GS-Buchhalter/GS-Office Zusammenfassende Meldung

GS-Buchhalter/GS-Office
Zusammenfassende Meldung
übertragen
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für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
Inhaltsverzeichnis
1.0
Einführung
3
2.0
2.1
2.2
2.3
Mandanteneinstellungen
Elster / Organschaften
Mandantenanschrift
Finanzamt
4
4
5
6
3.0
3.1
3.2
3.3
Aufruf der Zusammenfassenden Meldung
Auswertung aufrufen
Optionen / Auswertungszeitraum
Übertragungsassistent
7
7
8
9
4.0
Fertig!
GS-Buchhalter/GS-Office – Zusammenfassende Meldung übertragen
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Seite 2
1.0 Einführung
Diese Anleitung erläutert das Vorgehen bei der Übertragung der Zusammenfassenden
Meldung in GS-Office und GS-Buchhalter. Es stehen Ihnen 2 Übermittlungsarten zur
Verfügung. Entweder direkt über Elster aus unserem Programm heraus oder als Ausgabe
als CSV-Datei, die dann exportiert und manuell auf der Webseite der Finanzbehörden
hochgeladen wird.
Dieses Dokument ist gültig für die folgenden Programme:
GS-Buchhalter ab Version 2015 (Standard und Comfort)
GS-Office ab Version 2015 (Standard, Comfort, Professional und Quantum)
GS-Buchhalter/GS-Office – Zusammenfassende Meldung übertragen
Seite 3
2.0 Mandanteneinstellungen
Klicken Sie auf EXTRAS > “Mandanteneinstellungen”.
2.1
Elster / Organschaften
Wählen Sie den Bereich „Elster / Organschaften“.
Wählen Sie Ihre Signaturart aus (in den meisten Fällen ist es „Software-Zertifikat
(ELSTER-Basis)“). Wählen Sie im Feld „Zertifikat“ Ihr Zertifikat aus. Es handelt sich um
eine pfx Datei. Bestätigen Sie die Eingabe mit < OK >.
Wichtig: Die pfx-Datei muss von Ihnen aus dem Elster-Portal an einem zentralen Punkt
auf Ihrer lokalen Festplatte oder auf dem Server abgelegt werden.
Hinweis: Diese Einstellungen sind für die zusammenfassende Meldung und die
Umsatzsteuer-Voranmeldung identisch.
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Seite 4
2.2
Mandantenanschrift
Wählen Sie den Bereich „Mandantenanschrift“.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der (Firmen)-Name im Bereich Anschrift nur max. 30
Zeichen enthält. Diese Beschränkung besteht seit einiger Zeit in der Elsterkomponente.
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Seite 5
2.3
Finanzamt

Wählen Sie den Bereich „Finanzamt“.

Geben Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-ID-Nr.) an.

Die Teilnehmernummer ist nicht mehr zwingend für die ZM erforderlich.

Klicken Sie auf < OK >.
Hinweis: Sie können unter EXTRAS –> PROGRAMMEINSTELLUNGEN –> „Erweitert“
auch eine Signaturart wählen, die für alle Mandanten gilt. Dies ist z.B. für Steuerberater,
die verantwortlich für Ihre Mandanten die Auswertungen elektronisch versenden,
interessant.
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Seite 6
3.0 Aufruf der Zusammenfassenden Meldung
3.1
Auswertung aufrufen
Klicken Sie auf AUSWERTUNGEN > BUCHHALTUNGSAUSWERTUNGEN
PERIODISCH > „Zusammenfassende Meldung / Elster“.
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3.2
Optionen / Auswertungszeitraum

Stellen Sie die benötigten Optionen ein.

Stellen Sie den Auswertungszeitraum ein.

Klicken Sie auf < Vorschau >
Hinweis: Aktivieren Sie die Option „Berichtigte Anmeldung“, sofern Sie eine zuvor
übertragene ZM erneut mit korrigierten Werten übertragen möchten.
Hinweis: Eine sogenannte „Null-Meldung“ gibt es nicht mehr; die „Zusammenfassende
Meldung“ muss nur versandt werden, wenn tatsächlich Werte gebucht wurden für den
Monat oder das Quartal.
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3.3
Übertragungsassistent
Klicken Sie auf < Elster >.
Es öffnet sich ein Assistent.
Klicken Sie auf < Weiter > um in dem Assistenten fortzufahren.
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Seite 9
Hinweis: Sofern Ihre Buchungen im Stapelbereich erfasst und nicht in den
Dialogbereich übergeben wurden, erhalten Sie hier eine entsprechende Warnung.
Bestätigen Sie den Hinweis mit < OK >.
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Seite 10

Wählen Sie Ihre bestehende Verbindungsart aus.

Klicken Sie auf < Weiter > um in dem Assistenten fortzufahren.
Hinweis: Bei der Internetverbindung über Proxy-Server werden weitere Informationen
abgefragt, die mit dem Administrator in Ihrem Hause zu besprechen sind.
GS-Buchhalter/GS-Office – Zusammenfassende Meldung übertragen
Seite 11
Starten Sie die Aktualisierung des Elster-Moduls.
Klicken Sie auf < Weiter > um in dem Assistenten fortzufahren. Nach der Aktualisierung
des Elster-Moduls wird die Übermittlungsart abgefragt.
Hier haben Sie Möglichkeiten:

per Elster versenden (wenn Internetanschluss vorhanden)

Ausgabe als CSV Datei (wenn kein Internetanschluss vorhanden)
Bei der 1. Variante wird die Zusammenfassende Meldung online aus GS-Office bzw. GSBuchhalter übertragen.
Bei der 2. Variante kann eine CSV- Datei erstellt werden, die dann im Elsterportal in Ihrem
persönlichen Bereich abgelegt wird. Sinnvoll, wenn Sie z.B. an dem Rechner auf dem GSOffice oder GS-Buchhalter läuft, keinen Internetzugang haben.
Das Elsterportal der Finanzbehörden ist außerhalb unserer Applikation. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir daher keinen Support bei Problemen oder Fragen dazu geben
können. Hilfestellung finden Sie sicher auf der Seite www.elster.de.
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Seite 12
Klicken Sie z.B. per Elster versenden an und klicken dann auf < Weiter >.
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Seite 13
Nach erfolgreicher Prüfung der Daten wird die ZM versendet.
Hinweis: Nach der Versendung der Zusammenfassenden Meldung wird zu
Kontrollzwecken ein neuer Eintrag in der Monatsabschlussübersicht erstellt.
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Seite 14
4.0 Fertig!
Ihre aktuelle zusammenfassende Meldung ist nun versandt.
Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm
durch Druck auf die Taste „F1“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen
- immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in der Wissensdatenbank unserer
Service Welt unter: https://applications.sage.de/ksp
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Seite 15
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