Vrtec Urša-Letno poročilo

Transcription

Signature Not Verified
Digitally signed by PORTAL AJPES
Date: 2015.05.25 10:55:12 +02:00
Reason: Podpis podatkov iz portala AJPES
Location: Ljubljana
Vrtec Urša
Murnova ulica 14
1230 Domžale
LETNO POROČILO ZA LETO 2014
VRTEC URŠA
Pripravili:
Poslovno poročilo: Martina Pančur, ravnateljica
Računovodsko poročilo: Nelli Lorbek, računovodkinja
1
I.
POSLOVNO POROČILO
1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1. Opis zavoda
1.2. Poročilo sveta zavoda, seje
1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb, sistematizacija
1.5. Glavni podatki o poslovanju
1.6. Vizija
1.7. Poslanstvo
4
4
6
6
7
7
7
2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov, sodelovanje s starši, bližnjo okolico 8
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
13
2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
13
2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in
razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov, temeljne naloge
14
2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v
njegovem letnem programu dela, realizacija prioritetnih ciljev 2012/13
16
2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce po posameznih dejavnostih
16
2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
16
2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
17
2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti
in kakovosti poslovanja
17
2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
17
2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
17
2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj ipd.
17
2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj:
18
- kadrovska evidenca
18
- izobraževane, hospitacije
20
- strokovni organi, vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi, kolegiji
24
- finančno poslovanje in investicije
25
- sklad vrtca, donatorstvo
26
- prodaja kosil, podjemne pogodbe, jubilejne nagrade, odpravnine
28
- investicije in zaključek
29
2
II.
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
1.1. Vsebina računovodskega poročila
31
1.2. Predpisi
31
1.3. Registracija za namene obračunavanja davka na dodano vrednost
31
1.4. Sodila
32
2. POJASNILA K IZKAZOM
2.1.
Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
32
2.1.1. Sredstva
32
2.1.2. Obveznosti do virov sredstev
36
2.2.
38
Pojasnilo k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.2.1. Prihodki
38
2.2.2. Odhodki
40
2.2.3. Poslovni izid
42
2.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 43
2.3.1. Poslovni izid po vrstah dejavnosti
43
2.3.2. Prihodki javne službe
43
2.3.3. Prihodki tržne dejavnosti
44
2.3.4. Odhodki javne službe in tržne dejavnosti
44
2.3.5. Pridobitna in nepridobitna dejavnost
44
2.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
45
2.4.1. Prihodki
2.4.2. Odhodki
45
45
2.5. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.6. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
2.7. Razporeditev ugotovljenega poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki
46
46
46
3. RAČUNOVODSKI IZKAZI
3.1. Bilanca stanja
47
3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
48
3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
50
3.4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
52
3.5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
53
3.6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
54
3.7. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
56
3.8. Izkaz prihodkov - primerjava s finančnim načrtom
priloga 1
3.9. Izkaz odhodkov - primerjava s finančnim načrtom
priloga 2
3
I.
POSLOVNO POROČILO
1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1.
OPIS ZAVODA
Vrtec Urša deluje samostojno od 1. 1. 1998, pred tem je bil del Vrtca Domžale. Sedež zavoda
je bil z majem spremenjen iz Slamnikarske ceste 26, Domžale na Murnovo ulico 14. Vrtec ima
s 1.9.2014, 38 oddelkov: 19 oddelkov v Urši, 3 oddelke v enoti Čebelica, 3 oddelke v enoti
Bistra, 8 oddelkov v enoti Češmin in 5 oddelkov v enoti Mavrica. Imamo dve centralni kuhinji,
eno v enoti Urša in drugo v enoti Češmin. Vsako leto objavimo skupni razpis za sprejem
novincev z Vrtcem Domžale. V letu 2014 smo praktično pokrili vse potrebe povpraševanja po
prostih mestih. V mesecu marcu je bil objavljen razpis za ravnatelja. Prijavilo se je devet
kandidatov. Za pet letni mandat je bila izbrana dosedanja v. d. ravnateljice Martina Pančur.
Zavod je v letu 2014 deloval dobro, transparentno, sodeloval je z ožjo in širšo lokalno
skupnostjo. Nudimo kvaliteten, pester in raznolik program, predvsem pa nudimo zdravo in
varno okolje, ki je nujno za razvoj predšolskega otroka.
1.2.
POROČILO SVETA ZAVODA
Najvišji organ Vrtca je svet vrtca. Sestavlja ga 11 članov:
3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev, 5 predstavnikov zaposlenih. Predsednica sveta
zavoda je ga. Tatjana Gambiroža.
Svet zavoda se je v letu 2014 sestal na sedmih rednih sejah, eni izredni seji in imel šest
korespondenčnih sej z namenom pridobitve soglasij za zaposlitve novih delavcev, soglasij za delo
študentov prek študentskega servisa, soglasja za sklenitev podjemne pogodbe za izvajanje Cicibanovih
uric ter soglasja k popravku finančnega načrta za leto 2014.
Predstavniki v svetu zavoda in trajanje mandata.
IME IN PRIIMEK:
Tatjana Gambiroža
Uršula Vovk
Dušan Kolenko
Tatjana Grčar
Mira Mlakar Korbar
Anže Korošec
Tomaž Karlovšek
Doroteja Grmek
Žiga Bauer
Katja Mravlje
Barbara Žagar
Branimir Voh
Jernej Jančigaj
Mirsad Grapkič
PREDSTAVNIK:
Vrtec Urša
Vrtec Urša
Vrtec Urša
Vrtec Urša
Vrtec Urša
Ustanovitelj
Ustanovitelj
Ustanovitelj
Ustanovitelj
Ustanovitelj
Ustanovitelj
Svet staršev
Svet staršev
Svet staršev
ZAČETEK MANDATA
19.1.2012
19.1.2012
19.1.2012
19.1.2012
25.1.2010
18.5.2011
18.5.2011
1.4.2007
18.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
22.3.2013
22.3.2013
3.10.2013
IZTEK MANDATA
drugi mandat
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
SEJE SVETA ZAVODA V LETU 2014:
1.SEJA, dnevni red 15.1.2014:
1. Potrditev dnevnega reda,
2. potrditev zapisnika zadnje seje z dne 3. 10. 2013,
3. potrditev zapisnika korespondenčne seje, november 2013,
4
4. potrditev zapisnika korespondenčne seje, december 2013,
5. odločitev sveta zavoda o razpisu za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice,
6. investicije v Vrtcu Urša (za vse štiri enote),
7. zbiranje donacij od podjetij iz lokalnega okolja,
8. pobude, predlogi in razno.
3. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – nadaljevanje
(odpiranje vlog kandidatov, preverjanje ustreznosti vlog, nadaljnji postopki),
3. obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2013 (poslovno in računovodsko poročilo) ter
Sklep župana Občine Domžale o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za
leto 2013,
4. program dela, finančni in kadrovski načrt Vrtca Urša za leto 2014,
5. ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2013,
6. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – nadaljevanje,
4.IZREDNA SEJA, dnevni red 18.3.2014:
3. obravnava problematike v skupini Vrtca Urša,
Izredna seja je bila sklicana zaradi problematike v skupini Vrtca Urša, kjer je prišlo do grobega
poseganja v avtonomnost strokovnih delavk s strani enega starša. Na podlagi tega je 24.3.2014 v. d.
ravnateljice sprejela nov Hišni red Vrtca Urša in obrazec zapisnika o konfliktu.
2. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – nadaljevanje,
2. potrditev zapisnika izredne seje z dne 18. 3. 2014,
3. potrditev zapisnika seje z dne 24. 3. 2014,
4. potrditev zapisnika korespondenčne seje – april 2014,
5. obravnava ugovorov na obvestila, sklepe in odločbe Komisije za sprejem otrok,
6. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – zaključek,
2. potrditev zapisnika seje z dne 8. 5. 2014,
3. poročilo o delu za šolsko leto 2013/2014,
4. soglasje sveta zavoda k zaposlitvi delavcev,
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 19.6.2014
3. Potrditev zapisnika korespondenčne seje – julij 2014
4. Potrditev zapisnika korespondenčne seje – avgust 2014
5. Potrditev zapisnika korespondenčne seje – avgust 2014 (2)
6. Potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015
5
7. Potrditev Publikacije Vrtca Urša za šolsko leto 2014/2015
8. Pobude in predlogi
9. Razno
1.3.
OSEBNA IZKAZNICA
Osnovni podatki:
Naziv: Javni zavod Vrtec Urša
Naslov: Murnova ulica 14 ( sprememba s 15.5.2014, prej Slamnikarska cesta 26)
Ustanovitelj: Občina Domžale
Matična številka: 1228102000
ID za DDV: SI 67013457
Šifra dejavnosti: 85.100
Sedež uprave: Enota Češmin, Murnova ulica 14, 1230 Domžale
Telefonske številke:
Tajništvo: 01 729 86 14
Fax.: 01 729 86 17
Računovodstvo: 01 563 68 07
Fax.: 01 563 68 09
TRR: 01223-6030634356 (UJP URAD LJUBLJANA)
NAKAZILA ZA SKLAD - TRR: 01223-6030634356, sklic za nakazilo: 00291000
Elektronska pošta: ursa@vrtec-ursa.si
Naslov spletne strani: www.vrtec-ursa.si
1.4.
ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB
Naziv: Vrtec Urša
v. d. ravnateljice od 1.1.2014 do 31.8.2014, od 1.9.2014 ravnateljica: Martina Pančur
Pomočnica ravnateljice: Urška Javoršek
Vodja enote Bistra: Jelka Kokalj
Vodja enote Čebela: Tatjana Grčar
Vodja enote Češmin: Urša Ulčar
Vodja enote Mavrica: Nuška Rožič od 1.9.2014
Svetovalna delavka: Melita Lisjak Koderman
Vodja prehrane in ZHR: Maruša Omahen
Predsednica Sveta zavoda: Tatjana Gambiroža
Predsednik Sveta staršev: Mirsad Grapkić
Število vpisanih otrok letno: cca 610 ( število niha glede na normativ v skupinah )
Število zaposlenih na dan 31.12.2014: 128
Dejavnost zavoda: vzgoja in varstvo predšolskih otrok
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST:
NAZIV DELOVNEGA MESTA
1. RAVNATELJ
ZAPOSLENI ŠOL.
LETO 2013/2014
1
SISTEMATIZACIJA
2014/2015
1
DEJANSKO
STANJE:
1
2. POMOČNIK RAVNATELJA
1
2
1
3. SVETOVALNI DELAVEC
1
1
1
6
4. VZGOJITELJ
33
39,5
39,5
5. POMOČNIK VZGOJITELJA
36
43,75
43,5
6. VZGOJITELJ DSP
0,5
1
1
7. ORG. PREHRANE
0,5
0,65
0,5
8. ORGANIZATOR ZHR
0,5
0,5
0,5
9. RAČUNOVODJA
1
1
1
10. POSLOVNI SEKRETAR
1
1
1
11. KNJIGOVODJA
1
1
1
0,5
12. ADMINISTRATOR
13. KUHAR, POMOČNIK
13,5
11,50
11,5
14. PERICA, ŠIVILJA
2,37
3
2,37
15. ČISTILKA
6,17
7,75
7,5
16. HIŠNIK, ŠOFER
1,5
2
2
1
1
2
101,04
118,15
116,37
17. Pom. vzg. SPREMLJEVALEC
VSEH SKUPAJ:
1.5.
GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU
SKUPAJ PRIHODKI:
SKUPAJ ODHODKI:
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI:
1.6.
3.051.796,28 €
2.955.616,96 €
96.179,32 €
VIZIJA
Vsi skupaj tvorimo mavrico. Naj se strokovnost, strpnost in spoštovanje prelijejo v barvite igre in dobro
počutje.
Vizija Vrtca Urša je bila pripravljena na Mrežah I., kjer so sodelovale vse naše strokovne delavke. Viziji
sledijo vsi zaposleni vrtca.
1.7.
POSLANSTVO
Vsak otrok se rodi z določenimi potenciali, zato je zelo pomembno, da je vrtčevsko okolje spodbudno,
da sledi razvojni stopnji, zmožnostim otrok in da poleg ljubezni, varnega zavetja nudi bogato, miselno
in raznoliko učno okolje.
7
2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2.1.
OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV
2.1.1. POPOLDANSKE DEJAVNOSTI – IGRALNE IN CICI URICE
V šolskem letu 2013/2014 smo izvedli obe obliki popoldanskih dejavnosti za otroke, ki ne obiskujejo
vrtca. Dodatna dejavnost je bila za starše plačljiva (5 evrov), delno pa je dejavnost financirala Občina
Domžale.
 Igralne urice so bile namenjene otrokom starosti od 1 do 2 leti, izvajalka je bila Tanja Jarc, ki jo
je zaradi daljše odsotnosti od konca meseca marca, nadomestila Špela Ravnikar. Na igralne
urice se je vpisalo 10 otrok. Potekale so ob torkih v enoti Češmin, od 16.30 do 17.30 ure.
 Cicibanove urice so bile namenjene otrokom starosti od 2 do 5 let, izvajalka je bila Tjaša Spasič.
Vključenih je bilo 9 otrok. Potekale so ob ponedeljkih v enoti Češmin, od 16.30 do 18.30 ure.
Izvajalki sta uresničili prednostna cilja, ki sta bila sledeča: navajanje otrok na spoznavanje sebe in
drugih ljudi in jim omogočiti možnost razvijanja sposobnosti in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje
in uživanje v prijateljskih odnosih ter doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za
vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje. Z izbranimi, načrtovanimi in v celoti izvedenimi
dejavnostmi in projekti, ki sta jih načrtovali po letnem delovnem načrtu Vrtca Urša, sta realizirali cilje,
ki so jih ponujale posamezne dejavnosti.
V šolskem letu 2014/15 se je v program vpisalo 13 otrok. Delo poteka v eni skupini, kjer so otroci stari
od 1. do 5. leta. Predvidevamo, da je v primerjavi z lanskim šolskim letom vzrok manjšega števila
vpisanih otrok povečanje prostih kapacitet v rednih oddelkih.
2.1.2. PROJEKTI:
ETIKA IN VREDNOTE V VRTCU URŠA
PRIORITETNI CILJ: z etičnim in odgovornim delovanjem vseh, ki so vključeni v proces vzgoje otrok,
krepiti vrednote, ki so zapisane v naši viziji in so nepogrešljive za uspešno delovanje in komunikacijo
med otroki, zaposlenimi, starši in vsemi, ki sodelujemo v dobrobit vzgoje in izobraževanja. V program
so bile vključene vse skupine vrtca in se nadaljuje tudi v šolskem letu 2014/15.
V mesecu novembru 2014 smo med starši in zaposlenimi izvedli anketo, ki so nam jo je posredoval
Inštitut za etiko in vrednote. Namen raziskave »Etika in vrednote v vzgojno – izobraževalnem procesu«
je spremljanje izraženosti in uresničevanja temeljnih etičnih načel in posameznih vrednotnih področij.
Rezultati ankete so pokazali, da so za Vrtec Urša značilna skladno izražena vsa vrednotna področja.
Nekoliko bolj so izražene vrednotne domene Pravičnost, Tradicija, Humanost in Kultura. Skupni Indeks
etike in vrednot za naš vrtec po oceni zaposlenih in staršev je podoben skupnemu indeksu za slovenske
vrtce.
EKO IN VISEČI VRTOVI:
Vrtovi so bili letošnja novost. Vse enote vrtca smo obogatili z dvignjenimi gredicami, zasadili smo
zelišča, zelenjavo, cvetje. Otroci so pri delu na vrtovih uživali in pridobivali dragocene izkušnje prvih
korakov vrtnarjenja. Pridelali smo kar nekaj pridelkov od mladega krompirja, jagod, redkvic, solate… V
skupinah so celo sami vzgajali različne sadike. Na vrtičkih so bile aktivno dejavne predvsem starejše
skupine, mlajši otroci pa so bili radovedni obiskovalci, katerim so starejši prijatelji prenašali svoje
znanje. Vrtovi so bili v letošnjem letu pravi hit in jih bomo vključili v naš program tudi naslednje šolsko
leto. Dvignjene gredice smo postavili v vseh enotah našega vrtca.
8
MEDGENERACIJSKA DRUŽENJA V VRTCU URŠA
Iz načela sodelovanja z okoljem izhajamo kako pomembno je otroke učiti vzpostavljanja socialnih mrež
že v najnežnejšem obdobju. Z druženjem na različnih ravneh izmenjujemo znanje, izkušnje in tudi
kulturo med generacijami.
V vrtcu Urša se srečujejo in sodelujejo različne generacije. Kljub starostni razliki imamo veliko
skupnega. Skupna nam je slovenska ljudska pesem, katero se trudimo prenašati iz roda v rod.
Pri prenosu glasbenega znanja nam že tradicionalno pomagajo pevke Ženskega pevskega Stane Habe
pod vodstvom zborovodkinje ge. Marike Haler. Gospe v zrelih letih nas vsako leto vedno znova
navdušijo s svojo pozitivno življenjsko energijo in so enkraten vzgled nam »ta mladim«. Sodelovali smo
tudi z Medgeneracijskim centrom Bistrica in Domom upokojencev Domžale. Veseli in ponosni smo na
srečanja, ki se jih udeležujejo dedki in babice, letos nas je v vseh enotah obiskalo 289 starih staršev,
to je zelo lepo število.
Vse te dejavnosti so naložba v naš socialni kapital, ki temelji predvsem na odnosih, zaupanju in sožitju
generacij. Medgeneracijsko druženja v našem vrtcu se nadaljujejo tudi v šolskem letu 2014/2015.
PROMETNA VZGOJA (Kolesarčki, 113, sodelovanje s policijo…).
V vseh skupinah vrtca se vseskozi se trudimo sistematično, strokovno in kontinuirano pristopiti k vzgoji
otrok na področju prometne vzgoje in s tem naše najmlajše varno vključevati v promet.
Otroci so sodelovali v projektu Pasavček, kjer so se seznanili z varno uporabo avtomobilskih sedežev in
jih tudi preizkusili, igrali so se različne igre vlog (policist, pešec), za igro so uporabljali različne prometne
didaktične igre, prebirali prometne zgodbe in se naučili tudi kakšno prometno pesmico. Strokovne
delavke so pripravile prometni poligon za mlajše otroke, starejši pa so v vrtec pripeljali svoja kolesa in
na igrišču pokazali svojo spretno ter seveda varno vožnjo.
Na sprehodih so se seznanjali s prometnimi znaki, pravilno in varno so prečkali cesto na prehodu za
pešce. Spoznavali so delo policista in ga povabili s seboj na sprehod, v prometnih kvizih pa so pokazali
svoje znanje o prometnem okolju.
V okviru preventivnega projekta »Policija za otroke« (MNZ), ki otroke poskuša preko zgodbe opozoriti
na nekatere nevarnosti, kako v njih ravnati in jim na ta način predstavi tudi številko 113, smo si v izvedbi
gledališča Lutke Zajec ogledali predstavo ENA, ENA, TRI – Mali Ojoj. Po igrici so policisti predstavili
njihovo delo, opremo, živali (pes, konji)…
Najstarejši otroci so sodelovali v programu KOLESARČKI – namen programa je najmlajše udeležence v
prometnem okolju seznaniti in poučiti, kako postati bolj previdni in se varno vesti v prometu. Otroci so
se v vlogah voznika in pešca preizkusili na prometno pripravljenem poligonu.
Izvedbo Kolesarčkov so nam omogočili donatorji, zato se jim zahvaljujemo za finančno pomoč.
Prometno vzgoja ostaja še naprej naša prioriteta.
Vsi ostali projekti so posamezno evalvirani in jih hranimo v arhivu vrtca.
PROJEKT - EKO
V Eko projekt Vrtca Urša so vključeni vsi otroci, delavci, sodelujejo tudi starši. Vodja in koordinatorica
projekta je Mira Mlakar Korbar.
Dobro smo sodelovali z JKP Prodnik: organizirali so EKO delavnice, EKO kviz, obnovili smo GRINIJEVE
zapovedi, podarili otrokom EKO značke in eko vrečke, povrnili vsoto za plačilo članarine v Eko projektu
Slovenije. Pohvale koordinatorjem na nivoju vrtca, v šol. letu 2013/2014 smo potrdili »ZELENO
ZASTAVO«.
PROJEKT Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
V projekt smo vključeni že več let. Letos smo si v okviru tega projekta zadali naslov
»Urša ima rada čisto okolje«, »Skrb za zdravje«, »Spoznavanje Domžal in Slovenije«, »Spoznavanje tuje
kulture, narodov, držav«, »Izleti«, potekal je v vseh skupinah in v vseh enotah. Vključeni so bili otroci,
zaposleni, starši.
9
PROJEKT – ZDRAVJE V VRTCU IN VARNO S SONCEM
Vključuje vse otroke. Cilj projekta je skrb za zdravje. Poseben poudarek je tudi na bivanju zunaj, posebej
pa moramo biti pazljivi na pitje tekočine, še zlasti v poletnem času in zaščito pred soncem. Otroci
morajo imeti pokrivala, v času od 11.00 do 16.00 ure, pa se morajo umakniti v senco. Skrbimo tudi za
promocijo zdravja zaposlenih. Organizirali smo tečaj nordijske hoje. Od septembra 2014 pa imamo ob
torkih organizirano vadbo za zaposlene. Vodi jo vzgojiteljica Nina Mavri.
PRIJATELJI NA OBISKU
Ena od možnosti širjenja strokovnih dimenzij je tudi sodelovanje skupin. Gre za strokovno vodeno
izmenjavo znanja na temelju prijateljevanja otrok in zaposlenih v vrtcu in izven matičnega vrtca.
Iz poročil strokovnih delavk je razvidno, da se ta oblika sodelovanja krepi: skupaj se igrajo stare ljudske
igre, pripravljajo drug drugemu dramatizacije, glasbene pravljice, predstave o letnih časih, skupne
zaključke.
ZAKLJUČKI ŠOLSKEGA LETA ZA VSE SKUPINE VRTCA PO ENOTAH
Prireditve ob zaključku šolskega leta so se odvijale v vsaki enoti posebej, prireditve so organizirale in
pripravile vzgojiteljice.
 4.6.2014 – enoti Urša in Bistra
 5.6.2014 – enota Čebelica
 10.6.2014 – enota Češmin
SODELOVANJE VRTCA Z BLIŽNJO OKOLICO
Vključenost zavoda v okolje je ena od osnov naših vzgojnih ravnanj. Tako sodelujemo z vsemi
institucijami v naši občini, precej pa je tudi širših sodelovanj, predvsem kadar gre za kulturne dejavnosti
in kratke izlete oz. ekskurzije. Glavnina teh sodelovanj je vezana na dejavnosti skupine v tesni povezavi
s starši, ki nam pomagajo pri organiziranju dejavnosti, veliko pa je sodelovanj tudi na nivoju zavoda,
če vsebine primerjamo z drugimi podobnimi zavodi in tudi prvimi razredi osnovnih šol. Sodelovanje z
različnimi deležniki bogati naš program.
Sodelovali smo:
 Z Občino Domžale in KS Slavka Šlandra,
 z društvom za okoljsko vzgojo Evrope DOVES in JK Podjetjem Prodnik,
 z Inštitutom za trajnostni razvoj,
 z Inštitutom za etiko in vrednote,
 z osnovnimi šolami Domžale, Roje, Dob, Rodica, Krtina, Venclja Perka,
 s Kulturnim domom Franca Bernika, Menačnikovo domačijo,
 z Medgeneracijskim centrom Bistrica, Dom upokojencev Domžale,
 z Zdravstvenim domom Domžale, predavanje o zdravju ga. Nuša Cerar in negi zob ga. Tina
Kosec Šircelj,
 s Knjižnico Domžale, obiski skupin in razstava ob Kulturnem prazniku,
 s Poklicno gasilsko brigado Količevo in prostovoljnimi gasilskimi društvi,
 s Policijsko postajo Domžale, Svetom za preventivo v cestnem prometu Domžale,
 z Zvezo prijateljev mladine Domžale,
 s Mladinsko knjigo Domžale, Svetom knjige,
 z Operno hišo in Narodno galerijo,
 s Kotalkarskim klubom Pirueta Domžale – predstavitev,
 s Karate klubom Sankukai– predstavitve v mesecu septembru,
 z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije,
 s Turistično zvezo SLO, s Komisijo za razvoj turizma Domžale, g. Igorjem Kuzmič, g. Jožico
Polanc,
 z Jezikovno šolo Linkot,
 s plesno šolo Miki,
 folklorno skupino Kamnik,
10




s Športnim društvom Sonček,
s Centrom za socialno delo Domžale,
s Planinskim društvom Domžale in
s podjetjem Alfakan.
RAZSTAVE V KNJIŽNICI DOMŽALE:
•
od 3. 2.- 21.2.2014 VSE SKUPINE VRTCA URŠA – tema etika in vrednote.
•
od 27. 5. do 10.6.2014 - ENOTA ČEBELICA – tema eko delavnice.
•
od 13.5. do 26.5.2014 - ENOTA BISTRA – tema promet.
SODELOVANJE NA NATEČAJIH:
IME NATEČAJA, ORGANIZATOR:
Kaj mi pomenita babica in dedek – ZPM
Domžale
Plinko - Geoplin
Bodi EKO - Medex
Podari modro srce - Nivea
Mednarodni natečaj – Dajmo zeleni
Mednarodni natečaj - Igraj se z menoj
Revija Unikat
Poišči ime maskoti NKB
Zmajček tekmuje
Moja ideja – nova igrača
Sapramiška – glasnica botrstva ZPM
revija Prostočasnik
Media šport – moj vrtec
SKUPINA, KI JE SODELOVALA:
B3, Č2, ČŠ6,14,15,16,17,18
B3, Č3, ČŠ5, ČŠ6,ČŠ7,ČŠ8,16,17
B2,13,18
B1, Č2,2,10, 12,17,18,19
Č2
Č2
Č2,14
Č2,11,12,13
1,
3
10,13
14
15,16
PROMOCIJA VRTCA:
Vsi zaposleni Vrtca Urša se zavedamo kako pomembna je promocija vrtca. Seznanjanje
staršev, lokalne skupnosti in širše javnosti je nujen segment odpiranja navzven, predvsem z
namenom predstaviti bogat in raznolik program.


21.1.2014 smo se udeležili 10. strokovnega posveta v organizaciji Supre, kjer se je predstavljala
dobra praksa v vrtcih, z naslovom Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu. Na posvetu
so se aktivno predstavile tudi naše strokovne sodelavke: Veronika Hribar s predstavitvijo
plakata Matematika – nepogrešljiv element pri vsakodnevni rutini v vrtcu, Saša Križman in
Tanja Jarc pa z referatom Matematika in moje telo, ki je objavljen v skupnem zborniku posveta.
Zaposlene so v omenjenih delih opisale primere dejavnosti s področja matematike, ki so jih
izvajali v skupinah.
10.4.2014 smo sodelovali na posvetu Pedagog in izzivi časa, predstavili smo se s plakatom
»Vrtec nekoč in danes«.
13.5.2014, predstavitev vrtca s plakatom na srečanju, ki ga je organiziral Inštitut za etiko in
vrednote z naslovom »Pomen vrednot v osebnem in javnem življenju«.
Vsaka skupina je morala vsaj enkrat mesečno objaviti članek na spletni strani vrtca.
Objavljali smo članke v občinskem glasilu Slamnik in Domžalskih novicah.
Novoletni bazar je bil predstavljen na spletni strani Domžalc.si, v Domžalskih novicah in na
spletni strani občine Domžale.
Sodelovali smo s svetom na Kanalu A, slike in posnetki za oddajo razmigajmo Slovenijo.




Radio hit, izjave otrok ob Materinskem domu, soba 18.
Spletna stran Občine Domžale – napovednik prireditev.
Sodelovanje na slamnikarskem sejmu, 7.6.2014 – soba 11 enota Urša.
Dan odprtih vrat za novo sprejete otroke - 12.6.2014.





11
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev (66. člen ZOFVI).
Naloge sveta staršev so naslednje: volijo predstavnike v Svet vrtca, dajejo soglasje k predlogu ravnatelja
o dodatnih programih, dajejo predloge in mnenja k programu, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z
vzgojnim delom, s predlogi in mnenji sodelujejo pri poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki in
opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in predpisi (Ur. l. RS 12/96).
Svet staršev je do 1.9.2014 sestavljalo 33 predstavnikov. V šolskem letu 2014/2015 je z odprtjem nove
enote Mavrica v svetu staršev 38 predstavnikov. Izvoljeni predsednik sveta staršev je g. Mirsad Grapkić.
Svet staršev se je v letu 2014 sestal trikrat :
11.3.2014, dnevni red:
- predstavitev kandidatov za ravnatelja.
- oblikovanje mnenj o kandidatih za ravnatelje.
- Potrditev dnevnega reda,
- predstavitev predstavnikov zaposlenih Vrtca Urša,
- predstavitev staršev, predstavnikov skupin v svetu staršev Vrtca Urša,
- predstavitev predloga letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2014/2015 in mnenje
k letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2014/2015,
- predstavitev in soglasje k predlogu o dodatnih dejavnostih v šolskem letu 2014/2015.
- predstavitev Sklada Vrtca Urša,
- konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in namestnika predsednika,
- pobude, predlogi in razno.
OSTALE DEJAVNOSTI NAMENJENE IZBOLJŠANJU SODELOVANJA S STARŠI:
ŠOLA ZA STARŠE:
-
13.2.2014 – razvoj otrokovega govora (Simona Levec), prisotnih 51 staršev.
13.11.2014 – Razvijanje otrokove odgovornosti (Tina Rutar Leban), prisotnih 63 staršev.
POMAGAJMO SI MED SEBOJ
-
V projektu »Pomagajmo si med seboj« so letos potekale naslednje akcije:
zbiranje igrač ob Miklavžu za CS,
zbiranje finančnih sredstev na prireditvi Živ žav, Novoletni bazar (SKLAD)
Humanitarna akcija zbiranja zamaškov je bila tudi v letu 2014 uspešna.
Delovanje sklada Vrtca, pomoč socialno ogroženim družinam.
ZBIRNIK SKUPNE PRISOTNOSTI STARŠEV PO ENOTAH:
KAJ:
RODITELJSKI SESTANEKI, januar 2014
PREDSTAVITEV VZGOJNEGA DELA ZA
STARŠE
DEDKI IN BABICE, pomlad 2014
UVODNI
RODITELJSKI
SESTANEKI,
september 2014
OKRAŠEVANJE, december 2014
OSTALO – živ žav, bazar, delavnice 2014
Pohodništvo s plezanjem
ČEBELICA
27
50
BISTRA
39
54
ČEŠMIN
97
135
URŠA
237
307
SKUPAJ:
400
546
37
46
43
46
16
112
161 + 32
300
289
504
17
17
50
26
73
108
294
168
417
15
9.6.2014, 11.6.2014 in 10.6.2014 so bili izvedeni roditeljski sestanki za starše otrok novincev, vabljeno
je bilo 238 staršev.
12
Organizirali smo tudi varstvo otrok ob predstavah za abonma »Rdeči«, KD Bernik in popoldansko
varstvo ob sestankih. Vsa sodelovanja s starši po posameznih skupinah so evidentirana v dnevnikih in
letnih poročilih vseh skupin.
URŠIN ŽIV-ŽAV
Tradicionalna prireditev, ki razveseljuje starše in otroke. Prireditev se odvija v igralnicah in na igrišču
pred vrtcem Urša. Pekli smo kostanj, prodajali zavitek, palačinke, igrače, oblačila, imeli različne
delavnice. Zbrani denar smo namenili za nakup dvignjenih gredic (eko vrtovi).
BARVE JESENI
Izdelki otrok so bili pripravljeni in razstavljeni v vseh garderobah Vrtca Urša. Pisanost, pestrost in
raznolikost idej je pričarala pravo jesensko vzdušje. Odpadni in naravni materiali so se dopolnjevali.
PRAZNUJEMO ROJSTNI DAN
Rojstni dnevi se praznujejo preko celega leta. Otrok, ki praznuje, je ta dan v središču pozornosti.
Pripravijo se igrice, pesmice, prostor se okrasi. Otroci drug drugemu čestitajo, krepi se samopodoba
otrok.
OKRASIMO VRTEC IN OBISK DEDKA MRAZA
Mesec december je namenjen praznovanju, prijetnemu druženju, glavni cilj pa je - razveseliti otroke.
Pri tem sodelujejo starši, ki krasijo vrtec, največjo vlogo pa odigrajo strokovne delavke. Za otroke so
pripravile dve lutkovne predstave (za mlajše in starejše otroke), novoletni koncert, tombole, ples.
Otroke je obiskal Dedek Mraz.
MESEC DRUŽINE – BABICA, DEDEK IN JAZ
Ves mesec marec je namenjen družini. Strokovne delavke v vrtec povabijo starše, dedke in babice –
prireditve in izleti utrjujejo vezi med člani družine.
DODATNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 IN 2014/2015
DEJAVNOST:
INTEGRIRANA ANGLEŠČINA
ANGLEŠČINA
PLESNE VAJE / BALET
PLAVALNI TEČAJ
ROLANJE
ABONMA
TABOR NA KMETIJI MULEJ
GIBALNA ABECEDA – ŠD SONČEK
KOTALKANJE – KK Pirueta
število otrok 13/14
24 (soba 18)
13
159
97
114
587
120
25
20
število otrok 14/15
57
138 / 7
100
še ni izvedeno
627
še ni izvedeno
22
0
*Tabor v letu 2014 je bil zaradi velikega števila vpisanih otrok izveden v treh terminih v mesecu
aprilu 2014.
Dodatne dejavnosti izvajamo v popoldanskem času ter tako upoštevamo navodila MIZŠ. Ob navodilih
smo upoštevali še želje staršev in organizacijo dela samega vrtca, ki narekuje različen začetek izvedbe,
glede na to, ob kateri uri se skupine združujejo.
2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika:
-
Zakon o javnih financah
Pravilnik o računovodstvu
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanj (ZOFVI)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR 1)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ)
13
-
-
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna
Zakon o vrtcih (ZVrt)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna
Politika spremljanja vzgojnega dela in priprav na vzgojno delo
Organizacija dela za šol. leti 2013/14, 2014/15
Sistemizacija za šol. leti 2013/14, 2014/15
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)
Finančni plan za leto 2013, 2014
Poslovni načrt za novo enoto Mavrica.
LDN za šol. leto 2013/14, 2014/2015 in druge pravne podlage, pravilniki, interni akti in
podzakonski akti.
2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in
razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov
Dolgoročni cilji izhajajo iz Razvojnega načrta za obdobje 2011 – 2016, ki je bil sprejet novembra 2011.
Glede na izhodišča ter prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti vrtca, smo si za to obdobje zadali:
-
-
Izboljšanje odnosov med zaposlenimi: skupna izobraževanja, prenosi informacij, skrb za
zdravje z druženji v telovadnici ali na sprehodih, e-povezava z vsemi zaposlenimi in
izobraževanje v tej smeri. Poiskati kvalitetne seminarje, ki vključujejo tudi delavnice, razprave,
seminarji na temo – umirjanje in sprostitve otrok. Izvedli bomo izobraževanja o prvi pomoči,
alergiji, uredili pravilnik o civilni zaščiti.
Ureditev pogojev za načrtovanje strokovnih delavk v enoti Urša.
Menjava ležalnikov v enoti Urša (stare lesene zamenjati za PVC, poskrbimo za zdravje
zaposlenih – nosečnice in okvare na hrbtenici).
Ozaveščanje staršev o dolžnostih in pravicah otrok, o vlogi družine.
Izboljšanje kvalitete dela in okolja z letnimi razgovori med ravnateljem, pomočnikom
ravnatelja, vodjo prehrane in ZHR in zaposlenimi.
Bogatitev jedilnikov z eko hrano.
Iskati različne možnosti za gibanje in zdrav način življenja otrok in zaposlenih, graditi in iskati
možnosti za prepoznavanje »čustev«.
Dvigniti kakovost strokovnih aktivov.
Obogatiti dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec.
SPLOŠNI VZGOJNI CILJI:
Predšolska vzgoja v vrtcih je, ne glede na to, da sistemsko in vsebinsko predstavlja del celotnega
edukacijskega sistema, specifična, in sicer z vidika delovanja vrtca kot institucije, organizacije življenja
v vrtcu, vpetosti vrtca v lokalno skupnost, podpore višji kakovosti življenja v družinah predšolskih otrok
in tudi z vidika ciljev, vsebin in metod dela (Vir: Kakovost v vrtcih, Ljubljana 2002, več avtorjev ).
Strokovno delo v vrtcu se ne more uokviriti v načrt, ki bi bil enako dober za vse otroke. LDN je lahko le
osnova za delo, ki poskrbi, da je vzgojno delo v vrtcu uokvirjeno v osnovni koncept dela, ki naj bi bil z
odstopanji, sicer pa za vse enak.
14
Strokovni delavci prevzemajo odgovornost za načrtovanje in izvedbo takšnega načina svojega dela, ki
spodbuja samostojno odločanje vezano na skupne cilje zavoda, kakovostno izvedbo zastavljenega in
pozitivno naravnano analizo svojega dela. Hkrati strokovni delavci težijo k pozitivnemu ozračju v
oddelku in pri delu s starši ( vzpostavljanje socialnih interakcij in komunikacije ).
Najsplošnejši in za vse obvezujoči cilj zaposlenih je:
- Poznavanje otroka in njegovega razvoja
- Poznavanje in razumevanje načel in ciljev predšolske vzgoje v vrtcu
- Razumevanje vrtca kot strokovne institucije
Upoštevajoč Kurikulum za vrtce (izdalo: Ministrstvo za šolstvo in šport, september 1999), v skladu z
novimi potrebami zavoda, staršev in njihovih otrok naj bi osnovni in najsplošnejši cilji z vidika
zaposlenih predvsem zagotavljali:
- odprt in fleksibilen program za otroke,
- pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo
poglobljenosti na določenem področju,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire ,
- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- reorganizacijo časa v vrtcu,
- reorganizacijo prostora in opreme v vrtcu,
- večjo avtonomnost in strokovno odgovornost strokovnih delavcev vrtca,
- povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši in
- dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.
TEMELJNE NALOGE IN CILJI z vidika vzgoje otroka so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in zaposlenim v
vrtcu pomenijo osnovo njihovega dela.
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
- negovanje radovednosti raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi
branja in pisanja,
- spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
- spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
TEMELJNE NALOGE IN CILJI Z VIDIKA ZAPOSLENIH:
- Vzgojitelj mora imeti zelo raznoliko znanje in ljubezen do otrok in tudi otroci ga morajo sprejeti.
Mora se izobraževati, mora pa se tudi prilagajati in v dilemah posvetovati s svojimi kolegi,
vodji, strokovnjaki. Vse to zahteva določeno zrelost in vedenja.
- Strokovni delavci vrtca imajo pravico do izbire tistih vsebin pri izobraževanju, ki nadgrajujejo
njihovo strokovno in osebnostno rast, ki so jim v pomoč pri reševanju problematike njihovega
dela, ki so aktualne glede na Kurikul in ki sovpadajo z njihovim lastnim načrtom
samoizobraževanja.
- Zaposleni želimo uresničujejo zastavljene cilje in vizijo zavoda, ki se navezujejo na kakovost
vrtca in spremljanje te kakovosti. Skušamo delovati v isti smeri in smo soglasni s tem, kakšni
naj bodo rezultati našega dela. Želimo doseči visoko stopnjo samostojnosti posameznika, ki
hkrati pomeni del skupnih ravnanj.
15
TEMELJNE NALOGE IN CILJI Z VIDIKA OTROK:
Naši progami in način dela z otroki, se nagiba k vzgoji za svobodo, avtonomnost in ustvarjalnost naših
otrok. Otroke z različnimi vzgojnimi pristopi in stilom ravnanj skušamo spodbujati k takšnemu stilu
ravnanj, kjer se mora aktivno vključevati in ni le pasivni opazovalec (raziskovalno učenje). Otroci so
tekom leta imeli možnost soustvarjati skupino v kateri so živeli in delali, imeli so možnost izbire in hkrati
odločanja, a istočasno tudi možnost in dejstvo, da prevzemajo odgovornost za svoja ravnanja. Velik
poudarek smo dali tudi dolžnostim, ne samo pravicam.
2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v
njegovem letnem programu dela
REALIZACIJA PRIORITETNIH CILJEV :
- Postopno in sistematično načrtovati različne igre z vseh področij kurikula in s tem otroku
omogočiti, da se preko lastnih izkušenj uči mišljenja, sporazumevanja in reševanja problemov
in tako preko igre sprošča čustveno napetost in doživlja čustva.
- Sistematično, strokovno in kontinuirano pristopiti k vzgoji otrok na področju prometne vzgoje
ter jih varno vključevati v promet. Otroke navajati na odgovoren, spoštljiv odnos do
udeležencev v prometu, ob pridobivanju znanj in razvijanju pojmov povezanih s prometom in
njegovim družbenim pomenom. Ohranjanje narave preko projekta EKO.
- Ob dejavnostih in igri na prostem doživljati in spoznavati živo in neživo naravo v njeni
raznolikosti, povezanosti, stalnemu spreminjanju in estetskih razsežnostih. Spodbujati različne
pristope k spoznavanju narave ter poskrbeti za zdravje, lastno varnost, psihofizični razvoj otrok
in odraslih.
- Pripraviti spodbudno učno okolje za uporabo in umestitev IKT v otroško igro, ter izkoristiti
priložnost za smiselno uporabo le-te. Z vključevanjem IKT prispevati k ekonomičnosti in večji
transparentnosti dela. Prispevati k promociji lastnega dela, s tem izboljšati in omogočiti
različne pristope sodelovanja med starši in zaposlenimi pri spremljanju procesov življenja v
vrtcu.* IKT – izobraževalna informacijska tehnologija.
- Z etičnim in odgovornim delovanjem vseh, ki so vključeni v proces vzgoje otrok, krepiti
vrednote, ki so zapisane v naši viziji in so nepogrešljive za uspešno delovanje in komunikacijo
med otroki, zaposlenimi, starši in vsemi, ki delujemo v dobrobit vzgoje in izobraževanja.
- Vzpostaviti dobro organizacijo in sodelovanje med vsemi zaposlenimi, učinkovito prenašati
znanja in spretnosti med sodelavci ter vzpostavljanje odličnih medsebojnih odnosov.
2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce po posameznih dejavnostih - 2014
V letu 2014 smo nudili več dodatnih dejavnosti kot v letu 2013 (tabor, angleščina, nemščina). V letu
2014 nismo dobili sredstev za investicijsko vzdrževanje, smo pa dobili več sredstev za opremo in
vzgojne pripomočke, kot v preteklem letu 2013.
2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Kar nekaj težav smo imeli pri izterjavi neplačanih obveznosti. S starši, ki so se obrnili na vrtec z željo po
obročnem plačevanju, smo sklenili dogovore o poplačilu dolga, na ta način smo se približali in skušali
razumeti stisko posameznih družin. Posamezniki so bili napoteni na sklad Vrtca Urša.
S 1.9.2014 nam je bila zaupana v upravljanje nova enota Mavrica v Krtini. Odprli smo pet novih
oddelkov. Zagonska sredstva za odprtje nove enote smo pokrili s presežkom preteklih let. Posledično
smo zaradi nove enote v mesecu oktobru uskladili finančni načrt za leto 2014.
16
2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
Obseg ciljev, ki smo si jih zastavili v letu 2014, je primerljiv z letom 2013. Cilje ne spreminjamo vsako
leto, saj menimo, da je potrebno na določenih projektih delovati dolgoročno, če želimo doseči dobre
rezultate (npr. cilja s področja eko in prometne vzgoje ter uvajanja IKT v delo vrtca).
Pri delu in poslovanju smo ravnali v skladu s sprejetimi usmeritvami, upoštevali smo želje in potrebe
otrok in staršev ter programe načrtovanega dela. Izvedli smo tudi anketo o zadovoljstvu staršev z našim
delom. Z rezultati ankete smo bili zadovoljni, saj nas je 12% staršev ocenilo z dobro oceno, 49% s prav
dobro in 39% z odlično oceno. Anketa je tudi osnova samoevalvacijskega poročila ravnateljice.
2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in
kakovosti poslovanja
Vsebina naših programov dela in dodatnih projektov je nujno načrtovana premišljeno, upoštevajoč
možnosti, sposobnosti otrok, kadra in izkušenj. Za izvedbo obogatitvenih programov smo skušali
pridobiti čim več dodatnih sredstev na raznih razpisih, preko sponzorjev in donacij. Pri investicijah smo
sledili analizam stanja, razvojnemu načrtu ter finančnim zmožnostim.
Temeljni kazalci porabe v povezavi z našimi bogatimi programi in kakovostnim načinom dela kažejo,
da poslujemo skrajno racionalno v skrbi za najnujnejše in tisto, kar je nekaj več, predvsem z vidika
vsebine. Novih nalog in potreb je v skladu z rastjo števila projektov, boljšega in več dela s starši in
izobraževanja vedno več. LDN vrtca uskladimo z občino ustanoviteljico in zagotovimo, da kljub
bogatemu programu, kakovostni izvedbi projektov ni finančnih posledic za starše in ustanoviteljico
občino Domžale.
2.2.8. Ocena delovanja sistema, notranjega finančnega nadzora
V letu 2014 smo imeli šest rednih zdravstvenih pregledov s strani Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije. Pregledovali so evidence vzdrževanja igral, načrte čiščenja, vzdrževanja prostorov,
opreme, igrač, vodovodnega omrežja idr.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je opravil šest rednih nadzorov. Vsi pregledi so bili opravljeni z
namenom preverjanja higienskega režima (HACCP) v kuhinjah Vrtca Urša. Oba inšpekcijska organa
nista ugotovila večjih nepravilnosti, kar je razvidno tudi iz inšpekcijskih zapisnikov. Januarja 2015 je v
vašem zavodu potekala notranja revizija za leto 2014 na naslednjih področjih poslovanja: Bruto bilanco
(v PDF formatu - v elektronski obliki, konto kartice (v PDF formatu – v elektronski obliki), Pravilnik o
računovodstvu (lahko v elektronski obliki) in seznam zaposlenih na dan 31. 12. 2014 Obiskal nas je
požarni inšpektor, ki je pregledal vso dokumentacijo s področja požarne varnosti in civilne zaščite.
Njegova priporočila in ugotovitve smo upoštevali.
2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj.
Vsi prioritetno zastavljeni cilji na letnem nivoju so bili doseženi.
2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj ipd.
Vrtec Urša je močno vpet v samo lokalno okolje, sodelovali smo na BIO dnevih, spodbujali smo oživitev
Češminovega parka (novoletni bazar). Z dobro pripravljenim poslovnim načrtom za novo enoto v Krtini
nam je občina zaupala upravljanje le te. Veliko solidarnost so pokazali zaposleni in starši ob oktobrskem
požaru v stolpnici Matije Tomca 2.
Sodelujemo z OŠ Domžale, OŠ Roje, OŠ Dob, OŠ Rodica, OŠ Krtina, OŠ Venclja Perka, abonma v
Kulturnim domom F. Bernika, z ZD Domžale, s knjižnico Domžale, ljudskimi pevkami iz Domžal, pevskim
zborom upokojenk Tomaža Habeta, gasilci, s Policijsko postajo Domžale, Menačnikovo domačijo, z ZPM
Domžale, Operno hiša in Narodno galerija, Unicefom, Turistično zveza SLO, Komisijo za razvoj turizma
Domžale, g. Igorjem Kuzmičem, Skladom za kulturo, g. Pavlom Pevcem, EKO SLO, Prodnikom, Jezikovno
šola Linkot, Miki plesno šolo, Sončkom - športnim društvom, Domom upokojencev Domžale, Zavodom
17
za šport Domžale, Prirodoslovnim muzejem, Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Muzejem Vrhnika, ZOO,
Kekčevo deželo, Arboretumom Volčji potok, Kulturnim društvom Groblje, Galerijo Domžale,
Kotalkarskim društvom Pirueta Domžale, Kolesarčki, sodelovanje z Zavodom za šolstvo – izobraževanje,
študentskim servisom, sodelovanje z MIZŠ – aktivi, posveti, seminarji, SIO (slovenski portal za
računalniško opismenjevanje), Centrom za socialno delo, delo v splošno korist, Inštitutom za etiko in
Inštitutom za trajnostni razvoj.
2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj
KADROVSKA EVIDENCA ZAPOSLENIH
ZAPOSLENI V LETU 2014 ZA DDČ IN NDČ Podatki se nanašajo na dan 31. 12. 2014
PROFIL:
NDČ 40
DDČ 40
NDČ 20
DDČ 20
DDČ-JD
Skupaj:
ur/teden ur/teden ur/teden ur/teden 40ur/teden
uprava
6
6
str. kader
1
1
2
vzgojiteljice 36
2
0,5
38,5
pom. vzg.
39
4* + 5
0,5
3
51,5
teh. kader
25
1
3
1
30
SKUPAJ:
107
13
3
2
3
128
* - nadomeščanje - porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka / bolniška odsotnost
PORODNIŠKI DOPUST IN DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA
Nastop v letu 2013:
- vzgojiteljica od 27. 2. 2013 do 26. 2. 2014
- vzgojiteljica od 10. 7. 2013 do 9. 7. 2014
- pomočnica vzgojiteljice od 10. 8. 2013 do 9. 8. 2014
Nastop v letu 2014:
-
pomočnica vzgojiteljice od 19. 1. 2014 do 31. 12. 2014
NAPREDOVANJE V NAZIVE, PLAČNE RAZREDE IN STROKOVNI IZPITI
V letu 2014 (11. člen ZIPRS1314-A, ki določa nov 62. č člen) tako, kot v letu 2013 (162. člen ZUJF), javni
uslužbenci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv in višji plačni razred, ne
napredujejo v višji naziv in višji plačni razred.
RAZVOJNI LETNI RAZGOVORI Z ZAPOSLENIMI MAREC 2014
V mesecu februarju in marcu smo skupaj s pomočnico ravnateljice, vodjo OPZHR izvedle letne
razgovore z vsemi zaposlenimi, ki so bili zaposleni v Vrtcu Urša več kot šest mesecev. Letni razgovori
so razvojno naravnani, zaposleni imajo možnost predlagati, izraziti ideje ter želje za izboljšanje svojega
dela, dobijo priložnost, da svoje težave, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu, zaupajo vodjem.
Vodje tako dobimo priložnost, da z zaposlenimi navežemo pristnejši stik in dobimo boljši vpogled v
samo delo.
KDO je izvedel razvojni letni razgovor
KOLIKO:
v. d. ravnateljice: Martina Pančur
40
v. d. pom. ravnateljice: Urška Javoršek
31
Vodja prehrane in ZHR: Maruša Omahen
19
SKUPAJ:
90
18
PRIDOBLJENI NAZIVI:
DELOVNO MESTO:
NAZIV:
ravnateljica
pomočnica ravnateljice
svetovalna delavka - pedagoginja
vzgojiteljica DSP
organizatorka prehrane/org. ZHR
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
ŠTEVILO
ZAPOSLENIH:
1
1
1
1
1
12
15
12
svetovalka
mentorica
svetovalka
brez naziva
mentorica
brez naziva
mentorica
svetovalka
STROKOVNI IZPIT
Strokovni izpit sta opravili dve delavki.
DELAVKE Z ZMANJŠANO OBVEZNOSTJO V ODDELKU
Na podlagi 62. člena KP (dopolnjena delovna doba: 30 let, od tega 20 let dela v vzgoji in izobraževanju)
se je zmanjšalo vzgojno delo v oddelku za 2 uri na teden 12 zaposlenim, od tega 11 vzgojiteljicam in 1
pomočnici vzgojiteljice. Dnevno so sproti vodile evidenco opravljenega dela in kdaj so delo opravile.
EVIDENCA VKLJUČENIH OTROK, SKUPINE PO STAROSTNIH STOPNJAH, VKLJUČENI OTROCI
PO OBČINAH IN PRIMERJAVA ODDELKOV TER ŠTEVILA SKUPIN
PRIMERJAVA ŠTEVILA VKLJUČENIH OTROK V ŠOL. LETU 2013/14 IN V ŠOL. LETU 2014/15
STAROSTNO OBDOBJE:
Št. otrok v šol. letu 13/14 Št. otrok v šol. letu 14/15
1. starostno obdobje
154
228
2. starostno obdobje
487
494
SKUPAJ:
641
722
VKLJUČENI OTROCI – PO OBČINAH – primerjava šolsko leto 2013/14 in 2014/15
OBČINA
Domžale
Kamnik
Lukovica
Ljubljana
Litija
Dravograd
2013/14
618
2
5
6
1
1
OBČINA
Domžale
Kamnik
Lukovica
Ljubljana
Maribor
Medvode
Moravče
Vrhnika
Škofljica
2014/15
680
2
3
4
1
1
3
3
1
PRIMERJAVA ODDELKOV IN ŠTEVILA SKUPIN V ŠOL. LETU 2013/14 IN V ŠOL. LETU 2014/15
ŠOLSKO LETO:
2013-14
2014-15
ENOTA:
Bistra
Bistra
Čebelica
Čebelica
Urša
Urša
Češmin
STAROSTNA ST. OTROK:
1.starostna
2.starostna
1.starostna
2.starostna
1.starostna
2.starostna
1.starostna
Št. skupin
1
2
3
7
12
3
STAROSTNA ST. OTROK:
1.starostna
2.starostna
1.starostna
2.starostna
1.starostna
2.starostna
1.starostna
Št. skupin
1
2
1
2
8
11
3
19
Češmin
Mavrica, 1.9.2014
Mavrica
SKUPAJ:
2.starostna
1.starostna
2.starostna
5
2.starostna
1.starostna
2.starostna
33
8
2
3
38
IZOBRAŽEVANJE
Delavcem Vrtca Urša je bilo v letu 2014 omogočeno različno izobraževanje. Izobraževanje, ki se izvaja
v vrtcu, je cenejše, udeležba je obvezna za vse strokovne delavce.
ŠTUDIJSKE SKUPINE STROKOVNIH DELAVK:
Študijske skupine za strokovne delavke so sklicane 2 x v šolskem letu. Vrtec Urša je vključen v mentorski
vrtec Ciciban Ljubljana. V šolskem letu 2013/14 je bila tema srečanj Porajajoča se pismenost s
poudarkom na medijski vzgoji. Prvo srečanje je organizirano v obliki predavanja, v drugem pa se
vzgojiteljice vključijo v e-učilnico, kjer izmenjujejo svoje izkušnje in predstavijo primere dobre prakse.
V šolskem letu 2014/15 se obravnava tema Področje gibanja, s poudarkom na nekaterih vidikih
otrokovega gibalnega razvoja v predšolskem obdobju.
Študijske skupine za strokovne delavce organizira Zavod za šolstvo Slovenije in so brezplačne za vrtec.
Šolsko leto:
2013/2014
2014/2015
Število vključenih:
19
19
Tabela: Teme predavanj, udeleženci in čas
IME IN PRIIMEK:
TEMA:
DATUM:
Lisjak Koderman
ŠR – Teorije organizacij in vodenje
Pančur
Skupščina Skupnosti vrtcev Slovenije
03.01.05.01.2014
08.01.2014
Vse strokovne delavke
Razvoj in koordinacija gibanja ter ravnotežja
22.01.2014
Petek Tomšič Maja
Otroci s posebnimi potrebami
08.01.2014
Lorbek Nelli
Posvetovanja o sestavljanju letnega poročila in davčnih
novosti – Letno poročanje uporabnikov EKN
ŠR – predavanja izbirnih vsebin
10.01.2014
Kališnik, Hribar, Križman, Jarc,
Javoršek
Javoršek, Logaja, Ropotar
Jagodic, Krašovic, Salajko
Pančur
10. posvet Dobre prakse v vrtcih – Spodbujanje
matematičnega mišljenja v vrtcu
Inštitut za etiko in vrednote : 1. modul: Znanje in modrost
21.01.2014
ŠR – Področja vodenja šol
Lisjak Koderman
ŠR – Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju
Javoršek
Letni razgovori
21.01. –
22.01.2014
31.01.02.02.2014
05.02.2014
Kolenko, Štupar, Poljanšek,
Ribič, Omahen
Javoršek
Srečanje za vodje šolske prehrane in kuharje – Razvojni
center Srca Slovenije
Vloga pomočnikov ravnateljev pri sodelovanju šol in vrtcev
z okoljem
Lisjak Koderman
17.01.2014
24.01.2014
05.03.2014
05.03.2014
20
Lisjak Koderman
ŠR – Ljudje v organizaciji
Bajuk, Urankar, Hribar, Galić,
Ravnikar Špela
Ulčar, Grčar
Zdravje v vrtcu
13.03.15.03.2014
18.03.2014
Kulturni Bazar 2014
26.03.2014
Pančur
ŠR – Znanje in spretnosti za 21.stoletje – izzivi vodenja,
učenja in poučevanja
Ocenjevanje javnih uslužbencev in upoštevanje
interventnih ukrepov v letu 2014
ŠR – Načrtovanje
01.04.02.04.2014
08.04.2014
Pančur
Lisjak Koderman
Javoršek, Logaja, Ropotar
Jagodic, Salajko, Krašovic
Gambiroža, Bajuk
Inštitut za etiko in vrednote – izobraževanje varuhov
11.04.12.04.2014
11.04.2014
Delavnica o pomenu in rabi zdravilnih rastlin
09.04.2014
Pančur, Lisjak Koderman,
Javoršek
Vsi strokovni delavci
IEV: Pomen vrednot v osebnem in javnem življenju
(predavanje prof.dr. Gorana Hermerena)
Inštitut za etiko in vrednote: psiholog dr. Kristjan Musek
13.05.2014
Pančur
Ocenjevanje letne delovne uspešnosti učiteljev in
vzgojiteljev z vidika kakovosti
ŠR – zaključni zagovor in predstavitev programa
Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem
Gozd eksperimentov – Gozdarski inštitut Slovenije
Lisjak Koderman
Rožič, Cerar Tanja, Krečan
19.05.2014
26.05.2014
27.05.2014
31.05.2014
11.06.2014
Kališnik, Zore, Meserko,
Križman, Mlakar P.
Pančur, Lisjak Koderman,
Javoršek
Konjar, Fujan Marjetka, Čerin,
R. Jagodic, Logaja, Javoršek
Lisjak Koderman, Mlakar Korbar
Komunikacija med pomočnico vzgojiteljice in vzgojiteljico v
oddelku vrtca
2. posvet etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
12.06.2014
Izobraževanje za modul življenje, narava, zdravje (EIV)
19.09.2014
Posvet – Porajajoča se pismenost v vrtcu
24.09.2014
Mlakar Korbar
EKO konferenca
29.09.2014
Gergek
Seminar za nove sindikalne zaupnike
02.10.2014
Pančur
Strokovno srečanje ravnateljev vrtcev
Blaževič, Lorbek
Jesenske novitete za računovodstvo iz VIZ
06.10. in
07.10.2014
14.10.2014
Omahen, Anžel, Pančur,
Javoršek
Pančur, Javoršek
Izobraževanje Vasco (e-računi)
14.10.2014
Predstavitev in nakup didaktičnega materiala
15.10.2014
Pančur
ŠR seminar
20.10.2015
Omahen, Anžel
Izobraževanje e-računi
20.10.2014
11.09.2014
21
Krašovic, Flego
Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem
obdobju
S pravimi koraki do zdravja otrok (mednarodni strokovni
posvet)
Zdravje v vrtcu
23.10. in
24.10.2014
17.11. in
18.11.2014
18.11.2014
Srečanje s srednjo vzgojiteljsko šolo Ljubljana
07.11.2014
Kolenko Dušan
Seminar – upravljalec kotlovskih naprav
Anžel
Seminar – urejanje delovnih razmerij
10.11. –
14.11.2014
13.11.2014
Pančur
Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem
14.11.2014
Križnik
Seminar – »Otrok s posebnimi potrebami – problem ali
izziv«
Ustvarjalna delavnica Ryher
15.11.2014
Izobraževanje za kuharje in osebje – Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (HACCP)
Izobraževanje za strokovne delavce – Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (HACCP)
Jesenski seminar Šolski eko vrtovi
ŠR seminar
Sestanek vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev slepih in
slabovidnih otrok
Izobraževanje za modul Kultura
25.11.2014
Tema:
Aktiv svetovalnih delavk ljubljanskih vrtcev ter pridruženih
svetovalnih delavk
Aktiv računovodij
Aktiv šolskih svetovalnih delavcev Domžal in okolice
Aktiv org. prehrane in ZHR
Aktiv ravnateljic in ravnateljev obljubljanske regije
Datum:
09.04.2014
Omahen
Bajuk, Galić, Miloševič, Pogačnik,
Š. Ravnikar, Fujan Marjeta
Pančur
Lavrič, Kosmač, Salajko, Vovk, Bele,
Štupar,Maček I., Gašperin, Konjar,
Grčar, Zibelnik, Križnik, Kokalj,
Doberšek, Križman, Cevec, Ulčar,
Češnovar, Gambiroža, Bajuk, Kralj
Mateja, Vesel, Gergek, Kralj Tjaša,
Zore, Urankar, Mlakar P., Klanšek,
Jukič, Fujan Marjeta
Kuharji
Novo zaposleni delavci
Vesel
Pančur
Krašovic, Ravnikar špela
Kokalj, Ulčar U., Grčar, Rožič
AKTIVI IN ŠTUDIJSKA SREČANJA
Ime in priimek:
Lisjak Koderman
Lorbek, Blaževič
Lisjak Koderman
Omahen
Pančur, Javoršek
20.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
03.12.2014
04.12.2014
17.12.2014
21.10.2014
23.10.2014
05.11.2014
04.12.2014
4.2.HOSPITACIJE IN VZORNI NASTOPI
Vzorni nastopi so namenjeni predvsem prenosu dobre prakse med vzgojiteljicami in s tem
posledično strokovnega razvoja vzgojiteljic. Letos so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic
izvedle štiri vzorne nastope. Hospitiralo jih je 26 sodelavk.
22
KDO:
Gordana Bajuk
Veronika Hribar
Mateja Zibelnik
Tanja Jarc
Andreja R. Jagodic
NASTOPI STROKOVNI IZPIT:
VZGOJITELJICA:
Marija Cerar
Antonija Doberšek
Marija Cerar
Urša Ulčar
SKUPAJ:
KDAJ:
11.2.2014
6.3.2014
29.5.2014
Ni izvedeno
20.10.2014
PRIPRAVNICA:
Vesna Jamnik
Bojana Jukič
Polona Juvan
Zdenka Morela
NASTOPI PRAKTIKANTK SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE:
VZGOJITELJCA:
DIJAKINJA:
Urša Ulčar
Eva Križnik
Tatjana Grčar
Tjaša Berce
Andreja Bele
Nina Mauri
Mira Mlakar Korbar
Katja Kovačič
Andreja Bele
Urška Repanšek
Eva Logaja
Maša Cevec
Andreja Ropotar Jagodic
Nina Kasagič
SKUPAJ:
VZGOJITELJCA:
Mateja Zibelnik
Urša Vovk
Marinka Jurčič
Tatjana Gambiroža
SKUPAJ:
DIJAKINJA:
Maja Papež Ilič
Barbara Šestak
Anja Petrič
Irma Bečirovič
KAJ:
Skrb za zdravje
Moj dom
Travniške živali
bolniška odsotnost
Pot do mavrice
ŠT.NASTOPOV:
5
5
5
5
20
ŠT.NASTOPOV:
3
3
3
3
3
3
3
21
ŠT.NASTOPOV:
3
3
3
3
12

Opravila sem tudi dve hospitaciji pomočnic vzgojiteljic, ki smo jih nato sprejeli na delovno
mesto vzgojiteljic.
 V skupini, ki se pojavljala različna problematika (pritožbe starša), sem izvedla 16 napovedanih
in nenapovedanih obiskov z namenom preučitve stanja v oddelku.
Prisotna sem bila tudi na vseh večjih prireditvah na nivoju zavoda in enot. To so Uršin Živ-žav, obisk
Dedka Mraza, Pozdrav pomladi, Novoletni koncert pevskega zbora, instrumentalni koncert,
Pozdrav pomladi idr.
23
STROKOVNI ORGANI VRTCA:
VZGOJITELJSKI ZBOR (61. člen ZOFVI, Ur. list RS 12/96 in naknadne spremembe)
Vzgojiteljski zbor je bil v letu 2014 sklican trikrat:
- 2.9.2014 – Potrditev predloga LDN za šol. leto 2014/15, prioritetni cilji, vnos popravkov, dopolnitev,
organizacija dela in poslovalni čas enot, dodatne dejavnosti v popoldanskem času (plesne vaje,
gibalne urice, angleščina, kotalkanje, igralne urice…) in razno.
3.2. STROKOVNI AKTIVI (64. člen ZOFVI, Ur. list RS 12/96 in naknadne spremembe).
Aktivi strokovnih delavcev v letu 2013 so bili sklicani v mesecu februarju, maju in novembru.
V aktive so vključene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Vrtca Urša.
V šolskem letu 2013/14 so strokovne delavke poglobljeno proučevale Etični kodeks Vrtca Urša, ki se
navezuje predvsem na odnos do otrok, staršev in na odnose med samimi zaposlenimi. Pomembna
tema je tudi avtonomnost in integriteta zaposlenih vrtca ter varstvo osebnih podatkov. Strokovne
delavke so aktivih povezovale teorijo in prakso, izmenjevale so si izkušnje, skupaj iščejo rešitve za
situacije s katerimi se dnevno srečujejo pri delu. Predstavile so primere dobre prakse.
Z vodji aktivov se je ravnateljica predhodno sestala, skupaj se je analiziralo izvedeno, podane so bile
smernice za delo v naprej, predvsem z namenom izboljšav, večje strokovnosti in kompetentnosti
našega dela. Vodje aktivov v šolskem letu 2013-14 in šolskem letu 2014-15.
STAROSTNA STOPNJA
OTROK
1 - 3 leti
3 - 4 leta
4 - 5 let
5 - 6 let
VODJA AKTIVA OD 1.1.2014
Andreja J. Ropotar
Petra Krašovic
Eva Logaja
Urška Salajko
VODJA AKTIVA OD 1.9.2014
Breda Konjar, Andreja J. Ropotar
Marjetka Fujan
Teja Čerin
Eva Logaja
Dnevni red, januar 2014
1. Pregled zapisnikov 1. aktiva, analiza dela (okt.-dec.)
2. Projekti, razstava v knjižnici Domžale, sklad, 2. roditeljski sestanek.
3. Etični kodeks Vrtca Urša.
4. Predlogi, pobude vodij in razno.
Dnevni red, april 2014
1. Pregled zapisnikov 2. aktiva in analiza dela LDN.
2. Projekti, prireditve za starše.
3. Izobraževanje, etika in vrednote - 2. modul, skrb za sočloveka.
4. Predlogi, pobude vodij in razno.
Dnevni red, november 2014
1. Analiza dela – uvajalno obdobje, roditeljskih sestankov, Živ-žava…
2. Prireditve v decembru, novoletni bazar.
3. Etični kodeks Vrtca Urša, primeri odstopanj v praksi.
4. Predlogi in pobude vodij, teme za delo v naprej…
5. Razno.
3.3. VSEBINA KOLEGIJIJEV PO MESECIH:
20.1.2014 – Pisanje mesečnih analiz, novoletne prireditve, dežurstvo med novoletnimi prazniki,
analiza, nova enota Krtina (predlogi za ime), delo preko JD, ŠS, poročilo za leto 2013, predlogi
in pobude in razno.
24
21.2.2014 – Poročilo o 2. roditeljskem sestanku, razstava v knjižnici, inventura, marčevske
prireditve, predstavitve vzgojnega dela za starše, poročilo za leto 2013, javni vpis otrok za šol.
leto 2014/15, predlogi in pobude razno.
22.4.2014 - Pisanje mesečne analize dela in pregled ur, prireditve, projekti - pozdrav pomladi,
čistilna akcija, Pasavček, Eko vrtec, Turizem, abonma, tabori in zaključek šolskega leta, nova
enota Mavrica, struktura oddelkov, delitev skupin, stanje odklonjenih in sprejetih otrok,
premestitve (Melita Lisjak Koderman), izobraževanja, plan dopustov, predlogi in pobude,
razno.
2.6.2014 – Dogodki, projekti, prireditve v mesecu maju (analiza), plan dopustov, pripravijo
vodje enot, organizacija dela med počitnicami, sprejem novincev, predlogi in pobude razno.
27.8.2014 - Dogovori za delo, določitev ciljev, smernic in predlogov za LDN 2014/2015,
organizacija in odpiralni časi enot v šolskem letu 2014/2015, razno, predlogi in ideje.
1.10.2014 - Pooblastila vodjem enot, e-računi, analiza uvajalnega obdobja, pregled zapisnikov
in letnih delovnih načrtov, delo aktivov in spremljanje vzgojnega dela in ravnanj v skupinah.
20.11.2014 - Pregled dela po LDN, pregled zapisnikov prehrana, aktivi, poročilo vodij BL, DL,
drugih odsotnosti in o realizaciji mesečnih ur, novoletne prireditve, obdarovanja, bazar,
dežurstva med prazniki in razno.
17.12.2014 - Novoletno srečanje za zaposlene, srečanje s tehničnim kadrom.
SKLICANI SO BILI TRIJE DELOVNI SESTANKI predvsem z namenom čim boljše seznanjenosti
strokovnega kadra s tekočimi dogodki ter z namenom vključevanja zaposlenih pri
oblikovanju same organizacije in načrtovanja samega dela.
-
-
3.4.2014, dnevni red: Seznanitev zaposlenih z novim hišnim redom Vrtca Urša, promocija
zdravja na delovnem mestu (vodja ZHR, Maruša Omahen) in razno.
28.8.2014, dnevni red: priprava LDN za šol. leto 2014/15 (prioritetni cilji, obogatitvene,
dodatne dejavnosti, projekti, aktivi, izobraževanja, hospitacije, zadolžitve zaposlenih…),
organizacija dela in razno.
27.11.2014, dnevni red: Povzetek dela strokovnih aktivov v mesecu novembru, program dela
v decembru, novoletni bazar in novoletne aktivnosti in razno.
Delovni sestanki strokovnih delavcev in administrativno tehničnega kadra so se sklicevali
tedensko in po potrebi po vseh enotah.
FINANČNO POSLOVANJE IN INVESTICIJE
Sredstva za delovanje pridobimo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev
od prodaje kosil, donacij, prispevkov sponzorjev, iz prijav na razpise ter iz drugih virov.
Leta 2014 je Vrtec Urša posloval v skladu s pravilniki, zakoni in standardi, ki veljajo za to področje.
Finančni plan za leto 2014 je bil pripravljen na temelju letnega delovnega načrta za šol. leto 2013/14,
ki je glede na 21. člen Zakona o vrtcih, usklajen s pričakovanimi prihodki iz naslova proračunskih
sredstev in s tem povezano ceno programov. Kot podlago pričakovanih proračunskih sredstev smo
upoštevali proračun občine za leto 2014 in potrjene cene programov z dne, 1.11.2013, ki so bile
pripravljene na podlagi Pravilnika o metodologiji za izračun cene programov v vrtcih.
Skrbna in načrtovana poraba sredstev je osnova naših ravnanj, ob tem pa se trudimo poskrbeti še za
pridobivanje sredstev na različne načine oz. za prihranke sredstev :
- dodatnim pridobivanjem sredstev iz namena prodaje kosil za zunanje uporabnike,
- izbira programov izobraževanja, ki so vezana na sredstva EU, MIZKŠ in imajo nizko kotizacijo,
- ob novoletnih prireditvah predstava za otroke, koncert - pripravijo strokovne delavke vrtca,
- dodatno pridobivanje sredstev po razpisih občine ali države (v namene nakupa računalnikov
oz. dodatne opreme, Eko projekt, sredstva v povezavi z nalogami iz področja turizma).
25
Največja investicija oziroma pridobitev v letu 2014 je bila nova enota Mavrica v Krtini. Od
novembra 2013 smo sodelovali pri načrtovanju gradnje, opremljanja in organizaciji odprtja.
Vrtec je poskrbel za nabavo celotnega drobnega inventarja, igrač, knjig, kombija, hladilnika
idr. Razen manjših reklamacij večjih težav pri odprtju nismo imeli.
Ravnateljica je sodelovala z Oddelkom za investicije (gradnja Mavrice in od oktobra 2014 načrti
za tri oddelčni vrtec v Dobu). Aktivno je pristopili k načrtovanju prenove enote Urša (stari del,
energetska sanacija, večnamenski prostor, obnova kuhinje, igralnic in pripadajočih prostorov).
SKLAD VRTCA URŠA
Namenjen za pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij in
drugih virov. Sredstva sklada se vodijo na posebnem kontu zavoda. V šolskem letu 2013/14 je sklad
deloval konstruktivno in z veliko mero entuziazma za kar gre zasluga predvsem vsem sedmim
predstavnikom Upravnega odbora. V šolskem letu 2014/2015 so starši s predhodnim soglasjem dobili
položnice v znesku 10 €, ki so jih nakazali v sklad, zbralo se je 2.237,00 €.
Sredstva se namenijo za:
- Financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca, ki ni sestavina
vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financira iz javnih sredstev,
- nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in
raziskovalne dejavnosti, za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa in
- pomoč socialno šibkim oziroma ogroženim otrokom.
Sklad vodi 7 članov upravnega odbora: 4 starši in 3 zaposleni. Predstavniki UO od 1.1.2014 do
31.12.2014: Tina Štifter, predsednica, predstavniki staršev Ben Primož Belak, Karmen Komel in Nina
Šmon ter predstavniki zaposlenih Suzana Škrbinc, Teja Krečan in Petra Krašovic.
OTVORITVENO STANJE 1.1.2014
PRIHODKI:
ODHODKI:
STANJE 31.12.2014
5.446,84 €
8.423,02 €
6.460,35 €
7.409,51 €
V letu 2014 smo v aprilu in oktobru organizirali dve zbiralni akciji papirja, 16.10.2014 je bil uspešno
izveden Uršin živ-žav in 6.12.2014 Uršin novoletni bazar. Sklad se promovira na spletni strani vrtca in
preko informacijskih zgibank. Natisnili smo tudi UPN obrazce preko katerih imajo starši in ostali
sponzorji ter donatorji možnost vplačevati sredstva v sklad.
*Januarja 2014 smo nudili pomoč štirim družinam, ki so v požaru v stolpnici Matije Tomca 2 ostale
brez stanovanja. Pomagalo se je socialno ogroženim družinam otrok, ki so se obrnili na sklad (plačilo
tabora, dodatnih dejavnosti, nakup hrane in oblačil). V mesecu maju in juniju smo organizirali akcijo
zbiranja šolskih potrebščin.
Sklad Vrtca Urša se je v letu 2014 sestal na treh sejah, prošnje so se preučevale preko konferenčnih
sej.
1. Pismo – prošnja družine,
2. novoletni bazar – pregled,
3. pomoč družinam, ki so doživele požar – pregled,
4. pregled dela sklada,
5. pregled sredstev sklada in razno.
1. Pismo – prošnja dveh družin,
2. pregled akcije zbiranja papirja,
3. dogovor o akciji »Prvič v šolo«,
4. pregled sredstev sklada in razno.
27.10.2014, dnevni red:
1. poročilo o delovanja sklada in pregled finančnega stanja,
26
2. poročilo akcije zbiranja papirja in Uršinega Živ žava,
3. priprava na Novoletni bazar in
4. razno.
Delovanje sklada je bilo predstavljeno na vseh roditeljskih sestankih in na 1. svetu staršev.
3.1. DONATORSTVO
Pridobivanje donatorskih sredstev ali sredstev na razpisih je bilo uspešno. Zbiranje donacij je potekalo
že v preteklosti, tako v materialu, kot v denarju, v te namene imamo pripravljene obrazce, ki jih po
potrebi pošljemo različnim donatorjem. V letošnjem šolskem letu sta se v zbiranje donatorskih sredstev
vključila predstavnika staršev v svetu zavoda.
DONATOR:
Zavarovalnica Triglav
NAMEN:
Sponzorstvo in donacija
prijava na razpisa
SREDSTVA:
500€
Komisija za preventivo in varnost lutkovna predstava 113
v cestnem prometu Domžale
JKP Prodnik
plačilo članarine za eko šolo
EKO delavnice, eko vrečke in priponke za 250
otrok
Zveza
prijateljev
mladine 24 nahrbtnikov
Domžale
brezplačna predstava
Čebelarsko društvo Domžale
medeni zajtrk
Tradicionalni slovenski zajtrk
Jabolka, mleko, med, maslo, kruh
KS Slavko Šlander
okrasne rastline za zunanjo ureditev
KD F. Bernik
brezplačen ogled predstave 24 otrok
KD F. Bernik – Kino balon
brezplačen ogled filma in delavnica animacija
Drogerie Markt
kreme za sončenje za vse skupine
Bauhaus
novoletni okraski
Svilea Mengeš
ostanki blaga
fotograf Nace Prijatelj
120 rokovnikov in slike za otroke
Jard d.o.o.
600 vrečk za obdaritev otrok
revija Zmajček
300 kosov brezplačnih revij
Danu d.o.o.
revija Ringaraja iskrice
400€
Starši po enotah
Barvast papir, blago, volna, predstava za otroke Morski
pes Anton, projekt Viseči vrtovi, semena, zelišča za vrt,
buče, koledarji, knjižice Les je lep, Zmajček, peresnice,
pobarvanke, plastične pole, puzzle
V materialu
G. Korošec
Količevo karton d.o.o.
Lesene plošče za igrala
Papir in karton
Arboretum Volčji potok
Semesadike Mengeš
Vrtni center Gašperlin
JUB
Vilar d.o.o.
Rododendron center
Sam Jarše
Kompostarna Humi
Vrtnarstvo Bohinc Šmarca
g. Jančigaj
K - DOM
Družina Cerar
Zemlja, cvetlična korita, cvetlice
Zemlja in ekološka semena
Zemlja, cvetlična korita in cvetlice
Papir za risanje in vodoodporne barve
Travna ruša
Priprava terena za travno rušo
Zemlja, gnojila, trajnice
Zemlja – tri kubike
Zelenjava - sadike
Zbiralnik za vodo
Filc za dvignjene gredice in karton
Gnoj za bio vrt
v materialu
v materialu
v materialu
v materialu
v materialu
v materialu
v materialu
delo
v materialu
v materialu
v materialu
v materialu
v materialu
v materialu
350€
v materialu
600€,
cca 600€
30 kg medu, brošure
650€
50 rastlin
120€
120€
vrednost cca 1100€
800€
v materialu
1.080€
92€
864€
mesečno - 500 kosov
27
Sg trakovi d.o.o, Slonuts d.o.o, Mizarstvo
Volčini, Počivavšek, B – forma, IMP d.d,
Računovodstvo Šimenc Simona, Premium
notranja vrata d.o.o, Mercis d.o.o Romana
Dečko Grmek s.p., Matica MB d.o.o, Omicrom..
Kolesarčki
Vsi skupaj 811,87€
Rakel studio
Knjižnica Domžale
Kemični svinčniki in blago
Leseni vlak
v materialu
v materialu
Ostalo:
- Uršin Živ žav – 1803,32€ namen, nakup dvignjenih gredic (sredstva 2013) in hišice v Urši.
- ZPM – novoletna predstava za otroke v KD Franca Bernika.
- Pomoč pri izvedbi projekta Promet – obisk policijske postaje, sodelovanje v republiškem
projektu Pasavček, pridobitev simboličnih daril.
- OŠ Rodica – igrica za otroke ob novem letu.
- OŠ Roje – igrica za otroke skupin ČŠ7, ČŠ8, Č3.
- Turistično društvo Slovenija – razna gradiva za projekt, vodenje otrok po mestu.
- Novoletna predstava v izvedbi sodelavk - cca 2000,00 € prihranka.
- Novoletni koncert sodelavk za vse otroke ob novem letu – cca 2000,00 € prihranka.
- ZD Domžale – brezplačno svetovanje o zdravju in negi zob.
- Knjižnica Domžale – razstavni prostor.
- Pevski zbor upokojenk Domžale – nastop.
- Gasilci Helios – predstavitev za starejše otroke.
- Delno plačilo plavalnega tečaja v izvedbi društva Sonček.
- Plačilo plavalnega tečaja za tri otroke s strani Zveze prijateljev mladine Domžale.
S prošnjami, ki jih naslovimo na podjetja, kulturne ustanove, staršem ali jih izvajajo naši delavci izven
obsega rednih del in nalog, omogočamo našim otrokom bolj kvalitetne, raznolike oblike dejavnosti, ki
so brezplačne in ne bremenijo cene programa. Letošnje šolsko leto smo vsem donatorjem poslali pisno
zahvalo za sodelovanje.
PRODAJA KOSIL V LETU 2014
Število obrokov po posameznih odjemalcih za leto 2014:
Odjemalci:
Število obrokov:
Zaposleni Vrtec Urša
19.505
OŠ Domžale – otroci
83.706
OŠ Domžale- zaposleni
1.437
Zunanji –fiz. osebe
1.701
Sabina Pestotnik s.p.
832
7 Palčkov
651
Mihael Sršen s.p.
559
SKUPAJ:
108.391
Število kosil se dnevno spreminja, odvisno od dni v mesecu in počitnic otrok (tudi zaposlenih), ki
obiskujejo šolo.
JUBILEJNE NAGRADE V LETU 2014
za 10 let delovne dobe v javnem sektorju
Skupaj
ODPRAVNINE V LETU 2014
Delovno mesto
pomočnica vzgojiteljice
3 delavke
1 delavka
4 delavke
8 delavk
Datum upokojitve
17.8.2014
28
SOLIDARNOSTNA POMOČ V LETU 2014
V letu 2014 ni bila izplačana solidarnostna pomoč.
INVESTICIJE V LETU 2014
V letu 2014 smo z Občino Domžale sklenili pogodbo o zagotavljanju sredstev za opremo in vzgojne
pripomočke v vrednosti 19.225 EUR. Kupili smo 5 prenosnikov, 2 računalnika za računovodstvo in 1
računalnik za enoto Čebelica in 2 tiskalnika, zamenjali smo 48 ležalnikov in omare v sobah 11 in 8 (Urša),
eno večje in dve manjši igrali na igrišču enote Urša.
Ravnateljevo delo je tudi investicijsko vzdrževanje, nabava opreme, tekoče vzdrževanje, nakup
drobnega inventarja, vzgojnih pripomočkov, knjig itd. Pri tem sem skušala biti racionalna in
sem iskala cenovno ugodne ponudbe.
VZDRŽEVALNA DELA: tekoče vzdrževanje in servisi različnih naprav, popravila vrat in
domofonov, obrezovanje drevja, popravilo ometa v atriji…
V letu 2014 smo nabavili še naslednje:
OPREMA:
- nov kombi s hladilnikom za prevoz živil
- stroj za pranje zelenjave, posode za transport
- menjava igral na igrišču enote Urša
- nabava multikultivatorja
- parnega čistilca, likalnika
- kosilnice
- nakup programov in opreme za računovodstvo (e-računi)
- računalnik za poslovno sekretarko.
DROBNI INVENTAR:
- palerine za otroke
- posoda in pribor za kuhinjo
- prevleke in odeje za ležalnike
- delovna obleka za zaposlene, po pravilniku
- plastifikator
- likalnik
- voziček za tovor, pakete
- fotoaparati, radio s CD za enote in
- zastave.
VZDRŽEVALNA DELA:
- prenova podlag pod igrali z gumi ploščami v Urši
- tekoče vzdrževanje in servisi: dvigalo, računalniki, kopirni stroj
- pregled plinskih senzorjev, plinske peči, vodovodnih napeljav, pomivalnih strojev
- aktivna požarna zaščita – pregled in preizkus plinskih instalacij in trošil za vse enote vrtca
- ograditev dinozavra na igrišču enote Urša in spomenika
- APZ pregled plinskih senzorjev
popravilo peči v enoti Urša
- APZ pregled gasilnih aparatov in hidrantov - vse enote
- pregled varnostne razsvetljave in servis
- menjava mešalnih ventilov po umivalnicah
- pregled klimatskih naprav v kuhinjah in ureditev klime v Urši
- redni letni pregledi igrišč
- pregled funkcije rezervoarja za kurilno olje
- obnova panojev, prestavitev domofonov, menjava vrat (s 11, s 8)
- postavitev peskovnika in igrala v sobi 19
29
-
ureditev in povečanje atrija na 2 vhodu enote Urša, v enoti Češmin (menjava gumi podlag
1.vhod)
beljenje kuhinje, skladišč v Urši, Bistri in Čebelica; pleskanje igral v enotah Čebelica, Urša
in Bistra; pleskanje betonskih ograj
izdelava novega nadstreška za nov kombi v enoti Urša
izdelava dvignjenih gredic za vse enote
menjava in popravilo žaluzij, komarnikov v Urši
tlakovanje 5, 6 in 7 vhoda Urša
pregled in vzpostavitev alarmnega sistema v enotah Češmin in Mavrica in
menjava pultov v umivalnikov 3 in 4 vhod in soba 7., nova ogledala, obloge na stenah in
pregrade WC soba 10 .
ZAKLJUČEK
Na finančnem področju delujemo skrajno premišljeno in gospodarno, kar kaže tudi naš poslovni izid. V
času nenehnih sprememb se skušamo čim bolj in čim hitreje prilagajati, z željo nuditi bogat in pester
program in s tem ohraniti standard naših storitev in materialnih pogojev na najvišji možni ravni.
30
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
1.1.Vsebina računovodskega poročila
Računovodsko poročilo vsebuje bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov in pojasnila k izkazom.
Obvezni prilogi k bilanci stanja sta
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so:
- obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti in
izkazi:
- prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
- računa financiranja določenih uporabnikov,
ki so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Obrazci so izpisani preko spletne aplikacije AJPES, predpisane z Navodilom o predložitvi
letnih poročil pravnih oseb javnega prava.
1.2. Predpisi
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se
uporabljajo naslednji predpisi:
 zakon o računovodstvu,
 zakon o javnih financah,
 pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
 pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava,
 pravilnik o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu,
 pravilnik o načinu in stopnjah odpisov neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev,
 pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava
 slovenski računovodski standardi.
V skladu s 16. členom odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov ter 13.
členom zakona o računovodstvu je VRTEC URŠA zavezana za sestavo letnega poročila po
predpisih za določene uporabnike enotnega kontnega načrta.
1.3. Registracija za namene obračunavanja davka na dodano vrednost
Vrtec Urša je pri Davčni upravi RS registrirana kot zavezanka za obračunavanje davka na
dodano vrednost, s pravico delnega odbitka vstopnega DDV zaradi opravljanja obdavčene
in oproščene dejavnosti. Po obračunu vseh prihodkov vrtca leta 2014 smo izračunali, da
dejanski vstopni delež za leto 2014 znaša 2%. Ker je bil to tudi začasni odbitni delež za leto
31
2014 popravki vrednosti niso bili potrebni. Izračunan odbitni delež DDV za leto 2014 bo
uporabljen kot začasni odbitni delež za leto 2015.
1.4. Sodila
Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo
temeljijo na načelu, da je ob nastanku poslovnega dogodka potrebno določiti, za kakšno
vrsto dejavnosti gre. Z različnimi stroškovnimi mesti je omogočena ločitev javne službe od
trga. Direktni stroški tržne dejavnosti se povečajo še za ostale skupne stroške, ki se
razmejijo v skladu s sprejetimi Sodili za razmejevanje stroškov med javno službo in tržno
dejavnostjo, katera so bila sprejeta v letu 2009.
2. POJASNILA K IZKAZOM
2.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM
K BILANCI STANJA
Aktivne in pasivne postavke v bilanci stanja izkazujejo gibanje sredstev in obveznosti do
virov sredstev v letu 2014.
V letu 2014 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2013.
Tabela 1: Bilanca stanja v EUR
Naziv
Sredstva
1. Dolgoročna sred. in sred.
v upravljanju
2. Kratkoročna sredstva
3. Zaloge
Skupaj poslovna sredstva
Obveznosti do virov
sredstev
1. Kratkoročne obveznosti
in PČR
2. Lastni viri in dolgoročne
obveznosti
Skupaj poslovna sredstva
31.12.13 v
eur
Delež
v%
31.12.14 v
eur
Delež
v%
Indeks
14/13
2.688.875
83
3.896.272
86
144
597.505
10.614
3.296.994
17
0
100
647.790
9.235
4.553.297
14
0
100
108
87
138
385.251
11
396.405
9
102
2.911.743
89
4.156.892
91
142
3.296.994
100
4.553.297
100
138
2.1.1. SREDSTVA
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 znaša 3.896.272 EUR.
Vrtec ima v upravljanju naslednja dolgoročna sredstva:
- neopredmetena sredstva ( 0,02% nabavne vrednosti vseh dolgoročnih sredstev),
- zemljišča (1,02% vseh dolgoročnih sredstev znaša nabavna vrednost zemljišč),
- nepremičnine ( 94,11% nabavne vrednosti vseh dolgoročnih sredstev so zgradbe),
- oprema ( 4,85% vseh dolgoročnih sredstev predstavlja nabavna vrednost opreme )
Vsa dolgoročna sredstva so last ustanoviteljice Občine Domžale. V skladu s 13. in 16. členom
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
nismo v letu 2014 opravili nobenih prevrednotovanj sredstev.
32
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve: (AOP 002-003)
Na dan 31.12.2014 izkazujemo stanje v skupni višini 519 EUR.
Konto dolgoročnih premoženjskih pravic pa izkazuje:
- nabavna vrednost premoženjskih pravic 14.710 EUR
- popravek vrednosti premoženjskih pravic 14.191 EUR
- sedanja vrednost 519 EUR
V letu 2014 smo nabavili program, ki je bil nujno potreben zaradi uvedbe e-računov.
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša za leto 2014
796 EUR.
Na podlagi predloga centralne inventurne komisije je bil iz uporabe izločen program za izračun
zamudnih obresti z nabavno vrednostjo 180 EUR in popravkom vrednosti 180 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine ( AOP 004-005)
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan
31.12.2014 izkazujemo naslednja stanja:
- nabavna vrednost 4.822.575EUR
- popravek vrednosti 1.116.034 EUR
- sedanja vrednost
3.706.541 EUR
V letu 2014 je vrtec Urša prejel na podlagi Pogodbe o prejemu sredstev v upravljanje od občine
ustanoviteljice v upravljanje novo stavbo Enota Mavrica v Krtini v skupni višini 1.292.508
EUR.
Obračunana amortizacija za gradbene objekte za leto 2014 znaša 102.542 EUR.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006-007)
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti.
Na dan 31.12.2014 izkazujemo naslednja stanja:
- nabavna vrednost 1.124.683 EUR
- popravek vrednosti 935.471 EUR
- sedanja vrednost
189.212 EUR
Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev za opremo za leto 2014 smo od občine ustanoviteljice
prejeli sredstva za nakup opreme v višini 19.225 EUR. Na podlagi načrta nakupa opreme smo
jih porabili za nakup igral z ustreznimi podlagami na igrišču vrtca, ležalnike za 3 igralnice,
omare za ležalnike, namizni računalnik ter strežnik za potrebe e-računov. Iz donacij, ki smo jih
prejeli, smo nabavili prekopalnik v skupni višini 548 EUR in zunanje igralo v višini 1.515 EUR.
Iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let smo po Sklepu o načinu
razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki občine ustanoviteljice v letu 2014 namenili
68.000 EUR za zagonske stroške enote novega vrtca v Krtini. Od tega smo za nakup opreme
porabili 32.480 EUR.
Na podlagi Pogodbe o prenosu opreme v upravljanje za novo enoto Mavrica smo v upravljanje
prejeli opremo v višini 120.276 EUR.
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih znaša EUR 83.582 EUR. V skupini je evidentiran
tudi drobni inventar, ki smo ga ob nabavi 100% odpisali. Znesek navedenega drobnega
inventarja katerega nabavna in odpisana vrednost sta enaki, znaša 70.981 EUR.
Na podlagi predloga centralne inventurne komisije so bila iz uporabe izločena neuporabna
osnovna sredstva z nabavno vrednostjo EUR 4.261 in popravkom vrednosti 4.261 EUR.
Predlagan ter odpisan je bil tudi drobni inventar - oprema z nabavno vrednostjo in popravkom
vrednosti v višini 3.585 EUR. Odpisan je bil tudi drobni inventar – ostalo ( blazine) v višini
33
117 EUR. V letu 2014 je bil prodan Peugeot partner po nabavni vrednosti 18.631 in popravkom
vrednosti 10.247EUR.
Pridobitve dolgoročnih sredstev v letu 2014
V letu 2014 je vrtec pridobil 1.473.518 EUR dolgoročnih sredstev iz različnih virov
financiranja:
Tabela 2: Pridobitve dolgoročnih sredstev po virih financiranja
Vrsta
Zahtevki
Investicijo
Presežek
donacije
Prodaja
dolgoročnih
ustanoviteljici vodila
prihodkov
sredstev
ustanoviteljica preteklih let
Neopredmetena
409
0
0
0
0
sredstva
Zemljišča
0
0
0
0
0
Nepremičnine
0
1.292.508
0
0
0
oprema
18.816
120.276
32.480
2.062
6.967
SKUPAJ
19.225
1.412.784
32.480
2.062
6.967
Izračun nekaterih kazalcev iz bilance stanja za osnovna sredstva so naslednji:
 stopnja odpisanosti premoženjskih pravic
0,96
 stopnja odpisanosti nepremičnin
0,23
 stopnja odpisanosti opreme
0,83
Konti skupine 06- Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.
Konti skupine 07 – Dolgoročna dana posojila in depoziti ( AOP 009)
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja ( AOP 010)
Konti skupine 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje ( AOP 011)
B. Kratkoročna sredstva ; razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotice
( AOP 013)
Denarnih sredstev na dan 31.12.2014 v blagajni ni.
Konti skupine 11- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ( AOP 014)
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo na dan 31.12.2014 310.277
EUR.
Konti skupine 12- Kratkoročne terjatve do kupcev ( AOP 015)
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v državi na dan 31.12.2014 znaša 134.730 EUR in je
v mejah, ki ne ogroža poslovanja in je v primerjavi z letom 2013 višji za 6%.
Od skupnega zneska terjatev 159.015 EUR je za vse sporne terjatve oblikovana oslabitev
vrednosti kratkoročnih terjatev v višini 24.285 EUR.
34
Kratkoročne terjatve do kupcev
159.015 EUR
-Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev
- 24.285 EUR
=Stanje kratkoročnih terjatev 31.12.2014
134.730 EUR
Terjatve v višini 84.500 EUR izhajajo iz meseca decembra 2014 in so neplačane zaradi roka
plačila v januarju 2015, znesek v višini 74.515 EUR pa so neplačane terjatve iz prejšnjih
mesecev. Ugotavlja se, da znesek neplačanih terjatev iz prejšnjih mesecev predstavljajo terjatve
do staršev za oskrbnine v višini 74.335 EUR, znesek 180 EUR pa so terjatve do ostalih kupcev
( prodaja hrane in uporaba večnamenskih prostorov).
Računovodska služba in ravnateljica sta intenzivno vzpostavljali stike s starši z namenom
odprave dolga. V primerih, ko dogovarjanja niso prinesla rezultatov, smo sporne terjatve predali
v izterjavo Okrajnemu sodišču v Ljubljani ( COVL).
Računovodja je na podlagi 102. člena Pravilnika o računovodstvu posredovala centralni
inventurni komisiji predlog za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v breme stroškov
zavoda. Pri pripravi predloga je upoštevala izhodišče: Terjatev je v izterjavi preko COVL-a.
Ravnateljica zavoda je v celoti sprejela predlog o vzpostavitvi popravkov vrednosti za sporne
terjatve.
V letu 2014 smo v izterjavo preko COVL-a vložili za 8.818 EUR predlogov za izvršbo na
podlagi verodostojne listine.
Centralna popisna komisija v letu 2014 ni predlagala odpisov terjatev.
Konti skupine 13-Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 189.371 EUR.
- stanje kratk. terjatev do neposrednih uporabnikov prorač.države……..14.110 EUR
- stanje kratk. terjatev do neposrednih uporabnikov prorač.občine…....154.443 EUR
- stanje kratk. terjatev do posrednih uporabnikov prorač. države…….… 1.794 EUR
- stanje kratk. terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občine……19.024 EUR
Stanje kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države so terjatve do
Ministrstva za šolstvo in šport, ki zagotavlja sofinanciranje plačil staršev za redno varstvo otrok.
V decembru 2014 je bilo 137 otrok, ki jim je cene programov sofinanciralo ministrstvo.
Kratkoročne terjatve do ustanoviteljice Občine Domžale z naslova predšolske dejavnosti
znašajo skupaj 144.528 EUR na podlagi :
- zahtevek za cicibanove urice 10/14,12/14 v višini 292 EUR
- zahtevek za financiranje javnih del 11/14, 12/14 v višini 1.709 EUR
- zahtevek za dodatno strokovno pomoč 11/14,12/14 v višini 1.150 EUR
- zahtevek za nadomeščanje bolniških odsotnosti 12/14 v višini 1.053 EUR
- subvencioniranje rednega varstva za december v višini 140.261 EUR
- zakladniški podračun 12/14 v višini 63 EUR
Kratkoročne terjatve do ostalih občin za subvencioniranje rednega varstva znašajo 9.915 EUR.
V mesecu decembru 2014 je v naš vrtec vključeno 19 otrok iz drugih občin.
Stanje kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države so terjatve do Zavoda
RS za zaposlovanje za delavce, ki delajo preko javnih del..
Stanje kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občine pa so terjatve do OŠ
Domžale, kateri naš vrtec zagotavlja kosila.
35
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve ( AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 11.819 EUR in se nanašajo na terjatve za
vstopni davek na dodano vrednost v višini 132 EUR, in terjatve do ZZZS za refundacijo
boleznin nad 30 dni v višini 11.687 EUR.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve ( AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo 1.593 EUR in se nanašajo na stroške, ki so bili zaračunani
v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2015 ( naročnine strokovne literature, zavarovanje
avtomobila).
C. Zaloge
Konti skupine 31 – Zaloge materiala ( AOP 025)
Popisne komisije so opravile popis zalog živil in kurilnega olja z dejanskim štetjem oziroma
merjenjem ter vpisom količin v posamezne popisne liste.
Na zadnji dan leta 2014 stanje zalog materiala znaša 9.235 EUR.
Zaloge materiala izkazujejo zaloge kurilnega olja v višini 5.684 EUR in zalogo živil v višini
3.551 EUR v centralni kuhinji Urša in v kuhinji v enoti Češmin.
Vrednost zalog vodimo po zadnjih nabavnih cenah.
Sredstva Vrtca Urša na dan 31.12.2014 znašajo 4.553.297 EUR. Glede na preteklo leto se je
skupna vrednost sredstev in njihovih virov povišala za 1.256.303 EUR oziroma za 38%.
2.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Obveznosti v višini 320 EUR predstavljajo preplačila Občine Brezovica iz naslova
sofinanciranja plačil oskrbnin. Sredstva smo vrnili 8.1.2015.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih ( AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 151.983 EUR predstavljajo obračunane plače in
obračunane druge stroške dela za mesec december 2014, izplačane v januarju 2015.
Konti skupine 22- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ( AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 122.374 EUR. So obveznosti po računih
dobaviteljev za dobavljeni material in storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2014.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja ( AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 42.325 EUR.
Predstavljajo:
- obveznosti iz naslova plač 12/14 ……………………. EUR 31.545
- obveznosti za izplačila po pogodbah o delu…………. EUR
82
- obveznosti za premijo KDPZ………………………… EUR 1.123
- obveznosti za davek od dobička……………………… EUR 6.706
- obveznosti za prisp. v sklad za zaposl. invalidov…… EUR 1.657
- obveznosti za DDV v izdanih računih……………….. EUR 1.212
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
( AOP 039)
Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 4.746 EUR in se nanašajo na obveznost do proračuna
države 75 EUR ( Ministrstvo za javno upravo- uporaba SIGEN-CE) in do posrednih
36
uporabnikov proračuna države v višini EUR 1.377 (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje –
laboratorijske preiskave in vzorčenje) in proračuna občin 3.294 EUR ( Zdravstveni dom
Domžale-redni zdravniški pregledi, OŠ Dob – stroški Mavrica). Vse obveznosti izhajajo iz
meseca decembra 2014 za račune, ki imajo zapadlost v letu 2015.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve ( AOP 043)
Pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 74.657 EUR. Izkazujejo sredstva, ki jih je
nakazala Občina Domžale vnaprej za zagotavljanje likvidnosti v višini 66.500 EUR. V letu
2014 smo poračunali 15.000 EUR s tekočimi terjatvami do Občine Domžale. Preostali znesek
pa se bo poračunal v letu 2015 in v naslednjih letih. Znesek v višini 7.410 EUR predstavlja
kratkoročno odložene prihodke sklada Vrtca Urša in bodo porabljena v skladu s pravili
delovanja sklada v letu 2015. Znesek v višini 747 pa predstavlja še ne porabljena sredstva za
projekt Kolesarčki, ki se bodo porabila v letu 2015.
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve ( AOP 047)
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 3.728 EUR.
Na kontu podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije,
izkazujemo prejete donacije za nakup osnovnih sredstev.
Konti skupine 93- Dolgoročne rezervacije (AOP 048)
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva ( AOP 056) in konta 985 – Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058)
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan
31.12.2014 4.043.184 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2014 znaša 109.980 EUR.
Zap.št.
1
2
3
4
5
Opis vrstice
Stanje sredstev prejetih v upravljanje na dan
31.12.2013 (konto 980+985)
- Ustanovitelj
- Ministrstvo za šolstvo in šport
Zmanjšanje obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje 2=3+4
Zmanjšanje - prenos presežka prihodkov iz
preteklih let (985)
Amortizacija, evidentirana v breme sredstev
prejetih v upravljanje
Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje ( skupina kontov 98) 5=6+7+8+9
Znesek v EUR
2.908.870,23
2.908.870,23
0
337.142,13
83.125,01
254.017,12
1.581.435,44
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev –
6 ustanovitelj
1.432.008,97
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev7 presežek prihodkov iz preteklih let
39.446,54
8 Prenos presežka prihodkov iz preteklih let
13.800,61
37
9 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2014
96.179,32
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje, ki ga na dan 31.12.2012 izkazuje
10 javni zavod 10= 1-2+5
4.153.163,54
Konti podskupine 981 – Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)
Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki
Stanje oz. sprememba podskupine 985
Stanje 31.12.2013
- prenos poslovnega izida za nakup osnovnih
sredstev po sklepu ustanovitelja
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto
2014
= stanje 31.12.2014
Znesek v EUR
83.125
69.324
96.179
109.980
2.2. POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN
DOLOČENIH UPORABNIKOV
ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in
predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov se upošteva načelo
nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim
načrtom za proračunske uporabnike in SRS. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so
nastali kot posledica poslovnih dogodkov v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2014.
2.2.1. PRIHODKI
Prihodki so razčlenjeni na:
1. prihodki od poslovanja,
2. finančni prihodki,
3. drugi prihodki,
4. prevrednotovalni poslovni prihodki.
A. Med prihodke od poslovanja sodijo prihodki od prodaje proizvodov od storitev, ki so
nastali s sredstvi prejetimi za izvajanje javne službe ( varstvo otrok) in prodajo storitev na
domačem trgu na podlagi sklenjenih pogodb za pripravo kosil za zunanje uporabnike ter oddajo
prostorov zunanjim uporabnikom v uporabo.
V letu 2014 smo jih ustvarili v višini 3.036.214 EUR.
B. Finančni prihodki predstavljajo prihodke od obresti pozitivnega stanja na podračunu
odprtem pri Upravi za javna plačila in prihodke od zamudnih obresti za kratkoročne terjatve do
kupcev v skupni višini 2.161 EUR.
C. Drugi prihodki v višini 1.076 EUR predstavljajo sodne in druge stroške,ki smo jih
zaračunali dolžnikom za nepravočasna plačila.
Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 12.345 EUR pa izkazujejo odpravo oslabitev
terjatev, za katere je bila opravljena oslabitev terjatev v prejšnjih letih.
38
Tabela 3: Struktura prihodkov
Prihodki
Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Realizacija
Realizacija
Plan 2014 Ind.
Ind.
2013 v eur
2014 v eur
v eur
R14/P14 R14/R13
2.902.769
3.036.214
3.043.682
100
104
2.351
2.161
2.300
94
92
1.086
1.076
1.000
107
99
9.340
12.345
13.000
95
132
2.915.546
3.051.796
3.059.982
100
105
Vrtec Urša je v letu 2014 ustvarila 3.051.796 EUR celotnih prihodkov kar predstavlja v
primerjavi z letom 2013 povišanje za 136.250 EUR oziroma 5% več. Razlog za povečanje
prihodkov je nova enota vrtca Mavrica, ki je s 1.9. 2014 sprejela na novo 28 otrok prvega
starostnega obdobja in 61 otrok drugega starostnega obdobja. Finančni, drugi ter
prevrednotovalni poslovni prihodki so primerljivi z letom 2013.
Tabela 4: Struktura financiranja oskrbnin
Prihodki
Starši
Občina Domžale
Ostale občine
MŠŠ
SKUPAJ
Realizacija
Delež Realizacija 2014 Delež v
I 14/13
2013 v EUR
v%
v EUR
%
849.220
34,1
878.926
33,9
103
1.444.087
58,0
1.515.101
58,3
105
43.660
1,7
52.159
2,0
119
155.950
6,2
152.340
5,8
98
2.492.917 100,0
2.598.526
100,0
104
Zadnja uskladitev oziroma znižanje ekonomske cene programov vrtca je bila opravljena v
mesecu novembru 2013. Cena za I. starostno obdobje znaša 420 EUR, za II. starostno obdobje
pa znaša 320 EUR. V primerjavi z letom 2013 se deleži plačnikov oskrbnin niso bistveno
spremenili.
IZKAZ PRIHODKOV – primerjava s finančnim načrtom ( Priloga 1)
Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaračunana staršem za redno
varstvo, tečaje, predstave, izlete in cicibanove urice, sredstva od prodaje hrane zunanjim
uporabnikom in prodaje malic zaposlenim, od oddaje večnamenskega prostora v enoti Češmin
in namenske donacije v skupni višini 1.143.605,69 EUR in predstavljajo 37,47% vseh
prihodkov.
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v primerjavi z letom 2013 večji za 4%. Povečal
se je delež prihodkov od oskrbnin, ki je obračunan staršem ( nova enota Mavrica), višji je
znesek prihodkov od prodaje kosil zunanjim uporabnikom in zaposlenim Vrtca Urša.
Proračunska sredstva v višini 1.892.607,97 EUR predstavljajo 62,02 % vseh prihodkov in so
v primerjavi z preteklim letom višji za 5%.
Prihodki proračuna Občine Domžale v višini 1.663.899,27 EUR predstavljajo 54,5% vseh
prihodkov in so v primerjavi z letom 2013 višji za 5%. V primerjavi z načrtovanimi za leto
2014 so za 0,38% nižji.
Poleg sredstev subvencioniranega rednega varstva, so bila zagotovljena tudi sredstva poletnega
izpada otrok ( razlika prihodkov od dejanskega do normativnega števila otrok) in sredstva za
nadomeščanje bolniških odsotnosti strokovnih delavcev, kar po pravilniku o oblikovanju cene
programov ne sme biti vključeno v izračun cene, sredstva za cicibanove urice, vzgojno učne
pripomočke, sofinanciranje sredstev za zaposlene preko javnih del in zagonska sredstva za novo
enoto Mavrica v Krtini.
39
Delež prihodkov rednega varstva subvencioniran iz drugih občin se je v primerjavi z letom
2013 povečal za 19% zaradi večjega števila otrok iz drugih občin.
V letu 2014 sredstev za investicijsko vzdrževanje ni bilo.
Finančni prihodki v višini 2.161,65 EUR predstavljajo 0,07% vseh prihodkov.
Finančni prihodki so prihodki iz naslova zamudnih obresti zaračunanih kupcem 956,72 EUR
in obresti za sredstva na podračunu Vrtca Urša v višini 1.204,93 EUR.
Drugi prihodki v višini 1.076,09 EUR izkazujejo sredstva, ki so jih plačali starši za postopke
izvršb.
Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 12.344,88 EUR predstavljajo odpravo oslabitev
kratkoročnih terjatev do staršev za redno varstvo za katere smo v prejšnjih letih oblikovali
oslabitev terjatev in so bile poplačane v letu 2014.
2.2.2. ODHODKI
Odhodki so razčlenjeni na:
1. poslovne odhodke
2. finančne odhodke
3. druge odhodke in
4. prevrednotovalne poslovne odhodke
Skupni odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov zajemajo stroške materiala in storitev,
stroške dela, stroške amortizacije in druge stroške za leto 2014 in znašajo 2.948.911 EUR.
E. Stroški blaga, materiala in storitev
Med stroške materiala, ki znašajo 603.189 EUR so zajeti stroški materiala za opravljanje
dejavnosti – živila, material za vzgojno učno delo, pisarniški material, material za vzdrževanje
in čiščenje, sanitetni material, delovna obleka, drobni inventar ( igrače, kuhinjski DI, perilo…),
električna energija, ogrevanje, stroški strokovne literature in drug material.
Med stroške storitev, ki znašajo 228.256 EUR so razvrščeni stroški telefonskih in poštnih
storitev, komunalne in dimnikarske storitve, tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme
ter vozila, najemnina za poslovni prostor Češmin, investicijsko vzdrževanje, zavarovanje,
stroški revizorskih storitev, povračila stroškov zaposlenim ( kilometrina, dnevnice..),
zdravstvene storitve, storitve varovanja objektov, stroški študentskega dela in dela po
podjemnih pogodbah.
F. Stroški dela
Stroški dela, ki znašajo 2.076.190 EUR zajemajo stroške bruto plač zaposlenih, povračila
stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela, dodatno pokojninsko zavarovanje
javnih uslužbencev, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine, solidarnostne
pomoči ter prispevke delodajalca za plače zaposlencev. Stroški dela so posledica obračunov
plač v skladu z trenutno veljavno zakonodajo s področja plač v negospodarstvu ( Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o uravnoteženju
javnih financ, Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne
uslužbence, Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo).
40
G. Amortizacija
Amortizacija v višini 11.060 EUR je obračunana v skladu s Pravilnikom o stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Strošek amortizacije bremeni
sredstva prejeta v upravljanje, razen za del tržne dejavnosti, ki ima vir v prihodkih.
J. Drugi stroški
Drugi stroški predstavljajo dajatve v sklad za zaposlovanje invalidov in stroške iz naslova
članarin in skupaj znašajo 21.394 EUR.
K. Finančni odhodki
Finančnih odhodkov v letu 2014 ni bilo.
L. Drugi odhodki
Drugi odhodki v višini 4 EUR predstavljajo izravnave med obračunanim in plačanim davkom
na dodano vrednost.
M. Prevrednotovalni poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo popravke vrednosti toženih terjatev. Vse
terjatve, za katere ob koncu leta obstaja dvom, da bodo plačane, je potrebno preknjižiti na
dvomljive in sporne terjatve in temu ustrezno povečati odhodke. Tako je bil v letu 2014
oblikovan popravek vrednosti terjatev za vse terjatve, za katere smo vložili tožbe na sodišče v
višini 8.818 EUR ( oskrbnine).
Tabela 5: Struktura odhodkov
ODHODKI
Str.mat.in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni odh.
SKUPAJ ODHODKI
Realizacija Realizacija Plan 2014 v Indeks
Indeks
2013 v eur 2014 v eur eur
Real./Plan
R14/R13
747.562
831.445
851.481
97
111
2.087.229
2.076.190
2.091.421
99
99
10.171
11.060
12.000
92
108
24.368
21.394
23.000
93
88
5.350
0
0
0
0
6
4
0
0
67
14.884
8.818
20.000
44
59
2.889.570
2.948.911
2.997.902
98
102
Celotni odhodki v letu 2014 znašajo 2.948.911 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji
za 2%, v primerjavi z načrtovanimi pa so tudi nižji za 1,6%.
Povišanje odhodkov se odraža najbolj zaradi odprtja nove enote Mavrica ( zagonski stroški),
živila, vsi stroški vezani na objekt ( elektrika, komunala, voda, ogrevanje…) ter plače novo
zaposlenih v enoti Mavrica. Odhodki iz poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe in tržne
dejavnosti. Za razmejevanje stroškov na javno službo in tržno dejavnost smo uporabili sprejeta
sodila, ki so natančneje opisana v uvodu računovodskega poročila.
IZKAZ ODHODKOV – primerjava s finančnim načrtom ( Priloga 2)
Stroški materiala so izkazani v višini 603.189,36 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom
povečali za 16%, v primerjavi z načrtovanim pa so nižji za 3%.
V primerjavi z letom 2013 se povečanje izraža pri strošku živil in sicer zaradi večjega števila
otrok in povišanja cen živil in uvedbe kakovostnejših, bio živil.
Pri stroških materiala se povečanje izkazuje tudi pri postavkah materiala za vzgojno učno delo,
materiala za vzdrževanje, otroški literaturi, potrošnem materialu, igračah, pri postavki drobnega
inventarja, delovni obleki ( zagonski stroški nove enote Mavrica).
41
Stroški energentov so se v primerjavi z letom 2013 znižali zaradi mile zime ( plin za ogrevanje).
Stroški storitev so izkazani v znesku 228.255,97 EUR in so primerljivi z letom 2013. V
primerjavi z načrtovanimi za leto 2014 pa so enaki. Skoraj vsi stroški storitev so primerljivi z
letom 2013, višji so stroški tekočega vzdrževanja, saj smo imeli veliko popravil opreme in
strojev, nižji so bili stroški vzgojno učnega dela, saj nam OŠ Roje ne zaračunava več dodatne
strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami. V letu 2014 smo zaposlili svojega
vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč.
Znižali so se tudi stroški povračil zaposlenim ( kilometrina, dnevnice, nočnine…).
Stroški dela, ki predstavljajo največji delež ( 70,41%) in so izkazani v višini 2.076.190,37
EUR so se v primerjavi s preteklim letom kljub novim zaposlitvam zmanjšali za 0,5%, v
primerjavi z načrtovanimi pa so tudi za 0,7% nižji. Razlog za to je veliko število daljših
bolniških odsotnosti ( nad 30 dni) in posledic interventnih ukrepov.
Na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju od 1.1.-31.12.14 je bilo povprečno število
zaposlenih 114.
Bruto izplačane plače ter jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter regres za letni
dopust v letu 2014 znašajo skupaj 1.648.662,69 EUR. V primerjavi z načrtovanimi za leto 2014
so nižji za 0,39% .
V letu 2014 je bilo skupaj izplačano 4.071,45 EUR jubilejnih nagrad, 4.584,21 EUR odpravnin
ob upokojitvi, 1.070,52 EUR odpravnin ob prenehanju pogodb za določen čas, 777,78 EUR
sredstev za delo sindikalnega zaupnika. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 56.716,40
EUR.
Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8.074 delovnih ur, v breme
ZZZS pa 5863 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,85% vseh obračunanih delovnih
ur in so v primerjavi z lanskim letom višje za skoraj 11%.
Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisov
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ( Ur. list št. 54/02, s
spremembami).
Delež obračunane amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost
drobni inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 70.981,07 EUR.
Amortizacija dolgoročnih premoženjskih pravic, zgradb in opreme znaša 186.919,13 EUR. Del
amortizacije, ki ima vir v prihodkih je izkazan v višini 11.060,39 EUR, ostala amortizacija pa
bremeni sredstva prejeta v upravljanje.
Drugi stroški in odhodki ( plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – pod
kvoto, članarine) v višini 21.397,75 EUR predstavljajo 0,73% vseh odhodkov.
Največji del drugih stroškov in odhodkov 19.886,76 EUR predstavlja višina plačila prispevka
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ( Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov)
Članarine in drugi prispevki so v letu 2014 znašali 1.510,99 EUR.
Prevrednotovalni odhodki predstavljajo popravke vrednosti toženih ( spornih) terjatev.
V letu 2014 je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev za vse terjatve, ki so v tožbah v višini
8.817,62 EUR. Gre za tožene terjatve do staršev za oskrbnine otrok, ki so bile vložene leta 2014
in za katere obstaja dvom o njihovem poplačilu.
2.2.3. POSLOVNI IZID
Vrtec Urša opravlja negospodarske dejavnosti. Cilj opravljanja te dejavnosti ni pridobivanje
dobička, ampak zadovoljevanje javnega interesa. Poleg opravljanja javne službe, Vrtec Urša
opravlja tudi tržno dejavnost, s katero pridobiva sredstva za delo tudi s prodajo blaga in storitev
42
na trgu. Cilj te dejavnosti je doseganje presežka, vendar namenjenega opravljanju temeljne,
negospodarske dejavnosti za katero je zavod ustanovljen.
Vrtec Urša je poslovno leto 2014 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki tekočega leta
v višini 96.179,32 EUR, kar pomeni 3,1% celotnih prihodkov, praviloma iz naslednjega vzroka:
- Občinski svet občine Domžale potrjuje enotno ceno za enake predšolske programe
na ravni celotne občine. Vrtec Urša tako posluje z višjimi cenami, kot jih je
predlagala ( 1. starostna skupina za 0,43% in 2. starostna skupina za 3,13%ocenjena vrednost 56.900,00 eur)
- Nižji dejanski stroški plač in drugih povračil zaposlenim od načrtovanih
2.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
IN
ODHODKI
DOLOČENIH
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti prikazuje prihodke in odhodke tekočega
obračunskega obdobja, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje blaga in
storitev na trgu ( tržne dejavnosti). Vsebina izkaza je enaka izkazu prihodkov in odhodkov, pri
katerem so posamezne vrste prihodkov in odhodkov podrobno obrazložene. Sodilo za
razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost je predstavljeno v
uvodu računovodskega poročila. Značilno za javno službo je zagotavljanje javnega interesa.
Dejavnost javne službe Vrtca Urša je določena z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtca
Urša. Glavna dejavnost vrtca, izvajana kot javna služba je po novi standardni klasifikaciji
dejavnost 85.100 – predšolska vzgoja. Opravljanje tržne dejavnosti pa javnim zavodom
dovoljuje 48. člen Zakona o zavodih, vendar le, če je namenjena opravljanju dejavnosti, za
katero je zavod ustanovljen. Poglavitni cilj tržne dejavnosti v javnih zavodih ne sme biti
doseganje čim večjega dobička, temveč dopolnitev osnovne dejavnosti ter izboljšanje kakovosti
in zmanjšanje porabe javnih sredstev.
Med prihodke tržne dejavnosti smo uvrstili:
- priprava obrokov za zaposlene,
- priprava obrokov za osnovnošolce,
- priprava obrokov za zunanje uporabnike,
- oddaja prostorov v uporabo
2.3.1. Poslovni izid po vrstah dejavnosti
Prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 3.051.796 EUR, odhodki 2.948.911 EUR. Presežek
prihodkov nad odhodki znaša 96.179 EUR. Presežek prihodka iz naslova opravljanja javne
službe znaša 67.399 EUR, iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 28.780 EUR.
2.3.2. Prihodki javne službe
V prihodke javne službe smo vključili vse prihodke, ki se nanašajo na izvajanje vzgoje in
izobraževanja in uporabnike javne službe. To so prihodki od občin, ministrstva, staršev za
plačilo rednega varstva otrok in dodatne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru javne službe ter
donacije za izvajanje javne službe in znašajo 2.800.434 EUR (AOP 670-stolpec 4)
- prihodki od poslovanja (AOP 660 –stolpec 4)
2.784.858 EUR
- finančni prihodki ( AOP 665-stolpec 4)
2.161 EUR
- drugi prihodki (AOP 666-stolpec 4)
1.070 EUR
- prevrednotovalni prihodki ( AOP 667 –stolpec 4)
12.345 EUR
43
2.3.3. Prihodki tržne dejavnosti
Prihodki tržne dejavnosti pa predstavljajo prodajo malic zaposlenim, zagotavljanje kosil
zunanjim uporabnikom ter oddaja prostorov v uporabo in znašajo 251.362 EUR (AOP 670stolpec 5)
- prihodki od poslovanja (AOP 660 –stolpec 5)
251.362 EUR
Prihodki javne službe znašajo 2.800.434 EUR in predstavljajo 92 % vseh prihodkov in so v
primerjavi z letom 2013 višji za 4,3%.
Prihodki tržne dejavnosti znašajo 251.362 EUR in predstavljajo 8% vseh prihodkov in so glede
na lansko leto višji za 8,7%.
2.3.4. Odhodki javne službe in tržne dejavnosti
Odhodki javne službe znašajo 2.728.341 EUR, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa
220.570 EUR.
Tabela 6: Struktura odhodkov po vrstah dejavnosti
Naziv
Stroški blaga mat.in
storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni odhodki
SKUPAJ
Javna
služba
2013 v
eur
612.550
Tržna
dejavnost
2013 v
eur
135.012
Javna
služba
2014 v
eur
692.749
Tržna
dejavnost
2014 v
eur
138.696
Indeks
javna
služba
14/13
113
Indeks
tržna
dejavnost
14/13
103
2.014.822
0
24.368
5.127
6
14.884
2.671.757
72.407
10.171
0
223
0
0
217.813
2.005.376
0
21.394
0
4
8.818
2.728.341
70.814
11.060
0
0
0
0
220.570
99
0
88
0
67
59
102
98
108
0
0
0
0
101
Odhodki iz naslova javne službe so se v primerjavi z letom 2013 povišali ( 2%), ravno tako so
se povečali odhodki iz naslova tržne dejavnosti (1%).
2.3.5. Pridobitna in nepridobitna dejavnost
Prihodke iz opravljanja javne službe smo razdelili v skladu s pojasnilom Davčne uprave RS
št.092-821/2012-2-08082-71 z dne 9.3.2010 na:
- nepridobitno dejavnost kot sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (
oskrbnine, plačane s strani občin in ministrstva),
- pridobitno dejavnost kot sredstva za izvajanje javne službe, ki jih doplačajo uporabniki
storitev ( oskrbnine, plačane s strani staršev).
V skladu s pravilnikom DDPO smo med nepridobitne prihodke leta 2014 šteli:
- prihodke za izvajanje javne službe, pridobljene iz javnofinančnih virov,
- prihodke od donacij
- prihodke od obresti na podračunu vrtca
Vse ostale prihodke smo uvrstili v pridobitno dejavnost. Razmerje med pridobitno in
nepridobitno dejavnostjo v letu 2014 znaša 37,83% proti 62,17% v korist nepridobitne
dejavnosti.
44
Davčna uprava RS je objavila dodatno obrazložitev pojasnila številka 4200-28-2010 z dne
23.2.2010, da se davčne osnove od pridobitne dejavnosti zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 ni
možno znižati na račun davčne olajšave, ki se dejansko izključno nanaša le na nepridobitno
dejavnost zavezanca.
Po izračunu smo ugotovili davčno osnovo v višini 39.444,12 EUR, od katere bo zavod za leto
2014 plačal 6.705,50 EUR davka od dohodkov pravnih.
2.4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje spremljanje in gibanje
prihodkov in odhodkov. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo
denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal, ko je prišlo do prejema ali izplačila
denarja. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter z enotnim
kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
2.4.1. PRIHODKI
Skupaj vsi prihodki ( AOP 401) so v letu 2014 znašali EUR 3.023.158
Prihodki za izvajanje javne službe v letu 2014 znašajo 2.774.120 EUR.
Prihodki iz sredstev javnih financ ( AOP 403) znašajo skupaj 331.687 EUR in sicer:
-
prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
187.612 EUR
114.905 EUR
0 EUR
29.170 EUR
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ( AOP 420) znašajo 2.442.433 EUR od
tega:
- prihodki od prodaje blaga in storitev
224 EUR
- prejete obresti
1.276 EUR
- drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe
2.424.785 EUR
- kapitalski prihodki
6.967 EUR
- prejete donacije iz domačih virov
9.181 EUR
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ( AOP 431) znašajo 249.038 EUR in so prihodki
od storitev zaračunanih zunanjim uporabnikom ( prodaja hrane) in oddaje poslovnega prostora
v uporabo.
Vsa prejeta sredstva so bila namensko porabljena.
2.4.2. ODHODKI
Skupaj vsi odhodki ( AOP 437) so v letu 2014 znašali 2.984.179 EUR.
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 2.772.668 EUR od tega:
- plače in drugi izdatki zaposlenim
- prispevki delodajalca za socialno varnost
- izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
1.749.502 EUR
255.814 EUR
702.905 EUR
45
-
investicijski odhodki
64.447 EUR
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali skupaj 211.511 EUR
- plače in drugi izdatki zaposlenim
61.764 EUR
- prispevki delodajalcev za socialno varstvo
9.031 EUR
- izdatki za blago in storitve
140.716 EUR
Za razmejevanje prihodkov in odhodkov v povezavi z javno službo in tržno dejavnostjo je
uporabljeno enako sodilo kot pri izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Po denarnem toku je izkazan presežek prihodkov nad odhodki in po tem izkazu znaša 38.979
EUR.
2.5. POJASNILA K
UPORABNIKOV
IZKAZU
RAČUNA
FINANCIRANJA
DOLOČENIH
Izkaz računa financiranja je namenjen pregledu zadolževanja in odplačila dolga v tekočem in
predhodnem obračunskem obdobju. Iz postavk je razvidno, da se Vrtec Urša ni zadolževala in
tudi ni odplačevala dolgov zadolževanja preteklih let.
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo v letu 2014 povečanje sredstev
na računih ( AOP 572) v višini 38.979 EUR.
2.6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec je prazen.
2.7. RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA-PRESEŽEK
PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2014
Sredstva poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2014 v znesku
96.179 EUR naj se nameni kot vir za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.
3. RAČUNOVODSKI IZKAZI
3.1. Bilanca stanja
3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
3.4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
3.5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
3.6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3.7. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3.8. Izkaz prihodkov - primerjava s finančnim načrtom
3.9. Izkaz odhodkov - primerjava s finančnim načrtom
Računovodski izkazi sledijo računovodskemu poročilu kot njegov sestavni del.
46
3.1. BILANCA STANJA
na dan 31.12.2014
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
SKUPINE
NAZIV SKUPINE KONTOV
ZNESEK
Oznaka
za AOP
Predhodno
leto
5
Tekoče leto
KONTOV
1
2
3
4
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001
3.896.272
2.688.875
002
14.710
14.480
01
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
003
14.191
13.575
02
NEPREMIČNINE
004
4.822.575
3.530.067
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
1.116.034
1.013.492
04
006
1.124.683
970.514
007
935.471
799.119
06
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
0
0
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
0
0
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
0
0
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
011
0
0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
012
647.790
597.505
013
0
0
014
310.277
272.431
00
05
10
11
12
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
134.730
126.589
016
0
0
017
189.371
191.664
15
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
0
0
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
0
0
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
11.819
5.420
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022
1.593
1.401
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
023
9.235
10.614
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
9.235
10.614
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0
0
34
PROIZVODI
028
0
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0
0
36
ZALOGE BLAGA
030
0
0
37
DRUGE ZALOGE
031
0
0
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
032
4.553.297
3.296.994
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
033
0
0
13
14
99
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
47
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034
396.405
385.251
035
320
0
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
151.983
154.698
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
122.374
115.982
23
038
42.325
32.044
039
4.746
580
25
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0
0
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
0
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043
74.657
81.947
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)
044
4.156.892
2.911.743
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
3.728
2.872
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
0
0
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049
0
0
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
050
0
0
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051
0
0
9412
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052
0
0
9413
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053
0
0
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
0
0
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
0
0
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
056
4.043.184
2.825.746
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
0
0
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
109.980
83.125
986
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
0
0
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
060
4.553.297
3.296.994
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
061
0
0
20
24
99
3.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1.2014 do 31.12.2014
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
760
Predhodno
leto
5
Tekoče leto
KONTOV
1
ZNESEK
Oznaka
za AOP
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
3
4
860
3.036.214
2.902.769
861
3.036.214
2.902.769
862
0
0
863
0
0
48
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
0
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
865
2.161
2.351
763
C) DRUGI PRIHODKI
866
1.076
1.086
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
867
12.345
9.340
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
0
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
869
12.345
9.340
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
870
3.051.796
2.915.546
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
871
831.445
747.562
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
872
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
873
603.189
519.545
461
STROŠKI STORITEV
874
228.256
228.017
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
875
2.076.190
2.087.229
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
1.648.663
1.663.984
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
256.342
254.979
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
171.185
168.266
462
G) AMORTIZACIJA
879
11.060
10.171
463
H) REZERVACIJE
880
0
0
J) DRUGI STROŠKI
881
21.394
24.368
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
0
5.350
468
L) DRUGI ODHODKI
883
4
884
8.818
465,00
del 469
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6
14.884
885
0
0
886
8.818
14.884
887
2.948.911
2.889.570
888
102.885
25.976
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
889
0
0
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
890
6.706
0
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(888-890)
891
96.179
25.976
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)
892
0
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja
893
0
0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)
894
114
112
Število mesecev poslovanja
895
12
12
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
49
3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA
od 1.1.2014 do 31.12.2014
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
ZNESEK
Oznaka
za AOP
Predhodno
leto
5
Tekoče leto
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
401
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
402
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
403
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
404
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
405
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
406
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)
407
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
408
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
409
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
410
del 7402
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
411
412
4
3.023.158
2.876.767
2.774.120
2.648.830
331.687
324.319
187.612
164.846
187.612
164.846
0
0
144.075
159.473
114.905
159.473
29.170
0
0
0
0
0
0
0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
413
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
414
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
0
0
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
418
0
0
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
419
0
0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420
2.442.433
2.324.511
224
311
1.276
1.082
741
del 7130
del 7102
del 7100
del 7141
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
421
422
423
0
0
424
2.424.785
2.316.513
72
Kapitalski prihodki
425
6.967
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
9.181
6.605
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
0
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
0
0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
431
249.038
227.937
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
247.746
226.801
del 7102
Prejete obresti
433
0
0
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
434
1.292
1.136
50
del 7100
del 7141
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
435
436
0
0
0
0
2.984.179
2.864.106
2.772.668
2.655.477
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
437
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
439
1.749.502
1.733.702
del 4000
Plače in dodatki
440
1.515.410
1.529.435
del 4001
Regres za letni dopust
441
54.782
53.123
del 4002
Povračila in nadomestila
442
148.252
140.365
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
1.164
366
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
0
0
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
0
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
29.894
10.413
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)
447
255.814
269.836
del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
448
134.770
134.486
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
108.038
108.179
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
957
909
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
451
1.520
1.527
10.529
24.735
702.905
620.778
del 4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
399.161
341.029
del 4021
Posebni material in storitve
455
63.926
54.223
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
119.924
115.601
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
6.989
4.579
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
6.077
5.630
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
60.075
52.108
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
980
0
del 4027
Kazni in odškodnine
461
0
0
del 4028
Davek na izplačane plače
462
0
0
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
45.773
47.608
403
D. Plačila domačih obresti
464
0
0
404
E. Plačila tujih obresti
465
0
0
410
F. Subvencije
466
0
0
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
0
0
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
468
0
0
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
0
0
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
470
64.447
31.161
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
25.446
0
4202
Nakup opreme
473
28.264
29.888
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
792
261
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
0
0
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
9.945
1.012
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,
investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU
(482+483+484)
478
0
0
0
0
0
0
211.511
208.629
del 4015
4208
4209
452
453
479
480
481
51
del 400
del 401
del 402
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu
482
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
483
484
485
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)
61.764
62.136
9.031
9.671
140.716
136.822
38.979
12.661
0
0
486
3.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV
od 1.1.2014 do 31.12.2014
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
KONTOV
1
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
Tekoče leto
Predhodno leto
4
5
2
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506
+507+508+509+510+511)
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov
500
0
0
501
0
0
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb,
ki so v lasti države ali občin
503
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
440
V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517
+518+519+520+521+522+523)
512
0
0
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
515
0
0
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
750
7500
3
ZNESEK
52
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
441
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)
3.5.
523
0
0
524
0
0
525
0
0
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1.2014 do 31.12.2014
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
1
2
3
ZNESEK
Tekoče leto
Predhodno leto
4
5
50
VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)
550
0
0
500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
551
0
0
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
0
0
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
0
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
0
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
555
0
0
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
556
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
558
0
0
501
Zadolževanje v tujini
559
0
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)
560
0
0
550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
561
0
0
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
562
0
0
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
563
0
0
del 5503
Odplačila kreditov državnemu proračunu
564
0
0
del 5503
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti
565
0
0
del 5503
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
566
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
567
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
568
0
0
Odplačila dolga v tujino
569
0
0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)
570
0
0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
571
0
0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
572
38.979
12.661
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)
573
551
53
3.6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1.1.2014 do 31.12.2014
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka
za AOP
1
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
3
660
Prihodki in
odhodki za
izvajanje javne
službe
4
Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga
in storitev na
trgu
5
2.784.858
251.356
2.784.858
251.356
0
0
0
0
0
0
665
2.161
0
C) DRUGI PRIHODKI
666
1.070
6
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
667
12.345
0
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
668
0
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
669
12.345
0
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
670
2.800.434
251.362
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
671
692.749
138.696
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
672
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
673
473.288
129.901
461
STROŠKI STORITEV
674
219.461
8.795
F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
675
2.005.376
70.814
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
1.594.083
54.580
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
677
247.973
8.369
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
678
163.320
7.865
462
G) AMORTIZACIJA
679
0
11.060
463
H) REZERVACIJE
680
0
0
J) DRUGI STROŠKI
681
21.394
0
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
0
0
468
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
683
4
0
8.818
0
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
685
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
686
8.818
0
2.728.341
220.570
72.093
30.792
760
661
761
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
664
762
B) FINANČNI PRIHODKI
763
del 466
465,00
del 80
662
663
684
687
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
688
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
689
Davek od dohodka pravnih oseb
690
0
0
4.694
2.012
54
del 80
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(688-690)
691
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)
692
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja
693
67.399
28.780
0
0
0
0
55
3.7. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
(v eurih, brez
centov)
ZNESEK
Oznak
a za
AOP
Nabavna
vrednost
(1.1.)
Popravek
vrednost
(1.1.)
Povečanje
nabavne
vrednosti
Povečanj
e
popravka
vrednosti
Zmanjšanje
nabavne
vrednosti
Zmanjšanje
popravka
vrednosti
Amortizacija
Neodpisana
vrednost (31.12.)
Prevrednotenje
zaradi okrepitve
Prevrednoten
je zaradi
oslabitve
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (3-4+5-6-7+89)
11
12
700
4.515.061
1.826.185
1.478.227
70.981
31.321
18.391
186.920
3.896.272
0
701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
14.480
13.574
409
0
180
180
796
519
0
703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704
39.542
0
0
0
0
0
0
39.542
0
E. Zgradbe
705
3.490.525
1.013.492
1.292.508
0
0
0
102.542
3.666.999
0
F. Oprema
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva
II. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v lasti
(709+710+711+712+71
3+714+715)
A. Dolgoročno odloženi
stroški
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
706
970.514
799.119
185.310
70.981
31.141
18.211
83.582
189.212
0
707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NAZIV
1
I. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+70
5+706+707)
stroški
B. Dolgoročne
C. Druga
neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča
C. Druga
neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča
711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
osnovna sredstva
III. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v finančnem
najemu
(717+718+719+720+72
1+722+723)
stroški
B. Dolgoročne
C. Druga
neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča
714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
osnovna sredstva
722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VRTEC URŠA - IZKAZ PRIHODKOV 1.1.-31.12.2014
1
Priloga 1
2
3
REALIZACIJA
VRSTA PRIHODKOV
2013
I. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ. IN STOR.
1.097.704,47
Oskrbnine - starši
849.220,33
Dodatne dejavnosti - cicibanove urice
650,00
Dodatne dejavnosti - izleti, predstave
10.862,00
Prodaja kosil - zunanji odjemalci
190.597,59
Prodaja kosil - zaposleni
39.249,26
Oddaja poslovnih prostorov v uporabo
1.360,00
Donacije
5.765,29
II. PRIHODKI IZ PRORAČUNA
1.805.064,45
Državni proračun skupaj
175.122,75
MŠŠ - projekti
3.977,07
MŠŠ - sofinanciranje plačil staršev
155.949,82
Zavod RS za zaposlovanje - javna dela
15.195,86
Občinski proračun - Občina Domžale
1.586.281,62
Sofinanciranje rednega varstva
1.444.086,53
Sredstva po razpisih
400,00
Nadomeščanje odsotnosti, dodatna str. pomoč
54.524,49
Normativne razlike - poletni izpisi otrok
59.179,94
Cicibanove urice
2.177,22
Vzgojno učni pripomočki
4.796,00
Investicijsko vzdrževanje
9.944,82
Prevoz hrane OŠ Dob
3.623,98
Javna dela
6.639,02
Sindikalni zaupnik
909,62
Zagonska sredstva enota Krtina
0,00
Redno varstvo - ostale občine
43.660,08
FINANČNI
NAČRT 2014
skupaj
1.145.980,00
883.700,00
580,00
11.000,00
191.000,00
52.000,00
1.400,00
6.300,00
1.897.702,00
175.600,00
0,00
151.000,00
24.600,00
1.670.202,00
1.516.000,00
400,00
28.000,00
68.100,00
1.900,00
4.697,00
0,00
2.200,00
11.000,00
905,00
37.000,00
51.900,00
4
5
6
7
8
9
10
FINANČNI
FINANČNI
NAČRT
REALIZACIJA
REALIZACIJA
NAČRT 2014 2014 tržna REALIZACIJA
2014 javna
2014 tržna
javna služba dejavnost
2014 skupaj
služba
dejavnost
INDEKS 6/3 DELEŽ
901.580,00 244.400,00
1.143.605,69
892.249,71
251.355,98
100
37,47
883.700,00
0,00
878.925,53
878.925,53
0,00
99
580,00
0,00
600,00
600,00
0,00
103
11.000,00
0,00
9.042,30
9.042,30
0,00
82
0,00 191.000,00
197.405,45
0,00
197.405,45
103
0,00
52.000,00
52.540,84
0,00
52.540,84
101
0,00
1.400,00
1.409,69
0,00
1.409,69
101
6.300,00
0,00
3.681,88
3.681,88
0,00
58
1.897.702,00
0,00
1.892.607,97
1.892.607,97
0,00
100
62,02
175.600,00
0,00
176.549,32
176.549,32
0,00
101
0,00
0,00
349,41
349,41
0,00
0
151.000,00
0,00
152.340,34
152.340,34
0,00
101
24.600,00
0,00
23.859,57
23.859,57
0,00
97
1.670.202,00
0,00
1.663.899,27
1.663.899,27
0,00
100
1.516.000,00
0,00
1.515.100,77
1.515.100,77
0,00
100
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
100
28.000,00
0,00
23.613,67
23.613,67
0,00
84
68.100,00
0,00
68.110,03
68.110,03
0,00
100
1.900,00
0,00
1.611,46
1.611,46
0,00
85
4.697,00
0,00
4.697,00
4.697,00
0,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2.200,00
0,00
2.195,31
2.195,31
0,00
100
11.000,00
0,00
10.422,96
10.422,96
0,00
95
905,00
0,00
903,00
903,00
0,00
100
37.000,00
0,00
36.845,07
36.845,07
0,00
100
51.900,00
0,00
52.159,38
52.159,38
0,00
100
Dodatna str. pomoč - ostale občine
III. FINANČNI PRIHODKI
Obresti na podračunu in zamudne obresti
IV. DRUGI PRIHODKI
V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI
0,00
2.350,65
2.350,65
1.086,46
9.340,01
2.915.546,04
0,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
1.000,00
1.000,00
13.000,00
13.000,00
3.059.982,00 2.815.582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.400,00
0,00
2.161,65
2.161,65
1.076,09
12.344,88
3.051.796,28
0,00
2.161,65
2.161,65
1.069,87
12.344,88
2.800.434,08
PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM
3.500.000,00
VREDNOST V EUR
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
PLAN
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
I. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.
IN STOR.
II. PRIHODKI IZ PRORAČUNA
III. FINANČNI PRIHODKI
VRSTA PRIHODKA
SKUPAJ PRIHODKI
REALIZACIJA
0,00
0,00
0,00
6,22
0,00
251.362,20
0
94
94
108
95
100
0,07
0,04
0,40
100,00
RAZČLENITEV PRIHODKOV- GRAFIČNI PRIKAZ
PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
Prihodki iz proračuna
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
SKUPAJ
Prihodki od prodaje blaga in storitev
DELEŽ V
%
ZNESEK
37,47
62,02
0,07
0,04
0,40
100,00
1.143.606
1.892.608
2.161
1.076
12.345
3.051.796
Prihodki iz proračuna
VRTEC URŠA - IZKAZ ODHODKOV 1.1.-31.12.2014
1
VRSTA ODHODKOV
2
REALIZACIJA
2013
Priloga 2
3
FINANČNI
NAČRT
ODHODKOV
2014 SKUPAJ
4
FINANČNI
NAČRT
ODHODKOV
2014 javna
služba
5
FINANČNI
NAČRT
ODHODKOV
2014 tržna
dejavnost
6
REALIZACIJA
2014 skupaj
7
REALIZACIJA
2014 javna
služba
8
REALIZACIJA
2014 tržna
dejavnost
9
INDEKS
6/3
I. STROŠKI MATERIALA
519.545,10
623.822,00
491.262,00
132.560,00
603.189,36
473.288,65
129.900,71
97
Živila
315.423,32
357.442,00
242.442,00
115.000,00
341.355,65
226.532,70
114.822,95
95
Mat.za vzgojno učno delo
12.656,06
15.159,00
15.159,00
0,00
16.102,71
16.102,71
0,00
106
Pisarniški material
10.000,67
11.692,00
11.342,00
350,00
11.802,31
11.460,05
342,26
101
Čistila
17.335,79
18.540,00
15.140,00
3.400,00
18.645,31
15.779,53
2.865,78
101
Mat.za vzdrževanje
4.734,32
7.230,00
7.230,00
0,00
7.340,24
7.340,24
0,00
102
Otroška literatura
2.794,79
5.728,00
5.728,00
0,00
6.354,83
6.354,83
0,00
111
Sanitetni material
1.186,61
1.836,00
1.836,00
0,00
1.967,53
1.967,53
0,00
107
Potrošni material (plenice, wc papir ,brisačke…)
26.836,95
31.937,00
30.537,00
1.400,00
35.047,58
33.549,21
1.498,37
110
Drobni inventar - igrače
11.465,09
27.495,00
27.495,00
0,00
26.248,13
26.248,13
0,00
95
9.778,20
26.106,00
25.506,00
600,00
29.001,93
28.533,39
468,54
111
Električna energija
38.552,66
42.000,00
34.400,00
7.600,00
42.048,95
35.820,08
6.228,87
100
Plin za ogrevanje
19.447,17
24.521,00
22.321,00
2.200,00
16.766,72
15.088,71
1.678,01
68
Kurilno olje za ogrevanje
35.036,33
38.000,00
36.860,00
1.140,00
35.564,02
34.532,67
1.031,35
94
Gorivo za prevoz
1.135,49
1.550,00
1.280,00
270,00
1.266,11
1.082,53
183,58
82
Ogrevanje ( Čebelica)
2.464,88
3.000,00
3.000,00
0,00
1.571,45
1.571,45
0,00
52
Delovna obleka
5.529,79
6.403,00
5.803,00
600,00
7.384,09
6.603,09
781,00
115
Strokovna literatura
5.166,98
5.183,00
5.183,00
0,00
4.721,80
4.721,80
0,00
91
Drobni inventar - ostalo ( posoda pribor, odeje…)
II. STROŠKI STORITEV
228.017,18
227.659,00
218.619,00
9.040,00
228.255,97
219.461,07
8.794,90
100
PTT IN PREVOZNE STORITVE
15.572,75
17.490,00
17.400,00
90,00
17.138,08
17.046,58
91,50
98
Poštne in telefonske storitve
11.410,33
12.490,00
12.400,00
90,00
12.385,54
12.294,04
91,50
99
Prevozne storitve ( otroci - izleti)
STALNI STROŠKI
Komunalne storitve
4.162,42
5.000,00
5.000,00
0,00
4.752,54
4.752,54
0,00
95
106.590,14
118.571,00
110.691,00
7.880,00
124.171,54
116.648,89
7.522,65
105
37.811,49
39.605,00
32.605,00
7.000,00
38.756,14
32.500,70
6.255,44
98
10
DELEŽ
20,45
7,74
Dimnikarske storitve
Tekoče vzdrževanje ( opreme, trans. sred. ,program.
opreme)
Najemnine
Zavarovanje nepremičnin in opreme
Varovanje objektov
Stroški upravljanja ( Čebelica, Bistra)
575,48
618,00
598,00
20,00
684,60
664,75
19,85
111
48.671,33
55.000,00
54.200,00
800,00
62.848,75
61.658,61
1.190,14
114
94,78
1.500,00
1.500,00
0,00
1.254,54
1.254,54
0,00
84
11.903,42
12.948,00
12.888,00
60,00
12.547,49
12.490,27
57,22
97
6.567,41
7.400,00
7.400,00
0,00
7.007,15
7.007,15
0,00
95
72
966,23
1.500,00
1.500,00
0,00
1.072,87
1.072,87
0,00
9.944,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
PROGRAMSKI STROŠKI
95.909,47
91.598,00
90.528,00
1.070,00
86.946,35
85.765,60
1.180,75
95
Nadomeščanje .bolniških odsotnosti – ŠS
24.891,51
30.000,00
30.000,00
0,00
25.595,16
25.595,16
0,00
85
Druge stori. vzg. dela ( predstave, vstopnine )
23.951,85
10.000,00
10.000,00
0,00
8.228,58
8.228,58
0,00
82
5.422,02
7.300,00
7.300,00
0,00
7.420,05
7.420,05
0,00
102
622,72
500,00
500,00
0,00
774,36
470,57
303,79
155
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Čiščenje prostorov
Reprezentanca
Stroški plačilnega prometa ( UJP, Banke)
337,68
350,00
350,00
0,00
271,88
271,88
0,00
78
Svetovalne stor.in str. skupnega računovodstva
4.837,63
5.000,00
5.000,00
0,00
6.835,23
6.835,23
0,00
137
Stroški obveznega revidiranja
2.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
100
Sodni stroški in takse
792,00
800,00
800,00
0,00
664,54
664,54
0,00
83
Zdravstvene storitve-redni zdravniški pregledi
4.070,98
4.500,00
4.400,00
100,00
4.789,83
4.697,27
92,56
106
Strokovno izobraževanje zaposlenih
4.770,41
7.000,00
6.930,00
70,00
8.324,76
8.212,12
112,64
119
Storitve varstva pri delu
Druge storitve (tiskanje položnic., sanitarni pregledi)
Povračila zaposlenim ( kilometrina, dnevnice, nočnine…)
Občasna dela ( podjemne pogodbe, avtorski .honorarji)
III. STROŠKI DELA
Prehrana in prevoz na delo
Bruto plače ( bruto plače,, regres, odprav., jubilejne nag.)
Prispevki delodajalca na plače
1.789,11
2.000,00
1.950,00
50,00
1.861,14
1.816,84
44,30
93
13.278,61
13.000,00
12.200,00
800,00
15.504,04
14.891,05
612,99
119
6.867,73
7.148,00
7.098,00
50,00
2.965,32
2.950,85
14,47
41
2.177,22
1.900,00
1.900,00
0,00
1.611,46
1.611,46
0,00
85
2.087.228,86
2.091.421,00
2.026.421,00
65.000,00
2.076.190,37
2.005.376,23
70.814,14
99
145.511,30
165.960,00
159.960,00
6.000,00
159.828,87
152.483,33
7.345,54
96
1.663.983,92
1.655.039,00
1.604.039,00
51.000,00
1.648.662,69
1.594.082,23
54.580,46
100
70,41
254.979,02
258.022,00
250.522,00
7.500,00
256.342,38
247.973,21
8.369,17
99
Premije KDPZ
22.754,62
12.400,00
11.900,00
500,00
11.356,43
10.837,46
518,97
92
IV. AMORTIZACIJA
V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI ( prisp.za vzp.
posl.invalidov)
10.170,98
12.000,00
2.000,00
10.000,00
11.060,39
0,00
11.060,39
92
0,38
29.723,70
23.000,00
23.000,00
0,00
21.397,75
21.397,75
0,00
93
0,73
VI. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI
14.883,88
20.000,00
20.000,00
0,00
8.817,62
8.817,62
0,00
44
0,30
2.889.569,70
2.997.902,00
2.781.302,00
216.600,00
2.948.911,46
2.728.341,32
220.570,14
98
100,00
PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM
3.500.000
VREDNOST V EUR
3.000.000
2.500.000
2.000.000
PLAN
REALIZACIJA
1.500.000
1.000.000
500.000
0
I. STROŠKI
MATERIALA
II. STROŠKI STORITEV III. STROŠKI DELA
IV. AMORTIZACIJA V. DRUGI STROŠKI IN
VI.
SKUPAJ ODHODKI
ODHODKI ( prisp.za PREVREDNOTOVALNI
vzp.zap.invalidov)
ODHODKI
VRSTA ODHODKOV
RAZČLENITEV ODHODKOV- GRAFIČNI PRIKAZ
ODHODKI
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški in odhodki
Prevrednotovalni odhodki
SKUPAJ
DELEŽ
V%
ZNESEK
20,45
603.189
7,74
228.256
70,41 2.076.190
0,38
11.060
0,73
21.398
0,30
8.818
100,00 2.948.911
ZAKLJUČNI DEL:
• Datum sprejetja letnega poročila: svet zavoda 24.2.2015
• Datum in kraj nastanka letnega poročila: Domžale, februar 2015
• Podpisi oseb, ki so odgovorne za sestavitev letnega poročila, ravnatelj in računovodja
Poslovno poročilo je pripravila ravnateljica: Martina Pančur
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja: Nelli Lorbek
65

Vrtec Urša-Letno poročilo

Transcription

Similar documents

letno poročilo 2012 - Zdravstveni dom Velenje

PLAN DELA 2012 - zdravstveni dom lendava

letno poročilo za leto 2013

Izračun donosa SE 49,9 kWp

REDNO POROČILO INSOLVENTNEGA DOLŽNIKA

Letno poročilo 2013 - Bolnišnica Postojna

Financial Report - Avtobusna postaja Ljubljana dd

Letno poročilo 2014 - OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

oslovno poročilo za 2013 - Osnovna šola Velika Nedelja

OŠ Rodica-Letno poročilo