Broschüre mit buch baren Reiseangeboten neu gestaltet. In diesem Zusammenhang ist auch eine Wort-/Bildmarke für das Thema Industriekultur in Sachsen entwickelt und durch die Verbindung der 51 Objekte eine Route der Industriekultur in Sachsen geschaffen worden. Die beteiligten Einrichtungen erhielten Schilder, die sie als Bestandteil bzw. Station auf der Route der Industriekultur in Sachsen kennzeichnen. Hinzu kamen ein Flyer „Dorfspaziergang“ für jeden Ort, mit dem Urlauber das jeweilige Dorf selbst kennenlernen können sowie eine 21 Übersichtskarte als quadratischer Pocket Folder, die Fahrradrouten zwischen den Dörfern bzw. um die einzelnen Dörfer herum vorstellt. Alle Publikationen laufen unter dem Titel „Landpartie“. Am 30. Juni 2015 wird die EU-Förderung für dieses Projekt auslaufen. Daher wird das Thema Urlaub in Sachsens Dörfern ab Juli diesen Jahres in das Themenmarketing der TMGS integriert. Pack‘ Dein Studium – am besten in Sachsen Schon viele Jahre koordiniert die TMGS diese Kampagne zur Vermarktung der sächsischen Hochschulen – und hier schwerpunktmäßig der Fachhochschulen – für das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Im November 2014 kam dabei auf der Studienmesse „Einstieg Berlin“ erstmals ein neuer Gemeinschaftsstand der sächsischen Hochschulen zum Einsatz. Seit August letzten Jahres gibt es auf der Website www.pack-dein-studium.de einen Blog, in dessen Rahmen es regelmäßige Einträge zu aktuellen Themen der Hochschullandschaft und zu Veranstaltungen an den sächsischen Hochschulen gibt. Außenstelle Sachsen der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH Das von der TMGS für die MDM betriebene Außenbüro Sachsen führte seine Maßnahmen im Geschäftsjahr 2014 wie von der Film Commission der MDM geplant und beauftragt durch. 22 Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2015 Der Vertrag zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der TMGS für das touristische Marketing auf Landesebene hat für das Jahr 2015 ein Volumen von 4.927.000,00 Euro brutto bzw. 4.140.336,00 Euro netto. Diese Erhöhung der Mittel ist natürlich sehr erfreulich und versetzt die TMGS in die Lage, im laufenden Geschäftsjahr umfangreiche Vermarktungsmaßnahmen für das Reiseziel Sachsen im In- und Ausland durchzuführen. In diesem Betrag sind – anders als im Vorjahr – die Mittel zur Vermarktung der Route der sächsischen Industriekultur und des Reformationsjubiläums bereits enthalten. tung im Wintertourismus, wie dem Erzgebirge, Aussagekraft. Die anderen drei Quartale sind fast überall bedeutender. Auch beim Incoming ist das erste Quartal das unbedeutendste. Einmal mehr zeigt der Quellmarkt USA unerwartet kräftige Rückgänge, während die schlechten Zahlen aus Russland zu erwarten waren. Starke Zuwächse gab es aus dem zuletzt schwächelnden Japan und aus dem Nachbarland Polen. Was die weiteren Aussichten für das Jahr 2015 betrifft, so deuten die Ergebnisse von Markterhebungen wie der Reiseanalyse, des Destination Monitor oder auch des ta.tsReisebürospiegels auf eine gegenüber dem Vorjahr stabile Nachfrage hin. Das Volumen der gemachten Reisen wird 2015 wohl stabil bleiben, ggf. auch ein leichtes Plus aufweisen. Im ersten Quartal 2015 verzeichnete Sachsen ein Gästeplus von 0,2 Prozent und 2,4 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum. Am besten schnitt dabei die Sächsische Schweiz ab, die mit 14,9 % mehr Gästen und 8,6 % mehr Übernachtungen die Verluste im ersten Quartal 2014 annähernd wettmachen konnte. Auch das Erzgebirge verzeichnete deutliche Zuwächse von immerhin 4,1 % mehr Gästen und 6,6 % mehr Übernachtungen. Im Sächsischen Burgenund Heideland war es ein Zuwachs 3,4 % bzw. 4,0 %. In den anderen Destinationen standen meist Zuwächsen bei den Gästeankünften Rückgänge bei den Übernachtungen gegenüber oder umgekehrt. So verzeichnete Leipzig mit -0,1 % praktisch stabile Gästeankünfte, konnte bei den Übernachtungen jedoch immerhin 3,5 % zulegen. Einzig Dresden verzeichnete erstmals seit längerer Zeit sowohl bei den Gästeankünften (-2,7 %), als auch bei den Übernachtungen (-1,3 %) Rückgänge. Allerdings hat das erste Quartal allenfalls bei einer Destination mit Bedeu- Im Bereich Marktforschung hatten das SMWA und die TMGS im Herbst letzten Jahres beschlossen, im Jahr 2015 nach drei Jahren wieder eine umfassende Gästebefragung in Sachsen durchführen zu lassen. Nach Eingang verschiedener Angebote und ausführ licher Erörterung in einer Fachrunde fiel die Entscheidung, dieses Mal nicht am Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus des dwif teilzunehmen, sondern den Zuschlag dem Angebot der GfK zu erteilen, das auf einer Online-Nachbefragung im Rahmen des Destination Monitor basiert und zusätzliche vor Ort-Befragungen in den sächsischen Reisegebieten vorsieht. Anders als beim Qualitätsmonitor werden dabei ausländische Gäste und Geschäftsreisende allgemein nicht berücksichtigt, dafür aber auch Urlauber, 23 die in Privatunterkünften oder bei Verwandten wohnen, sofern es sich bei ihrem Auf enthalt um eine Urlaubsreise handelt. Die Erhebung läuft wie der Qualitätsmonitor über ein Jahr. Die Ergebnisse werden daher im Juli 2016 vorliegen. sche Flughafen AG. Zusätzlich nahm die TMGS gemeinsam mit Dresden, Leipzig und der Porzellanmanufaktur Meissen am von der DZT erstmals als Ersatz für den Messeauftritt auf der MITT durchgeführten Germany Travel Industry Day teil. Auch im ersten Quartal 2015 nahm die TMGS wieder an allen für Sachsen wichtigen Fachmessen in Deutschland und Europa teil. Highlight war wie immer die Internationale Tourismus-Börse in Berlin. Der Messestand der TMGS wurde in diesem Jahr erheblich aufgefrischt und kam unter dem Titel „Sachsen – Feiern Sie mit!“ bzw. Saxony – Celebrate with us!“ in sehr hellen Farben daher. Sowohl bei den sächsischen Ausstellern, als auch bei den Fachbesuchern fand der Messeauftritt auf der ITB großen Zuspruch. Der Aufsichtsratsvorsitzende der TMGS und Staatssekretär für Wirtschaft und Verkehr, Dr. Hartmut Mangold, besuchte die ITB am wichtigen zweiten Messetag und verschaffte sich im Rahmen eines ausführlichen Rundgangs über den 900 Quadratmeter großen Sachsen-Stand einen Einblick über die aktuellen Angebote der sächsischen Tourismusbranche, bevor er das schon traditionelle Get together auf dem Stand der TMGS eröffnete. Vom 16. bis 19. April 2015 fand in Leipzig die diesjährige Jahrestagung des internationalen Busverbands RDA statt, bei der Minister präsident Stanislaw Tillich Gastredner war. Gut eine Woche später reiste die TMGS vom 26. bis 28. April zum 41. Germany Travel Mart in Erfurt und Weimar, bei dem Sachsen mit einer guten Zahl sächsischer Anbieter vertreten war. Auch in diesem Jahr erhielten die 650 Fachbesucher aus aller Welt die aktuelle Ausgabe Nr. 8 von SIGHTGEIST. Da die DZT im Rahmen ihrer Strategie hin zur Endkundenkommunikation ihre Teilnahme an B2B-Reisemessen weiter reduziert, mußte die TMGS ihren Messeauftritt im Rahmen der weltweit sechstgrößten Fachmesse MITT Moskau in diesem Jahr mit Unterstützung ihres russischen Kooperationspartners Tour-Business erstmals selbst organisieren. Partner auf dem Stand war die Mitteldeut- Außerdem präsentierte die TMGS zum GTM den überarbeiten Veranstaltungskalender „Kulturhighlights in Sachsen 2015-2017“ in deutscher und englischer Sprachversion in neuer Form als Booklet im Pocketformat. Anfang Mai war im Rahmen der bereits erwähnten anläßlich der sehr erfolgreichen 24 Auslandssitzung des Advisory Boards der DZT New York im Oktober 2014 in Leipzig ver einbarten Promotion mit dem US-amerikanischen Reiseveranstalterverband USTOA und dem Reiseveranstalter Avanti Destinations die kalifornische Bloggerin und Fernsehmoderatorin Kelley Ferro in Sachsen, um fünf Videos zu den Themen Food of Saxony, City Life, Country Life, Art & Culture und Overview aufzunehmen. Die Videos wurden u.a. mit Einsatz einer Drohne an den interessantesten Schauplätzen in ganz Sachsen gefilmt und sehr professionell produziert. Sie machen Zuschauern in den USA wirklich Appetit auf eine Reise nach Sachsen und werden ab dem 1. Juli 2015 flankiert von Presse- und PR-Maßnahmen sowie Social Media-Aktivitäten auf großen US-amerikanischen Portalen wie USA Today, msn.com, usw. eingestellt. Die TMGS verspricht sich von dieser ausgezeichneten Kampagne einen starken Impuls für das zuletzt schwächelnde Incoming aus den USA. des Wirtschaftsministeriums in einer gemeinsamen Veranstaltung den Wirtschaftsstandort und das Reiseziel Sachsen vor. Außerdem führte die TMGS in Anwesenheit von Staatsminister Dulig eine Informationsveranstaltung zum 500. Reformationsjubiläum durch, da über ein Viertel der südkoreanischen Bevölkerung protestantischen Glaubens ist. Im Rahmen der Südkorea-Reise des Staatsministers für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulig, vom 11. bis 16. Mai 2015 stellten die Wirtschaftsförderung Sachsen und die TMGS wie schon bei früheren Auslandsreisen 25 Lutherprojekt kann fortgeführt werden diese Mittel zwar zu spät, aber die TMGS wird in den nächsten Monaten zahlreiche Mailings im In- und Ausland mit Vertriebspartnern, Studienreisen für die Reisebranche und die Medien, usw. durchführen. In diesem Zusammenhang freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, daß, nachdem eine Fortführung des Projekts „Vermarktung des 500. Reformationsjubiläums in Sachsen“ im vergangenen Jahr wegen der Nicht-Ver gabe durch das SMWK nicht möglich war, die seit November 2014 im Amt befindliche, neue Staatsregierung im Rahmen des Doppelhaushalts 2015/2016 wieder Mittel in Höhe von 187.496 € netto pro Jahr hierfür zur Verfügung stellt und diese über den Dienstleistungsvertrag des SMWA mit der TMGS an uns ausreicht. Zwar ist im Rahmen dieses Projekts leider wieder ein Jahr verloren worden, nachdem die TMGS ja ohnehin erst im zweiten Halbjahr 2013 und damit viel später als unsere Nachbarländer Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Vermarktung einsteigen konnte. Aber immerhin scheint gewährleistet, daß die TMGS jetzt bis zum Jubiläum selbst im Jahr 2017 noch etliche Maßnahmen wird umsetzen können. Für wirksame Maßnahmen für die vor wenigen Wochen in Torgau eröffnete erste Nationale Sonderausstellung „Luther und die Fürsten“ kommen Und natürlich konnten wir auch die Stelle der Koordinatorin für dieses Projekt wieder ausschreiben und mit einer sehr profilierten Touristikerin besetzen, was mich für die Zeit bis 2017 im Hinblick auf dieses Projekt sehr optimistisch stimmt. Zwei weitere interessante Veranstaltungen, die die TMGS in den letzten Wochen durch geführt hat, sollen hier noch Erwähnung finden: zum einen ein Abendessen für ausgewählte Journalisten im Grand Hotel Wien mit anschließendem Besuch des Konzerts der Sächsischen Staatskapelle Dresden im Wiener Musikverein am 20. Mai 2015 und zum anderen ein Business Breakfast für ausgewählte Vertreter der russischen MICEBranche im Hotel InterContinental Moskau am 4. Juni 2015, in dessen Verlauf die TMGS, die Dresden Marketing GmbH und die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH den über 40 geladenen Gästen Angebote für Meetings, 26 Incentives und Kongresse in Sachsen, Dresden und Leipzig vorgestellt haben. fung dieser Position in der TMGS ja doch einige Zeit gedauert hat, ist m. E. nunmehr gewährleistet, daß wir ab sofort ohne größere Einarbeitungszeit voll durchstarten können. Auch für die Marketingplanung der TMGS verspreche ich mir durch diese Personalie eine weitere Professionalisierung. Die Fragen, welche touristischen Angebote bei der Vermarktung einer touristischen Destination wie Sachsen künftig die zielführendsten sind oder welche ausländischen Quellmärkte im Hinblick auf die eingesetzten Marketingkosten den besten Return on Investment bieten, werden in einem immer wettbewerbsintensiveren Umfeld zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dem muß und wird sich auch die TMGS stellen. Womit ich als letztes zum Thema Personal bzw. interne Strukturen in der TMGS kommen möchte. Zum Jahresende 2014 ist nach 15-jähriger Mitarbeit die Produktmanagerin Kultur und Städtereisen und Marktbear beiterin für Polen, Ramona Meyn, in den Ruhestand gegangen. Als Mitarbeiterin „der ersten Stunde“ hat sich Frau Meyn große Verdienste bei der Vermarktung des Kulturreiseziels Nr. 1 in Deutschland erworben. Ihr gilt mein besonderer Dank. Ab dem 1. Juli 2015 hat Matthias Gilbrich, zuvor Marketingdirektor der Dresden Marketing GmbH, die neugeschaffene Position des Leiters Marktforschung und Unternehmensentwicklung bei der TMGS übernommen. Matthias Gilbrich ist einer der erfahrensten Marktforscher und Marketingmanager im Deutschlandtourismus. Die TMGS wird ja ab dem zweiten Halbjahr sukzessive das touristische Informations- und Controllingsystem T-Fis einführen, das – nach erfolgreichem Einsatz bei uns – dann ggf. auch auf die Destinationen übertragen werden soll. Darüber hinaus soll diese Managementposition in der TMGS auch als Berater in Marktforschungsfragen für die Destinationen fungieren, um diese in diesem Bereich zu professionalisieren. Insofern stellt die Besetzung der Position mit Matthias Gilbrich in meinen Augen die Ideallösung dar. Neben seiner allgemeinen Fachkenntnis kennt er aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in Sachsen auch die Stärken und Schwächen der sächsischen Destinationen sehr gut. Nachdem die von mir seit langem angestrebte Schaf- Und damit komme ich abschließend noch einmal auf meine Aussage vom Beginn dieses Berichts zurück: auch bei nüchterner Betrachtung sehe ich unser Unternehmen für künftige Aufgaben gut gerüstet. Neben der unverzichtbaren finanziellen Ausstattung durch das SMWA und solidem Finanzgebaren sind qualifizierte und engagierte Mitar beiter / innen der wichtigste Faktor für den Erfolg eines Marketingdienstleisters im Tourismus. Beides ist in meinen Augen zur Zeit im Hinblick auf die TMGS sehr gut gewährleistet. Dresden, den 1. Juli 2015 Hans-Jürgen Goller 27 ITB Berlin 2015 Jahresabschluss 2014 31 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Bilanz zum 31.12.2014 Aktiva 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. G eleistete Anzahlungen 163.747,00 0,00 163.747,00 128.114,00 II.Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 116.753,00 102.047,00 46.034,00 82.080,00 280.500,00 230.161,00 28.945,53 1.250,00 0,00 8.963,00 30.195,53 8.963,00 95.587,81 26.205,21 118.140,74 32.165,70 121.793,02 150.306,44 954.415,25 965.580,45 1.106.403,80 1.124.849,89 129.079,28 77.010,01 1.515.983,08 1.432.020,90 B. Umlaufvermögen I.Vorräte 1. Unfertige Leistungen 2. Geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks C. Rechnungsabgrenzungsposten 32 Passiva 31.12.2014 EURO A.Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II.Gewinnvortrag III.Jahresüberschuss B.Sonderposten Sonderposten für Investitionszuschüsse C.Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen D.Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen • davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.981,02 (Vj.: TEUR 5) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen • davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 227.989,63 (Vj.: TEUR 231) 3. Sonstige Verbindlichkeiten • davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 37.774,38 (Vj.: TEUR 38) • davon aus Steuern: EUR 19.604,19 (Vj.: TEUR 19) • davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit: EUR 0 (Vj.: TEUR 1) E.Rechnungsabgrenzungsposten 33 31.12.2013 EURO 100.000,00 578.166,97 36.797,17 100.000,00 540.406,35 37.760,62 714.964,14 678.166,97 172.846,00 42.632,00 1.752,81 196.626,06 1.570,00 245.876,83 198.378,87 247.446,83 11.981,02 4.934,99 227.989,63 231.330,73 37.774,38 38.489,95 277.745,03 274.755,67 152.049,04 189.019,43 1.515.983,08 1.432.020,90 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2014 31.12.2014 EURO 1.Umsatzerlöse 31.12.2013 EURO 5.126.401,08 5.808.213,96 2.Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen 28.945,53 -39.103,09 3. Sonstige betriebliche Erträge 23.749,79 22.798,18 3.522.905,77 4.088.459,29 867.939,07 887.070,83 169.137,17 173.130,49 92.136,56 45.993,59 4.Materialaufwand Projektbezogene Aufwendungen 5.Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung • davon für Altersversorgung: EUR 146,30 (EUR 2.027,52) 6.Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 478.780,90531.857,40 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.410,076.532,39 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.736,30204,73 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12.Sonstige Steuern 13.Jahresüberschuss 34 48.870,70 71.725,14 11.384,06 33.161,41 689,47 803,11 36.797,17 37.760,62 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Anhang für das Geschäftsjahr 2014 1. Anwendung gesetzlicher Bestimmungen Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse passiviert. Die Auflösung erfolgt ent sprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände. Der Jahresabschluss der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt worden. Umlaufvermögen Die bilanzierten Herstellungskosten für unfertige Leistungen beinhalten Einzel- und Gemeinkosten nach § 255 Abs. 2 Satz 2 und 3 HGB. Die Grundsätze der verlustfreien Bewertung werden berücksichtigt. 2. B ilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die gesetzlichen Gliederungsvorschriften sowie die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Berücksichtigung der Fort führung der Unternehmenstätigkeit wurden beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungsund Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken werden Einzelwertberichtigungen vorge nommen. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwert berichtigung Rechnung getragen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren entsprechend § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Das übrige Umlaufvermögen ist mit dem Nenn- bzw. Nominalwert oder dem niedrigeren Tageswert angesetzt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt vor Ergebnisverwendung. Rückstellungen Im Einzelnen werden folgende Bewertungsgrundsätze angewandt: Die Rückstellungen berücksichtigen sämt liche erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Anlagevermögen und Sonderposten für Investitionszuschüsse Die Bildung der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Der Ausweis des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach der linearen Methode. Die Nutzungsdauer der aktivierten Wirtschaftsgüter basieren auf den steuerlichen Abschreibungstabellen, sofern diese den wirtschaftlichen Werteverzehr sachgerecht wiederspiegeln. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. 35 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Anhang für das Geschäftsjahr 2014 Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag bzw. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Steuerrückstellungen in Höhe von TEUR 2 betreffen Steuernachzahlungen aus der Betriebsprüfung für das Jahr 2012. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und ungewisse Verbindlichkeiten (TEUR 151), für Personalverpflichtungen (TEUR 38) sowie für Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten (TEUR 7). 3. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Einzelheiten zur Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der vorgenommenen Abschreibungen sind im angefügten Anlagenspiegel dargestellt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr in voller Höhe kurzfristig fällig und unbesichert. Gegenüber Gesellschaftern bestehen wie im Vorjahr keine Verbindlichkeiten. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Es handelt sich wie im Vorjahr ausschließlich um kurzfristige Forderungen. Ergänzende Hinweise zur Bilanz: In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.212,60) sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen von EUR 595,00 (Vorjahr: EUR 2.606,10) enthalten. Die TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH haftet als Erstempfänger neben den Letztempfängern für die sachgerechte Verwendung von durchgereichten Förder mitteln. Das Risiko der Inanspruchnahme zum Bilanzstichtag aufgrund der wirtschaft lichen Lage der Letztempfänger wird auf TEUR 146 eingeschätzt und ist als Rück stellung im Jahresabschluss berücksichtigt. Haftungsverhältnisse Eigenkapital Die TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH wird in keinen Konzernabschluss einbezogen. 36 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Anhang für das Geschäftsjahr 2014 4. Sonstige Angaben Geschäftsführer Zum Geschäftsführer ist bestellt: Hans-Jürgen Goller, Kaufmann, Dresden Aufsichtsrat Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 waren: Hartmut Fiedler Staatssekretär für Wirtschaft und Arbeit (Vorsitzender des Aufsichtsrats; bis 3.12.2014) Dr. Hartmut Mangold Staatssekretär für Wirtschaft und Verkehr (Vorsitzender des Auf- sichtsrats; ab 4.12.2014) Klaus Brähmig MdB (bis 15.7.2014) Dr. Bettina Bunge Geschäftsführerin Prof. Dr. Holm Große Geschäftsführer (ab 15.7.2014) Rita Fleischer Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Dr. Manfred Graetz 1. Beigeordneter LRA Mittelsachsen Andreas Lämmel MdB Frank Vogel Landrat Jens Vogt Hauptgeschäftsführer Dresden, den 22. April 2015 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH Hans-Jürgen Goller Geschäftsführer 37 Bestätigungsvermerk Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung der TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest gestellten deutschen Grundsätze ordnungs mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch führung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft liche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Dresden, 22. April 2015 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gez. gez. ppa. Dr. Przyborowski ppa. Rätze WirtschaftsprüferWirtschaftsprüferin 39 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zum Jahresabschluss Aktiva A. Anlagevermögen Zusammensetzung und Entwicklung der Bruttowerte des Anlagevermögens und der Wertberichtigungen im Berichtsjahr sind aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. I. Immatrielle Vermögensgegenstände 1. E ntgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Entwicklung Stand 1.1. Zugänge Umbuchungen Abgänge Abschreibungen Stand 31.12. 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 46.034,00 60.454,74 121.901,00 14.055,00 50.587,74 821,00 52.989,00 0,00 0,00 7.776,00 163.747,00 46.034,00 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 0,00 82.080,00 2. Geleistete Anzahlungen Die geleisteten Anzahlungen betreffen Teilzahlungen der Gesellschaft für die Neugestaltung und Aktualisierung des Internetportals „sachsen-tourismus.de“. 40 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zum Jahresabschluss II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Entwicklung Stand 1.1. Zugänge Abgänge Abschreibungen Stand 31.12. Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen: Messeeinrichtungen Geringewertige Wirtschaftsgüter Büroeinrichtung und Geschäftsausstattung 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 102.047,00 57.107,82 853,00 41.548,82 90.196,00 50.070,59 2,00 38.217,59 116.753,00 102.047,00 18.620,60 7.092,37 31.394,85 22.931,56 8.466,40 18.672,63 57.107,82 50.070,59 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 28.945,53 0,00 1.250,00 8.963,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Unfertige Leistungen 2. Geleistete Anzahlungen Es handelt sich um unfertige Projekte, die im Folgejahr abgeschlossen werden. Es handelt sich um unfertige Leistungen im Rahmen bestehender Dienstleistungsverhältnisse. 41 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zum Jahresabschluss II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zusammensetzung Einzelforderungen Einzelforderungen Einzelforderungen Einzelforderungen über TEUR 10 über TEUR 5 bis TEUR 10 über TEUR 1 bis TEUR 5 unter TEUR 1 abzüglich Einzelwertberichtigungen abzüglich Pauschalwertberichtigungen 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 42.167,05 11.040,29 17.829,87 25.000,60 70.565,49 5.686,50 24.447,23 21.041,52 96.037,81 121.740,74 -50,00 -400,00 -2.700,00 -900,00 95.587,81 118.140,74 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 2.842,21 10.096,90 10.562,20 0,00 511,11 2.192,79 934,13 10.096,90 16.221,25 0,00 4.737,49 175,93 26.205,21 32.165,70 2. Sonstige Vermögensgegenstände Zusammensetzung Debitorische Kreditoren Geleistete Kautionen Forderung gegen Finanzbehörden Ansprüche auf Schadenersatz Erstattung Lohnfortzahlung für Mitarbeiter Forderungen gegen Mitarbeiter 42 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zum Jahresabschluss III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Zusammensetzung Guthaben bei Kreditinstituten Festgelder Ostsächsische Sparkasse Dresden Kontokorrentguthaben Ostsächsische Sparkasse Dresden Commerzbank AG Kassenbestand 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 510.280,17 510.486,52 434.659,42 8.128,85 446.490,02 8.425,87 953.068,44 965.402,41 1.346,81 178,04 954.415,25 965.580,45 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 66.602,76 27.318,04 1.500,00 1.675,00 0,00 31.983,48 25.262,50 18.791,16 12.749,66 4.607,65 3.000,00 12.599,04 129.079,28 77.010,01 C. Rechnungsabgrenzungsposten Zusammensetzung Projektkosten Messebeiträge und Tagungsgebühren Marketing- und Werbebeiträge Reisekosten Kooperationsvereinbarung mit AMEROPA-Reisen GmbH Übrige Abgrenzungen 43 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zum Jahresabschluss Passiva A. Eigenkapital Entwicklung I. Gezeichnetes Kapital II.Gewinnvortrag III.Jahresüberschuss 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 100.000,00 578.166,97 36.797,17 100.000,00 540.406,35 37.760,62 714.964,14 678.166,97 Im Berichtzeitraum erfolgten keine Veränderungen. Zur Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals verweisen wir auf unsere Ausführungen in Anlage II. B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 31. 12.2014 EURO Zuführung EURO Auflösung EURO 31. 12.2013 EURO 172.846,00 194.884,59 64.670,59 46.632,00 Investitionszuschüsse C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen Zusammensetzung und Entwicklung Veranlagungszeitraum 2013 Gewerbesteuer Körperschaftssteuer Solidaritätszuschlag Veranlagungszeitraum 2012 Gewerbesteuer Körperschaftssteuer Solidaritätszuschlag Stand Inanspruchnahme 1.1.2014 EURO EURO Auflösung EURO Zuführung EURO 31.12.2014 EURO 675,00 849,00 46,00 31,00 221,00 12,26 644,00 628,00 33,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00 264,26 1.305,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 627,00 35,81 1.090,00 627,00 35,81 0,00 0,00 0,00 1.752,81 1.752,81 1.570,00 264,26 1.305,74 1.752,81 1.752,81 44 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zum Jahresabschluss 2. Sonstige Rückstellungen Zusammensetzung und Entwicklung Personalverpflichtungen Urlaubsverpflichtungen Berufsgenossenschaft Übrige Rückstellungen Ungewisse Verbindlichkeiten R ückstellung für unterlassene Instandhaltung Ausstehende Rechnungen Abschluss- und Prüfungskosten Stand Inanspruch1.1.2014 nahme EURO EURO Auflösung EURO Stand Zuführung 31.12.2014 EURO EURO 30.425,43 3.400,00 30.425,43 3.400,00 0,00 0,00 34.059,21 4.200,00 34.059,21 4.200,00 33.825,43 33.825,43 0,00 38.259,21 38.259,21 164.731,40 10.290,90 10.317,51 2.143,86 146.266,85 35.220,00 5.000,00 7.100,00 35.218,04 0,00 7.100,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 5.000,00 7.100,00 212.051,40 52.608,94 10.319,47 9.243,86 158.366,85 245.876,83 86.434,37 10.319,47 47.503,07 196.626,06 Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von TEUR 146 mögliche Rück zahlungsverpflichtungen aus weitergeleiteten, jedoch nicht zuwendungsgerecht verwendeten Förder mitteln, für welche die Gesellschaft als Erstempfänger gegenüber den Fördermittelgebern neben den Letztempfängern haftet. Es wird davon ausgegangen, dass die Letztempfänger die entsprechenden finanziellen Mittel nicht mehr aufbringen können. D. Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 45 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 11.981,02 4.934,99 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zum Jahresabschluss 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 0,00 119.327,23 60.560,23 39.508,38 8.593,49 68.528,43 77.550,18 27.539,16 43.611,37 14.101,59 227.989,63 231.330,73 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 16.593,96 3.010,23 19.229,24 0,00 0,00 10.903,32 Weiterzureichende Mittel 9.453,79 6.341,08 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe 1.091,14 1.325,28 0,00 691,03 7.625,26 0,00 37.774,38 38.489,95 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 142.305,74 154.799,53 9.743,30 34.219,90 152.049,04 189.019,43 Zusammensetzung Einzelverbindlichkeiten von TEUR 25 bis TEUR 50 Einzelverbindlichkeiten von TEUR 10 bis TEUR 25 Einzelverbindlichkeiten von TEUR 5 bis TEUR 10 Einzelverbindlichkeiten von TEUR 1 bis TEUR 5 Übrige mit einem Einzelwert unter TEUR 1 3. Sonstige Verbindlichkeiten Zusammensetzung Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden Lohn- und Kirchensteuer Umsatzsteuer Kreditorische Debitoren Verbindlichkeiten aus der Sozialversicherung Übrige Verbindlichkeiten E. Rechnungsabgrenzungsposten Zusammensetzung Projektmittel aus dem Werkvertrag mit dem SMWA Marketing- und Werbebeiträge 46 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Umsatzerlöse Zusammensetzung 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO Erlöse aus Werkvertrag und öffentlichen Projekten Messeanschließergebühren Buchungen „Sachsen‑Classic“ Erlöse aus Kooperationsvereinbarung AMEROPA Provisionserlöse Übrige Umsatzerlöse 4.218.207,75 314.667,21 97.789,16 8.864,94 15.730,53 471.141,49 4.769.899,18 286,860,43 68.962,19 67.970,99 15.037,49 599.483,68 5.126.401,08 5.808.213,96 Die unter den übrigen Umsätzen ausgewiesenen Erträge betreffen im Wesentlichen vereinnahmte Marketing- und Werbebeiträge sowie Vergütungen für Maßnahmen und Projekte außerhalb des Werkvertrags. 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 28.945,53 -39.103,09 Die Bestandsänderung betrifft unfertige Leistungen im Rahmen der Erstellung Filmproduktion Sachsenfilm Gewandhaus sowie die noch nicht beendete Reiseanalyse 2015. 47 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 3. Sonstige betriebliche Erträge Zusammensetzung Sachbezüge Kostenerstattungen und Portoeinnahmen Schadenersatzleistungen Periodenfremde Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Übrige Erträge Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 6.998,28 5.246,42 3.254,70 3.390,10 1,96 3.150,00 833,73 874,60 6.924,36 5.686,67 3.402,60 2.879,55 1.900,00 1.800,00 205,00 0,00 23.749,79 22.798,18 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 831.973,49 666.440,23 638.677,88 281.736,83 536.187,51 303.180,75 111.057,49 111.874,43 33.048,59 15.105,22 -6.376,65 942.203,87 741.041,66 638.392,50 610.225,32 454.193,73 440.326,49 131.171,33 99.625,74 27.500,27 9.376,40 -5.598,02 3.522.905,77 4.088.459,29 4. Materialaufwand (Projektbezogene Anwendungen) Zusammensetzung Messekosten Projekt- und Werbekosten Leistungen ausländischer Unternehmer Anzeigenkosten Agenturkosten Druckkosten Fremdleistungen der Reisevermittlung Reisekosten Dritter Transport-, Versand- und Internetkosten Sonstige bezogene Leistungen Erhaltene Skonti 48 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 5. Personalaufwand Zusammensetzung a) L öhne und Gehälter Löhne und Gehälter Vermögenswirksame Leistungen / Freiwillige Sozialleistungen Erstattungen für Lohn- und Gehaltsfortzahlungen b) S oziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Gesetzliche soziale Abgaben Beiträge zur Berufsgenossenschaft Leistungen für die Altersversorgung Freiwillige soziale Leistungen 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 1.037.076,24 1.060.201,29 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 874.195,23 892.193,58 11.132,90 -17.389,06 13.325,84 -18.448,59 867.939,07 887.070,83 160.996,17 4.200,00 146,30 3.794,70 164.118,09 3.400,00 2.027,52 3.584,85 169.137,17 173.130,46 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Zusammensetzung Immaterielle Vermögensgegenstände Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Büroeinrichtung Messeeinrichtung Geschäftsausstattung 49 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 50.587,74 7.776,00 8.993,37 18.260,85 13.131,60 1.163,00 18.140,40 7.367,63 10.997,56 1.712,00 92.136,56 45.993,59 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Zusammensetzung Verwaltungsaufwendungen Mieten und sonstige Raumkosten Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten Büromaterial und Fachliteratur Vertriebsaufwendungen Reisekosten Porto- und Telefonkosten Repräsentationskosten Betriebsaufwendungen Reparatur und Instandhaltung Fahrzeugkosten Beiträge, Gebühren und Abgaben Versicherungen Gerätemieten Übrige Betriebsaufwendungen Neutrale Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Forderungsverluste Wertberichtigungen auf Forderungen Abgang von Anlagevermögen 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 98.394,84 41.422,50 32.740,71 94.094,10 44.541,00 31.241,43 172.558,05 169.879,53 77.212,31 71.032,09 12.030,97 89.794,94 68.324,96 19.788,04 160.275,37 177.907,94 39.436,56 37.320,10 27.416,05 9.884,98 6.096,47 8.042,50 79.984,85 38.214,50 21.220,94 9.396,43 8.137,66 5.091,23 128.196,66 162.045,61 580,43 2.262,39 0,00 14.908,00 18.318,72 3.206,60 500,00 2,00 17.750,82 22.027,32 478.780,90 531.857,40 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 3.410,07 6.532,39 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Die bilanzierten Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Verzinsung von Festgeldanlagen. 50 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 2.736,30 204,73 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 48.870,70 71.725,14 Zusammensetzung 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO Körperschaftsteuer Solidaritätszuschlag Gewerbesteuer 5.150,91 513,15 5.720,00 15.975,92 652,49 16.533,00 11.384,06 33.161,41 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 689,47 803,11 31.12.2014 EURO 31.12.2013 EURO 36.797,17 37.760,62 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12. Sonstige Steuern Ausgewiesen werden Kfz-Steuern. 13. Jahresüberschuss 51 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2014 Historische Anschaffungs‑/Herstellungskosten Stand 1.1.2014 Zugänge Abgänge Umbuchungen EURO EURO EURO EURO A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. Geleistete Anzahlungen 73.614,22 82.080,00 60.454,74 39.821,00 22.000,00 0,00 121.901,00 -121.901,00 155.694,22 100.275,74 22.000,00 0,00 834.273,47 57.107,82 7.604,29 0,00 989.967,69 157.383,56 29.604,29 0,00 II.Sachanlagen 1.Andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung 52 1 Abschreibungen Buchwerte Stand 31.12.2014 Stand 1.1.2014 Zugänge Abgänge Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2013 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 233.969,96 0,00 27.580,22 0,00 50.587,74 0,00 7.945,00 0,00 70.222,96 0,00 163.747,00 0,00 46.034,00 82.080,00 233.969,96 27.580,22 50.587,74 7.945,00 70.222,96 163.747,00 128.114,00 833.777,00 732.226,47 41.548,82 6.751,29 767.024,00 116.753,00 102.047,00 1.117.746,96 759.806,69 92.136,56 14.696,29 837.246,96 280.500,00 230.161,00 53 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Angaben zu den rechtlichen und steuerlichen Verhältnissen I. Rechtliche Verhältnisse −A ufbau von Dienstleistungen im Tourismusbereich, besonders Beratung zu tour istischen und betriebswirtschaftlichen Themenstellungen Die TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Dresden unter der Nr. HRB 17813 eingetragen. Der letzte uns vorliegende Handelsregister auszug datiert vom 7. April 2015. − E rhöhung des Bekanntheitsgrades des Landes Sachsen sowie die Verbesserung des Images Sachsens Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. Mai 1999. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Sitz der Gesellschaft ist in Dresden. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt: Gegenstand des Unternehmens sind: Herr Hans-Jürgen Goller, Dresden − Aufbau der Dachmarke „Sachsen“ Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang zum Jahresabschluss (Anlage I) aufgeführt. −W eiterentwicklung und Vernetzung der Tourismuspartner und -angebote durch den Aufbau und die Betreibung eines tour istischen Informations- und Buchungssystems Die Gesellschafterversammlung der TMGS Tour ismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH hat den durch uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 am 15. Juli 2014 festgestellt. − V erbesserung der Kommunikation der tour istischen Angebote und Leistungen sowie bessere Koordination von Angeboten und Leistungen durch Aufbau und Betreibung eines touristischen Informations- und Buchungssystems Der Geschäftsführung ist für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt worden. − I nnovative Entwicklung von touristischen Produkten und Projekten und Dienstleistungen sowie Vermarktungsstrategien für diese Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Vorjahresabschluss wurde beim Bundes anzeiger zur Offenlegung eingereicht. − E ntwicklung und Führung eines professio nellen Vertriebs für touristische Produkte, Projekte und Dienstleistungen 54 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden Angaben zu den rechtlichen und steuerlichen Verhältnissen Gesellschafter sind: 31.12.2014 EURO Landestourismusverband Sachsen e. V. Tourismusverband Erzgebirge e. V. Saxonia Fördergesellschaft für das Hotel‑ und Gaststättengewerbe im Freistaat Sachsen mbH CWE Chemnitzer Wirtschaftsförderungsund Entwicklungsgesellschaft mbH Dresden Marketing GmbH Leipzig Tourist Service e. V. Marketing‑Gesellschaft Oberlausitz‑Niederschlesien mbH Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. Tourismusverband Sächsisches Burgen‑ und Heideland e. V. Tourismusverband Sächsisches Elbland e. V. Tourismusverband Vogtland e. V. Industrie- und Handelskammer Dresden Industrie- und Handelskammer Chemnitz Industrie- und Handelskammer zu Leipzig 15.000,0015,00 12.000,0012,00 10.000,0010,00 6.000,006,00 6.000,006,00 6.000,006,00 6.000,006,00 6.000,006,00 6.000,006,00 6.000,006,00 6.000,006,00 5.000,005,00 5.000,005,00 5.000,005,00 100.000,00 II. Steuerliche Verhältnisse Anteile in % 100,00 Im Berichtszeitraum wurde die im Jahr 2013 begonnene steuerliche Außenprüfung beendet, die die Veranlagungsjahre 2009 bis 2012 umfasste. Die Auswirkungen der steuerlichen Außenprüfung wurden im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 berücksichtigt. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt DresdenNord unter der Steuernummer 202/121/05083 geführt. Die TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH ist Steuerschuldner für die Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. Bescheide über Körperschaftsteuer, Soli daritätszuschlag und Gewerbesteuer sind bis einschließlich dem Veranlagungszeitraum 2013 ergangen. 55 Grafische Darstellungen zum Jahresabschluss 2014 Vermögensstruktur Forderungen 8% Vorräte 2 % Anlagevermögen 19 % Rechnungsabgrenzungsposten 9% Vergleich zu 2013: • • • • • Liquide Mittel (67 %) Anlagevermögen (16 %) Forderungen (11 %) Vorräte (1 %) Rechnungsabgrenzungsposten (5 %) Liquide Mittel 63 % Kapitalstruktur Anzahlungen Rechnungsabgrenzungsposten 10% 1% Sonstige Verbindlichkeiten 2% Verbindlichkeiten aus LuL 15 % Rückstellungen 13 % Vergleich zu 2013: • • • • • • Eigenkapital (50 %) Rückstellungen (17 %) Verbindlichkeiten aus LuL (16 %) Rechnungsabgrenzungsposten (13 %) Sonstige Verbindlichkeiten (3 %) Anzahlungen (1 %) 56 Eigenkapital (inkl. SoPo) 59 % 7.000 T€ 6.000 T€ 5.000 T€ Ertragslage 4.000 T€ 3.000 T€ 2.000 T€ 1.000 T€ 0 T€ 1.000 T€ Projektbezogene Aufwendungen 900 T€ 800 T€ 700 T€ 600 T€ 500 T€ 400 T€ 300 T€ 200 T€ 100 T€ 0 T€ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 110 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 57 Ertragslage – Umsatzerlöse 471 TE 9 TE 98 TE 16 TE 315 TE 4.218 TE Liquide Mittel Working Capital 58 Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH Marketingkosten per 31.12.2014 (netto) Dachmarke Sachsen 329.192,01 € Landesweite Arbeitsgruppen/Produktlinien 620.758,35 € Industriekultur Sachsen 130.125,82 € Vertrieb (Buchungsservice/Reisebüro/Versand) 270.404,79 € Messen und Präsentationen Inland 670.726,19 € Marktbearbeitung Ausland 1.045.835,80 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 310.446,01 € Sachsen barrierefrei 83.755,43 € Gesamt 3.461.244,40 € 59 60 Projektmanager Katja Müller MDM Film Commission Sachsen Projektmanager Petra Hopke „Pack Dein Studium. – Am besten in Sachsen.“ Mitarbeiterinnen Buchungsservice Kerstin Hötzsch Marietta Sternstein Katrin Berg Assistentin Messen, Workshops, Präsentationen Susann Richter Susann Schwickert Produktmanager Aktivurlaub, Marktbearbeitung GB, Irland, Italien Petra Sobeck Birgit Gottlöber Produktmanager Kultur und Städte Wolfgang Gärtner Dorothea Schäffler Projektmanager Luther 2017” ” Marketing International Viola Lange Kathrin Ludwig Externer Datenschutzbeauftragter Gernot Opitz Ilka Willert Assistentin Controlling Buchhaltung, Personal Controlling, Sonderaufgaben der Geschäftsführung Heike Hänsel Matthias Gilbrich Projektkoordinator Sachsen ” barrierefrei“ Assistenz der Geschäftsführung, Sekretariat Leiter Marktforschung und Unternehmensentwicklung Antje Rennack Kaufmännischer Leiter Leiter Marketing International USA, Asien, NL Geschäftsführer Hans-Jürgen Goller Produktmanager Vitalurlaub, Familienurlaub, Jugendreisen Leiter Marketing Deutschland, Qualitätsmanagement, RB- u. RV-Vertrieb, Wintertourismus, Urlaub in Sachsens Dörfern Udo Delinger Leiterin Messen, Workshops, Präsentationen, Marktbearbeitung A, B, CH, CZ, F, L, Skandinavien Petra Schmidt Andreas Biscop Ines Nebelung Reservierungsleiterin Leiter IT, Information u. elektronischer Vertrieb Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiterstruktur der TMGS TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH Bautzner Straße 45-47 · 01099 Dresden Telefon (0351) 49 17 0-0 · Fax (0351) 49 69 306 www.sachsen-tourismus.de · e-mail: info@sachsen-tour.de