Brukermanual NettBedrift Søgne og Greipstad Sparebank www

Brukermanual
NettBedrift
Søgne og Greipstad Sparebank
www.sgsparebank.no
post@sgsparebank.no
Nettbedrift - Kort brukerveiledning
VELKOMMEN ....................................................................................................... 3
KORT OM NETTBEDRIFT...................................................................................... 3
KRAV TIL NETTLESER ......................................................................................... 3
VERDT Å VITE ..................................................................................................... 3
FØRSTEGANGS PÅLOGGING ................................................................................ 4
LOGGE PÅ NETTBEDRIFT: ................................................................................... 4
AVSLUTTE NETTBEDRIFT .................................................................................... 4
AUTOMATISK AVLOGGING PÅ GRUNN AV TIMEOUT............................................ 4
KONTOINFORMASJON ........................................................................................ 5
1.
2.
Oversikt konti .............................................................................. 5
Likviditetsoversikt......................................................................... 5
BETALINGER....................................................................................................... 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Utbetaling utland.......................................................................... 6
Utbetaling utland.......................................................................... 6
Lønnslister................................................................................... 8
Registrere utbetalinger................................................................ 10
Forfallsregister ........................................................................... 10
Utførte betalinger ....................................................................... 11
Ikke utførte betalinger ................................................................ 11
FILOVERFØRING............................................................................................... 13
1.
2.
3.
Send filer .................................................................................. 13
Hent filer................................................................................... 14
Filarkiv...................................................................................... 15
INFO FRA BANK ................................................................................................ 16
1.
2.
Meldinger fra banken .................................................................. 16
Fakturaliste ............................................................................... 16
POSTKASSE ...................................................................................................... 17
1.
2.
Innboks .................................................................................... 17
Søk i arkivet .............................................................................. 18
ADMINISTRASJON ............................................................................................ 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Leverandør innland .....................................................................
Leverandører utland....................................................................
Oppsett filoverføring ...................................................................
Hendelseslogg............................................................................
Brukere.....................................................................................
Kontonavn.................................................................................
Personalisering...........................................................................
18
18
18
22
22
23
23
HJELP ............................................................................................................... 23
LOGG UT ........................................................................................................... 23
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 2 av 23
Velkommen
Velkommen som bruker av Nettbedrift, vår nye felles betalings- og informasjonskanal på
Internett. Her får du en innføring i det mest grunnleggende for å starte med nettbedrift.
Kort om Nettbedrift
NettBedrift er en Internett-basert bedriftsterminal-løsning for næringslivskunder.
Programmet gjør det mulig for bedrifter å
• foreta utbetalinger direkte fra bedriftens regnskaps-/lønnssystem.
• foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i NettBedrift.
• få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsopplysninger fra OCR- og
Auto-/AvtaleGiro-rutinen.
• hente ut kontoinformasjon. Det være seg kontooversikt, transaksjonsoversikt
(kontoutskrift på skjerm), lagre kontoinformasjon på fil og renteinformasjon.
Alle opplysninger er krypterte og overføringer mellom kunden og banken gjøres kryptert.
Hovedfunksjoner i NettBedrift:
• kontoinformasjon
• enkeltutbetalinger inn- og utland
• kreditorregister inn- og utland
• lønnslistefunksjon
• integrasjon med regnskaps-/lønnssystem
• filarkiv
Den enkelte kunde får tilgang til de tjenestene som fremkommer av avtalen. Dette betyr
at alle funksjoner vil være tilgjengelig for kunder som har avtale om alle tjenester, mens
funksjonene for eksempel integrert løsning ikke vil være tilgjengelig for kunder som ikke
har avtale om denne tjenesten.
Tilgang til tjenester og konti vil være avhengig av hvilke tilganger pålogget bruker har.
Krav til Nettleser
For å bruke NettBedrift, må nettleser være Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere.
Nettleseren må også ha 128 bits kryptering. Informasjon om dette finner du ved å klikke
på Help og deretter About Internet Explorer når du har programmet Internet Explorervinduet aktivt.
Hvis din nettleser ikke oppfyller disse kravene, kontakt Microsoft, eventuelt se på
Microsoft sine sider på Internett for om mulig å kunne laste ned dette. Kryptering er
viktig for at ingen uvedkommende kan "avlytte" kommunikasjonen, lese eller endre
innholdet av informasjonen som blir utvekslet
Verdt å vite
Innleveringsfrister for betalingsoppdrag
Nettbank med og uten KID
Klokken 12.30
Lønnsutbetaling
Kl. 12.30 dagen før lønningsdag hvis lønn skal være på mottakers konto midnatt kl.
00.00 på lønningsdag
Kl. 24.00 dagen før lønningsdag dersom lønn skal være på konto om morgenen på
lønningsdag. Vil da være på mottakers konto ca. kl. 07.00 litt avhenig av
mottakerbankens rutiner
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 3 av 23
Førstegangs pålogging
Ved første gangs bruk i bedriften må den i bedriften som skal være administrator for
NettBedrift, logge på med en administrator-bruker. Denne brukeren har tilgang til å gi
andre brukere rettigheter. Administratorbrukeren er på forhånd definert av banken.
Noen brukere skal for eksempel kunne se noen konti, men ikke andre. Noen brukere
skal bare kunne godkjenne utbetalinger, men ikke registrere de og så videre. Slike
tilganger blir satt under Administrasjon-menyvalget i programmet og gis av
administrator-brukeren.
Flere brukere kan ha administrator-rettigheter.
Logge på NettBedrift:
1.
Klikk på valget for NettBedrift på bankens hjemmeside.
Påloggingsbildet vises.
2.
Angi brukernavn.
3.
Angi 6-sifret sikkerhetskode fra ditt Digipass-sikkerhetskort.
Denne koden genereres fra et sikkerhetskort som du mottar av banken ved
opprettelse av avtale om bruk av NettBedrift.
4.
Klikk på Logg på-knappen.
Avslutte NettBedrift
Du kan når som helst velge å avslutte programmet. Vær sikker på at du har fått lagret
registreringer og endringer før du logger av. Ellers vil du miste dette.
Du bør logge av NettBedrift før du lukker nettleseren for at sikkerheten skal bli ivaretatt.
Automatisk avlogging på grunn av timeout
Når du er innlogget i NettBedrift og det går lang tid før du gjør noe, vil sesjonen bryte
forbindelsen og du blir logget av automatisk. Dette skjer etter 15 minutter.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 4 av 23
Kontoinformasjon
Viser informasjon om bedriftens konti. Oversikten viser de konti du har adgang til i
henhold til bedriftens avtale med banken og de rettigheter du er gitt i
sikkerhetssystemet.
1. Oversikt konti
Skjermbildet viser de kontiene pålogget bruker har tilgang til.
Alle kolonnene har mulighet for sortering.
2. Likviditetsoversikt
Skjermbildet viser oversikt over kundens likviditet pr. konto i dag og syv dager fremover.
Basert på dagens disponible saldo, betalinger på forfallsregister (og eventuelt betalinger
til godkjenning), samt manuelt registrerte forventede inn- og utbetalinger får kunden
beregnet disponibel saldo pr. dag.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 5 av 23
Betalinger
Her registrerer du utbetalinger, og viser registrerte utbetalinger, forfallsregister, utførte
utbetalinger og ikke utførte utbetalinger.
1. Utbetaling Innland
Skjermbildet brukes for å registrere utbetalinger innland.
2. Utbetaling utland
Skjermbildet brukes for å registrere utbetalinger utland.
Felt
Beskrivelse
Mottaker
Angi navn på mottaker.
Dette kan også velges via ikonet
Tilkonto / IBAN
.
Angi kontonummer som skal godskrives. Du får automatisk
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 6 av 23
frem dataene om mottaker når hele tilkontonummer er
registrert.
Ved betalinger til EU/EØS oppgis kontonummer i IBANformat (International Bank Account Number).
Automatisk kontroll av IBAN gjøres kun hvis banken har
bestilt denne funksjonaliteten.
Overførsel til EU/EØS kan bli dyrere om IBAN mangler.
IBAN starter med to bokstaver (ISO-landkode) og to tall
etterfulgt av bankkode og kontonummer som kan være tall
og bokstaver og registreres uten mellomrom eller andre
skilletegn. Bokstavene må skrives med store bokstaver.
Lengden varierer pr. land og er mellom 15 og 28
posisjoner. Betalinger med ugyldig IBAN avvises med
feilmelding. Mer informasjon om IBAN finnes på vårt
nettsted.
Du får frem de alternative kontiene som ligger i Leverandør
utland fra nedtrekkslisten.
Kontonummer kan også velges via ikonet
.
Adresse1/Adresse2/
Adresse3
Angi adresse til mottaker.
Mottakers
landkode/land
Velg 2 bokstaver som angir lands fra nedtrekkslisten.
Omkost. i Norge bet.
Av
Velg om det er avsender eller mottaker som skal betale
omkostninger i Norge fra nedtrekkslisten.
Omkost. i utland bet.
Av
Velg om det er avsender eller mottaker som skal betale
omkostninger i utlandet fra nedtrekkslisten.
Bankkode
Angi bankkode uten skilletegn for mottakerkonto.
Dette brukes av blant annet England, Tyskland, og
Østerrike hvis IBAN ikke er oppgitt. I tillegg benyttes
bankkode i blant annet USA.
Gyldige verdier for noen land er:
• England: Angi "SC + 6 siffer" - Sort Code
• Tyskland: Angi "BL + 8 siffer" - Bankleitzahl
• Østerrike: Angi "AT + 5 siffer" - Bankleitzahl
• USA: Angi "FW + 9 siffer" - Fedwire eller ABA routing
no.
• Canada : Angi "CC + 9 siffer" - Transit number
For landene Tyskland, England og Østerrike er det ikke
kontroll av Bankkode hvis SWIFT / BIC og IBANkontonummer er utfylt. Hvis ikke IBAN-kontonummer er
utfylt, må Bankkode registreres for disse landene.
SWIFT / BIC
Angi SWIFT-adresse til betalingsmottakers bank.
Obligatorisk når IBAN brukes, og ellers svært ønskelig.
8 eller 11 posisjoner. De 4 første posisjonene identifiserer
banken, 5. og 6. posisjon skal være lik ISO-landkode og de
6 første er bokstaver. Resten kan være bokstaver eller tall.
Hvis kunden ikke vet SWIFT/BIC-adressen til
mottakerbank, kan dette søkes opp ved å klikke på linken
til høyre for feltet SWIFT / BIC. Angi navn på banken og
land og klikk på Search. SWIFT-adressen til valgt bank
vises og brukes i NettBedrift.
Banknavn
Angi navn på banken som mottakeren bruker.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 7 av 23
Postadresse
Angi adresse til banken som mottakeren bruker.
Bankens
landkode/land
Angi 2 bokstavers landkode for land til mottakers bank.
Dette velges fra nedtrekkslisten.
Nullstille leverandør utland
Hvis du ønsker å nullstille feltene i Utbetaling utland som er hentet fra delen
Leverandøropplysninger (se over), trykk på Esc-tasten. Da nullstilles de opplysningene
som er hentet via Leverandør utland.
Bekreftelse og Opplysninger TAD
Felt
Beskrivelse
Betalingskode
Velg betalingskodeart til Toll- og avgiftsdirektoratet fra
nedtrekkslisten.
Velg den arten som samsvarer med din utbetaling fra
nedtrekksmenyen.
Dersom overført beløp er over NOK 100.000,- må feltet
fylles ut
Beløpet gjelder
Spesifiser hva beløpet gjelder i dette feltet.
Dersom overført beløp er over NOK 100.000,- må feltet
fylles ut
Funksjoner
Funksjon
Registrer
Knapp
Beskrivelse
Betaling registreres
3. Lønnslister
Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønnslister.
Bruker har kun tilgang til de lønnslister der bruker har innsyn på lønnslistens frakonto.
Dette medfører at det må legges inn standard belastningskonto på alle lønnslister før det
kan gjøres endringer på lønnsmottakere eller lages lønnsutbetaling fra lønnslisten
Hvis lønnslisten ikke har frakonto må dette legges inn før bruk. Dette gjøres ved å velge
ikonet Hente denne lønnslisten for oppdatering. Listen vil da vises for endring øverst i
skjermbildet. Velg så ønsket frakonto og lagre.
Når dette er gjort kan lønnslisten hentes for å administrere lønnsmottaker og generere
lønnsutbetaling ved å velge ikonet "Hent lønnslistemottaker":
Slik oppretter du en lønnsliste:
• Angi listenavn og angi frakontonummer.
• Klikk på Lagre. Lønnslistenavn vil da legge seg i Oversikt over lønnslister med ingen
lønnsmottakere.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 8 av 23
• Klikk på ikonet Hent lønnsmottakere. Kommer da i skjermbildet Lønnsliste detalj.
• Angi lønnmottakernavn, tilkonto og beløp.
• Klikk på Lagre lønnsmottakere.
Merk: Vær oppmerksom på forfallskjøringene klokka 11.40 og klokka 22.00.
Hvis du utbetaler lønn samme dag som den skal være på mottakers konto, må
utbetalingen være godkjent før klokka 11.40.
Lag ny lønnsliste
Felt
Beskrivelse
Listenavn
Angi navn på ny lønnsliste.
Frakonto
Angi frakonto.
Kopier fra annen liste
Hvis du ønsker å ta utgangspunkt i en allerede
eksisterende lønnsliste, hent frem denne fra
nedtrekkslisten.
Lagre
Klikk på Lagre-knappen for å registrere ny lønnsliste.
Oversikt over lønnslister
Felt
Beskrivelse
Listenavn
Viser navn på registrerte lønnslister.
Frakonto
Angi frakonto.
Antall
Viser antall lønnsmottakere som er registrert under
tilhørende lønnsliste.
Funksjoner
Funksjon
Knapp
Beskrivelse
Hent
lønnsliste
mottakere
Henter lønnslistemottakere.
Hent
lønnsliste
for
oppdatering
Henter valgt liste for endring av kontonummer og navn
på liste.
Slett
lønnsliste
Sletter valgt lønnsliste.
Du kan da endre Lønnsmottakernavn, tilkonto eller
beløp.
Lønnsliste detalj
Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønnsmottaker(e).
Se Lønnsliste for informasjon om hvordan lønnslister registreres.
Merk: Vær oppmerksom på forfallskjøringene klokka 11.40 og klokka 22.00.
Hvis du utbetaler lønn samme dag som den skal være på mottakers konto, må
lønnsutbetalingene være godkjent før klokka 11.40.
Angi informasjon for lønnsutbetaling
Felt
Beskrivelse
Frakonto
Angi belastningskonto.
Du får frem kontiene du har tilgang til fra nedtrekkslisten.
Forfallsdato
Angi dato for når lønnsutbetalingene skal utføres.
Dato kan også velges via ikonet
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 9 av 23
Totalbeløp
Viser sum utbetalingsbeløp i lønnslista.
Oversikt over lønnsmottakere
Felt
Beskrivelse
Lønnsmottakernavn
Viser navn på lønnsmottaker.
Du kan sortere på denne kolonnen.
Tilkonto
Viser kontonummer som skal godskrives.
Du kan sortere på denne kolonnen.
Beløp
Viser beløp for lønnsmottaker.
Funksjoner
Funksjon
Knapp
Beskrivelse
Tilbake
Viser forrige skjermbilde.
Utfør
lønnsbetaling
Genererer lønnsutbetaling.
Lagre
lønnsliste
Lagrer lønnsliste.
Slett
Hukes av for valgt lønnsmottaker hvis denne ønskes
slettet.
Flere
linjer
Trykk på denne knappen hvis det er flere
lønnsmottakere enn de 16 det er avsatt plass til.
Eksport til
regneark
Eksporterer til fil for visning i regneark.
4. Registrere utbetalinger
Skjermbildet viser registrerte betalinger. Herfra godkjennes også utbetalingene.
5. Forfallsregister
Skjermbildet viser betalinger som ligger på forfallsregisteret i påvente av forfall. Disse er
godkjent og vil gå til utbetaling når forfallsdato utløper (under forutsetning av dekning).
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 10 av 23
6. Utførte betalinger
Skjermbildet viser utbetalinger som er utført.
7. Ikke utførte betalinger
Skjermbildet viser utbetalinger som ikke er blitt utført. De ligger som ikke utførte fordi
de er blitt avvist. Utbetalinger som er sendt fra regnskapssystemet og hvor godkjennelse
er opphevet, vil også legge seg på Ikke utførte utbetalinger.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 11 av 23
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 12 av 23
Filoverføring
Her sender og mottar du filer fra banken. I tillegg er det et filarkiv hvor du kan søke etter
filer og hente filer hvis du mangler noe.
1. Send filer
Skjermbildet brukes for å sende filer.
Når du klikker på Send filer, får du opp et vindu som spør om du vil bruke "applet" eller
ikke. Hvis du velger å bruke "applet", legges det et lite program på din PC. Dette gjør at
du kan sende flere filer samtidig og du kan bruke filoppsettet som er lagret under
Oppsett filoverføring. Når filen overføres, endres filnavn til *.OLD. Hvis du velger å ikke
bruke "applet", vil du måtte søke opp en og en fil for å sende de. Filnavn på filer som
sendes, endres ikke til *.OLD. Dette er ikke å anbefale ettersom du da kan risikere å
sende samme fil (samme utbetalinger) flere ganger.
Felt
Beskrivelse
Navn
Viser katalog-/filnavn (sti).
Filtype
Viser hvilken type fil som skal sendes.
Filsti
Viser område og filnavn hvor valgt sti ligger.
Fremdrift
Viser status på hvor langt du har kommet i sending av fil.
Status
Viser om sending av fil gikk ok eller ikke.
Gyldige verdier er:
• Filoverføring startet
• Filoverføring ok
• Filoverføring feilet
• Venter på svar fra banken
• Katalog og/eller fil ugyldig
• Filen eksisterer
• Filoverføring ok, gir fil nytt navn
• Filoverføring ok, fil fikk ikke nytt navn
Funksjoner
Funksjon
Knapp
Send
Send filer
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Beskrivelse
Merker de filene som skal sendes.
Sender filene.
Side 13 av 23
2. Hent filer
Skjermbildet brukes for å hente tilbake filer fra bankens maskin til eget lønns/regnskapssystem.
Felt
Beskrivelse
Navn
Viser katalog-/filnavn (sti)..
Filtype
Viser hvilken type fil som skal hentes.
Filstørrelse
Viser størrelse på fil.
Filer
Angi antall filer som kan hentes.
Dato
Viser datoen for når fil ble lagt ut for henting.
Fremdrift
Viserstatus på hvor langt du er kommet ved henting av fil.
Status
Viser om henting av fil gikk ok eller ikke.
Gyldige verdier er:
• Filoverføring startet
• Filoverføring ok
• Filoverføring feilet
• Venter på svar fra banken
Beskrivelse
Beskriver type fil som kan hentes.
Funksjoner
Funksjon
Knapp
Hent
Hent filer
Beskrivelse
Merker de filene som skal hentes.
Henter filene.
Hent OCR-returer for alle OCR-konti i en fil (opsjon)
Hvis det er huket av for valget Hent returer for alle OCR-konti på avtalen som ligger
under Oppsett filoverføring, så vil disse returene fremkomme som et valg og med det
navn som er satt i oppsettet. Dette valget vil vises sammen med valgene for å hente
OCR-returene enkeltvis.
Hvis du merker dette valget med sammenslåtte filer i avhukingsboksen Hent, vil
avhukingsboksene for valgene med OCR-returene enkeltvis bli inaktivert. Hvis du merket
et eller flere av valgene med OCR-retur enkeltvis, så vil avhukingsboksen for valget med
sammenslåtte filer bli inaktivert.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 14 av 23
3. Filarkiv
Beskrivelse av søkefeltene:
Felt
Beskrivelse
Filtype
Velg hvilken type fil du vil søke etter fra nedtrekkslisten.
Alle
Søk på alle filer.
Innsendte filer
Søk på innsendte filer.
Avhentede filer
Søk på avhentede filer.
Uavhentede filer
Søk på Uavhentede filer.
Fra dato
Angi startdato for søk.
Dato kan også velges via ikonet
Til dato
.
Angi sluttdato for søk.
Dato kan også velges via ikonet
.
Beskrivelse av kolonnefeltene:
Felt
Beskrivelse
Navn
Viser navn på fil.
Filtype
Viser hvilken type fil som ligger i filarkivet.
Filstørrelse
Viser størrelse på fil.
Dato
Viser dato på filen.
Tid
Viser klokkeslett når fil ble sendt.
Fremdrift
Viser status på hvor langt du er kommet i henting av fil.
Status
Viser om fil er OK.
Gyldige verdier er:
• Filoverføring startet
• Filoverføring ok
• Filoverføring feilet
• Venter på svar fra banken
Beskrivelse
Viser en forklarende tekst.
Hent
Merk de filene som skal hentes.
Funksjoner
Funksjon
Knapp
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Beskrivelse
Side 15 av 23
Søk
Starter søket på angitte søkekriterier.
Hent filer
Henter valgte filer
Info fra bank
Her vises informasjon fra banken. Her får du informasjon om valutakurser, eventuelle
meldinger fra bank, og informasjon om faktura for bruk av NettBedrift.
1. Meldinger fra banken
Skjermbilder viser meldinger fra banken
2. Fakturaliste
Skjermbildet viser en oversikt over fakturaer.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 16 av 23
Postkasse
1. Innboks
Den enkelte melding fremkommer i PDF-format ved å trykke på i-tasten (Detaljer) eller
selve meldingen.
Dersom det er mer enn 10 kundenummer i avtalen, må det søkes på en og en kunde.
Dataene ligger tilgjengelig i denne funksjonen i det antall måneder banken har bestemt,
normalt 6 måneder.
Meldinger eldre enn 6 mnd. må hentes frem i funksjonen Søk i arkiv.
Funksjonen gjør det mulig å se om meldingen (posten) er lest eller ulest av pålogget
bruker (opsjon).
Det er mulig å sortere på Lest/Ulest (i tillegg til de andre kolonnene).
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 17 av 23
2. Søk i arkivet
Løsningen gir brukeren muligheter til å søke frem ønskede meldinger eller meldinger som
er eldre enn 6 måneder.
Administrasjon
1. Leverandør innland
Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde leverandører innland.
Det finnes søkefunksjoner for å finne frem til ønsket leverandør. Det kan legges inn
søkekriterier for hver av kolonnefeltene.
2. Leverandører utland
Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde leverandører utland.
Det finnes søkefunksjoner for å finne frem til ønsket leverandør. Det kan legges inn
søkekriterier for hver av kolonnefeltene.
3. Oppsett filoverføring
Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde filstiene som brukes til å overføre
filer mellom NettBedrift og din egen maskin. Filoppsettet lagres sentralt i banken.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 18 av 23
Filtyper:
Telepay Direkte
remittering:
Regnskaps- og lønnsfiler i Telepay-format
BBS Direkte
remittering:
Regnskaps- og lønnsfiler i BBS/NDR-format.
BBS OCR
Konteringsdata:
OCR innbetalingsfil fra BBS
BBS Autogiro:
Betalingskrav som sendes til BBS og Returfil med
Konteringsdata
BBS Avtalegiro:
Belastningsforslag som sendes til BBS
Bankavstemmingsfil:
Bankavstemmingsfil for innlesning i
Bankavstemmingsprogram
BBS FBO:
Faste Betalingsoppdrag (nye og endrede betalingsoppdrag)
Cremul Innbetaling:
Utvidet betalingsinformasjon i EDIFACT (må bestilles)
Benyttes av de fleste lønnssystemer.
Når du skal angi "sti", betyr det både katalognavn og filnavn.
Når du oppretter ny sti, klikk på knappen Nytt filoppsett. Følgende felter vises:
Felt
Beskrivelse
Filtype
Velg type fil som skal sendes/hentes fra nedtrekkslisten.
Navn
Angi navn på filsti.
Kontonummer
Velg frakontonummer fra nedtrekkslisten.
Fil inn
Angi sti for hvor fil fra regnskapet befinner seg.
Feltet vises hvis Filtype = Telepay direkte remittering, BBS
direkte remittering.
Mottaksretur
Angi sti hvor du ønsker at mottaksreturen (1.gangs
returen) skal ligge. Den viser om det er feil i innsendt fil.
Vises hvis Filtype = Telepay direkte remittering.
Avregningsretur
Angi sti for hvor du ønsker at avregningsreturen (2.gangs
returen) skal ligge. Avregningsreturen viser at betalinger er
utførte.
Feltet vises hvis Filtype = Telepay direkte remittering, BBS
direkte remittering.
OCR-retur
Angi sti hvor du ønsker at OCR-returen skal ligge.
Vises hvis Filtype = OCR konteringsdata.
Betalingskrav
Angi sti hvor du ønsker at fil for betalingskrav skal ligge.
Vises hvis Filtype = BBS AutoGiro.
Konteringsdata
Angi sti hvor du ønsker at fil for konteringsdata skal ligge.
Vises hvis Filtype = BBS AutoGiro.
Belastningsforslag
Angi sti hvor du ønsker at fil for belastningsforslag skal
ligge.
Vises hvis Filtype = BBS AvtaleGiro.
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 19 av 23
Faste
betalingsoppdrag
Angi sti hvor du ønsker at fil for fast betalingsoppdrag skal
ligge.
Vises hvis Filtype = BBS AvtaleGiro.
Avstemmingsfil
Angi sti hvor du ønsker at fil for bankavstemming skal
ligge.
Vises hvis filtype = Bankavstemming.
CREMULinnbetalingsfil
(opsjon)
Angi sti hvor du ønsker at fil for CREMUL-innbetalingsfil
skal ligge.
Nivå (opsjon)
Angi avvisningsnivå ved filoverføring.
Vises hvis filtype = CREMUL-innbetaling.
Følgende verdier er mulige:
• Oppdrag:
tilsvarende BETFOR21 i Telepay
• Transaksjon:tilsvarende BETFOR22/23 i Telepay
• Fil: hele filen avvises
• Batch: alle oppdrag innenfor samme batch (som
regel samme fra-konto)
Oversikten over stier har følgende kolonner:
Felt
Beskrivelse
Filtype
Viser type fil.
Gyldige verdier er:
• Telepay direkte remittering
• BBS direkte remittering
• OCR konteringsdata
• BBS AutoGiro
• BBS AvtaleGiro
• Bankavstemming
• BBS FBO
• CREMUL-innbetaling (opsjon)
Navn
Viser navn på filsti (både katalog og filnavn).
Filsti 1
Viser sti 1 for tilhørende filtype/navn.
Følgende gjelder:
• Filtype = Telepay direkte remittering: Fil inn
• Filtype = BBS direkte remittering: Filsti 1 = Fil inn
•Filtype = BBS direkte remittering: Filsti 1 = Fil inn
• Filtype = BBS direkte remittering: Filsti 1 = Fil inn
• Filtype = OCR konteringsdata, Filsti 1 = blank
• Filtype = BBS AutoGiro, Filsti 1 = Betalingskrav
• Filtype = BBS AvtaleGiro, Filsti 1 = Belastningsforslag
• Filtype = Bankavstemmingsfil, Filsti 1 = blank
• Filtype = BBS FBO, Filsti 1 = blank
• Filtype = CREMUL, Filsti 1 = blank (opsjon)
Filsti 2
Viser sti 2 for tilhørende filtype/navn.
Følgende gjelder:
• Filtype = Telepay direkte remittering, Filsti 2 =
Mottaksretur
• Filtype = BBS direkte remittering, Filsti 2 = blank
• Filtype = OCR konteringsdata, Filsti 2 = blank
• Filtype = BBS AutoGiro, Filsti 2 = blank
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 20 av 23
• Filtype = BBS AvtaleGiro, Filsti 2 = blank
• Filtype = Bankavstemmingsfil, Filsti 2 =
Avstemmingsfil
• Filtype = BBS FBO, Filsti 2 = blank
• Filtype = CREMUL, Filsti 2 = blank (opsjon)
Filsti 3
Viser sti 3 for tilhørende filtype/navn.
Følgende gjelder:
• Filtype = Telepay direkte remittering, Filsti 3 = Sti
avregnet
• Filtype = BBS direkte remittering, Filsti 3 = Sti
avregnet
• Filtype = OCR konteringsdata, Filsti 3 = OCR-retur
• Filtype = BBS AutoGiro, Filsti 3 = Konteringsdata
• Filtype = BBS AvtaleGiro, Filsti 3 = Faste
betalingsoppdrag
• Filtype = Bankavstemmingsfil, Filsti 3 = blank
• Filtype = BBS FBO, Filsti 3 =
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 21 av 23
4. Hendelseslogg
Skjermbildet viser en logg over det brukerne av NettBedrift foretar seg.
Det kan søkes etter ønsket informasjon ved å fylle ut utvalgte søkefelter:
5. Brukere
Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde brukerne av avtalen. Bruker med
administrator-rettigheter kan opprette nye brukere og gi de tilgang. Hvis bruker skal
tilknyttes sikkerhetskort, må banken kontaktes.
Felt
Beskrivelse
Etternavn
Bruker sitt etternavn.
Fornavn
Bruker sitt fornavn.
Bruker
Bruker sitt brukernavn. Denne brukes til å logge på
NettBedrift.
Administrator
Angir om bruker er administrator og har utvidet rettigheter.
Telefon
Bruker sitt telefonnummer.
Kortnummer
Bruker sitt kortnummer. Kortet brukes ved godkjenning av
betalinger.
Status
Viser bruker sin status. Status settes av banken. Gyldige
verdier:
• Aktiv
• Sperret
• Registrert
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 22 av 23
6. Kontonavn
Skjermbildet brukes for å legge inn eller endre navn på avtalens konto.
7. Personalisering
Skjermbildet brukes for å definere standard betalingstype, standard belastningskonto,
antall linjer i oversikter og rekkefølgen i oversikter og nedtrekksmenyer.
Hjelp
Her finner du informasjon om de ulike menyene og funksjonene i Nettbedrift
Logg ut
Her logger du deg ut av Nettbedrift
Nettbedrift – Kort brukerveiledning
Side 23 av 23