Jahresabschluss

Jahresabschluss
Die maxingvest ag
1
Jahresabschluss2
Bilanz2
Gewinn- und Verlustrechnung
5
Entwicklung des Anlagevermögens
6
Anhang8
Bestätigungsvermerk26
Versicherung des Vorstands
27
12
01
Die maxingvest AG
Die maxingvest ag ist die Dachgesellschaft der operativ tätigen Unternehmen Tchibo und Beiersdorf.
An der Tchibo GmbH hält die maxingvest ag 100 %, an der Beiersdorf AG kontrolliert sie über die Tochter­
gesellschaft BBG Beteiligungsgesellschaft mbH mehr als 50 % der Stimmrechte. Als Managementholding überwacht und unterstützt die maxingvest ag die selbständig agierenden Tochterunternehmen.
Die maxingvest ag ist darauf ausgerichtet, geschaffene Werte zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dabei ist
die langfristige Wertsteigerung das Ziel. Als Managementholding steuert die maxingvest ag die Beteiligungen
auf ­strategischer Ebene und bildet das wirtschaftliche Fundament der Unternehmensgruppe.
Unter Berücksichtigung der von der Beiersdorf AG gehaltenen eigenen Aktien sind der maxingvest ag gemäß
§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Satz 3 WpHG 60,46 % der Stimmrechte an der Gesellschaft zuzurechnen.
Darüber hinaus hält die maxingvest ag 100 % der Anteile an den vermögensverwaltenden Tochtergesellschaften Tchibo Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH, maxingvest Beteiligungsverwaltung GmbH, maxingvest
Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH (“BG”), Olymp V
­ ermögensverwaltung GmbH und an der operativ tätigen
Tochtergesellschaft SCS Skin Care Studio GmbH.
Die maxingvest ag arbeitet in allen Fragen der strategischen Unternehmenssteuerung eng mit den operativen
Segmenten im Rahmen guter ­Corporate Governance ­zusammen.
Grundlagen des Abschlusses der maxingvest ag
Der Jahresabschluss der maxingvest ag wird in gesonderter Form vorgelegt. Der Lagebericht der maxingvest
ag ist mit dem Lagebericht des maxingvest Konzerns zusammengefasst. Entsprechend den gesetzlichen
­Anforderungen werden der Jahresabschluss der maxingvest ag und der Konzernabschluss offengelegt. Der
zusammengefasste Lagebericht der maxingvest ag und des maxingvest Konzerns ist in dem Geschäfts­bericht
des maxingvest Konzerns auf den Seiten 22 bis 52 enthalten. Der Bericht des Aufsichtsrats befindet sich auf
den Seiten 8 bis 9 des Geschäfts­berichts.
Der Geschäftsbericht 2012 des maxingvest Konzerns ist unter www.maxingvest.de verfügbar.
Der Jahresabschluss der maxingvest ag ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB)
aufgestellt worden. Er wird in Euro (EUR) aufgestellt, die Beträge sind in Tausend Euro (TEUR) angegeben.
02
Jahresabschluss
bilanz
AKTIVA in TEUR
ANLAGEVERMÖGEN
Anhang
31.12.2012
31.12.2011
26
–
7.014
7.839
(3)
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten
Betriebs- und Geschäftsausstattung
81
99
7.095
7.938
3.099.379
3.140.839
140
85
11.044
9.887
–
94
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Wertpapiere des Anlagevermögens
Sonstige Ausleihungen
3.110.563
3.150.905
3.117.684
3.158.843
21
49
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
269.911
270.184
Sonstige Vermögensgegenstände
171.021
196.721
440.953
466.954
597.281
371.325
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(4)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere
(5)
Guthaben bei Kreditinstituten
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
aKTIVER uNTERSCHIEdsbetrag
aus der ­vERMÖGENSVERRECHNUNG
(6)
143.870
235.190
1.182.104
1.073.469
5.047
8.867
9
–
4.304.844
4.241.179
03
Passiva in TEUR
Anhang
31.12.2012
31.12.2011
Gezeichnetes Kapital
(8)
125.000
125.000
Eigene Anteile
(8)
EIGENKAPITAL
Ausgegebenes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn
(9)
(24)
– 9.470
–
115.530
125.000
173.410
173.410
1.598.473
1.576.003
133.024
534.073
2.020.437
2.408.486
12.511
12.739
rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Andere Rückstellungen
147.393
160.094
159.904
172.833
Anleihe
700.000
700.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
560.001
466
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten
(10)
(11)
413
346
856.092
958.693
7.997
355
2.124.503
1.659.860
4.304.844
4.241.179
04
Jahresabschluss
05
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
in TEUR
Anhang
2012
2011
Umsatzerlöse
(14)
613
330
Sonstige betriebliche Erträge
(15)
Gesamtleistung
Materialaufwand
Personalaufwand
– 589
– 320
– 3.824
– 4.162
– 865
– 862
(17)
– 12.843
– 12.263
30.094
102
303.060
126.960
2.321
1.365
– 31.342
– 29.450
– 5.501
– 4.996
298.632
93.981
–
1.025.984
– 39.005
– 67.110
– 156
– 156
259.471
1.052.699
2.553
7.374
– 129.000
– 526.000
133.024
534.073
Betriebsergebnis
Erträge aus Beteiligungen
(18)
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
Zinsergebnis
(19)
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliche Erträge
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Sonstige Steuern
Jahresüberschuss
Gewinnvortrag
Einstellungen in Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn
17.379
17.709
(16)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
47.602
48.215
(24)
06
Jahresabschluss
Entwicklung des Anlagevermögens
Anschaffungs-/Herstellungskosten
in TEUR
Immaterielle
Vermögensgegenstände
01.01.2012
Zugänge
Abgänge Umbuchungen
31.12.2012
1.012
33
–
–
1.045
34.231
–
–
–
34.231
452
–
–
–
452
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten
Maschinen und maschinelle
Anlagen
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
867
18
22
–
863
35.550
18
22
–
35.546
3.140.839
585
42.045
–
3.099.379
85
55
–
–
140
10.309
1.763
766
–
11.306
94
–
–
3.151.327
2.403
42.811
– 94
3.110.825
3.187.889
2.454
42.833
– 94
3.147.416
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen
Unternehmen
Beteiligungen
Wertpapiere des
Anlagevermögens
Sonstige Ausleihungen
Anlagevermögen
1)
Resultiert aus der Saldierung mit der zuvor als Pensionsrückstellung erfassten Verpflichtung aus Deferred Compensation.
– 94 1)
–
07
Kumulierte Abschreibungen
Buchwerte
01.01.2012
Zugänge
Abgänge
Wertaufholungen
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2011
1.012
7
–
–
1.019
26
–
26.392
825
–
–
27.217
7.014
7.839
452
–
–
–
452
–
–
768
33
19
–
782
81
99
27.612
858
19
–
28.451
7.095
7.938
–
–
–
–
–
3.099.379
3.140.839
–
–
–
–
–
140
85
422
–
–
160
262
11.044
9.887
–
–
–
–
–
–
94
422
–
–
160
262
3.110.563
3.150.905
29.046
865
19
160
29.732
3.117.684
3.158.843
08
Jahresabschluss
Anhang
(1)Vorbemerkung
Die maxingvest ag (im Folgenden auch Gesellschaft) hat ihren Firmensitz am Überseering 18, Hamburg. Der
Einzelabschluss der maxingvest ag ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) erstellt.
Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ­einzelne
Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen.
(2)Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung
Das immaterielle Vermögen und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen N
­ utzungsdauer abgeschrieben. Für Gegenstände des Sachanlagevermögens mit einer Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren, die bis zum 31. Dezember 2010 zugegangen
sind, wird die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für
welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, übergegangen. Die
übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge zu den immateriellen
Vermögensgegenständen und zum Sachanlagevermögen werden zeitanteilig vorgenommen.
Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die übrigen Finanzanlagen sowie die Wertpapiere des
­Umlaufvermögens werden mit den ­Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden
Wert am Bilanzstichtag angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Bereich des übrigen Umlaufvermögens werden durch Wertberichtigungen
­berücksichtigt.
Die Pensionsrückstellungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Verwendung der
­„Richttafeln 2005 G“ ermittelt. Für die Abzinsung wurde pauschal der durchschnittliche Marktzinssatz von
5,06 % verwendet. Erwartete Gehaltssteigerungen wurden mit 2,50 % und erwartete Rentensteigerungen mit
1,50 % berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer B
­ eurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen
den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge
der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden
verrechnet ausgewiesen. Die Aktivierung latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden
Ansatzwahlrechts.
Fremdwährungsposten werden zum Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Zum Bilanzstichtag
­werden alle kurzfristigen Fremdwährungsposten zum Stichtagskurs umgerechnet.
09
Erläuterungen zur Bilanz
(3)Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen dem
Anhang in einer gesonderten Aufstellung vorangestellt.
(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
In den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen sind ein Steuererstattungsanspruch in
Höhe von 26.605 TEUR (Vorjahr: 29.637 TEUR) sowie eine Forderung in Höhe von 122.500 TEUR (Vorjahr:
122.500 TEUR) langfristig fällig. Ansonsten sind sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
innerhalb eines Jahres fällig. In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus
­Lieferungen und Leistungen in Höhe von 360 TEUR (Vorjahr: 27 TEUR), ein sonstiger Vermögensgegenstand
von 6.090 TEUR und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 14 TEUR (Vorjahr: 8.606 TEUR) ­enthalten.
(5)Sonstige Wertpapiere
Die maxingvest ag hält insgesamt 597.281 TEUR (Vorjahr: 371.325 TEUR) an Staats- und Industrieanleihen,
öffentlichen Pfandbriefen, geldmarktnahen Publikumsfonds sowie Commercial Papers. Im Berichtsjahr wurden
wie im Vorjahr keine eigenen Anleihen zurückgekauft. Alle Anleihen haben eine Restlaufzeit von bis zu fünf
Jahren.
(6)Rechnungsabgrenzungsposten
in TEUR
2012
2011
Disagio
1.108
1.731
Übrige Rechnungsabgrenzungsposten
3.939
7.136
5.047
8.867
Die übrigen Rechnungsabgrenzungsposten enthalten vorausgezahlte Optionsprämien im Rahmen von Zins­
sicherungsgeschäften.
(7)Latente Steuern
Nach Verrechnung mit passiven latenten Steuern von 2.938 TEUR ergeben sich aktive latente Steuern von
17.486 TEUR, deren Aktivierung in Ausübung des dafür vorgesehenen Aktivierungswahlrechts unterbleibt.
Der Berechnung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 30,76 % zugrunde gelegt. Die aktiven und
passiven latenten Steuern resultieren ausschließlich aus Differenzen bilanzieller Wertansätze, im Wesentlichen
bei den Sachanlagen, Wertpapieren und Rückstellungen.
Es bestehen steuerliche Verlustvorträge bei einer Organgesellschaft in Höhe von 15 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR),
für die keine aktiven latenten Steuern bilanziert worden sind, weil es sich um vororganschaftliche Verluste
handelt, die auf absehbare Zeit nicht nutzbar sind.
10
Jahresabschluss
(8)Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital beträgt 125.000 TEUR. Es ist in 3.960.001 (Vorjahr: 3.960.001) nennwertlose
­Stückaktien eingeteilt.
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Dezember
2012 300.000 eigene Stückaktien zum Zweck der Einziehung oder Wiederveräußerung gemäß § 71 Abs. 1
Nr. 8 AktG erworben. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 125.000 TEUR, so dass auf die erworbenen 300.000 eigenen Stückaktien ein rechnerischer Betrag des gezeichneten Kapitals von insgesamt
9.470 TEUR (7,58 % des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft) entfällt. Der Erwerb erfolgte im Paket aufgrund von zwei Aktienkaufverträgen vom 13. Dezember 2012.
(9)Gewinnrücklagen
Im Berichtsjahr wurden 484.000 TEUR aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres und 129.000 TEUR aus dem
Jahres­überschuss des Geschäftsjahres 2012 in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklagen beinhalten die gesetzliche Rücklage in Höhe von 12.500 TEUR (Vorjahr: 12.500 TEUR) und andere Gewinnrücklagen
in Höhe von 1.585.973 TEUR (Vorjahr: 1.563.503 TEUR). Der Unterschiedsbetrag zwischen dem rechnerischen
Wert und den Anschaffungskosten für die 300.000 eigenen Stückaktien in Höhe von 590.530 TEUR wurden
mit den Gewinnrücklagen verrechnet.
(10)Andere Rückstellungen
in TEUR
2012
2011
Steuerrückstellungen
73.001
44.246
Sonstige Rückstellungen
74.392
115.848
147.393
160.094
Die Rückstellungen der maxingvest ag beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen
­gegenüber ehemaligen Konzernmitarbeitern, ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit früheren
Beteiligungen und ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit noch nicht a­ bgeschlossenen Betriebsprüfungen. Daneben wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, ungewisse Verbindlichkeiten im
Personalbereich sowie für Zinsen aus Steuernachzahlungen ge­bildet.
(11)Verbindlichkeiten
Die maxingvest ag weist Verbindlichkeiten in Höhe von 2.124.503 TEUR (Vorjahr: 1.659.860 TEUR) aus.
Die maxingvest ag hat 2004 eine Euro Debut Anleihe mit einem Volumen von 700.000 TEUR in den Markt
gebracht. Die Anleihe wird mit 4,50 % pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 13. Oktober 2014. Von
den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 7.881 TEUR (Vorjahr: 317 TEUR) auf Steuerverbindlichkeiten und
15 TEUR (Vorjahr: 27 TEUR) auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.
11
Mit Ausnahme der Anleihe in Höhe von 700.000 TEUR (Vorjahr: 700.000 TEUR), einer Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 247.998 TEUR (Vorjahr: 232.665 TEUR) sowie von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 560.000 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) sind sämtliche Verbindlich­
keiten innerhalb eines Jahres fällig. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr
als fünf Jahren beträgt 247.998 TEUR (Vorjahr: 232.665 TEUR).
In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind sonstige Vermögensgegenstände in
Höhe von 1.418 TEUR (Vorjahr: 5.672 TEUR) und keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Vorjahr: 1 TEUR) enthalten.
(12) Finanzinstrumente
Die maxingvest ag schließt zur Steuerung ihres Zinsänderungsrisikos unterschiedliche derivative Finanzinstrumente ab. Die folgende Tabelle enthält eine Darstellung der Gesamtnennbeträge sowie Marktwerte der
genutzten derivativen Finanzinstrumente.
in TEUR
2012
2011
546.000
635.000
9
211
Nennbetrag
514.370
635.000
Marktwert
34.205
48.081
Zinsoptionen
Nennbetrag
Marktwert
Zinsswaps
Die Marktwerte basieren auf den von den jeweiligen Banken mitgeteilten Werten per 31. Dezember.
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften werden für die abgeschlossenen Zins­
swap-Vereinbarungen nicht gebildet, da diese und das zugrunde liegende Grundgeschäft (Euro Debut An­leihe)
eine Bewertungseinheit darstellen, aus der keine Verluste drohen.
(13)Haftungsverhältnisse
in TEUR
2012
2011
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Wechselbürgschaften
– davon gegenüber verbundenen Unternehmen
23.088
(22.698)
32.910
(25.650)
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungen für die Erfüllung von
Pensionsverpflichtungen durch verbundene Unternehmen
1.519
1.580
24.607
34.490
Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungen bestehen größtenteils gegenüber verbundenen
Unternehmen. Das Risiko einer Inanspruchnahme wird aufgrund der guten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der betreffenden Tochterunternehmen als gering eingestuft.
Jahresabschluss
12
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
(14) Umsatzerlöse
Die maxingvest ag weist Umsatzerlöse in Höhe von 613 TEUR (Vorjahr: 330 TEUR) aus, die Erlöse aus
Gebrauchsartikelverkäufen betreffen.
(15)Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von Zinsswaps und
Zinsoptionen, der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen,
Erträge aus Währungsumrechnungen in Höhe von 35 TEUR (Vorjahr: 181 TEUR) sowie Mieterträge enthalten.
In der maxingvest ag sind 15 TEUR (Vorjahr: 730 TEUR) periodenfremde ­Erträge angefallen.
(16) Personalaufwand/Mitarbeiter
in TEUR
2012
2011
Löhne und Gehälter
3.376
3.379
448
(143)
783
(495)
3.824
4.162
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
für Unterstützung
– davon für Altersversorgung
Für die maxingvest ag waren im Jahresdurchschnitt 28 Mitarbeiter (Vorjahr: 25 Mitarbeiter) beschäftigt. Vor­
stände sind dabei nicht berücksichtigt.
(17)Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Beratungskosten, Kosten für Dienstleistungen und Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von 106 TEUR (Vorjahr: 309 TEUR) enthalten. In der ­maxingvest ag entfallen 201 TEUR (Vorjahr: 195 TEUR) auf periodenfremde Aufwendungen.
(18)Erträge aus Beteiligungen
in TEUR
2012
2011
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen
228.722
125.950
Erträge aus Beteiligungen
– davon aus verbundenen Unternehmen
74.338
(74.338)
1.010
(1.010)
303.060
126.960
13
(19)Zinsergebnis
in TEUR
2012
2011
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
– davon aus verbundenen Unternehmen
– davon aus Abzinsung
18.539
(5.186)
(617)
17.066
(4.919)
(1.818)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon an verbundene Unternehmen
– davon aus Abzinsung
49.881
(21.773)
(726)
46.516
(22.102)
(622)
– 31.342
– 29.450
Sonstige Angaben
(20)Angabe gemäß § 285 Nr. 17 HGB
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das von dem Abschlussprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar:
in TEUR
2012
2011
Abschlussprüfungsleistungen
85
96
Steuerberatungsleistungen
27
83
Sonstige Leistungen
24
27
136
206
14
Jahresabschluss
(21)Anteilsbesitz der maxingvest ag
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Konzernbereich Holding
Tochterunternehmen im Inland
BBG Beteiligungsgesellschaft mbH, Gallin
82,50
6.303.505
87.946
maxingvest Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH (“BG”), Gallin
100,00
636.018
1.877
Olymp Vermögensverwaltung GmbH, Gallin
100,00
90.247
589
Tchibo Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
100,00
64.000
0 2)
maxingvest Beteiligungsverwaltung GmbH, Hamburg
100,00
5.025
0 2)
Pack & Trink Getränkeservice GmbH, Hamburg
100,00
338
SCS Skin Care Studio GmbH, Norderstedt
100,00
85
Tchibo Holding Finance B.V., Amsterdam, Niederlande
100,00
2.909
9
HMO Luxembourg S.a.r.l., Luxemburg, Luxemburg
100,00
– 38.883
– 34
Société Européenne de Recherche de Participation et d'Innovation
­économique S.A.S., Creteil-Cedex, Frankreich 3)
100,00
–
–
1
0 2)
Tochterunternehmen im Ausland
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, daher wird das handelsrechtliche Ergebnis nach Ergebnisabführung ausgewiesen.
3)
Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
1)
2)
15
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Konzernbereich tchibo
Tochterunternehmen im Inland
Tchibo GmbH, Hamburg
100,00
359.195
0 2)
Tchibo Coffee Service GmbH, Hamburg
100,00
40.810
0 2)
Olymp Vermögensverwaltung GmbH & Co. Dienstleistungs-KG, Gallin
100,00
33.324
1.313
Tchibo Manufacturing GmbH & Co. KG, Hamburg
100,00
22.171
1.350
50,00
4.897
999
Tchibo Energie GmbH, Hamburg
100,00
2.801
7
Tchibo Produktions GmbH, Hamburg
100,00
2.678
63
G.C. Breiger & Company GmbH, Hamburg
100,00
994
Meister-Kaffee GmbH & Co. Vertriebs KG, Hamburg
75,00
147
1.195
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin
Tchibo Mobilfunk GmbH & Co. KG, Hamburg
0 2)
100,00
101
42.289
International Coffee Partners GmbH, Hamburg
20,00
71
– 11
Tchibo Mobilfunk Beteiligungs GmbH, Hamburg
50,00
36
1
Meister-Kaffee GmbH, Hamburg
75,00
32
– 2
EDUSCHO (Austria) GmbH, Wien, Österreich
100,00
440.664
33.367
Tchibo (Austria) Group Finance GmbH, Wien, Österreich
100,00
292.024
9.979
Tchibo (Austria) Holding GmbH, Wien, Österreich
100,00
256.258
– 425
Tchibo Coffee Nederland B.V., Eemnes, Niederlande
100,00
86.577
264
Tchibo Warszawa Sp.z o.o., Warschau, Polen
100,00
45.645
3.081
Tchibo (Schweiz) AG, Wallisellen, Schweiz
100,00
34.384
6.212
Tchibo Praha spol. s.r.o., Prag, Tschechische Republik
100,00
34.377
4.792
Luna Technology Systems LTS GmbH, Wallisellen, Schweiz
100,00
28.179
– 1.040
Tchibo Manufacturing Poland Sp.z o.o., Marki, Polen
100,00
23.942
– 1.387
Tchibo C.I.S. LLC, Moskau, Russland
100,00
23.203
– 3.008
Tchibo Coffee International Ltd., Epsom, Großbritannien
100,00
22.918
905
Tchibo Budapest Kft., Budapest, Ungarn
100,00
19.257
384
Tchibo Manufacturing (Austria) GmbH, Wien, Österreich
100,00
11.311
80
Tchibo Merchandising Hongkong LP, Hongkong, China
100,00
10.793
9.728
Tchibo Kahve Mamülleri Dagitim ve Pazarlama Ticaret Limited,
Istanbul, Türkei
100,00
10.236
1.683
Tchibo Coffee Service Polska Sp.z o.o., Warschau, Polen
100,00
5.380
402
Tochterunternehmen im Ausland
1)
2)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, daher wird das handelsrechtliche Ergebnis nach Ergebnisabführung ausgewiesen.
16
Jahresabschluss
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Tchibo Slovensko spol. s.r.o., Bratislava, Slowakische Republik
100,00
5.262
712
Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s.r.o., Prag,
Tschechische Republik
100,00
3.399
244
Tchibo Coffee Service (Austria) GmbH, Wien, Österreich
100,00
2.875
58
TOV Tchibo Ukraine, Kiew, Ukraine
100,00
2.092
– 313
Tchibo Brands S.r.l., Bukarest, Rumänien
100,00
1.354
290
Tchibo Israel Ltd., Tel Aviv, Israel
100,00
347
0
Cetco Ltd., Nairobi, Kenia
100,00
234
– 7
Tchibo Bulgaria EOOD, Sofia, Bulgarien
100,00
200
– 7
Tchibo Merchandising Hongkong Ltd., Hongkong, China
100,00
99
44
Cetco Burundi Surl, Bujumbura, Burundi
100,00
9
14
Cetco (Uganda) Ltd., Kampala, Uganda
100,00
– 41
17
MM Meyer Markenverwaltung & Co., Bremgarten, Schweiz
100,00
– 1.116
1.009
Tchibo Great Britain Ltd., Epsom, Großbritannien
100,00
– 8.857
– 2.755
Tchibo Int. Ltd., Mississauga, Kanada
100,00
–
–
MTS ZAO, Moskau, Russland 100,00
–
–
41,64
2.017.937
320.770
2)
Konzernbereich BEIersdorf
Beiersdorf AG, Hamburg
1)
2)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
17
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
ANTEILSBESITZ DER Beiersdorf AG
Tochterunternehmen im Inland
Beiersdorf Beteiligungs GmbH, Gallin
100,00
390.551
29.595
tesa SE, Hamburg
100,00
373.166
90.267
Beiersdorf Customer Supply GmbH, Hamburg
100,00
82.830
24.566
tesa Werk Hamburg GmbH, Hamburg
100,00
35.221
10,00
34.190
Produits de Beauté Logistik GmbH, Baden-Baden
100,00
33.593
0 2)
Beiersdorf Shared Services GmbH, Hamburg
100,00
30.222
0 2)
Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH, Hamburg
100,00
24.462
0 2)
Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH, Waldheim
100,00
19.765
0 2)
tesa Werk Offenburg GmbH, Offenburg
100,00
18.941
0 2)
Produits de Beauté Produktions GmbH, Baden-Baden
100,00
12.968
0 2)
tesa Grundstücksverwaltungsges. mbH & Co. KG Hamburg, Hamburg
100,00
12.512
Beiersdorf Manufacturing Berlin GmbH, Berlin
100,00
5.986
0 2)
tesa Converting Center GmbH, Hamburg
100,00
3.999
0 2)
La Prairie Group Deutschland GmbH, Baden-Baden
100,00
3.830
0 2)
Allgemeine Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H.,
Baden-Baden
100,00
2.614
0 2)
Beiersdorf Hautpflege GmbH, Hamburg
100,00
2.325
tesa scribos GmbH, Heidelberg
100,00
2.084
Labtec Gesellschaft für technologische Forschung und Entwicklung mbH,
Langenfeld
100,00
1.630
1.554
Ultra Kosmetik GmbH, Hamburg
100,00
76
8
TRADICA Pharmazeutische GmbH, Hamburg
100,00
53
0
IKEBANA-Kosmetik GmbH, Hamburg
100,00
34
– 1
Phanex Handelsgesellschaft mbH, Hamburg
100,00
28
0 2)
BDF Immo GmbH, Hamburg
100,00
27
0
Tape International GmbH, Hamburg
100,00
26
0 2)
One tesa Bau GmbH, Norderstedt
100,00
25
0
NOIMMO Erste Projekt GmbH & Co. KG, Hamburg
100,00
– 324
– 237
GUHL IKEBANA GmbH, Griesheim
1)
2)
0 2)
26.089
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, daher wird das handelsrechtliche Ergebnis nach Ergebnisabführung ausgewiesen.
177
211
0 2)
18
Jahresabschluss
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Tochterunternehmen in Europa
Beiersdorf Holding B.V., Baarn, Niederlande
100,00
430.146
26.687
Beiersdorf Holding SL, Tres Cantos, Spanien
100,00
258.216
35.280
Beiersdorf Nordic Holding AB, Göteburg, Schweden
100,00
152.254
15.930
Beiersdorf CEE Holding GmbH, St. Pölten, Österreich
100,00
147.932
39.244
Beiersdorf d.o.o., Ljubljana, Slowenien
100,00
108.784
5.889
BEIERSDORF FINANCE SCS, Brüssel, Belgien
100,00
106.717
310
Beiersdorf Holding France Sarl, Paris, Frankreich
100,00
103.726
9.400
La Prairie Group AG, Volketswil, Schweiz
100,00
87.513
24.418
99,89
61.379
18.550
Beiersdorf SpA, Mailand, Italien
100,00
44.717
14.125
Beiersdorf AG, Reinach, Schweiz
100,00
38.464
21.971
Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos SL, Tres Cantos, Spanien
100,00
36.341
6.972
Beiersdorf UK Ltd., Birmingham, Großbritannien
100,00
31.712
9.400
NIVEA Polska Sp.z o.o., Posen, Polen
100,00
31.554
11.008
Beiersdorf Ges mbH, Wien, Österreich
100,00
31.077
10.504
Beiersdorf NV, Baarn, Niederlande
100,00
28.023
14.372
Laboratoires La Prairie SA, Volketswil, Schweiz
100,00
25.151
6.936
Beiersdorf LLC, Moskau, Russland
100,00
23.659
13.683
Beiersdorf Hellas AE, Gerakas, Griechenland
100,00
23.393
1.049
Beiersdorf Manufacturing Poznán Sp.z o.o., Posen, Polen
100,00
21.776
4.282
Beiersdorf Manufacturing Argentona, S.L., Argentona, Spanien
100,00
17.682
2.356
Comet SpA, Concagno Solbiate, Italien
100,00
16.353
876
Beiersdorf Portuguesa, Limitada, Queluz, Portugal
100,00
14.728
5.249
SA Beiersdorf NV, Brüssel, Belgien
100,00
14.376
1.501
Beiersdorf SA, Tres Cantos, Spanien
100,00
13.859
6.904
Beiersdorf Aktiebolag, Göteburg, Schweden
100,00
10.734
6.462
Beiersdorf Oy, Turku, Finnland
100,00
8.100
3.852
Beiersdorf spol. s r.o., Prag, Tschechische Republik
100,00
7.777
4.900
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.S.,
Istanbul, Türkei
100,00
7.169
3.810
10,00
6.886
1.092
Beiersdorf Kft., Budapest, Ungarn
100,00
6.788
2.247
tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.S., Istanbul, Türkei
100,00
6.287
2.794
La Prairie S.p.A., Mailand, Italien
100,00
6.127
604
Beiersdorf d.o.o., Zagreb, Kroatien
100,00
5.656
3.417
Beiersdorf d.o.o. Beograd, Belgrad, Serbien
100,00
5.464
4.037
tesa UK Ltd., Milton Keynes, Großbritannien
100,00
5.280
538
La Prairie Group France S.A.S., Boulogne-Billancourt, Frankreich
100,00
5.195
840
Beiersdorf s.a.s., Paris, Frankreich
Guhl Ikebana Cosmetics B.V., Almere, Niederlande
1)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
19
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
tesa A/S, Birkerød, Dänemark
100,00
4.405
tesa tape s.r.o., Prag, Tschechische Republik
100,00
4.329
322
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slowakei
100,00
4.043
2.423
tesa SpA, Vimodrone, Italien
100,00
3.315
– 155
Beiersdorf A/S, Kopenhagen, Dänemark
100,00
2.886
1.166
Beiersdorf Ukraine LLC, Kiew, Ukraine
100,00
2.845
2.120
La Prairie Group Iberia S.A.U., Madrid, Spanien
100,00
2.674
750
tesa tape OOO, Moskau, Russland
100,00
2.671
1.229
SA tesa, Brüssel, Belgien
100,00
2.661
595
Beiersdorf Bulgaria EOOD, Sofia, Bulgarien
100,00
2.448
772
tesa tape Ragasztószalag Termelö ès Kereskedelmi Kft., Budapest, Ungarn
100,00
2.303
573
99,66
2.162
123
tesa tape, S.A, Argentona, Spanien
100,00
2.102
103
Beiersdorf OÜ, Tallinn, Estland
100,00
1.873
366
Beiersdorf UAB, Wilna, Litauen
100,00
1.747
244
Beiersdorf AS, Oslo, Norwegen
100,00
1.745
373
tesa s.a.s., Savigny-le-Temple, Frankreich
100,00
1.660
149
tesa tape sp.z o.o., Posen, Polen
100,00
1.621
505
tesa tape Schweiz AG, Bergdietikon, Schweiz
100,00
1.504
264
Beiersdorf Romania SRL., Bukarest, Rumänien
100,00
1.487
198
tesa tape posrednistvo in trgovina d.o.o., Ljubljana, Slowenien
100,00
863
293
tesa tape AE, Gerakas, Griechenland
100,00
832
48
tesa AB, Kungsbacka, Schweden
100,00
827
198
tesa BV., Hilversum, Niederlande
100,00
795
414
tesa Portugal - Produtos Adhesivos, Lda., Queluz, Portugal
100,00
794
151
La Prairie (UK) Limited, London, Großbritannien
100,00
701
89
Beiersdorf Macedonia DOOEL, Skopje, Mazedonien
100,00
664
644
Beiersdorf ehf, Reykjavik, Island
100,00
651
440
tesa GmbH, Wien, Österreich
100,00
639
380
tesa tape s.r.l., Cluj-Napoca, Rumänien
100,00
608
147
La Prairie Group Austria GmbH, Wien, Österreich
100,00
586
264
tesa AS, Oslo, Norwegen
100,00
311
132
tesa Oy, Turku, Finnland
100,00
301
79
BDF Medical Ltd., Birmingham, Großbritannien
100,00
0
0
Beiersdorf Ireland Ltd., Dublin, Irland
100,00
– 17
– 1.789
SIA Beiersdorf, Riga, Lettland
100,00
– 309
578
La Prairie Group (RUS) LLC, Moskau, Russland
100,00
– 539
– 940
tesa Western Europe B.V., Amsterdam, Niederlande
100,00
– 757
– 775
Tartsay Beruházó Kft., Budapest, Ungarn
1)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
294
20
Jahresabschluss
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Tochterunternehmen in Amerika
Beiersdorf North America Inc., Wilton, CT., USA
100,00
122.021
– 386
Beiersdorf, Inc., Wilton, CT., USA
100,00
58.938
5.899
BDF NIVEA LTDA., São Paulo, Brasilien
100,00
48.181
5.877
tesa tape inc., Charlotte, NC., USA
100,00
32.199
9.699
Beiersdorf S.A., Santiago de Chile, Chile
100,00
30.918
5.232
Beiersdorf Industria e Comercio Ltda., Itatiba, Brasilien
100,00
26.822
– 2.045
Beiersdorf Manufacturing Mèxico, S.A. de C.V., Silao, Mexiko
100,00
23.904
– 1.368
Beiersdorf S.A., Buenos Aires, Argentinien
100,00
22.189
2.045
Beiersdorf S.A., Caracas, Venezuela
100,00
21.225
6.969
BDF México, S.A. de C.V., Mexiko Stadt, Mexiko
100,00
16.814
– 6.322
Beiersdorf S.A., Bogota, Kolumbien
100,00
13.342
107
La Prairie, Inc., New York, NY., USA
100,00
9.374
942
Beiersdorf Canada Inc., St. Laurent, Kanada
100,00
6.467
2.129
tesa Tape Colombia Ltda., Santiago de Cali, Kolumbien
100,00
5.413
1.922
BDF Centroamérica, S.A., Guatemala Stadt, Guatemala
100,00
4.678
3.760
BDF Costa Rica, S.A., San José, Costa Rica
100,00
3.849
1.602
Technical Tape Mexico SA de CV, Mexiko Stadt, Mexiko
100,00
3.733
909
Beiersdorf S.A., Quito, Ecuador
100,00
3.719
1.794
tesa Brasil Limitada, Curitiba, Brasilien
100,00
3.511
– 274
Beiersdorf S.A., Asunción, Paraguay
100,00
3.490
2.127
99,81
2.656
– 244
Beiersdorf S.A., Montevideo, Uruguay
100,00
2.382
320
Beiersdorf S.R.L., Santa Cruz de la Sierra, Bolivien
100,00
2.178
822
BDF Panamá S.A., Panamá Stadt, Panamá
100,00
2.012
1.050
Beiersdorf, SRL, Santo Domingo, Dominikanische Republik
100,00
1.373
435
99,75
1.025
291
tesa tape Centro America S.A., Guatemala Stadt, Guatemala
100,00
970
166
tesa tape Chile SA, Santiago de Chile, Chile
100,00
968
– 41
BDF Corporativo, S.A. de C.V., Mexiko Stadt, Mexiko
100,00
568
0
BDF El Salvador, S.A. de C.V., San Salvador, El Salvador
100,00
513
129
Beiersdorf Manufacturing Mèxico Servicios, S.A. de C.V., Silao, Mexiko
100,00
316
36
HUB LIMITED S.A., Panamá Stadt, Panamá
100,00
17
17
LaPrairie.com LLC, Edison, NJ., USA
100,00
0
0
tesa tape Mexico SRL de CV, Mexiko Stadt, Mexiko
100,00
– 105
0
Beiersdorf Holding Japan Yugen Kaisha, Tokyo, Japan
100,00
116.782
12.807
Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd., Bangkok, Thailand
100,00
42.728
13.695
Beiersdorf S.A.C., Lima, Peru
tesa tape Argentina S.R.L., Buenos Aires, Argentinien
Tochterunternehmen in Afrika, Asien, Australien
1)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
21
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
tesa (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, China
100,00
41.068
Beiersdorf Australia Ltd., North Ryde, NSW, Australien
100,00
25.441
9.348
60,00
22.421
20.391
Beiersdorf Middle East FZCO, Dubai, Vereinigte Arab. Emirate
100,00
17.646
10.108
Beiersdorf Consumer Products (Pty.) Ltd., Westville, Südafrika
100,00
16.524
7.935
tesa Plant Suzhou Co. Ltd., Suzhou, China
100,00
15.962
2.578
tesa tape Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur, Singapur
100,00
14.400
20.389
Beiersdorf Daily Chemical (Wuhan) Co., Ltd., Wuhan, China
100,00
14.277
2.014
tesa tape (Hong Kong) Ltd., Hongkong, China
100,00
11.593
7.644
tesa tape Korea Ltd., Seoul, Korea
100,00
10.717
9.695
NIVEA (Shanghai) Company Limited, Shanghai, China
100,00
9.500
– 28.405
La Prairie Korea Ltd, Seoul, Korea
100,00
8.275
3.699
tesa tape K.K., Tokyo, Japan
100,00
7.474
1.709
Singapore Plastic Products Pte. Ltd., Singapur, Singapur
100,00
5.802
0
80,00
5.722
751
tesa tape (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, China
100,00
4.927
1.276
tesa tape (Malaysia) Sdn. Bhd., Kajang, Malaysia
100,00
4.612
464
Nivea-Kao Co., Ltd., Tokyo, Japan
PT. Beiersdorf Indonesia, Jakarta, Indonesien
Beiersdorf India Pvt. Ltd., Mumbai, Indien
23.763
51,00
4.135
1.750
tesa tape Australia Pty., Ltd., Sydney, NSW, Australien
100,00
4.023
1.141
Beiersdorf East Africa Limited, Nairobi, Kenia
100,00
3.984
1.566
La Prairie Group Australia Pty. Ltd., North Ryde, NSW, Australien
100,00
3.775
272
Medical-Latex (DUA) SDN. BHD., Senai, Malaysia
100,00
3.724
519
Nivea India Pvt. Ltd., Mumbai, Indien
100,00
3.395
– 3.207
La Prairie (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai, China
100,00
3.375
1.024
Beiersdorf Daily Chemical (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou, China
100,00
3.288
– 362
tesa Tapes (India) Pte. Limited, Navi Mumbai, Indien
100,00
3.220
– 670
Beiersdorf S.A., Casablanca, Marokko
100,00
2.172
– 768
NIVEA Seoul Ltd., Seoul, Korea
100,00
1.900
– 401
99,99
1.362
162
Beiersdorf Vietnam LLC, Ho Chi Minh City, Vietnam
100,00
1.154
646
Beiersdorf Ghana Limited, Accra, Ghana
100,00
811
117
tesa tape Industries (Malaysia) Sdn. Bhd., Kajang, Malaysia
tesa tape (Thailand) Limited, Bangkok, Thailand
90,10
793
422
NIVEA (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan
100,00
374
518
Beiersdorf near East FZ-LLC, Dubai, Vereinigte Arab. Emirate
100,00
– 788
– 798
La Prairie Japan K.K., Tokyo, Japan
100,00
– 1.208
– 1.283
tesa Plant (Singapore) Pte. Ltd., Singapur, Singapur
100,00
– 1.863
– 6.215
Beiersdorf (Malaysia) SDN. BHD., Petaling Jaya, Malaysia
100,00
– 7.918
– 1.137
Beiersdorf Singapore Pte Limited, Singapur, Singapur
100,00
– 8.741
4.180
Beiersdorf Daily Chemical (Hubei) Co., Ltd., Xiantao, China
100,00
– 22.450
– 38.445
1)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
22
Jahresabschluss
(22)Anteilsbesitz an der maxingvest ag
Der Gesellschaft wurden bis zum Tag der Aufstellung der Bilanz (20. März 2013) folgende gemäß § 20 Abs. 1,
Abs. 4 AktG mitteilungspflichtige Beteiligungen ­gemeldet:
Frau Ingeburg Herz, die Ingeburg Herz GbR und die Max und Ingeburg Herz Stiftung halten für den Fall, dass
infolge der bestehenden Poolvereinbarung beziehungsweise anderweitig bestehender Stimmbin­dungen § 16
Abs. 4 AktG anwendbar sein sollte, jeweils eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft, oder – wenn eine
Zurechnung nur teilweise stattfindet – mehr als ein Viertel der ­Anteile.
Herr Michael Herz hat unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihm mehr als der
vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihm die Anteile der von ihm über die SPM Beteiligungsund Verwaltungs GmbH beherrschten Trivium Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind.
Die Trivium Vermögensverwaltungs GmbH hat
a)
unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der
­maxingvest ag gehört;
b)unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach
§ 20 Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört.
Die SPM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH hat
a)unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der ­Aktien
der maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von ihr beherrschten Trivium Vermögensverwaltungs
GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind;
b)unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach
§ 20 Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von
ihr beherrschten Trivium Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind.
Herr Wolfgang Herz hat unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihm mehr als
der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihm die Anteile der von ihm über die E.H. Real Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH beherrschten Scintia Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4
AktG zuzurechnen sind.
Die Scintia Vermögensverwaltungs GmbH hat
a)
unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der­
maxingvest ag gehört;
b)unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach
§ 20 Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört.
23
Die E.H. Real Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH hat
a)unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der ­Aktien
der maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von ihr beherrschten Scintia Vermögensverwaltungs
GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind;
b)unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach § 20
Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von ihr
beherrschten Scintia Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind.
(23)Aufsichtsrat und Vorstand
Die Vergütungen für Mitglieder des Aufsichtsrats der maxingvest ag belaufen sich auf 640 TEUR (Vor­
jahr: 525 TEUR).
Auf die Angabe zu den Gesamtbezügen der Vorstandsmitglieder wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da
sich im Berichtsjahr und im Vorjahr hieraus die Bezüge eines einzelnen Mitglieds feststellen lassen würden.
Die Bezüge der ehemaligen Vorstandsmitglieder belaufen sich auf 783 TEUR (Vorjahr: 780 TEUR).
Für ehemalige Vorstandsmitglieder (Pensionsempfänger und ausgeschiedene Pensionsanwärter) ergibt sich
eine Pensionsrückstellung in Höhe von 9.745 TEUR (Vorjahr: 9.906 TEUR).
Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands wurden nicht gewährt.
24
Jahresabschluss
Aufsichtsrat
Prof. Dr. Reinhard Pöllath, München
Dr. Wolfgang Peiner, Hamburg
Vorsitzender
Wirtschaftsprüfer
Rechtsanwalt
Stefan Pfander, Berg
Friedrich-Karl Wrede*, Hamburg
Unternehmensberater
Stellvertretender Vorsitzender
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der
Prof. Manuela Rousseau*, Rellingen
Tchibo GmbH
Leiterin Corporate Social Responsibility der
Beiersdorf AG
Peter Franielczyk*, Ockholm
Gewerkschaftssekretär ver.di
Regina Schillings*, Hamburg
Sachbearbeiterin Inventory Accounting der
Wolfgang Herz, Hamburg
Beiersdorf Shared Services GmbH
Mitglied der Geschäftsführung der
Participia Holding GmbH
Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann, Berg-Leoni
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der
Dr. Arno Mahlert, Hamburg
Deutschen Postbank AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats der GfK SE,
Non Executive Director
Volker Schopnie*, Halstenbek
Techniker, Stellvertretender Vorsitzender des
Helmut Müller*, Hütschenhausen
Betriebsrats der Beiersdorf AG
Gebietsleiter Filialtechniker der Tchibo GmbH
Ann-Christin Wagenmann, Hamburg
Tomas Nieber*, Stade
Ehemalige Geschäftsführerin der Beiersdorf
Hauptvorstand Abteilung Wirtschafts-
Consumer Products (PTY) LTD.
und Industriepolitik der IG BCE
Ralf Neumann*, Hamburg
Vorstand
Koordinator technische Administration der
Tchibo Manufacturing GmbH & Co. KG
Michael Herz, Hamburg
Dr. Jens Odewald, Bergisch Gladbach
Thomas Holzgreve, Bad Oldesloe
Chairman und Rechtsanwalt
* Arbeitnehmervertreter
25
(24)Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
Nach Einstellung von 129.000 TEUR aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 in die Gewinn­
rücklage wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von 133.024 TEUR wie folgt zu
­verwenden:
Zahlung einer Dividende von 13 EUR je Aktie auf das dividendenberechtigte
Grundkapital:47.580 TEUR
Einstellung in die Gewinnrücklagen:
81.000 TEUR
Gewinnvortrag:4.444 TEUR
Hamburg, 20. März 2013
maxingvest ag
Der Vorstand
Michael Herz
Thomas Holzgreve
26
Bestätigungsvermerk
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter
Einbeziehung der Buchführung und den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns der
­maxingvest ag, Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres­abschluss und Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft. ­Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres­abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Bericht über die Lage der
Gesellschaft und des Konzerns abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch­führung und
durch den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest­
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Bericht über die Lage der Gesellschaft
und des Konzerns überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz­lichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für ­unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres­
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags­
lage der Gesellschaft. Der Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die­
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Hamburg, 21. März 2013
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Möbus
Ludwig
WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer
Versicherung des Vorstands
27
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrund­sätzen der
Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt und im Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns der
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts­ergebnisses und die Lage des Unternehmens so dargestellt sind,
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen
und Risiken der voraussichtlichen ­Entwicklung des Unternehmens beschrieben sind.
Hamburg, 20. März 2013
Der Vorstand
Michael Herz
Thomas Holzgreve
28
Impressum
Herausgeber
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22297 Hamburg
Telefon +49 40 6387-2876
Telefax +49 40 6387-2530
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Konzept und Gestaltung
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Druck
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Dieser Bericht ist auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.
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