SystemInfo NS7.0.01 - Moderniseringsstyrelsen

Transcription

Side 1 af 42
Navision Stat 7.0.01 – Featurepack
SystemInfo
Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse
af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye
funktionalitetsændringer. SystemInfoen giver således en introduktion til det
komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og
brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen.
Overblik
Introduktion
Fokus for release
NS7.0.01 frigives med følgende primære indhold:

Ny REJSUD2 integration, med implementering af større sikkerhed i
kreditoroprettelsen med tvungen dobbeltgodkendelse af både oprettelse og
ændringer i de tilknyttede betalingsoplysninger. Derudover indføres
muligheden for at markere kreditorer som værende ’Rejsekreditorer’. Herved
skabes mulighed for mere præcis dataudveksling imellem RejsUd2 og
Navision Stat. Endelig spærres for omdøbning af kreditorer, der udveksles
imellem REJSUD og NS eller imellem INDFAK og NS, da nøglen for
kreditorer fremadrettet altid vil udgøres af kreditornummeret oprettet i NS.

Understøttelse af ressortændringer, via oprettelse og SKS udveksling af ny
intern dokumenttype, ’Ressort’. Med denne ændring vil ressortposteringer
kunne adskilles fra primoposteringer.

Finpudsning af udvalgte rapporter i særligt finans- og anlægsområderne.

Udbedring af udvalgte uhensigtsmæssigheder på tværs af den øvrige
funktionalitet
30.11.2015
ØS/ØSY/CPS
Side 2 af 42
Frigivelse
1. december 2015.
Installationsfrist
Forud for skift til REJSUD2, inden de første ressortomposteringer foretages og
ultimativt inden 01.05.2016.
Forudsætninger for indlæsning
NS 7.0. skal være indlæst.
Opmærksomhedspunkter



Der kan ikke udveksles data via GIS’en, herunder med REJSUD1 under
Navision Stat databasens opgradering!
Der kan ikke udveksles data med foranliggende indkøbssystem som fx
INDFAK2 under Navision Stat databasens opgradering, men undtagelsesvist
er der INGEN særlig grund til en straksbehandling af kritiske bilag i
INDFAK2 efterfulgt af en lukning for godkendelse i INDFAK2.
Der skal IKKE tages særlige hensyn til REJSUD2, eftersom REJSUD2 først
implementeres i forlængelse af opgraderingen til NS7.0.01.
Teknik
Featurepakken indeholder ændringer af følgende type:
1.
2.
3.
4.
5.
Ændringer af Navision Stat databasen (kernefunktionalitet)
Nye rettighedsfiler
Ny XML BRO
Ny installation af Transportlaget for håndtering af nye schematronfiler
Ny installation af NS/ØDUP invoker for en introduktion af ny intern
dokumenttype Ressort.
Adgang til opdatering
Bemærk, at det, fra og med NS7.0, kun er SUPER - brugere med både Windows
og C/SIDE klient adgang, der kan foretage opdateringen af Navision Stat
databasen.
Side 3 af 42
Indholdsfortegnelse
Overblik .............................................................................................................................. 1
Introduktion .................................................................................................................. 1
Fokus for release ...................................................................................................... 1
Installationsfrist ........................................................................................................ 2
Forudsætninger for indlæsning............................................................................... 2
Opmærksomhedspunkter........................................................................................ 2
Teknik ........................................................................................................................ 2
Adgang til opdatering .............................................................................................. 2
Målgruppe ...................................................................................................................... 6
Hvorfor er det vigtigt? ................................................................................................. 6
Copyright ....................................................................................................................... 6
Seneste ændring ............................................................................................................. 6
Introduktion .................................................................................................................. 6
Komponent og filoversigt ........................................................................................... 7
Installation Trin for Trin ............................................................................................. 7
Opdatering af Navision Stat databasen ................................................................. 7
Indlæsning via VMS ................................................................................................. 9
Opsætning for generel INDFAK integration .................................................... 14
Installation af NS/ØDUP invokeren .................................................................. 15
LDV ......................................................................................................................... 15
Beskrivelse af ny funktionalitet ..................................................................................... 16
Administration / Brugeradministration................................................................... 16
IN02429 Manglende opdatering af brugerkontrolliste ifm. sletning .............. 16
IN02485 Diverse mindre rettelser i brugeradministrationsrapporter ............. 16
IN02610 Ny rettighedsfil inkl. afledte objektrettelser til NS7.0.01 ................. 16
Anlæg ............................................................................................................................ 17
IN02548 Anlæg - bogført værdi 01 re-designes ................................................. 17
Digital indrapportering til ØSC’et, DDI ................................................................. 17
IN02046 Nr.serie fejl ved opr. af salgsfak.best. ud fra en debitorbest. .......... 17
IN02608 Ændring af debitor/kreditor via DDI m. e-bilagspartner opsæt. ... 17
Elektronisk fakturering .............................................................................................. 18
IN01943 Håndtering af overløb fra Document reference til Statement line 18
IN02295 Faktureringsdebitor på udgående salgsdokumentkladder ............... 18
IN02325 Indgående købsdok. mangler felter til ukomplet bet.opl................. 18
IN02432 Suspender bilag ønskes vist på listevisninger .................................... 18
IN02482 OIOUBL Schematroner pr. 15.09.15 ................................................. 18
IN02496 Flere køberoplysninger i salgsfakturaen ............................................. 18
IN02498 Manglende mulighed for samlet afsendelse af E-salgsbilag ............ 20
IN02526 Købsfaktura betalingsoplysning for Clearing kode .......................... 20
IN02560 Adgang til kreditor direkte fra indbakkernes oversigter .................. 20
Finans ........................................................................................................................... 20
IN02532 Forbedring af rapport ’Finanspost m. dim. momsprod.bogf.grp’.. 20
IN02539 Manglende opdatering af saldofelter ifm. beholdningsafstemning 20
Side 4 af 42
IN02549 ’Opret Budgetposter’ skal være synlig fra Budgetmatrix ................. 21
IN02550 Udgiftsfordel Forbrug og Budget rettes............................................. 21
IN02551 Kolonneudvidelse i Finansjournal ...................................................... 21
IN02552 Ny rapport for udvidet kladdekontrol ................................................ 21
IN02565 Rapportering ved afsluttet beholdningsafstem. uden åbne poster . 22
Generelt ........................................................................................................................ 22
IN02531Dimensionsfordeling kan kun ske for første linje i et dokument .... 22
IN02571 Menupunktet ”Udlæs indkøbsdata” skal fjernes............................... 22
IN02580 SKS Balancerapport mangler rettigheder til SKS Konto tabellen.. 22
IN02623 Ændring af Versionsliste til NS7.0.01 ................................................ 22
Generisk integrationssnitflade, GIS ......................................................................... 23
IN02405 Tilladt at ændre bogføringsdato på trods af editeringsspærring ..... 23
IN02476 Udlæsning af værdien ’Finanskonto’ i feltet ’Type’. ......................... 23
IN02494 Indlæsningen tog ikke højde for slutrække angivet i Excelfilen ..... 23
IN02500 REJSUD2’s opdatering af kreditordata oprettet via DDI ............... 23
IN02520 Manglende GIS mapning af returfil på importdatastrøm ................ 24
IN02573 Skift af feltnavn fra ’Attention’ til ’Kontakt’ - Kreditorbankkonto 24
IN02578 Confirmboks på tabel 352 giver fejl ved GIS-indlæsning ............... 24
IN02582 Automatisk opdatering af betalingsoplysninger i købskladden ...... 24
IN02588 Fastholdelse af dimensionsreferencen til salgslinjen ........................ 24
IN02599 GIS kompensering for Ydelsesart på kreditor .................................. 24
IN02604 Forbedret performance ved dimensionstilknytning på salgslinjer . 25
IN02605 Indlæsning af kladdelinjedim med anvendelse af skabeloner ......... 25
IN02606 Skift af feltnavn fra ’ Kreditornr.’ til ’Kred.nummer’ ....................... 25
IN02607 Skift af feltnavn fra ’Attention’ til ’Kontakt’ - Leveringsadresse .... 25
IN02620 Indlæsning af dokument dim. med anvendelse af skabeloner ........ 25
Køb ............................................................................................................................... 26
IN02521 Sikker udveksling imellem REJSUD2 og Navision Stat .................. 26
IN02529 ’Købsbilag – kontrolliste’ summerer forkert ..................................... 27
IN02561 Yderligere visning af kreditornavnet i oversigt og stakke ................ 27
IN02583 Re-nummerering af bilagsnumre i købskladden ............................... 27
IN02634 Manglede opdatering af kostpris ved ændring af moms .................. 27
Køb – PM/NKS ......................................................................................................... 28
IN01924 Diverse justeringer af rapport Bankkontoafstemning - kontrol ..... 28
IN02474 Beskrivelse fra bankafstemning til indbetalingskladde..................... 28
IN02563 Håndtering af ’Ukendt fejlkode 391’ ifm. Danske Bank API ......... 28
IN02566 Manglende NKS beskrivelse på fejlede betalingsposter .................. 28
IN02567 Indlæsning af store filer til Danske Bank afstemning fejler ............ 29
IN02576 Ingen mulighed for at stoppe sendte betalinger ............................... 29
IN02587 Reetablering af 50/50 tjek i prokura opsætningen ........................... 29
Salg & Marketing......................................................................................................... 30
IN02535 Annullering af udligning fejler ............................................................. 30
IN02597 Salgsdokumenter med indlejret logo performede dårligt ................ 30
IN02601 Ensartet udskrift af bemærkninger på salgsfaktura og kreditnota .. 30
Salg & Marketing - Abonnement.............................................................................. 30
IN02595 Misvisende fejlbesked ved dannelse af abonnementsfaktura. ......... 30
Salg & Marketing – Digital Post integrationen ....................................................... 31
IN02489 Digital Post stabilisering af rykker- og kontoudtogsforsendelse .... 31
IN02512 Visning af forsendelsesdato og tid for Digital Post bilag ................ 31
Salg & Marketing – NETS integration .................................................................... 32
IN02524 Debitorer med betalingsformskode PBST kan ikke bogføres ........ 32
IN02609 CM fejl ved omdøbning og sletning af debitor ................................. 32
Sager og Ressourcer.................................................................................................... 32
IN02596 Optimering af svartider på opslag af Sagskort .................................. 32
IN02622 Opdatering af ’Kostbeløb’/’Kostbeløb (RV) inkl. moms’ på Sag.. 32
IN02639 Opdatering af globale dim. fra sagsopgave på finanskladdelinje .... 33
IN02662 Fejl i kørslerne Overflyt til salgsfaktura/salgskreditnota for sag .... 33
Integration til SKS – Statens Koncern System ....................................................... 33
IN02525 SKS udveksling med ny intern dokumenttype ’Ressort’ ................. 33
IN02542 SKS balancen viser ikke saldi, hvis der er 0 i ’Bevægelse’ ............... 34
Bilag A – Opdaterede vejledninger ............................................................................... 35
Bilag B – Tilladte kompileringsfejl ................................................................................ 36
Bilag C – NS 7.0.01 Objektliste ..................................................................................... 37
Bilag D – Indlejret konvertering ................................................................................... 41
Før-konvertering ......................................................................................................... 41
IN02512 Visning af forsendelses dato og tid for Digital Post bilag ............... 41
IN02542 SKS balancen viser eller udskriver ikke saldi, hvis 0 i ’Bevægelse’ . 41
IN02571 Menupunkt 'Udlæs indkøbsdata' fjernes ............................................ 41
Manglende standardtypografiark .......................................................................... 41
Efter-konvertering ...................................................................................................... 41
Bilag E – Oversigt over pilottest ................................................................................... 42
Side 5 af 42
Side 6 af 42
Målgruppe
SystemInfoen har som altid 2 målgrupper:
1. Intern IT, driftscentre (KMD og SIT) og øvrige konsulenter, der har brug
for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte
komponenter i løsningen, påbegyndes.
2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til
forskellene mellem aktuel og ny version.
Hvorfor er det vigtigt?
Med SystemInfoen gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en
kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet.
Copyright
En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft
Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.
© 2015 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.
Seneste ændring
Publiceret første gang: 06.11.15
Seneste ændring:
30.11.15
Introduktion
Opgradering fra Navision Stat 7.0. til Navision Stat 7.0.01 afleder opgaver, der
skal udføres af forskellige enheder.
Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for
institutioner, der anvender Navision Stat 7.0, men som IKKE er overgået til
ØSC’et.
Type af rettelse
Opdatering af Navision Stat databasen
Opsætning for generel INDFAK integration
Installation af NS/ØDUP invokeren
Opdatering af Transportlaget
LDV
Step
1-33
34
35
36-39
40
Udføres af
Superbruger, Intern IT, Hosting partner
Bemærkning
Afhænger af evt. hostingaftale.
Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for
institutioner, der anvender Navision Stat 7.0, og som er overgået til ØSC’et MED
hosting hos KMD eller SIT.
Type af rettelse
Step
1-33
Styres af
MODST
Opdatering af Transportlaget
LDV
34
35
36-39
40
MODST
MODST
MODST
MODST
Udføres af
KMD og SIT står for objekt opdatering,
datakonvertering og nødvendig konfigurering.
KMD og SIT står for opsætningen.
KMD og SIT står for opsætningen.
KMD og SIT står for opsætningen
KMD og SIT står for opsætningen
Side 7 af 42
Komponent og filoversigt
Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/NavisionStat-7001 for en komplet STANDARD opgradering fra Navision Stat 7.0 til
Navision Stat 7.0.01.
Zip-filer
Beskrivelse
Filnavn
NS7001_STAT_30112015.zip
Før-konvertering
7001.kon.fob
Bruges af alle statslige institutioner
Objektrettelser
7001.fob
på en ren standard Navision Stat
Informationsfil (INF): generel indlæsning
7001.INF
løsning.
Informationsfil (TXT): data indlæsning
7001.TXT
Rettighedsopsætning
Rettigheder_stat_7001_02112015.txt
XMLBRO opsætning
XMLBRO_7001_12052015.txt
NS7001_SELVEJE_30112015.zip
Før-konvertering
7001.kon.fob
Bruges af alle selvejende institutioner
Objektrettelser
7001.fob
under Ministeriet for Børn og
Informationsfil (INF): generel indlæsning
7001.INF
Undervisning.
Informationsfil (TXT): data indlæsning
7001.TXT
Rettighedsopsætning
Rettigheder_selveje_7001_02112015.txt
XMLBRO opsætning
XMLBRO_7001_12052015.txt
NSOedup Invoker Version
Installationsfil for installation af NS/ØDUP invoker
NSOedup Invoker Version 7.00.00.10 - 10. november
7.00.00.10 - 10. november 2015.zip
(webservice)
2015.msi
TransportlagSetup Version
Fuld installationspakke til NS transportlaget. Der er dog
TransportlagSetup Version 7.00.00.08 - 30. oktober
7.00.00.08 - 30. oktober 2015.zip
udelukkende ændringer til schematronfilerne
2015.msi
Installation Trin for Trin
1. Download VMS vejledningen til NS7.0, ’Statslige brugervejledning til Lokal
Versionsstyring (VMS)’ fra: http://www.modst.dk/Systemer/NavisionStat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70
2. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som
SUPER-bruger via C/SIDE klienten.
3. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne).
Side 8 af 42
4. Download og unzip filen NS7001_STAT_30112015.zip, eller
NS7001_SELVEJE_30112015.zip1, der skal anvendes i forbindelse med
indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer placeres i
den samme folder.
5. Download og unzip øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med
indlæsning i både test og driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres
6. Det tjekkes, at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres
hvorfor. Kompilering sker via Navision/ Funktioner/ Object Designer.
Markering af objekttype = All og af alle linjer. Klik på F11. For at se objekter
med kompileringsfejl klikkes på Vis/ Kun afmærkede.
Bemærk at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis
behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende
software som Navision Stat integrerer til. Se også listen i Bilag B.
1
Bruges udelukkende af selvejende institutioner under UVM.
Side 9 af 42
Indlæsning via VMS
7. Åbn Navision Stat og vælg Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Versionsstyring (VMS)
8. Vælg VMS pakkeoversigt og klik på ’Opret henvisning til pakke’
9. Find og vælg filen 7001.fob, klik ’Åbn’. Find vælg 7001.INF.txt. klik ’Åbn’
10. Marker ’ Tillad for denne klientversion’ hvis nedenstående billede vises, og
klik OK og vent på næste dialogboks.
11. For opgradering af alle Navision Stat STANDARD databaser, kan der blot
klikkes OK til nedenstående besked.
Såfremt der IKKE er tale om en Navision Stat STANDARD database,
skal du kontakte dit Navision Stat konsulenthus for udarbejdelse af
alternativ objektfil.
Side 10 af 42
Herefter vises nedenstående skærmbillede:
12. Klik på ’Udfør’ i handlingsbåndet, og gennemfør udskrift for ’Opr.objektliste’
som dokumentation for databasestatus for berørte objekter FØR opgradering.
13. Såfremt der arbejdes med standard Navision Stat opgradering, eller
opgraderingen er i gang med udgangspunkt i alternativ objektfil, klikkes der nu
på ’Udfør’ i handlingsbåndet for en markering af ’Objektkonflikter løst’.
og svar JA til ovenstående meddelelse.
14. Log på databasen via C/SIDE klienten, og indlæs filen 7001.kon.fob.
15. Klik ’Nej’ til nedenstående dialogboks for at åbne ’Import Worksheet’
Side 11 af 42
16. Klik OK til indlæsning af objekt Codeunit 6007820, der skal bruges i førkonverteringen. Og klik efterfølgende OK til at der er ’Createt’ 1 objekt.
17. Skift til tilbage til Windowsklienten, og klik på ’Udført’ i handlingsbåndet for
at igangsætte ’Datakonverteret (part1)
18. Svar ’Ja’ til ovenstående.
19. Klik ’OK’ til ovenstående.
20. Skift tilbage til C/SIDE klienten, og indlæs filen 7001.fob, og klik ’Nej’ til
nedenstående dialogboks for at åbne ’Import Worksheet’
21. Klik ’Replace all’ og ’OK’, hvorefter nedenstående dialogboks vises
Side 12 af 42
22. Vælg korrekt service og Klik ’Ja’, hvorefter indlæsningen igangsættes. Klik
efterfølgende OK til at der er ’Created’ 3 og ’Replaced’ 118 objekter.
23. Skift til tilbage til Windowsklienten, og klik på ’Udfør’ i handlingsbåndet,
hvorefter nedenstående billede vises.
24. Klik ’Ja’ for at bekræfte indlæsningen.
25. Klik ’Udfør’ i handlingsbåndet og gennemfør udskrift af ’Ny Objektliste’ for
dokumentation af påvirkning på berørte objekter.
26. Klik ’Udfør’ i handlingsbåndet for igangsættelse af filindlæsning. Markér for
tilladelse i nedenstående dialogboks, og klik ’OK’
Herefter åbnes stifinderen med en visning af de filer, som du har placeret i samme
folder som 7001.INF.txt filen



Klik ’Åbn’ for en åbning af ’7001.Data.txt’
Klik ’Åbn’ for en åbning af ’Rettigheder_stat_7001_02112015.txt’23
Klik ’Åbn’ for en åbning af ’XMLBRO_7001_12052015.txt’
Såfremt, der er flere regnskaber på databasen skal der skiftes regnskab for en
gentagelse af filindlæsning for ’XMLBRO_7001_12052015.txt’ for alle
regnskaber4.
Eller Rettigheder_selveje_7001_02112015.txt, hvis der er tale om selvejepakken.
Bemærk at denne indlæsning kan være tidskrævende.
4 I så fald får du beskeden: ’Du skal skifte regnskab/firma og køre datafil-indlæsningen igen, før du
kan fortsætte’.
2
3
Side 13 af 42
Klik eventuelt på NAVIGER og Datafiler i handlingsbåndet for en oversigt over
indlæste filer pr. regnskab.
27. Klik på ’Udfør’ i handlingsbåndet, for udlæsning af kvitteringsfil, og svar ’Ja til
nedenstående, såfremt, der er tale om et driftsmiljø.
28. Klik ’Gem’ i nedenstående dialogboks, og gem filen, fx på dit skrivebord.
29. Klik ’Udfør’ i handlingsbåndet, for afsendelse af kvitteringsfil, kontroller at
der rent faktisk sendes en mail til vms@modst.dk og klik efterfølgende OK til
nedenstående.
30. Luk og genåbn regnskabet5.
31. Slet tabelobjekt 6007599, Purchases Inf. Temp manuelt via objektdesigneren.
32. Skift til CSIDE klienten, og kontroller at der fortsat kan kompileres via
Navision/ Funktioner/ Objekt Designer. Marker objekttype = All og alle
linjer. Klik på F11. Eventuelle objekter der ikke kan kompilere, skal fortsat
fremgå af listen i Bilag B.
I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er
det vigtigt at genåbne regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet
opdateret korrekt.
5
Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Og dit VMS
pakkekort skal nu se ud som nedenstående for databasen.
Bemærk, at brugerrettighederne er opdateret ifm. den udførte datafil import.
Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag C.
33. Genstart herefter, på applikationsserveren, alle NAV klient services (NST’er),
der peger på den opgraderede database, for en sikring af at alle
applikationsændringer slår igennem.
34. For Navision Stat regnskaber med INDFAK 2 integration skal schematron
validering efterfølgende slås fra, som nedenstående beskrevet:


SkematronvalideringIND = Nej for UBL2.0: Invoice, Creditnote,
Order, OrderChange Reminder, Statement og UtilityStatement
Skematronvalidering UD = Nej for UBL2.0: Applicationresponse
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS
TS Integration/E-Bilag/Dokumenttyper6
6
Søg ’Dokumenttyper’.
Side 14 af 42
Side 15 af 42
35. For installation af ny version af NS/ØDUP invokeren følges beskrivelsen i
NS-’ØDUP Invoker installationsvejledning Windows server
2012R2_7001_13112015.pdf’ som kan hentes på:
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officiellefrigivelser/Navision-Stat-7001
Opdatering af NS Transportlaget
Hvis transportlaget skal installeres fra grunden, skal man benytte ’NS Transportlag
70 installationsvejledning til windowsserver 2008R2 (NS7.0)’, som du kan hente
her: http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Nyesteinstallationsvejledninger-NS7x
Man skal blot være opmærksom på, at versionsnumret er ændret.
Hvis transportlaget opgraderes fra en tidligere version af transportlag til 7.0, kan
man nøjes med at kopierer de nye schematronfiler ind i den eksisterende
installation:
36. Download TransportlagSetup Version 7.00.00.08 - 30. oktober 2015.zip fra
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officiellefrigivelser/Navision-Stat-7001
37. Udpak filen og afvikl TransportlagSetup Version 7.00.00.08 - 30. oktober
2015.msi. Bemærk, at programmet selv vælger at installere installationsmappen
på det drev, der er mest plads. Ret evt. stien til C-drevet, fx C:\Transportlag
7.00.00.08 Install.
38. Kopier TSIOControllerens schematronfolder fra denne folder til den
tilsvarende folder i de(t) aktive transportlag.
(Fx fra C:\Transportlag 7.00.00.08 Install\TSIOController til
C:\inetpub\wwwroot\Transportlag\7.0\TSIOController\SchematronXsl)
39. Genstart IIS’en.
LDV
40. Navision Stat 7.0.01 er understøttet af LDV 2.4. Såfremt man har denne
version, skal man ikke fortage sig yderligere. Hvis man derimod har en
tidligere version, skal man opgradere til version LDV 2.4.
Side 16 af 42
Beskrivelse af ny funktionalitet
Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 7.0
og 7.0.01. Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og
installationsvejledninger.
Administration / Brugeradministration
Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i
brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling
af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling.
IN02429 Manglende opdatering af brugerkontrolliste ifm. sletning
Hvis man sletter en ansvars- eller enhedskode under hhv. stien
Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/kategorien
Opsætning/’Brugere – Ansvarsgrupper’ eller Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Brugerkontrol/kategorien Opsætning/’Brugere – Enheder’, og
koden var anvendt i brugerkontrollisteopsætningen, blev koden stående i
brugerkontrollisteopsætningen.
Dette er nu rettet, så slettede koder også fjernes fra
brugerkontrollisteopsætningen.
IN02485 Diverse mindre rettelser i brugeradministrationsrapporter
Der har været en række mindre fejl i udskriften på rapporten placeret under
Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol, samt rapporten til
brugerkontrollisten.
Det drejer primært om erstatning af ordet ’Rettighedssæt’ i stedet for ’Rolle’, og
visning af det anvendte filter. Disse fejl er nu rettet.
IN02610 Ny rettighedsfil inkl. afledte objektrettelser til NS7.0.01
Dette krav omfatter alle ændringer til rettighedsfilen til nye objekter, samt
ændringer til rettighederne i objekter, hvor der anvendes indirekte rettigheder.
Derudover er der en række ændringer i konsulent rettighedssættet ACC_KONSULENT.
ACC_KONSULENT rettighedssættet, indeholder rettigheder til at oprette,
redigere og slette data i langt de fleste områder i Navision Stat, inklusive
opsætninger i de fleste moduler og Rapid Start funktionalitet.
Følgende områder er IKKE inkluderet i konsulent rollen:
 Opsætning af GIS (undtaget er selve aktiveringen af GIS integrationen)




Side 17 af 42
Redigering af brugerkontrollister
Dannelse af finansposter
Opsætning af prokura
Tildeling af rettigheder til brugere.
Anlæg
Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Anlæg som en del af
Økonomistyringsmodulet.
IN02548 Anlæg - bogført værdi 01 re-designes
Rapporten ”Anlæg - bogført værdi 01” anvendes til regnskabserklæring i ØSC.
Rapporten er en NAV standardrapport, hvor kolonnebredder indtil nu ikke har
opfyldt statens behov for beløbsvisning. Dette har betydet, at der – selv ved
mindre beløb – blev skiftet linje, hvilket resulterede i en forvirrende visning af
rapporten.
Dette er nu ændret ved at udvide alle beløbskolonner, og dermed udskyde
behovet for visning over 2 linjer.
Digital indrapportering til ØSC’et, DDI
Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet,
der anvendes af ØSC kunder for en indberetning af data til ØSC’et for
viderebehandling.
IN02046 Nr.serie fejl ved opr. af salgsfak.best. ud fra en debitorbest.
Det var tidligere sådan, at hvis man fra en debitorbestilling, oprettede en
salgsfakturabestilling, fik salgsfakturabestillingen altid et bestillingsnummer fra den
nummerserie opsat i feltet ’Bestillingsnummerserie’ under stien
Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/kategorien
Opsætning/menupunktet ’ØSC opsætning af decentral adgang’.
Dette var en fejl, da bestillinger oprettet af ØSC lønmedarbejdere, skal anvende
den nummerserie opsat i feltet ’Bestillingsnummerserie – ØSC(løn)’ under stien
Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/kategorien
Opsætning/menupunktet ’ØSC opsætning af decentral adgang’.
Dette er nu rettet.
IN02608 Ændring af debitor/kreditor via DDI m. e-bilagspartner opsæt.
Hvis man som institutionsbruger, forsøgte at redigere data på enten en kreditor
eller debitor, og ændrede e-bilagspartneropsætningen, fik man en rettighedsfejl.
Side 18 af 42
Dette er nu rettet, så man med normale institutionsrettigheder kan gennemføre en
ændringsbestilling.
Elektronisk fakturering
Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den
elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående:
købsfaktura, købskreditnota, købsrykker, købskontoudtog og
forsyningsspecifikationer (UTS’er) samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota,
salgsrykker og salgskontoudtog.
IN01943 Håndtering af overløb fra Document reference til Statement line
Ved modtagelse af OIOUBL kontoudtog som indeholder meget lange referencer
til kreditorens faktura- eller kreditnotanummer har Navision Stat givet fejl ved
accept af dokumentet. Dette problem løses, således at de ”for lange” data klippes
af i den videre databehandling. Det 20 mest højre-stillede karakterer af referencen
bevares.
IN02295 Faktureringsdebitor på udgående salgsdokumentkladder
For salgsfakturaer, hvor der udover kundedebitoren optræder en anden
faktureringsdebitor, har man savnet visning af informationer om
faktureringsdebitoren. Dette er relevant fordi E-bilag og Digital Post sendes til
faktureringsdebitoren. Visningen er udvidet med Faktureringsdebitors nummer og
navn.
IN02325 Indgående købsdok. mangler felter til ukomplet bet.opl.
For indgående købsdokumenter har man savnet visning af Nemkonto
betalingsadresse (Type og nummer for hhv. SE-, CVR-, P- eller CPR numre).
Felterne ”Nemkontobetalingstype” og NemkontobetalingsID” er oprettet til
formålet og udfyldes med de relevante værdier, når Nemkonto er den valgte
betalingsmetode.
IN02432 Suspender bilag ønskes vist på listevisninger
For at imødegå senere forvirring om hvorfor et bogført dokument ikke er sendt til
en debitor, der normalt modtager E-bilag, kan ”Suspender E-bilag” nu vises på
oversigterne. Ved tilbageføring ifbm. forsendelsesfejl ønsker man typisk, at en
bogført kreditnota ikke skal sendes som E-bilag. Det sikres vhja. ”Suspender Ebilag” inden bogføringen. Hvis denne funktion er anvendt, kan det nu ses på
ovesigterne for bogførte og udstedte salgsdokumenter.
IN02482 OIOUBL Schematroner pr. 15.09.15
Digitaliseringsstyrelsen har frigivet nye skematroner, gældende pr. 15. september
2015. Med dette krav implementeres disse skematroner i Navision Stat 7.0.01
løsningen.
IN02496 Flere køberoplysninger i salgsfakturaen
Side 19 af 42
Kravet retter op på en fejl ved løftet af XML mapningsbroen til NS7.0, hvor
mapning af køberoplysningerne Navn, Adresse, By, Postnummer og Landekode
fra Navision Stat til OIOUBL Salgsfaktura faldt ud af mapningsbroen.
Side 20 af 42
IN02498 Manglende mulighed for samlet afsendelse af E-salgsbilag
Det har ikke været muligt, at kunne afsende E-bilag samlet, da menupunktet ’Send
afventende E-dokumenter’ manglende i menuen.
Punktet ’Send afventende E-dokumenter’ er nu tilføjet i menuen.
Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling/E-Bilag
IN02526 Købsfaktura betalingsoplysning for Clearing kode
Med kravet forbedres håndteringen af betalingsoplysninger for udenlandsk
kontooverførsel, for de mest anvendte clearing koder i: USA, Canada,
NewZealand og Australien. Bankregistreringskode og Banknummer udledes nu
direkte fra clearing koden.
IN02560 Adgang til kreditor direkte fra indbakkernes oversigter
Formålet er at brugeren, direkte fra indgående købsdokumenter, rykkere og
kontoudtog kan slå op direkte til det relevante kreditorkort via et menupunkt i
Naviger gruppen på indbakkeoversigten.
Finans
Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af
Økonomistyringsmodulet.
IN02532 Forbedring af rapport ’Finanspost m. dim. momsprod.bogf.grp’
Rapport ”Finanspost m. dim. Momsprod.bogf.grp” summerede udelukkende pr.
konto for kolonnen ’Momsbeløb’, ligesom den i udelukkende i samme kolonne
viste totaler. Rapporten indeholdt ikke finanspostbeskrivelse.
Der er nu tilføjet sammentælling for kolonnen ’Beløb’ under hvert
finanskontonummer og som Total nederst, tilsvarende sammentælling under
kolonnen ’Momsbeløb’.
Ved tilvalg kan ’Finanspostbeskrivelse’ nu desuden indsættes på bekostning af de
2 sidste dimensionskolonner. Anfordringsbilledets felt herfor kaldet ’Vis
Beskrivelse’ kan naturligvis kun afmærkes, når felt ’Specificer’ også er afmærket.
Endelig er de 2 beløbskolonner nu samlet yderst til højre.
IN02539 Manglende opdatering af saldofelter ifm. beholdningsafstemning
Det har ikke tidligere været muligt automatisk, at kunne se løbende udligning i
felterne ’Saldo – Åbneposter’ og ’Saldo udlignende poster’ på igangværende
afstemninger. Felterne blev kun opdateret, hvis brugeren aktivt valgte at opdatere
eller trykkede F5. Dette er nu rettet, så der løbende sker en automatisk opdatering
af felterne.
Side 21 af 42
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan, vælg Handlingsbåndet og
fanen ’Naviger’ og handlingsgruppen ’Afstemning’ og punktet ’Igangværende
afstemning’.
IN02549 ’Opret Budgetposter’ skal være synlig fra Budgetmatrix
Kørselsrapporten ”Opret Budgetposter” blev løftet til NS 7.0, men blev desværre
ikke gjort tilgængeligt i budgetvinduet ved samme lejlighed.
Handling ’Opret Poster’, der kalder ovennævnte kørsel, er nu indsat i
Budgetmatrix visningen.
IN02550 Udgiftsfordel Forbrug og Budget rettes
Rapport ”Udgiftsfordel Forbrug og Budget” blev frigivet med NS7.0.
Efterfølgende blev det konstateret, at indstilling ’Medtag dimensioner’ ikke kunne
håndtere Finanskonto.
Ved opslag i felt ’Medtag dimensioner’ på anfordringsbilledet til rapporten gives
billedet ’Dimensionsvalg’. Her kan man nu også filtrere og indsætte niveau på
Finanskonto.
Endelig er objektet konsekvensrettet således, at rapporten overalt i produktet nu
alene hedder ”Forbrug og budget”.
IN02551 Kolonneudvidelse i Finansjournal
I rapport ”Finansjournal” har der indtil nu ikke været afsat tilstrækkelig med plads
til ’Beskrivelse’.
Kolonne ’Beskrivelse’ er derfor nu blevet udvidet, så mindst 25 karakterer kan
vises.
IN02552 Ny rapport for udvidet kladdekontrol
Ved løftet til NS7.0 blev ingen af de statsudviklede kontrolrapporter fra NS5.x
medtaget. Indtil nu har man derfor anvendt NAV standardrapport ID 2
”Finanskladde - kontrol”, hvilken dog har vist sig utilstrækkelig, da den mangler
dimensioner på selve linjen samt oplysninger om modkonto.
Ny rapport kaldet ”Finanskladde - kontrol NS” introduceres derfor med ID
6007091. Rapporten kan udskrives enten med 8 dimensioner, eller 6 dimensioner
og Modkonto. Herudover indeholder rapporten oplysninger kendt fra tilsvarende
objektnr. i NS5.x såsom mulighed for visning af totaler pr. kontotype, summering
af momsbeløb og oplysninger om klarmelding af kassererkladde.
Kontrolrapporten placeres ikke i menuen, men kan opsættes som fast
kontrolrapport under:
Side 22 af 42
Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Finanskladdetyper, typisk som
erstatning for tidligere nævnte ID 2.
IN02565 Rapportering ved afsluttet beholdningsafstem. uden åbne poster
Ved udskrivning af afsluttede beholdningsafstemning, hvor der ingen poster er at
afstemme, vistes der ingen oplysninger. Dette gav problemer i
regnskabserklæringen, da man i dette tilfælde ikke kunne kan se, hvilken konto der
var afstemt.
Dette er nu rettet, baseret på en filtret visning med ’Afstemningsnr.’ og
’Finanskonto’. Derudover viser rapporten nu også: Konteringsperiode, datoer,
Bruger-ID, Saldo (RV) og Saldo – Åbne poster(RV).
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan, vælg Handlingsbåndet og
fanen Naviger og handlingsgruppen Afstemning og punktet Afsluttede
afstemninger.
Generelt
Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere moduler
på tværs af Navision Stat, eller som har karakter af mindre rettelser, uden afledt
konsekvens for den daglige bruger.
IN02531Dimensionsfordeling kan kun ske for første linje i et dokument
Tidligere fejlede Navision Stat ved udfoldelsen af dimensionsfordelingsnøglen, hvis
der var oprettet et dokument med flere linjer, og kun den sidste linje var tilknyttet en
dimensionsfordelingsnøgle. Det er nu rettet.
IN02571 Menupunktet ”Udlæs indkøbsdata” skal fjernes.
Tidligere skulle institutioner udlæse indkøbsdata fra Navision Stat og sende disse til
Finansministeriet, hvert kvartal. Det er ikke længere nødvendigt, da Statens Indkøb
automatisk trækker dataene fra SKS. Derfor er funktionaliteten til ”udlæs
indkøbsdata” nu blevet fjernet.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Generel data ind- og
udlæsning.
IN02580 SKS Balancerapport mangler rettigheder til SKS Konto tabellen.
Hvis man udskrev rapporten ’SKS Balance’ og valgte kontotypen ’SKS kontonr.’
eller ’SKS Til-sum kontonr.’, med normale institutionsrettigheder, fik man en
rettighedsfejl. Dette er nu rettet.
IN02623 Ændring af Versionsliste til NS7.0.01
Dette krav sørger for at versionshenvisninger i applikationen og VMS’en, peger på
version NS7.0.01.
Side 23 af 42
Generisk integrationssnitflade, GIS
Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS
funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og
lokale fagsystemer, mellem Navision Stat og REJSUD samt mellem Navision Stat
og INDFAK27.
Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af
ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer
med aktuelle integrationer til Navision Stat.
IN02405 Tilladt at ændre bogføringsdato på trods af editeringsspærring
Det er nu muligt at ændre bogføringsdatoen på samtlige kladdelinjer i en kladde,
selvom finanskladdelinjetabellen er opsat med editeringsspærring for det pågældende
fagsystem. Dette af hensyn til hvis der modtages bilag med bogføringsdato, der ligger
i lukket SKS periode.
Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købskladder/Fane Handlinger/Handlingen
’Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje’
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Finanskladder/ Fane
Handlinger/Handlingen ’Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje’
IN02476 Udlæsning af værdien ’Finanskonto’ i feltet ’Type’.
Optionsværdien for feltet ”Type” er ændret fra ’Finans’ i Navision Stat 5.4.02 til
’Finanskonto’ i Navision Stat 7.0.
Da en række fagsystemer er følsomme over for den type af ændringer, er der med
dette krav kompenseret for, at hvis værdien i feltet ”Type” er ’Finanskonto’, så skal
en GIS-udlæsning transformere værdien til ’Finans’ i Navision Stat 7.0.01. Dette
gælder både udlæsning via en eksportdatastrøm og ved læse-forespørgsler via en
importdatastrøm for tabellerne 113, 115, 123 og 125.
IN02494 Indlæsningen tog ikke højde for slutrække angivet i Excelfilen
I forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 er funktionaliteten vedr. slutrækkeangivelse i Excelfilens godkendelsesark på en GIS-Excel datastrøm gået tabt. Der er
med dette krav sket en reetablering af funktionaliteten til Navision Stat 7.0.01.
IN02500 REJSUD2’s opdatering af kreditordata oprettet via DDI
Det er, via DDI'en, muligt at oprette kreditorer med tilhørende bank- og
betalingsoplysninger.
Navision Stat forberedes derfor med dette krav til, at rejseafregningssystemet
REJSUD2 kan opdatere kreditorer med tilhørende bank- og betalingsoplysninger,
som oprindeligt er oprettet via DDI'en, gennem en GIS-integration.
Dermed kan kreditorstamdata med tilhørende bank- og betalingsoplysninger stemples
med REJSUD2 som afsendersystem. Kreditorstamdata kan dermed spærres for
7
Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus).
editering, og forudsætninger for en automatiseret kontrol i udbetalingskladden vil
være til stede.
IN02520 Manglende GIS mapning af returfil på importdatastrøm
Det er på en GIS-integration muligt at opsætte mapninger for et givent fagsystem.
Det betyder, at der kan ske oversættelser af bestemte data såvel ved indlæsning som
ved udlæsning for det pågældende fagsystem. Det har vist sig, at mapningsfunktionaliteten i forbindelse med udlæsning ikke har virket efter hensigten, da de
opsatte ’mappet-til’ værdier ikke blev udlæst til response-filen. Dette er nu ændret,
således at den udadgående mapning virker som den indadgående fra fagsystemet til
Navision Stat regnskabet.
IN02573 Skift af feltnavn fra ’Attention’ til ’Kontakt’ - Kreditorbankkonto
Der er i forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 lavet en generel GIS kompensering
for de tabeller og felter, der er fjernet eller blevet ændret i NAV2013R2.
Feltet ”Attention” i tabellen Kreditorbankkonto, der skiftede navn til ”Kontakt” i
NAV2013R2 blev desværre overset i GIS kompenseringen på NS7.0. Dette har
betydet, at fagsystemer, der skriver til feltet, har fejlet, hvilket rettes med indeværende
krav.
IN02578 Confirmboks på tabel 352 giver fejl ved GIS-indlæsning
Det er muligt at få opdateret dimensioner på sager/sagsopgavelinjer via GIS. Ved
opdatering af dimensioner på sagen fås en dialogboks, der spørger, om brugeren
ønsker at opdatere dimensionerne på sagsopgaven. Denne dialogboks blev tidligere
undertrykt i forbindelse med automatiserede GIS- og webserviceindlæsninger, men
det har vist sig, at undertrykkelsen er gået tabt i forbindelse med løft til Navision Stat
7.0. Med dette krav sikres, at dialogboksen forbliver undertrykt.
IN02582 Automatisk opdatering af betalingsoplysninger i købskladden
Kreditorlinjer, der indlæses via GIS til købskladde, skal fortsat opdateres med
betalingsoplysninger på købslinjen, så snart kreditor indsættes på kladdelinjen – som
det var tilfældet i Navision Stat 5.4.02. Denne opdateringsfunktion var gået tabt ved
løft til Navision Stat 7.0, men er nu genoprettet. Dermed udgår den midlertidige
kørsel ’Opdater betal.opl. fra kreditor’ til opdatering af betalingsoplysninger på
kreditorlinjen, og som blev udviklet med IN02581, og distribueret til berørte kunder.
IN02588 Fastholdelse af dimensionsreferencen til salgslinjen
Det har vist sig i Navision Stat 7.0, at der i forbindelse med en GIS-indlæsning til
salgsfakturaer og salgsfakturalinjer sker en afhægtning af dimensioner i de tilfælde,
hvor dimensionerne knyttes til salgslinjerne gennem en bilagsreference til
salgshovedet, og hvor der samtidig er opsat mapninger på fagsystemet.
Dette er nu rettet via en intern NS5.4.02/NS7.0 kompensering.
IN02599 GIS kompensering for Ydelsesart på kreditor
Tidligere blev ’Ydelsesart’ på en kreditor angivet i en undertabel, ’Kreditor
Ydelsesart’, til kreditortabellen.I Navision Stat 7.0 er funktionaliteten ændret, således
at Ydelsesart i stedet bliver angivet direkte på kreditorkortet.
Side 24 af 42
Dette bevirkede, at GIS integrationer, som var implementeret og virkede korrekt på
Navision Stat 5.4.02, ved at skrive til tabellen ’Kreditor Ydelsesart’ ville ende op med
ufuldstændige kreditorkort på Navision Stat 7.0, da det nu ikke længere er nok at
skrive til undertabellen, men ligeledes nødvendigt også at opdatere feltet på
kreditorkortet. Dette er der rettet nu rettet op via en intern NS5.4.02/NS7.0 GIS
kompensering.
IN02604 Forbedret performance ved dimensionstilknytning på salgslinjer
Der ønskes en forbedring af performance i forbindelse med tilknytning af
dimensioner til salgslinjer. Denne performance optimering er opnået ved dette krav.
IN02605 Indlæsning af kladdelinjedim med anvendelse af skabeloner
Der er kompenseret for, at der fortsat i Navision Stat 7.0.01 kan indlæses
kladdelinjedimensioner via GIS med samtidig anvendelse af skabeloner.
IN02606 Skift af feltnavn fra ’ Kreditornr.’ til ’Kred.nummer’
Der er i forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 lavet en GIS kompensering for de
tabeller og felter, der er fjernet eller blevet ændret i NA2013R2.
Feltet ’Kreditornr.’ i tabellen ’Kreditorpost’, der skiftede navn til ’Kred.nummer’ i
NAV2013R2, blev desværre overset i GIS kompenseringen til NS7.0. Dette har
betydet, at fagsystemer, der læser fra feltet, har fejlet. Der er med dette krav sikret, at
fagsystemer fortsat kan forespørge på feltet ”Kreditornr.” og få returneret korrekte
data fra feltet ”Kred.nummer”, uden at GIS-integrationerne fejler.
IN02607 Skift af feltnavn fra ’Attention’ til ’Kontakt’ - Leveringsadresse
Der er i forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 lavet en generel GIS kompensering
for de tabeller og felter, der er fjernet eller blevet ændret i NAV2013R2.
Feltet ”Attention” i tabellen Leveringsadresse, der skiftede navn til ”Kontakt” i
NAV2013R2 blev desværre overset i GIS kompenseringen. Dette har betydet, at
fagsystemer, der skriver til eller læser fra feltet, har fejlet, men dette er der rettet op på
med indeværende krav.
IN02620 Indlæsning af dokument dim. med anvendelse af skabeloner
Der er kompenseret for, at der fortsat i Navision Stat 7.0.01 kan indlæses
dokumentdimensioner via GIS med samtidig anvendelse af skabeloner.
Side 25 af 42
Side 26 af 42
Køb
Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der primært relaterer sig til køb, og
sekundært, givet de komplekse integrationer på området i Navision Stat, ligeledes
berører anden funktionalitet, som fx, DDI og GIS-integrationer.
IN02521 Sikker udveksling imellem REJSUD2 og Navision Stat
I forbindelse med implementering af REJSUD2 er der behov for en mere sikker
udveksling af data. Dette afleder en del ændringer, som er listet herunder:
Decentral Indrapporteringsopsætning
Der er her tilføjet et nyt felt ’Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditorer’, hvor der
kan vælges imellem 2 opsætninger:


’Opret rejsekreditorer via DDI’; ved markering her skal feltet Rejsekreditorer
altid oprettes via DDI. Denne indstilling skal bruges af ØSC kunder.
’Fri oprettelse af rejsekreditor’; ved markering her er det frit, om du opretter
feltet ’Rejsekreditorer’ via DDI eller direkte på kreditorkortet. Denne
indstilling kan bruges af ikke – ØSC-kunder.
Kreditorbestilling
Ved oprettelse af nye kreditorer via Kreditorbestilling i DDI, kræves der nu
tvungen godkendelse af en hel del felter.
Godkendelse af DDI bestillinger opsættes under Godkendelsesopsætningen, der
skal opsættes ved markering i feltet Kreditorbestilling. De felter, der fremadrettet
kræver godkendelse er: alle felterne under oversigtspanelet ’Bank- og
betalingsoplysninger’ samt feltet ’CPRnr’. Er der ikke markering ud for
Kreditorbestilling i Godkendelsesopsætningen, vil felterne under ’Bank- og
betalingsoplysninger’ ikke kunne udfyldes. Der samme gælder feltet ’CPRnr.’
Kreditorbestilling rediger
Ved redigering af kreditorbestillinger blev der i forvejen krævet tvungen
godkendelse, hvis der skulle ændres i felterne under ’Bank- og
betalingsoplysninger’. Den tvungne godkendelse er nu udvidet til også at gælde
feltet ’CPRnr’.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring og Indrapportering til ØSC
Kreditorkortet
På Kreditorkortet under oversigtspanelet ’Betalinger’ er feltet ’Rejsekreditor’
tilføjet. Feltet skal udfyldes enten via en DDI bestilling, eller direkte på kortet alt
efter den valgte opsætning under ’Decentral Indrapporteringsopsætning’. Feltet
bruges i forbindelse med udlæsning af stamdata til REJSUD2, for at sikre, at kun
egentlige rejsekreditorer overføres til REJSUD2.
Side 27 af 42
Er der markering i feltet ’Rejsekreditor’ på kreditorkortet, kan kreditor ikke
omdøbes mere. Dette er for at sikre, at kreditornr. er ens i både Navison Stat og
REJSUD2.
Den samme spærring for omdøbning, gør sig gældende på kreditorer, der er
markeret med en E-bilag Partner Opsætning. Dette er for at sikre, at kreditornr. er
ens i både Navision Stat og INDFAK2.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer
Udbetalingskladden PM
Når der dannes udbetalingsforslag i ’Udbetalingskladder PM’, er det nu muligt
under oversigtspanelet ’Kreditor’, at filtrere på feltet ’Rejsekreditor’. Dette for at
muliggøre en udsøgning til betalingsforslag, der kun indeholder betalingsposter,
baseret på kreditorposteringer modtaget fra REJSUD2.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld
IN02529 ’Købsbilag – kontrolliste’ summerer forkert
I rapport ”Købsbilag - kontrolliste” var summering i ’Antal dokumenter’ samt
visning af dimensioner ikke retvisende.
Ovennævnte fejl er nu rettet for korrekt beregning og visning af data.
IN02561 Yderligere visning af kreditornavnet i oversigt og stakke
Tidligere viste kreditorpostoversigten kun kreditornummer, men ikke kreditornavn.
Kreditornavn er derfor tilføjet til visningen på kreditorpostoversigten og den
tilhørende stak til visning af ”Åbne og afventende kreditorporter”.
IN02583 Re-nummerering af bilagsnumre i købskladden
Den statslige renummerér funktion i købskladden var ikke løftet til NS 7.0.
Denne funktion er reetableret i forbindelse med NS7.0.01.
Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købskladder/Fane Handlinger/Handlingen
’Renummerér’
IN02634 Manglede opdatering af kostpris ved ændring af moms
På en købsfakturalinje har der været et problem med opdateringen af kostprisen,
hvis man foretog en ændring af momskoden. Dette er nu ændret, således at
foretages der en ændring i momsen på linjen, så opdateres kostprisen på linjen
tilsvarende, afhængigt af den valgte momskode.
Side 28 af 42
Køb – PM/NKS
Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem
udbetalingsfunktionaliteten i Navision Stat og Nemkonto (NKS).
IN01924 Diverse justeringer af rapport Bankkontoafstemning - kontrol
Rapporten ’Bankkontoafstemning – kontrol’ havde flere mangler, som nu er
udbedret. Rapporten er således udvidet med:





Kolonne overskrifter
Filtre, der viser hvilken Bankkonto der kontrolleres
Totaler på de forskellige typer af poster
Afventende poster, klar til bogføring i kladder
Beløbskolonnerne viser nu beløb op til -9.999.999.999,99
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti vælg ’Bankkort’ og
derefter i handlingsbåndet under handlingsgruppen ’Proces’,
’Bankkontoafstemning’.
IN02474 Beskrivelse fra bankafstemning til indbetalingskladde
Ved overførsel af kladdelinjer fra bankafstemning til indbetalingskladde blev
modkontoens (bankkontoens) navn indsat i beskrivelsesfeltet qua
standardlogikken i kladder om ”sidst indtastede” post.
Når man i Bankkontoafstemning overfører en indbetalingspost til
indbetalingskladden via markering i felt ’Manuel deb. håndtering’ og handling
’Opret kladdelinjer’, bliver den oprindelige posteringstekst fra PTX-filen nu
bevaret, uanset der ingen udligningspost er til posten.
IN02563 Håndtering af ’Ukendt fejlkode 391’ ifm. Danske Bank API
Ved anvisning af betalinger via API løsningen til Danske Bank, er der i nogle
tilfælde returneret en 'Ukendt fejlkode 391' fra Danske Bank.
I dette tilfælde gennemføres afsendelsen af betalingen på trods af den generede
fejlbesked, og der efterlades intet spor om udbetalingen i Navision Stat.
Dette har i nogle tilfælde resulteret i dobbelt udbetaling, forbi brugeren ikke har
været klar over, at Danske Bank rent faktisk har modtaget betalingen.
For at undgå 'Ukendt fejlkode 391' er der foretaget en rettelse i den del af
Navision Stat, der integrerer imod Danske Bank API’et.
IN02566 Manglende NKS beskrivelse på fejlede betalingsposter
Feltet ’NKS beskrivelse’, der ved modtagelse af retursvar 2 (for de afviste poster),
7, 5 og 9, opdateres med en fejlmeddelelse, blev ikke vist under Betalingsposter.
Dette er nu rettet.
Side 29 af 42
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt/Betalingsjournaler. Vælg fanen
Start i Handlingsbåndet og handlingsgruppen Proces og punktet Betalingsposter.
IN02567 Indlæsning af store filer til Danske Bank afstemning fejler
Indlæsning af store filer til bankafstemning kunne risikere at fejle, fordi Navision
Stat påbegyndte behandlingen af filen, før filen var færdigleveret fra Danske Bank.
Dette er nu ændret således, at Navision Stat tjekker for – ad flere omgange – om
filen er færdigdannet, før behandling igangsættes.
Rettelsen er allerede implementeret på alle ØSC institutioner, da rettelsen
implementeres simultant med ØSC opgraderingerne til NS7.0.
IN02576 Ingen mulighed for at stoppe sendte betalinger
Det har ikke været muligt, at stoppe betalinger i ’Udbetalingskladder PM’ under
’Betalingsoversigten’, hvis betalingerne har været sendt til NKS.
Dette er nu rettet, så der igen kan stoppes betalinger på alle de retursvar, der
modtages efter en post har været sendt.
Samtidig kan fejlende betalingsposter, der er overført til fejlkonto, nu igen
bogføres i Udbetalingskladden. Dette vedrører typisk poster med status
’Komplimenteringsfejl overført til fejlkonto’ og ’Fejl fra Bank overført til
fejlkonto’.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld. Vælg ’Udbetalingskladder PM’, vælg
derefter ’Betalingsoversigten’, under ’Proces’ i handlingsbåndet.
IN02587 Reetablering af 50/50 tjek i prokura opsætningen
Hvis der indtastes 100 % i feltet ’Andel i %’ , er den tidligere fejlmeddelelse, kendt
fra NS5.4.02 reetableret med teksten: ’Den højeste tilladte værdi er 99%’. Det er
således på ny ikke muligt at give en og samme bruger mulighed for at foretage den
totale godkendelse af en betaling i udbetalingskladden8.
Stien: Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti vælg Handlingsbåndet og
fanen Naviger og handlingsgruppen Bankkonto og punktet Prokura og
Prokuraopsætning.
8
Bemærk at den styrende kontrol, der sikrer, at den endelige godkender af udbetalingen, skal være forskellig fra den
bruger, der har bogført kreditorposten, er fortsat uændret fra NS5.4.02 til NS7.0. Navision Stat har således, på trods af
denne fejlrettelse, kontinuerligt understøttet regnskabsbekendtgørelsen på dette område.
Side 30 af 42
Salg & Marketing
Afsnittet herunder beskriver rettelser til den klassiske kernefunktionalitet under
Salg & Marketing.
IN02535 Annullering af udligning fejler
Tidligere kunne man ikke annullere en debitorudligning, såfremt posterne i
udligningen havde forskellige global 1 eller global 2 dimensioner. Hvis man
forsøgte kom en der en fejl. Dette er nu rettet.
IN02597 Salgsdokumenter med indlejret logo performede dårligt
For de nye NS salgsdokumenter introduceret med NS7.0, performede rapporterne
dårligt såfremt, der i opsætningen var truffet valg om visning af logo.
Dette er nu rettet, så alle salgsdokumenter nu performer tilfredsstillende uanset
om, der sker en inkludering af logo eller ej. Rettelsen omfatter:




Salgsfaktura NS
Salgskreditnota NS
Rykker NS
Kontoudtog NS
IN02601 Ensartet udskrift af bemærkninger på salgsfaktura og kreditnota
Rapport ”Salgsfaktura NS” udskrev hverken hoved- eller linjebemærkninger – på
trods af korrekt afmærkning i hhv. ’Vis hovedbemærkninger’ og ’Vis
linjebemærkninger’.
Rapport ”Salgskreditnota NS” udskrev derimod tilsvarende hoved- og
linjebemærkninger gentagne gange. Herudover var der ikke plads til titlerne: ”Salg
- forudbetalingsfaktura” og ”Salg – forudbetalingskreditnota” på hhv. rapport
”Salgsfaktura NS” og ”Salgskreditnota NS”.
Begge rapporter er nu tilrettet, så bemærkninger udskrives korrekt ved
afmærkning herfor i anfordringsbilledet. Desuden er titlerne vedr. forudbetaling
ændret til ”Forudbetalingsfaktura” hhv. ”Forudbetalingskreditnota”.
Salg & Marketing - Abonnement
Afsnittet herunder beskriver ændringer til den rent statslige
abonnementsfunktionalitet, som en del af Salg & Marketingsmodulet.
IN02595 Misvisende fejlbesked ved dannelse af abonnementsfaktura.
Ved oprettelse af faktura under ’Opret abonnementsfakturaer’ gennemløbes alle
abonnementslinjer ud fra næste opkrævningsdato. Når kørslen er kørt modtages
en meddelelse om, hvor mange fakturaer ud af de mulige, der er dannet.
Side 31 af 42
Meddelelse viste tidligere forkert oplysninger, fx med besked om, at 3 fakturaer ud
af 3 blev oprettet, hvor der reelt kun blev oprette 1 faktura. Dette er nu rettet, så
meddelelse viser korrekte oplysninger fx 1 fakturaer ud af 3 blev oprettet.
Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Abonnement, vælg punktet Opret
abonnementsfakturaer
Salg & Marketing – Digital Post integrationen
Afsnittet herunder beskriver Digital Post integrationen, der blev introduceret i
Navision Stat 5.4.02.
Integrationskonceptet er kort beskrevet herunder:
Navision
Stat
Bogføring/
udstedelse
Salgsbilag
Strålfors
Connect
Baseret på CVR/CPR nr.
Baseret på adresseoplysninger
EBOKS
Strålfors Postcenter (udskrift,
kuvertering og forsendelse)
Se også brugervejledningen ’Statslig brugervejledning til Automatiseret
salgsopkrævning’, på http://www.modst.dk/Systemer/NavisionStat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70
IN02489 Digital Post stabilisering af rykker- og kontoudtogsforsendelse
Der har vist sig et problem med afsendelse af udstedte Rykker og Kontoudtog til
virksomheder, der skal modtage Digital Post med deres CVR nummer som Digital
Postadresse. Problemet har kun eksisteret for disse dokumenttyper, hvor
forsendelse skulle ske med udgangspunkt i et CVR-nummer. Problemet løses med
dette krav.
IN02512 Visning af forsendelsesdato og tid for Digital Post bilag
På listerne for udgående Digital Post salgsdokumenter blev felterne for Statusdato
og -tid ikke udfyldt. Kravet retter dette fremadrettet, så hver enkelt forsendelse får
angivet Statusdato og -tid ved forsendelsen hhv. statusopdateringer.
Der er ifm. kravet implementeret bagudrettet datakonvertering, således at tidligere
forsendelser også fremstår med værdier. Dog skal man være opmærksom på, at,
hvis der for et bogført /udstedt dokument findes flere Outbound dokumenter
uden værdi i Statusdato og -tid, vil alle disse Outbound dokumenter blive
opdateret med den samme dato og tid. De anvendte værdier sættes her lig den
seneste opdatering af det bogførte/udstedte dokuments Statusdato og -tid.
Side 32 af 42
Salg & Marketing – NETS integration
Afsnittet herunder beskriver ændringer til den del af salgsmodulet, der vedrører
opkrævninger sendt via NETS.
IN02524 Debitorer med betalingsformskode PBST kan ikke bogføres
For de regnskaber der anvender CM9 var det ikke muligt, at fortage omposteringer
i: Finanskladder, kassererkladder og indbetalingskladder, for debitorer, der er
opsat til opkrævning via NETS.
Dette er nu rettet så det igen er muligt at foretage omposteringer i de nævnte
kladder.
IN02609 CM fejl ved omdøbning og sletning af debitor
I de regnskaber, der ikke anvender CM (Collection Management), har det ikke
været muligt, at omdøbe og slette debitorer. Dette er nu rettet, så uanset om CM
anvendes eller ej, kan debitorer nu omdøbes og slettes.
Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Salg og punktet Debitorer.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans og
Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender
Sager og Ressourcer
Nedenstående afsnit beskriver rettelser foretaget til både sags- og
ressourcemodulerne. Funktionalitetsændringerne beskrives samlet, da ændringer i
sagsmodulet ofte har en afsmittende effekt på funktionaliteten i ressourcemodulet,
og omvendt.
IN02596 Optimering af svartider på opslag af Sagskort
På sagskortet er der med introduktionen af NS 7.0 tilføjet 3 nye beregnede felter,
som er standard felter (’% af overskredne planlægningslinjer’; ’% fuldført’ og ’%
faktureret’). Disse felter foretager en række beregninger baseret på sagsopgaver og
sagsposter. Det er konstateret at selve beregningen af disse felter tager lang tid,
hvis der er mange sagsposter på den sag som åbnes, hvorfor
Moderniseringsstyresen – på den korte bane -har valgt at fjerne disse felter i
standardløsningen af Navision Stat.
IN02622 Opdatering af ’Kostbeløb’/’Kostbeløb (RV) inkl. moms’ på Sag
Ved købsbogføring med priser inkl. moms, sådan som det sker ved modtagelse af
købsbilag fra INDFAK2, blev kostbeløb/kostbeløb (RV) ligeledes opdateret inkl.
moms på sagsposterne. Dette medførte, at afstemning og rapportering ikke gav et
retvisende billede. Dette er nu ændret, således at kostbeløb/kostbeløb(RV) altid
oprettes excl. moms på sagsposterne. Funktionaliteten er dermed rettet, så den
fungerer som på NS5.4.02.
9
Collection Management.
Side 33 af 42
IN02639 Opdatering af globale dim. fra sagsopgave på finanskladdelinje
Da det ikke i standardversionen af Navision er muligt at opsætte en prioritering af
standarddimensioner fra en sagsopgave, blev der til Navision Stat 5.4.02 udviklet
funktionalitet til at kunne angive særskilt prioritering af dimensioner fra sagsopgaven.
Denne særlige prioriterings-funktionalitet gik desværre tabt ifm. løft til Navision Stat
7.0, hvad angår de globale dimensioner på sagsopgaven, men er nu atter reetableret.
IN02662 Fejl i kørslerne Overflyt til salgsfaktura/salgskreditnota for sag
Efter løftet til NS 7.0 er der konstateret en fejl i kørslerne ’NS Overflyt
Salgsfaktura for sag’ og ’NS Overflyt Salgskreditnota for sag’. Det har således ikke
efter opgraderingen til NS 7.0 været muligt at tilknytte en eller flere
sagsplanlægningslinjer til en eksisterende salgsfaktura/salgskreditnota.
Denne er nu ændret, således at man både kan oprette en
salgsfaktura/salgskreditnota på baggrund af sagsplanlægningslinjer, og
efterfølgende tilknytte yderligere sagsplanlægningslinjer til en eksisterende
salgsfaktura eller salgskreditnota via kørslerne ’NS Overflyt Salgsfaktura for sag’
og ’NS Overflyt Salgskreditnota for sag’.
Hvis du efter indlæsning af NS7.0.01 oplever en fejlbesked à la:
”Antal overført til faktura skal være lige med ’0’ i Sagsplanlægningslinje: Sagsnr. =
x, Sagsopgavenr. = y, Linjenr. = 10.000. Den aktuelle værdi er 1.”
…skal du tage kontakt til os via vms@modst.dk.
Moderniseringsstyrelsen vil derefter udarbejde en konverteringskørsel, der retter
op på eksisterende sagsplanlægningslinjer, som indeholder fejl.
Integration til SKS – Statens Koncern System
Afsnittet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem
Navision Stat og SKS, hvor der udveksles via ØDUP.
IN02525 SKS udveksling med ny intern dokumenttype ’Ressort’
For mere effektiv afstemning af omposteringer afledt af ressortændringer, er der
indført en ny intern dokumenttype navngivet ’Ressort’
Intern dokumenttype kan angives i Finanskladder og Kassererkladder, hvor
standardtypen er ’Normal’, men hvor der nu kan ændres til: ’Primo’, ’Ressort’ eller
’Fejl’.
Samtidig kan værdien ’Ressort’ ligeledes vælges ind i DDI bestillingen ifm.
omposteringer i feltet ’Intern dokumenttype’.
Når værdierne ’Primo’, ’Fejl’ og ’Ressort’ vælges i Intern Dokument Type vises
der en meddelelse pr. linje, fx ’Poster markeret med Ressort i Intern Dokument
Side 34 af 42
Type må kun sendes til SKS efter aftale mellem ressortministeriet og
Statsregnskabet’. Dette skal sikre at værdierne Primo, Fejl og Ressort kun bruges i
specielle tilfælde, som også fremgår af meddelelsen.
Rapporten ’SKS afstemning’ er tilsvarende rettet, så posterne kan isoleres ved
valg, af typen ’Ressort’.
IN02542 SKS balancen viser ikke saldi, hvis der er 0 i ’Bevægelse’
SKS balancen er nu ændret, så alle konti med saldi kommer ud på både visning og
udskrift, uanset om bevægelsen for kontoen er nul eller ej.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/SKS
balance
Side 35 af 42
Bilag A – Opdaterede vejledninger
Listen herunder angiver de vejledninger, der er opdateret eller introduceret, med
udgangspunkt i ændret eller ny funktionalitet i Navision Stat 7.0.01.



Statslig brugervejledning til Generisk integration
Statslig brugervejledning til Økonomistyring
Rapportoversigt NS7.0.01
De opdaterede eller nye vejledninger kan hentes på:
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/VejledningerSTAT-NS7001
Side 36 af 42
Bilag B – Tilladte kompileringsfejl
Liste over objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne
kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software på serveren, fx
Microsoft Office pakken, som Navision Stat 7.0 integrerer til via klienterne.
Type
Table
Table
Table
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Nr
370
5062
5302
397
424
680
5053
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
5054
5064
5300
5301
5303
5304
5305
5306
Codeunit
Codeunit
5307
5308
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
5309
5310
5311
5312
7152
7700
8610
8611
6007759
6016816
Navn
Excel Buffer
Attachment
Outlook Synch. Link
Mail
Export Analysis View
Style Sheet Management
TAPIManagement
WordManagement
E-Mail Logging Dispatcher
Outlook Synch. Setup Mgt.
Outlook Synch. NAV Mgt.
Outlook Synch. Deletion Mgt.
Outlook Synch. Outlook Mgt.
Outlook Synch. Process Line
Outlook Synch. Export
Schema
Outlook Synch. Synchronize
Outlook Synch. Synchronize
All
Outlook Synch. Process Links
Outlook Synch. Resolve Confl.
Outlook Synch. Finalize
Outlook Synch. Setup Defaults
Export Item Analysis View
ADCS Management
Questionnaire Management
Config. Package Management
SendSalesDocAsEmailManager
Advice Management
Bemærkning
TAPI (Telephony Application Programming Interface) en ikke del af standard
Windows Server 2012 R2 modsat Windows Server 2003. Så hvis man ønsker at
benytte den indlejrede telefonintegration på Navision Stat, installeret på Windows
Server 2012 R2, skal man selv installere den manglende TAPI komponent på
Windows Server 2012 R2.
Side 37 af 42
Bilag C – NS 7.0.01 Objektliste
Liste over alle 121 blivende objekter, funktionalitetspakken 7001.fob til NS7.0.01.
Type
No.
Name
New Object Version List
New Object Date
Table
17
G/L Entry
NAVW17.10,NS7.0.01
29-10-2015
Table
18
Customer
09-11-2015
Table
23
Vendor
Table
25
Vendor Ledger Entry
Table
39
Purchase Line
NAVW17.10.00.37563,NAVDK7.10.00.37563,CMGT7.10.00.1.18,
NS7.0.01
NAVW17.10.00.37563,NAVDK7.10.00.37563,PM7.10.00.2.14,NS
7.0.01
NAVW17.10.00.37221,NAVDK7.10.00.37221,PM7.10.00.2.14,NS
7.0.01
NAVW17.10.00.37799,NS7.0.01
Table
81
Gen. Journal Line
28-10-2015
Table
370
Excel Buffer
NAVW17.10.00.36897,NAVDK7.10.00.36897,PM7.10.00.2.14,CM
GT7.10.00.1.21,NS7.0.01
NAVW17.10.00.37221,NS7.0.01
Table
6005750
Government Finance CUE
NS7.0.01
23-10-2015
Table
6006903
SKS Account Temp
NS7.0.01
02-10-2015
Table
6006970
DCA Setup
NS7.0.01
07-10-2015
Table
6006979
Journal Order Line
NS7.0.01
28-10-2015
Table
6006981
Vendor Order
NS7.0.01
19-10-2015
Table
6007025
NS7.0.01
18-09-2015
Table
6007121
Inbound Purch. Document
Header
Vendor Service Type
NS7.0.01
29-09-2015
Table
6007346
User Control - Units
NS7.0.01
22-09-2015
Table
6007348
NS7.0.01
22-09-2015
Table
6007521
User Check List Responsible
Inbound Reminder Header
NS7.0.01
18-09-2015
Table
6007692
Integration Field Log
NS7.0.01
02-11-2015
Table
6016814
Bank Procuration Setup
PM3.01.01.2.00,NS7.0.01
02-10-2015
Table
6016828
Purch./Payment
Information
G/L Register
PM7.00.00.2.12,NS7.0.01
17-09-2015
NAVW17.10,NS7.0.01
03-10-2015
NAVW17.10,NS7.0.01
01-09-2015
NS7.0.01
29-10-2015
20-10-2015
07-10-2015
09-11-2015
23-09-2015
Report
3
Report
5605
Report
6006877
Fixed Asset - Book Value
01
SKS Balancing
Report
6006905
Create Budget Entrys
NS7.0.01
28-10-2015
Report
6006955
SKS Trial Balance
NS7.0.01
02-10-2015
Report
6006970
Transfer Journal Orders
NS7.0.01
29-10-2015
Report
6007014
Sales Credit Memo NS
NS7.0.01
23-10-2015
Report
6007015
Reminder NS
NS7.0.01
06-10-2015
Report
6007017
Statement NS
NS7.0.01
06-10-2015
Report
6007023
Sales Invoice NS
NS7.0.01
23-10-2015
Report
6007091
General Journal - Test NS
NS7.0.01
13-10-2015
Report
6007104
NS7.0.01
28-09-2015
Report
6007188
Purchase Document Checklist
G/L Entry with dim. & Vat
NS7.0.01
25-09-2015
Report
6007254
Usage and Budget
NS7.0.01
28-10-2015
Report
6007290
Create Subscription
NS7.0.01
03-10-2015
Side 38 af 42
Type
No.
Name
New Object Date
Invoices
Report
6007349
User Check List Report
NS7.0.01
27-10-2015
Report
6007354
User per Role
NS7.0.01
16-09-2015
Report
6007359
User List
NS7.0.01
16-09-2015
Report
6007369
User Permission Control
NS7.0.01
26-10-2015
Report
6007586
Closed Reconciliation List
NS7.0.01
03-11-2015
Report
6007767
Travel Vendor Update
NS7.0.01
26-10-2015
Report
6007768
NS7.0.01
28-10-2015
Report
6016801
PM7.00.00.2.14,NS7.0.01
07-10-2015
Report
6017200
PM7.00.00.2.15,NS7.0.01
08-10-2015
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
Codeu
nit
1
Update Posting Date on
GJL
Suggest Vendor Payments
PM
Bank Acc. Recon. - Test
PM
ApplicationManagement
NAVW17.10.00.37799,NS7.0.01
30-10-2015
12
Gen. Jnl.-Post Line
07-10-2015
40
LogInManagement
DimensionManagement
NAVW17.10.00.37799,NAVDK7.10.00.37799,PM7.10.00.2.14,CM
GT7.10.00.1.18,NS7.0.01
NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,CMGT7.10.00.1.18,NS
7.0.01
NAVW17.10.00.36281,NS7.0.01
Job Transfer Line
NAVW17.10.00.37221,NS7.0.01
06-11-2015
6006851
Government Fixed Setup
NS7.0.01
28-10-2015
6006855
OEDUP Account-Indent
NS7.0.01
28-09-2015
6006940
NS eDoc Functions
NS7.0.01
23-10-2015
6006970
OrderManagement
NS7.0.01
03-11-2015
6006972
Edit data
NS7.0.01
19-10-2015
6006973
TransferOrderData
NS7.0.01
03-11-2015
6007212
Digital Mail Management
NS7.0.01
28-09-2015
6007214
Digital Mail Reminder
NS7.0.01
28-09-2015
6007215
Digital Mail Statement
NS7.0.01
28-09-2015
6007216
Digital Mail Credit Memo
NS7.0.01
28-09-2015
6007351
Allocation Management
NS7.0.01
15-10-2015
6007675
IntegrationSI
NS7.0.01
21-10-2015
6007676
Integration
NS7.0.01
26-10-2015
6007678
NS7.0.01
28-10-2015
6007684
ProcessIntegrationTransacti
on
CreateReturnXML
NS7.0.01
21-10-2015
6007687
GISParseExcel
NS7.0.01
23-09-2015
6007730
NS Job Create-Invoice
NS7.0.01
26-11-2015
6016808
Pmt. Jnl. Payment
Information
Payment Ledger Entry
Mgmt.
PM direct RTC
PM7.00.00.2.12,NS7.0.01
30-09-2015
PM7.00.00.2.12,NS7.0.01
30-09-2015
PM7.00.00.2.14.11,NS7.0.01
23-10-2015
408
1004
6016815
6016842
30-10-2015
11-11-2015
Side 39 af 42
Type
Name
6017201
Bank Acc. Recon. (PM)
PM7.10.00.2.14.01,NS7.0.01
22-06-2015
6052639
Coll. General Validation
CMGT3.01.02.1.21.21,NS7.0.01
22-06-2015
1052
Navision Stat
NS7.0.01
28-10-2015
26
Vendor Card
NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01
07-10-2015
Page
29
Vendor Ledger Entries
NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01
16-09-2015
Page
39
General Journal
NAVW17.10.00.35800,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01
28-10-2015
Page
41
Sales Quote
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
42
Sales Order
NAVW17.10,NAVDK7.10,CMGT7.10.00.1.18,NS7.0.01
15-10-2015
Page
43
Sales Invoice
15-10-2015
Page
44
Sales Credit Memo
15-10-2015
Page
46
Sales Order Subform
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
47
Sales Invoice Subform
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
49
Purchase Quote
NAVW17.10.00.35701,NAVDK7.10.00.35701,NS7.0.01
15-10-2015
Page
50
Purchase Order
15-10-2015
Page
51
Purchase Invoice
NAVW17.10.00.35701,NAVDK7.10.00.35701,PM7.10.00.2.14,NS
7.0.01
NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01
Page
52
Purchase Credit Memo
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
54
Purchase Order Subform
NAVW17.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
55
Purch. Invoice Subform
NAVW17.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
88
Job Card
NAVW17.00,NS7.0.01
27-10-2015
Page
95
Sales Quote Subform
NAVW17.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
96
Sales Cr. Memo Subform
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
97
Purchase Quote Subform
NAVW17.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
98
Purch. Cr. Memo Subform
NAVW17.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
143
Posted Sales Invoices
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
28-09-2015
Page
144
Posted Sales Credit Memos
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
28-09-2015
Page
254
Purchase Journal
NAVW17.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01
28-10-2015
Page
440
Issued Reminder List
NAVW17.00,NS7.0.01
28-09-2015
Page
6630
Sales Return Order
15-10-2015
Page
6631
NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
6640
Sales Return Order
Subform
Purchase Return Order
NAVW17.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
6641
NAVW17.10,NS7.0.01
15-10-2015
Page
9203
Purchase Return Order
Subform
Budget Matrix
NAVW17.10.00.36035,NS7.0.01
28-10-2015
Page
6005751
OESC Finance Activities
NS7.0.01
17-09-2015
Page
6005753
DDI Finance Activities
NS7.0.01
17-09-2015
Page
6005755
NS Finance Rolecenter
NS7.0.01
17-09-2015
Page
6005756
NS Finance Activities
NS7.0.01
17-09-2015
Page
6006970
DCA Setup
NS7.0.01
07-10-2015
Page
6006980
Customer Order
NS7.0.01
16-09-2015
Page
6006981
Vendor Order
NS7.0.01
19-10-2015
Codeu
nit
Codeu
nit
MenuS
uite
Page
No.
New Object Date
15-10-2015
Side 40 af 42
Type
No.
Name
New Object Date
Inbound Purchase
Document
Inbound Purch. Doc.
Worksheet
Outbound Sales Doc.
Worksheet
Digital Mail Sales Wksht
NS7.0.01
18-09-2015
NS7.0.01
02-11-2015
NS7.0.01
17-09-2015
NS7.0.01
17-09-2015
NS Outbnd E-Sales Doc.
List
Inbound Reminder
NS7.0.01
28-09-2015
NS7.0.01
18-09-2015
NS7.0.01
02-11-2015
NS7.0.01
02-11-2015
NS7.0.01
26-10-2015
Page
6007026
Page
6007027
Page
6007033
Page
6007214
Page
6007513
Page
6007532
Page
6007550
Page
6007558
Page
6007577
Inbound Reminder
Worksheet
Inbound Statement
Worksheet
Issued Statement List
Page
6007586
Reconc. Line
NS7.0.01
28-10-2015
Page
6016824
Payment Registers
PM7.00.00.2.13,NS7.0.01
17-09-2015
Page
6016852
Payment Ledger Entries
PM7.00.00.2.13,NS7.0.01
16-09-2015
Page
6016858
Payment List
PM7.00.00.2.14,NS7.0.01
30-09-2015
Side 41 af 42
Bilag D – Indlejret konvertering
Før-konvertering
IN02512 Visning af forsendelses dato og tid for Digital Post bilag
I forbindelse med implementering af krav IN02512, er det nødvendigt at kopiere
oplysningen om afsendelsestidspunkt fra tabeller med bogførte salgsfakturaer og
salgskreditnotaer samt udstedte rykkere og kontoudtog, til tabeller med de
tilsvarende udgående dokumenter.
IN02542 SKS balancen viser eller udskriver ikke saldi, hvis 0 i ’Bevægelse’
I forbindelse med implementering af krav IN02542, skal det sikres at en specifik
tabel er tom, idet et af felterne ændre type til NS7.0.01. Derfor slettes alle poster i
tabellen, før NS7.0.01 pakken lægges på.
IN02571 Menupunkt 'Udlæs indkøbsdata' fjernes
I forbindelse med implementering af krav IN02571, skal en XMLport fjernes fra
applikationen. Dette gøres automatisk via konverteringen.
Manglende standardtypografiark
Det er ved overgangen til NS7.0 konstateret, at det fra flere regnskaber ikke er
muligt at sende data fra vinduer(sider) til enten print (vha. Internet Explorer),
Word eller Excel.
Dette skyldtes, at ikke alle 3 programmer (Internet Explorer, Word og Excel) var
registreret i Navision, under Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Generelt/Opsætning ’Håndter typografiark’.
Desuden manglede der, ud over registreringen, indlæsning af typografiark til brug
for hvert af de tre programmer.
For at løse dette, er der i konverteringen til NS 7.0.01 indlejret en kørsel, der
registrere alle tre programmer, og indlæser typografiarkene.
Efter-konvertering
Der afvikles IKKE efter-konvertering ifm. NS 7.0.01
Side 42 af 42
Bilag E – Oversigt over pilottest
Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat
udviklingsenheden, mens nedenstående oversigt viser de udviklingskrav, der er
udtaget særskilt til pilottest, og som kun kan afvikles under kontrolleret forhold,
da testen skal udføres som en integreret del af almindelig produktion.
Nr.
Modul
Navn
N/A
Teknik
Afsendelse af kvitteringsfil til vms@modst.dk i
forbindelse med indlæsning af NS7.0.01
Bemærkning
Testes ved
Afrapporte
res ved fejl
til
Udføres ved KMD,
CPS
CPS
ØSC team
TIE
ØSC team
MAG
ØSC team
TIE
ØSC team
TIE
ØSC team
SKH
ØSC team
SKH
SIT eller Intern IT
IN02539
FINANS
IN02552
FINANS
Ved udligning i Beholdningsafstemning skal
saldo felter kunne opdateres automatisk.
Ved løftet til NS7.0 blev ingen af de
statsudviklede kontrolrapporter fra NS5.x
medtaget. Indtil nu har man derfor anvendt
NAV standardrapport ID 2 ”Finanskladde kontrol”, hvilken dog har vist sig utilstrækkelig,
da den mangler dimensioner på selve linjen
samt oplysninger om modkonto.
Ny rapport kaldet ”Finanskladde - kontrol NS”
introduceres derfor med ID 6007091.
Rapporten kan udskrives enten med 8
dimensioner, eller 6 dimensioner og Modkonto.
Herudover indeholder rapporten oplysninger
kendt fra tilsvarende objekt nr. i NS5.x såsom
mulighed for visning af totaler pr. kontotype,
summering af momsbeløb og oplysninger om
klarmelding af kassererkladde.
IN02563
BETALINGER
Ved udlæsning via API kan ukendt DB fejlkode
391 komme, men betalinger er overført til
Banken.
IN02576
BETALINGER
Status stoppet kan ikke foretages på alle de
relevante status der kan forekomme i
Udbetalingskladden PM.
IN02405
GIS
Det er nu muligt at ændre bogføringsdatoen på
samtlige kladdelinjer i en kladde, selvom
finanskladdelinjetabellen er opsat med
editeringsspærring for det pågældende
fagsystem.
IN02583
KØB
Den statslige re-nummerér funktion i
købskladden var ikke løftet til NS 7.0.
Denne funktion er reetableret i forbindelse med
NS7.0.01.
Kontrolrapporten
placeres ikke i menuen,
men kan opsættes som
fast kontrolrapport
under
Afdelinger/Økonomist
yring/Opsætning/Gene
relt/Finanskladdetyper,
typisk som erstatning
for tidligere nævnte ID
2.
Det skal testes at
fejlkoden ikke længere
fremtræder, og at der
dermed er stoppet for
dobbeltudbetalinger
Dette af hensyn til hvis
der modtages bilag med
bogføringsdato, der
ligger i lukket SKS
periode.

SystemInfo NS7.0.01 - Moderniseringsstyrelsen

Transcription

Similar documents

Manuelle opsætninger - Moderniseringsstyrelsen

DESIGNER - DK Company

Aqoola hos Tønder Gymnasium.pdf

Mødereferat

Generel beskrivelse af Navision Stat

Statslig brugervejledning til CVR-Integration

forside indholdsfortegnelse resumé på engelsk indledning

Logistik, kundeservice, kontor

Job søges som indkøber/indkøbsassistent i