Budgetforslag 2016_1. behandling_kapitel 2-9

Transcription

BUDGET
1. behandling
a
2016
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse:
2. Sundhedsområdet ...............................................................................................................................5 2.1 Budgetoversigt ..............................................................................................................................5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne ..................................................................................... 8 2.3 Somatisk sygehusvæsen .............................................................................................................. 9 2.4 Primær Sundhed ......................................................................................................................... 10 2.5 Psykiatri ...................................................................................................................................... 11 2.6 Præhospitalt Center .................................................................................................................... 11 2.7 Øvrige områder .......................................................................................................................... 12 2.8 Takstindtægter – somatik og psykiatri .................................................................................... 17 2.9 Indtægter .................................................................................................................................... 17 3. Social- og Specialundervisning ......................................................................................................... 19 3.1 Indledning ................................................................................................................................... 19 3.2 De økonomiske forudsætninger ................................................................................................ 20 3.2.1 Finansiering ......................................................................................................................... 20 3.2.2 Takstudviklingen ................................................................................................................. 20 3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne ........................................................................................ 20 3.3 Tværgående tiltag i budget 2016 .............................................................................................. 20 3.3.1 Balance i økonomien ........................................................................................................... 20 3.3.2 Styringsværktøjer ................................................................................................................. 21 3.3.3 Rammeaftalen ...................................................................................................................... 21 3.3.4 Dansk KvalitetsModel på socialområdet ............................................................................ 22 3.3.5 Udviklingspulje.................................................................................................................... 22 3.3.6 Strategi for Socialområdet .................................................................................................. 22 3.4 Investeringer i 2016................................................................................................................... 22 3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder ....................................................................................... 23 3.5.1 Specialundervisning............................................................................................................. 23 3.5.2 Specialrådgivning ................................................................................................................ 23 3.5.3 Dagtilbud til børn og unge .................................................................................................. 23 3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge .................................................................................... 23 3.5.5 Sikrede institutioner ............................................................................................................ 24 3.5.6 Botilbud til voksne handicappede....................................................................................... 24 3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ................................................... 24 3.5.8 Forsorgshjem ....................................................................................................................... 24 1
Region Sjælland
Indholdsfortegnelse
3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatri ...................................................................................................... 25 3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud ................................................................................................... 25 3.5.11 Socialafdelingen ................................................................................................................. 25 3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster ....................................................... 25 4. Regional Udvikling .......................................................................................................................... 29 4.1 Indledning .................................................................................................................................. 29 4.2 Den budgetmæssige situation ................................................................................................... 30 4.3 Udmøntning af budgetrammen ................................................................................................. 31 4.4 Budgetforudsætningerne .......................................................................................................... 33 4.4.1 Indtægter.............................................................................................................................. 33 4.4.2 Kollektiv trafik ..................................................................................................................... 33 4.4.3 Udviklingsmidler ................................................................................................................. 34 4.4.4 Jordforurening og råstoffer .................................................................................................37 4.4.5 Bruxelles-kontoret ................................................................................................................37 4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter ....................................................................................37 5. Fælles formål og administration ..................................................................................................... 39 5.1 Indledning................................................................................................................................... 39 5.2 Budget 2016 i hovedtal .............................................................................................................. 39 5.3 Den administrative organisering ............................................................................................. 40 5.4 Budget 2016................................................................................................................................ 40 5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 ...................................................... 40 5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner .................................................................................. 40 5.4.3 Intern forsikringsordning .................................................................................................... 41 5.5 Fordeling af fællesudgifter ......................................................................................................... 41 6. Renter og Balance ............................................................................................................................ 43 6.1 Regelgrundlaget ......................................................................................................................... 43 6.2 Regionernes formue og gæld .................................................................................................... 43 6.3 Renteudgifter i budgettet .......................................................................................................... 43 6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter ................................................................................... 44 6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender ................................................................................. 45 6.3.3 Renter af langfristet gæld .................................................................................................... 45 6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet .......................................... 45 6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling .................................. 45 6.3.6 Fordeling af nettorenter ...................................................................................................... 45 6.4 Forskydninger i balancen ......................................................................................................... 45 6.4.1 Likvide aktiver ..................................................................................................................... 46 2
Region Sjælland
Indholdsfortegnelse
6.4.2 Langfristede tilgodehavender ..............................................................................................47 6.4.2.1 Deponerede midler ........................................................................................................47 6.4.2.2 Langfristede tilgodehavender .......................................................................................47 6.4.3 Langfristet gæld ....................................................................................................................47 6.4.3.1 Afdrag på lån ..................................................................................................................47 6.4.3.2 Låneoptagelse ................................................................................................................47 6.4.3.2 Leasinggæld – afdragsandele ........................................................................................47 6.4.3.3 Leasinggæld – tilgang ...................................................................................................47 6.4.4 Anlægsaktiver .......................................................................................................................47 6.4.5 Feriepengeforpligtelse ......................................................................................................... 48 6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) ............................................................. 48 7. Investeringsoversigt ......................................................................................................................... 49 7.1 Indledning ................................................................................................................................... 49 7.2 Oversigt over investeringerne .................................................................................................. 49 7.2.1 Sundhedsområdet ................................................................................................................ 49 7.2.2 Socialområdet ...................................................................................................................... 52 7.2.3 Fælles formål ....................................................................................................................... 52 8. Generelle budgetforudsætninger .................................................................................................... 53 8.1 Økonomiske forudsætninger ..................................................................................................... 53 8.1.1. Budgetloven ......................................................................................................................... 53 8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag............................................................................................... 53 8.1.3 Udgiftssiden ......................................................................................................................... 53 8.1.4 Pris- og løn fremskrivning ................................................................................................... 54 8.1.5 Samlet oversigt..................................................................................................................... 56 8.2 Lånemuligheder .......................................................................................................................... 57 8.3 Bevillingsniveau ......................................................................................................................... 57 8.3.1 Generelt om bevillingsniveau ............................................................................................... 57 8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau ..................................................................................... 58 8.3.3 Budgetområder ................................................................................................................... 58 8.3.4 Anlægsbevillinger ................................................................................................................ 58 8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler ...................................................................... 58 8.4 Regionens styringsregler .......................................................................................................... 59 8.4.1 Overførsel mellem årene ..................................................................................................... 59 8.4.1.1 Sundhedsområdet og fælles formål. ............................................................................. 59 8.4.1.2 Socialområdet ............................................................................................................... 59 8.4.1.3 Regional Udvikling ....................................................................................................... 59 3
Region Sjælland
Indholdsfortegnelse
8.4.2. Omkostningsbevillinger ..................................................................................................... 59 8.4.3. Ansvar for bevillingsoverholdelsen ................................................................................... 60 9. Bevillingsoversigt med bilag. ............................................................................................................ 61 Kapitlet indeholder en række tabeloversigter................................................................................. 61 4
Region Sjælland
Kapitel 2. Sundhedsområdet
2. Sundhedsområdet
2.1 Budgetoversigt
Nedenstående tabel viser budget 2016 på sundhedsområdet.
SUNDHED
2016
1.000 kr.-omkostningsbaseret
DRIFT
SOMATISK SYGEHUSVÆSEN
Holbæk Sygehus
969.930
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
2.164.614
Nykøbing F. Sygehus
679.292
Roskilde og Køge sygehuse
2.589.895
Epilepsihospitalet
4.815
Pulje til aktivitetsstigninger
210.201
Udenregional behandling
2.429.336
Høreapparatbehandling
48.911
Social- og arbejdsmedicinsk enhed
0
Medicoteknik Region Sjælland
85.012
Somatisk sygehusvæsen i alt
9.182.005
PRIMÆR SUNDHED
Sygesikring excl. medicin
2.179.958
Medicin
923.200
Respiratorpatienter
180.276
Primær Sundhed
41.608
Primær Sundhed i alt
3.325.043
PSYKIATRI
Udenregional behandling (psykiatri)
51.143
Pulje vedr. integreret behandlingsindsats m.v.
0
Psykiatri
1.085.490
Psykiatri i alt
1.136.633
5
Region Sjælland
KONCERNSERVICE
Koncernservice
397.863
Koncernservice i alt
397.863
KVALITET OG UDVIKLING
Kvalitet og udvikling
27.625
Medicinpulje
845.872
Patientforsikring
133.918
Lægelig videreuddannelse
15.356
Udvendig bygningsvedligeholdelse
12.915
Kvalitet og udvikling i alt
1.035.686
SYGEHUSAPOTEKET
Sygehusapoteket
46.895
Sygehusapoteket i alt
46.895
PRÆHOSPITALT CENTER
Præhospitalt Center
66.218
Kontrakter
608.116
Præhospitalt Center i alt
674.334
KONCERN IT
EPJ-pulje
6.158
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet
200.915
Afledt drift af IT-investeringer
42.060
Sundhedsplatformen
42.770
PMO
42.770
Egen leverancer
0
Koncern IT i alt
291.904
ØVRIGE UDGIFTER
SOSU løn
67.637
Takstindtægter somatik og psykiatri
-281.779
6
Region Sjælland
Budgettilpasning indkøb
-31.074
Ledelsessekretariatet
8.160
Kommunikation
6.210
CPAP-apparater
17.357
Understøttelse af kvalitet, Værdi for borgeren
83.088
Kommunesamarbejde
18.297
Effektiviseringspulje
-909
Offentlig digital post
-6.606
Pulje til kræftplan III
51
Pulje til kræftplan III – screening
1.290
Pulje til fødsler og hospicepladser
0
Fremme af budgetinitiativer
10.275
Pulje til imødegåelse af udgifter
50.485
Finansiering af leasing og OPP
18.681
Neurorehabilitering
0
Fremrykning af sygehusplanen
-10.000
Hjemtag
-45.000
Tiltag i relation til Primær Sundhed
-4.000
Familieambulatorier
5.285
Sundhedsstrategi
43.000
Øvrige udgifter i alt
-49.552
PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION
PFI Fælles
0
PFI Produktion
5.018
PFI Forskning
35.206
PFI Innovation
977
PFI i alt
41.201
Andel af fælles formål og adm. - DRIFT
607.499
DRIFT i alt
16.689.510
Andel af renter
35.008
7
Region Sjælland
OMKOSTNINGER I ALT
16.724.518
SUNDHED
2016
1.000 kr.
INDTÆGTER
Bloktilskud
-13.674.993
Overgangsordning
35.000
Statslig aktivitetsafhængig finansiering
-204.545
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering
-3.019.407
Indtægter i alt
-16.863.944
SUNDHED I ALT
-139.426
*Som følge af, at regionen har driftsoverenskomst med Filadelfia indgår Epilepsihospitalet rent teknisk med udgifter og indtægter i
regionens regnskab. Udgiften er netto opgjort udgiftsbaseret. Epilepsihospitalet indgår således ikke i udgiftsloftet. Region Sjællands
udgifter til Filadelfia afholdes på det udenregionale område
Som det fremgår af tabellen, er indtægterne på sundhedsområdet i alt 139,4 mio. kr. højere end
omkostningerne i 2016.
Økonomiaftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og regeringen, er imidlertid udarbejdet
på baggrund af udgiftsbaserede principper. Budgettet overholder det fastlagte udgiftsloft.
2.2 De økonomiske rammer for regionerne
De overordnede rammer for sundhedsområdet i regionen fastlægges i den årlige økonomiaftale,
der indgås mellem Danske Regioner og regeringen.
Økonomiaftalen sætter rammen for Region Sjællands udgifter samt aktivitetsvækst, og danner
grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter.
De økonomiske rammer for økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med budgetloven og det
udmeldte driftsloft, som ved overskridelse medfører økonomiske sanktioner.
Økonomiaftalen medfører, at regionerne i forhold til 2015 på landsplan får et løft på 1,5 mia. kr.
Heraf vedrører 0,5 mia. kr. udmøntning af midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi,
satspuljeforliget vedr. psykiatri og øvrige finanslovsinitiativer. En del af disse midler udmøntes
konkret via puljer.
8
Region Sjælland
Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes. I økonomiaftalen er der konkret forudsat
en aktivitetsvækst på 2,0 % fra 2015 til 2016, hvilket skal realiseres ved de 2 % i
produktivitetsforbedringer.
Ud over det fastsatte bloktilskud kompenseres regionerne for nye og ændrede opgaver. Der
foretages derfor regulering som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram (de såkaldte DUTmidler).
Hvorledes de centralt udmeldte rammer er udmøntet i Region Sjælland, fremgår i de relevante
afsnit i det følgende.
2.3 Somatisk sygehusvæsen
Somatisk sygehusvæsen tegner sig for i alt 9 mia. kr. Ud over egne sygehuse dækker området over
udgifter til behandling uden for regionen, både på private og andre offentlige sygehuse.
Aktivitet og styring
Det foreslås, at sygehusene fra med 2016 ikke længere finansieres ud fra en takstmodel baseret på
aktivitetsafregning. Ændringen skal ses i en erkendelse af, at takstmodellen til trods for de
ændringer, der blev indført for at neutralisere incitament til aktivitetsøgning, ikke har fuldt efter
hensigten i forhold til at ændre sygehusenes fokus på bedre udnyttelse af den eksisterende
kapacitet ved omlægninger af driften. Ved ændring i modellen gives stærkere incitamenter til øget
fokus på kvalitet, sammenhæng for patienten og omkostningseffektivitet.
Ændringen af styringsmodellen sker i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af
aktiviteten og vurderes at være nødvendig for - i kobling med Værdi for borgeren - at realisere det
ønskede skifte i styringsfokus fra aktivitet til værdibaseret.
Fokus for den nye styringsmodel er, at opnå balance i aktiviteten inden for den givne økonomi.
Balance skal her forstås som den mest omkostningseffektive og rette behandling til regionens
patienter. Målet er som nævnt, at lægge forholdene tilrette så det bedst kan betale sig for regionens
sygehuse, at skabe de mest gunstige forhold for patienternes behandlingsforløb. Behandlingen skal
således være effektiv både med hensyn til, at det kun er de nødvendige ressourcer, der benyttes til
behandlingen og med hensyn til, at behandlingen er så effektiv, at patienten ikke har behov for
genindlæggelse eller yderligere behandling i sygehusregi.
Nedlæggelsen af takstmodellen betyder, at midlerne afsat til afregning af det primære takstloft på
samlet 202 mio. kr. i 2016 tilføres det enkelte sygehuse driftsramme. Samtidig forudsættes, at
sygehusenes aktivitet i 2016 skal være uændret i forhold 2015. Disse midler vil blive flyttet til
sygehusenes driftsrammer i det endelig budgetforslag, der forelægges til 2. behandlingen af
budgettet.
Produktivitetskrav på egne sygehuse
Økonomiaftalens forudsætninger om en aktivitetsvækst på 2 % i 2016 i forhold til 2015 samt en
produktivitetsvækst på 2 % i forhold til 2015 udmøntes på følgende måde:
Der udmøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav om 2 %
rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med Regionsrådets
beslutning den 27. august 2015.
9
Region Sjælland
Udenregionalt forbrug
I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort
pr. 31. maj 2015. Derudover er der indregnet en aktivitetsstigning på 2,2 % fra 2015 til 2016, der er
baseret på den erfaringsmæssig aktivitetsvækst på dette område.
Takster på de højt specialiserede behandlinger på Rigshospitalet stiger i 2016 udover almindelig
pris- og lønfremskrivninger. Regionens forbrug i 2016 på det højt specialiserede område forventes
således at blive 12 mio. kr. højere end i 2015.
Desuden er der forudsat en stigning fra 2015 til 2016 på 15 mio. kr. vedrørende privathospitaler.
De markante stigninger i udgifterne vedrørende særlig dyr medicin påvirker også det
udenregionale område. Baseret på Amgros skøn for vækst er der forudsat en stigning på 29 mio. kr.
fra 2015 til 2016 for den del af forbruget, der ligger på det udenregionale somatiske område. Der er
fortsat stigning i overslagsårene.
Der er endvidere korrigeret for helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter.
Med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget væsen samt besparelser, er
der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag.
Beløbet er placeret på en særlig pulje.
2.4 Primær Sundhed
Sygesikringsudgifter
Budgettet for sygesikring ekskl. medicin er i 2016 på 2.180 mio. kr., hvilket godt 1 % højere end
forventet regnskab 2015.
Overenskomsterne på sygesikringsområdet indeholder alle et økonomisk loft for udgiftsniveauet på
de pågældende overenskomstområder enten pr. patient eller som en samlet ramme.
For alle nye overenskomster er der forudsat udgiftsstigninger som følge af befolkningstilvækst.
Det følger af overenskomst for almen praksis for perioden 2014-2017, at regioner og kommuner
har forpligtiget sig til over tre år at afsætte i alt 200 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis i
regi af praksisplanudvalgene. Regionerne har i lighed med kommunerne således forpligtiget sig til i
perioden at afsætte 100 mio. kr. til samarbejdet. Region Sjælland har i budgetteringen taget højde
for forudsatte merudgifter til samarbejdet via praksisplanudvalgene.
Der er i overslagsårene indarbejdet en årlig realvækst på 0,6 %.
Sygesikringsmedicin
Forudsætninger om udgiftsniveauet for sygesikringsmedicin indgår i økonomiaftalen mellem
Danske Regioner og regeringen. SSI skønner en vækst på fra 2014 til 2015 på 2,3 pct. Samme vækst
forventes i 2016. Region Sjællands egen vurdering ligger i samme størrelsesorden. Budgettet til
sygesikringsmedicin er dermed fastsat til 923 mio. kr. i 2016.
Respiratorpatienter
På respiratorpatientområdet er der udarbejdet en intern budgetmodel. Modellen er opbygget
således, at den enkelte respiratorpatient følges tæt med fokus på ændringer af den enkelte ordning
samt til- og afgange af respiratorpatienter.
Der budgetteres ud fra en forventet udgift på den enkelte ordning.
10
Region Sjælland
Det forventede antal helårspatienter forudsættes i 2016 at være på 113 patienter, fordelt på
henholdsvis 24-timers og 12-timers ordninger:
24-timer: 65 patienter
12-timer: 48 patienter
I budgettet til respiratorpatienter er der endvidere afsat midler til dækning af udgifter til
hjælpemidler til respiratorpatienter i eget hjem, som ikke modtager pleje.
Der indarbejdes i 2016 og frem en årlig stigning på 10 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2015
Det samlede budget på respiratorområdet i 2016 er således på 180 mio. kr.
Primær sundhed i øvrigt
Området dækker sekretariatsudgifter, regional tandpleje samt udgifter til regionsklinikker og
rekruttering. Det samlede beløb er på 42 mio. kr.
2.5 Psykiatri
Det samlede budget på psykiatriområdet er i 2016 på 1.137 mio.kr. Heraf udgør det udenregionale
forbrug 51 mio. kr.
Eget væsen
I lighed med somatikken umøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav
om 2 % rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med
Regionsrådets beslutning den 27. august 2015.
I 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på ca. 30,4 mio. kr. I 2016 og frem stiger løftet til ca.
45,6 mio. kr. Midlerne skal anvendes til ”udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre
høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af
ventetider”.
Derudover blev der i 2015 afsat 6 mio. kr. som i 2016 stiger til ca. 12,8 mio.kr. Beløbet falder igen i
2017 til ca. 8 mio. kr. og igen i 2018 til 3,5 mio. kr. Beløbet bortfalder efter 2018.
Midlerne skal anvendes til ”et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med
fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang”.
Det udenregionale område
I budgettet for 2016 er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort
pr. 31. maj 2015.
Der er forudsat en aktivitetsvækst på 2% fra 2015 og frem på det udenregionale psykiatriske
område.
2.6 Præhospitalt Center
Budgettet for Præhospitalt Center er opdelt i to områder:


Præhospitalt Center (sekretariatet)
Kontrakter
Budgetområdet omfatter udgifter til sekretariatet inklusiv den præhospitale enhed, AMK-læge,
AMK-vagtcentral, AMK-sygeplejsker og befordringsservice.
11
Region Sjælland
Det samlede budget på Præhospitalt Center (sekretariatet) er i 2016 på 66 mio. kr.
Kontrakter
Det samlede budget på Kontrakter er i 2016 på 608 mio. kr.
Området dækker over udgifter til den egentlige befordring. Dvs. udgifter til både siddende og
liggende patienttransport, akutbiler, helikopter samt befordringsgodtgørelse.
Budgettet for 2016 og overslagsår er lagt på baggrund af en række konkrete analyser af den
forventede udgiftsudvikling på hvert enkelt delområde. Udgifterne i 2017 og 2018 reduceres på
baggrund af den aktuelle kontrakt med Falck.
Yderligere reduceres udgifterne fra 2016 og frem vedrørende refusion af egenbefordring, da
taksterne omlægges fra kontantbillet til rejsekortstakster, jf. regionsrådets beslutning den 27.
august 2015.
2.7 Øvrige områder
I det følgende nævnes budgetområder, hvor særlige forhold gør sig gældende.
Høreapparatområdet
Med virkning fra. 1. januar 2013 er myndigheds- og finansieringsansvaret for
høreapparatbehandlingen - herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved
private leverandører - overgået til regionerne.
Der er i den forbindelse etableret en fælles visitation til høreapparatbehandling på Audiologisk
Klinik i Slagelse, der er en del af regionens Øre-, næse, og halsafdeling.
Visitationen modtager henvisninger til høreapparatbehandling, og på den baggrund visiteres
borgerne til behandling på egne offentlige klinikker eller speciallæge med særlig aftale om
høreapparatbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at benytte det offentlige tilbud modtager
borgeren en bevilling til et privat erhvervet høreapparat, som regionen yder tilskud til.
Der er indarbejdet en forventet realvækst på 1,5% fra 2015 og frem.
Bevillingen har et samlet budget i 2016 på 49 mio.kr.
Førtidspension- og fleksjobreform
I forbindelse med Førtids- og fleksjobreformen (FØP) skal regionen yde sundhedsfaglig rådgivning
til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb.
Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og
ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået
en samarbejdsaftale med regionens kommuner om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne
som betales fuldt ud af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet og
nettoudgiften for regionen er 0 kr.
Koncernservice
Koncernservice varetager serviceopgaver på sygehusene og er kontraktholder for eksterne
leverandører inden for områderne rengøring og service, portørtjeneste, depotopgaver, transport
mellem sygehusene, arealpleje, vintertjeneste, vask og madleverancer. Koncernservice har
budgettet til løsning af de fleste af opgaverne. Dog leveres vask og mad direkte til
sygehusafdelingerne mod betaling på baggrund af deres konkrete efterspørgsel.
Koncernservices budget på hovedkonto 1 beløber sig til 398 mio. kr.
12
Region Sjælland
Medicinpuljen
Under bevillingen Kvalitet og Udvikling er der afsat midler til dækning af udgifter til særlig dyr
medicin.
Budgettet på medicinpuljen er på 845 mio. kr. i 2016.
Forud for økonomiforhandlingerne har Amgros udarbejdet en vurdering af de forventede udgifter
fra 2015 til 2016. Det fremgår heraf, at udgiften forventes at stige med 15,5 – 19,2 % fra 2015 til
2016.
Som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 er væksten i Region Sjælland fra 2015 til 2o16
skønnet til 16%, mens skønnet for de efterfølgende år udviser en vækst på 15%.
Der nedsættes en særlig Task Force, som - suppleret med fællesregionale initiativer - skal reducere
stigningstakten. Effekten heraf skønnes til 14 mio. kr. i 2016. Fra 2017 og frem vurderes
reduktionen at være på knapt 40 mio. kr. bl.a. som følge af forventet ibrugtagning af
erstatningspræparat til behandling af såkaldt ’Våd AMD’.
Patientforsikring
Udgifterne til patientforsikring er placeret på et budgetområde under bevillingen Kvalitet og
Udvikling.
I budgettet tages der udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31 maj 2015, hvor det forventede
regnskab 2015 er 128 mio. kr.
Budgettet til patientforsikring er i 2016 på 134 mio. kr. Der er indarbejdet årlig realvækst på 5% fra
2016 og frem.
Koncern IT
På hovedkonto 1 er alle bevillinger vedrørende IT samlet under bevillingen Koncern IT. Bevillingen
indeholder en række forskellige budgetområder. Der er i alt afsat 292 mio. kr.
Afledt drift af IT-projekter
Puljen vedr. afledte udgifter til IT dækker dels over udgifter som følge af ibrugtagning af nye IT
systemer dels udgifter til løbende driftsudgifter til implementering af Sundhedsplatformen.
Puljen indeholder midler til finansiering af projekter, som forudsættes gennemført i 2015/2016.
Der er afsat midler til Region Sjællands indsats vedr. NASA effektiviseringsprojekt, samt 3 mindre
projekter i relation til FMK.
Det resterende beløb på ca. 35 mio. kr. afsættes til finansiering af endnu ikke udmøntede midler
vedr. Sundhedsplatformen, både vedr. fællesdel og egenleverancer.
Sundhedsplatformen
Region Sjælland implementerer i samarbejde med Region Hovedstaden Sundhedsplatformen.
Sundhedsplatformen er et gennemgribende forandringsprojekt med det formål, at de to østdanske
regioner i fællesskab standardiserer de kliniske arbejdsgange på alle sygehuse –dvs. i alt 20
sygehuse. Sundhedsplatformen vil gøre det lettere at være patient, kliniker og leder i
sundhedsvæsenet, bl.a. ved at skabe overblik over det enkelte patientforløb med nem, elektronisk
adgang til data døgnet Herved understøttes større effektivitet og øget kvalitet i
patientbehandlingen.
Det samlede projekt er meget omfattende og indeholder både anlægs- og driftsudgifter.
13
Region Sjælland
Til afholdelse af fælles driftsudgifter forbundet med projektet er der i 2016 indarbejdet et beløb på
42,8 mio. kr. I 2017 er beløbet på tilsvarende niveau.
Der er som nævnt ovenfor afsat midler til yderligere udmøntning under ”Afledt drift af ITprojekter”.
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Produktion, Forskning og Innovation understøtter – både organisatorisk og ledelsesmæssigt –
Region Sjællands arbejde med produktionstilrettelæggelse (LEAN), forskning og innovation.
Afsatte drifts- og puljemidler vedr. forskning og innovation henhører under enheden. Lønbudgettet
er blevet samlet på hovedkonto 4.
Særligt skal fremhæves, at budgettet for 2016 på Forskningsområdet er på 35 mio. kr.
SOSU-løn
Udgifterne til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever er afsat som et budgetområde
under Øvrige udgifter. Det er i budgettet forudsat, at der vil være samme antal elever som der
forventes at være på årsbasis i 2015. Der afsættes fra budget 2016 og frem 1,3 mio. kr. til dækning
af udgifter vedrørende rekruttering af SOSU-elever. Opgaven blev tidligere varetaget af SOSUskolerne. Der er i alt afsat 68 mio. kr.
I lighed med tidligere år er der under dette budgetområde afsat et puljebeløb på 5 mio. kr. til
særlige strategiske formål.
Stigning i budgettet for overslagsåret 2017 skyldes at der er afsat 7 mio. kr. til dækning af regionens
udgifter i forbindelse med KRAM´s fraflytning fra Køge sygehus.
CPAP-apparater
Der afsættes yderligere 7 mio. kr. i 2016 og frem på puljen CPAP-apparater grundet stigende
udgifter i forbindelse med oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter i 2015.
Understøttelse af kvalitet – værdi for borgeren
Som led i den nye styringsmodel tilpasses incitamentsmodellen ”Værdi for Borgeren”, så der er
færre og mere patientrettede mål om kvalitet, f.eks. overholdelse af kræft- og hjertepakker samt
øget opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten på egne sygehuse. Den øgede målopfyldelse
for specielt udredningsretten er grundlaget for at øge andelene af patienter, der starter deres
behandlingsforløb på regionens sygehuse fremfor at blive viderehenvist til behandling på andre
offentlige eller private sygehuse.
Samarbejde med kommuner og praksisområdet
Indsatsen for styrkelse af sammenhængende patientforløb på tværs af regionen, kommunerne og
praktiserende læger fortsætter.
I budgettet er i alt afsat 28 mio. kr. til projekter vedrørende sammenhængende sundhed. Heraf er
18 mio. kr. placeret på en særlig pulje. Midlerne vil løbende blive udmøntet til målrettet
koordineret indsats. Alle de prioriterede indsatser og projekter drøftes og beskrives nærmere i
Sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i sundhedsaftalen.
Beløbet er tilpasset idet der er omprioriteret en del af uforbrugte midler i den tværsektorielle pulje
til følgende indsatser:
o
o
Innovation
Forskning
14
Region Sjælland
o
Redskaber i f.t. medicinforbrug
Pulje til Kræftplan III - screening
Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III.
I 2016 er der 1,3 mio. kr. tilbage til udmøntning vedrørende screeningsopgaver.
Bloktilskuddet vedrørende Kræftplan III –screening reguleres hvert år frem til 2023, da indfasning
af projektet først afsluttes i 2023. Der er derfor i 2017 og 2018 indarbejdet reguleringer.
I 2017 er der således 1,7 mio. kr. og i 2018 13,8 mio. kr. til udmøntning.
Pulje til fremme af budgetinitiativer
Der er i budget 2016 afsat 10 mio. kr. til styrkelse af forskning, innovation samt indsats til
reduktion af medicinudgifterne. Midlerne tilvejebringes ved omprioritering fra den tværsektorielle
indsats.
Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel
overskridelse af loftet. Dette skærper kravet til, at budgettet ikke må overskrides ved
regnskabsafslutningen.
Det kan dog ikke undgås, at der især sidst på året vil kunne opstå ”stød” – dels som følge af
afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels til
imødegåelse af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året. Der er derfor i
lighed med andre år, afsat en pulje på 51 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af
uforudsete udgifter.
Pulje til finansiering af leasingudgifter/OPP
I konsekvens af anlægsloftet har det været nødvendigt fortsat at omlægge finansieringen af en
række anskaffelser til leasing. Det gælder investeringsrammer på sygehuse og andre enheder, samt
apparaturpuljen.
Der er udmøntet midler til enhederne for investeringsrammen 2016. De resterende midler vedrører
regional apparaturpulje 2015 og 2016. Disse vil blive udmøntet løbende. På grund af pres på
anlægsloftet vil anskaffelser også fremover skulle leasingfinansieres. Der er i overlagsårene
indarbejdet midler til dækning heraf.
Sygehusbyggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2017/2018. Derfor er budgettet
i puljen korrigeret i 2016 og 2017. I 2017 er der afsat 5 mio.kr vedrørende OPP. Beløbet stiger i
2018 og frem til 30 mio. kr.
Neurorehabiliteringen
I budget 2015 blev der afsat 12,2 mio. kr. vedr. udvidelse af neurorehabiliteringen fra 10 til 20
senge primo 2015. I den forbindelse flyttes tilbuddet fra Vordingborg til Næstved sygehus.
Midlerne udmøntes fuldt ud i 2016 og frem til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
Region Sjællands sygehusplan er et af fundamenterne for regionens arbejde, og en fremrykning af
gennemførelsen af planen er et væsentligt redskab til løsning af regionens udfordringer.
15
Region Sjælland
Hjemtag af behandlinger til Region Sjællands sygehuse forudsætter, at der er tilstrækkelig ledig
kapacitet. Fremrykningen af sygehusplanen skaber plads til hjemtag på flere måder. Bl.a. skaber
flytning af de akutte medicinske patienter til akutsygehusene kapacitet på Roskilde og Næstved
sygehuse til hjemtag.
Fremrykning af sygehusplanen vil isoleret reducere udgifterne med 10 mio.kr. i 2016. Fra 2017
udgør besparelsen 35 mio. kr. Beløbet placeres på en pulje til senere udmøntning.
Hjemtag
Som nævnt ovenfor er der med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget
væsen samt besparelser, indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag.
Beløbet stiger i overslagsårene.
Den regionale mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus har hjemtaget alle de mikrobiologiske
analyser fra SSI, der kan hjemtages, men SSI varetager fortsat et antal analyser for regionen. Disse
prøver indgår ikke i den nuværende afhentningsordning på laboratorieområdet, men sendes
direkte til SSI fra den enkelte lægepraksis.
Ifølge overenskomsten med PLO honoreres de alment praktiserende læger for de prøver, de sender
til SSI med et beløb for selve prøvetagningen samt et særskilt beløb for forsendelse af biologisk
materiale.
Det særskilte beløb for forsendelsen, der udbetales til de praktiserende læger, kan undgås ved at
udvide afhentningsordningen, så den også omfatter de prøver, der skal sendes til SSI.
Sygehuslaboratorierne vil således sende prøverne til SSI.
Med henblik på realisering af besparelsen er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt
puljebeløb på 4 mio. kr. Der arbejdes med yderligere tiltag, som vil kunne få virkning fra 2017 og
frem.
Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse
Region Sjælland vil i 2016 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal
høste gevinster ud over de 120 mio. kr., som Region Sjælland allerede bidrager med for at opfylde
den fælles regionale målsætning om indkøbsgevinster på 1 mia. kr. frem mod 2020. Der er i 2016
indarbejdet en yderligere nettobesparelse på 5 mio. kr. Beløbet stiger i de kommende år.
Familieambulatorier
Efter etablering af familieambulatorier i alle regioner blev satspuljemidler fra 2008 udmøntet på
Lov- og cirkulæreprogram 2015/2016. Midlerne, som skal anvendes til dækning af
etableringsomkostninger samt forebyggelse af rusmiddelskader hos børn udgør for Region
Sjælland 5,3 mio.kr.
Sundhedsstrategi m.v.
I forbindelse med Økonomiaftalen 2016 udmøntes midler til realisering af Sundhedsstrategi og
øvrige finanslovsinitiativer. Region Sjælland får et løft på 77 mio. kr. i 2016, og beløbet stiger i de
kommende år.
En række af tiltagene i Sundhedsstrategien arbejdes der allerede målrettet og fokuseret med i
Region Sjælland inden for regionens nuværende budget, og flere er eksempelvis indarbejdet i
Regionsrådets driftsaftaler med sygehusene.
16
Region Sjælland
Der afsættes i konsekvens heraf en pulje på 43 mio. kr. til finasiering af endnu ikke realiserede
initiativer. Også puljebeløbet stiger i de kommende år.
2.8 Takstindtægter – somatik og psykiatri
De samlede takstindtægter i budget 2016 er på 282 mio. kr.
Udgangspunktet for budgetteringen af takstindtægterne for 2016 er det forventede regnskab for
2015 pr. 31. maj 2015. Det forventede regnskabsresultat for 2015 er alene fremskrevet med pris- og
lønfremskrivningen, idet der ikke forudsættes at være nogen aktivitetsudvikling på området fra
2015 til 2016. Takstindtægter er fra 2016 og frem forhøjet med 3,7 mio. kr. som følge af skærpede
krav til overvågning i forbindelse med ibrugtagning af den nye sikringsafdeling i Slagelse.
Regionen modtager indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske
patienter samt medfinansiering vedr. hospice og ambulant genoptræning. Budgetopfølgningen pr.
31. maj 2015 viser, at der i 2015 forventes indtægter på mellem 53-56 mio. kr. Der er i budget 2016
forudsat samlede indtægter på dette delområde på ca. 55 mio. kr.
2.9 Indtægter
Region Sjællands indtægter fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og
regeringen. Indtægterne består af følgende elementer:



Bloktilskud
Kommunal medfinansiering
Af regionens indtægter udgør bloktilskuddet langt den største del. En mindre del af bloktilskuddet
på sundhedsområdet anvendes til at finansiere visse administrative opgaver på Social- og
specialundervisningsområdet. I 2016 udgør dette beløb 0,8 mio. kr.
Der er loft over regionens indtægter vedr. kommunal medfinansiering. Regionen modtager således
ikke ekstra indtægter, hvis aktiviteten overstiger det forudsatte.
Nedestående tabel viser hvordan det aktivitetsafhængige bidrag på sundhedsområdet fordeler sig
på kommunerne i Region Sjælland i 2014.
17
Region Sjælland
Kommune
Kommunal
medfinansiering i
1000 kr. opgjort på
bopælskommune
Fordeling af Region
Sjælland indtægter
opgjort efter
bopælskommune.
Opgjort i pct.
Greve
168.150.320
5,4%
Køge
203.924.205
6,6%
Roskilde
292.323.405
9,5%
Solrød
75.188.656
2,4%
Odsherred
134.168.517
4,3%
Holbæk
266.614.829
8,6%
Faxe
129.960.555
4,2%
Kalundborg
185.775.196
6,0%
Ringsted
113.895.172
3,7%
Slagelse
301.954.479
9,8%
79.575.742
2,6%
Sorø
109.156.164
3,5%
Lejre
99.484.095
3,2%
Lolland
176.218.488
5,7%
Næstved
323.383.923
10,5%
Guldborgsund
246.888.816
8%
Vordingborg
180.025.858
5,8%
3.086.688.418
100,0%
Stevns
Region Sjælland
18
Region Sjælland
Kapitel 3. Social- og Specialundervisning
3. Social- og Specialundervisning
3.1 Indledning
Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning
udgør godt 619 mio. kr.
SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING
1.000 kr. omkostningsbaseret
UDGIFTER
2016
Institutioner
574.949
Socialenheden
10.981
Øvrige udgifter
9.536
Takstregulering vedr. tidligere år
-2.034
Andel af fælles formål og adm.
23.647
Andel af renter
1.591
UDGIFTER I ALT
618.670
INDTÆGTER
Takstindtægter
-472.537
Objektiv finansiering – socialområdet
-143.956
Objektiv finansiering - specialundervisning
-1.355
Bloktilskud
-822
INDTÆGTER I ALT
-618.670
Region Sjællands hovedopgave inden for socialområdet er driftsansvaret for de institutioner, der via
rammeaftalen er tillagt Region Sjælland.
Der påhviler Region Sjælland sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en
række områder. Leverandøransvaret omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne og
forpligtelsen til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene.
Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det
specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen udgør således det centrale planlægnings- og udviklingsredskab, der skal sikre, at
borgerne i regionen får stillet de tilbud til rådighed, de har krav på i henhold til serviceloven.
19
Region Sjælland
3.2 De økonomiske forudsætninger
3.2.1 Finansiering
Bortset fra visse særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskud og
specialrådgivningsydelser, som betales af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne.
Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks.
de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra
objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog
udelukkende objektiv finansiering.
Ud over det lovbundne område, som er budgetteret, varetager en række institutioner funktioner for
kommunerne som fuldt indtægtsdækket virksomhed. Den samlede aktivitet er således højere end
det budgetfastlagte.
3.2.2 Takstudviklingen
Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) har til budget 2016 en anbefaling til kommunerne og
regionen om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den fælles
anbefaling til takstudviklingen har været en fast praksis siden budget 2009.
For budget 2016 lyder anbefalingen at takstudviklingen i 2016 på social- og
specialundervisningsområdet maksimalt stiger med pris- og lønudviklingen.
I budgettet følges anbefalingen fra KKR for næsten alle tilbud.
For Efterskolen på Synscenter Refsnæs, der blev etableret ved starten af skoleåret 2014/15, har
økonomien, efter overgang fra skrivebordsprojekt til virkelighed, vist sig utilstrækkelig.
Målgruppen har ændret sig i en mere ressourcekrævende retning.
Tidligere har KKR’s anbefalinger medført reduktioner af institutionernes bevillinger.
3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne
Med den nye takstbekendtgørelse der trådte i kraft den 15. januar 2015, er der skabt nye regler for
håndtering af over-/underskud i regionale og kommunale tilbud. Driftsherren kan beslutte, at
mindre overskud på op til 5 pct. ikke skal indregnes i taksten i efterfølgende år. I henhold til
takstaftalen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til
kommunerne. Underskud på op til 5 pct. kan ikke længere indregnes i taksten, men skal dækkes ved
f.eks. effektivisering eller af tidligere års overskud inden for driftsherrens samlede drift. Eventuelle
overskud på regionen tilbud vil således fremover for størstepartens vedkommende forventes at gå
til (med-)finansiering af underskud på andre tilbud.
I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte
efterreguleringen af taksterne. Mellem 1. og 2. behandlingen vil muligheden for også at nedsætte
taksterne i 2016 blive vurderet, under hensyntagen til de nye regler på området.
3.3 Tværgående tiltag i budget 2016
3.3.1 Balance i økonomien
I de senere år har der generelt set været en ændret efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på
en række af tilbuddene været efterspørgsel på andre pladser/ydelser end de basisydelser som
traditionelt har været udbudt af institutionerne. Her er der tale om mere specialiserede tilbud til
20
Region Sjælland
dels mere komplekse målgrupper og dels til enkeltpersoner. Regionen har derfor en økonomistyringsmodel, som sikrer fleksibilitet i udbuddet af tilbuddenes pladser og samtidig sikrer at der
skabes stabilitet på socialområdet, således at der er balance imellem udbud og efterspørgsel og
dermed også et minimum af takstudsving.
Med den fortsatte fokus på enhedsomkostninger, er der foretaget en række initiativer til
kapacitetstilpasninger i form af udvidelser/nedlæggelse af pladser, samt deraf følgende
driftsøkonomiske justeringer på institutionerne.
Generelt er de ændringer, som er foretaget i budget 2016, karakteriseret ved, at pladsprisen er
fastholdt og i nogle tilfælde reduceret. I et enkelt tilfælde er der sket en personaleudvidelse på
grund af ændring til en mere ressourcekrævende målgruppe. Ellers er forslag om serviceniveauløft
ikke indarbejdet i budget 2016.
Der er foretaget ændringer i forhold til nedlæggelse/udvidelse af pladser og afledte
driftsøkonomiske justeringer på i alt 6 institutioner. Disse er: Marjatta, Platangården,
Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs, Skelbakken og Hanne Marie Hjemmet.
Ændringerne er nærmere specificeret i afsnit 3.5. nedenfor.
3.3.2 Styringsværktøjer
På socialområdet er der implementeret en styringsmodel som giver institutionerne værktøjer til en
sikker og effektiv drift. Modellen indebærer bl.a. at tilbuddenes bevilling reguleres som følge af
udsving i belægningen. Som hovedregel reguleres budgettet med 70 % af pladsprisen – både ved
mer- og mindre belægning.
Økonomistyringsmodellen justeres/opdateres løbende, således at styringsmodellen tilpasses den
økonomi og efterspørgsel, som er gældende for det enkelte tilbud.
Den nye taksbekendtgørelse betyder, at der fremover skal være endnu mere fokus på
budgetoverholdelse, ligesom reguleringsprocenten ved mer-/mindrebelægning skal vurderes
nærmere.
Efterspørgslen på særforanstaltninger har ændret sig blandt andet i form af en kortere længde på
anbringelsen. På den baggrund er der iværksat en analyse af området for at kunne tilgodese både
efterspørgselsmønstret og samtidig danne grundlag for en sikker økonomistyring.
Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet
og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2016 efter gensidig aftale med den
enkelte institution i nogle tilfælde fastlagt en reguleringsprocent på 100 % i tilfælde af mer/mindrebelægning, mod de generelt gældende 70 %.
3.3.3 Rammeaftalen
Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for
tilblivelsen af pragmatiske og fremsynede rammeaftaler. Samtidig forudsætter koordineringen et
tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Dermed fungerer rammeaftalerne også som
vigtige styringsmodeller der sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens
områder, og at disse har en høj kvalitet.
Parterne har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, så tilbuddene drives økonomisk effektivt.
Der kan derfor efter vedtagelse af den årlige rammeaftale være behov for justeringer på de enkelte
tilbud.
21
Region Sjælland
Rammeaftalen indeholder derfor en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger.
Proceduren har dels til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle
parter, dels en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer.
Det politiske samarbejde omkring rammeaftalen sker i kontaktudvalget.
På det administrative plan er nedsat en Styregruppe for rammeaftalen. Styregruppen fungerer som
initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der tillige nedsat en
række arbejds-/netværksgrupper som arbejder med forskellige projekter og analyser.
3.3.4 Dansk KvalitetsModel på socialområdet
I regi af Danske Regioner deltager Socialområdet i et fællesregionalt arbejde om at udvikle og
dokumentere kvalitet. Formålet er at sikre åbenhed og indsigt i de sociale botilbud. Der arbejdes
bl.a. med udvikling og implementering af Dansk KvalitetsModel på det sociale område.
Dansk Kvalitets Model på det sociale område bygger på de samme metoder og principper som Den
Danske Kvalitets Model på sundhedsområdet. Der er tale om en akkrediteringslignende model og
har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et
fælles sæt af standarder for indsatsen.
Kvalitetsarbejdet fortsætter i 2016.
3.3.5 Udviklingspulje
I 2016 vil der også være behov for en række udviklingstiltag i form af blandt andet systemudvikling i
forbindelse med øget dokumentationskrav. Til understøttelse af de sociale institutioners arbejde
med de forskellige udviklingstiltag, fortsættes der med en udviklingspulje som er en del af
socialafdelingens budget. Puljen er på i alt 0,6 mio. kr.
3.3.6 Strategi for Socialområdet
Som led i strategien vil Region Sjælland skabe gode rammer for forskning på socialområdet.
Forskningen skal dokumentere kvaliteten i de sociale tilbud og dermed skabe grundlag for, at
tilbuddene baseres på evidens og løbende udvikles. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet.
3.4 Investeringer i 2016
Investeringer foretaget på social- og specialundervisningsområdet forudsættes finansieret ved
”udlån” fra regionens kassebeholdning. Udlånet medfører at social- og
specialundervisningsområdet skal betale renter af mellemværendet. Dertil kommer, at driften
bliver belastet af afskrivninger.
Social- og specialundervisningsområdet tilbagebetaler ”udlånet” løbende via takstindtægter fra
kommunerne.
På investeringsoversigten for 2016 indgår følgende:
Synscenter Refsnæs, Istandsættelse af den gamle skolebygning og den tidligere materialeudstilling.
Istandsættelsen sker som led i en intern flytning med henblik på at samle aktiviteterne på færre
kvadratmeter, så der frigøres syv bygninger til salg.
På Kofoedsminde foretages der nybygning og renovering til afhjælpning af en aktuel overbelægning
på over 30%.
Der ud over planlægger Forsorgshjemmet Roskildehjemmet en renovering.
22
Region Sjælland
For en nærmere beskrivelse af investeringsoversigten henvises til kapitel 7.
3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder
Region Sjællands samlede institutionsmasse består i 2016 af i alt 14 institutioner med mange
forskelligartede tilbud.
I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der
indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området, der er indarbejdet i budget 2016. For
en detaljeret oversigt henvises til kapitel 9 ”Bevillingsoversigt med bilag”.
3.5.1 Specialundervisning
Området dækker Børneskolen Filadelfia, Skolen på Marjatta og Synscenter Refsnæs skoleafdeling.
Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børn- og unge døgninstitutionerne og de sikrede
institutioner for unge.
Både Børneskolen Filadelfia og Synscenter Refsnæs skoleafdeling er kendetegnet ved, at de
varetager landsdækkende funktioner. Finansieringen består således af en delvis objektiv
finansiering, og resten opkræves ved ordinær takstbetaling.
Børneskolen Filadelfia har et særligt tilbud vedr. ADHD (Damp), og Synscenter Refsnæs varetager,
ud over undervisning af børn og voksne, også enkelte aktiviteter uden for rammeaftalen.
På Synscenter Refsnæs skoleafdeling sker der en mindre tilpasning af pladstallet. Børneskolen
reduceres fra 13 pladser til 11 pladser. Voksenskolens pladstal øges fra 8 pladser til 9 pladser.
3.5.2 Specialrådgivning
Området omfatter ”Synscenter Refsnæs Rådgivningsfunktion”.
Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs, finansieres af Socialstyrelsen (VISO), og betragtes
derfor som indtægtsdækket virksomhed i regionens regi.
3.5.3 Dagtilbud til børn og unge
Området omfatter Synscenter Refsnæs, SFO-tilbud. Marjatta, Himmelev og Platangården (fra
2016), har også dagtilbud til børn og unge.
På grund af vigende efterspørgsel nedlægges 3 af pladserne på Synscenter Refsnæs. SFO-til buddet
har herefter 5 pladser. Der oprettes et dagtilbud med 5 pladser på Platangården.
3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge
Området omfatter Himmelev. Endvidere har Skelbakken, Synscenter Refsnæs Bo- og
Fritidsafdeling, og Marjatta tilbud til både børn og voksne. Endelig har den sikrede institution for
børn og unge – Bakkegården - en åben afdeling.
Skelbakken oplever lidt mindre efterspørgsel efter aflastningspladser, som derfor reduceres med 1
plads, hvorefter de råder over 6 aflastningspladser og 18 døgnpladser.
Marjatta opretter et nyt aflastningstilbud, med 5 pladser.
Pladstallet på Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, justeres til det forventede behov.
Derfor øges pladstallet på Boområde 1, med 4 pladser, hvorefter området har 13 pladser.
23
Region Sjælland
3.5.5 Sikrede institutioner
Området omfatter Stevnsfortet og Bakkegården (unge) samt Kofoedsminde (udviklingshæmmede
domfældte voksne).
Der er fortsat fuld objektiv finansiering på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. Der er også
indgået aftale mellem Kofoedsminde og VISO om køb af specialrådgivningsydelser.
Kofoedsminde har siden slutningen af 2014 haft en markant stigning i henvendelser til det sikrede
område. I 2015 er der konstateret en overbelægning på 11 pladser. Overbelægningen vurderes at
eksistere i en længere årrække. Pladstallet på Kofoedsminde udvides derfor til 39 pladser, fra de
nuværende 34 pladser. Desuden etableres en satellitafdeling på Stevnsfortet med 5 pladser. Det
samlede antal sikrede pladser under Kofoedsminde udgør herefter 44 pladser. Udvidelsen på i alt
10 pladser sker med virkning fra 1. juni 2015.
3.5.6 Botilbud til voksne handicappede
Området omfatter Else Hus, Bo- og Naboskab Sydlolland. Endvidere har Marjatta, og
Kofoedsminde pladser på området.
På Kofoedsminde er budget for de 9 åbne pladser og budget for de 5 pladser på Steffensmindevej,
samlet til et budgetområde i 2015. Fra 2016 bliver der beregnet én fælles takst for de 14 åbne
pladser. Der er desuden en række særforanstaltninger. Disse foranstaltninger drives som
indtægtsdækket virksomhed. Marjatta reducerer pladstallet på Sofiegården med 2 pladser fra 1.
april 2016. Herefter er der 23 pladser på Sofiegården.
3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
Der drives dagforanstaltninger i tilknytning til Marjatta, Bo- og Naboskab Sydlolland og
Kofoedsminde.
Marjatta udvider (fra 1. august 2015) med 5 pladser på A-husene, med enhedstakst.
Området omfatter derefter 86 pladser.
3.5.8 Forsorgshjem
Området omfatter i 2016 kun Roskildehjemmet.
Med udgangen af 2015 ophører puljefinansieringen af Hanne Mariehjemmet. Tilbuddet mister
således sit driftsgrundlag.
Spørgsmål om alternativ finansiering har været rejst af KKR Sjælland i koordineringen mellem de 5
KKR med indstilling om at finde en fælleskommunal/objektiv finansiering. Indstilling blev afvist i
Koordinationsforum med henvisning til at evt. videreførelse af Hanne Marie skal baseres på
takstfinansiering. Den mulighed ser hverken Region Sjælland som driftsherre eller kommunerne i
Region Sjælland, der via rammeaftalen ville blive forpligtet på tilbuddets finansiering. Fra Region
Sjælland er det klart tilkendegivet, at videreførelse af Hanne Marie er et ”landsanliggende”, da langt
flertallet af kvinderne kommer fra kommuner uden for Region Sjælland.
Sideløbende har Region Sjælland rejst sagen om Hanne Marie over for Socialstyrelsen, der efter
lovbestemmelserne om National Koordination har mulighed for at udstede driftspåbud til tilbud,
hvis en udsat målgruppe er truet. Der foreligger i skrivende stund (ultimo august 2015) endnu ikke
svar fra Socialstyrelsen. Uden driftsgrundlag i 2016 er driftsoverenskomsten med bestyrelsen for
Hanne Mariehjemmet opsagt og medarbejderne er varslet opsagt pr. 31.12.2015. I praksis
24
Region Sjælland
samarbejdes med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om at holde hjemmet kørende, så tilbuddet
kan videreføres hvis alternativ finansiering findes.
3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatri
Området omfatter Platangården. Platangården har indgået aftale med VISO om salg af
specialrådgivningsydelser. Platangården har endvidere indgået aftale med kommunerne om drift af
et revalideringstilbud.
Støtteboligerne, de interne døgnpladser på Platangården, er reduceret med 11 pladser. Der er
herefter 7 interne døgnpladser. Reduktionen er sket fra 1. januar 2015.
Platangårdens dagtilbud til Spiseforstyrrelse, med 6 pladser, nedlægges pr. 31. december 2015, på
grund af manglende efterspørgsel.
3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud
Området omfatter Glim Refugium.
3.5.11 Socialafdelingen
Ud over udgifter til institutionerne afholdes udgiften til socialafdelingen også på kontoområdet.
3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster
Nedenstående tabel viser bevillingerne fordelt på de enkelte tilbud. På grund af den særlige
budgetproces i 2016 med sammentrængt tidsplan vil beregning af opkrævningstakter for 2016 ikke
med sikkerhed kunne foreligge til 2. behandling.
Omkostningsbaseret - 1000 kr.
2016
HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM
Fælles Himmelev Behandlingshjem
1.610
Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem
22.138
Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem
1.779
Skolen Himmelev Behandlingshjem
6.594
Himmelev Behandlingshjem i alt
32.120
Skelbakken
27.511
ELSE HUS
Fælles Else Hus
0
Døgnpladser
19.154
Dagtilbud
7.446
25
Region Sjælland
Døgn/Solisttilbud KS
3.486
Døgn/Solisttilbud EHDCSOL2
4.204
Else Hus i alt
34.290
BAKKEGÅRDEN
Fælles Bakkegården
-2
Bakkegården åbne pladser
6.350
Bakkegården fælles sikrede pladser
2.538
Bakkegården sikrede pladser
42.350
Bakkegården intern skole
2.957
Bakkegården i alt
54.193
STEVNSFORTET
Fælles Stevnsfortet
943
Døgndel Stevnsfortet
30.645
Intern Skole Stevnsfortet
1.731
Stevnsfortet I alt
33.320
KOFOEDSMINDE
Fællesområder
17.892
Åben afdeling
18.799
Sikret afdeling
83.849
Værkstedet Kofoedsminde
13.750
&85-foranstaltninger
0
Kofoedsminde i alt
134.291
MARJATTA
Marjatta Fælles
8.756
Vidarslund
5.020
Voksencenter SampoVig
6.512
Ristolahaven
9.924
Sofiegården
13.945
Marjatta Værkstederne
4.807
Skolehjemmet, fælles
-1.149
26
Region Sjælland
Skolehjemmet, undervisning
10.809
Skolehjemmet, bo-afdeling
29.795
Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen
2.997
Skolehjemmet, Aflastningstilbud
2.885
Aktivitetshuset Odiliegården
744
Aktivitetshuse med enhedstakst
12.227
§85 foranstaltninger Marjatta
-2.152
Marjatta i alt
105.121
BØRNESKOLEN FILADELFIA
Fælles Børneskolen Filadelfia
24
Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever
3.643
Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever
1.481
Børneskolen Filadelfia i alt
5.148
BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND
Fællesområdet BN Sydlolland
9.699
Bo og Naboskab Sydlolland
32.003
A-hus Bo og Naboskab Sydlolland
4.332
§85 foranstaltninger BN Sydlolland
0
Særforanstaltning Højbovej 7 th
3.385
Kere Center
6.027
Bo og Naboskab Sydlolland i alt
55.446
GLIM REFUGIUM
Glim Refugium
10.452
SYNSCENTER REFSNÆS
Fællesområder Synscenter Refsnæs
-5.524
Bo og fritid
27.505
Børneskolen
4.721
Voksenskolen
5.063
SFO
693
Rådgivning anden finansiering
64
27
Region Sjælland
Rådgivning VISO finansiering (tidl. objektiv)
0
Boafdeling Fyrrehøj
8
Udviklingsprojekter
0
Efterskole, Synscenter Refsnæs
5.279
Synscenter Refsnæs i alt
37.809
PLATANGÅRDEN
Fælles Platangården
882
Døgnafdeling Platangården
20.454
Støtteboliger
3236
Revalidering
1.049
Ambulant behandling
2
§85foranstaltninger
-380
VISO
271
Platangården - indtægtsdækket virksomhed
0
Platangården, dagtilbud til unge
1.049
Platangården i alt
26.563
ROSKILDEHJEMMET
Forsorgshjemmet Roskildehjemmet
13.945
Æblehaven
1.154
Aktivering - Roskildehjemmet
1.464
Roskildehjemmet i alt
16.563
ALKOHOL OG TRAFIKKURSER
Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland
0
CENTERTERAPIEN
Centerterapien
2.125
Institutioner i alt
574.949
28
Region Sjælland
Kapitel 4. Regional Udvikling
4. Regional Udvikling
4.1 Indledning
Det samlede budget til regional udvikling fremgår af nedenstående tabel:
Regional Udvikling
Budget 2016 (mio.kr.)
Udgifter
Kollektiv trafik
Bus, bane og administration m.m.
391,9
Statslig investeringstilskud - lokalbaner
-33,7
Udviklingsmidler
Erhvervsudviklingsmidler
70,6
Regionale udviklingsmidler
13,0
Jordforurening, Råstoffer
34,1
Miljø
Internationalt arbejde
STRING, Bruxelles, Interreg, Femern Bælt Komiteen
6,1
Interne udviklingsmidler
Strategiudvikling, analyser og synlighed
6,1
Øvrige omkostninger
Administration (løn m.m.)
55,3
Øvrige
-1,5
Andel af fælles formål og renter
21,8
Bruttoudgifter i alt (ekskl. tilskud)
597,4
Udgifter i alt
563,8
Indtægter
Bloktilskud
-460,1
Kommunalt udviklingsbidrag
-105,8
Indtægter i alt
-565,9
(Omkostningsbaseret)
29
Region Sjælland
Region Sjælland løser en række drifts- og udviklingsopgaver inden for regional udvikling.
Opgaverne omfatter:








Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Administration af udviklingsmidler til erhvervsfremme- og udviklingsaktiviteter, der
implementerer den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Erhvervsudvikling via Vækstforum Sjælland, der har ansvar for regionens erhvervsrettede
aktiviteter
Indkøb af regional, kollektiv trafik (busser og lokalbaner) hos trafikselskabet Movia
Koordineringsopgaver på uddannelsesområdet
Internationalt samarbejde, herunder deltagelse i Interreg programmer og politiske
samarbejder
Kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde
Kortlægning af råstofforekomster og råstofplanlægning
Den strategiske ramme for opgaverne er den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 med
tilhørende investeringsplan 2015-2016 og strategi for jordforureningsområdet.
4.2 Den budgetmæssige situation
Region Sjælland har igennem flere år haft stigende udgifter til kollektiv trafik, der nu udgør ca. 2/3
af det samlede budget til regional udvikling.
Udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2016 var et tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. der
kunne henføres til:



En forudsat omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud fra
2016 med et forventet indtægtstab for Region Sjælland på ca. 12 mio. kr.
En reduktion af den statslige kompensation til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr.
En udgiftsglidning i budgettet til kollektiv trafik på ca. 10 mio. kr.
Der fremlægges nu et forslag til budget, der som følge af en række forhold af ekstraordinær eller
midlertidige karakter balancerer uden behov for tilpasninger.
Det skyldes især, at regeringen i aftalen om regionernes økonomi for 2016 har tilkendegivet at ville
videreføre investeringstilskuddet til lokalbaner uændret. Det betyder, at det forventede tab på 12
mio. kr. i 2016 kan undgås. Der budgetteres derfor med et uændret investeringstilskud i 2016.
Regeringen vil i efteråret 2015 tage stilling til behovet for nye analyser, der kan supplere den
rapport om bloktilskudskriteriet ”antal kilometer privatbanespor”, som blev præsenteret i marts
2015, og som lå til grund for tilkendegivelsen om at ville udsætte omlægningen af
investeringstilskuddet til bloktilskud i foreløbigt ét år.
Region Sjælland vil desuden modtage ekstraordinære indtægter fra Movia på 8,4 mio. kr. i 2016
vedrørende regionens betaling for kollektiv trafik i 2014.
Endelig skal regionen afdrage 7,3 mio. kr. mindre på det 25-årige lån, der blev optaget i 2009 til
investeringer i lokalbanerne. Afdragsprofilen på lånet var indrettet efter, at der i 2016 ville være et
budgetmæssigt pres som følge af den forudsatte omlægning af investeringstilskuddet til
bloktilskud.
30
Region Sjælland
Disse ekstraordinære indtægter eller mindre udgifter modsvarer således det oprindelige
tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr.
Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at regional udvikling pålægges
et omprioriteringsbidrag på 1% svarende til ca. 6 mio. kr. Hertil kommer at omberegning af
bloktilskudskriterierne medfører et tab på knapt 2 mio. kr. Reduktionerne medfører, at der i
forslaget til budget dels er foretaget en reel besparelse på udviklings- og driftsmidler, da disse
poster ikke er P/L fremskrevet, dels er optaget en negativ budgetreguleringspulje på 1,3 mio. kr. til
senere udmøtning for at opnå balance.
I forslaget til budget indgår fortsat merudgifter til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. Merudgifterne
skyldes, at Transportministeriet i 2014 ændrede kompensationsmodellen, der er tilknyttet
Ungdomskortet. Region Sjælland fik en overgangsordning i 2014, men ændringen har haft fuld
effekt siden 2015 og betyder, at Region Sjælland skal afholde merudgifter til Ungdomskortet på ca.
7 mio. kr. årligt.
Det forudsættes i forslaget til budget, at Region Sjælland i regnskab 2015 vil afholde
ekstraordinære udgifter til Movia på 3,3 mio. kr. til finansiering af tab i forbindelse med en
voldgiftssag.
Budgettet til kollektiv trafik er generelt præget af en vis usikkerhed, der i i 2016 forstærkes af, at
Region Sjælland som følge af en ændring i Lov om trafikselskaber overtager ansvaret for en række
tidligere kommunalt finansierede busruter.
Forslaget til budget er i høj grad påvirket af forhold af midlertidig eller ekstraordinær karakter. Der
er derfor også stor usikkerhed om situationen efter 2016, der især knytter sig til en statslig
beslutning om, hvorvidt investeringstilskuddet i fremtiden omlægges til bloktilskud.
Den særlige ordning, hvor regionens betaling til Movia for kollektiv trafik efterreguleres i forhold
til de faktiske udgifter i år 2 efter regnskabsåret, medfører også en betydelig budgetusikkerhed.
Det må derfor alt andet lige forventes, at der i 2017 fortsat vil være et tilpasningsbehov, der
nødvendiggør initiativer, der kan skabe balance. Heri indgår også et fortsat behov for at skabe et
rimeligt økonomisk råderum til øvrige udviklingsaktiviteter inden for regional udvikling.
Der vil i de kommende år også være behov for at prioritere yderligere midler til finansiering af
investeringer i modernisering af infrastrukturen på lokalbanerne.
4.3 Udmøntning af budgetrammen
De samlede nettodriftsudgifter beløber sig til 563,8 mio. kr. Budgetforslaget overholder det
udmeldte udgiftsloft. Nedenstående tabel indeholder en specifikation af forslag til budget 2016:
31
Region Sjælland
(Omkostningsbaseret)
Mio.kr.
Kollektiv trafik
Busdrift
149,6
Banedrift
189,7
Administration
31,8
Afdrag på banelån
0,2
Tjenestemandspensioner Regionstog
25,0
Efterregulering Movia R2014
-8,4
Statslige investeringstilskud lokalbaner
Bufferpulje
-33,7
4,0
Udviklingsmidler
Erhvervsudvikling / Vækstforum
66,2
Greater Copenhagen
4,4
Sundhedsinnovation
2,0
Kompetencesatsning / KP2020
4,0
Grønsatsning
4,0
Kulturpuljen
3,0
STRING
0,6
INTERREG
2,2
Medlemskaber
0,9
Femern Bælt Komiteen
0,4
Femern Bælt korridor
Natur og Miljø
Miljø og Ressourcer
32,6
Råstoffer
1,5
Drift
3,3
Kommunalt bidrag
-1,3
Bruxelles kontor
32
Region Sjælland
Diverse udgifter og indtægter
Strategi og analyse formål
6,1
Budgetudligningspulje
-1,5
Lønninger
51,6
Refusioner
-0,3
Administration RU
4,0
Fælles formål og administration
21,0
Renter
0,8
Udgifter i alt
563,8
Bloktilskud
-460,1
-105,8
Indtægter i alt
-565,9
4.4 Budgetforudsætningerne
4.4.1 Indtægter
Regional udvikling er finansieret af et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag.
Bloktilskuddet er 460,1 mio. kr. Den årlige omberegning af bloktilskudskriterierne medfører et tab
på knapt 2 mio. kr. i forhold til 2015.
Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 129 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt
105,8 mio. kr.
Staten yder hvert år et direkte investeringstilskud til lokalbanerne. Tilskuddet udgør 33,7 mio. kr.
den forudsatte omlægning af dette tilskud til bloktilskud fra 2016 er midlertidigt udsat.
Der forventes refusioner fra EU programmer (Interreg og mål 2) på i alt 0,3 mio. kr.
Kommunerne bidrager til finansiering af det fælles regionale og kommunale Bruxelles-kontor.
Bidraget udgør 1,3 mio. kr.
4.4.2 Kollektiv trafik
Region Sjælland finansierer den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner, der
bestilles hos Movia. Regionen bidrager desuden til finansiering af Movia’s administrationsudgifter.
33
Region Sjælland
På grund af en ændring af Lov om trafikselskaber har regionen i 2016 fået tilført ansvaret for en
række tidligere kommunalt finansierede busruter. Modsvarende skal regionen betale en mindre
andel af udgifter til Movia’s administration.
Der er i foråret 2015 udarbejdet et udkast til en ny trafikplan for Region Sjælland. En videre
politisk behandling afventer en større klarhed om den fremtidige økonomi. I trafikplanen beskrives
en række muligheder, bl.a. etablering af nye R-busruter.
Der budgetteres med i alt 358,2 mio. kr. til kollektiv trafik.
Trafikbestilling 2016
Regionens trafikbestilling for 2015 blev besluttet på Regionsrådets møde den 30. april 2015. Med
baggrund i tillæg til budgetaftale 2015 af 27. april 2015 blev der bestilt uændret kørsel i forhold til
2015. Trafikbestillingen er baseret på regionens trafikplan.
Som grundlag for regionens trafikbestilling for 2016 fremlagde Movia et basisbudget, der var
markant lavere end forventet som følge af en lavere pris- og lønudvikling. Movia har efterfølgende i
juni 2015 fremlagt et revideret forslag til budget, der er udarbejdet på grundlag af trafikbestillingen
og nye skøn for pris- og lønudviklingen. Dette budget er ca. 12 mio. kr. højere end basisbudgettet.
Samlet set er udgifterne til kollektiv trafik i 2016 dog på samme niveau som i budget 2015.
Driftsbudget for kollektiv trafik
Der budgetteres med udgifter til driften af de regionale busser på 149,6 mio. kr. og til driften af
lokalbanerne på 189,7 mio. kr. Herudover budgetteres med et bidrag til Movias administration på
31,8 mio. kr. I dette beløb indgår udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af
Rejsekortet.
Regionen finansierer anskaffelser af nye tog og renovering af baneanlæg (skinner og signaler).
Toganskaffelser leasingfinansieres. Leasingudgifterne finansieres af det samlede tilskud til
banedrift. Investeringerne i anlæg på lokalbanerne i perioden 2008-2010 er finansieret af 25-årige
lån med løbetid fra 2009 til 2033. Afdrag på lånet udgør 0,2 mio. kr.
Regionen modtager et tilskud fra staten til disse investeringer i lokalbanerne. Der forventes et
tilskud på 33,7 mio. kr.
Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende
pensionister ved lokalbanerne. Der budgetteres med en udgift på 25,0 mio. kr. til udbetaling af
tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.
Der budgetteres med en tilbagebetaling på 8,4 mio. kr. fra Movia med baggrund i et positivt
regnskab for 2014. Der budgetteres desuden med en bufferpulje på 4. mio. kr. til at imødegå
usikkerhed i budgettet til kollektiv trafik.
4.4.3 Udviklingsmidler
Der budgetteres med i alt 83,6 mio. kr. til udviklingsmidler (ekskl. tilskud på 0,3 mio. kr. fra
forventede refusioner).
Udviklingsmidlerne anvendes til implementering af investeringsplan 2015-2016 til den regionale
vækst- og udviklingsstrategi. Midlerne anvendes desuden til at understøtte Regionsrådets vision og
handlingsplan 2014-2017.
34
Region Sjælland
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev vedtaget af Regionsrådet i marts 2015. Strategien
indeholder 10 strategiske målsætninger inden for fire tværgående temaer:




Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst
Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst
De rette kompetencer styrker væksten
Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed
Strategien fokuserer desuden på fire brancher (fødevarer, bygge og anlæg, logistik og transport og
bioøkonomi) samt på seks vækstdrivere (ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, innovation,
iværksætteri og kapital).
Regionsrådet har i juni 2015 vedtaget en investeringsplan 2015-2016 til implementering af den
regionale vækst- og udviklingsstrategi. Investeringsplanen udpeger de indsatser, der skal
igangsættes i 2016. Indsatserne gennemføres som annonceringer efter ansøgninger og ideer inden
for strategiens fire temaer. Med disse indsatser er ca. 80% af udviklingsmidlerne disponeret i 2016.
Der er i Regionsrådets rammeprogram 2014-2017 ligeledes prioriteret indsatser inden for
fokuseret sjællandsk erhvervsudvikling og udnyttelse af innovationspotentialerne i offentlige
anlægsinvesteringer.
De regionale udviklingsmidler geares med midler fra EU’s mål 2 program, Social- og
Regionalfonden, midler fra EU’s Interreg programmer samt midler fra nationale puljer og fonde
mv.
Erhvervsudviklingsmidler
Der afsættes i alt 66,2 mio. kr. til regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Midlerne prioriteres af
Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum.
Vækstforum råder i 2016 desuden over ca. 71 mio. kr. fra EU’s mål 2 program, Regionalfonden og
Socialfonden. Midlerne bevilges af Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Vækstforum.
Aktiviteterne skal samlet set medvirke til at styrke rammebetingelserne for vækst i regionens
erhvervsliv inden for rammerne af lov om erhvervsfremme, den regionale vækst- og
udviklingsstrategi og investeringsplanen.
Der er reserveret i alt 17,5 mio. kr. af bevillingen til finansiering af vækstaftaler i 2016. Der er
indgået fire vækstaftaler med konsortier af regionale aktører for perioden 2014-2016.
Greater Copenhagen
Der afsættes 4,4 mio. kr. til Region Sjællands deltagelse i samarbejdet i metropolregionen Greater
Copenhagen. Af beløbet medfinansieres Region Sjællands medlemskab af samarbejdet. Der
forventes at dette modsvares af at der ikke fremadrettet skal afholdes udgifter til
Öresundskomiteen. Øvrige midler anvendes til medfinansiering af udviklingsaktiviteter.
Grøn satsning
Der afsættes 4,0 mio. kr. til videreførelse af Regionsrådets grønne satsning. Midlerne prioriteres i
overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, investeringsplanen og den
fælles kommunale og regionale klimastrategi.
Af bevillingen afholdes udgifter til Grøn Komite, medlemskab af CLEAN på 0,3 mio. kr. og til Lokal
Agenda 21 aktiviteter.
35
Region Sjælland
Kompetenceparat 2020
Der afsættes 4,0 mio. kr. til ”Kompetenceparat 2020”, der gennemføres i et samarbejde mellem
Region Sjælland, KKR Sjælland og med inddragelse af en lang række regionale aktører på
uddannelsesområdet. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og
udviklingsstrategi og investeringsplanen.
Sundhedsinnovation
Der afsættes 2,0 mio. kr. sundhedsinnovation. Midlerne prioriteres administrativt af styregruppen
for sundhedsinnovation i overensstemmelse med Regionsrådets strategi for sundhedsinnovation.
Kulturpulje
De afsættes 3,0 mio. kr. til Kulturpuljen. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den
regionale vækst- og udviklingsstrategi og et politisk besluttet tema for Kulturpuljen i 2016.
Midlerne prioriteres politisk efter ansøgning.
Udvikling i Femern Bælt korridoren
Der budgetteres med i alt 6,1 mio. kr. til videreførelse af Regionsrådets satsning på at styrke vækst
og udvikling Femern Bælt korridoren fra Hamborg til Øresundsregionen. Satsningen skal
understøtte, at Femern Bælt forbindelsen gennem grænseregionalt samarbejde udnyttes optimalt
til at skabe øget vækst og varig beskæftigelse.
Af bevillingen afholdes udgifter til politiske samarbejder og Region Sjællands deltagelse i Interreg
programmer samt udviklingsaktiviteter.
STRING
Region Sjælland deltager i det politiske STRING samarbejde med Hamborg, Schleswig-Holstein,
Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Skåne. STRING har som vision at gøre
Femern Bælt korridoren til en grøn vækstregion. Region Sjælland er værtsorganisation for
sekretariatet for STRING samarbejdet. Der afsættes 0,6 mio. kr. af bevillingen til Region Sjællands
medfinansiering af STRING sekretariatet.
Femern Bælt Komiteen
Region Sjælland deltager desuden i det politiske samarbejde i Femern Bælt Komiteen, der på tysk
side har deltagelse fra Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck. Femern Bælt Komiteen
har bl.a. til formål at styrke integrationen over Femern Bælt gennem grænseoverskridende
aktiviteter. Region Sjælland er sekretariat for komiteens på dansk siden. Der afsættes 0,4 mio. kr.
af bevillingen til sekretariatsbetjening af Femern Bælt Komiteen. Derudover prioriteres interne
administrative ressourcer til arbejdet.
Interreg programadministration
Region Sjælland indgår i tre grænseoverskridende Interreg 5A programmer: DeutschlandDanmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic (den sydlige Østersø). Målet er at øge
hjemtaget af projektmidler og sikre en strategisk anvendelse af midlerne i overensstemmelse med
den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Der afsættes 2,2 mio. kr. til Region Sjællands
medfinansiering af programadministration inden for alle tre programgeografier. I beløbet indgår
desuden udgifter til afvikling af Region Sjællands rolle som forvaltningsmyndighed i Interreg 4A
programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013.
Medlemskaber
Region Sjælland deltager i en række øvrige samarbejder. Der afsættes i alt 0,9 mio. kr. af
bevillingen til finansiering af medlemskaber af grænsenære samarbejder i Baltic Development
Forum, Øresundsinstituttet, Medicon Valley samt til medlemskaber af de erhvervsrettede
organisationer Connect Denmark og REGLAB.
36
Region Sjælland
Udviklingsaktiviteter
Der afsættes 2,0 mio. kr. af bevillingen til udviklingsaktiviteter, der understøtter Regionsrådets
satsning på vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren. Midlerne prioriteres i overensstemmelse
med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Femern Bælt Komiteens handlingsplan og
STRING’s handlingsplan.
4.4.4 Jordforurening og råstoffer
Der afsættes 32,6 mio. kr. til håndtering af jordforurening, der truer grundvandet, boliger,
daginstitutioner og legepladser, og 1,5 mio. kr. til råstofopgaver i form af råstofplanlægning,
kortlægning af nye råstofområder og tilsyn med råstofgravetilladelser.
Af midlerne til jordforurening og råstoffer afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til innovation, offentligprivate innovationspartnerskaber (OPI) og andre former for samarbejder, som fremmer udvikling
af nye metoder, teknikker og samarbejdsformer, som kan optimere og effektivisere
opgaveløsningen og optimere effekten af indsatsen.
4.4.5 Bruxelles-kontoret
Bruxelles-kontoret (Zealand Denmark EU Office) er et samarbejde mellem Region Sjælland,
Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner. Det samlede budget for Bruxelles-kontoret er 3,3 mio.
kr. inkl. lønudgifter. Der søges indgået et tættere samarbejde med Region Hovedstadens kontor i
Bruxelles med henblik på at understøtte tanker omkring Greater Copenhagen.
De 17 kommuner medfinansierer kontoret med i alt 1,3 mio. kr. Vækstforum bidrager desuden
forlods med 0,6 mio. kr. svarende til en stilling.
4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter
Strategi, analyse og synlighedsskabende aktiviteter
Der afsættes 6,1 mio. kr. til finansiering af strategier, analyser, køb af konsulentydelser,
konferencer, seminarer og kommunikationsindsatser mv. i tilknytning til Regionsrådets og
Vækstforums arbejde. Midlerne prioriteres administrativt.
Budgetudligningspulje
Der afsættes 1,5 mio. kr. i en negativ budgetudligningspulje til senere udmøntning.
Løn mv.
Der afsættes 51,6 mio. kr. til løn (ekskl. Bruxelles-kontoret) og 4,0 mio. kr. til personalerelaterede
udgifter. Der er samtidig indarbejdet forventede refusioner og indtægter fra EU på i alt 0,3 mio. kr.
Andel af fælles formål
Regional Udviklings andel af fælles formål udgør 21,0 mio. kr.
Andel af renter
Regional Udvikling har renteudgifter på mellemregningen med regionens kasse. I 2016 er
renteudgiften på 0,8 mio. kr.
37
Region Sjælland
38
Region Sjælland
Kapitel 5. Fælles formål og administration
5. Fælles formål og administration
5.1 Indledning
I regionernes budget- og regnskabssystem er der oprettet en særlig konto (hovedkonto 4) til ”Fælles
formål og administration”, som muliggør, at regionerne i den løbende drift kan organisere fælles
funktioner og administration i bred forstand på tværs af sektorområderne. Denne konto dækker
således de fælles udgifter til planlægning, styring, service og administration, herunder udgifter til
den politiske organisation.
5.2 Budget 2016 i hovedtal
Budgettet for Fælles formål og administration, fordelt på udgiftsområder, fremgår af nedenstående
tabel. Der er i budgettet indarbejdet en udgiftsreduktion på 2%. Beløbet på 7,4 mio. kr. er
udmøntet konkret på en række områder.
I lighed med tidligere år, er der indarbejdet en pulje til arbejdsmiljøaktiviteter på 10,8 mio. kr.
1.000 kr.
omkostningsbaseret
Budget 2016
Politisk organisation
Fælles formål
(Partistøtte)
1.679
Regionsrådsmedlemmer
12.760
Politisk organisation
i alt
14.439
Administrativ
organisation
Ledelsessekretariat
29.753
Koncern Økonomi
63.552
46.093
Koncern HR
101.706
Koncern IT
150.168
Koncernservice
30.008
PFI Produktion –
Forskning - Innovation
32.528
IT-kontrakter m.v.
70.370
Administrativ
organisation i alt
524.178
39
Region Sjælland
Øvrige udgifter og
indtægter
Medlemskab af Danske
Regioner
18.528
Pulje til refusion af
barselsudgifter (1-4)
93.938
Intern
forsikringsordning
1.053
Øvrige udgifter og
indtægter i alt
113.518
Fælles formål og
administration i alt
652.136
5.3 Den administrative organisering
Region Sjællands organisation er opbygget som en koncern med en række hierarkisk ligestillede
organisatoriske enheder, dels virksomhedsområder med direkte brugerkontakt, dels tværgående
centre, der varetager traditionelle stabsfunktioner, men også egentlige fælles service- og
driftsfunktioner.
Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det
sammenhængende virke i regionen og har til hensigt at udnytte mulige stordriftsfordele og
synergieffekter. Princippet med fælles, tværgående centre bygger således på ressource-effektive
hensyn og behovet for at skabe en optimal kritisk kompetencemasse inden for de enkelte faglige
felter. Endvidere tjener de tværgående funktioner til at fremme helheden og sammenhængskraften
i regionens virke.
Region Sjællands organisatoriske opbygning har betydet, at der fra starten har været fokus på at
skabe mest mulig værdi for forretningen, bl.a. ved at virksomhedsområderne har kunnet fokusere
på selve kerneopgaven. Samtidig er det sket med løbende fokus på realisering af synergieffekter,
effektiviseringsgevinster og kvalitet.
Der arbejdes løbende med tilpasning af den administrative organisation, både ud fra et
strategisk/organisatorisk perspektiv og et økonomisk perspektiv.
5.4 Budget 2016
5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4
Der er i budget 2016 afsat en fælles barselsudligningspulje på i alt 93,9 mio. kr.
Det betyder, at alle nettoudgifter vedrørende barsel placeres på hovedkonto 4 uanset hvilket
område, udgiften vedrører. Baggrunden herfor er hensynet til barselsudligningspuljens fælles
tværgående karakter.
5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner
Regionen har forpligtelsen til at afholde udgifter til tjenestemandspensioner. For aktive
tjenestemænd foretages løbende hensættelse af 20,3 % af lønudgiften til den fremtidige forpligtelse.
40
Region Sjælland
Hensættelsen indgår således som en del af lønudgiften, parallelt med overenskomstansatte, hvor
der foretages indbetaling til en pensionskasse.
Når tjenestemænd går på pension, udbetales pensionen over konto 4. Da pengene er hensat på
status, vil udbetalingen fremstå udgiftsneutralt i det omkostningsbaserede budget og regnskab.
Udbetalingen har dog en direkte likviditetsmæssig effekt, og indgår i opgørelsen af det
udgiftsbaserede budget og regnskab, som danner grundlag for økonomiaftalen og budgetloven.
Regionens udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt før 1. januar 2007
refunderes af tilskud fra staten. Udgiften er helt naturligt faldende over årene.
Udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt efter 1. januar 2007 forventes at stige
de kommende år. På baggrund af den løbende budgetopfølgning er de budgetterede udgifter til
udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt efter 1. januar 2007 reguleret op. I 2016 er der
budgetteret med en udgift på godt 97 mio. kr. Udgiften stiger yderligere i overslagsårene.
5.4.3 Intern forsikringsordning
Som følge af det gennemførte forsikringsudbud i 2011 blev regionen selvforsikrende på en række
områder fra 2012. I konsekvens heraf, blev der på Fælles formål oprettet et kontoområde ”intern
forsikringsordning”. Området skal i princippet hvile i sig selv i det omkostningsbaserede budget,
idet præmieopkrævning fra enhederne skal finansiere de løbende udgifter og hensættelser,
herunder udbetaling af erstatninger.
Præmieberegning sker med udgangspunkt i de historiske data, som regionen er i besiddelse af. I
beregningerne af fremtidig præmiestørrelse vil også indgå vurdering af eventuelt behov for
”efterregulering” begrundet i lavere/højere udbetalinger end forudsat.
Der er i budget 2016 ikke forudsat ændringer i praksis omkring administration af
forsikringsområdet.
5.5 Fordeling af fællesudgifter
Kontoen for Fælles formål og administration skal efter konteringsreglerne overføres til
sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling ved hjælp af fordelingsnøgler. Det sker for
at sikre finansiering af udgifterne til fælles formål og administration gennem regionernes
sektorvise finansiering. Udgifterne til fælles formål bliver således finansieret af indtægterne på de
tre hovedkonti.
41
Region Sjælland
42
Region Sjælland
Kapitel 6. Renter og Balance
6. Renter og Balance
6.1 Regelgrundlaget
Bevillingsreglerne om omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte
områder betragtes som lån i regionen, og at afskrivninger på disse aktiver udgiftsføres på de
respektive driftsområder.
På socialområdet indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under
området, og som indregnes i taksterne. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede
driftsresultater, som har påvirket regionens kasse. Rentesatsen svarer til markedsrenten.
Forrentningen medgår til finansiering af renteudgifterne på hovedkonto 5. De eksterne likvide
indtægter, der indgår på socialområdet (takstindtægter), bidrager således til betalingen af
regionens renteudgifter.
Vedr. Regional Udvikling har regionen afholdt udgifter vedr. kollektiv trafik (lokalbanerne), som er
lånefinansieret. Udlægget hertil forrentes som interne renter og indgår som udgift på Regional
Udvikling. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede driftsresultater, som har påvirket
regionens kasse.
Saldoen, der herefter fremstår på hovedkonto 5, belaster sundhedsområdet.
6.2 Regionernes formue og gæld
Regionens aktiver består hovedsagelig af bygninger. Passiverne består hovedsageligt af langfristet
gæld og fremtidige pensionsbetalinger.
I det gældende finansieringssystem for regionerne er det forudsat, at de løbende udgifter
finansieres ved de løbende indtægter. Der er således i udgangspunktet ikke taget højde for de
driftsmæssige konsekvenser ved betaling af renter og afdrag.
Som led i økonomiaftalen for 2016 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til
låneoptagelse inden for en samlet ramme på 650 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det
er i budgettet for 2016 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110 mio. kr., svarende til
50% af afdrags-byrden i 2016.
Der tages i budgettet udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på ca. 1,5 mia. kr.
6.3 Renteudgifter i budgettet
Nedenstående tabel giver en oversigt over forventede renteudgifter og -indtægter i 2016.
43
Region Sjælland
Renteudgifter budget 2016
(1.000 kr.) (- = indtægt)
Budget 2016
Renter af likvide aktiver:
Indskud i pengeinstitutter m.v.
-30.000
Renter af langfristede tilgodehavender:
Pantebreve
-86
Andre langfristede tilgodehavender
-1.493
Renter på langfristet gæld:
Renter selvejende institution med driftsoverenskomst
800
Kommune Kredit, almene boliger, socialområdet
106
Realkredit
184
Kommune Kredit
68.025
Nettobelastning
37.536
Overførsel – Renter m.v.:
Intern forrentning vedr. socialområdet
-1.591
Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet
-106
Intern forrentning vedr. Regional Udvikling
-831
Overførsel, Sundhedsområdet
-35.008
Samlet fordeling, konto 1,2 og 3
-37.536
Balance
0
6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter
Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 forventes at blive ca. 1,5 mia. kr.
De 1,5 mia. kr., der er placeret i kapitalplejeaftaler, forventes forrentet med 2 % p.a., hvilket giver
en renteindtægt på 30 mio. kr. Den resterende kassebeholdning, hvor der omsættes ca. 1,3 mia. kr.
pr. måned, forventes at balancere med et gennemsnit nær 0 kr. ved hel eller delvis udnyttelse af
regionens kreditfacilitet. En eventuel positiv gennemsnitlig kassebeholdning forventes at give en
rente på 0,5% p.a. Den samlede renteindtægt forventes således at blive 30 mio. kr.
44
Region Sjælland
6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender
Renteindtægter på pantebreve vedr. Filadelfia forventes at beløbe sig til 86.126 kr.
Renteindtægterne i forbindelse med delingsaftalerne med kommunerne forventes i 2016 at blive
1,5 mio. kr.
6.3.3 Renter af langfristet gæld
Renteudgiften er budgetlagt på baggrund af de allerede optagne lån samt forventet låntagning
vedrørende 2015, der finder sted i første del af 2016.
Renteudgifter vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst beløber sig til 0,8 mio. kr.
Der forventes renteudgifter for knapt 0,2 mio. kr. vedr. Realkredit.
Der forventes renteudgifter for godt 68 mio. kr. vedr. lån i Kommunekredit inkl. lån vedr.
kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.
Renter af gæld vedrørende ældreboliger beløber sig til 0,1 mio. kr.
6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet
Som beskrevet oven for medgår den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på
socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter.
I henhold til regnskabsresultatet for 2014 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 318,2
mio. kr., hvilket forventes at være uændret ved udgangen af 2015.
Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten som forventes at
blive 0,5 % p.a.
Renteindtægten fra socialområdet vil herefter blive på 1,6 mio. kr.
6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling
Det lånefinansierede udlæg vedr. Regional Udvikling (Kollektiv trafik) forventes ultimo 2015 at
beløbe sig til 190,7 mio. kr., mens det løbende mellemværende vedr. hovedkonto 3 forventes at
være -24,5 mio. kr.
Renteindtægten fra Regional Udvikling vil herefter blive på 0,8 mio. kr.
6.3.6 Fordeling af nettorenter
Det samlede resultat af renteindtægter og -udgifter efter opgørelse af interne renter vedr.
socialområdet og Regional Udvikling jf. ovenfor skal fordeles til sundhedsområdet.
I budget 2016 belastes sundhed herefter med 35,0 mio. kr.
6.4 Forskydninger i balancen
Balancen (hovedkonto 6) består overordnet set af aktiver og passiver. Balancen indeholder således
oplysninger om værdien af regionens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner, inventar,
transportmidler m.v., samt oplysninger om regionens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser.
De dispositioner, som foretages i budgetlægningen medfører forskydninger i balanceposterne.
Hovedtallene for forskydningerne i balancen fremgår af nedenstående oversigt.
45
Region Sjælland
Oversigt over forskydninger i balancen
Budgetområder
Budget 2016, 1.000 kr.
Likvide aktiver
-151.742
Deponerede midler
80.995
Langfristede tilgodehavender
-30.804
Langfristede tilgodehavender i alt
50.191
Udlæg vedr. socialområdet
0
Afdrag på lån
221.000
Låneoptagelse
-110.000
Leasinggæld – afdragsandele
39.318
Leasinggæld – tilgang
-51.869
Langfristet gæld i alt
98.449
Investeringer
591.613
Afskrivninger
-356.796
Varebeholdninger
1.463
Fysiske anlæg til salg
0
Anlægsaktiver i alt
236.280
Feriepengeforpligtelse
-39.230
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)
Egenkapital
27.004
-132.283
Hovedkonto 6 i alt
141.490
Der kan til enkelte budgetområder knyttes nedenstående bemærkninger.
6.4.1 Likvide aktiver
Beløbet er en residual, og repræsenterer det ”kassetræk”, som er nødvendigt for at afbalancere det
samlede budget.
Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt ”pengestrømsopgørelse”,
som først foreligger til 2. behandlingen af budgetforslaget.
46
Region Sjælland
6.4.2 Langfristede tilgodehavender
6.4.2.1 Deponerede midler
Nettoforskydningen på deponerede midler (hensættelse til kvalitetsfond samt finansiering af
byggeudgifter) beløber sig til 81 mio.kr. Der er i overslagsårene budgetteret med en forventet
hensættelse på 166 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.
6.4.2.2 Langfristede tilgodehavender
I forbindelse med delingsaftalerne blev der indgået gældsaftaler vedr. kompensationsbeløbet med
regionens kommuner i form af annuitets lån med en forrentning på 4,75 % p.a. Afdragene på disse
gældsaftaler forventes i 2016 at give indtægter på ca. 31,4 mio. kr. Herefter er disse
tilgodehavender fuldt afviklet.
Afdrag på pantebreve vedr. Filadelfia forventes at beløbe sig til en indtægt på ca. 0,3 mio.kr.
Endelig er der forskydninger af tilgodehavender i tilknytning til kvalitetsfondsbyggerierne.
6.4.3 Langfristet gæld
6.4.3.1 Afdrag på lån
Der forventes afdrag på 221 mio. kr. vedrørende lån.
6.4.3.2 Låneoptagelse
Som nævnt ovenfor i afsnit 6.2 forudsættes det at Region Sjælland udnytter muligheden for, at
regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Der budgetlægges med, at Region
Sjælland vil få lånemulighed i 2016 på 110 mio. kr.
6.4.3.2 Leasinggæld – afdragsandele
Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes
investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler
for finansiel leasing. I 2016 forventes ca. 20 % af den oparbejdede leasinggæld afdraget.
6.4.3.3 Leasinggæld – tilgang
Det forventes også i 2016, at indkøb af medicoteknisk udstyr samt andre anskaffelser finansieres
ved leasing i størrelsesordenen 52 mio. kr. Leasinggælden registreres samtidig med, at de leasede
anlægsaktiver optages i status med henblik på regnskabsmæssige afskrivninger over aktivernes
forventede levetid.
6.4.4 Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver defineres som ”et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende brug”.
Eksempler herpå kan være fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar.
De i budgettet optagne beløb vedrører ændringerne i den samlede værdi af regionens aktiver.
Ved tilgang af aktiver – som f.eks. i form af et anlægsarbejde – afsættes udgiften i form af et
rådighedsbeløb på den relevante hovedkonto, og krediteres i form af en statuskontering. Derefter
”omkonteres” anskaffelsen, så den kommer rigtigt med i balancen som et aktiv, der senere skal
afskrives på. De i investeringsoversigten optagne anlægsarbejder vil derfor fremstå med 0 kr. i det
omkostningsbaserede budget, idet den likviditetsmæssige påvirkning fremgår af likvide aktiver jf.
afsnit 6.4.1 ovenfor.
47
Region Sjælland
6.4.5 Feriepengeforpligtelse
Hensættelse til feriepenge udgør i alt 39,2 mio. kr.
6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)
Hensættelsen til tjenestemandspensioner udgør i alt 27 mio. kr.
Der budgetteres ikke med ændring i øvrige hensættelser vedr. arbejdsskader, patientskader og
åremålsansat personale.
48
Region Sjælland
Kapitel 7. Investeringsoversigt
7. Investeringsoversigt
7.1 Indledning
Regionens budget for anlæg i 2016 er fastlagt i overensstemmelse med et samlet niveau for de
regionale anlægsinvesteringer på 2,3 mia. kr.
Udgiftsloftet for anlægsområdet udgør for Region Sjælland 351 mio. kr. i 2016. I forhold til 2015 er
dette en betydelig reduktion på 30 mio. kr. Dvs. at regionen fortsat har en betydelig udfordring i
forhold til at kunne fastholde et moderne og effektivt sygehusvæsen.
Af logistiske grunde er det ikke muligt at flytte vagtcentralen til Næstved i 2016. Anlægsarbejdet
påbegyndes først i 2017. Endvidere forslås det at omlægge energipuljen til OPP-projekt fra 2016 og
frem.
Der er i budgettet afsat en pulje til finansiering af projekter, der skal fremme realiseringen af
tværgående besparelsesinitiativer.
Budget 2016 overholder udgiftsloftet.
Regeringen har tilkendegivet, at anlægsniveauet søges yderligere reduceret i de kommende år. På
denne baggrund er det i investeringsoversigten forudsat, at investeringsrammer og apparaturpulje
fra 2017 og frem finansieres ved leasing.
På trods af fuld udnyttelse af leasing også i de kommende år, vil anlægsniveauet være præget af
færdiggørelse af sygehusbyggerierne i Nykøbing og Slagelse samt sundhedsplatformen. Det vil
således være forbundet med betydelige udfordringer at gennemføre projekterne i henhold til
tidsplanen og åbne mulighed for at renovere på andre områder (herunder psykiatrien), hvis
anlægsloftet fastlægges på et lavt niveau.
Det samlede anlægsloft for kvalitetsfondsprojekter er for alle fem regioner 4,9 mia. kr. i 2016.
Investeringer på socialområdet indgår ikke i økonomiaftalen og anlæg forudsættes således
finansieret via takster.
7.2 Oversigt over investeringerne
Investeringsoversigten indeholder samlede bruttoudgifter på ca. 592 mio. kr. Heraf udgør
kvalitetsfondsprojekterne 220 mio. kr. Til yderligere investeringer på sundhed og fælles formål er
afsat 351 mio. kr., fordelt med godt 347 mio. kr. på sundhedsområdet og godt 3 mio. kr. vedr. fælles
formål. Socialområdet tegner sig for 21 mio.kr.
Investeringsoversigten overholder, som angivet, anlægsloftet i 2016.
7.2.1 Sundhedsområdet
Investeringsoversigten kan opdeles i følgende:
1.
2.
3.
4.
Kvalitetsfondsprojekter
Sygehusplan
IT
Investeringsrammer
Nedenstående tabel viser hovedtallene for bruttoinvesteringerne.
49
Region Sjælland
Anlæg sundhedsområdet
2016-priser
Før 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
194.619
220.472
702.666
955.243
851.916
1.491.691
4.416.607
Sygehusplan
47.895
107.696
103.027
27.637
0
0
286.255
Nye projekter
0
0
7.112
156.948
128.500
0
292.560
141.669
151.384
96.348
0
0
0
389.401
18.000
22.500
107.004
75.000
100.000
375.000
697.504
0
65.906
65.906
65.906
65.906
329.528
593.151
Øvrig anlæg i alt
207.564
347.486
379.397
325.491
294.406
704.528
2.258.871
Total
402.183
567.958
1.082.063
1.280.734
1.146.322
2.196.220
6.675.479
IT
Puljebeløb
Investeringsrammer
Efter ibrugtagning af ny akutafdeling i Slagelse i 2013 og indvielsen af den nye psykiatri i Slagelse i
august 2015 er der i regionen nu kun et enkelt kvalitetsfondsprojekt tilbage. Det drejer sig om det
nye Universitetssygehus i Køge med en samlet anlægsøkonomi på over 4 mia. kr.
Projektet er pt. stadigvæk i en projekteringsfase. Det giver en vis usikkerhed omkring tidsplaner og
finansieringsprofiler.
Nedenstående tabel viser de forventede udgifter vedr. Universitetssygehus Køge. Sammenlignet
med budgettet for 2015 er der sket en forskydning, sådan at der først i 2017 for alvor sættes gang i
byggeriet. Sammenlignet med overslagsår 2016 i budget 2015 ses en reduktion i budget 2016 på ca.
400 mio. kr. I stedet øges det forventede forbrug i 2017 og frem. Det skal bemærkes at projektet
forventes afsluttet som planlagt.
Anlæg Kvalitetsfondsprojekter
2016-priser
Universitetssygehus Køge (USK)
Før 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
194.619
220.472
702.666
955.243
851.916
1.491.691
4.416.607
Regionen skal i 2016 deponere 166 mio. kr. på en særlig konto. Region Sjælland har i perioden
2010 til 2015 i alt deponeret/hensat 947 mio. kr. Dette beløb skal, sammen med lånefinansiering,
dække regionens egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekterne.
Realisering af sygehusplanen
Regionsrådet vedtog marts 2010 en plan for regionens somatiske sygehuse, der indebærer 4
akutsygehuse i regionen (Nykøbing F., Holbæk, Slagelse og Køge), idet sygehuset i Køge bliver
50
Region Sjælland
universitetssygehus og hovedsygehus for hele regionen, samt 2 specialsygehuse (Næstved og
Roskilde).
Den endelige gennemførelse af planen forudsætter store bygningsarbejder, der først kan stå
færdige i 2020. Universitetssygehuset i Køge og Akutmodtagelsen i Slagelse er finansieret af
kvalitetsfonden.
Ny- og ombygning i Slagelse og i Nykøbing er en forudsætning for gennemførelse af sygehusplanen.
Med henblik på overholdelse af anlægsloftet gennemføres projektet vedr. Slagelse dog ikke som
anlægsprojekt. I stedet gennemføres projektet som OPP. Arbejdet med dette er igangsat i 2015. Der
er dog i 2018 en række ombygningsudgifter i den eksisterende bygningsmasse, der ikke kan
afdækkes af private investorer. Derfor afsættes der i 2018 27,6 mio. kr.
Arbejdet med udbygning af Nykøbing Falster Akutsygehus gennemføres fortsat som et
anlægsprojekt i regionens regi. Der afsættes 107,7 mio. kr. til projekter i 2016. Arbejdet forventes
afsluttet i 2017.
Nedenstående tabel viser regionens anlægsudgifter for de to projekter:
Anlæg Sygehusplanen
2016-priser
Før 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
Slagelse
23.000
0
0
27.637
0
0
50.637
Nykøbing Falster
24.895
107.696
103.027
0
0
0
235.618
Total
47.895
107.696
103.027
27.637
0
0
286.255
IT
I 2016 videreføres projektet vedr. Sundhedsplatformen. Projektet har til formål at forny en
væsentlig del af sundheds-it systemerne, for derigennem at understøtte større effektivitet og øget
kvalitet i patientbehandlingen.
Det samlede projekt omfatter en fællesdel med Region Hovedstaden og egenleverancer, der
omfatter lokale tilpasninger m.m. i Region Sjælland. I investeringsoversigten er der til fællesdelen
indarbejdet samlede anlægsudgifter på godt 252 mio. kr. mens egenleverancer udgør 137 mio. kr.
Puljer
Der er i budgettet afsat en pulje på 22,5 mio.kr. Puljen forudsættes anvendt til projekter, der skal
fremme realiseringen af tværgående besparelsesinitiativer.
Som følge af anlægsloftet er det ikke været muligt at etablere en apparaturpulje i 2016. Anskaffelse
af nyt apparatur vil i stedet skulle leases.
Set i lyset af perspektiverne for fastlæggelse af anlægsloft i de kommende år er anskaffelser via
apparaturpuljen ligeledes omlagt til leasing i overslagsårene. De afledte konsekvenser som følge af
øgede leasingudgifter er indarbejdet i driftsbudgettet.
51
Region Sjælland
Investeringsrammer
Som følge af anlægsloftet har det ikke været muligt at opretholde en række investeringsrammer til
anskaffelser mv. i 2016. Anskaffelser må i stedet leases, mens eventuelle mindre
renoveringsarbejder må afholdes over driften.
Set i lyset af perspektiverne for fastlæggelse af anlægsloft i de kommende år er anskaffelser via
investeringsrammerne ligeledes omlagt til leasing i overslagsårene. De afledte konsekvenser som
følge af øgede leasingudgifter er indarbejdet i driftsbudgettet.
7.2.2 Socialområdet
På socialområdet foreslås afsat midler til to projekter. Det drejer sig om ombygning af
skolebygning til botilbud på Synscenter Refsnæs til 8,8 mio. kr. samt renovering af beboerværelser
på Kofoedsminde til i alt 14 mio. kr. I 2016 foreslås samlet afsat 16,1 mio. kr. til disse to projekter.
Investeringsrammerne for socialområdet videreføres uden ændringer.
De samlede anlægsudgifter udgør 21,3 mio. kr.
7.2.3 Fælles formål
På administrationsområdet er afsat midler til 5 års eftersyn i forbindelse med afsluttede
anlægsprojekter. Herudover foreslås afsat 2 mio. kr. til regionshuset investeringsramme.
De samlede udgifter udgør 3,2 mio. kr.
Det foreslås, at energipuljen på 10 mio. kr. fjernes. Regionen vil fortsat satse på
energiforbedringer, men det vil i 2016 søges gennemført via de såkaldte ESCO-projekter. Det er
projekter, hvor private virksomheder gennemfører energirenoveringer. Til gengæld for denne
ydelse, modtager virksomheden i en periode den energibesparelse der opnås i regionen. Bliver
projekterne en succes kan disse videreføres i 2017 og frem.
52
Region Sjælland
Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger
8. Generelle budgetforudsætninger
8.1 Økonomiske forudsætninger
8.1.1. Budgetloven
Folketinget vedtog den 12. juni 2012 budgetloven. I henhold til loven skal finansministeren
fastsætte konkrete lofter for udgifterne i hhv. stat, kommuner og regioner.
Manglende overholdelse af de fastlagte lofter medfører sanktion. Sanktionen består i, at en del af
bloktilskuddet er betinget af, at loftet overholdes. En individuel overskridelse kan resultere i en
kollektiv sanktion i form af reduktion af bloktilskud. Økonomi- og indenrigsministeren er
bemyndiget til at fordele en eventuel sanktion mellem regionerne.
Der udmeldes udgiftslofter for både drifts- og anlægsudgifter.
Udmelding af et udgiftsloft i det enkelte år betyder, at Region Sjælland udfordres på den løbende
økonomistyring – herunder mulighed for overførsel mellem årene, ligesom behovet for løbende
koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem bliver større.
Fastlæggelse af anlægslofter for et år ad gangen vanskeliggør ligeledes planlægningen, da
bygeprojekter planlægges over flere år.
Budgetloven bygger – i lighed med økonomiaftalerne – på regionernes udgiftsbaserede budgetter
og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på de gældende budget- og regnskabsregler, i
henhold til hvilke budgettet skal vedtages ud fra omkostningsbaserede principper.
8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag
Rammerne for budget 2016 fastlægges for sundhed og regional udviklings vedkommende af
økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Denne aftale fastsætter
indtægtsgrundlaget for regionens virksomhed på disse to hovedområder. På socialområdet er
udgangspunktet, at området skal være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer
aktiviteterne.
Økonomiaftalen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at
kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling udgør 129 kr. pr. indbygger.
Økonomiaftalens forudsætninger om bidragsniveau for den kommunale medfinansiering er lagt til
grund for regionens budget 2016.
Med disse finansieringskilder udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 16.863,9 mia. kr. til
sundhed og 565,9 mio. kr. til regional udvikling. Herudover er der mulighed for optagelse af lån jf.
afsnit 8.2.
8.1.3 Udgiftssiden
Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne budget 2015. Dertil
er lagt virkningen i 2016 og overslagsårene af de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har godkendt
frem til og med august 2015. Endvidere er foretaget en række omplaceringer mellem
budgetområderne. Et væsentligt element i vurdering af udgiftsudviklingen er den såkaldte
”robusthedsanalyse”, hvor der i april måned på baggrund af det afsluttede regnskab og de første
tendenser for udviklingen i indeværende år gennemføres en grundig vurdering af udviklingen på
udvalgte udgiftsområder.
53
Region Sjælland
Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2016 er
primært foretaget i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. august 2014, pr. 31. marts 2015
og 31. maj 2015.
8.1.4 Pris- og løn fremskrivning
Region Sjælland anvender i 2016 fremskrivning på tre kategorier af omkostningsarter: løn, drift og
overførsler.
Den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2015-2016 udgør 1,46 % for løn, 1,15 % for drift og 1,0
% for overførsler.
I budget 2015 blev satsen for fremskrivning for høj. Dette høje niveau er modregnet i den anvendte
fremskrivning af budget 2016, som resulterer i følgende p/l fremskrivningssatser af budget 2016:
P/l fremskrivning
Løn
Drift
Overførsler
Gennemsnit
Procent
1,2
0,38
0,70
0,90
De omkostningsarter, der normalt ikke fremskrives er også i år udeladt. Den mere simple p/l
fremskrivning betyder, at en række arter fremskrives med samme procentsat. En oversigt over
fremskrivning på den enkelt art fremgår af nedenstående tabel.
54
Region Sjælland
Tekst
Art
Fremskrivning
2015-2016, jf.DR
juni 2015
Revurdering af
tidl. års
fremskrivning
0
0 Statuskonteringer
0,00
0
1 Afskrivninger
0,00
0,00
0,00
0
2 Lagerforskydninger
0,00
0,00
0,00
0
3 Pensionshensættelse tj.m.
1,46
-0,26
1,20
0
4 Forrentning
0,00
0,00
0,00
0
5 Overførte omkostninger
0,00
0,00
0,00
0
6 Øvrige beregnede omkostninger
0,00
0,00
0,00
0
7 Feriepenge
0,00
0,00
0,00
0
8 Beregnede og overførte indtægter
0,00
0,00
0,00
0
9 Modregningskonto
0,00
0,00
0,00
1,46
-0,26
1,20
1,15
-0,77
0,38
1
2
Løn
2 Fødevarer
0,00
Fremskrivning af
budget 2015 til
budget 2016
0,00
2
3 Brændsel
1,15
-0,77
0,38
2
5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)
1,15
-0,77
0,38
2
6 Køb af jord og bygninger
1,15
-0,77
0,38
2
7 Anskaffelser
1,15
-0,77
0,38
1,15
-0,77
0,38
0,00
0,00
0,00
2
2.
9 Øvrige varekøb
9* do., medicinpuljen
4
0 Tj. u/moms som 4.9
1,15
-0,77
0,38
4
5 Entreprenør- og håndv.yd.
1,15
-0,77
0,38
4
6 Betalinger til staten
1,30
-0,40
0,90
4
7 Betalinger til kommuner
1,30
-0,40
0,90
4
8 Betalinger til regioner
1,30
-0,40
0,90
4
9 Øvrige tjenesteydelser
1,15
-0,77
0,38
5
1 Tjenestemandspensioner
1,46
-0,26
1,20
5
2 Overførsler til personer
1,00
-0,30
0,70
5
9 Øvrige tilskud og overf.
1,30
-0,40
0,90
6
0,00
0,00
0,00
7
1 Egne huslejeindtægter
Finansudgifter
1,30
-0,40
0,90
7
2 Salg af produkter og ydelser
1,30
-0,40
0,90
7
6 Betalinger fra staten
1,30
-0,40
0,90
7
7 Betalinger fra kommuner
1,30
-0,40
0,90
7
8 Betalinger fra regioner
1,30
-0,40
0,90
7
9 Øvrige indtægter
1,30
-0,40
0,90
8
1 Finansindtægter
0,00
0,00
0,00
8
5 Tilskud fra kommuner
0,00
0,00
0,00
8
6 Statstilskud
0,00
0,00
0,00
9
1 Overførte lønninger
1,30
-0,40
0,90
9
2 Overførte varekøb
1,30
-0,40
0,90
9
4 Overførte tjenesteydelser
1,30
-0,40
0,90
9
7 Interne indtægter
1,30
-0,40
0,90
*medicinpuljen korrigeret manuelt.
55
Region Sjælland
Der er ikke foretaget pris- og lønfremskrivning af bloktilskud mv., idet indtægtsniveauet i 2016priser indgår af økonomiaftalen.
8.1.5 Samlet oversigt
Samlet kan budget 2016 opgøres således:
Mio. kr.,
Omkostningsbaseret
Sundhed
Omkostninger
-16.863,9
-139,4
618,7
-618,7
0,0
563,8
-565,9
-2,1
17.907,0
-18.048,5
-141,5
Regional Udvikling
Mio. kr.,
Udgiftsbaseret
Sundhed
Socialområdet og
specialundervisning
Regional Udvikling
I alt
Netto
16.724,5
Socialområdet og
specialundervisning
I alt
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Netto
16.849,6
-16.863,9
-14,3
620,4
-618,7
1,7
565,9
-565,9
0,0
18.035,9
-18.048,5
-12,6
I det omkostningsbaserede budget aktiveres investeringerne og nulstilles dermed. Udgiften belaster
i stedet balancen (hovedkonto 6). På driftssiden budgetteres med afskrivninger på investeringer,
forskydninger i feriepengeforpligtelsen, hensættelser til tjenestemandspensioner og
lagerforskydninger. I det udgiftsbaserede budget indgår drifts- og anlægsudgifter med de direkte
udgifter.
Disse budgetteringsprincipper fører frem til, at der på sundhedsområdet i det udgiftsbaserede
budget er et overskud på 14,3 mio. kr. I det omkostningsbaserede budget er der et overskud på
139,4 mio. kr.
På regional udvikling balancerer det udgiftsbaserede budget i henhold til det fastlagte udgiftsloft.
På socialområdet skal det omkostningsbaserede budget balancere.
De samlede nettoomkostninger til fælles formål og administration er fordelt på de tre
hovedområder ud fra deres forholdsmæssige tyngde. Nedenstående fordelingsprocenter er anvendt.
56
Region Sjælland
Budget 2016, Budget 2016,
Sundhed
art 0
art 1-9
96,66 %
93,48 %
Socialområdet og specialundervisning
Regional udvikling
3,29 %
3,34 %
3,23 %
Det skal bemærkes, at der ikke fordeles en andel af omkostningselementerne til hovedkonto 2, idet
afskrivninger, pensionsomkostninger m.v. vedr. hovedkonto 4 skal finansieres af regionen og ikke
af kommunerne.
Det skal endvidere bemærkes, at anlægsudgifterne på hovedkonto 4 fordeles til hovedkonto 1-3, jf.
19. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for regioner. Fordelingen vedr. anlæg
udstår til 2. behandling af budgettet.
8.2 Lånemuligheder
I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån til
refinansiering af udgiften til afdrag, inden for en samlet låneramme på 650 mio. kr. I budgettet er
der indarbejdet en forudsætning om, at der optages et lån til dette formål på 110 mio. kr. Der er
ligeledes mulighed for optagelse af lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger. Der er i
budgettet ikke indarbejdet låneoptagelse til dette formål. Eventuel låneoptagelse hertil vil indgå i
den løbede økonomiopfølgning.
8.3 Bevillingsniveau
8.3.1 Generelt om bevillingsniveau
Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed,
som er overladt de enkelte bevillingshavere i forvaltningen af det pågældende område.
Bevillingsniveauet er således af betydning for bevillingshaverens – f.eks. en virksomhedsleders muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb.
Derudover er bevillingshaverens dispositionsfrihed begrænset af, hvilke betingelser og forbehold,
der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i regionens kasse- og regnskabsregulativ og i
regionens kompetenceregler.
I regionsloven og den kommunale styrelseslov fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos
Regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at det ikke er tilladt for Regionsrådet at delegere
bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af regionsloven, at de poster på årsbudgettet, hvortil
Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale
forvaltning.
Regionsrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der
afgives en bevilling til hvert af områderne: Sundhed, Social- og Specialundervisning samt Regional
Udvikling. Området ”Fælles formål og Administration” og ”Renter m.v.” kan afgives som én særskilt
bevilling.
57
Region Sjælland
8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau
Region Sjællands bevillingsniveau fremgår af den til budgettet knyttede bevillingsoversigt samt
budgetbemærkningerne.
Bevillingsniveauet i budgettet for 2016 er fastsat på de niveauer, som er angivet med ”BEV” i
bevillingsoversigten. Oversigten foreligger først til 2. behandlingen.
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til budget 2015.
Der er som nævnt ovenfor ikke mulighed for at lave bevillinger, der går på tværs af hovedområderne
i den autoriserede kontoplan. Dette kan alene ske inden for den enkelte hovedkonto. En række af
bevillingerne i Region Sjælland går på tværs af kontoplanen indenfor de enkelte hovedkonti – f.eks.
bevillingen ”Indtægter” på hovedkonto 2, der både indeholder takstindtægterne, objektiv
finansiering og socialområdets andel af bloktilskud.
8.3.3 Budgetområder
Under de fleste af bevillingerne er opført en række budgetområder. Det fremgår af regionens
kompetenceregler, at omplaceringer mellem budgetområderne forelægges Regionsrådet og
forretningsudvalget til orientering.
8.3.4 Anlægsbevillinger
Den samlede investeringsoversigt består af dels projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning,
dels investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret inden for.
Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og investeringsrammer afgives af
Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten.
Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede
udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. Det indebærer, at
bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i
regionens budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år.
Rammebevillinger til investeringsaktiviteter – investeringsrammer – kan afsættes til mindre
investeringer af en nærmere angiven art. På grund af anlægsloftet er hovedparten af
investeringsrammerne fra budget 2016 og frem omlagt til leasingfinansiering.
Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling
tidligere er givet, samt for investeringsrammerne.
8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler
Som nævnt ovenfor fastlægger Regionsrådet bevillingsniveauet. Dette sker gennem vedtagelsen af
årsbudgettet og ved afgivelse af tillægsbevillinger.
Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger,
der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af
årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt
den fornødne bevilling, jf. regionsloven.
Hovedreglerne er med andre ord:



Det er alene Regionsrådet, som kan give en bevilling
Bevillingssager skal altid optages på dagsordenen for et regionsrådsmøde
Der må ikke gennemføres udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen, før den
fornødne bevilling fra Regionsrådet foreligger
58
Region Sjælland
Dog skal anføres, at foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om
fornødent kan iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da
indhentes snarest muligt, jf. regionsloven.
Hovedreglen om forbud mod delegation af bevillingsmyndigheden betyder ikke, at alle udgifts- eller
indtægtsmæssige dispositioner i regionen skal forelægges for Regionsrådet. Omfanget af
bevillingssager, som skal behandles i Regionsrådet, fastlægges i konsekvens af bevillingsniveauet.
8.4 Regionens styringsregler
8.4.1 Overførsel mellem årene
Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel mellem årene. De konkrete regler varierer fra
område til område.
Overførselsregler har en stor værdi i enhedernes økonomistyring. Hovedargumenterne for regler
om overførsel er ønsket om, at enhederne har mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i
konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner. Herved undgås bl.a.
”benzinafbrænding” ved årsafslutningen, ligesom det – i begrænset omfang – tidligere har været
muligt at ”låne” af næste års budget.
Budgetloven indebærer som tidligere nævnt, at der udmeldes et fast udgiftsloft for det enkelte år.
Det sætter således begrænsninger i regelsættet.
8.4.1.1 Sundhedsområdet og fælles formål.
For at minimere risikoen for budgetoverskridelse er overførselsreglerne fastlagt, så det ikke er
muligt at overføre et merforbrug. Det er alene mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 1 %
af driftsrammen, for derigennem at fastholde incitamentet til god økonomistyring i enhederne.
8.4.1.2 Socialområdet
På socialområdet kan op til +/- 3 % overføres i henhold til de gældende regler.
8.4.1.3 Regional Udvikling
Budgetloven fastlægger et udgiftsloft opgjort ud fra udgiftsbaserede principper.
Nettoomkostninger på det regionale udviklingsområde skal finansieres af de øremærkede
bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne og skal i henhold til budget og regnskabsreglerne
budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul opgjort
omkostningsbaseret. Over- og underskud vedrørende tidligere år betragtes som henholdsvis
indtægter og omkostninger.
8.4.2. Omkostningsbevillinger
Regionernes budgetter opgøres i henhold til omkostningsbaserede principper jf. Budget- og
regnskabsreglerne. Hermed sker der en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder
bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens status (hovedkonto 6).
I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer
(herunder større anskaffelser) ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser
(tjenestemandspensioner, feriepenge, lagerforskydninger o. lign.).
I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet direkte på det tidspunkt, hvor ”pengene falder”. Det
gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter.
59
Region Sjælland
Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende generelle forudsætninger:






Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010, med efterfølgende tillæg.
Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Indenrigs- og
sundhedsministeriets regler på området
På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen svarende til markedsrenten
Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle
løn til tjenestegørende tjenestemænd
Forskydninger i feriepengeforpligtelsen svarende til virkningen af lønfremskrivningen
Lagerforskydninger svarende til værdiforøgelsen, beregnet som fremskrivningen for art 2.9
(Øvrige varekøb) (kun anvendt på hovedkonto 1)
Med indførelse af budgetloven har omkostningsbudgettet en begrænset styringsmæssig værdi, jf.
afsnit 8.4.3. nedenfor.
I det omkostningsbaserede system er alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000
kr. defineret som en investering.
8.4.3. Ansvar for bevillingsoverholdelsen
Budgetloven bygger – i lighed med økonomiaftalerne – på regionernes udgiftsbaserede budgetter
og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på den gældende bevillingsstyring, der bygger på
det omkostningsbaserede budget.
Med et bevillingssystem baseret på omkostninger og en budgetlov baseret på udgifter stilles særlige
krav til budgetopfølgningen.
For at sikre, at regionen overholder budgetloven, gennemføres den løbende vurdering af
regnskabsresultatet på sundhedsområdet, regional udvikling og fælles formål i henhold til
udgiftsbaserede principper. Bevillingsstrukturen fastholdes. Der følges fortsat op på
omkostningselementerne, så afvigelser kan justeres i budgetopfølgningerne. En eventuel afvigelse
mellem budget og regnskab på omkostningssiden regnskabsforklares.
Socialområdet er takstfinansieret, og taksterne skal dække de fulde omkostninger. En evt.
ubalance mellem budget og regnskab indregnes som efterregulering i det kommende års takster.
Da det er afgørende, at der ikke er for store udsving i taksterne på socialområdet fastholdes fuld
omkostningsstyring på socialområdet.
60
Region Sjælland
Kapitel 9. Bevillingsoversigt med bilag
9. Bevillingsoversigt med bilag.
Kapitlet indeholder en række tabeloversigter












Omkostningsbaseret budgetforslag 2016
Omkostningsbaseret budget 2016 incl. overslagsår
Udgiftsbaseret budget 2016
Udgiftsbaseret budget 2016 incl. overslagsår
Kolonne 2: Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.8.2014
Kolonne 3: Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.3.2015
Kolonne 4: Øvrige korrektioner inden pris- og lønfremskrivning
Kolonne 6. Økonomiaftalen
Kolonne 7: Lov og cirkulæreprogram
Kolonne 8: Korrektioner som følge af budgetopfølgningen pr. 31.5.2015
Kolonne 9: Øvrige korrektioner til 1. behandlingen
Investeringsoversigt 2015
61
Region Sjælland
Kapitel 9. Bevillingsoversigt med bilag
62
1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1
1 01 00 000
1 01 01 000
1 01 02 000
1 01 03 000
1 01 04 000
1 01 16 000
1 01 21 000
1 01 22 000
1 01 23 000
1 01 27 000
1 01 28 000
1 01 31 000
1 02 00 000
1 02 01 000
1 02 02 000
1 02 04 000
1 02 19 000
1 03 00 000
1 03 03 000
1 03 06 000
1 03 07 000
1 03 08 000
1 03 15 000
1 04 00 000
1 04 17 000
1 05 00 000
1 05 01 000
1 05 02 000
1 05 03 000
1 05 04 000
1 05 08 000
1 06 00 000
1 06 18 000
04-09-2015
HOVEDKONTO 1: SUNDHED
Holbæk Sygehus
Epilepsihospitalet
Udenregionalt højt specialiseret (somatisk)
Udenregional Behandling (Somatisk)
BEV
955.203
2.149.624
684.719
2.527.054
4.815
2.393.360
209.406
0
44.248
0
73.849
9.042.277
BEV
2.174.039
799.200
152.631
41.099
3.166.969
PSYKIATRI
Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk)
Pukkelafvikling i Psykiatrien
Udenregional Behandling (Psykiatri)
Pulje vedr. integreret behandlingsindsats
Psykiatri
Psykiatri i alt
BEV
50.191
58.310
0
7.561
1.026.721
1.142.783
KONCERNSERVICE
Koncernservice (HK 1)
BEV
397.994
397.994
Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1
Medicinpulje
Patientforsikring
BEV
21.835
742.861
154.498
15.550
12.866
947.609
SYGEHUSAPOTEKET
Sygehusapoteket
BEV
47.127
47.127
BEV
PRIMÆR SUNDHED
Medicin
Respiratorpatienter
Primær Sundhed
1 07 00 000
1 07 01 000
1 07 02 000
Kontrakter
1 08 00 000
1 08 01 000
1 08 02 000
1 08 03 000
1 08 05 000
1 08 05 001
KONCERN IT
EPJ-pulje
Sundhedsplatformen (SUM)
PMO
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
1.435
8.625
503
4.427
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
Budgetopfølgning korrektioner inden
pr. 31/3-15
p/l
7.215
-22.157
-9.175
10.115
-7.150
-15.422
-4.993
-18.761
2.628
-805
-47.132
-140
-140
15.447
0
645
313
16.405
2.370.558
3.900
11.647
-21.257
-9.583
0
17.000
-664
6.753
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
9.448
21.869
6.948
25.255
0
0
796
21.224
413
0
322
86.275
-2.393.360
-12.362
6
-50.191
-58.368
50.191
58
-7.569
6.468
-1.100
49.735
-8.633
0
Kolonne 6
Økonomiaftale
0
0
-8.989
-8.930
570
570
-4.313
-4.313
3.532
3.532
2.159
87.012
-21.498
2.000
250
67.673
2.000
131
0
918
56
49
1.154
0
198
198
-664
-664
-333
-333
578
578
0
67.018
620.999
688.018
-486
0
-798
-1.193
-1.991
484
2.355
2.839
8.335
197.911
68.959
0
0
-2.200
72
-38.926
29.400
29.400
-250
897
6.469
-486
23
521
139
112
112
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
Budgetforslag 2016 til
1. behandling
4.280
22.074
1.722
42.372
0
0
452
0
10.727
11.178
500
7
504
49.413
350
504
120.211
3.361
-3.305
130.000
10.000
0
136.695
3.361
-500
0
969.930
2.164.614
679.292
2.589.895
4.815
0
210.201
2.429.336
48.911
0
85.012
9.182.005
0
2.179.958
923.200
180.276
41.608
3.325.043
-432
-568
-1.500
-6.000
1.000
-5.000
0
458
458
378
878
8
-8
0
0
0
0
51.143
0
1.085.490
1.136.633
0
0
80
80
0
0
397.863
397.863
30.000
1.000
-14.000
0
30.000
-13.000
0
27.625
845.872
133.918
15.356
12.915
1.035.686
0
-11
-11
0
0
46.895
46.895
0
0
-14.046
-14.046
0
66.218
608.116
674.334
500
0
1.513
-2.101
13.259
13.259
0
7.521
6.158
200.915
42.060
42.770
42.770
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 08 05 002
1 09 00 000
1 09 02 000
1 09 03 000
1 09 04 000
1 09 05 000
1 09 07 000
1 09 19 000
1 09 20 000
1 09 24 000
1 09 28 000
1 09 32 000
1 09 33 000
1 09 34 000
1 09 37 000
1 09 39 000
1 09 40 000
1 09 45 000
1 09 46 000
1 09 49 000
1 09 50 000
1 09 51 000
1 09 52 000
1 09 54 000
1 11 00 000
1 11 01 000
1 11 02 000
1 11 03 000
1 10 04 000
04-09-2015
Egenleverancer
Koncern IT i alt
ØVRIGE UDGIFTER
SOSU løn
Takstindtægter somatisk og psykiatri
Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1)
Kommunikation (hovedkonto 1)
CPAP-apparater
Understøttelse af kvalitet
Kommunesamarbejde
Pulje til kræftplan III - screening
Finansiering af leasing
Neurorehabilitering
Hjemtag
Familieambulatorier
Sundhedsstrategi
PFI Fælles Hovedkonto 1
PFI Produktion Hovedkonto 1
PFI Forskning Hovedkonto 1
PFI Innovation Hovedkonto 1
PFI i alt
BEV
0
275.205
BEV
65.598
-290.565
-37.320
8.129
6.186
10.291
102.697
29.175
-906
-6.581
776
5.560
3.166
37.536
49.510
68.866
12.192
0
0
0
0
0
64.310
BEV
DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.
1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift
DRIFT i alt
3 01 00 000
3 01 01 000
3 01 01 001
3 01 01 002
3 01 01 003
3 01 02 000
3 01 02 002
3 01 02 006
3 01 02 007
3 01 02 008
3 01 02 011
3 01 02 014
3 01 02 015
3 01 02 017
3 01 02 021
ANLÆG HOVEDKONTO 1
Anlæg sundhed
Sygehusplanen
Øvrige projekter
ANLÆG i alt
Investeringsrammer sundhed
Investeringsramme Primær Sundhed
Investeringsramme Sygehusapoteket
Investeringsramme Præhospitalt Center
Investeringsramme IT Basal infrastruktur
Investeringsramme Sygehus Syd
Investeringsramme Sygehus Nord
Investeringsramme Psykiatri
Investeringsramme Koncernservice
Investeringsramme Holbæk Sygehus
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
-11.654
7.366
7.222
11.300
938
0
7.000
-4.800
-725
-4.275
-3.166
-20.500
-2.000
-2.000
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftale
0
795
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
739
-2.513
-111
31
24
66
390
121
-3
-25
0
5
0
39
188
254
46
12.670
7.521
0
0
291.904
0
67.637
-281.779
-31.074
8.160
6.210
17.357
83.088
18.297
-909
-6.606
51
1.290
0
10.275
50.485
18.681
0
-10.000
-45.000
-4.000
5.285
43.000
-49.552
1.300
3.197
-5.000
-20.000
-11.000
0
787
-48.439
-12.238
-10.000
-45.000
-4.000
5.285
422
-9.428
0
6.122
54.326
0
60.448
61
-7.454
4.300
-3.093
15.832.740
0
5.285
-57.480
43.000
-49.913
-2.000
-749
-1.154
-6.004
-3.300
-10.458
0
0
-12
152
-23
117
0
0
-5.814
0
0
0
5.018
35.206
977
41.201
-12.349
29.930
-61.334
122.124
0
9.609
223.183
-61.892
0
16.082.011
575.032
11.501
39.842
-1.972
4.989
-22.779
886
16.407.772
-848
69.773
-63.306
127.113
200.404
-61.006
-5.814
0
9.609
607.499
0
16.689.510
0
0
0
0
0
BEV
0
0
0
0
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
BO-år 2016
Pol. Kode
3 01 02 022
3 01 02 023
3 01 02 024
3 01 02 099
04-09-2015
Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
BEV
Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus
BEV
Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse
BEV
Investeringsramme Sundhed - fælles
BEV
Investeringsrammer i alt
1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg
Andel af renter hovedkonto 1
0
BEV
UDGIFTER I ALT
9 01 00 000
9 01 01 000
9 01 02 000
9 01 03 000
9 01 06 000
0
5
0
0
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftale
0
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
0
0
0
0
0
0
0
SUNDHED I ALT
0
0
0
0
0
-10.045
-848
69.773
-63.306
127.113
-13.307.736
35.172
-201.400
-3.026.517
BEV
0
0
0
0
0
0
0
45.053
16.452.825
Indtægter - sundhed
Bloktilskud - sundhed
Overgangsordning
INDTÆGTER I ALT
2
0
0
0
0
0
4
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
0
0
ANLÆG i alt
5 01 00 000
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
0
9.609
200.404
-71.051
0
35.008
0
-367.257
-172
-3.145
7.111
16.724.518
-13.674.993
35.000
-204.545
-3.019.407
-16.500.481
0
0
0
0
-363.463
0
0
0
0
-16.863.944
-47.656
-848
69.773
-63.306
127.113
-363.463
9.609
200.404
-71.051
0
-139.426
0
1.114
-600
-300
-214
0
0
0
0
227
22
70
320
0
1.610
22.138
1.779
6.594
32.120
2.418
-2.418
289
597
-430
-167
0
221
72
0
0
293
HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING
1 30 00 000
1 30 01 000
1 30 02 000
1 30 03 000
1 30 04 000
BEV
496
22.510
2.057
6.738
31.800
1 31 01 000
Skelbakken
BEV
27.931
1 32 00 000
1 32 01 000
1 32 02 000
1 32 03 000
1 32 05 000
1 32 06 000
ELSE HUS
Fælles Else Hus
Døgnpladser
Dagtilbud
Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2
Else Hus i alt
BEV
-597
19.364
7.540
3.486
0
29.794
1 33 00 000
1 33 01 000
1 33 01 001
1 33 02 000
1 33 02 002
1 33 03 000
1 33 03 001
1 33 03 002
1 33 03 003
BAKKEGÅRDEN
Fælles Bakkegården (sum)
Bakkegården åbne pladser (sum)
Sikrede pladser (sum)
Bakkegården i alt
0
4.204
4.204
0
-2
15.892
BEV
2.538
41.840
2.913
63.182
0
0
0
0
0
0
0
-709
27.511
0
0
0
19.154
7.446
3.486
4.204
34.290
0
0
-2
-9.613
71
6.350
-9.613
0
509
44
624
2.538
42.350
2.957
54.193
0
0
0
0
0
0
0
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 34 00 000
1 34 01 000
1 34 02 000
1 34 03 000
1 35 00 000
1 35 01 000
1 35 02 000
1 35 03 000
1 35 04 000
1 35 05 000
1 35 06 000
1 35 07 000
1 35 09 000
1 35 10 000
1 35 11 000
1 36 00 000
1 36 01 001
1 36 02 001
1 36 03 001
1 36 04 001
1 36 05 001
1 36 06 001
1 36 07 001
1 36 07 002
1 36 07 003
1 36 07 004
1 36 07 006
1 36 08 001
1 36 09 001
1 36 10 001
04-09-2015
STEVNSFORTET
Stevnsfortet I alt
KOFOEDSMINDE
Fællesområder
Åben afdeling
Sikret afdeling
Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde)
Bofællesskabet Steffensmindevej
Særforanstaltning LHJ
Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11
Særforanstaltning Lindebo, Fuat
Kofoedsminde i alt
MARJATTA
Marjatta Fælles
Vidarslund
Ristolahaven
Sofiegården
Marjatta i alt
1 37 00 000
1 37 01 000
1 37 02 000
1 37 03 000
1 38 00 000
1 38 01 000
SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA
Specialrådgivning fra Filadelfia
1 39 00 000
1 39 01 000
1 39 02 000
1 39 03 000
1 39 04 000
1 39 06 000
1 39 07 000
1 40 00 000
1 40 01 000
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
BEV
943
30.326
1.713
32.982
BEV
14.356
12.599
64.046
13.629
-125
5.983
3.424
0
4.062
3.537
121.511
BEV
8.604
4.976
6.442
9.859
5.726
4.766
-1.144
10.707
29.496
2.967
0
736
11.426
-2.178
92.383
0
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
0
58
-619
-1.245
-4.120
-2.918
-9.653
0
128
169
746
121
0
49
0
0
0
0
1.213
0
63
44
70
65
90
41
-4
102
299
30
0
8
90
26
925
0
0
41
18
60
9.019
0
9.019
Kolonne 6
Økonomiaftale
0
125
-5.981
-2.615
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
0
319
19
338
5.981
-809
6
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
0
0
0
943
30.645
1.731
33.320
0
17.892
18.799
83.849
13.750
0
0
0
0
0
0
134.291
0
8.756
5.020
6.512
9.924
13.945
4.807
-1.149
10.809
29.795
2.997
2.885
744
12.227
-2.152
105.121
0
24
3.643
1.481
5.148
3.408
51
19.057
-51
0
0
22.465
0
48
40
-890
2.885
711
0
0
759
2.035
BEV
BEV
24
3.601
1.462
5.088
BEV
0
0
0
Kere Center
BEV
9.623
31.412
4.288
0
2.078
6.005
53.405
76
591
44
0
0
23
733
9.699
32.003
4.332
0
3.385
6.027
55.446
GLIM REFUGIUM
Glim Refugium
BEV
10.357
0
0
1.307
0
1.307
0
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.452
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 41 00 000
1 41 01 000
1 41 02 000
1 41 03 000
1 41 04 000
1 41 05 000
1 41 06 000
1 41 08 000
1 41 09 000
1 41 10 000
1 41 11 000
04-09-2015
SYNSCENTER REFSNÆS
Bo og fritid
Børneskolen
Voksenskolen
Fyrrehøjskolen
SFO
Udviklingsprojekter
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftale
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
BEV
-5.228
24.085
5.608
4.525
176
1.113
59
8
0
3.458
33.804
BEV
985
18.743
6.658
1.777
0
4.029
0
-383
266
5.418
0
37.491
ROSKILDEHJEMMET
Æblehaven
BEV
11.964
1.020
1.451
14.435
1 44 00 000
1 44 01 000
HANNE MARIE HJEMMET
Hanne Marie-hjemmet
BEV
6.422
66
1 45 00 000
1 45 01 000
BEV
0
0
0
1 46 00 000
1 46 01 000
CENTERTERAPIEN
Centerterapien
BEV
2.111
14
2.125
1 48 00 000
1 48 01 000
SOCIALAFDELINGEN
Socialafdelingen
BEV
10.844
15
122
10.981
1 49 00 000
1 49 01 001
1 49 01 003
1 49 01 004
1 49 01 005
ØVRIGE UDGIFTER
Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet
Administration almene boliger
Elevpulje PGU
Forskning
BEV
1.636
0
5.830
2.034
9.499
0
6
0
22
8
36
1 50 00 000
1 50 01 000
INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR
Indtægt takstregulering tidligere år
BEV
-2.034
0
-2.034
1 51 00 000
1 51 01 000
UDVIKLINGSPROJEKTER
Det nye Synscenter Refsnæs
Udviklingsprojekter i alt
BEV
0
0
0
0
0
0
1 42 00 000
1 42 01 000
1 42 02 000
1 42 03 000
1 42 04 000
1 42 05 000
1 42 06 000
1 42 07 000
1 42 08 000
1 42 09 000
1 42 10 000
1 42 11 000
1 43 00 000
1 43 01 001
1 43 02 002
1 43 03 003
PLATANGÅRDEN
Støtteboliger
Spiseforstyrrelse,Dag
Spiseforstyrrelse,Ambulant
Revalidering
Ambulant behandling
VISO
Platangården i alt
-341
-79
-64
-16
0
500
0
-1.713
-3.705
-1.713
-3.705
0
0
1.971
-271
3.413
-858
563
-183
-416
0
0
5
207
60
19
0
42
2
4
5
0
0
345
0
135
9
13
157
1.846
125
0
-25
347
51
40
7
11
5
0
0
36
472
7
0
0
-115
-3.866
1.285
3.532
0
-5.524
27.505
4.721
5.063
0
693
64
8
0
5.279
37.809
0
882
20.454
3.236
0
0
1.049
2
-380
271
0
1.049
26.563
0
13.945
1.154
1.464
16.563
8
1.505
383
-1.797
-3.022
0
0
0
0
-3.980
0
1.049
-1.874
0
-6.489
0
0
0
0
0
0
0
1.642
0
5.852
2.042
9.536
2
BO-år 2016
Pol. Kode
5 02 00 000
04-09-2015
BEV
1 90 02 000
Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2
DRIFT I ALT
3 02 00 000
3 02 01 000
3 02 02 000
1 90 02 000
ANLÆG HOVEDKONTO 2
Anlæg socialområdet og specialundervisning
Investeringsramme socialområdet
Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 - Anlæg
ANLÆG i alt
BEV
BEV
UDGIFTER I ALT
9 30 00 000
9 30 01 000
9 30 02 000
9 30 03 000
9 30 04 000
9 30 05 000
Indtægter socialområdet og specialundervisning
Objektiv finansiering - socialområdet
Objektiv finansiering specialskoler
Bloktilskud
Takstindtægter
Overhead af indtægtsdækket virksomhed
INDTÆGTER I ALT
SOCIALVÆSEN I ALT
3
BEV
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftale
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
848
581.853
-10.153
740
0
6.102
23.453
448
1.426
-70
217
605.305
-9.705
2.167
-70
6.319
1,06%
743
0
0
0
0
19.243
-2.761
-1.092
-735
18.151
-3.496
1.591
0
595.023
23.647
0
0
0
618.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
605.305
-9.705
2.167
-70
6.319
0
0
18.151
-3.496
0
618.670
-122.021
-1.881
-822
-480.580
0
-605.305
530
526
0
-22.465
8.649
-2.167
70
-6.319
9.705
-2.167
70
-6.319
0
0
0
0
0
0
4.313
3.496
0
-18.151
3.496
0
-143.956
-1.355
-822
-472.537
0
-618.670
0
0
0
0
0
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING
1 60 00 000
1 60 01 000
1 60 01 001
REGIONAL UDVIKLING
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
1 60 02 000
1 60 02 001
1 60 02 002
1 60 02 004
1 60 02 005
1 60 02 006
1 60 03 000
1 60 03 001
1 60 03 002
1 60 03 003
1 60 04 000
1 60 04 001
1 60 05 000
1 60 05 001
1 60 05 002
1 60 05 003
363.300
3.080
-8.180
358.200
Erhvervsudvikling:
Vækstforum, udviklingsmidler
Tilskud til kulturprojekter
Uddannelsesprojekter
Projekter og aktiviteter i øvrigt
Erhvervsudvikling i alt
64.000
8.000
3.000
4.000
0
79.000
6.362
-2.030
-11
-15
0
238
30
11
15
0
295
0
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
Medlemskaber
Bruxelles-kontoret
Internationalt arbejde i alt
3.300
3.000
2.000
8.300
0
0
0
22
11
24
57
0
Natur og Miljø
Jordforurening og råstoffer
Natur og Miljø i alt
34.500
34.500
0
0
0
131
131
0
Diverse omkostninger og indtægter RU
Strategi- og analyse-formål
Personalerelaterede udgifter RU
Budgetudligningspulje RU
Diverse omkostninger og indtægter i alt
6.000
55.006
-202
60.804
-400
-400
-1.414
-1.414
69
69
421
212
-3.406
-2.772
-1.489
-1.489
0
0
0
0
0
4.305
0
0
-92
-2.111
-24
-2.227
0
3.230
900
2.000
6.130
0
0
-500
-500
0
34.131
34.131
0
799
799
-321
115
4.556
4.350
0
6.100
55.333
-1.486
59.947
2
BO-år 2016
Pol. Kode
5 03 00 000
04-09-2015
1 90 03 000
1 90 03 000
Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt
UDGIFTER I ALT
9 60 00 000
9 60 01 000
9 60 02 000
BEV
Indtægter regional udvikling
Bloktilskud fra staten - regional udvikling
Kommunale udviklingsbidrag
INDTÆGTER I ALT
5
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftale
BEV
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
546.416
-400
-1.414
69
791
19.999
400
1.414
-69
176
319
-1.489
0
799
-1.933
-799
-131
831
0
542.839
20.990
0
0
0
19.999
400
1.414
-69
176
0
0
-799
-131
0
0
20.990
566.416
0
0
0
966
-1.489
0
0
-2.064
0
563.829
-464.160
-103.222
4.017
-2.528
-460.143
-105.750
-567.382
0
0
0
0
1.489
0
0
0
0
-565.893
-966
0
0
0
966
0
0
0
-2.064
0
-2.064
HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT
HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT
HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT
17.624.546
-17.673.168
-48.622
-10.553
9.705
-848
71.939
-2.167
69.773
-63.376
70
-63.306
134.398
-6.319
128.079
-1.489
-361.974
-363.463
9.609
0
9.609
218.556
-18.151
200.404
-76.612
3.496
-73.115
0
0
0
17.907.017
-18.048.507
-141.490
Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm.
17.006.062
-22.903
29.256
-61.265
129.017
-1.489
9.609
243.226
-76.632
0
17.254.881
-182
-109
-182
-109
0
1.679
12.760
0
14.439
-5.373
-2.002
0
29.753
63.552
46.093
101.706
150.168
30.008
32.528
453.808
REGIONAL UDVIKLING I ALT
4
4
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
512
1 90 03 000
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION
1 80 00 000
1 80 01 000
1 80 02 000
1 80 03 000
1 81 00 000
1 81 01 000
1 81 01 022
1 81 01 023
1 81 01 024
1 81 01 025
1 81 01 026
1 81 01 027
1 81 01 029
POLITISK ORGANISATION
Fælles formål (Partistøtte)
Regionsrådsvalg
Politisk organisation i alt
ADMINISTRATIV ORGANISATION
Tværgående enheder
Koncern Økonomi
Koncern HR
Koncern IT
PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4
Tværgående enheder i alt
1 81 02 000
1 81 02 001
Barselspulje
Barselsudgifter hovedkonto 4
1 81 03 000
1 81 03 001
IT-kontrakter m.v. fælles område
Administrativ organisation i alt
1 82 00 000
BEV
ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
1.664
12.935
0
14.600
30.369
59.799
51.102
101.240
138.182
30.038
20.229
430.959
0
3.375
175
44
7.106
-2.292
-15
16.142
1.148
11.848
12.015
20.476
-2.002
0
BEV
15
116
0
131
308
629
482
879
1.365
196
222
4.081
0
0
0
0
0
6.450
-251
-3.373
-442
-12.327
-227
-1.405
-11.574
0
-300
320
20
0
60.319
502
10.389
491.278
12.349
30.865
0
257
-2.002
4.338
-1.096
0
0
-12.670
70.370
20
0
524.178
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 82 01 000
1 82 02 000
1 82 04 000
1 82 07 000
3 04 00 000
3 04 01 000
3 04 02 000
3 04 03 000
3 04 04 000
04-09-2015
Medlemskab af Danske Regioner
Pensioner
Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4
Interne forsikringsordninger
Øvrige udgifter og indtægter i alt
BEV
ANLÆG HOVEDKONTO 4
Anlæg Administrativ organisation
Investeringsramme tværgående enheder
Investeringsramme Regionshuset
Tomme grunde og bygninger
Anlæg i alt
1 90 04 000
Fordeling af hovedkonto 4
Andel vedr. sundhed
Andel vedr. socialvæsen
Andel vedr. regional udvikling
INDTÆGTER I ALT
Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg
Andel vedr. sundhed
INDTÆGTER I ALT
5
12.000
0
12.000
0
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftale
70
0
838
4
912
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
-12.000
0
0
-12.000
0
0
18.528
0
93.938
1.053
113.518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
618.484
12.349
42.683
-2.111
5.381
0
0
-24.670
20
0
652.136
BEV
-575.032
-23.453
-19.999
-618.484
-11.501
-448
-400
-12.349
-39.842
-1.426
-1.414
-42.683
1.972
70
69
2.111
-4.989
-217
-176
-5.381
0
0
22.779
1.092
799
24.670
-886
735
131
-20
0
-607.499
-23.647
-20.990
-652.136
BEV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hovedkonto 4: I alt
5
18.458
0
93.100
1.049
112.606
4
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
0
0
0
0
0
BEV
BEV
BEV
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT
1 90 04 000
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
HOVEDKONTO 5: RENTER
5 00 00 000
5 10 00 000
5 15 00 000
5 20 00 000
RENTER
Renteudgifter/renteindtægter
Overførsel til hovedkonto 1-4
Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)
Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne)
Forrentning på hovedkonto 3
Almene boliger
Refusion af købsmoms
Hovedkonto 5 i alt
6
BEV
46.999
0
-9.463
0
10.045
-743
-319
480
-45.053
-848
-512
-586
0
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
772
-70.699
63.306
-128.582
363.463
-9.609
772
-70.699
63.306
-128.582
363.463
-9.609
-208.975
-11.049
-220.024
71.821
7.089
78.910
0
0
0
-229.279
81.497
-3.960
-151.742
0
0
0
0
0
HOVEDKONTO 6: BALANCE
6 01 00 000
6 01 01 000
6 01 00 000
Likvide aktiver
- Likvide aktiver (udgangspunkt)
- korrektioner vedr. drift
- korrektioner vedr. anlæg
Likvide aktiver I alt
6 02 00 000
6 02 01 000
6 02 02 000
6 02 03 000
Kortfristede tilgodehavender/Gæld
Kortfristede tilgodehavender
Kortfristet gæld
Fondsmidler
Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt
6 03 00 000
6 03 01 000
Deponerede midler
-229.279
-229.279
0
0
0
0
-80.746
0
0
0
0
0
0
0
0
158.741
3.000
80.995
2
BO-år 2016
Pol. Kode
6 03 02 000
04-09-2015
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
-30.804
-111.550
0
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
0
0
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftale
0
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
158.741
3.000
0
-30.804
50.191
6 04 00 000
6 04 01 000
0
0
6 05 00 000
6 05 01 000
6 05 02 000
6 05 03 000
6 05 04 000
Langfristet gæld
Afdrag på lån
Låneoptagelse
Leasinggæld - afdragsandele
Leasinggæld - tilgang
221.000
-110.000
23.413
-51.869
82.544
0
221.000
-110.000
39.318
-51.869
98.449
Materielle anlægsaktiver
Åbningsbalance
Investeringer
Afskrivninger
Varebeholdninger
0
987.506
-357.190
1.463
631.779
0
0
591.613
-356.796
1.463
236.280
6 06 00 000
6 06 01 000
6 06 02 000
6 06 03 000
6 06 04 000
6 07 00 000
6 07 01 000
6 08 00 000
6 08 01 000
6 09 00 000
6 09 01 000
6 09 02 000
6 09 03 000
6 09 04 000
6 09 05 000
6 09 06 000
6 09 07 000
Egenkapital
Egenkapital - modtagne donationer
Egenkapital - driftsførte donationer
Egenkapital - bygningsafskrivninger
Egenkapital - værdireguleringer via art 0
Regnskabsresultat - Sundhedsområdet
Regnskabsresultat - Regional Udvikling
Egenkapital i øvrigt
Egenkapital
Hovedkonto 6 i alt
NETTO I ALT
-394
0
0
BEV
0
0
0
16.299
0
-385.804
-10.089
-385.804
-10.089
394
0
0
-38.754
31.456
-394
16.299
394
0
0
0
-514
77
926
514
503
-7.729
38
-39.230
1.257
27.004
-370.395
0
952
0
0
0
51.869
-317.574
0
0
0
0
0
0
238.112
0
0
-132.283
0
952
0
0
0
51.869
-79.462
48.622
848
-69.773
63.306
-128.079
363.463
-9.609
-200.404
73.115
0
141.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.112
Pol. Kode
1
1 01 00 000
1 01 01 000
1 01 02 000
1 01 03 000
1 01 04 000
1 01 16 000
1 01 21 000
1 01 22 000
1 01 23 000
1 01 27 000
1 01 28 000
1 01 31 000
1 02 00 000
1 02 01 000
1 02 02 000
1 02 04 000
1 02 19 000
1 03 00 000
1 03 03 000
1 03 06 000
1 03 07 000
1 03 08 000
1 03 15 000
Holbæk Sygehus
Epilepsihospitalet
PRIMÆR SUNDHED
Medicin
Respiratorpatienter
Primær Sundhed
PSYKIATRI
Psykiatri
Psykiatri i alt
Medicinpulje
Patientforsikring
1 06 00 000 SYGEHUSAPOTEKET
1 06 18 000 Sygehusapoteket
1 07 00 000 PRÆHOSPITALT CENTER
1 07 01 000 Præhospitalt Center
1 07 02 000 Kontrakter
1 08 00 000
1 08 01 000
1 08 02 000
1 08 03 000
1 08 05 000
1 08 05 001
1 08 05 002
1 09 00 000
1 09 02 000
1 09 03 000
1 09 04 000
1 09 05 000
1 09 07 000
1 09 19 000
1 09 20 000
1 09 24 000
1 09 28 000
1 09 32 000
1 09 33 000
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
1 04 00 000 KONCERNSERVICE
1 04 17 000 Koncernservice (HK 1)
1 05 00 000
1 05 01 000
1 05 02 000
1 05 03 000
1 05 04 000
1 05 08 000
10
KONCERN IT
EPJ-pulje
PMO
Egenleverancer
Koncern IT i alt
ØVRIGE UDGIFTER
SOSU løn
CPAP-apparater
Kommunesamarbejde
BEV
969.930
2.164.614
679.292
2.589.895
4.815
0
210.201
2.429.336
48.911
0
85.012
9.182.005
969.745
2.164.761
679.422
2.589.981
4.815
0
210.201
2.519.493
49.911
0
85.012
9.273.341
970.324
2.165.583
679.501
2.587.090
4.815
0
210.201
2.609.721
50.911
0
85.012
9.363.157
971.112
2.166.771
679.665
2.588.349
4.815
0
210.201
2.699.949
51.911
0
85.012
9.457.785
BEV
2.179.958
923.200
180.276
41.608
3.325.043
2.194.614
923.200
190.276
41.710
3.349.800
2.216.526
923.200
200.276
41.914
3.381.915
2.238.658
923.200
210.276
42.117
3.414.251
BEV
0
0
51.143
0
1.085.490
1.136.633
0
0
52.143
0
1.080.819
1.132.962
0
0
53.143
0
1.074.806
1.127.949
0
0
54.143
0
1.071.704
1.125.847
BEV
397.863
397.863
398.826
398.826
400.752
400.752
402.679
402.679
BEV
27.625
845.872
133.918
15.356
12.915
1.035.686
25.591
950.348
140.907
15.356
12.915
1.145.117
25.458
1.099.855
148.963
15.356
12.915
1.302.547
25.458
1.269.855
156.963
15.356
12.915
1.480.547
BEV
46.895
46.895
46.999
46.999
46.691
46.691
46.900
46.900
BEV
66.218
608.116
674.334
66.269
612.996
679.265
66.372
622.996
689.369
66.476
632.996
699.472
BEV
6.158
200.915
42.060
42.770
42.770
0
291.904
6.158
200.915
59.980
41.164
41.164
0
308.218
6.158
200.915
16.120
0
0
0
223.193
6.158
200.915
6.360
0
0
0
213.433
67.637
-281.779
-31.074
8.160
6.210
17.357
83.088
18.297
-909
-6.606
51
67.637
-281.779
-66.143
15.180
6.210
17.357
73.088
18.297
-794
-6.606
51
67.637
-281.779
-104.208
8.160
6.210
17.357
63.088
18.297
-732
-6.606
51
67.637
-281.779
-104.208
8.160
6.210
17.357
53.088
18.297
-732
-6.606
51
Pol. Kode
1 09 34 000
1 09 37 000
1 09 39 000
1 09 40 000
1 09 45 000
1 09 46 000
1 09 49 000
1 09 50 000
1 09 51 000
1 09 52 000
1 09 54 000
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
BEV
1.290
0
10.275
50.485
18.681
0
-10.000
-45.000
-4.000
5.285
43.000
-49.552
3.010
0
10.275
50.294
26.681
0
-35.000
-55.000
-7.000
5.301
95.000
-63.944
15.128
0
10.275
50.292
57.681
0
-35.000
-60.000
-10.000
5.301
109.000
-69.851
2.386
0
10.275
50.292
65.821
0
-35.000
-70.000
-10.000
5.301
109.000
-94.452
BEV
0
5.018
35.206
977
41.201
0
3.099
37.691
977
41.767
0
2.768
42.346
977
46.091
0
2.768
42.346
977
46.091
16.082.011
16.312.352
16.511.815
16.792.552
607.499
608.902
587.995
587.995
16.689.510
16.921.253
17.099.810
17.380.547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.008
35.008
35.008
35.008
UDGIFTER I ALT
16.724.518
16.956.261
17.134.818
17.415.555
9 01 00 000
9 01 01 000
9 01 02 000
9 01 03 000
9 01 06 000
-13.674.993
35.000
-204.545
-3.019.407
-13.670.433
35.000
-204.545
-3.018.097
-13.665.721
35.000
-204.545
-3.007.373
-13.665.721
35.000
-204.545
-3.007.373
-16.863.944
-16.858.074
-16.842.638
-16.842.638
-139.426
98.187
292.180
572.917
1 11 00 000
1 11 01 000
1 11 02 000
1 11 03 000
1 10 04 000
Neurorehabilitering
Hjemtag
Familieambulatorier
Sundhedsstrategi
PFI i alt
DRIFT i alt
3 01 00 000
3 01 01 000
3 01 01 001
3 01 01 002
3 01 01 003
ANLÆG HOVEDKONTO 1
Anlæg sundhed
Sygehusplanen
Øvrige projekter
ANLÆG i alt
3 01 02 000
3 01 02 002
3 01 02 006
3 01 02 007
3 01 02 008
3 01 02 011
3 01 02 014
3 01 02 015
3 01 02 017
3 01 02 021
3 01 02 022
3 01 02 023
3 01 02 024
3 01 02 099
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
ANLÆG i alt
5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1
BEV
Overgangsordning
INDTÆGTER I ALT
BEV
SUNDHED I ALT
2
Pol. Kode
1 30 00 000
1 30 01 000
1 30 02 000
1 30 03 000
1 30 04 000
1 33 00 000
1 33 01 000
1 33 01 001
1 33 02 000
1 33 02 002
1 33 03 000
1 33 03 001
1 33 03 002
1 33 03 003
1 34 00 000
1 34 01 000
1 34 02 000
1 34 03 000
1 35 00 000
1 35 01 000
1 35 02 000
1 35 03 000
1 35 04 000
1 35 05 000
1 35 06 000
1 35 07 000
1 35 09 000
1 35 10 000
1 35 11 000
1 36 00 000
1 36 01 001
1 36 02 001
1 36 03 001
1 36 04 001
1 36 05 001
1 36 06 001
1 36 07 001
1 36 07 002
1 36 07 003
1 36 07 004
1 36 07 006
1 36 08 001
1 36 09 001
1 36 10 001
1 37 00 000
1 37 01 000
1 37 02 000
1 37 03 000
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
1 31 01 000 Skelbakken
1 32 00 000
1 32 01 000
1 32 02 000
1 32 03 000
1 32 05 000
1 32 06 000
10
ELSE HUS
Fælles Else Hus
Døgnpladser
Dagtilbud
Else Hus i alt
BAKKEGÅRDEN
Bakkegården i alt
STEVNSFORTET
Stevnsfortet I alt
KOFOEDSMINDE
Fællesområder
Åben afdeling
Sikret afdeling
Kofoedsminde i alt
MARJATTA
Marjatta Fælles
Vidarslund
Ristolahaven
Sofiegården
Marjatta i alt
1 38 00 000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA
1 38 01 000 Specialrådgivning fra Filadelfia
BEV
1.610
22.138
1.779
6.594
32.120
1.610
22.138
1.779
6.594
32.120
1.610
22.138
1.779
6.594
32.120
1.610
22.138
1.779
6.594
32.120
BEV
27.511
27.511
27.511
27.511
BEV
0
0
19.154
7.446
3.486
4.204
34.290
0
0
19.154
7.446
3.486
4.204
34.290
0
0
19.154
7.446
3.486
4.204
34.290
0
0
19.154
7.446
3.486
4.204
34.290
-2
-2
-2
-2
6.350
6.350
6.350
6.350
BEV
2.538
42.350
2.957
54.193
2.538
42.350
2.957
54.193
2.538
42.350
2.957
54.193
2.538
42.350
2.957
54.193
BEV
943
30.645
1.731
33.320
943
30.645
1.731
33.320
943
30.645
1.731
33.320
943
30.645
1.731
33.320
BEV
17.892
18.799
83.849
13.750
0
0
0
0
0
0
134.291
17.892
18.799
83.849
13.750
0
0
0
0
0
0
134.291
17.892
18.799
83.849
13.750
0
0
0
0
0
0
134.291
18.233
18.799
85.754
13.750
0
0
0
0
0
0
136.537
BEV
8.756
5.020
6.512
9.924
13.945
4.807
-1.149
10.809
29.795
2.997
2.885
744
12.227
-2.152
105.121
8.736
5.020
6.512
9.924
13.648
4.807
-1.149
10.809
29.795
2.997
2.885
744
12.227
-2.152
104.804
8.736
5.020
6.512
9.924
13.648
4.807
-1.149
10.809
29.795
2.997
2.885
744
12.227
-2.152
104.804
8.736
5.020
6.512
9.924
13.648
4.807
-1.149
10.809
29.795
2.997
2.885
744
12.227
-2.152
104.804
BEV
24
3.643
1.481
5.148
24
3.643
1.481
5.148
24
3.643
1.481
5.148
24
3.643
1.481
5.148
BEV
0
0
0
0
BEV
Pol. Kode
1 39 00 000
1 39 01 000
1 39 02 000
1 39 03 000
1 39 04 000
1 39 06 000
1 39 07 000
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
Kere Center
BEV
9.699
32.003
4.332
0
3.385
6.027
55.446
9.699
32.050
4.332
0
3.385
6.027
55.493
9.668
32.052
4.332
0
3.385
6.027
55.463
9.668
32.052
4.332
0
3.385
6.027
55.463
BEV
10.452
10.452
10.452
10.452
BEV
-5.524
27.505
4.721
5.063
0
693
64
8
0
5.279
37.809
-5.524
27.505
4.721
5.063
0
693
64
8
0
5.279
37.809
-5.524
27.505
4.721
5.063
0
693
64
8
0
5.279
37.809
-5.524
27.505
4.721
5.063
0
693
64
8
0
5.279
37.809
BEV
882
20.454
3.236
0
0
1.049
2
-380
271
0
1.049
26.563
882
20.454
3.236
0
0
1.049
2
-380
271
0
1.049
26.563
882
20.454
3.236
0
0
1.049
2
-380
271
0
1.049
26.563
882
20.454
3.236
0
0
1.049
2
-380
271
0
1.049
26.563
BEV
13.945
1.154
1.464
16.563
13.945
1.154
1.464
16.563
13.945
1.154
1.464
16.563
13.945
1.154
1.464
16.563
1 44 00 000 HANNE MARIE HJEMMET
1 44 01 000 Hanne Marie-hjemmet
BEV
0
0
0
0
1 45 00 000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER
1 45 01 000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland
BEV
0
0
0
0
1 46 00 000 CENTERTERAPIEN
1 46 01 000 Centerterapien
BEV
2.125
2.125
2.125
2.125
1 48 00 000 SOCIALAFDELINGEN
1 48 01 000 Socialafdelingen
BEV
10.981
10.981
10.981
10.981
ØVRIGE UDGIFTER
Elevpulje PGU
Forskning
BEV
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1 50 00 000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR
1 50 01 000 Indtægt takstregulering tidligere år
BEV
-2.034
-2.034
-2.034
-2.034
1 51 00 000 UDVIKLINGSPROJEKTER
1 51 01 000 Det nye Synscenter Refsnæs
BEV
0
0
0
0
0
0
0
0
BEV
1.591
1.591
1.591
1.591
1 40 00 000 GLIM REFUGIUM
1 40 01 000 Glim Refugium
1 41 00 000
1 41 01 000
1 41 02 000
1 41 03 000
1 41 04 000
1 41 05 000
1 41 06 000
1 41 08 000
1 41 09 000
1 41 10 000
1 41 11 000
1 42 00 000
1 42 01 000
1 42 02 000
1 42 03 000
1 42 04 000
1 42 05 000
1 42 06 000
1 42 07 000
1 42 08 000
1 42 09 000
1 42 10 000
1 42 11 000
1 43 00 000
1 43 01 001
1 43 02 002
1 43 03 003
1 49 00 000
1 49 01 001
1 49 01 003
1 49 01 004
1 49 01 005
SYNSCENTER REFSNÆS
Bo og fritid
Børneskolen
Voksenskolen
Fyrrehøjskolen
SFO
Udviklingsprojekter
PLATANGÅRDEN
Støtteboliger
Revalidering
Ambulant behandling
VISO
Platangården i alt
ROSKILDEHJEMMET
Æblehaven
Pol. Kode
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
595.023
594.753
594.724
596.970
23.647
23.889
23.154
23.154
618.670
618.643
617.878
620.124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UDGIFTER I ALT
618.670
618.643
617.878
620.124
Bloktilskud
Takstindtægter
INDTÆGTER I ALT
-143.956
-1.355
-822
-472.537
0
-618.670
-143.956
-1.355
-822
-472.509
0
-618.643
-143.956
-1.355
-822
-471.744
0
-617.878
-146.203
-1.355
-822
-471.744
0
-620.124
0
0
0
0
358.200
358.200
358.200
358.200
1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2
DRIFT I ALT
3 02 00 000 ANLÆG HOVEDKONTO 2
3 02 01 000 Anlæg socialområdet og specialundervisning
3 02 02 000 Investeringsramme socialområdet
Andel af fælles formål og administration 1 90 02 000 hovedkonto 2 - Anlæg
ANLÆG i alt
9 30 00 000
9 30 01 000
9 30 02 000
9 30 03 000
9 30 04 000
9 30 05 000
BEV
BEV
BEV
SOCIALVÆSEN I ALT
3
1 60 00 000 REGIONAL UDVIKLING
1 60 01 000 Kollektiv trafik
1 60 02 000
1 60 02 001
1 60 02 002
1 60 02 004
1 60 02 005
1 60 02 006
Erhvervsudvikling:
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
1 60 03 000
1 60 03 001
1 60 03 002
1 60 03 003
Medlemskaber
Bruxelles-kontoret
3.230
900
2.000
6.130
3.230
900
2.000
6.130
3.230
900
2.000
6.130
3.230
900
2.000
6.130
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
6.100
55.333
-1.486
59.947
6.100
55.333
-1.732
59.701
6.100
55.333
-1.001
60.432
6.100
55.333
-1.001
60.432
831
831
831
831
542.839
542.593
543.324
543.324
20.990
21.039
20.317
20.317
0
0
0
0
0
20.990
0
21.039
0
20.317
0
20.317
563.829
563.632
563.641
563.641
1 60 04 000 Natur og Miljø
1 60 04 001 Jordforurening og råstoffer
1 60 05 000
1 60 05 001
1 60 05 002
1 60 05 003
UDGIFTER I ALT
BEV
Pol. Kode
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
9 60 00 000 Indtægter regional udvikling
9 60 01 000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling
9 60 02 000 Kommunale udviklingsbidrag
-460.143
-105.750
-460.143
-105.750
-460.143
-105.750
-460.143
-105.750
-565.893
-565.893
-565.893
-565.893
-2.064
-2.261
-2.252
-2.252
17.907.017
-18.048.507
-141.490
18.138.536
-18.042.610
95.926
18.316.337
-18.026.409
289.928
18.599.320
-18.028.655
570.665
17.254.881
17.484.706
17.684.871
17.967.854
1.679
12.760
0
14.439
1.679
12.725
1.726
16.131
1.679
12.725
0
14.405
1.679
12.725
0
14.405
29.753
63.552
46.093
101.706
150.168
30.008
32.528
453.808
29.512
63.552
46.095
101.947
150.168
30.008
32.528
453.810
26.601
61.078
46.362
101.731
135.844
30.008
31.549
433.173
29.311
61.078
43.652
101.731
135.844
30.008
31.549
433.173
0
0
0
0
70.370
70.370
70.370
70.370
BEV
524.178
524.180
503.543
503.543
1 82 00 000
1 82 01 000
1 82 02 000
1 82 04 000
1 82 07 000
Pensioner
BEV
18.528
0
93.938
1.053
113.518
18.528
0
93.938
1.053
113.518
18.528
0
93.938
1.053
113.518
18.528
0
93.938
1.053
113.518
3 04 00 000
3 04 01 000
3 04 02 000
3 04 03 000
3 04 04 000
ANLÆG HOVEDKONTO 4
Anlæg i alt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
652.136
653.830
631.466
631.466
-607.499
-23.647
-20.990
-652.136
-608.902
-23.889
-21.039
-653.830
-587.995
-23.154
-20.317
-631.466
-587.995
-23.154
-20.317
-631.466
INDTÆGTER I ALT
BEV
4
1 80 00 000
1 80 01 000
1 80 02 000
1 80 03 000
1 81 00 000
1 81 01 000
1 81 01 022
1 81 01 023
1 81 01 024
1 81 01 025
1 81 01 026
1 81 01 027
1 81 01 029
Regionsrådsvalg
BEV
Koncern Økonomi
Koncern HR
Koncern IT
1 81 02 000 Barselspulje
1 81 02 001 Barselsudgifter hovedkonto 4
1 81 03 000 IT-kontrakter m.v. fælles område
BEV
BEV
BEV
1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4
Andel vedr. sundhed
INDTÆGTER I ALT
1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg
Andel vedr. sundhed
BEV
Pol. Kode
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
INDTÆGTER I ALT
BEV
Hovedkonto 4: I alt
5
0
0
0
0
0
0
0
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
0
0
0
0
-229.279
81.497
-3.960
-151.742
-398.459
-37.362
2.192
-433.629
-514.575
-167.320
116.701
-565.194
-514.575
-448.057
147.786
-814.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.995
-30.804
50.191
-108.623
-30.804
-139.427
-212.175
-30.804
-242.979
-170.844
-30.804
-201.648
0
0
0
0
5 00 00 000 RENTER
5 10 00 000 Renteudgifter/renteindtægter
5 15 00 000 Overførsel til hovedkonto 1-4
Almene boliger
5 20 00 000 Refusion af købsmoms
Hovedkonto 5 i alt
6
BEV
6 01 00 000 Likvide aktiver
6 01 01 000 - Likvide aktiver (udgangspunkt)
6 01 00 000 Likvide aktiver I alt
6 02 00 000
6 02 01 000
6 02 02 000
6 02 03 000
Kortfristet gæld
Fondsmidler
6 03 00 000 Langfristede tilgodehavender
6 03 01 000 Deponerede midler
6 04 00 000 Udlæg vedr. socialområdet
6 05 00 000
6 05 01 000
6 05 02 000
6 05 03 000
6 05 04 000
Langfristet gæld
Afdrag på lån
Låneoptagelse
221.000
-110.000
39.318
-51.869
98.449
221.000
-110.000
39.318
0
150.318
221.000
-110.000
39.318
0
150.318
221.000
-110.000
39.318
0
150.318
6 06 00 000
6 06 01 000
6 06 02 000
6 06 03 000
6 06 04 000
Åbningsbalance
Investeringer
Afskrivninger
Varebeholdninger
0
591.613
-356.796
1.463
236.280
0
1.108.639
-356.108
1.463
753.994
0
1.301.309
-356.108
1.463
946.664
0
1.166.897
-356.108
1.463
812.252
6 07 00 000 Feriepengeforpligtelse
-39.230
-39.247
-39.256
-39.256
6 08 00 000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)
27.004
32.712
32.712
32.712
-132.283
0
952
0
0
0
51.869
-79.462
-421.599
0
952
0
0
0
0
-420.647
-573.145
0
952
0
0
0
0
-572.193
-511.149
0
952
0
0
0
0
-510.197
141.490
-95.926
-289.928
-570.665
0
0
0
0
6 09 00 000
6 09 01 000
6 09 02 000
6 09 03 000
6 09 04 000
6 09 05 000
6 09 06 000
6 09 07 000
Egenkapital
Egenkapital
Hovedkonto 6 i alt
NETTO I ALT
BEV
Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014
Omkostningsbaseret
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
2017
2018
2019
Hovedkonto 1
Psykiatrien - tjenestemandspensioner
Udgiften til hensættelser til tjenestemandspension falder, mens lønudgiften stiger. Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatri.
Psykiatri
Psykiatri
635.594
635.594
Psykiatri
Psykiatri
-635.594
-635.594
I alt
0
0
635.594
-635.594
0
635.594
-635.594
0
Overførsel af budget vedr. blok stillinger gynækologi
Der er indgået en aftale mellem Nykøbing F. Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus angående overførsel af 2 blok stillinger. Gynækologi Næstved, Slagelse og Ringsted afgiver økonomi
svarende til 60% af lønudgiften.
Somatisk sygehusvæsen
-853.440
-853.440
-853.440
-853.440
853.440
853.440
853.440
853.440
I alt
0
0
0
0
Korrektion Harmonisering af laboratorieområdet
Til budgetopfølgningen pr. 31/5-14 blev der tilført permanente midler til sygehusene og koncernservice vedr. harmonisering af laboratorieområdet i almen praksis. Beløbet for de somatiske sygehuse
korrigeres permanent.
Holbæk Sygehus
-140.327
-140.327
-140.327
-140.327
56.130
56.130
56.130
56.130
28.066
28.066
28.066
28.066
56.131
56.131
56.131
56.131
I alt
0
0
0
0
Medicinserviceaftale
Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Næstved, Slagelse og Ringsted til Sygehusapoteket.
-70.232
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
70.232
I alt
0
-70.232
70.232
0
-70.232
70.232
0
-70.232
70.232
0
Medicinserviceaftale Psykiatri
Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Psykiatri til Sygehusapoteket.
Psykiatri
Psykiatri
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
I alt
-83.716
83.716
0
-83.716
83.716
0
-83.716
83.716
0
-83.716
83.716
0
Broen til bedre sundhed
Der er afsat permanent i puljen Fremme af budgetinitiativer 2 mio. kr. vedr. Broen til bedre sundhed i Budgetaftalen 2014. Til Budgetopfølgningen pr. 31/8-13 blev der udmøntet 1,5 mio. kr. permanent. Til
budgetopfølgningen pr 31/3-14 blev der udmøntet de resterende 0,5 mio. kr. i 2014. Der udmøntes nu 0,5 mio. kr. fra året 2015 og frem.
Kvalitet og Udvikling
500.000
500.000
500.000
500.000
Øvrige udgifter
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
I alt
0
0
0
0
Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling
I forbindelse med varetagelsen af lægelig videreuddannelse på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, opslås en stilling som skal varetage de uddannelsesadministrative opgaver. Der overføres
permanent 250.000 kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
250.000
250.000
250.000
250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
I alt
0
0
0
0
Overførsel af laboratorium Vordingborg
Psykiatrien og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er enige om overflytning af laboratorium i Vordingborg fra Psykiatrien til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.
1.987.296
1.987.296
1.987.296
Psykiatri
Psykiatri
-1.987.296
-1.987.296
-1.987.296
I alt
0
0
0
1.987.296
-1.987.296
0
Indkøbsbesparelser
Indkøbsbesparelser vedr. handsker, sårpleje og afdækninger på somatiske sygehuse og sundhedsfaglige vikarydelser i Psykiatrien.
Holbæk Sygehus
-1.039.668
-2.793.698
-905.128
-2.329.839
Psykiatri
Psykiatri
-154.067
Øvrige udgifter
7.222.400
I alt
0
-1.039.668
-2.793.698
-905.128
-2.329.839
-154.067
7.222.400
0
-1.039.668
-2.793.698
-905.128
-2.329.839
-154.067
7.222.400
0
-1.039.668
-2.793.698
-905.128
-2.329.839
-154.067
7.222.400
0
Drift af PMV
DITS-Sundhed besluttede at igangsætte en udvidelse af PMV (Pakkeforløbs-, Monitorering og Varslingsfunktionalitet), de årlige driftsomkostninger på 60.000kr. finansieres af sygehusene.
Holbæk Sygehus
-10.757
-10.757
-10.757
-21.515
-21.515
-21.515
-7.173
-7.173
-7.173
-21.515
-21.515
-21.515
60.960
60.960
60.960
I alt
0
0
0
Midler vedr. ph.d
Der udmøntes forskningsmidler vedrørende ph.d permanent.
Holbæk Sygehus
Psykiatri
Psykiatri
I alt
594.500
685.333
477.000
1.238.250
159.000
106.000
-3.260.083
0
158.083
79.500
291.500
431.667
53.000
0
-1.013.750
0
Midler vedr. forskningslektorer
Der udmøntes forskningsmidler vedrørende forskningslektorer i år 2016 og 2017.
I alt
475.000
-475.000
0
475.000
-475.000
0
2.925.000
2.925.000
Midler vedr. professorater
Der udmøntes forskningsmidler vedrørende professorater i år 2016 og 2017.
158.083
79.500
291.500
431.667
53.000
0
-1.013.750
0
-10.757
-21.515
-7.173
-21.515
60.960
0
158.083
79.500
291.500
431.667
53.000
0
-1.013.750
0
Bevilling
Budgetområde
Psykiatri
Psykiatri
I alt
2016 (pl 2015)
900.000
-3.825.000
0
Sundhedsinnovation Sjælland (SIS)
I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat 2,4 mio. kr. til Sundhedsinnovation Sjælland (SIS). Disse midler udmøntes hermed permanent.
4.300.000
Øvrige udgifter
-4.300.000
I alt
0
2017
2018
2019
900.000
-3.825.000
0
4.300.000
-4.300.000
0
4.300.000
-4.300.000
0
4.300.000
-4.300.000
0
Nedbringelse af tvang i Psykiatrien
Som led i aftalen om finansloven 2014, blev der afsat mål om at nedbringe tvang i Psykiatrien. De afsatte DUT-midler i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31/5-2014 udmøntes nu til Psykiatrien
permanent.
Psykiatri
Psykiatri
7.568.918
7.568.918
7.568.918
7.568.918
Psykiatri
-7.568.918
-7.568.918
-7.568.918
-7.568.918
I alt
0
0
0
0
Hæmodialyse - Holbæk Sygehus
Der udmøntes midler i forbindelse med udvidelse af SelfCare hæmodialyse på Holbæk Sygehus.
Holbæk Sygehus
Øvrige udgifter
I alt
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
Hjemtag Strålebehandling
Der hjemtages sammenlagt 2.500 strålebehandlinger fra Rigshospitalet, Herlev og OUH til behandling af lungekræft, brystkræft og prostatakræft.
10.658.000
10.658.000
-10.658.000
-10.658.000
I alt
0
0
10.658.000
-10.658.000
0
10.658.000
-10.658.000
0
MR-Garantiklinikken
Der udmøntes midler til MR-scanninger for at kunne imødegå ventetid på maksimalt 4 uger.
I alt
2.000.000
-2.000.000
0
1.704.096
-1.704.096
0
1.704.096
-1.704.096
0
1.704.096
-1.704.096
0
1.704.096
-1.704.096
0
Korrektion tjenestemandspensioner
Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter vedr. tjenestemandspensioner på Roskilde og Køge sygehus.
-558.982
558.982
I alt
0
-558.982
558.982
0
-558.982
558.982
0
-558.982
558.982
0
Korrektion TMK afdeling - Køge Sygehus
Beløbet der blev overflyttet fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til Roskilde og Køge sygehus pr. 31/3-2014 korrigeres. Der tilføres yderligere permanent 2 mio. kr. til Køge Sygehus.
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
I alt
0
0
0
-2.000.000
2.000.000
0
Sundhedsplatformen - nyt budgetområde
Der oprettes nye budgetområder i Region Sjælland vedr. Sundhedsplatformen, så bevillingsstrukturen i PMO og afgrænsning af udgifter til RS egne leverancer kan udskilles og for fællesdelens
vedkommende afspejler PMO´ens budgetopbygning.
Koncern IT
-29.400.000
-27.800.000
-27.800.000
-27.800.000
Sundhedsplatform
PMO
29.400.000
27.800.000
27.800.000
27.800.000
I alt
0
0
0
0
Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere
Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3-14 og 31/5-14.
Koncern IT
Holbæk Sygehus
Psykiatri
Psykiatri
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
I alt
-1.924.032
43.728
109.320
65.592
109.320
65.592
43.728
-1.486.752
-1.924.032
43.728
109.320
65.592
109.320
65.592
43.728
-1.486.752
-1.924.032
43.728
109.320
65.592
109.320
65.592
43.728
-1.486.752
-1.924.032
43.728
109.320
65.592
109.320
65.592
43.728
-1.486.752
I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 4.
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
I alt
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4
Koncern IT
EPJ-pulje
I alt
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
72.000
-12.960
-25.200
-8.640
-25.200
0
72.000
-12.960
-25.200
-8.640
-25.200
0
72.000
-12.960
-25.200
-8.640
-25.200
0
72.000
-12.960
-25.200
-8.640
-25.200
0
Afledt drift af IT - NASA
Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA.
Koncern IT
I alt
-6.301.673
-6.301.673
-6.301.673
-6.301.673
-6.301.673
-6.301.673
-6.301.673
-6.301.673
Sundhedsplatformen - PMO kompensation
Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4
Koncern IT
I alt
-1.300.000
-1.300.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4
Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle.
Sundhed
I alt
11.500.840
11.500.840
11.500.840
11.500.840
11.500.840
11.500.840
11.500.840
11.500.840
-848.392
-548.392
-548.392
-548.392
-771.780
-471.780
-471.780
-471.780
Finansiering af øgede licensudgifter til Patologi fra 2014
Koncern IT
Holbæk Sygehus
I alt
Hovedkonto 1 i alt
Udgiftsbaseret HKT1 uden anlæg
Hovedkonto 2
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
2017
2018
2019
Skelbakken, oprettelse af 6 pladser
Efter en øget efterspørgsel på aflastningsplader etableres der 6 ekstra pladser. Da Skelbakken ikke selv har de fornødne lokaler er der fundet egnede lokaler på Synscenter Refsnæs. Pladserne forventes
ibrugtaget den 1. januar 2015.
Skelbakken
Skelbakken
2.418.171
2.418.171
2.418.171
2.418.171
Indtægter
Takstindtægter
-2.418.171
-2.418.171
-2.418.171
-2.418.171
I alt
0
0
0
0
Justeringer af særforanstaltninger, Kofoedsminde
Kofoedsminde
Kofoedsminde
Kofoedsminde
Indtægter
Takstindtægter
I alt
-808.775
57.825
-619.110
1.370.060
0
-808.775
57.825
-619.110
1.370.060
0
-808.775
57.825
-619.110
1.370.060
0
-808.775
57.825
-619.110
1.370.060
0
529.553
526.204
-1.055.757
0
529.553
526.204
-1.055.757
0
529.553
526.204
-1.055.757
0
124.616
-124.616
0
124.616
-124.616
0
124.616
-124.616
0
124.616
-124.616
0
-1.712.766
1.712.766
0
-1.712.766
1.712.766
0
-1.712.766
1.712.766
0
-1.712.766
1.712.766
0
Justering imellem indtægterne på socialområdet
Der foretages justeringer mellem de almindelige takstindtægter og den objektive finansiering således indtægtsfordelingen bliver korrekt.
Indtægter
529.553
Indtægter
526.204
Indtægter
Takstindtægter
-1.055.757
I alt
0
Tilretning af Tingstedet på Kofoedsminde
Da området ikke længere anvendes bliver det 0-stillet.
Kofoedsminde
Indtægter
Takstindtægter
I alt
Ophør af særforanstaltninger på Platangården
Der er to særforanstaltninger som ophører på Platangården som der nu tilrettes.
Platangården
Indtægter
Takstindtægter
I alt
Bakkegården, nedlæggelse og justering af særforanstaltninger
Der er tildelt budget til to særforanstaltninger som er placeret på den åbne afdeling. Da den ene er nedlagt og den anden er til genforhandling fortsætter denne som indtægtsdækket virksomhed. I alt bliver
der nedjusteret med 9,7 mio. kr. på den åbne afdeling således budgettet fremover afspejler de eksisterende 5 åbne pladser.
Bakkegården
Indtægter
I alt
Takstindtægter
Social og specialundervisning
Indtægter
Takstindtægter
I alt
Hovedkonto 2 i alt
-9.613.268
9.613.268
0
-9.613.268
9.613.268
0
-9.613.268
9.613.268
0
-9.613.268
9.613.268
0
448.277
-448.277
0
448.277
-448.277
0
448.277
-448.277
0
448.277
-448.277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.115
400.115
0
-400.115
400.115
0
-400.115
400.115
0
-400.115
400.115
0
0
0
0
0
Hovedkonto 3
Regional Udvikling
Regional Udvikling
I alt
Hovedkonto 3 ialt
Hovedkonto 4
I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 1.
Administrativ organisation
1.060.808
1.060.808
1.060.808
1.060.808
I alt
1.060.808
1.060.808
1.060.808
1.060.808
Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 (se hkt. 1)
Koncern IT
I alt
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
Afledt drift af IT
Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Udgiften finansieres af puljen på hkt. 1.
Koncern Økonomi
3.200.000
Koncern IT
2.600.000
501.673
I alt
6.301.673
3.200.000
2.600.000
501.673
6.301.673
3.200.000
2.600.000
501.673
6.301.673
3.200.000
2.600.000
501.673
6.301.673
Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere
Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3-14 og 31/5-14. Se også under hkt. 1.
Koncern Økonomi
174.912
174.912
Koncern HR
43.728
Koncern IT
1.005.744
87.456
I alt
1.486.752
174.912
174.912
43.728
1.005.744
87.456
1.486.752
174.912
174.912
43.728
1.005.744
87.456
1.486.752
174.912
174.912
43.728
1.005.744
87.456
1.486.752
Sundhedsplatformen
Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr løn PMO chef.
Koncern IT
I alt
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
12.349.233
12.349.233
12.349.233
12.349.233
0
0
0
0
Hovedkonto 4 i alt (udgifter)
Hovedkonto 4 i alt (omkostninger)
Fordeles på Hovedkonto 1-3
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
93,13%
3,63%
3,24%
100,00%
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
I alt
Hovedkonto 4 i alt
2017
2018
2019
-11.500.840
-448.277
-400.115
-12.349.233
-11.500.840
-448.277
-400.115
-12.349.233
-11.500.840
-448.277
-400.115
-12.349.233
-11.500.840
-448.277
-400.115
-12.349.233
0
0
0
0
0
0
0
0
771.780
471.780
471.780
471.780
635.594
-558.982
635.594
-558.982
635.594
-558.982
635.594
-558.982
848.392
548.392
548.392
548.392
0
0
0
0
Hovedkonto 5
Hovedkonto 5 i alt
Hovedkonto 6
Likvide aktiver
Balance
Likvide aktiver - Drift
Balance
Likvide aktiver - Anlæg
Hensatte forpligtelser
Hovedkonto 6 ialt
Hovedkonto 1-6 ialt
Kolonne 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015
Omkostningsbaseret
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
2017
2018
2019
Hovedkonto 1
Vurdering særligt udvalgte områder
Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 og frem på særligt udvalgte områder.
Udenregional behandling (somatisk)
12.000.000
12.000.000
12.000.000
Primær Sundhed
Sygesikring excl. Medicin
-9.567.307
-9.736.316
-9.913.047
Primær Sundhed
Respiratorpatienter
17.000.000
17.000.000
17.000.000
Medicinpulje
87.011.582
115.486.776
147.803.669
Patientforsikring
-21.497.819
-26.085.155
-30.541.541
Øvrige udgifter
15.000.000
15.000.000
15.000.000
I alt
99.946.456
123.665.305
151.349.081
12.000.000
-9.913.047
17.000.000
147.803.669
-30.541.541
15.000.000
151.349.081
Sundhedsplatformen
Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 og frem. På den baggrund skal der tilføres ekstra midler til Sundhedsplatformen, da
analysen viser øgede udgifter end oprindeligt forudsat.
Koncern IT
26.000.000
40.000.000
0
I alt
26.000.000
40.000.000
0
Udenregional behandling - hospice
Udvidelsen af hospicepladser har givet øgede udgifter på det udenregionale område, der er afsat 3,1 mio. kr. til formålet. Puljen udmøntes hermed permanent.
3.166.411
3.166.411
Øvrige udgifter
-3.166.411
-3.166.411
I alt
0
0
0
0
3.166.411
-3.166.411
0
3.166.411
-3.166.411
0
Udmøntning rammereduktion
Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem, grundet øgede medicinudgifter.
Holbæk Sygehus
-11.303.713
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
-25.617.913
-8.346.613
-30.416.113
-923.113
Primær Sundhed
Primær Sundhed
-664.100
Psykiatri
Psykiatrien
-12.531.400
Koncernservice
-6.938.680
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
-558.238
-797.888
I alt
-98.097.771
-11.303.713
-25.617.913
-8.346.613
-30.416.113
-923.113
-664.100
-12.531.400
-6.938.680
-558.238
-797.888
-98.097.771
-11.303.713
-25.617.913
-8.346.613
-30.416.113
-923.113
-664.100
-12.531.400
-6.938.680
-558.238
-797.888
-98.097.771
-11.303.713
-25.617.913
-8.346.613
-30.416.113
-923.113
-664.100
-12.531.400
-6.938.680
-558.238
-797.888
-98.097.771
Udmøntning dialyse - Selfcare
I Budget 2015 blev der afsat 4,5 mio. kr. vedr. udvidelse af dialyse med 9 patienter. Disse midler udmøntes nu permanent.
Holbæk Sygehus
4.165.000
335.000
Øvrige udgifter
-4.500.000
I alt
0
4.165.000
335.000
-4.500.000
0
4.165.000
335.000
-4.500.000
0
4.165.000
335.000
-4.500.000
0
-167.667
15.400
167.667
-15.400
0
-167.667
15.400
167.667
-15.400
0
-167.667
15.400
167.667
-15.400
0
Korrektion af indkøbsbesparelse - Iltflasker
Udmøntning af indkøbsbesparelse vedrørende Ambulanceilt korrigeres, da hovedparten af besparelsen skal udmøntes på Præhospitalt Center.
Holbæk Sygehus
222.623
222.623
371.154
371.154
189.231
189.231
338.770
338.770
Kontrakter
-1.121.779
-1.121.779
I alt
0
0
222.623
371.154
189.231
338.770
-1.121.779
0
222.623
371.154
189.231
338.770
-1.121.779
0
Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet
Der korrigeres på området vedr. administration af loggere og laboratoriekonsulenter.
Holbæk Sygehus
Primær Sundhed
I alt
Indkøbsbesparelser
Indkøbsbesparelser vedr. Kaffe og Procedurepakker på i alt 0,9 mio. kr. i 2015 og frem.
Holbæk Sygehus
Psykiatrien
Psykiatri
Øvrige udgifter
I alt
-167.667
15.400
167.667
-15.400
0
-206.439
-327.065
-120.029
-253.962
-30.590
938.085
0
-206.439
-327.065
-120.029
-253.962
-30.590
938.085
0
-206.439
-327.065
-120.029
-253.962
-30.590
938.085
0
-206.439
-327.065
-120.029
-253.962
-30.590
938.085
0
Teknisk korrektion
Ved en fejl er samling af bevillingerne vedr. udenregional behandling ikke teknisk udført. Dette bringes på plads nu.
-2.393.360.125
2.393.360.125
Psykiatri
-50.191.134
Psykiatri
50.191.134
I alt
0
-2.393.360.125
2.393.360.125
-50.191.134
50.191.134
0
-2.393.360.125
2.393.360.125
-50.191.134
50.191.134
0
-2.393.360.125
2.393.360.125
-50.191.134
50.191.134
0
-153.000
-102.000
-306.000
-153.000
714.000
0
-153.000
-102.000
-306.000
-153.000
714.000
0
-153.000
-102.000
-306.000
-153.000
714.000
0
12.234.755
12.234.755
12.234.755
12.234.755
12.234.755
12.234.755
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
Budgettilførsel XDS
Der tilføres budget vedr. ansættelse af systemadministratorer til den kliniske organisation vedr. XDS på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus.
Holbæk Sygehus
-153.000
-102.000
-306.000
Psykiatrien
Psykiatri
-153.000
714.000
I alt
0
Serviceudgifter - Medicoteknisk
Der afsættes midler til finansiering af serviceudgifter for apparaturanskaffelser som led i fremdrift af kapacitet og kvalitet.
12.234.755
I alt
12.234.755
Pukkelafviklingsprojekt - kirurgi
Permanentgørelse af pukkelafviklingsprojekt på kirurgiområdet på Holbæk Sygehus.
Holbæk Sygehus
I alt
8.000.000
8.000.000
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
Opnormering af Sikringen
Grundet øgede sikkerhedskrav har Psykiatrien en merudgift. I 2016 finansieres merudgiften delvist af takstindtægter.
Psykiatri
Psykiatrien
4.400.000
Øvrige udgifter
-3.700.000
I alt
700.000
2017
2018
2019
4.400.000
-3.700.000
700.000
4.400.000
-3.700.000
700.000
4.400.000
-3.700.000
700.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
Samarbejdsaftale Telesår
Der igangsættes et treårigt projekt omkring telesår pr 15. Maj 2015. Projektet er placeret på Roskilde og Køge Sygehus.
Holbæk Sygehus
-195.000
-442.000
-143.000
-520.000
1.300.000
I alt
0
-195.000
-442.000
-143.000
-520.000
1.300.000
0
-73.125
-165.750
-53.625
-195.000
487.500
0
0
0
0
0
0
0
Opfølgning på OL-projektet
Deling af udeståender i forbindelse med OL-projektet vedrørende forsikringer, afdelingsflytning og udbringning af apotekervarer.
Holbæk Sygehus
-156.408
-696.630
-408.020
-2.172.503
Psykiatri
Psykiatrien
-249.866
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
-425.000
Koncernservice
4.108.427
I alt
0
-156.408
-696.630
-408.020
-2.172.503
-249.866
-425.000
4.108.427
0
-156.408
-696.630
-408.020
-2.172.503
-249.866
-425.000
4.108.427
0
-156.408
-696.630
-408.020
-2.172.503
-249.866
-425.000
4.108.427
0
Fælleskøkkenet - Koncernservice
Afledt effekt af leverance fra Fælleskøkkenet.
Koncernservice
I alt
CPAP-puljen
Behov for ekstra midler til apparatur, som følge af oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter.
Øvrige udgifter
CPAP-apparater
I alt
Konvertering af pensionsudgifter - Psykiatrien
Udgiften vedr. hensættelser til tjenestemandspension falder, mens pensionsudgiften til overenskomstansatte stiger. Der flyttes 0,9 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatrien.
Psykiatri
Psykiatrien
926.254
926.254
926.254
Psykiatri
Psykiatrien
-926.254
-926.254
-926.254
I alt
0
0
0
Satspuljemidler Psykiatrien
De afsatte puljemidler vedr. mere kapacitet af høj kvalitet og flere og bedre kompetencer i Psykiatrien, overføres til Psykiatrien.
Psykiatri
-58.368.000
Psykiatri
Psykiatrien
58.368.000
I alt
0
926.254
-926.254
0
-53.754.192
53.754.192
0
-49.046.904
49.046.904
0
-45.550.904
45.550.904
0
Hjemtag - Akut og subakut karkirurgi
Karkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus har hjemtaget akutte og subakutte karkirurgiske patienter fra Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.
27.637.779
27.637.779
-27.637.779
-27.637.779
I alt
0
0
27.637.779
-27.637.779
0
27.637.779
-27.637.779
0
Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi
Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget.
Holbæk Sygehus
I alt
-3.863.482
3.863.482
0
-3.863.482
3.863.482
0
-3.863.482
3.863.482
0
-3.863.482
3.863.482
0
Korrektion - Hjemtag af PTA
I alt
-485.042
485.042
0
-485.042
485.042
0
-485.042
485.042
0
-485.042
485.042
0
Korrektion - Hjemtag af ortopædkirurgi
I alt
-2.611.323
2.611.323
0
-2.611.323
2.611.323
0
-2.611.323
2.611.323
0
-2.611.323
2.611.323
0
Hjemtag af ortopædkirurgi - Slagelse
Budgettet justeres som følge af en sammentællingsfejl.
I alt
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
-147.033
125.309
37.049
-15.325
0
-147.033
125.309
37.049
-15.325
0
-147.033
125.309
37.049
-15.325
0
-147.033
125.309
37.049
-15.325
0
Udvidelse af kapacitet vedr. koloskopier
Holbæk Sygehus har som led i budgetaftalen 2015 fået udvidet kapaciteten med 1.000 koloskopier fra 2015 og frem.
Holbæk Sygehus
2.000.000
Øvrige udgifter
-2.000.000
I alt
0
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
-969.116
969.116
0
-969.116
969.116
0
-969.116
969.116
0
-969.116
969.116
0
6.825.510
-6.825.510
0
6.825.510
-6.825.510
0
6.825.510
-6.825.510
0
6.825.510
-6.825.510
0
Korrektion samling af arbejdsmedicin
Korrektion til budgetændring som følge af samling vedr. arbejdsmedicin på Holbæk Sygehus.
Holbæk Sygehus
I alt
Korrektion - Hjemtag Grå stær - hovedfunktion
I alt
Hjemtag Hoftealloplastikker
Der hjemtages 120 hoftealloplastikker til Holbæk Sygehus.
Holbæk Sygehus
I alt
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
Hjemtag Kikkertoperationer i knæ
Der hjemtages 140 kikkertoperationer i knæ til Holbæk Sygehus.
Holbæk Sygehus
I alt
2017
2018
2019
2.596.860
-2.596.860
0
2.596.860
-2.596.860
0
2.596.860
-2.596.860
0
2.596.860
-2.596.860
0
Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - patienter med svær comorbiditet
Der hjemtages 41 patienter med svær comorbiditet i forbindelse med plastik- og mammakirurgi til Roskilde Sygehus.
1.270.000
-1.270.000
I alt
0
1.270.000
-1.270.000
0
1.270.000
-1.270.000
0
1.270.000
-1.270.000
0
Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - center of excellence
40 Onkoplastiske indgreb pr. år flyttes fra Ringsted Sygehus til Roskilde Sygehus. Derudover er der en regional kapacitetsudvidelse af primære brystrekonstruktioner. Der samles så mange rekonstruktive
indgreb (samarbejdsoperationer mellem mammakirurger og plastikkirurger) som muligt på én matrikel (Roskilde og Køge sygehuse).
-406.400
-406.400
-406.400
-406.400
4.406.400
4.406.400
4.406.400
4.406.400
Øvrige udgifter
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
I alt
0
0
0
0
Organisatorisk samling af plastik- og brystkirurgi
Samling af Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde og Mammakirurgisk Afdeling Ringsted på Roskilde og Køge sygehus.
-23.514.304
23.514.304
I alt
0
-23.514.304
23.514.304
0
-23.514.304
23.514.304
0
-23.514.304
23.514.304
0
Etablering af søvncenter - CRM
ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM.
I alt
1.704.340
-1.704.340
0
1.704.340
-1.704.340
0
1.704.340
-1.704.340
0
1.704.340
-1.704.340
0
Etablering af søvncenter - PSG
Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus hjemtager 80 PSG undersøgelser for voksne fra Glostrup Hospital.
I alt
2.433.320
-2.433.320
0
2.433.320
-2.433.320
0
2.433.320
-2.433.320
0
2.433.320
-2.433.320
0
Hjemtag Skelepatienter
Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus hjemtager skelepatienter.
I alt
1.430.000
-1.430.000
0
1.430.000
-1.430.000
0
1.430.000
-1.430.000
0
1.430.000
-1.430.000
0
Med budgetaftalen for 2015 har Regionsrådet besluttet at afsætte 8,0 mio. kr. pr. år til en kapacitetsudvidelse på området høreapparatbehandling.
4.100.000
4.100.000
3.900.000
3.900.000
Øvrige udgifter
-8.000.000
-8.000.000
I alt
0
0
4.100.000
3.900.000
-8.000.000
0
4.100.000
3.900.000
-8.000.000
0
Tarmkræftscreening
Udmøntning af den resterende bevilling fra pulje til Kræftplan III til behandling af ekstra kræftpatienter afledt af tarmkræftscreeningsprogrammet.
1.540.000
1.540.000
3.460.000
3.460.000
Øvrige udgifter
-725.000
-725.000
Øvrige udgifter
-4.275.000
-4.275.000
I alt
0
0
1.540.000
3.460.000
-725.000
-4.275.000
0
1.540.000
3.460.000
-725.000
-4.275.000
0
Overførsel budget Sundhedsprofil
Der overføres bevilling fra Kvalitet og Udvikling hkt. 4 vedr. Sundhedsprofil til PFI Produktion hkt. 1
PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1
I alt
PFI - Flytning af lønbudget
Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4
PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1
PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1
I alt
2.292.469
2.292.469
381.220
381.220
51.517
51.517
51.517
51.517
-3.771.021
-6.004.299
-3.300.000
-13.075.320
-3.771.021
-6.004.299
-3.300.000
-13.075.320
-3.771.021
-6.004.299
-3.300.000
-13.075.320
-3.771.021
-6.004.299
-3.300.000
-13.075.320
Flytning Licenser Targit
Der er indgået aftale mellem PFI og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse at flytte bevilling vedr. licenser for Targit systemet, da alle udgifterne fremover er samlet i PFI Produktion.
-225.000
-225.000
-225.000
225.000
225.000
225.000
I alt
0
0
0
-225.000
225.000
0
Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling
I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre
bevillingen til sygehuset.
1.060.808
1.060.808
1.060.808
1.060.808
I alt
1.060.808
1.060.808
1.060.808
1.060.808
Drift af RKKP-systemet
PFI har overtaget drift af RKKP-løsningen. Der overføres bevilling fra Koncern IT til PFI Produktion.
KONCERN IT
I alt
60.000
-60.000
0
60.000
-60.000
0
60.000
-60.000
0
60.000
-60.000
0
Drift af PMV Fase 2
PMV Fase 2 er idriftsat. Der overføres bevilling fra de somatiske sygehuse til PFI Produktion.
Holbæk Sygehus
I alt
-7.200
-14.000
-4.800
-14.000
40.000
0
-7.200
-14.000
-4.800
-14.000
40.000
0
-7.200
-14.000
-4.800
-14.000
40.000
0
-7.200
-14.000
-4.800
-14.000
40.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
-2.000.000
0
Videreudvikling af Bostonmodellen
I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat en permanent bevilling på 2 mio. kr. til videreudvikling af Bostonmodellen. Midlerne udmøntes hermed nu til Kvalitet og Udvikling.
2.000.000
2.000.000
Øvrige udgifter
-2.000.000
-2.000.000
I alt
0
0
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
2017
2018
Korrektion Midler vedr. ph.d.
Midlerne vedr. ph.d. blev ved budgetopfølgningen pr 31/8-14 givet til Nykøbing F. sygehus. Ph.d. studiet flyttes til Kvalitet og Udvikling, da det er hjemmehørende her.
-159.000
-132.500
159.000
132.500
I alt
0
0
Medicinservice - Sygehusapoteket
Omplacering jf. aftale om medicinservice Holbæk sygehus, Nykøbing F. sygehus og Præhospital center.
Holbæk Sygehus
Kontrakter
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
I alt
2019
0
0
0
0
0
0
-236.200
-11.810
-70.860
318.870
0
-236.200
-11.810
-70.860
318.870
0
-236.200
-11.810
-70.860
318.870
0
-236.200
-11.810
-70.860
318.870
0
Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig
Frigivelse af midler til drift vedr. Ordbogsansvarlig.
Holbæk Sygehus
Psykiatri
Psykiatrien
Koncern IT
I alt
-33.750
-67.500
-22.500
-67.500
-33.750
225.000
0
-33.750
-67.500
-22.500
-67.500
-33.750
225.000
0
-33.750
-67.500
-22.500
-67.500
-33.750
225.000
0
-33.750
-67.500
-22.500
-67.500
-33.750
225.000
0
Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem
Frigivelse af midler til drift af Hjælpemiddelsystem.
Holbæk Sygehus
Koncern IT
I alt
-90.000
-175.000
-60.000
-175.000
500.000
0
-90.000
-175.000
-60.000
-175.000
500.000
0
-90.000
-175.000
-60.000
-175.000
500.000
0
-90.000
-175.000
-60.000
-175.000
500.000
0
Drift af IT-projekt TGK og digital signatur
Frigivelse af midler til ny licensmodel TGK og udstedelse af digital signatur.
Holbæk Sygehus
Psykiatri
Psykiatrien
Koncern IT
I alt
-34.864
-69.728
-23.243
-69.728
-34.864
232.427
0
-34.864
-69.728
-23.243
-69.728
-34.864
232.427
0
-34.864
-69.728
-23.243
-69.728
-34.864
232.427
0
-34.864
-69.728
-23.243
-69.728
-34.864
232.427
0
-13.208.463
-13.208.463
-13.208.463
-13.208.463
-13.208.463
-13.208.463
-13.208.463
-13.208.463
Afledt drift af IT-projekter - Klinisk overblik
Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Klinisk Overblik.
Koncern IT
I alt
-704.383
-704.383
-704.383
-704.383
-704.383
-704.383
-704.383
-704.383
Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer
Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Telefoni og Alarmer.
Koncern IT
I alt
-2.229.264
-2.229.264
-2.229.264
-2.229.264
-2.229.264
-2.229.264
-2.229.264
-2.229.264
Afledt drift af IT-projekter
Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt 4. vedr. BizzTalk, Sharepoint 2010 samt Sundhedsplatformen på hkt. 4.
Koncern IT
I alt
-3.389.120
-3.389.120
-3.389.120
-3.389.120
-3.389.120
-3.389.120
-3.389.120
-3.389.120
Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4
Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle
Sundhed
I alt
39.842.348
39.842.348
41.626.395
41.626.395
41.934.154
41.934.154
41.934.154
41.934.154
69.772.515
107.364.162
95.025.994
95.025.994
70.698.769
108.290.416
95.952.248
95.952.248
1.228.765
-114.362
-714.362
114.362
-300.000
-214.403
0
1.228.765
-114.362
-714.362
114.362
-300.000
-214.403
0
1.228.765
-114.362
-714.362
114.362
-300.000
-214.403
0
1.228.765
-114.362
-714.362
114.362
-300.000
-214.403
0
Skelbakken, Ophør af satellit
Der har ikke været det fornødne normeringsgrundlag for at oprette en ekstra satellit på Skelbakken. Derfor fjernes budgettet for 2015 og frem.
Skelbakken
Skelbakken
-2.418.171
Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter
2.418.171
I alt
0
-2.418.171
2.418.171
0
-2.418.171
2.418.171
0
-2.418.171
2.418.171
0
Else Hus, Ny særforanstaltning
Der skal tildeles et helårsbudget til en "ny" særforanstaltning på Else Hus. Opstarten var i efteråret 2014.
ELSE HUS
I alt
4.204.234
-4.204.234
0
4.204.234
-4.204.234
0
4.204.234
-4.204.234
0
4.204.234
-4.204.234
0
596.657
-430.106
-166.551
0
596.657
-430.106
-166.551
0
596.657
-430.106
-166.551
0
596.657
-430.106
-166.551
0
Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen
Koncern IT på hkt. 4 tilføres midler til finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen.
Koncern IT
I alt
Hovedkonto 1 i alt
Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg)
Hovedkonto 2
Omplacering af Fællesudgifter på Himmelev
Der foretages omplacering mellem budgetområder på Himmelev for at udmønte en central rammekorrektion.
I alt
Else Hus, omplacering af rammekorrektion
ELSE HUS
ELSE HUS
ELSE HUS
I alt
Fælles Else Hus
Døgnpladser
Dagtilbud
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
2017
2018
2019
Kofoedsminde, Fraflytning Steffensmindevej
Beboerne fraflytter adressen Steffensmindevej og flytter ind på Poppelvej som hører under de åbne pladser på Kofoedsminde. Af styringsmæssige årsager flyttes budgettet derfor fra Steffensmindevej til de åbne
pladser.
KOFOEDSMINDE
-5.981.175
-5.981.175
-5.981.175
-5.981.175
KOFOEDSMINDE
Åben afdeling
5.981.175
5.981.175
5.981.175
5.981.175
I alt
0
0
0
0
Kofoedsminde, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed
Med de relativt mange justeringer som finder sted på Kofoedsmindes særforanstaltninger er der behov for mere fleksibilitet i forhold til at ændre takster og budget.
KOFOEDSMINDE
-2.615.413
-2.615.413
KOFOEDSMINDE
Særforanstaltning SA, Kofoedsvej 11
-4.119.807
-4.119.807
KOFOEDSMINDE
-2.917.912
-2.917.912
9.653.132
9.653.132
I alt
0
0
-2.615.413
-4.119.807
-2.917.912
9.653.132
0
-2.615.413
-4.119.807
-2.917.912
9.653.132
0
Marjatta, Ny Sofiegården
Sofiegården er blevet udvidet med 14 pladser så der i alt er 25 pladser i 2015 og frem. På den baggrund tilføres der ekstra midler.
MARJATTA
Sofiegården
9.018.840
-9.018.840
I alt
0
9.018.840
-9.018.840
0
9.018.840
-9.018.840
0
9.018.840
-9.018.840
0
Bo og Naboskab Sydlolland, forhøjelse af særforanstaltning
Efter aftale med den pågældende kommune forhøjes særforanstaltningen Højbovej 7 th. BN Sydlolland har oplyst at beløbet er 1,3 mio. kr. yderligere pr. år. Ultimo 2016 skal aftalen revurderes.
1.307.294
1.307.294
1.307.294
-1.307.294
-1.307.294
-1.307.294
I alt
0
0
0
Synscenter Refsnæs, omplacering
Orientering om takstændring på Efterskolen efter en omfordeling mellem skole og boafdeling, samt alle de budgetområder hvor omfordelingen af 0,5 mio. kr. er taget fra.
SYNSCENTER REFSNÆS
Børneskolen
-79.361
-79.361
SYNSCENTER REFSNÆS
Voksenskolen
-64.031
-64.031
SYNSCENTER REFSNÆS
SFO
-15.747
-15.747
SYNSCENTER REFSNÆS
Bo og fritid
-340.861
-340.861
SYNSCENTER REFSNÆS
500.000
500.000
I alt
0
0
-79.361
-64.031
-15.747
-340.861
500.000
0
1.307.294
-1.307.294
0
-79.361
-64.031
-15.747
-340.861
500.000
0
Platangården, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed
Der resterer tre særforanstaltninger på Platangården som endnu ikke er omlagt til indtægtsdækket virksomhed. Da disse særforanstaltninger ofte skal justeres er der ønske om at omlægge dem. Dette tages der
hånd om i denne budgetopfølgning.
PLATANGÅRDEN
-3.704.939
-3.704.939
-3.704.939
-3.704.939
3.704.939
3.704.939
3.704.939
3.704.939
I alt
0
0
0
0
Roskildehjemmet, ophævelse af egenbetaling
Grundet lovgivningen er det kommunerne som selv skal sørge for at opkræve egenbetaling af borgerne. Hermed bortfalder egenbetalingen på Roskildehjemmet og budgettet forhøjes hvad der svarer til
indtægtstabet.
ROSKILDEHJEMMET
1.846.034
1.846.034
1.846.034
1.846.034
ROSKILDEHJEMMET
Æblehaven
125.022
125.022
125.022
125.022
-1.971.056
-1.971.056
-1.971.056
-1.971.056
I alt
0
0
0
0
Justering MED-pulje
Der flyttes bevilling fra Koncern HR hkt. 4 til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur.
Socialafdelingen
Socialafdelingen
I alt
Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2
I alt
Hovedkonto 2 i alt
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0
1.426.319
-1.426.319
0
1.490.186
-1.490.186
0
1.501.204
-1.501.204
0
1.501.204
-1.501.204
0
0
0
0
0
-1.414.442
-1.477.778
-1.488.704
-1.488.704
1.414.442
0
1.477.778
0
1.488.704
0
1.488.704
0
0
0
0
0
-182.325
-5.372.838
-5.555.163
-182.325
-5.372.838
-5.555.163
-182.325
-5.372.838
-5.555.163
-182.325
-5.372.838
-5.555.163
Hovedkonto 3
Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4
Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle.
Regional Udvikling
Regional Udvikling
I alt
Hovedkonto 3 i alt
Hovedkonto 4
Udmøntning rammereduktion
Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem.
I alt
Tjenestemandspensioner
I forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der foretaget en revurdering af antallet af tjenestemænd der vælger at gå på pension. Dette medfører merudgifter til tjenestemandspensioner.
Øvrige udgifter og indtægter
Pensioner
12.000.000
12.000.000
12.000.000
I alt
12.000.000
12.000.000
12.000.000
IT-Licenser
Øgede udgifter til licensbetaling fra år 2016, grundet flere brugere.
I alt
Justering MED-pulje
Der flyttes bevilling til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur.
Koncern HR
I alt
Overførsel budget Sundhedsprofil
12.000.000
12.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Bevilling
Budgetområde
2016 (pl 2015)
2017
2018
2019
Der overføres bevilling vedr. Sundhedsprofil til PFI produktion hkt. 1
I alt
-2.292.469
-2.292.469
-381.220
-381.220
-51.517
-51.517
-51.517
-51.517
PFI - Flytning af lønbudget
Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 fra hkt. 1
PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto
4
I alt
13.075.320
13.075.320
13.075.320
13.075.320
13.075.320
13.075.320
13.075.320
13.075.320
Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling
I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre
bevillingen tilbage til sygehuset.
4
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
I alt
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
-1.060.808
Afledt drift af IT
Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen, Klinisk Overblik samt Telefoni og Alarmer. Se også hkt. 1.
Koncern IT
16.142.110
I alt
16.142.110
16.142.110
16.142.110
16.142.110
16.142.110
16.142.110
16.142.110
3.389.120
3.389.120
3.389.120
3.389.120
3.389.120
3.389.120
42.683.110
44.594.359
44.924.062
44.924.062
0
0
0
0
93,34%
3,34%
3,31%
100,00%
-39.842.348
-1.426.319
-1.414.442
-42.683.110
-41.626.395
-1.490.186
-1.477.778
-44.594.359
-41.934.154
-1.501.204
-1.488.704
-44.924.062
-41.934.154
-1.501.204
-1.488.704
-44.924.062
96,53%
3,47%
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70.698.769
-108.290.416
-95.952.248
-95.952.248
926.254
926.254
926.254
926.254
-69.772.515
-107.364.162
-95.025.994
-95.025.994
0
0
0
0
Afledt drift af IT - BizzTalk
Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0. Se også hkt. 1.
3.389.120
I alt
3.389.120
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
I alt
Fordeles på Hovedkonto 1 og 3
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 3
I alt
Hovedkonto 4 i alt
Hovedkonto 5
Hovedkonto 5 i alt
Hovedkonto 6
Likvide aktiver
Balance
Balance
Hovedkonto 6 ialt
Hovedkonto 1-6 ialt
Kolonne 4: Øvrige korrektioner inden pl-fremskrivningen
Bevilling
Omkostningsbaseret - 2015 p/l-niveau
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
Hovedkonto 1
Teknisk korrektion
I budget 2015 blev der afsat midler på puljen Pukkelafvikling i Psykiatrien til anvendelse af et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, med fokus på nedbringelse af tvang. Disse midler
bortfalder efter 2018. År 2019 rettes med 3,5 mio.kr.
Psykiatri
0
0
0
-3.496.000
I alt
0
0
0
-3.496.000
Teknisk korrektion - Psykiatrien
Ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15 blev der udmøntet puljemidler til Psykiatrien. Beløbet rettes grundet korrektion til p/l fremskrivningen, således at det udmøntede beløb kun korrigeres for 2016.
Psykiatri
58.368
0
0
0
Psykiatri
Psykiatrien
-58.368
0
0
0
I alt
0
0
0
0
Korrektion Etablering af søvncenter - CRM
ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM. Beløbet for overslagsårene korrigeres.
0
0
I alt
0
391.160
-391.160
0
391.160
-391.160
0
391.160
-391.160
0
Teknisk korrektion - Rekruttering af læger
Ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15 blev der givet bevilling på 2 mio. kr. vedr. rekruttering af læger til Kvalitet og Udvikling i 2016. Bevillingen fremtræder ikke i forbindelse med Kolonne 3. Dette
korrigeres nu.
2.000.000
0
0
Øvrige udgifter
-2.000.000
0
0
I alt
0
0
0
Udmøntning rammereduktion 0,75%
Der udmøntes generel rammereduktion på 0,75% for at skabe budgetbalance i 2016 og frem, ud over rammereduktionen på 1,25% ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15.
Holbæk Sygehus
-7.150.472
-7.150.472
-7.150.472
-15.421.901
-15.421.901
-15.421.901
-4.993.296
-4.993.296
-4.993.296
-18.760.839
-18.760.839
-18.760.839
-805.264
-805.264
-805.264
Primær Sundhed
Primær Sundhed
-140.002
-140.002
-140.002
Psykiatri
Psykiatrien
-8.930.203
-8.930.203
-8.930.203
Koncernservice
-4.312.884
-4.312.884
-4.312.884
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
-332.811
-332.811
-332.811
-486.388
-486.388
-486.388
I alt
-61.334.060
-61.334.060
-61.334.060
Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle.
Sundhed
I alt
0
0
0
-7.150.472
-15.421.901
-4.993.296
-18.760.839
-805.264
-140.002
-8.930.203
-4.312.884
-332.811
-486.388
-61.334.060
-1.971.690
-1.971.690
-1.971.690
-1.971.690
-1.971.690
-1.971.690
-1.971.690
-1.971.690
-63.305.750
-63.305.750
-63.305.750
-66.801.750
-70.410
70.410
0
-70.410
70.410
0
-70.410
70.410
0
-70.410
70.410
0
0
0
0
0
69.210
69.210
69.210
-69.210
0
-69.210
0
-69.210
0
0
0
0
Udmøntning rammereduktion 0,75%
Der udmøntes generel rammereduktion på 0,75% for at skabe budgetbalance i 2016 og frem, udover rammereduktionen på 1,25% ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15.
-109.416
-109.416
-109.416
-2.001.894
-2.001.894
-2.001.894
I alt
-2.111.310
-2.111.310
-2.111.310
-109.416
-2.001.894
-2.111.310
Hovedkonto 1 i alt
Hovedkonto 2
Takstindtægter
I alt
Hovedkonto 2 i alt
Hovedkonto 3
Regional Udvikling
69.210
Regional Udvikling
-69.210
I alt
0
Hovedkonto 3 ialt
0
Hovedkonto 4
-2.111.310
-2.111.310
-2.111.310
-2.111.310
0
0
0
0
Bevilling
Budgetområde
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
I alt
Hovedkonto 4 i alt
Budget 2016
93,39%
3,33%
3,28%
100,00%
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
1.971.690
70.410
69.210
2.111.310
1.971.690
70.410
69.210
2.111.310
1.971.690
70.410
69.210
2.111.310
1.971.690
70.410
69.210
2.111.310
0
0
0
0
0
0
0
0
63.305.750
63.305.750
63.305.750
66.801.750
393.887
-393.887
393.886
-393.886
393.886
-393.886
393.886
-393.886
514.231
-514.231
0
514.231
-514.231
0
514.231
-514.231
0
514.231
-514.231
0
63.305.750
63.305.750
63.305.750
66.801.750
0
0
0
0
Hovedkonto 5
Hovedkonto 5 i alt
Hovedkonto 6
Likvide aktiver
Likvide aktiver
Teknisk Korrektion art 0 på balancen
Afskrivninger
Langfristet gæld
(tjenestemandspensioner)
I alt
Hovedkonto 6 ialt
Hovedkonto 1-6 ialt
Kolonne 6: Økonomiaftalen
Bevilling
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
Hovedkonto 1
Bloktilskud
Region Sjællands andel af bloktilskuddet udgør 13,7 mia. kr. I forhold til budget 2015 er der tale om en forøgelse på 367,3 mio. kr.
-367.256.516
-367.256.516
I alt
-367.256.516
-367.256.516
Overgangsordning
Region Sjællands andel af tilskuddet udgør 35,0 mio.kr. Dette er 0,2 mio.kr. lavere end i 2015.
Overgangsordning
I alt
-172.000
-172.000
-172.000
-172.000
-367.256.516
-367.256.516
-367.256.516
-367.256.516
-172.000
-172.000
-172.000
-172.000
Statslig aktivitetsafhængig tilskud
I økonomiaftalen er det vurderet at den statslige aktivitetsafhængige finansiering vil udgøre 1,3 mia. kr. Region Sjællands andel udgør 204,5 mio. kr. Dette er 3,1 mio. kr. højere end i 2015.
-3.144.699
-3.144.699
-3.144.699
-3.144.699
I alt
-3.144.699
-3.144.699
-3.144.699
-3.144.699
Kommunal aktivitetsafhængig bidrag
Den forventede kommunale aktivitetsafhængige finansiering udgør i økonomiaftalen 19,7 mia. kr. Region Sjællands andel er opgjort til 3,0 mia. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. lavere end budget 2015.
7.110.625
7.110.625
7.110.625
7.110.625
I alt
7.110.625
7.110.625
7.110.625
7.110.625
Hovedkonto 1 i alt
-363.462.590
-363.462.590
-363.462.590
-363.462.590
0
0
0
0
Bloktilskud
Region Sjællands andel er angivet til 460 mio. kr. Dette er en forringelse på 4,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.
4.017.091
-4.017.091
Regional Udvikling
I alt
0
4.017.091
-4.017.091
0
4.017.091
-4.017.091
0
4.017.091
-4.017.091
0
Det kommunale udviklingsbidrag beregnes til 105,8 mio. kr., hvilket er 2,5 mio.kr. højere end basisbudget.
-2.528.282
Regional Udvikling
2.528.282
I alt
0
-2.528.282
2.528.282
0
-2.528.282
2.528.282
0
-2.528.282
2.528.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
363.462.590
363.462.590
363.462.590
363.462.590
363.462.590
363.462.590
363.462.590
363.462.590
0
0
0
0
Hovedkonto 2
Hovedkonto 2 i alt
Hovedkonto 3
Hovedkonto 3 ialt
Hovedkonto 4
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
I alt
Hovedkonto 4 i alt
93,39%
3,33%
3,28%
100,00%
Hovedkonto 5
Hovedkonto 5 i alt
Hovedkonto 6
Likvide aktiver
Likvide aktiver
Hovedkonto 6 ialt
Hovedkonto 1-6 ialt
Kolonne 7: Lov og cirkulæreprogram
Bevilling
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
Hovedkonto 1
Lov nr. 1503 af 23. december 2014 om ændring af registreringsafgiftsloven mv. (Harmonisering af afgifter på personbiler med tilladelse til persontransport)
Loven harmoniserer afgiften vedrørende anskaffelse og løbende registrering af almindelige personbiler, der anvendes til erhvervsmæssig persontrafik. Taxier, der anskaffes efter udgangen af 2014, er fritaget for
registreringsafgift (tidligere op til 70 procent), men kan ikke længere videresælges til anden anvendelse uden betaling af registreringsafgift (frikøres). Sygebiler fritages for registreringsafgift (tidligere op til 20
procent), mens der for biler til off. servicetrafik (OST), der allerede var fritaget for afgiften, fremadrettet skal betales samme udligningsafgift som taxier og sygetransportbiler. Da der ikke kunne opnås enighed om
kompensation, blev sagen lukket med nul-DUT.
I alt
0
0
0
0
Etablering af regionale familieambulatorier
Endelig indfasning af etablering af familieambulatorier i alle regioner (påbegyndt i 2008). Regulering udgør 31,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem.
4.781.364
Øvrige udgifter
Familieambulatorier
I alt
4.781.364
4.781.364
4.781.364
4.781.364
4.781.364
4.781.364
4.781.364
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1
Som en del af Kræftplan III blev der i 2013 besluttet at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft af personer mellem 50 og 74 år. Screeningsprogrammet påbegyndte i 2014 og forventedes
indfaset i 2023. I budget 2014 blev der lagt bloktilskuddet for årene 2014-2016. Ved denne budgetlægning reguleres bloktilskuddet for årene 2017-2019. Dertil kommer indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om
regulering for kommunal medfinansiering på 25,2 procent for 2016 og frem af Kræftplan III screening. Kommunal medfinansiering for 2014 og 2015 blev reguleret på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/13, for
2016 og 2017 blev reguleret på lov- og cirkulærprogrammet for 2014/2015. Bloktilskudsreguleringen udgør 70,2 millioner kroner i 2018. Den kommunale medfinansiering udgør 23,8 millioner kroner i 2018.
Øvrige udgifter
Indtægter
I alt
1.720.199
0
1.720.199
13.837.707
10.723.699
24.561.406
1.096.056
10.723.699
11.819.755
Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed mv. (Friere adgang til oprettelse af apoteksvirksomheder mv.)
Regionerne skal fra 1. januar 2017 forsyne borgerne med "nødvendige" lægemidler i tidsrummet 24-06, når apotekerne har lukket. Regionerne kun skal udlevere lægemidler til de borgere, hvor det efter en
lægefaglig vurdering findes nødvendig at indlede lægemiddelbehandlingen. Borgere vil kunne få udleveret medicin ifm. en konsultation, eller ved henvendelse på akut- og vagtlægefunktionen efter aftale i
forlængelse af en telefonkonsultation. Bloktilskuddet reguleres med 1,5 mio.kr. i 2017 og frem. Da Region Sjællands andel udgør 0,2 mio.kr. og konsekvensen vil være gældende for mange enheder/centre, vil der
ikke ske en fordeling af midlerne.
I alt
0
0
0
0
Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine
Vaccinationsregimet for HPV-vaccine efter børnevaccinationsprogrammet er ændret, så der fremover som udgangspunkt gives 2 vaccinationer frem for 3 vaccinationer. Reguleringen af bloktilskuddet udgør -3,1
mio.kr. årligt fra 2015.
-473.554
-473.554
-473.554
-473.554
Primær Sundhed
I alt
-473.554
-473.554
-473.554
-473.554
Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn under familieambulatorier
Jf. aftalen om satspuljen for 2015-2018 blev afsat 20 mio.kr. til at sikre en tidlig indsats over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos børn. Samlet bloktilskudsregulering udgør 3,3 mio.kr.
i 2016, 3,4 mio.kr. i 2017 og 2018.
504.106
519.381
519.381
519.381
Øvrige udgifter
Familieambulatorier
I alt
504.106
519.381
519.381
519.381
Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven mv. (Automatisk kronikertilskud mv.)
Automatiseret kronikertilskud til medicin. Tilskud beregnes automatisk uden ansøgning herom. Bloktilskuddet reguleres som følger med 25,1 mio.kr. om året fra 2016 og frem.
3.834.257
3.834.257
3.834.257
Primær Sundhed
I alt
3.834.257
3.834.257
3.834.257
3.834.257
3.834.257
En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler)
En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler), som initiativet i sundhedsaftalerne. Indsatsen forpligter parterne til at koordinere sociale og sundhedsmæssige indsatser i et sammenhængende
forløb for borgeren. Initiativet implementeres som led i sundhedsaftalerne. Der afsættes 3 mio.kr. årligt som varige midler fra 2015 til både regioner og kommuner.
Psykiatri
Psykiatri
458.278
458.278
458.278
458.278
I alt
458.278
458.278
458.278
458.278
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. Vejledning omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende
behandling som led i fysisk kønsskifte. Regionerne kompenseres med 2,4 mio.kr. i 2015 (½ års-effekt) og 3,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem.
Somatisksundhedsvæsen
504.106
504.106
504.106
504.106
I alt
504.106
504.106
504.106
504.106
Revideret vejledning om tuberkulose
Vejledningen præcisere regionens forpligtelse til at sikre en klar ansvarsfordeling i forbindelse med smitteopsporing og kontaktundersøgelser, udpegning af tuberkulosekoordinatorer samt monitorering af
smitteopsporing. Bloktilskuddet reguleres med 0,2 mio.kr. i 2015 og 0,4 mio.kr. i 2016 og fremme. Region Sjællands del udgør 0,06 mio.kr. Pga. beløbstørrelsen foretages ingen udmøntning af midlerne.
I alt
0
0
0
0
Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (Reform af beskæftigelsesindsatsen mv.)
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder blandt andet, at løntilskudssatsen for offentlige arbejdsgiver reduceres. Regionerne er omfattet af denne del af loven og får dermed merudgifter som arbejdsgivere.
Regionerne kompenseres med 12,5 mio.kr i 2015, 14,9 mio.kr. i 2016, 13,4 mio.kr. i 2017 og 12,5 mio.kr. i 2018. Konsekvensen vil være gældende for alle enheder/centre og derfor vil der ikke blive en fordeling af
midlerne.
I alt
0
0
0
0
Hovedkonto 1 i alt
9.608.557
11.344.031
34.185.238
21.443.587
0
0
0
0
Indtægter
Takstindtægter
I alt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hovedkonto 2 i alt
0
0
0
0
Regional Udvikling
Regional Udvikling
I alt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hovedkonto 3 ialt
0
0
0
0
Hovedkonto 2
Hovedkonto 3
Bevilling
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
Hovedkonto 4
Lov nr. 1493 af 23. december 2014 ændring af lov om erstatningsansvar, (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelsen)
Loven indebærer, at unge, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidligere del af deres uddannelsesforløb, skal ligestilles. Ændringen betyder, at flere kan forvente at få en højere
erstatningsudbetaling, hvorfor regionerne kompenseres med 1,0 mio.kr. årligt fra 2015 og frem. Fordeling til Region Sjælland udgør 0,15 mio. kr. For Region Sjællands vedkommende vil der ikke finde en
udmøntning sted af regionens andel, lige som der vil ikke ske en tilpasning af arbejdsskade præmien.
I alt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.608.557
-11.344.031
-34.185.238
-21.443.587
-9.608.557
-11.344.031
-34.185.238
-21.443.587
0
0
0
0
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
I alt
Hovedkonto 4 i alt
93,37%
3,40%
3,23%
100,00%
Hovedkonto 5
Hovedkonto 5 i alt
Hovedkonto 6
Likvide aktiver
Hovedkonto 6 ialt
Hovedkonto 1-6 ialt
Kolonne 8 Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31. maj 2015
Omkostningsbaseret 2016 p/l
Bevilling
Budgetområde
2016
2017
2018
2019
Hovedkonto 1
Vurdering særlig udvalgte områder
Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder til budgetopfølgningen pr 31/5.
35.913.000
Psykiatri
Udenregional behandling (psykiatri)
500.000
350.000
Medicinpulje
0
Patientforsikring
0
Primær Sundhed
-3.305.000
Primær Sundhed
Medicin
5.000.000
Primær Sundhed
Respiratorpatienter
10.000.000
Kontrakter
-2.000.000
I alt
46.458.000
66.536.000
1.500.000
1.350.000
-5.000.000
0
-10.379.000
5.000.000
20.000.000
-20.000.000
59.007.000
96.764.000
2.500.000
2.350.000
-10.000.000
0
-10.408.000
5.000.000
30.000.000
-10.000.000
106.206.000
126.992.000
3.500.000
3.350.000
160.000.000
8.000.000
11.724.000
5.000.000
40.000.000
0
358.566.000
Teknisk indberetning
Teknisk indberetning af forudsætninger juni 2015.
Medicinpulje
Primær Sundhed
Medicin
I alt
60.000.000
30.000.000
125.000.000
215.000.000
120.000.000
58.000.000
125.000.000
303.000.000
180.000.000
94.000.000
125.000.000
399.000.000
240.000.000
94.000.000
125.000.000
459.000.000
Tidsplan OPP Slagelse
Byggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2017/2018. Budget til OPP leasing korrigeres i 2016 og 2017.
Øvrige udgifter
-30.000.000
I alt
-30.000.000
-25.000.000
-25.000.000
0
0
0
0
Lørdags KAG
Der overføres midler i 2015 fra pulje til imødegåelse af udgifter vedrørende lørdags KAG, således at forløbstiderne på hjertepakkerne overholdes. Udgiften er permanent i overslagsårene.
4.200.000
4.200.000
4.200.000
Øvrige udgifter
0
0
0
I alt
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
0
4.200.000
Udmøntning apparaturpulje 2014
Der udmøntes midler til dækning af leasingydelser vedrørende regional apparaturpulje 2014.
Somatisk Sygehusvæsen
Holbæk Sygehus
Øvrige udgifter
I alt
204.765
743.349
469.531
722.271
-2.139.917
0
Konvertering af investeringsrammer 2015 til leasing
Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af
Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus
Primær Sundhed
Primær Sundhed
Primær Sundhed
Primær Sundhed
Psykiatri
Psykiatrien
Psykiatri
Psykiatrien
Koncernservice
Koncernservice
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
Øvrige udgifter
I alt
indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år 2019.
893.618
893.618
893.618
893.618
-893.618
-893.618
-893.618
-893.618
1.713.565
1.713.565
1.713.565
1.713.565
-1.713.565
-1.713.565
-1.713.565
-1.713.565
563.629
563.629
563.629
563.629
-563.629
-563.629
-563.629
-563.629
2.209.882
2.209.882
2.209.882
2.209.882
-2.209.882
-2.209.882
-2.209.882
-2.209.882
197.691
197.691
197.691
197.691
-197.691
-197.691
-197.691
-197.691
395.383
395.383
395.383
395.383
-395.383
-395.383
-395.383
-395.383
1.871.546
1.871.546
1.871.546
1.871.546
-1.871.546
-1.871.546
-1.871.546
-1.871.546
202.239
202.239
202.239
202.239
-202.239
-202.239
-202.239
-202.239
101.986
101.986
101.986
101.986
-101.986
-101.986
-101.986
-101.986
-8.149.538
-8.149.538
-8.149.538
-8.149.538
-8.149.539
-8.149.539
-8.149.539
-8.149.539
Konvertering af investeringsrammer 2016 til leasing
Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af
Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus
Primær Sundhed
Primær Sundhed
Primær Sundhed
Primær Sundhed
Psykiatri
Psykiatrien
Psykiatri
Psykiatrien
Koncernservice
Koncernservice
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
Øvrige udgifter
I alt
indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år 2020.
893.618
893.618
893.618
893.618
-893.618
-893.618
-893.618
-893.618
1.713.565
1.713.565
1.713.565
1.713.565
-1.713.565
-1.713.565
-1.713.565
-1.713.565
563.629
563.629
563.629
563.629
-563.629
-563.629
-563.629
-563.629
2.209.882
2.209.882
2.209.882
2.209.882
-2.209.882
-2.209.882
-2.209.882
-2.209.882
197.691
197.691
197.691
197.691
-197.691
-197.691
-197.691
-197.691
395.383
395.383
395.383
395.383
-395.383
-395.383
-395.383
-395.383
1.871.546
1.871.546
1.871.546
1.871.546
-1.871.546
-1.871.546
-1.871.546
-1.871.546
202.239
202.239
202.239
202.239
-202.239
-202.239
-202.239
-202.239
101.986
101.986
101.986
101.986
-101.986
-101.986
-101.986
-101.986
-8.149.538
-8.149.538
-8.149.538
-8.149.538
-8.149.539
-8.149.539
-8.149.539
-8.149.539
Teknisk Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet
Der korrigeres mellem Holbæk sygehus og Roskilde og Køge sygehus, da Roskilde og Køge sygehus er det afgivende område.
Holbæk Sygehus
167.667
-167.667
I alt
0
Indkøbsbesparelser
Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. Laparaskopi på de somatiske sygehuse i 2015 og frem.
Holbæk Sygehus
Øvrige udgifter
I alt
-327.394
-1.190.697
-353.368
-1.325.673
3.197.132
0
204.765
743.349
469.531
722.271
-2.139.917
0
204.765
743.349
469.531
722.271
-2.139.917
0
204.765
743.349
469.531
722.271
-2.139.917
0
167.667
-167.667
0
167.667
-167.667
0
167.667
-167.667
0
-327.394
-1.190.697
-353.368
-1.325.673
3.197.132
0
-327.394
-1.190.697
-353.368
-1.325.673
3.197.132
0
-327.394
-1.190.697
-353.368
-1.325.673
3.197.132
0
Bevilling
Budgetområde
2016
2017
Oprettelse af forskningsstøtteenheder
Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. oprettelse af forskningsstøtteenheder på sygehuse udmøntes permanent.
Holbæk Sygehus
228.000
388.500
Psykiatri
Psykiatrien
177.500
-794.000
I alt
0
2018
2019
228.000
388.500
177.500
-794.000
0
228.000
388.500
177.500
-794.000
0
228.000
388.500
177.500
-794.000
0
Midler vedr. forskningslektorer
Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende forskningslektorer.
Holbæk Sygehus
Psykiatri
Psykiatrien
I alt
1.350.000
450.000
900.000
900.000
450.000
-4.050.000
0
1.350.000
450.000
900.000
900.000
450.000
-4.050.000
0
1.350.000
450.000
900.000
900.000
450.000
-4.050.000
0
1.350.000
450.000
900.000
900.000
450.000
-4.050.000
0
Midler vedr. professorater
Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende professorater.
Psykiatri
Psykiatrien
I alt
-250.000
800.000
-250.000
-300.000
0
-250.000
800.000
-250.000
-300.000
0
-250.000
800.000
-250.000
-300.000
0
-250.000
800.000
-250.000
-300.000
0
Midler vedr. Ph.d.
Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende Ph.d.
I alt
169.000
338.000
-507.000
0
169.000
338.000
-507.000
0
56.333
112.667
-169.000
0
56.333
112.667
-169.000
0
162.500
-162.500
0
162.500
-162.500
0
162.500
-162.500
0
Forskningsstøtteenhed - Holbæk sygehus
Der bevilliges permanent 0,2 mio. kr. til Holbæk Sygehus fra Den Regionale Forskningsenhed vedrørende forskningsstøtteenhed.
Holbæk Sygehus
162.500
-162.500
I alt
0
Medicinservice - Sygehusapoteket
Omplacering jf. aftale om medicinservice Roskilde og Køge Sygehus.
Roskilde og Køge Sygehuse
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
I alt
-59.050
59.050
0
-59.050
59.050
0
-59.050
59.050
0
-59.050
59.050
0
Aftale om affaldshåndtering for Sygehusapoteket
Aftale med Koncernservice om håndtering af affald.
Koncernservice
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
I alt
80.000
-80.000
0
80.000
-80.000
0
80.000
-80.000
0
80.000
-80.000
0
Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4.
Koncern IT
I alt
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
Koncern IT
I alt
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
13.258.655
13.258.655
13.258.655
13.258.655
0
0
0
0
2.237.735
2.237.735
2.237.735
2.237.735
2.237.735
2.237.735
2.237.735
2.237.735
-2.101.251
-2.101.251
-2.101.251
-2.101.251
-2.101.251
-2.101.251
-2.101.251
-2.101.251
-8.245.000
-18.640.000
26.885.000
0
-8.245.000
-18.640.000
26.885.000
0
30.720.091
4.542.323
-35.272.574
10.160
0
30.720.091
4.542.323
-35.272.574
10.160
0
3.800.000
-3.800.000
0
3.800.000
-3.800.000
0
3.800.000
-3.800.000
0
Hjemtag af vitrektomi
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse hjemtager 94 vitrektomier (operationer på øjets glaslegeme og nethinde) fra Glostrup Hospital og OUH.
1.615.925
1.615.925
-1.615.925
-1.615.925
I alt
0
0
1.615.925
-1.615.925
0
1.615.925
-1.615.925
0
Midler flyttes fra Koncern IT HKT 4 til PMO på HKT 1.
Koncern IT
PMO
I alt
Koncern IT
I alt
Afledt drift af IT-projekter - Sharepoint 2010
Der afsættes midler i 2016 til driftsudgifter på hkt 4. vedr. Sharepoint 2010.
Koncern IT
I alt
Sammenlægning af klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinske afdelinger
Som følge af beslutningen om at fremskynde samling af specialet Klinisk Fysiologi/ Nuklearmedicin gennemføres en organisatorisk samling af
Holbæk Sygehus
-8.245.000
-18.640.000
26.885.000
I alt
0
de relevante afdelinger.
-8.245.000
-18.640.000
26.885.000
0
Hjemtag af hoved og halskræft til 5 accelerator
Stråleterapien ved Næstved Sygehus udbygger med yderligere en accelerator, og hjemtager i den forbindelse behandling af patienter med kræft i hoved og hals.
30.648.203
30.720.091
4.542.323
4.542.323
-35.200.686
-35.272.574
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
10.160
10.160
I alt
0
0
Hjemtag af endoskopier
Holbæk Sygehus hjemtager 1.400 endoskopier fra en række udenregionale og private sygehuse.
Holbæk Sygehus
I alt
3.800.000
-3.800.000
0
Udvidelse af Neurorehabilitering
Neurorehabiliteringen udvides fra 10 til 20 senge primo 2015, idet tilbuddet flyttes fra Vordingborg til Næstved Sygehus. Puljen Neurorehabilitering på 12 mio. kr. afsat i Budget 2015 udmøntes fuldt ud.
12.238.125
12.238.125
12.238.125
12.238.125
Øvrige udgifter
Neurorehabilitering
-12.238.125
-12.238.125
-12.238.125
-12.238.125
I alt
0
0
0
0
Bevilling
Budgetområde
2016
2017
2018
2019
Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi
Der tilbageføres midler til Holbæk sygehus, svarende til en lavere justering af hjemtaget end tidligere antaget.
Holbæk Sygehus
I alt
1.900.000
-1.900.000
0
1.900.000
-1.900.000
0
1.900.000
-1.900.000
0
1.900.000
-1.900.000
0
Hjemtag af skulderoperationer
Holbæk Sygehus hjemtager 180 udenregionale operationer i skuldre.
Holbæk Sygehus
I alt
2.445.982
-2.445.982
0
2.445.982
-2.445.982
0
2.445.982
-2.445.982
0
2.445.982
-2.445.982
0
Hjemtag af Hoftealloplastikker
Holbæk Sygehus udvider hjemtaget af hoftealloplastikker, så der i alt hjemtages 150 hoftealloplastikker i 2015.
Holbæk Sygehus
I alt
1.537.662
-1.537.662
0
1.537.662
-1.537.662
0
1.537.662
-1.537.662
0
1.537.662
-1.537.662
0
Kapacitetsudvidelse vedr. Hjerte CT
Den samlede kapacitet vedr. hjerte CT udvides permanent for at regionens sygehuse bedre kan overholde de lovregulerede ventetider ifbm. hjertepakke-, udrednings- og behandlingsforløb.
Holbæk Sygehus
1.056.000
1.056.000
1.056.000
627.000
627.000
627.000
317.000
317.000
317.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
Øvrige udgifter
0
0
0
I alt
3.200.000
3.200.000
3.200.000
Flytning af aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse
Der omfordeles budget som følge af beslutning om at flytte aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse.
-4.337.076
4.337.076
I alt
0
1.056.000
627.000
317.000
1.200.000
0
3.200.000
-4.337.076
4.337.076
0
-4.337.076
4.337.076
0
-4.337.076
4.337.076
0
-12.045.600
-12.045.600
-15.057.000
-15.057.000
-15.057.000
-15.057.000
-15.057.000
-15.057.000
Anlæg
Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/3
Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform
Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform
Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform
Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform
I alt
3.345.095
-3.345.095
0
0
0
6.701.000
-6.701.000
0
0
0
Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/5
Kvalitetsfondsprojekt Køge
Kvalitetsfondsprojekt Køge
Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud
Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud
Sygehusplaner Nykøbing Falster
Sygehusplaner Nykøbing Falster
I alt
-396.853.001
396.853.001
238.112.001
-238.112.001
7.703.889
-7.703.889
0
-340.968.215
340.968.215
204.581.529
-204.581.529
44.575.616
-44.575.616
0
289.972.000
-289.972.000
-173.983.000
173.983.000
186.645.000
-186.645.000
-111.987.000
111.987.000
0
0
-30.507.968
7.728.908
-22.779.060
-30.507.968
7.728.908
-22.779.060
-18.126.796
7.728.908
-10.397.888
-18.126.796
7.728.908
-10.397.888
200.404.402
302.942.002
470.263.519
782.623.519
208.974.571
311.512.171
478.833.689
791.193.689
710.885
48.341
-759.226
0
710.885
48.341
-759.226
0
710.885
48.341
-759.226
0
710.885
48.341
-759.226
0
19.056.539
3.408.052
-22.464.591
0
19.056.539
3.408.052
-22.464.591
0
20.962.192
3.748.858
-24.711.050
0
Platangården, pladsreduktion
Pladsreduktion på 11 pladser, støtteboliger - (Pladser til de over 18 årige reduceres med 12 - pladser til de under 18 årige øges med 1)
Platangården
Støtteboliger
-3.865.587
Platangården
-114.855
3.980.442
I alt
0
-3.865.587
-114.855
3.980.442
0
-3.865.587
-114.855
3.980.442
0
-3.865.587
-114.855
3.980.442
0
I alt
-1.092.103
1.092.103
0
-1.092.103
1.092.103
0
-648.891
648.891
0
-648.891
648.891
0
0
0
0
0
1.070.068
-271.092
1.070.068
-271.092
635.798
-271.092
635.798
-271.092
Omlægning af refusion for egenbefordring
Refusion for egenbefordring omlægges til rejsekortstakster
Kontrakter
I alt
Sundhed
Sundhed
I alt
Hovedkonto 1 i alt
Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg)
Hovedkonto 2
Marjatta, pladsudvidelse
Pladsudvidelse - 5 pladser fra 1. august 2015.
Marjatta
Marjatta
Marjatta Fælles
I alt
Kofoedsminde, pladsudvidelse
Pladsudvidelse 10 pladser i alt fra 1. juni 2015, 5 pladser afd. Mars, Kofoedsminde og 5 pladser afd. Pluto, Satellit på Stevnsfortet.
Kofoedsminde
Sikret afdeling
19.056.539
Kofoedsminde
Fællesområder
3.408.052
Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet
-22.464.591
I alt
0
Hovedkonto 2 i alt
Hovedkonto 3
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Bevilling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
I alt
Budgetområde
2016
Hovedkonto 3 i alt
2017
2018
2019
-1.070.068
-1.070.068
-635.798
-635.798
271.092
0
271.092
0
271.092
0
271.092
0
0
0
0
0
3.750.197
-451.710
-250.950
-662.508
6.460.457
-451.710
-250.950
-3.372.768
Hovedkonto 4
Udmøntning af 2 pct. rammereduktion
Der udmøntes 2 pct. rammereduktion på fælles formål
Koncern Økonomi
Koncern HR
Koncern IT
4
I alt
6.902.129
-451.710
-250.950
-3.372.768
-441.672
-752.850
-226.859
6.661.217
-451.710
-250.950
-3.372.768
-200.760 -752.850
-226.859
-1.405.320
0
Korrektion af interne forsikringsordning
Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 korrigeres det udgiftsbaserede budget for interne forsikringsordninger permanent.
15.000.000
10.000.000
-45.000.000
20.000.000
I alt
0
-752.850
-226.859
-752.850
-226.859
-1.405.320
0
-1.405.320
0
-1.405.320
0
15.000.000
10.000.000
-45.000.000
20.000.000
0
15.000.000
10.000.000
-45.000.000
20.000.000
0
15.000.000
10.000.000
-45.000.000
20.000.000
0
Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. ordbogsansvarlig.
Koncern IT
I alt
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
225.000
Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. hjælpemiddelsystem.
Koncern IT
I alt
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
-13.258.655
-13.258.655
-13.258.655
-13.258.655
0
0
0
0
-2.237.735
-2.237.735
-2.237.735
-2.237.735
-2.237.735
-2.237.735
-2.237.735
-2.237.735
-1.829.120
1.829.120
0
-1.829.120
1.829.120
0
-1.829.120
1.829.120
0
732.774
1.368.477
2.101.251
732.774
1.368.477
2.101.251
Teknisk Korrektion - tjenestemandspensioner
Ved budgetopfølgningen 31/3-2015 blev tjenestemandspensioner korrigeret med merudgifter. Det omkostningsbaserede budget rettes tilsvarende.
Pensioner
-12.000.000
-12.000.000
I alt
-12.000.000
-12.000.000
-12.000.000
-12.000.000
-12.000.000
-12.000.000
Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen (PMO).
Koncern IT
I alt
Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. telefoni og alarmer.
Koncern IT
I alt
Afledt drift af IT - BizzTalk
Midler afsat til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT.
-1.829.120
Koncern IT
1.829.120
I alt
0
Afledt drift af IT - Sharepoint 2010
Midler afsat til driftsudgifter vedr. konsolidering af anlægsprojektet Sharepoint 2010 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT. Desuden afsættes beløb i 2016.
732.774
732.774
Koncern IT
1.368.477
1.368.477
I alt
2.101.251
2.101.251
-32.670.140
-32.670.140
-19.411.485
-19.411.485
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
93,38%
3,34%
3,28%
100,00%
30.507.968
1.092.103
1.070.068
32.670.140
30.507.968
1.092.103
1.070.068
32.670.140
18.126.796
648.891
635.798
19.411.485
18.126.796
648.891
635.798
19.411.485
96,61%
3,39%
-7.728.908
-271.092
-7.728.908
-271.092
-7.728.908
-271.092
-7.728.908
-271.092
100,00%
-8.000.000
-8.000.000
-8.000.000
-8.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-208.974.571
-11.048.984
-311.512.171
-51.276.616
-478.833.689
0
-791.193.689
0
16.299.078
16.299.078
16.299.078
16.299.078
-385.804.017
-289.691.599
289.972.000
186.645.000
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
I alt
Fordeles på Hovedkonto 1 og 3
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 3
I alt
Hovedkonto 4 i alt
Hovedkonto 5
Hovedkonto 5 i alt
Hovedkonto 6
Likvide aktiver
Balance
Balance
Konvertering af investeringsrammer
Langfristet gæld
Anlæg
Materiale anlægsaktiver
Investeringer
Hovedkonto 1
Bevilling
Budgetområde
Egenkapital
Balance
Balance
Hovedkonto 6 ialt
Hovedkonto 1-6 ialt
2016
2017
2018
2019
-7.728.908
-7.728.908
-7.728.908
-7.728.908
238.112.001
204.581.529
-173.983.000
-111.987.000
Deponerede midler
158.741.000
136.386.686
-115.989.000
-74.658.000
-200.404.402
-302.942.002
-470.263.519
-782.623.519
0
0
0
0
Kolonne 9: Øvrige korrektioner til 1. behandlingen
Bevilling
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
Hovedkonto 1
Regulering af sygesikringsmedicin
Sygesikringsmedicin reguleres på baggrund af Økonomiaftalen for 2016 resultatet.
Primær Sundhed
Medicin
I alt
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
-6.000.000
109.000.000
109.000.000
109.000.000
109.000.000
-35.000.000
-55.000.000
-30.000.000
-7.000.000
-39.000.000
-15.000.000
-181.000.000
-35.000.000
-60.000.000
-40.000.000
-10.000.000
-39.000.000
-30.000.000
-214.000.000
-35.000.000
-70.000.000
-50.000.000
-10.000.000
-39.000.000
-30.000.000
-234.000.000
Rekruttering SOSU-elever
Der afsættes midler til dækning af udgifter vedr. rekruttering af SOSU elever. Opgaven er tidligere varetaget af SOSU skolerne.
Øvrige udgifter
SOSU løn
1.300.000
I alt
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
Fødevarehygiejne
Puljen til imødegåelse af udgifter forhøjes til dækning af kommende udgifter vedr. fødevarehygiejne.
Øvrige udgifter
I alt
1.787.000
1.787.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
Innovation-, forskning- og medicinindsats.
Der afsættes midler til styrket indsats vedr. innovation, forskning, medicin.
Øvrige udgifter
Primær Sundhed
Primær Sundhed
Øvrige udgifter
Kommunesamarbejde
I alt
10.000.000
1.000.000
-11.000.000
0
10.000.000
1.000.000
-11.000.000
0
10.000.000
1.000.000
-11.000.000
0
10.000.000
1.000.000
-11.000.000
0
Puljebeløb som ikke udnyttes
Der er afsat puljebeløb til fremme af budgetinitiativer fra 2016 og frem som ikke udnyttes.
Øvrige udgifter
I alt
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-500.100
-432.000
-567.900
-1.500.000
-500.100
-432.000
-567.900
-1.500.000
-500.100
-432.000
-567.900
-1.500.000
-500.100
-432.000
-567.900
-1.500.000
Styrkelse af akutfunktioner - efteruddannelse
Der tilføres permanent 1 mio. kr. til Kvalitet og Udvikling fra pulje til imødegåelse af udgifter, til samarbejde med Region Skåne for at styrke akutfunktionerne.
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Øvrige udgifter
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
I alt
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
Udmøntning af sundhedsstrategi og FL
Der udmøntes det løft til dækning af udgifter i forbindelse med sundhedsstrategien/Jo før jo bedre, som regionen har fået midler til på Økonomiaftalen.
Øvrige udgifter
Sundhedsstrategi
43.000.000
95.000.000
I alt
43.000.000
95.000.000
Tværgående spare initiativer
Der fordeles provenu ved realisering af de tværgående spare initiativer.
Øvrige udgifter
Øvrige udgifter
Hjemtag
Øvrige udgifter
Øvrige udgifter
Medicinpulje
Øvrige udgifter
I alt
Lukning af varmtvandsbassiner
Varmtvandsbassiner lukkes på de 3 somatiske sygehuse fra 2016 og frem.
Holbæk Sygehus
I alt
-10.000.000
-45.000.000
-20.000.000
-4.000.000
-14.000.000
-5.000.000
-98.000.000
Teknisk korrektion - Apparaturpuljen
Der blev ved opfølgning p. 31.05. udloddet midler fra apparaturpuljen 2014 i årene 2014-2019. Da leasingperiode er på 5 år, skulle der ikke udloddes i 2019. Der korrigeres herfor.
Holbæk Sygehus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Øvrige udgifter
0
0
0
I alt
0
0
0
Teknisk korrektion - Psykiatri
Puljen vedr. integreret behandlingsindsats korrigeres, da tidligere udmøntede midler korrigeres grundet korrektioner til pl fremskrivningen.
Psykiatri
7.598
7.598
Psykiatri
Psykiatrien
-7.598
-7.598
I alt
0
0
Teknisk korrektion- PMO kompensation
Der korrigeres for kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017.
Koncern IT
0
I alt
0
0
0
7.598
-7.598
0
7.598
-7.598
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere
Der korrigeres i årene 2018 og 2019 for supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017.
Koncern IT
0
0
1.931.343
Holbæk Sygehus
0
0
-43.894
0
0
-109.735
0
0
-65.841
0
0
-109.735
Psykiatri
Psykiatrien
0
0
-65.841
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
0
0
-43.894
I alt
0
0
1.492.402
Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - nyt budgetområde
Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende nyt budgetområde. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017.
Koncern IT
0
Koncern IT
PMO
0
I alt
0
0
0
0
-204.765
-743.349
-469.531
-722.271
2.139.917
0
27.905.640
-27.905.640
0
1.931.343
-43.894
-109.735
-65.841
-109.735
-65.841
-43.894
1.492.402
27.905.640
-27.905.640
0
Teknisk korrektion - Udlån af medarbejdere til sundhedsplatform
Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende kompensation til enhederne for udlån af medarbejdere til sundhedsplatformen. Se også under hkt. 4. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017.
Koncern IT
0
0
21.540.480
21.540.480
Bevilling
Psykiatri
Sygehusapoteket
I alt
Budgetområde
Holbæk Sygehus
Psykiatrien
Sygehusapoteket
Budget 2016
BO-år 2017
0
0
0
0
0
0
0
BO-år 2018
-420.183
-998.444
-657.810
-929.093
-725.121
-472.196
17.337.634
BO-år 2019
-420.183
-998.444
-657.810
-929.093
-725.121
-472.196
17.337.634
0
0
806.603
806.603
806.603
806.603
Teknisk korrektion - Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen
Koncern IT på hkt. 4 korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017.
Koncern IT
0
0
13.258.655
I alt
0
0
13.258.655
13.258.655
13.258.655
0
0
0
0
0
0
0
Teknisk korrektion - Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere
Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende afgivne midler til kompensation vedr. Sundhedsplatformen. Se også under hkt. 4.
Koncern IT
0
I alt
0
Teknisk korrektion - Afledt drift af IT-projekter
Justering af puljen til at dække forventede, ikke udmøntede udgifter
Koncern IT
I alt
9.480.439
9.480.439
-35.600.378
-35.600.378
-45.360.378
-45.360.378
Leasing - driftsmidler udmøntes ved nedlæggelse af investeringsrammer
Investeringsrammerne fjernes fra 2017 og frem og konverteres til leasing.
Driftsmidler udmøntes med stigende beløb frem til 2022 til endeligt niveau (ved løbetid på 5 år)
Holbæk Sygehus
Roskilde og Køge Sygehuse
Psykiatri
Psykiatrien
Sygehusapoteket
Sygehusapoteket
Koncernservice
Præhospital Center
Primær Sundhed
Primær Sundhed
I alt
459.900
290.000
881.900
1.137.400
203.500
104.100
963.200
51.613
101.800
4.193.413
1.379.700
870.000
2.645.700
3.412.200
610.500
312.300
2.889.600
154.838
305.400
12.580.238
2.299.500
1.450.000
4.409.500
5.687.000
1.017.500
520.500
4.816.000
258.063
509.000
20.967.063
Leasing - Afledt drift ved ændringer i apparaturpuljen
Apparaturpuljen reduceres med 30 mio. kr. fra 2017. Der gives driftsmidler til afledt drift ved leasing.
Driftsmidler udmøntes med stigende beløb frem til 2022 til endeligt niveau (ved løbetid på 5 år)
Øvrige udgifter
I alt
3.000.000
3.000.000
9.000.000
9.000.000
15.000.000
15.000.000
-10.045.000
-10.045.000
-10.045.000
-10.045.000
-10.045.000
-10.045.000
-10.045.000
-10.045.000
-39.000.000
22.500.000
7.616.000
28.448.000
Korrektion af renter
Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5.
Sundhed
I alt
Anlæg
Tekniske korrektioner
Øvrige projekter
Øvrige projekter
Øvrige projekter
Sygehusplaner
Apparaturpulje
Øvrige projekter
Øvrige projekter
Øvrige projekter
Øvrige projekter
Øvrige projekter
I alt
Præhospital Center + Neurohabilitering
Pulje til realisering af besparelser
Behov for geninvesteringer
Slagelse
Apparaturpulje
Kræftpakker (geninvesteringer)
Strålebehandling (geninvesteringer)
IT (geninvesteringer)
Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer
Budget for omkostningsart
7.520.859
7.520.859
22.384.000
0
435.301
-30.000.000
-67.500.000
-13.500.000
-47.500.000
50.000.000
79.616.699
0
-257.000.000
-27.201.699
-30.000.000
67.500.000
13.500.000
47.500.000
75.000.000
110.701.699
0
-1.001.456
-1.024.489
-508.000
1.038.199
-2.002.912
-9.480.785
-4.526.843
-8.680.490
-2.855.201
-11.194.711
-1.001.456
-1.024.489
-508.000
1.038.200
-2.002.912
-9.480.785
-4.526.843
-8.680.490
-2.855.201
-11.194.711
-1.001.456
-1.024.489
-508.000
1.038.201
-2.002.912
-9.480.785
-4.526.843
-8.680.490
-2.855.201
-11.194.711
40.236.688
0
40.236.687
0
40.236.686
0
1.232.477
-1.256.563
-24.086
485.521
-483.293
2.228
-31.163.295
-483.293
-31.646.588
-31.163.295
-483.293
-31.646.588
921.543
-11.658
909.885
619.264
5.066
624.330
432.286
14.271
446.557
432.286
14.271
446.557
-71.051.342
-93.544.590
-141.169.878
-156.543.052
-69.783.121
-93.066.363
-140.700.855
-156.074.030
-6.462.447
-26.200
-6.462.447
-26.200
-6.462.447
-26.199
-6.462.447
-26.198
6.488.647
0
6.488.647
0
6.488.646
0
6.488.645
0
-30.000.000
16.500.000
0
Manuel korrektion af PL - Anlæg + konvertering af investeringsrammer til leasing
0
0
0
1.038.199
0
0
0
0
0
0
0
-1.038.199
I alt
0
Sundhed
Sundhed
I alt
Justering af fordeling på hovedkonto 4
jf. hovedkonto 4
Sundhed
Sundhed
I alt
Hovedkonto 1 i alt
Udgiftsbaseret hkt. 1
Hovedkonto 2
Hanne Marie-hjemmet, afvikling tilbud
Driftsoverenskomst opsagt - tilbud afvikles i RS regi 31.12.15
Hanne Marie-hjemmet
Hanne Marie-hjemmet
Hanne Marie-hjemmet
Hanne Marie-hjemmet
Indtægter socialområdet og
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
Bevilling
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
Kofoedsminde, omplacering
Bofællesskabet Steffensmindevej blev i 2015 lagt ind under de åbne pladser, der henstår en lille budgetdel som overføres til de åbne pladser.
Kofoedsminde
Åben afdeling
50.628
50.628
Kofoedsminde
-50.628
-50.628
I alt
0
0
Marjatta, pladsreduktion
Sofiegårdens pladstal reduceres fra 1. april 2016, fra 25 til 23 pladser.
Marjatta
Sofiegården
Marjatta
Marjatta Fælles
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
Marjatta, nyt aflastningstilbud
Oprettelse af Nyt aflastningstilbud med 5 pladser pr. 1. januar 2016.
Marjatta
Marjatta
Marjatta Fælles
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
BO-år 2018
BO-år 2019
50.628
-50.628
0
50.628
-50.628
0
-890.108
-60.528
-1.186.811
-80.704
-1.186.811
-80.704
-1.186.811
-80.704
950.636
0
1.267.515
0
1.267.515
0
1.267.515
0
2.884.706
100.900
2.884.706
100.900
2.884.706
100.900
2.884.706
100.900
-2.985.606
0
-2.985.606
0
-2.985.606
0
-2.985.606
0
Skelbakken, reduktion og omfordeling pladstal
Skelbakken reduceres med 1 aflastningsplads pr. 1. januar 2016, -1.128.783 kr. Desuden kompenseres for omfordeling af pladstal, 5 pladser mindre med egenbetaling, 419.921 kr.
Skelbakken
Skelbakken
-708.862
-708.862
-708.862
specialundervisning
Takstindtægter
708.862
708.862
708.862
I alt
0
0
0
-708.862
708.862
0
Platangården, reduktion revalidering
Pr. 1. januar 2016 reduceres revalidering med 15 pladser, -3.138.728,48 kr. Produktionskravet til de resterende 5 pladser øges fra 92 til 95% af pladstallet. Kompensation herfor udgør 31.390,28 kr.
hvilket gør det takstneutralt.
Platangården
Revalidering
-3.021.922
-3.021.922
-3.021.922
-3.021.922
Platangården
-85.416
-85.416
-85.416
-85.416
specialundervisning
Takstindtægter
3.107.338
3.107.338
3.107.338
3.107.338
I alt
0
0
0
0
Platangården, nyt Dagtilbud
Oprettelse af nyt Dagtilbud, efter SEL § 52 stk. 3.9 - 5 pladser pr. 1. januar 2016.
Platangården
Platangården
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
1.049.161
28.472
1.049.161
28.472
1.049.161
28.472
1.049.161
28.472
-1.077.633
0
-1.077.633
0
-1.077.633
0
-1.077.633
0
-1.796.908
-50.268
-1.796.908
-50.268
-1.796.908
-50.268
1.847.176
0
1.847.176
0
1.847.176
0
Platangården, nedlukning af tilbud
Nedlukning af tilbud, Spiseforstyrrelse, Dag - tilbuddet er ikke efterspurgt og nedlukkes derfor 31.12.2015
Platangården
-1.796.908
Platangården
-50.268
specialundervisning
Takstindtægter
1.847.176
I alt
0
Platangården, kompensation pladstal
Produktionskravet øges fra 89 til 95% af pladstallet. Kompensation herfor udgør 1.168.790,36 kr. Desuden kompenseres for omfordeling i pladstallet, således at der bliver 4 pladser mindre med
egenbetaling. Kompensation herfor 335.936,46 kr.
Platangården
1.504.727
1.504.727
1.504.727
1.504.727
specialundervisning
Takstindtægter
-1.504.727
-1.504.727
-1.504.727
-1.504.727
I alt
0
0
0
0
Platangården, korrektion til budgetopfølgningen 31. maj 2015 (se kolonne 8)
Reduktion i bevilling som følge af ændring i pladstal, beregnet på forkert grundlag. (Opnormering vedr. nattevagt givet til 7 pladser - og skal derfor ikke nedjusteres).
Platangården
Støtteboliger
382.975
382.975
382.975
Platangården
114.855
114.855
114.855
specialundervisning
Takstindtægter
-497.830
-497.830
-497.830
I alt
0
0
0
Synscenter Refsnæs, pladsreduktion
Børneskolens pladstal reduceres med 2 pladser pr. 31.12.15 - herefter 11 pladser.
Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs
Børneskolen
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
Synscenter Refsnæs, pladsudvidelse
Voksenskolens pladstal øges med 1 plads fra 1 januar 2016 - herefter 9 pladser.
Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs
Voksenskolen
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
Synscenter Refsnæs, Fyrrehøjskolen
Fyrrehøjskolen nedlægges pr. 31.12.2015.
Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs
Fyrrehøjskolen
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
Synscenter Refsnæs, pladsreduktion
Pladstal i SFO reduceres fra 1. januar 2016 med 3 pladser - herefter 5 pladser.
Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs
SFO
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
Synscenter Refsnæs, tilpasning pladstal
382.975
114.855
-497.830
0
112.846
-858.347
112.846
-858.347
112.846
-858.347
112.846
-858.347
745.501
0
745.501
0
745.501
0
745.501
0
-73.959
562.558
-73.959
562.558
-73.959
562.558
-73.959
562.558
-488.599
0
-488.599
0
-488.599
0
-488.599
0
24.025
-182.741
24.025
-182.741
24.025
-182.741
24.025
-182.741
158.717
0
158.716
0
158.716
0
158.716
0
54.651
-415.700
54.651
-415.700
54.651
-415.700
54.651
-415.700
361.049
0
361.049
0
361.049
0
361.049
0
Bevilling
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
Pladstal på Bo og Fritid tilpasses således. Bo 1, over 18 år tilføres 4 pladser (3.105.156,97 kr.). Bo 2, under 18 år reduceres med 2 pladser (-2.052.085,73 kr.). Bo 2 over 18 år tilføres 2 pladser
(1.884.117,50 kr.) - Pladstal i alt herefter 27.
Synscenter Refsnæs
-475.674
-475.674
-475.674
-475.674
Synscenter Refsnæs
Bo og Fritid
3.412.863
3.412.863
3.412.863
3.412.863
specialundervisning
Takstindtægter
-2.937.189
-2.937.189
-2.937.189
-2.937.189
I alt
0
0
0
0
Synscenter Refsnæs, budgettilpasning
Budgettilpasning Efterskolen.
Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
86.849
1.285.128
86.849
1.285.128
86.849
1.285.128
86.849
1.285.128
-1.371.977
0
-1.371.977
0
-1.371.977
0
-1.371.977
0
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
743.000
743.000
743.000
743.000
-743.000
0
-743.000
0
-743.000
0
-743.000
0
-480.000
480.000
0
-480.000
480.000
0
-480.000
480.000
0
-480.000
480.000
0
7.500.000
7.800.000
-15.300.000
0
6.000.000
-6.000.000
0
0
0
82.462
-82.462
0
82.462
-82.462
0
82.462
-82.462
0
82.462
-82.462
0
Korrektion af renter - Almene boliger
Øvrige udgifter - hkt.2
Øvrige udgifter - hkt.2
I alt
Anlæg
Ombygninger på socialområdet
Anlæg socialområdet
I alt
Manuel korrektion af PL
I alt
Synscenter Refsnæs
Kofoedsminde
Investeringsrammer
specialundervisning
Takstindtægter
I alt
44.918
17.695
-1.135.760
-1.135.760
-44.918
0
-17.695
0
1.135.760
0
1.135.760
0
-779.739
779.739
0
-623.587
623.587
0
-504.894
504.894
0
-504.894
504.894
0
jf. hovedkonto 4
Takstindtægter
I alt
Hovedkonto 2 i alt
Udgiftsbaseret hkt. 2
0
0
0
0
26.200
26.200
26.199
26.198
-8.180.232
6.362.088
-2.030.400
-11.400
-15.200
-91.510
-2.111.400
-24.000
-500.101
-321.068
114.939
6.808.283
-2.064.000
-2.064.000
-8.180.232
6.362.088
-2.030.400
-11.400
-15.200
-91.510
-2.111.400
-24.000
-500.101
-321.068
114.939
6.808.283
-2.261.000
-2.261.000
-8.180.232
6.362.088
-2.030.400
-11.400
-15.200
-91.510
-2.111.400
-24.000
-500.101
-321.068
114.939
6.808.283
-2.252.000
-2.252.000
-8.180.232
6.362.088
-2.030.400
-11.400
-15.200
-91.510
-2.111.400
-24.000
-500.101
-321.068
114.939
6.808.283
-2.252.000
-2.252.000
319.000
-319.000
0
319.000
-319.000
0
319.000
-319.000
0
319.000
-319.000
0
-16.784
16.707
1.077.259
16.707
1.077.259
16.707
16.784
-1.077.259
-1.077.259
-16.707
0
-16.707
0
-16.707
0
141.802
-11.658
-4.323
5.066
-72.611
14.271
-72.611
14.271
-141.802
4.323
72.611
72.611
Hovedkonto 3
Korrektion af budgettet
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
I alt
Kollektiv trafik
Medlemsskaber
Bruxelles
Strategi- og analyseformål
Personalerelaterede udgifter til RU
Regional Udvikling
Regional Udvikling
I alt
Regional Udvikling
-42.605
Regional Udvikling
43.437
Regional Udvikling
42.605
Regional Udvikling
-43.437
I alt
0
jf. hovedkonto 4
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Regional Udvikling
Bevilling
Regional Udvikling
I alt
Budgetområde
Hovedkonto 3 i alt
Budget 2016
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
11.658
0
-5.066
0
-14.271
0
-14.271
0
-2.064.000
-2.261.000
-2.252.000
-2.252.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
1.300.000
-1.300.000
0
500.000
-500.000
0
500.000
-500.000
0
500.000
-500.000
0
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
-1.300.000
-1.300.000
-1.300.000
-1.300.000
Hovedkonto 4
Kompensation vedr. stilling
PFI kompenseres permanent vedr. stilling.
PFI Produktion-Forskning-Innovation,
hovedkonto 4
I alt
Tjenestemandspensioner
Korrektion til forventede udgifter vedrørende tjenestemandspensioner.
ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner
ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner
I alt
Teknisk korrektion - Sundhedsplatformen
Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. løn PMO chef korrigeres.
Koncern IT
I alt
Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere
Teknisk korrektion vedr. supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5.
Koncern Økonomi
Koncern HR
Koncern IT
hovedkonto 4
I alt
Se også under hkt. 1.
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.577
-175.577
-43.894
-1.009.566
-175.577
-175.577
-43.894
-1.009.566
0
0
0
0
-87.788
-1.492.402
-87.788
-1.492.402
Teknisk korrektion Udlån af medarbejdere til sundhedsplatform
Teknisk korrektion vedr. enhedernes kompensation for udlån af medarbejdere til sundhedsplatformen. Se også under hkt. 1.
Koncern Økonomi
0
0
Koncern HR
0
Koncern IT
0
hovedkonto 4
0
I alt
0
0
0
0
0
-1.491.036
-2.268.170
-373.269
-12.314.819
-1.491.036
-2.268.170
-373.269
-12.314.819
0
0
-891.358
-17.338.653
-891.358
-17.338.653
Teknisk korrektion Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere
Teknisk korrektion. Se også under hkt. 1.
Koncern Økonomi
I alt
0
0
0
0
-806.603
-806.603
-806.603
-806.603
Teknisk korrektion Afledt drift af IT
Teknisk korrektion vedr. afsatte midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen. Se også hkt. 1.
Koncern IT
I alt
0
0
0
0
-13.258.655
-13.258.655
-13.258.655
-13.258.655
-10.000.000
10.000.000
0
0
0
0
-2.185.957
2.176.000
9.957
0
35.043
34.667
-69.710
0
35.043
34.667
-69.710
0
35.043
34.667
-69.710
0
1.320.000
520.000
-33.376.314
-33.376.314
-1.300.000
-500.000
-500.000
-500.000
Anlæg
Reduktion af energipulje i 2016
Anlæg Adm. org.
Anlæg Adm. org.
I alt
Manuel korrektion af PL
Anlæg Adm. org
Anlæg Adm. org
Anlæg Adm. org
I alt
Energipulje
Energipulje
Investeringsrammer tværgående
Investeringsrammer Regionshuset
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
I alt
93,37%
3,40%
3,23%
100,00%
-1.232.477
-44.918
-42.605
-1.320.000
-485.521
-17.695
-16.784
-520.000
31.163.295
1.135.760
1.077.259
33.376.314
31.163.295
1.135.760
1.077.259
33.376.314
Fordeles på Hovedkonto 1 og 3, omkostninger
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 3
I alt
96,66%
3,34%
100,00%
1.256.563
43.437
1.300.000
483.293
16.707
500.000
483.293
16.707
500.000
483.293
16.707
500.000
-921.543
11.658
779.739
141.802
-11.658
-2
-619.264
-5.066
623.587
-4.323
5.066
0
-432.286
-14.271
504.894
-72.611
14.271
-2
-432.286
-14.271
504.894
-72.611
14.271
-2
-2
0
-2
-2
Justering af fordeling på Hovedkonto 1-3
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 1
- Hovedkonto 2
- Hovedkonto 3
- Hovedkonto 3
I alt
Hovedkonto 4 i alt
Hovedkonto 5
Bevilling
Som en del af budgetlægningen tilrettes
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
I alt
Budgetområde
Budget 2016
BO-år 2017
regionens forventede renteudgifter. Se også hovedkonto 1-3.
-9.463.000
10.045.000
Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i
institutionsbevillingerne)
-743.000
-319.000
Almene boliger
480.000
0
Hovedkonto 5 i alt
BO-år 2018
BO-år 2019
-9.463.000
10.045.000
-9.463.000
10.045.000
-9.463.000
10.045.000
-743.000
-319.000
480.000
0
-743.000
-319.000
480.000
0
-743.000
-319.000
480.000
0
0
0
0
0
71.820.923
7.089.296
95.301.163
53.468.516
142.926.659
116.701.214
158.299.835
147.786.213
1.256.563
483.293
483.293
483.293
11.658
-5.066
-14.271
-14.271
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
26.200
26.200
26.199
26.198
-15.461.801
15.382.462
-10.009.957
-62.620.688
6.082.462
69.710
-119.853.386
82.462
69.710
-150.938.385
82.462
69.710
73.115.344
95.805.590
143.421.880
158.795.055
0
0
0
0
Hovedkonto 6
Likvide aktiver
Likvide aktiver, drift
Likvide aktiver, anlæg
Fordeling af hkt. 4, omkostningsbaseret
Fordeling af hkt. 4, omkostningsbaseret
Deponerede midler
Deponerede midler
Hanne Marie-hjemmet, hkt. 2
Anlæg
Investeringer Sundhed
Investeringer Socialområdet
Investeringer Adm. org
Hovedkonto 6 i alt
Hovedkonto 1-6 i alt
1.000 kr. - UDGIFTSBASERET
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1
1 01 00 000
1 01 01 000
1 01 02 000
1 01 03 000
1 01 04 000
1 01 16 000
1 01 21 000
1 01 22 000
1 01 23 000
1 01 27 000
1 01 28 000
1 01 31 000
1 02 00 000
1 02 01 000
1 02 02 000
1 02 04 000
1 02 19 000
1 03 00 000
1 03 03 000
1 03 06 000
1 03 07 000
1 03 08 000
1 03 15 000
1 04 00 000
1 04 17 000
1 05 00 000
1 05 01 000
1 05 02 000
1 05 03 000
1 05 04 000
1 05 08 000
1 06 00 000
1 06 18 000
04-09-2015
Holbæk Sygehus
Epilepsihospitalet
BEV
902.756
2.039.904
667.320
2.414.449
0
2.393.360
209.406
0
44.248
0
73.849
8.745.291
BEV
2.173.997
799.200
152.631
40.205
3.166.034
PSYKIATRI
Psykiatri
Psykiatri i alt
BEV
50.191
58.310
0
7.561
1.002.784
1.118.846
KONCERNSERVICE
BEV
395.810
395.810
Medicinpulje
Patientforsikring
BEV
21.835
742.861
154.498
15.550
12.866
947.609
SYGEHUSAPOTEKET
Sygehusapoteket
BEV
44.461
44.461
BEV
PRIMÆR SUNDHED
Medicin
Respiratorpatienter
Primær Sundhed
1 07 00 000
1 07 01 000
1 07 02 000
Kontrakter
1 08 00 000
1 08 01 000
1 08 02 000
1 08 03 000
1 08 05 000
1 08 05 001
KONCERN IT
EPJ-pulje
PMO
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
1.435
8.625
503
3.868
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
7.215
-22.157
-9.175
10.115
-7.150
-15.422
-4.993
-18.761
2.069
-805
-47.132
-140
-140
15.447
0
645
312
16.404
2.370.558
3.900
11.647
-21.257
-9.583
0
17.000
-664
6.753
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
9.361
21.648
6.870
25.174
0
0
796
21.224
413
0
322
85.807
-2.393.360
-12.362
6
-50.191
-58.368
50.191
58
-7.569
7.104
-465
50.661
-7.707
0
Kolonne 6
Økonomiaftalen
0
0
-8.989
-8.930
570
570
-4.313
-4.313
3.529
3.529
2.159
87.012
-21.498
2.000
250
67.673
2.000
131
0
918
56
49
1.154
0
198
198
-664
-664
-333
-333
578
578
0
64.214
620.999
685.213
-486
0
-798
-1.193
-1.991
480
2.355
2.835
8.335
136.211
68.959
0
0
-2.200
72
-38.926
29.400
29.400
-250
897
6.469
-486
23
521
139
112
112
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
6.067
25.501
2.849
46.792
0
0
452
0
10.672
11.123
500
7
504
49.413
350
504
130.972
3.361
-3.305
130.000
10.000
395
137.090
3.361
-500
0
919.183
2.058.100
662.942
2.481.069
0
0
210.201
2.429.336
48.911
0
85.012
8.894.755
0
2.179.917
923.200
180.276
41.109
3.324.502
-432
-568
-1.500
-6.000
1.000
-5.000
0
458
458
1.168
1.668
8
-8
0
0
0
0
51.143
0
1.063.851
1.114.994
0
0
3.823
3.823
0
0
399.418
399.418
30.000
1.000
-14.000
0
30.000
-13.000
0
27.625
845.872
133.918
15.356
12.915
1.035.686
0
394
394
0
0
44.633
44.633
0
204
-14.046
-13.842
0
63.614
608.116
671.730
500
0
1.513
-2.101
13.259
0
7.521
6.158
139.215
42.060
29.512
42.770
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 08 05 002
1 09 00 000
1 09 02 000
1 09 03 000
1 09 04 000
1 09 05 000
1 09 07 000
1 09 19 000
1 09 20 000
1 09 24 000
1 09 28 000
1 09 32 000
1 09 33 000
1 09 34 000
1 09 37 000
1 09 39 000
1 09 40 000
1 09 45 000
1 09 46 000
1 09 49 000
1 09 50 000
1 09 51 000
1 09 52 000
1 09 54 000
1 11 00 000
1 11 01 000
1 11 02 000
1 11 03 000
1 10 04 000
04-09-2015
Egenleverancer
Koncern IT i alt
ØVRIGE UDGIFTER
SOSU løn
CPAP-apparater
Kommunesamarbejde
Neurorehabilitering
Hjemtag
Familieambulatorier
Sundhedsstrategi
PFI i alt
BEV
0
213.505
BEV
64.797
-290.565
-37.320
8.129
6.186
10.291
102.697
29.175
-951
-6.581
776
5.560
3.166
37.536
49.510
68.866
12.192
0
0
0
0
0
63.464
BEV
DRIFT i alt
3 01 00 000
3 01 01 000
3 01 01 001
3 01 01 002
3 01 01 003
3 01 02 000
3 01 02 002
3 01 02 006
3 01 02 007
3 01 02 008
3 01 02 011
3 01 02 014
3 01 02 015
3 01 02 017
3 01 02 021
ANLÆG HOVEDKONTO 1
Anlæg sundhed
Sygehusplanen
Øvrige projekter
ANLÆG i alt
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
-11.654
7.366
7.222
11.300
938
0
7.000
-4.800
-725
-4.275
-3.166
-20.500
-2.000
-2.000
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftalen
0
795
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
739
-2.513
-111
31
24
66
390
121
-4
-25
0
5
0
39
188
254
46
12.670
7.521
0
0
230.204
0
66.836
-281.779
-31.074
8.160
6.210
17.357
83.088
18.297
-955
-6.606
51
1.290
0
10.275
50.485
18.681
0
-10.000
-45.000
-4.000
5.285
43.000
-50.399
1.300
3.197
-5.000
-20.000
-11.000
0
787
-48.439
-12.238
-10.000
-45.000
-4.000
5.285
422
-9.428
0
6.122
54.326
0
60.448
61
-7.454
4.300
-3.093
15.440.682
0
5.285
-57.480
43.000
-49.913
-2.000
-750
-1.154
-6.004
-3.300
-10.458
0
0
-12
152
-23
117
0
0
-5.814
0
0
0
5.018
35.206
977
41.201
-12.273
30.856
-61.334
121.593
0
9.609
239.483
-61.892
0
15.706.723
645.135
11.501
39.842
-1.972
6.076
-30.508
2.154
16.085.816
-772
70.699
-63.306
127.669
9.609
208.975
-59.738
0
0
0
0
0
0
-158.741
7.704
3.345
-147.692
-5.814
0
672.228
0
16.378.951
0
88.189
107.696
173.884
369.769
BEV
246.930
99.992
187.039
533.961
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
0
0
0
64.868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.500
-16.500
1.038
0
0
0
65.906
0
0
0
0
0
2
BO-år 2016
Pol. Kode
3 01 02 022
3 01 02 023
3 01 02 024
3 01 02 099
04-09-2015
BEV
BEV
BEV
BEV
598.829
BEV
UDGIFTER I ALT
9 01 00 000
9 01 01 000
9 01 02 000
9 01 03 000
9 01 06 000
0
5
0
0
0
0
0
-772
70.699
-63.306
BEV
1 31 01 000
Skelbakken
1 32 00 000
1 32 01 000
1 32 02 000
1 32 03 000
1 32 05 000
1 32 06 000
ELSE HUS
Fælles Else Hus
Døgnpladser
Dagtilbud
Else Hus i alt
1 33 00 000
1 33 01 000
1 33 01 001
1 33 02 000
1 33 02 002
1 33 03 000
1 33 03 001
1 33 03 002
1 33 03 003
BAKKEGÅRDEN
Bakkegården i alt
Kolonne 6
Økonomiaftalen
0
0
0
0
0
0
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
0
1.038
0
0
0
0
-147.692
-15.462
0
-10.045
127.669
0
0
0
0
-367.257
-172
-3.145
7.111
9.609
61.283
-85.245
435.675
35.008
0
16.849.634
-13.674.993
35.000
-204.545
-3.019.407
0
0
0
0
-363.463
0
0
0
0
-16.863.944
229.217
-772
70.699
-63.306
127.669
-363.463
9.609
61.283
-85.245
0
-14.309
0
-6
21.875
1.767
6.536
30.172
0
0
0
227
22
70
319
BEV
-1.234
22.363
2.045
6.680
29.853
0
1.229
-714
-300
-214
0
BEV
26.459
2.418
-2.418
284
597
-430
-167
BEV
-597
19.261
7.451
3.486
0
29.601
0
221
72
0
0
293
0
4.204
4.204
0
0
-2
15.657
BEV
0
0
0
0
65.906
-16.500.481
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
7
0
-13.307.736
35.172
-201.400
-3.026.517
SUNDHED I ALT
1 30 00 000
1 30 01 000
1 30 02 000
1 30 03 000
1 30 04 000
6
0
0
45.053
16.729.698
Overgangsordning
INDTÆGTER I ALT
2
0
0
0
0
64.868
4
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
0
0
ANLÆG i alt
5 01 00 000
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
-23
41.840
2.913
60.386
0
0
0
0
0
0
0
-709
26.034
0
0
0
19.051
7.356
3.486
4.204
34.098
0
0
-2
-9.613
71
6.115
-9.613
0
509
44
624
-23
42.350
2.957
51.397
0
0
0
0
0
0
0
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 34 00 000
1 34 01 000
1 34 02 000
1 34 03 000
1 35 00 000
1 35 01 000
1 35 02 000
1 35 03 000
1 35 04 000
1 35 05 000
1 35 06 000
1 35 07 000
1 35 09 000
1 35 10 000
1 35 11 000
1 36 00 000
1 36 01 001
1 36 02 001
1 36 03 001
1 36 04 001
1 36 05 001
1 36 06 001
1 36 07 001
1 36 07 002
1 36 07 003
1 36 07 004
1 36 07 006
1 36 08 001
1 36 09 001
1 36 10 001
04-09-2015
STEVNSFORTET
Stevnsfortet I alt
KOFOEDSMINDE
Fællesområder
Åben afdeling
Sikret afdeling
Kofoedsminde i alt
MARJATTA
Marjatta Fælles
Vidarslund
Ristolahaven
Sofiegården
Marjatta i alt
1 37 00 000
1 37 01 000
1 37 02 000
1 37 03 000
1 38 00 000
1 38 01 000
SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA
Specialrådgivning fra Filadelfia
1 39 00 000
1 39 01 000
1 39 02 000
1 39 03 000
1 39 04 000
1 39 06 000
1 39 07 000
1 40 00 000
1 40 01 000
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
BEV
-15
30.347
1.713
32.045
BEV
12.962
12.534
63.687
13.360
-125
5.983
3.424
0
4.062
3.537
119.423
BEV
8.604
4.929
6.352
9.789
5.700
4.736
-1.144
10.654
29.363
2.956
0
732
11.379
-2.178
91.872
0
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
0
58
-619
-1.245
-4.120
-2.918
-9.653
0
127
169
744
121
0
49
0
0
0
0
1.210
0
63
44
70
65
90
41
-4
102
299
30
0
8
90
26
925
0
0
41
18
60
9.019
0
9.019
Kolonne 6
Økonomiaftalen
0
125
-5.981
-2.615
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
0
319
19
338
5.981
-809
6
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
0
0
0
-15
30.666
1.731
32.383
0
16.497
18.734
83.488
13.480
0
0
0
0
0
0
132.199
0
8.756
4.973
6.422
9.855
13.918
4.778
-1.149
10.757
29.662
2.985
2.885
740
12.180
-2.152
104.609
0
-16
3.643
1.481
5.107
3.408
51
19.057
-51
0
0
22.465
0
48
40
-890
2.885
711
0
0
759
2.035
BEV
BEV
-16
3.601
1.462
5.047
BEV
0
0
0
Kere Center
BEV
8.346
30.297
3.251
0
2.078
6.005
49.977
76
582
32
0
0
23
712
8.422
30.879
3.283
0
3.385
6.027
51.996
GLIM REFUGIUM
Glim Refugium
BEV
9.762
0
0
1.307
0
1.307
0
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.857
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 41 00 000
1 41 01 000
1 41 02 000
1 41 03 000
1 41 04 000
1 41 05 000
1 41 06 000
1 41 08 000
1 41 09 000
1 41 10 000
1 41 11 000
04-09-2015
SYNSCENTER REFSNÆS
Bo og fritid
Børneskolen
Voksenskolen
Fyrrehøjskolen
SFO
Udviklingsprojekter
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftalen
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
BEV
-6.103
23.061
4.791
4.497
170
1.104
33
-21
0
3.458
30.989
BEV
481
18.465
6.417
1.777
0
3.962
-66
-383
266
5.418
0
36.336
ROSKILDEHJEMMET
Æblehaven
BEV
11.651
1.015
1.442
14.108
1 44 00 000
1 44 01 000
HANNE MARIE HJEMMET
Hanne Marie-hjemmet
BEV
6.396
66
1 45 00 000
1 45 01 000
BEV
0
0
0
1 46 00 000
1 46 01 000
CENTERTERAPIEN
Centerterapien
BEV
2.111
14
2.125
1 48 00 000
1 48 01 000
SOCIALAFDELINGEN
Socialafdelingen
BEV
10.400
15
118
10.533
1 49 00 000
1 49 01 001
1 49 01 003
1 49 01 004
1 49 01 005
ØVRIGE UDGIFTER
Adninistration almene boliger
Elevpulje PGU
Forskning
BEV
1.636
0
5.830
2.034
9.499
0
6
0
22
8
36
1 50 00 000
1 50 01 000
INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR
Indtægt takstregulering tidligere år
BEV
-2.034
0
-2.034
1 51 00 000
1 51 01 000
UDVIKLINGSPROJEKTER
Det nye Synscenter Refsnæs
0
0
0
1 42 00 000
1 42 01 000
1 42 02 000
1 42 03 000
1 42 04 000
1 42 05 000
1 42 06 000
1 42 07 000
1 42 08 000
1 42 09 000
1 42 10 000
1 42 11 000
1 43 00 000
1 43 01 001
1 43 02 002
1 43 03 003
PLATANGÅRDEN
Støtteboliger
Revalidering
Ambulant behandling
VISO
Platangården i alt
-341
-79
-64
-16
0
500
0
-1.713
-3.705
-1.713
-3.705
0
0
1.971
-271
3.413
-858
563
-183
-416
0
0
5
204
60
19
0
42
2
4
5
0
0
342
0
135
9
13
157
1.846
125
0
-32
347
50
40
7
11
5
0
0
36
464
7
0
0
-115
-3.866
1.285
3.532
0
-6.406
26.480
3.903
5.035
-6
684
38
-21
0
5.279
34.986
0
378
20.174
2.994
0
0
983
-64
-380
271
0
1.049
25.405
0
13.632
1.149
1.455
16.236
8
1.505
383
-1.797
-3.022
0
0
0
0
-3.980
0
1.049
-1.874
0
-6.462
0
0
0
0
0
0
0
1.642
0
5.852
2.042
9.536
2
BO-år 2016
Pol. Kode
5 02 00 000
04-09-2015
BEV
BEV
1 90 02 000
DRIFT I ALT
3 02 00 000
3 02 01 000
3 02 02 000
1 90 02 000
ANLÆG HOVEDKONTO 2
Anlæg socialområdet og specialundervisning
Investeringsramme socialområdet
ANLÆG i alt
BEV
BEV
UDGIFTER I ALT
9 30 00 000
9 30 01 000
9 30 02 000
9 30 03 000
9 30 04 000
9 30 05 000
Bloktilskud
Takstindtægter
INDTÆGTER I ALT
SOCIALVÆSEN I ALT
3
BEV
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftalen
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
0
0
848
563.078
-10.153
740
0
6.055
23.453
448
1.426
-70
217
586.531
-9.705
2.167
-70
6.272
0
5.097
743
0
0
0
0
19.243
-2.735
-1.092
-735
18.151
-3.470
1.591
0
23.647
0
15.300
82
0
0
576.229
599.875
15.300
5.179
0
5.097
0
0
0
0
0
0
0
15.382
0
0
20.479
591.627
-9.705
2.167
-70
6.272
0
0
18.151
11.912
0
620.354
-122.021
-1.881
-822
-480.580
0
-605.305
530
526
-13.678
-22.465
8.649
-2.167
70
-6.319
9.705
-2.167
70
-6.319
0
0
0
0
-47
0
4.313
3.496
0
-18.151
3.496
0
-143.956
-1.355
-822
-472.537
0
-618.670
0
0
15.409
0
1.684
1 60 00 000
1 60 01 000
1 60 01 001
REGIONAL UDVIKLING
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
1 60 02 000
1 60 02 001
1 60 02 002
1 60 02 004
1 60 02 005
1 60 02 006
1 60 03 000
1 60 03 001
1 60 03 002
1 60 03 003
1 60 04 000
1 60 04 001
1 60 05 000
1 60 05 001
1 60 05 002
1 60 05 003
5 03 00 000
363.300
3.080
-8.180
358.200
Erhvervsudvikling:
64.000
8.000
3.000
4.000
0
79.000
6.362
-2.030
-11
-15
0
238
30
11
15
0
295
0
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
Medlemskaber
Bruxelles-kontoret
3.300
3.000
2.000
8.300
0
0
0
22
11
24
57
0
Natur og Miljø
34.500
34.500
0
0
0
131
131
0
6.013
54.625
-202
60.436
69
69
419
208
-3.443
-2.816
512
0
-400
-400
0
-1.414
-1.414
0
0
-1.489
-1.489
0
0
4.305
0
0
-92
-2.111
-24
-2.227
0
3.230
900
2.000
6.130
0
0
-500
-500
0
34.131
34.131
1.070
1.070
-321
115
4.524
4.318
0
6.111
54.948
-1.285
59.774
0
319
831
2
BO-år 2016
Pol. Kode
04-09-2015
1 90 03 000
1 90 03 000
5
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftalen
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
-400
-1.414
69
747
22.438
400
1.414
-69
213
22.438
400
1.414
-69
213
0
0
-1.070
-99
0
23.227
568.485
0
0
0
960
-1.489
0
0
-2.064
0
565.893
0
0
4.017
-2.528
BEV
0
1.070
-1.965
-1.070
-99
0
542.666
23.227
0
0
-464.160
-103.222
BEV
-1.489
7
546.048
INDTÆGTER I ALT
-460.143
-105.750
-567.382
0
0
0
0
1.489
0
0
0
0
-565.893
1.104
0
0
0
960
0
0
0
-2.064
0
0
17.889.811
-17.673.168
216.643
-10.477
9.705
-772
72.865
-2.167
70.699
-63.376
70
-63.306
134.901
-6.319
128.582
-1.489
-361.974
-363.463
9.609
0
9.609
79.434
-18.151
61.283
-75.396
3.496
-71.900
0
0
0
18.035.881
-18.048.507
-12.625
16.594.861
-22.826
30.182
-61.265
128.395
-1.489
9.609
259.796
-76.637
0
16.860.625
-182
-109
-182
-109
0
1.679
12.747
0
14.427
-5.373
-2.002
0
29.995
62.954
44.743
100.473
149.504
22.936
32.528
443.134
4
4
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
UDGIFTER I ALT
9 60 00 000
9 60 01 000
9 60 02 000
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
1 80 00 000
1 80 01 000
1 80 02 000
1 80 03 000
Regionsrådsvalg
1 81 00 000
1 81 01 000
1 81 01 022
1 81 01 023
1 81 01 024
1 81 01 025
1 81 01 026
1 81 01 027
1 81 01 029
Koncern Økonomi
Koncern HR
Koncern IT
1 81 02 000
1 81 02 001
Barselspulje
Barselsudgifter hovedkonto 4
1 81 03 000
1 81 03 001
BEV
1.664
12.923
0
14.587
30.612
59.202
49.755
100.012
137.520
22.969
20.229
420.298
0
3.375
175
44
7.106
-2.292
-15
16.142
1.148
11.848
12.015
20.476
-2.002
0
BEV
15
116
0
131
308
628
478
874
1.363
195
222
4.067
0
0
0
0
0
6.450
-251
-3.373
-442
-12.327
-227
-1.405
-11.574
0
-300
320
20
0
60.619
502
10.389
480.917
12.349
30.865
0
257
-2.002
4.324
-1.096
0
0
-12.670
70.670
20
0
513.804
2
BO-år 2016
Pol. Kode
1 82 00 000
1 82 01 000
1 82 02 000
1 82 04 000
1 82 07 000
3 04 00 000
3 04 01 000
3 04 02 000
3 04 03 000
3 04 04 000
04-09-2015
Pensioner
BEV
ANLÆG HOVEDKONTO 4
Anlæg i alt
BEV
BEV
BEV
1 90 04 000
1 90 04 000
Fordeling af hovedkonto 4
Andel vedr. sundhed
INDTÆGTER I ALT
BEV
Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg
Andel vedr. sundhed
INDTÆGTER I ALT
BEV
Hovedkonto 4: I alt
5
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
18.458
82.915
93.100
1.049
195.521
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
12.000
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftalen
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
70
1.139
838
4
2.051
0
0
0
0
0
-32.670
12.000
0
6
0
18.528
97.354
93.938
-18.947
190.872
-10.010
0
1.000
0
2.176
0
3.176
-8.690
0
722.278
-2.154
735
99
-1.320
0
-672.228
-23.647
-23.227
-719.102
1.300
0
0
-20.000
-20.000
1.300
11.000
2.186
0
0
13.186
0
0
0
0
0
0
0
0
704.211
12.349
42.683
-2.111
6.506
-645.135
-23.453
-22.438
-691.025
-11.501
-448
-400
-12.349
-39.842
-1.426
-1.414
-42.683
1.972
70
69
2.111
-6.076
-217
-213
-6.506
0
0
30.508
1.092
1.070
32.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.010
0
3.176
13.186
-10.000
-2.186
2.176
5 00 00 000
5 10 00 000
5 15 00 000
5 20 00 000
RENTER
Overførsel til hovedkonto 1-4
Almene boliger
Refusion af købsmoms
Hovedkonto 5 i alt
6
BEV
46.999
0
-9.463
0
10.045
-743
-319
480
-45.053
-848
-512
-586
0
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
772
-70.699
63.306
-128.582
363.463
-9.609
772
-70.699
63.306
-128.582
363.463
-9.609
-208.975
-11.049
-220.024
71.821
7.089
78.910
0
0
0
-229.279
81.497
-3.960
-151.742
0
0
0
0
0
6 01 00 000
6 01 01 000
6 01 00 000
6 02 00 000
6 02 01 000
6 02 02 000
6 02 03 000
6 03 00 000
6 03 01 000
Likvide aktiver
- Likvide aktiver (udgangspunkt)
Likvide aktiver I alt
Kortfristet gæld
Fondsmidler
Deponerede midler
-229.279
-229.279
0
0
0
0
-80.746
0
0
0
0
0
0
0
0
158.741
3.000
80.995
2
BO-år 2016
Pol. Kode
6 03 02 000
04-09-2015
3
Kolonne 2
Budgetopfølgning
pr. 31/8-14
-30.804
-111.550
0
4
5
Kolonne 3
Kolonne 4 Øvrige
pr. 31/3-15
p/l
0
0
6
Kolonne 5 p/l
fremskrivning
Kolonne 6
Økonomiaftalen
0
0
7
8
9
10
Kolonne 7 Lov- og
cirkulæreprogram
Kolonne 8
Budgetopfølgning
pr. 31/5-15
Kolonne 9 Øvrige
korrektioner til 1.
behandling
1. behandling
0
158.741
3.000
0
-30.804
50.191
6 04 00 000
6 04 01 000
0
0
6 05 00 000
6 05 01 000
6 05 02 000
6 05 03 000
6 05 04 000
Langfristet gæld
Afdrag på lån
Låneoptagelse
221.000
-110.000
0
0
111.000
0
221.000
-110.000
0
0
111.000
0
0
0
0
0
0
6 06 00 000
6 06 01 000
6 06 02 000
6 06 03 000
6 06 04 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Åbningsbalance
Investeringer
Afskrivninger
Varebeholdninger
0
0
0
0
0
6 07 00 000
6 07 01 000
0
0
6 08 00 000
6 08 01 000
0
0
6 09 00 000
6 09 01 000
6 09 02 000
6 09 03 000
6 09 04 000
6 09 05 000
6 09 06 000
6 09 07 000
Egenkapital
Egenkapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-229.829
772
-70.699
63.306
-128.582
363.463
-9.609
-61.283
81.910
0
9.449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hovedkonto 6 i alt
NETTO I ALT
BEV
0
0
0
0
0
0
0
0
Pol. Kode
1
1 01 00 000
1 01 01 000
1 01 02 000
1 01 03 000
1 01 04 000
1 01 16 000
1 01 21 000
1 01 22 000
1 01 23 000
1 01 27 000
1 01 28 000
1 01 31 000
1 02 00 000
1 02 01 000
1 02 02 000
1 02 04 000
1 02 19 000
1 03 00 000
1 03 03 000
1 03 06 000
1 03 07 000
1 03 08 000
1 03 15 000
Holbæk Sygehus
Epilepsihospitalet
PRIMÆR SUNDHED
Medicin
Respiratorpatienter
Primær Sundhed
PSYKIATRI
Psykiatri
Psykiatri i alt
Medicinpulje
Patientforsikring
1 06 00 000 SYGEHUSAPOTEKET
1 06 18 000 Sygehusapoteket
1 07 00 000 PRÆHOSPITALT CENTER
1 07 01 000 Præhospitalt Center
1 07 02 000 Kontrakter
1 08 00 000
1 08 01 000
1 08 02 000
1 08 03 000
1 08 05 000
1 08 05 001
1 08 05 002
1 09 00 000
1 09 02 000
1 09 03 000
1 09 04 000
1 09 05 000
1 09 07 000
1 09 19 000
1 09 20 000
1 09 24 000
1 09 28 000
1 09 32 000
1 09 33 000
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
1 04 00 000 KONCERNSERVICE
1 04 17 000 Koncernservice (HK 1)
1 05 00 000
1 05 01 000
1 05 02 000
1 05 03 000
1 05 04 000
1 05 08 000
10
KONCERN IT
EPJ-pulje
PMO
Egenleverancer
Koncern IT i alt
ØVRIGE UDGIFTER
SOSU løn
CPAP-apparater
Kommunesamarbejde
BEV
919.183
2.058.100
662.942
2.481.069
0
0
210.201
2.429.336
48.911
0
85.012
8.894.755
919.205
2.058.434
663.072
2.481.451
0
0
210.201
2.519.493
49.911
0
85.012
8.986.779
919.783
2.059.256
663.151
2.478.559
0
0
210.201
2.609.721
50.911
0
85.012
9.076.595
920.571
2.060.444
663.316
2.479.818
0
0
210.201
2.699.949
51.911
0
85.012
9.171.223
BEV
2.179.917
923.200
180.276
41.109
3.324.502
2.194.573
923.200
190.276
41.210
3.349.259
2.216.484
923.200
200.276
41.414
3.381.374
2.238.616
923.200
210.276
41.618
3.413.710
BEV
0
0
51.143
0
1.063.851
1.114.994
0
0
52.143
0
1.059.179
1.111.322
0
0
53.143
0
1.053.167
1.106.310
0
0
54.143
0
1.050.065
1.104.207
BEV
399.418
399.418
400.382
400.382
402.308
402.308
404.234
404.234
BEV
27.625
845.872
133.918
15.356
12.915
1.035.686
25.591
950.348
140.907
15.356
12.915
1.145.117
25.458
1.099.855
148.963
15.356
12.915
1.302.547
25.458
1.269.855
156.963
15.356
12.915
1.480.547
BEV
44.633
44.633
44.737
44.737
44.430
44.430
44.638
44.638
BEV
63.614
608.116
671.730
63.665
612.996
676.661
63.768
622.996
686.764
63.872
632.996
696.868
BEV
6.158
139.215
42.060
29.512
42.770
0
230.204
6.158
139.215
59.980
27.906
41.164
0
246.518
6.158
139.215
16.120
27.906
0
0
161.493
6.158
139.215
6.360
27.906
0
0
151.733
66.836
-281.779
-31.074
8.160
6.210
17.357
83.088
18.297
-955
-6.606
51
66.836
-281.779
-66.143
15.180
6.210
17.357
73.088
18.297
-840
-6.606
51
66.836
-281.779
-104.208
8.160
6.210
17.357
63.088
18.297
-778
-6.606
51
66.836
-281.779
-104.208
8.160
6.210
17.357
53.088
18.297
-778
-6.606
51
Pol. Kode
1 09 34 000
1 09 37 000
1 09 39 000
1 09 40 000
1 09 45 000
1 09 46 000
1 09 49 000
1 09 50 000
1 09 51 000
1 09 52 000
1 09 54 000
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
BEV
1.290
0
10.275
50.485
18.681
0
-10.000
-45.000
-4.000
5.285
43.000
-50.399
3.010
0
10.275
50.294
26.681
0
-35.000
-55.000
-7.000
5.301
95.000
-64.790
15.128
0
10.275
50.292
57.681
0
-35.000
-60.000
-10.000
5.301
109.000
-70.697
2.386
0
10.275
50.292
65.821
0
-35.000
-70.000
-10.000
5.301
109.000
-95.299
BEV
0
5.018
35.206
977
41.201
0
3.099
37.691
977
41.767
0
2.768
42.346
977
46.091
0
2.768
42.346
977
46.091
15.706.723
15.937.752
16.137.215
16.417.952
672.228
679.125
658.219
658.219
16.378.951
16.616.877
16.795.434
17.076.172
88.189
107.696
173.884
369.769
281.067
103.027
210.464
594.558
382.097
27.637
231.948
641.682
340.766
0
228.500
569.266
0
0
0
65.906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.906
0
0
0
65.906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.906
0
0
0
65.906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.906
0
0
0
65.906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.906
0
0
0
0
0
0
0
0
435.675
660.464
707.588
635.172
35.008
35.008
35.008
35.008
UDGIFTER I ALT
16.849.634
17.312.350
17.538.030
17.746.352
9 01 00 000
9 01 01 000
9 01 02 000
9 01 03 000
9 01 06 000
-13.674.993
35.000
-204.545
-3.019.407
-13.670.433
35.000
-204.545
-3.018.097
-13.665.721
35.000
-204.545
-3.007.373
-13.665.721
35.000
-204.545
-3.007.373
-16.863.944
-16.858.074
-16.842.638
-16.842.638
-14.309
454.276
695.392
903.713
1 11 00 000
1 11 01 000
1 11 02 000
1 11 03 000
1 10 04 000
Neurorehabilitering
Hjemtag
Familieambulatorier
Sundhedsstrategi
PFI i alt
DRIFT i alt
3 01 00 000
3 01 01 000
3 01 01 001
3 01 01 002
3 01 01 003
ANLÆG HOVEDKONTO 1
Anlæg sundhed
Sygehusplanen
Øvrige projekter
ANLÆG i alt
3 01 02 000
3 01 02 002
3 01 02 006
3 01 02 007
3 01 02 008
3 01 02 011
3 01 02 014
3 01 02 015
3 01 02 017
3 01 02 021
3 01 02 022
3 01 02 023
3 01 02 024
3 01 02 099
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
ANLÆG i alt
Overgangsordning
INDTÆGTER I ALT
SUNDHED I ALT
BEV
BEV
Pol. Kode
04-09-2015
2
1 30 00 000
1 30 01 000
1 30 02 000
1 30 03 000
1 30 04 000
1 31 01 000 Skelbakken
1 32 00 000
1 32 01 000
1 32 02 000
1 32 03 000
1 32 05 000
1 32 06 000
1 33 00 000
1 33 01 000
1 33 01 001
1 33 02 000
1 33 02 002
1 33 03 000
1 33 03 001
1 33 03 002
1 33 03 003
1 34 00 000
1 34 01 000
1 34 02 000
1 34 03 000
1 35 00 000
1 35 01 000
1 35 02 000
1 35 03 000
1 35 04 000
1 35 05 000
1 35 06 000
1 35 07 000
1 35 09 000
1 35 10 000
1 35 11 000
1 36 00 000
1 36 01 001
1 36 02 001
1 36 03 001
1 36 04 001
1 36 05 001
1 36 06 001
1 36 07 001
1 36 07 002
1 36 07 003
1 36 07 004
1 36 07 006
1 36 08 001
1 36 09 001
1 36 10 001
1 37 00 000
1 37 01 000
1 37 02 000
1 37 03 000
ELSE HUS
Fælles Else Hus
Døgnpladser
Dagtilbud
Else Hus i alt
BAKKEGÅRDEN
Bakkegården i alt
STEVNSFORTET
Stevnsfortet I alt
KOFOEDSMINDE
Fællesområder
Åben afdeling
Sikret afdeling
Kofoedsminde i alt
MARJATTA
Marjatta Fælles
Vidarslund
Ristolahaven
Sofiegården
Marjatta i alt
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
BEV
-6
21.875
1.767
6.536
30.172
-6
21.875
1.767
6.536
30.172
-6
21.875
1.767
6.536
30.172
-6
21.875
1.767
6.536
30.172
BEV
26.034
26.034
26.034
26.034
BEV
0
0
19.051
7.356
3.486
4.204
34.098
0
0
19.051
7.356
3.486
4.204
34.098
0
0
19.051
7.356
3.486
4.204
34.098
0
0
19.051
7.356
3.486
4.204
34.098
-2
-2
-2
-2
6.115
6.115
6.115
6.115
BEV
-23
42.350
2.957
51.397
-23
42.350
2.957
51.397
-23
42.350
2.957
51.397
-23
42.350
2.957
51.397
BEV
-15
30.666
1.731
32.383
-15
30.666
1.731
32.383
-15
30.666
1.731
32.383
-15
30.666
1.731
32.383
BEV
16.497
18.734
83.488
13.480
0
0
0
0
0
0
132.199
16.497
18.734
83.488
13.480
0
0
0
0
0
0
132.199
16.497
18.734
83.488
13.480
0
0
0
0
0
0
132.199
16.838
18.734
85.394
13.480
0
0
0
0
0
0
134.446
BEV
8.756
4.973
6.422
9.855
13.918
4.778
-1.149
10.757
29.662
2.985
2.885
740
12.180
-2.152
104.609
8.736
4.973
6.422
9.855
13.622
4.778
-1.149
10.757
29.662
2.985
2.885
740
12.180
-2.152
104.292
8.736
4.973
6.422
9.855
13.622
4.778
-1.149
10.757
29.662
2.985
2.885
740
12.180
-2.152
104.292
8.736
4.973
6.422
9.855
13.622
4.778
-1.149
10.757
29.662
2.985
2.885
740
12.180
-2.152
104.292
-16
3.643
1.481
5.107
-16
3.643
1.481
5.107
-16
3.643
1.481
5.107
-16
3.643
1.481
5.107
BEV
BEV
Pol. Kode
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
1 38 00 000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA
1 38 01 000 Specialrådgivning fra Filadelfia
BEV
0
0
0
0
BEV
8.422
30.879
3.283
0
3.385
6.027
51.996
8.422
30.926
3.283
0
3.385
6.027
52.043
8.390
30.928
3.283
0
3.385
6.027
52.013
8.390
30.928
3.283
0
3.385
6.027
52.013
BEV
9.857
9.857
9.857
9.857
BEV
-6.406
26.480
3.903
5.035
-6
684
38
-21
0
5.279
34.986
-6.406
26.480
3.903
5.035
-6
684
38
-21
0
5.279
34.986
-6.406
26.480
3.903
5.035
-6
684
38
-21
0
5.279
34.986
-6.406
26.480
3.903
5.035
-6
684
38
-21
0
5.279
34.986
BEV
378
20.174
2.994
0
0
983
-64
-380
271
0
1.049
25.405
378
20.174
2.994
0
0
983
-64
-380
271
0
1.049
25.405
378
20.174
2.994
0
0
983
-64
-380
271
0
1.049
25.405
378
20.174
2.994
0
0
983
-64
-380
271
0
1.049
25.405
BEV
13.632
1.149
1.455
16.236
13.632
1.149
1.455
16.236
13.632
1.149
1.455
16.236
13.632
1.149
1.455
16.236
1 44 00 000 HANNE MARIE HJEMMET
1 44 01 000 Hanne Marie-hjemmet
BEV
0
0
0
0
1 45 00 000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER
1 45 01 000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland
BEV
0
0
0
0
1 46 00 000 CENTERTERAPIEN
1 46 01 000 Centerterapien
BEV
2.125
2.125
2.125
2.125
1 48 00 000 SOCIALAFDELINGEN
1 48 01 000 Socialafdelingen
BEV
10.533
10.533
10.533
10.533
ØVRIGE UDGIFTER
Elevpulje PGU
Forskning
BEV
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1.642
0
5.852
2.042
9.536
1 50 00 000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR
1 50 01 000 Indtægt takstregulering tidligere år
BEV
-2.034
-2.034
-2.034
-2.034
1 51 00 000 UDVIKLINGSPROJEKTER
1 51 01 000 Det nye Synscenter Refsnæs
BEV
0
0
0
0
0
0
0
0
1 39 00 000
1 39 01 000
1 39 02 000
1 39 03 000
1 39 04 000
1 39 06 000
1 39 07 000
Kere Center
1 40 00 000 GLIM REFUGIUM
1 40 01 000 Glim Refugium
1 41 00 000
1 41 01 000
1 41 02 000
1 41 03 000
1 41 04 000
1 41 05 000
1 41 06 000
1 41 08 000
1 41 09 000
1 41 10 000
1 41 11 000
1 42 00 000
1 42 01 000
1 42 02 000
1 42 03 000
1 42 04 000
1 42 05 000
1 42 06 000
1 42 07 000
1 42 08 000
1 42 09 000
1 42 10 000
1 42 11 000
1 43 00 000
1 43 01 001
1 43 02 002
1 43 03 003
1 49 00 000
1 49 01 001
1 49 01 003
1 49 01 004
1 49 01 005
SYNSCENTER REFSNÆS
Bo og fritid
Børneskolen
Voksenskolen
Fyrrehøjskolen
SFO
Udviklingsprojekter
PLATANGÅRDEN
Støtteboliger
Revalidering
Ambulant behandling
VISO
Platangården i alt
ROSKILDEHJEMMET
Æblehaven
Pol. Kode
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
BEV
1.591
1.591
1.591
1.591
576.229
575.959
575.929
578.175
23.647
23.889
23.154
23.154
599.875
599.848
599.083
601.329
15.300
5.179
6.000
5.179
0
5.179
0
5.179
0
20.479
0
11.179
0
5.179
0
5.179
UDGIFTER I ALT
620.354
611.027
604.262
606.508
Bloktilskud
Takstindtægter
INDTÆGTER I ALT
-143.956
-1.355
-822
-472.537
0
-618.670
-143.956
-1.355
-822
-472.509
0
-618.643
-143.956
-1.355
-822
-471.744
0
-617.878
-146.203
-1.355
-822
-471.744
0
-620.124
1.684
-7.616
-13.616
-13.616
358.200
358.200
358.200
358.200
DRIFT I ALT
3 02 00 000 ANLÆG HOVEDKONTO 2
3 02 01 000 Anlæg socialområdet og specialundervisning
3 02 02 000 Investeringsramme socialområdet
ANLÆG i alt
9 30 00 000
9 30 01 000
9 30 02 000
9 30 03 000
9 30 04 000
9 30 05 000
BEV
BEV
BEV
SOCIALVÆSEN I ALT
3
1 60 00 000 REGIONAL UDVIKLING
1 60 02 000
1 60 02 001
1 60 02 002
1 60 02 004
1 60 02 005
1 60 02 006
Erhvervsudvikling:
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
70.600
6.000
3.000
4.000
0
83.600
1 60 03 000
1 60 03 001
1 60 03 002
1 60 03 003
Medlemskaber
Bruxelles-kontoret
3.230
900
2.000
6.130
3.230
900
2.000
6.130
3.230
900
2.000
6.130
3.230
900
2.000
6.130
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
34.131
6.111
54.948
-1.285
59.774
6.111
54.948
-1.523
59.536
6.111
54.948
-801
60.258
6.111
54.948
-801
60.258
831
831
831
831
542.666
542.428
543.150
543.150
23.227
23.465
22.743
22.743
0
0
0
0
23.227
23.465
22.743
22.743
565.893
565.893
565.893
565.893
1 60 04 000 Natur og Miljø
1 60 04 001 Jordforurening og råstoffer
1 60 05 000
1 60 05 001
1 60 05 002
1 60 05 003
UDGIFTER I ALT
BEV
Pol. Kode
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
04-09-2015
9 60 00 000 Indtægter regional udvikling
9 60 01 000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling
9 60 02 000 Kommunale udviklingsbidrag
-460.143
-105.750
-460.143
-105.750
-460.143
-105.750
-460.143
-105.750
-565.893
-565.893
-565.893
-565.893
0
0
0
0
18.035.881
-18.048.507
-12.625
18.489.270
-18.042.610
446.660
18.708.185
-18.026.409
681.776
18.918.753
-18.028.655
890.097
16.860.625
17.091.146
17.291.302
17.574.285
1.679
12.747
0
14.427
1.679
12.713
1.726
16.119
1.679
12.713
0
14.392
1.679
12.713
0
14.392
29.995
62.954
44.743
100.473
149.504
22.936
32.528
443.134
29.754
62.954
44.745
100.714
149.504
22.936
32.528
443.135
26.843
60.481
45.012
100.497
135.180
22.936
31.549
422.498
29.554
60.481
42.302
100.271
135.180
23.163
31.549
422.498
0
0
0
0
70.670
70.670
70.670
70.670
BEV
513.804
513.806
493.168
493.168
1 82 00 000
1 82 01 000
1 82 02 000
1 82 04 000
1 82 07 000
Pensioner
BEV
18.528
97.354
93.938
-18.947
190.872
18.528
103.038
93.938
-18.947
196.556
18.528
103.038
93.938
-18.947
196.556
18.528
103.038
93.938
-18.947
196.556
3 04 00 000
3 04 01 000
3 04 02 000
3 04 03 000
3 04 04 000
ANLÆG HOVEDKONTO 4
Anlæg i alt
1.000
0
2.176
0
3.176
11.000
2.221
2.176
0
15.397
11.000
2.221
2.176
0
15.397
11.000
2.221
2.176
0
15.397
722.278
741.877
719.513
719.513
-678.506
-24.513
-23.461
-726.480
-658.219
-23.154
-22.743
-704.116
-658.219
-23.154
-22.743
-704.116
INDTÆGTER I ALT
BEV
4
1 80 00 000
1 80 01 000
1 80 02 000
1 80 03 000
1 81 00 000
1 81 01 000
1 81 01 022
1 81 01 023
1 81 01 024
1 81 01 025
1 81 01 026
1 81 01 027
1 81 01 029
Regionsrådsvalg
BEV
Koncern Økonomi
Koncern HR
Koncern IT
1 81 02 000 Barselspulje
1 81 02 001 Barselsudgifter hovedkonto 4
BEV
BEV
BEV
1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4
Andel vedr. sundhed
INDTÆGTER I ALT
BEV
-672.228
-23.647
-23.227
-719.102
1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg
Andel vedr. sundhed
INDTÆGTER I ALT
BEV
0
0
0
0
3.176
15.397
15.397
15.397
Hovedkonto 4: I alt
Pol. Kode
04-09-2015
5
10
10
10
10
1. behandling
BO-år 2017
BO-år 2018
BO-år 2019
5 00 00 000 RENTER
5 10 00 000 Renteudgifter/renteindtægter
5 15 00 000 Overførsel til hovedkonto 1-4
Almene boliger
5 20 00 000 Refusion af købsmoms
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
37.536
0
-35.008
-1.591
-831
-106
0
0
0
0
0
-229.279
81.497
-3.960
-151.742
-398.459
-37.362
2.192
-433.629
-514.575
-167.320
116.701
-565.194
-514.575
-448.057
147.786
-814.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.995
-30.804
50.191
-108.623
-30.804
-139.427
-212.175
-30.804
-242.979
-170.844
-30.804
-201.648
0
0
0
0
221.000
-110.000
0
0
111.000
221.000
-110.000
0
0
111.000
221.000
-110.000
0
0
111.000
221.000
-110.000
0
0
111.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.449
-462.057
-697.173
-905.494
0
0
0
0
Hovedkonto 5 i alt
6
BEV
6 01 00 000 Likvide aktiver
6 01 01 000 - Likvide aktiver (udgangspunkt)
6 01 00 000 Likvide aktiver I alt
6 02 00 000
6 02 01 000
6 02 02 000
6 02 03 000
Kortfristet gæld
Fondsmidler
6 03 01 000 Deponerede midler
6 05 00 000
6 05 01 000
6 05 02 000
6 05 03 000
6 05 04 000
Langfristet gæld
Afdrag på lån
Låneoptagelse
6 06 00 000
6 06 01 000
6 06 02 000
6 06 03 000
6 06 04 000
Åbningsbalance
Investeringer
Afskrivninger
Varebeholdninger
6 09 00 000
6 09 01 000
6 09 02 000
6 09 03 000
6 09 04 000
6 09 05 000
6 09 06 000
6 09 07 000
Egenkapital
Egenkapital
Hovedkonto 6 i alt
NETTO I ALT
BEV
INVESTERINGSOVERSIGT 2016
Rådighedsbeløb
prisniveau 2016
Før 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
---1.000 kr.--Hovedkonto 1.
Sundhed
Sygehusplanen
Hovedprojekter
Køge
194.619
220.472
702.666
955.243
851.916
1.491.691
4.416.607
Total
194.619
220.472
702.666
955.243
851.916
1.491.691
4.416.607
Statstilskud (60 %)
116.771
132.283
421.599
573.146
511.150
895.015
2.649.964
Egenfinansiering
77.848
88.189
281.066
382.097
340.766
596.676
1.766.643
194.619
220.472
702.666
955.243
851.916
1.491.691
4.416.607
Finansiering
Total
prisniveau 2016
Før 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
Hovedkonto 1.
Sundhed
Sygehusplanen
Slagelse
23.000
Nykøbing Falster
24.895
107.696
103.027
47.895
107.696
103.027
Total
27.637
50.637
235.618
27.637
286.255
Rådigheds-beløb
prisniveau 2016
Før 2016
2016
2017
2018
7.112
28.448
2019
2020-2024
I alt
Hovedkonto 1.
Sundhed
Nye projekter
Præhospital Center + Neurohabilitering
35.560
IT
IT-Sundhedsplatform
Fællesudgifter
118.669
90.424
43.008
252.101
Supplerende investeringer i RS
23.000
60.960
53.340
137.300
Behov for geninvesteringer
Kræftpakker
67.500
67.500
Strålebehandling
13.500
13.500
135.000
27.000
IT
47.500
47.500
95.000
75.000
100.000
Årlige puljebeløb
Pulje til realisering af besparelser
22.500
Pulje til realisering af anlægsarbejder
Køb og opgradering af MR
18.000
Apparaturpulje
Total
22.500
25.000
159.669
173.884
375.000
575.000
32.004
50.004
50.000
50.000
210.464
231.948
228.500
375.000
1.379.465
prisniveau 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
65.906
65.906
65.906
65.906
329.528
593.151
65.906
65.906
65.906
65.906
329.528
593.151
Hovedkonto 1.
Sundhed
Investeringsrammer
Investeringsrammer Holbæk Sygehus
Investeringsrammer Nykøbing Falster Sygehus
Investeringsrammer Næstved, Slagelse og Ringsted
sygehuse
Investeringsrammer Roskilde og Køge sygehuse
Investeringsrammer IT
Investeringsrammer sygehusapoteket
Investeringsrammer Koncernservice
Investeringsrammer Psykiatrie
Investeringsrammer Præhospital Center
Primær sundhed
Total
Rådighedsbeløb
prisniveau 2016
Før 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
Hovedkonto 02.
Socialområdet
Synscenter Refsnæs
500
8.300
Kofoedsminde
200
7.800
6.000
14.000
8.800
Total
700
16.100
6.000
22.800
Rådighedsbeløb
prisniveau 2016
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
Hovedkonto 02.
Socialområdet
Investeringsrammer
Total
5.179
5.179
5.179
5.179
25.894
46.609
5.179
5.179
5.179
5.179
25.894
46.609
Rådighedsbeløb
prisniveau 2016
Før 2016
Hovedkonto 04.
Regionshuset
Energipulje
14.778
5 års eftersyn
Total
2016
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
10.000
10.000
10.000
50.000
94.778
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
10.000
15.778
1.000
11.000
11.000
11.000
55.000
104.778
Rådighedsbeløb
prisniveau 2016
2016
Hovedkonto 04
Regionshuset
Fælles formål
Regionshuset
Total
2017
2018
2019
2020-2024
I alt
2.221
2.221
2.221
11.103
17.764
2.176
2.176
2.176
2.176
10.880
19.585
2.176
4.397
4.397
4.397
21.983
37.349

Budgetforslag 2016_1. behandling_kapitel 2-9

Transcription

Similar documents

og nummerstrukturen - Moderniseringsstyrelsen

Dokumentation - TellerAftale

Grupperede observationer

De internationale søvejsregler Indledning og regel 1-3

Udbudsmateriale til vejrenovering 2012

SOPAFLÆSNING AF AGAR

Tilskud bevilget i 2015 - Faaborg

Syg, - men ingen diagnose?

Designguiden ”Somatisk Ensengsstue”