20140325 Referat Ejerforening regnskab 2013

Referat af ordinær generalforsamling
i Ejerforeningen Frederikskaj
afholdt den 25. marts 2014, kl. 19.OO
i fælleshuset
Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet
fordelingstat på s.oa+ / L3.654
Foreningens administrator LEA Ejendomspartner as var repræsenteret af afdelingschef Peter
Wossler.
Formanden Henrik Lind Eriksen bød velkommen oq Dræsenterede bestvrelsen.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Peter Wossler valgt som dirigent. Da der ikke var andre forslag fra salen,
blev han enstemmigt valgt.
Peter Wossler takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtægternes § 6 og T,hvoraf fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes inden
udgangen af maj og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var dateret den 3.
marts 2074. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
2.
Bestyrelsens af!æggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
Henrik Lind Eriksen gennemgik beretningen mundtligt
Beretni nge n følger hermed
:
Året 2O13:
Årets største begivenhed har været 5 års eftersyn, som endnu ikke er afsluttet. Vi anmeldte
inden sidste års generalforsamling 20 støre punkter og mange, mange småting.
MTH har udbedret/udbedrer de fleste - flere af dem har krævet aktiv indsat fra bestyrelsen og
ikke mindst vores rådgiver. Udgifterne til rådgiver er af samme årsag også blevet større end
forventet, 135.000 mod forventet 60-80.000.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Altanværn: Sagen afventer udfald af syn og skønssag.MT Højgaard er ikke særlig positive,
i forbindelse med en udbedring. Underentreprenøren udfører først de godkendte mangler
på altanerne, hvis de taber sagen.
Græsarealet. MT Højgaard 2 gange nu afvist, at de vil gøre mere i sagen. Vi overvejer
afslaget igen.
Fugtige sokler: Betonpuds trækker flere steder fugt op i væggene. MTH er ved at udbedre.
Udvendige belægninger genoprettes ca. 20 steder.
Bundstykker på døre til lejlighederne er ikke handikap venlige nok i flg. vores rådgiver.
MTH afviser stadig.
Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre
har afuist at dække.
Altaner: MTH har udbedret det de mener der skal laves. Der er kommet overløb mellem
fiber kar under gulvet. MTH har lavet inddækninger mellem gavl og altan, så vand ikke kan
løbe ned af facaden. MTH forventer ikke at udbedre yderligere.
E/F Frederikskaj B-383
B.
Hvis du har haft andre punkter, som endnu ikke er udbedret, skal du tage fat i MTH og
gerne med cc til frederikskaj@gmail.com
1.
Oliering: I forbindelse med rådgivning af 5 års eftersynet besluttede bestyrelsen af
2.
3.
4.
5.
6.
7.
altanerne skulle olieres. De oprindelige vedligeholdelsesplanen var ikke ens for træværk af
døre, altangulv m.m., men altanerne er reelt ejerforeningens ejendom og
vedligeholdelsespligten påligger derfor også foreningen, Halvdelen af udgifterne blev taget
fra formuen og den anden halvdel blev opkrævet fra beboerne ekstraordinært,
Fælleshus lejet ud ca. 37 gange. Her til kommer Yoga onsdage.
B bestyrelsesmøder.
Elevator stop 13x (12x, 13x, 22xiforegåe,nde år). En enkelt reparation på +O.OOO pga
motorstyring, som burde holde 1O-15 år. Vi har også haft en tilsvarende defekt i marts
2074.
Affaldsskakt har været stoppet 77x(19x,20x, 15x i foregående år). Årsagen er stadig pap
(pizza), stive ting og anden tankeløshed.
Økonomisk tvist med leverandøren af elektronisk dørsikring. Beløb 60.00 er hensat i 2013
regnskabet i tilfælde af vi taber sagen.
På sidste års generalforsamling blev der diskuteret gårdmiljø på pladsen mellem
vinkelhuset for 11A, Bestyrelsen har valgt ikke at gå videre med projektet. Vi syntes ikke vi
har de penge der skal til at få et ordentligt projekt.
til 2OL4
Kajsikring: Der skal monteres anoder for at forhindre kajkanterne ruster. Det koster 250.000
og skal ske senest 2014. Vi har hensat BO.OOO i både 2072, 2013 og 2014, så det forventes
ikke at påvirke regnskab yderligere.
Forventninger
Udskiftning af vand og energimålere. Vi skal i 2074 udskifte/teste 20olo af alle målere.
Omkostningerne til dette er inkl. i budget.
Året arbejdsweekend bliver 14. juni 2Ot4 - (2.lørdag ijuni)
Regnskab 2013
Større poster i procent af årets indbetalinger:
Renholdning (rengøring+vicevært + RgB + gartner +
Strøm (en del er elevator)
Elevator (excl. el)
Forsiking
Admin (Admin+best.omk+rådgiv ingeniør)
Serviceaftaler
Vedligeholdelse
kanal)
2009 2010 207t 20L2 20L3
32o/o 360/o 32o/o 27o/o 29o/o
l3o/o l3o/o L4o/o t2o/o L2o/o
3o/o 7o/o 5o/o 60/o LOo/o
5o/o 60/o 7o/o 7o/o 7o/o
Lto/o 7o/o LOo/o 70o/o l4o/o
5o/o 9o/o 7o/o Bo/o 8o/o
77o/o L4o/o t6o/o 42o/o
Årets underskud på Sf O.OOO er større end forventet.
Vi havde planlagt oliering på knap 4OO.OOO, som vi ville tage af opsparingen.
Der til kom ekstraregninger på elevator for 100.000 og 60.OO yderligere til konsulentbistand
r.t.m. 5-o ars gennemgangen.
Elevator serviceaftale omlægges medio 2014, således flere af de forventede udgifter inkluderes
i aftale, Det skulle medføre færre ikke planlagte udkald.
Lovpligtigt serviceeftersyn bliver fremover reduceret fra 90,000 til 45-50.000 krlår. Heraf er
besparelsen på ZO,OOO krlår, forbi vi for 5 år siden valgte atkøbe/afdrage på Oe f Z
elevatoralarmer i stedet for at leje dem. De er vores ejendom til sommer.
E/F Frederikskaj 8-383
vi ikke har afdraget på lånet på Z mio (affaldssug), når vi nu har
penge stående. DeLundersøgte jeg 2Ot2, men lånet var et fastrente lån, som kun kunne
indfries til overkurs. Overkursen svarede til negative renter og kunne dermed ikke betale sig.
Vi har dog mulighed for at indfri lånet helt eller delvist til efteråret, hvor vi så kan skifte til
variabel rente. Til den tid hører vi også en anden bank.
En beboer har spurgt, hvorfor
For at forbedre Økonomien blev ejerforeningsbidrag hævet sidste år. Det skulle dække for
fremtidige større projekter. Vi begynder også at hensætte flere årlige beløb til større projekter,
som vi nu på tredje år, har gjort med kajsikring (8O.OOO kr/lr)
Ud over dette blev det mundtlig oplyst at der igen vil blive renset op på bunden af kanalen af
foreningens rengøri ngsfirma.
Der er afholdt arbejdsdag, juletræsfest samt fastelavn med stor succes.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3.
Fore!æggelse af årsregnskab med påtegning af revisor
Henrik Lind Eriksen gennemgik regnskabet i store træk og uddybede enkelte poster.
Det undersøges om det er korrekt, at der afskrives over 20 år på skraldesug og om det er den
forventelige holdbarhed.
Det blev oplyst, at fremtidig oliering vil foregå i forskelligt tempi alt efter, hvilke dele der skal
olieres. Ikke alt behøver olie hver 3-4 år, blandt andet lofterne på altanerne.
Regnskabet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt,
Det blev samtidig vedtaget, at årets underskud på
4.
tr.
509.660 bliver overført til næste år.
Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår
Henrik Lind Eriksen gennemgik budgettet.
Budgettet blev efterfØlgende enstemmigt vedtaget således.
Fællesudgifter grundejerforening
Vandforbrug .......
Elforbrug
Renovation
Vedligeholdelse .
Planlagt vedligeholdelse....
Renholdelse udvendige arealer
Vicevært og renholdelse .,..-....
Forsikringer...........
Honorar administrator...
Revisor.....
Konsulent
Serviceaftaler..,.
Øvrige ejendomsudg ifter
Afskrivning mobilsug
Renter
E/F Frederikskaj B-383
........ kr.
..,,. kr.
...... kr.
......, kr.
........... kr.
...... kr.
...,.............. kr.
............... kr.
,.... kr.
...... kr.
........... kr.
............. kr.
.,................ kr.
................ kr.
..,...,.,.. kr.
..,.. kr.
55.000
10.000
300.000
316.000
336.000
395.000
45.000
267.OOO
160.000
148.000
16.000
50.000
244.OOO
79.000
80.000
140.000
kr. 2'641.OOO
35.000
.... kr.6.000
........... kr............. kr.- 2.737.0O0
...... kr.
137.OOO
........
Kælder og kajakklub m.m.
Renter
Indbetalt af ejerne, fællesudgifter.....
Årets resultat...
Samlede udgifter i alt
...
Vedtagelsen af budgettet medfører uændrede fællesudgifter.
Peter Wossler besvarede enkelte spørgsmål til,budgettet.
Budget blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
Punktet udgik da der ikke var indkommet forslag.
6. Valg af formand til bestyrelsen
Henrik Lind Eriksen blev genvalgt
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter afstemning blev bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelsesformand
Henrik Lind Eriksen
A.C. Meyers Vænge 11 A, 4. tv,
På valg i 2016
Bestyrelsesmedlem
Morten Vasegård Larsen
A.C. Meyers Vænge 13 E, 5. tv.
På valg i 2016
Bestyrelsesmedlem
Anders Jørgensen
A.C. Meyers Vænge 13 E, 3.th.
På valg i 2015
Bestyrelsesmedlem
Karen Bitsch
A.C. Meyers Vænge 13 F, 1.
På valg i 2015
Bestyrelsesmedlem
Roxana C. Jensen
A.C. Meyers Vænge 13 E, 2.th.
På valg i 2015
8.
Valg af 2 suppleanter
Suppleanterne var ikke på valg og fortsat derfor som følger:
Kasper Løngaard Andersen, A.C. Meyers Vænge
Meyers Vænge 11 B, 5.th. Begge er på valg i 2015
9.
Valg af administrator
LEA Ejendomspartner as blev genvalgt.
E/F Frederikskaj 8-383
l1
D, 4. tv. og Jakob Munnecke, A.C.
1O. Valg af revisor og eventuel suppleant
for denne
BDO Revision blev genvalgt.
1O. Eventuelt
Følgende punkter blev debatteret:
.
o
.
Gode forslag til forbedring af affaldshåndtering er meget velkomne
Det blev foreslået at fælleshuset kan u llejes til en reduceret pris på hverdage til f.eks.
en børnefødselsdag
Husk at sørge for åt rydde op efter dig åå fællesområderne (kældergange m.m.)
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden.
Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 20.05.
nl
ksen
formand
E/F Frederikskaj 8-383
Peter Wossler
dirigent
LEA
EJENDOMSPARTNER
E/F Frederikskaj
Årsrapport 2O13
E/F Frederikskai
lndholds#oilegnelso
Side
Foreningsoplysninger
Admi n istrators påtegn
3
i
n
g
4
Ledelsespåtegning
4
Den uafhænguge revisors påtegning på årsregnskabet
5
Anvendt regnskabspraksis
o
Resultatopgørelse for perioden
Balance pr. 31. december 2013
Noter
1.
januar til 31. december 2013
7
8-9
10-13
E/F Frederikskai
Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj
A.C. Meyers Vænge 11A-13F
2450København SV
CVR-nr.:33 61 36 95
Hjemstedskommune: Københavns Kommune
Bestyrels6
Henrik Lind Eriksen
Morten Vasegård Larsen
Anders Jørgensen
Roxana C. Jensen
Karen Bitsch
Administrator
LEA Ejendomspartner as
Kobbervej 8
2730 Herlev
Kontaktperson Peter Wossler
Ttf . 44 57 03 40
Revision
BDO
Havneholmen 29
1561 København V
Bank
Danske Bank
Holmens Kanal2
1090 København K
Side 3 af 12
E/F Frederikskai
Administrator og bestyrelsespåtegning
Undertegnede har aflagt årsrapport for Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt
foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et refuisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31 . december 2013 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1 . januar 2013 til
31
.
december 2013.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen
af foreningens fi nansielle stilling.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 28. februar 2014
Administrator:
Bestyrelse:
Hen
Roxana C. Jensen
Vedtaget på generalfosamlingen den 25. marts 2014
Side 4 af 12
E/F Frederikskai
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til medlemmerne i Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj
1 . januar 2013 til 31
december 2013 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet
aflægges efter årsregnskabsloven bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke
budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj for regnskabsåret
.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerlejlighedsforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der
giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerlejlighedsforeningens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens reqnskabsmæssiqe skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusiot
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapport giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31 . december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31
december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
.
København, den 28. februar 2014
BDO
Statsautoriseret Revision saktieselskab
Statsautori seret revisor
Side 5 af 12
E/F Frederikskai
Anvendt regnskabs praksis
Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med
de tilretninger, der er foranlediget af virksomhedens driftsform som en forening.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
lndtægter og omkostninger er medtaget efter periodiseringsprincippet.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende værdipapirer.
Balancen
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver måles til kostpris og afskrives over 20 år.
Værdipapirer
Værdipapirer optages til dagsværdi og reguleres over resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der seedvanligvis svarer til nominel værdi.
Gæld
Geeld værdiansættes til nominel værdi
Side 6 af 12
E/F Frederikskai
Resultatopgørelse
Regnskab
2013
NOTE
Budget 2013, Regnskab
2012
ej revideret
OMSÆTNING
lndtægter
E/F-bidrag
Øvrige indtægter
lndtægter
OMSÆTNING IALT
2.322.016
2.322.000
2.319.484
47.450
30.000
30.629
2.369.466
2.352.000
2.350.113
2.369.466
2.352.000
2.350.113
-607.516
-617.000
-569.224
-155.534
-158.000
-154.652
Ejendomsudgifter
Forbrug- og offentlige afgifter
Forsikringer
Kontingenter og abonnementer
1
2
3
4
5
Vicevært og renholdelse
-51.577
-55.000
-49.697
-254.932
-279.000
-259.395
-39.419
-65.000
-34.924
Planlagtvedligeholdelse
-996.996
-415.000
-581.784
Serviceabonnementer
-200.858
-230.000
-180.186
Reparation og vedligeholdelse
Selskabslokaler
Ejendomsudgifter, i alt
24.756
0
15.328
-2.282.076
-1.819.000
-1.814.535
-145.000
-176.000
-171.604
-15.000
-15.000
-15.000
Administrationsomkostninger
Administrationshonorar
Revisionshonorar
Advokatomkostninger
6
Øvrige omkostninger
Administrationsomkostninger, i alt
RESU LTAT FøR AFSKRIVNINGER
-6.333
0
0
-207.686
-133.000
-70.085
-374.020
-324.000
-256.689
-286.630
209.000
278.889
-83.709
-80.000
-77.723
.83.709
-80.000
-77.723
Afskrivninger, tab og avancer
Afskrivninger
Afskrivninger, tab og avancer i alt
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
-370.339
201.167
Finansielle poster
-150.921
-150.000
Renteindtægter bank
11.599
6.000
4.366
Finansielle poster i alt
-r39.32'l
-144.000
-144.479
RESULTAT
-509.660
-15.000
56.688
Renteudgifter
-148.845
Side 7 af 12
E/F Frederikskai
Balance
2012
2013
NOTE
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materie!!e anlægsaktiver
Skraldesug
Materielle anlægsaktiver i alt
2.011.U7
2.O94.464
2.011.U7
2.094.4U
Finansielle an!ægsaktiver
300.000
300.000
Obligation, Nykredit
0
200.000
Obligation, Nykredit
144.331
0
Obligation, Realkredit
240.000
0
6.542
5.U2
690.873
505.342
2.702.220
2.599.806
0
67.043
17.039
85.398
4.228
4.174
0
1.689
Obligation, BRF
Kursregulering
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender, beboere
Andre tilgodehavender
Diverse tilgodehavender
Tilgodehavende LEA
Periodeafg raensningsposter
Tilgodehavender i alt
97.106
94.481
118.373
252.7U
161.670
610.519
r61.670
610.519
280.042
863.304
2.982.263
3.463.109
Likvide beholdninger
Danske Bank 9444-481 6036259
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER IALT
Side 8 af 12
E/F Frederikskai
Balance
2012
2013
NOTE
PASSIVER
Egenkapital
611.867
555.179
Arets resultat
-509.660
56.688
Henlæggelse
160.000
80.000
262.206
691.867
2.011.347
2.094.463
Overført resultat
Egenkapital i alt
Langfristede gældsforpligtelser
Bankgæld
27.000
25.000
2.038.U7
2.119.463
Skyldig, beboere
6.759
0
7
Vand/elregnskab
186.105
157.566
8
Varmeregnskab
79.365
237.172
Mellemregning P-laug
29.198
18.129
Skyldig vedr. A-indkomst
10.969
12.375
Skyldige omkostninger
122.965
166.803
Kreditorer
241.349
59.736
5.000
0
681.710
651.779
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
2.720.057
2.771.213
PASSIVER IALT
2.582.263
3.463.109
Deposita fælleshus
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Periodeafg ræns
ni
ngsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Side 9 af 12
E/F Frederikskai
Noter til resultatopgørelsen
Regnskab
NOTE
2013
Budget 2013,
ei revideret Regnskab 2012
Vicevært og renholdelse
Viceværtmedhjælper
Feriepenge, vicevært
Gebyrer lønkørsel viceværter
Viceværtfirma
Viceværtfirma, ekstraarbejder
Telefon, internet
7.742
18.000
17.075
968
2.000
2.134
3.984
5.000
4.102
223.833
220.OOO
217.786
14.569
30.000
17.900
3.373
4.000
396
464
0
0
254.932
279.000
259.395
Værktøj og haveredskaber
0
0
4.948
Nøgler
0
0
1.000
10.000
13.976
kontorartikler driftspersonale
Vicevært og renholdelse i alt
Reparation og vedligeholdelse
Småanskaffelser
9.794
Vinduespolering
1.500
5.000
1.875
11.294
15.000
21.799
12.320
10.000
13.047
22.000
Reparation og vedligeholdelse i alt
Planlagt vedligeholdelse
Låsesmed
0
0
Snedker
10.973
15.000
12.965
Blikkenslager
16.510
15.000
26.638
5.763
0
0
11.209
0
25.726
Smed
Varmeanlæg
Ventilation
0
0
6.269
Elektriker
7.791
25.000
24.490
Lyskilder
19.473
25.000
4.748
8.506
30.000
11.694
814
0
0
Sprinkleranlæg
Renholdelse af kanal
Alarm
Affaldssug
Elevator
Gartner & haveanlæg
P-Laug
Småanskaffelser
Selvrisiko forsikringsskader
Sikring af kaj mod rust
1.658
0
4.450
146.524
't35.259
40.000
53.896
85.000
82.875
8.869
0
7.600
0
0
2.586
5.612
0
0
80.000
80.000
80.000
0
0
112.938
Nøglesystem
1s2.428
90.000
89.863
Oliering af træværk
760.787
0
0
Legeplads
Egenbetaling af oliering af træværk
Planlagt vedligeholdelse i alt
-387.500
0
0
996.995
415.000
581.784
Side 10 af 12
E/F Frederikskai
Noter til resultatopgørelsen
Resnskab
NOTE
2013
Budget 2013,
ei
revideret
Regnskab 2012
Serviceabonnementer
78.762
90.000
77.772
0
7.000
0
Ventilations- og køleanlaeg
18.563
20.000
18.413
Sprinkleranlæg
10.346
10.000
5.493
0
0
6.438
Alarmeringsanlæg og telefon
15.898
20.000
15.595
Brandpræventivt tilsyn
35.753
0
225
Brandalarm
10.381
43.000
9.949
Service mobilsug
15.637
20.000
15.717
Lovpligtigt elevatoreftersyn
P-Laug
Varmeanlæg
Service brøndpumpe
Serviceabonnementer i alt
15.518
20.000
30.585
200.858
230.000
180.186
Selskabslokaler
lndtægt, fælleshus
52.750
48.000
46.500
Rengøring fælleshus
19.900
-24.OOO
23.055
0
0
-1.875
-23.402
-30.000
-27.633
-5.602
-20.000
-8.267
Service, selskabslokaler
Rengøring, fælleshus
Reparationer, selskabslokaler
Småanskaffelser, selskabslokaler
Diverse udgifter, selskabslokaler
Selskabslokaler i alt
-2.000
0
-20.000
-16.452
24.756
-48.000
15.328
135.600
60.000
0
41.057
56.000
56.557
0
5.000
0
566
0
-18.891
Øvrige omkostninger
Konsulenthonorar
Bestyrelsesomkostninger
Abonnementer
192
1.000
Gebyrer
7.940
2.000
500
PBS-gebyrer
2.678
3.000
2.606
EDB, softwarekøb- og vedligeholdelse
9.973
0
0
669
0
285
Bankgebyrer
Repræsentation, gaver og blomster
440
0
0
Bestyrelsesmøder
2.062
6.000
4.428
Arbejdsdag
7.075
0
5.143
207.686
133.000
70.085
Generalforsamlinger
Øvrige omkostninger i alt
Side 11 af 12
E/F Frederikskai
Noter til balancen
2012
2.013
NOTE
Vandregnskab
Vandudgifter
Aconto indbetalinger, vand
Afregningskonto, vandregnskab
Vandregnskab i alt
436.493
470.884
-634.689
-634.689
't2.092
6.240
-'t86.105
-157.566
-1.431.212
-1.431.212
1.346.372
1.194.415
5.475
-375
-79.365
-237.172
Varmeregnskab
Aconto indbetalinger, varme
Varmeudgifter
Afregningskonto, varme
Varmeregnskab I alt
Skyldige omkostninger
El november
24.937
24.192
El december
23.028
24.484
Revison
15.000
15.000
Nøglesystem, hensat
60.000
90.000
0
13.',t27
122.965
r66.803
Restejer
S§/dige omkostninger i alt
Side 12 af 12