Bokslutskalendern 2015

BOKSLUTSKALENDER - HELÅRSBOKSLUT 2015
Version 2015-10-22
OBS!! Datum och tider i rött = preliminära
Datum
2015-10-21
2015-10-30
2015-11-03
2015-11-05
2015-11-20
2015-11-20
2015-11-30
2015-12-02
2015-12-04
2015-12-04
2015-12-07
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-11
2015-12-18
2015-12-23
2015-12-23
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-30
2016-01-04
2016-01-04
2016-01-04
2016-01-04
2016-01-04
2016-01-05
2016-01-05
2016-01-05
2016-01-05
2016-01-05
2016-01-07
2016-01-08
2016-01-14
2016-01-14
2016-01-18
2016-01-22
2016-02-02
2016-02-20
2016-02-28
2016-03-03
2016-03-07
April
Händelse
Ekonomidagen inför helårsbokslut kl 13-16.30
Avstämning fordran forskningsbidrag - projektlistor till institution - handläggare
Oktober månad stängs i Raindance kl 16.00
Ombokn indirekta kostnader UG5807/FU5807 kl 15-18
Sista dag för underlag till omföringar av AT på projekt
Avstämning fordran forskningsbidrag - listor med kommentarer åter till ekonomiavd
Sista dag för fakturering andra statliga myndigheter (ff 151230)
November månad stängs i Raindance kl 16.00
Sista dag för löneunderlag i pappersform till lönesektionen
t.ex. anställningsbeslut och föräldraledighetsansökning
Ombokn indirekta kostnader UG5807/FU5807 kl 15-18
Sista dag lämna uppgift om avskrivning av kundfordran
Sista dag för rapportering och attestering av timlöner, reseräkningar, lönekontering
Sista dag för insättn kontantinsättningar och serviceboxar, både post och bank
Sista dag för att skapa BOK97 och IFP97
Värdering av osäkra fordringar
Semeterlöneskulden bokförs senast
Decemberlönen bokförd och utbetald
Utbetalning PG, BG - sista för året
2015 stängs för institutionerna, följande ska vara klart:
1) Ej godkända verifikationer, datum tom 151230
2) Avstämning oidentifierade medel kto 2651, saldot måste vara noll 31/12
3) Avstämning av depositioner
4) Leverantörsfakturor fram till brytdag kontrollerade och bokförda
5) Kundfakturor med status Ny och PREL
6) IFP97 och BOK97
7) Samtliga anläggningar tagna i bruk tom 151230 ska vara definitivsatta
8) Eventuella personförskott avseende 2015 redovisade
9) Omföra intäkter/kostnader till rätt verksamhetsgren
Periodiseringsunderlag leverantörsfakturor > kr 50 000
Periodiseringsunderlag kundfakturor > kr 50 000
Avstämning av personförskott, kto 1573
Avstämning/inventering depositioner, kto 2632
Avstämning oidentifierade medel, kto 2651
Personalavdelning avlämnar sammanställning på beviljade men ej
påbörjade utbetalade delpensioner
Löneskuld timersättn, ersättn etc bokförd
De faktiskt beräknade indirekta kostnaderna för december bokförda enligt
institutionens påslag
Utbetalning PG, BG - årets första sändning
Blankett ska lämnas gällande fördelning av de gemensamma kostn.akt 8*****
BRYTDAG (fakturor) för samtliga statliga myndigheter, Raindance stängs kl 16.00
Bokföringsordrar avseende anslag Ekoavdelningen tillhanda
Underlag kundfordringar Plusgiro-blankett < kr 200 (totalt > kr 5 000)
Intrastatredovisning för varuköpsutlägg gjorda i annat EU-land under dec.
Avser inköp via kontokort med betalning till svenskt kontokortsföretag, samt utlägg
gjorda i annat EU-land.
Blankett ska lämnas gällande pågående anläggningar konto 1271
Nollställning bidragsprojekt/underprojekt bokföringsorder till projekthandläggare
Sista rapporteringsdag i Ladok
Ombokn indirekta kostnader UG5807/FU5807 kl 8-12
PA avlämnar bokslutsbilagor och specar till semesterlöneskuld
SU-Holdings preliminära bokslut
Inlämnande av underlag för anslagsfördelning 2015
Januari månad stängs i Raindance kl 16.00
Rapporter för år 2015 kan tas ut
Sista dag för registrering av budget i Mercur
Februari månad stängs i Raindance kl 16.00
Ombokn indirekta kostnader januari o februari UG5807/FU5807 kl 15-18
Inlämning bokföringsmaterial till ekonomiavdelningens arkiv
Ansvar
Ekoavd
Ekoavd
Ekoavd
Inst
Inst
Inst
Inst
Ekoavd
Inst
Ansvarig på
ekonomiavdelningen
Redovisningschef
Projekthandläggare
Gabriele Nilsson
Gabriele Nilsson
Bijan Shafeie
Projekthandläggare
Daniel Johansson
Gabriele Nilsson
Personalavd
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
PA
PA
Ekoavd
Inst
Gabriele Nilsson
Johan Fredricsson
Personalavd
Christer Niklasson
Gabriele Nilsson
Johan Fredricsson
Personalavd
Personalavd
Christer Niklasson
Redovisningschef
Inst
Inst
Inst
Inst
Inst
PA
Redovisningschef
Redovisningschef
Johan Fredricsson
Johan Fredricsson
Håkan Sixtensson
Redovisningschef
PA
Ekoavd
Redovisningschef
Redovisningschef
Ekoavd
Inst
Ekoavd
Inst
Inst
Inst
Christer Niklasson
Redovisningschef
Redovisningschef
Johan Fredricsson
Håkan Sixtensson
Bijan Shafeie
Inst
Inst
Inst
Inst
PA
Donation
Inst
Inst
Ekoavd
Inst
Inst
Inst
Inst
Bijan Shafeie
Projekthandläggare
Redovisningschef
Gabriele Nilsson
Redovisningschef
Redovisningschef
Johan Fredricsson
Redovisningschef
Gabriele Nilsson
Planeringsavd
Redovisningschef
Gabriele Nilsson
Johan Fredriksson