UNTERNEHMENSPORTRAIT - Anleihen

UNTERNEHMENSPORTRAIT
Daten zur KFM Deutsche Mittelstand AG
Gründungsdatum
28. Juni 2012
HRB 68906
Zuständiges AmtsgerichtDüsseldorf
Sitz der Gesellschaft
40213 Düsseldorf
Rathausufer 10
Grundkapital
1,2 Mio. EUR
Hans-Jürgen Friedrich
Gerhard Mayer
Vorstand der Gesellschaft
Dipl. Kfm. Gerhard Mayer
Bank Kfm. Hans-Jürgen Friedrich
Aufsichtsratsvorsitzender
der Gesellschaft:
Dr. Gert Sieger (Vorsitzender)
Aktionäre der Gesellschaft:
Management > 80%
Bankkaufmann mit MBA-Studium. Als ehemaliger Bankdirektor und Leiter Kreditgeschäft
unterstützte
Hans
Jürgen
Friedrich mittelständische Unternehmen bei der Beschaffung von Finanzierungen über
Banken und Kapitalmärkte. Seit
2012 ist er Vorstand der KFM
Deutsche Mittelstand AG und
verantwortet die strategische
Steuerung und Organisation. Er
ist für Marketing, Kommunikation und Vertrieb verantwortlich.
Seit 2013 ist er Mitglied im Anlageausschuss des Deutschen
Mittelstandsanleihen
FONDS
und dessen Vorsitzender.
Diplom-Kaufmann, Analyst und
Investmentstratege.
Nach
seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft
führte er als Verwaltungsrat ein
Schweizer Traditionsunternehmen erfolgreich an die Börse.
Er ist der Initiator des Börsenindizes Solactive Metropolregion
Rhein-Neckar, der an der Börse
Stuttgart gelistet wird. Seit 2012
ist er Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG und verantwortet die Wertpapier-Analyse.
Seit 2013 ist er Mitglied im Anlageausschuss des Deutschen
Mittelstandsanleihen FONDS.
Vorstandsmitglied
Auszeichnung durch die Oskar-Patzelt Stiftung
2015 „Großer Preis des Mittelstandes“
Preisträger „Zukunft Mittelstand-Award“
2016 durch die Wirtschaftsförderung
Auszeichnung „Bester Investmentanbieter“
2016 durch das Sachwert Magazin
Nominierung durch die Oskar-Patzelt Stiftung
2016 „Großer Preis des Mittelstandes“
F I N A L I S T
Großer Preis des
MITTELSTAN DES
Vorstandsmitglied
Kurzbeschreibung KFM AG
Der Fonds
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Unternehmensanleihen. Sie analysiert mit Hilfe eines eigenen Verfahrens, dem
KFM-Scoring, die Qualität von Anleihen. Sie ist Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und entsendet Mitglieder in
den Anlageausschuss des Fonds.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS
ist ein offener Rentenfonds nach Luxemburger
Recht. Er investiert in Mittelstandsanleihen, die
an einer deutschen Börse gehandelt werden,
vornehmlich in Anleihen mittelständischer deutscher Unternehmen. Ziel des Fonds ist es, die Sicherheit für den Anleger durch
eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu erhöhen. Der
Fonds wird daher höchstens 10% seines Wertes in Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente ein- und desselben Emittenten anlegen. Angestrebt wird eine breite Streuung der Investments.
Die KFM unterstützt exklusiv mit dem KFM-Scoring den Auswahlprozess von Mittelstandsanleihen für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Darüberhinaus übernimmt die KFM die
Vermarktung des Fonds in Deutschland, Österreich und Luxemburg.
Die KFM Deutsche Mittelstand AG verfügt über ein langjähriges
Netzwerk zu Vermögensverwaltern, Direktbanken und Finanzdienstleistern. Die Vermittlung der Fondsanteile erfolgt über diese
Netzwerkpartner und auch über die Börsen in Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg/Hannover, München und Berlin.
Sicherheit durch breite Streuung der Investments, Rendite durch
überdurchschnittliche Zinskupons der Mittelstandsanleihen, Verfügbarkeit durch eine einzigartige Portfoliostruktur und Transparenz durch Offenlegung aller Investments im Portfolio zeichnen
den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aus.
Partner des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS
WARBURG INVEST- dahinter steht die leistungsstarke
Warburg Gruppe mit der
renommierten Hamburger
Privatbank M.M.Warburg & CO KGaA, die seit 1798 tätig ist und
zu den größten und ältesten unabhängigen Privatbanken Deutschlands zählt. Tradition und Innovation, Individualität und Diskretion
prägen das Bankhaus. Warburg Invest ist Emittent und Fondsmanager des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.
Die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als
Finanzdienstleistungsinstitut verfügt über vorgeschriebenen Zulassungen gemäß Kreditwesengesetz durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin). Herr Heemann wurde in mehreren aufeinanderfolgenden
Jahren als einer der besten unabhängigen Vermögensverwalter in
Deutschland ausgezeichnet. Die Heemann Vermögensverwaltung
GmbH ist Fondsberater für den Deutschen Mittelstandsanleihen
FONDS und Mitglied im Anlageausschuss.
KFM Deutsche Mittelstand AG
Rathausufer 10 | 40213 Düsseldorf
Fon 0211-210 73 741
E-Mail info@kfmag.de
www.kfmag.de
www.dma-fonds.de
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Das Marktumfeld
Über 2 Billionen Euro von Privatanlegern befinden sich auf Sparbüchern und Termineinlagen.
Den Anlegern fällt es aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase
immer schwerer, für ihre Geldanlagen eine Verzinsung oberhalb
der Inflationsrate zu finden. Für mittelständische Unternehmen in
Deutschland wird es aufgrund der neuen Regeln (Basel III) immer
schwieriger, Kredite zu erhalten.
Immer mehr mittelständische Unternehmen nutzen deshalb inzwischen die Möglichkeit, benötigtes Kapital über Mittelstandsanleihen zu erhalten.
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS nutzt das
KFM-Scoring
Die Laufzeit dieser Zinspapiere liegt in der Regel bei fünf Jahren. Die Zinskupons bewegen sich in einer Bandbreite von
2,00% bis zu 8,75%. Die Stückelung dieser börsennotierten Anleihen
liegt meistens bei 1.000,00 Euro. Institutionelle Anleger nutzen die
Mittelstandsanleihen als Beimischung in ihren Vermögensanlagen,
um die Gesamtrendite ihres Portfolios zu verbessern.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bietet Privatanlegern
die Möglichkeit, in ein Bündel sorgfältig ausgewählter Mittelstandsanleihen zu investieren und von den Zinsen mittelständischer Unternehmen zu profitieren.
Auswahl- und Monitoringprozess mit dem KFM-Scoring
Der Anlageausschuss des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS
bedient sich exklusiv der Analysemethode KFM-Scoring, um die
besten Unternehmensanleihen herauszufiltern.
Für den Anleger bedeutet dies ein hohes Maß an Sicherheit und
eine überdurchschnittliche Rendite in dieser Assetklasse.
Der Auswahlprozess im KFM-Scoring berücksichtigt sowohl die Bedingungen der Anleihe als auch die Qualität des Unternehmens.
Unter anderem werden die Ausgestaltung der Anleihe, die aktuelle
Marktlage und die Geschäftszahlen des Unternehmens beurteilt.
Das KFM-Scoring wird im Deutschen Mittelstandsanleihen
FONDS nicht nur vor einem Investment genutzt, sondern dient
auch der laufenden Überwachung der einzelnen Investments,
so dass auf Änderungen unverzüglich reagiert werden kann.
Erfolgreiche Performance des
Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)
Am 25.11.2013 wurde der Fonds aufgelegt und wird mit der
WKN A1W5T2 an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf,
Hamburg/Hannover, München und Berlin gehandelt.
Unter den drei deutschen Mittelstandsanleihen Fonds ist der
Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit einem Volumen von
33,74 Mio. Euro inzwischen die Nr. 1 in Deutschland.
Die mit Hilfe des KFM-Scoring ausgewählten Titel sorgten für eine
ansprechende Performance-Entwicklung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erzielte in den 2 Jahren und 9 Monaten seit
Fondsauflage bis zum 31.08.2016 einen ausschüttungsbereinigten
Wertzuwachs in Höhe von 10,01%.
Am 24.02.2015 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von
2,10 Euro je Fondsanteil und am 24.03.2016 von 2,29 Euro je Anteilsschein.
Der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil beläuft
sich zum 06.09.2016 auf 1,62 Euro. Unter Berücksichtigung der
jeweiligen Gewichtung der Anleihen im Gesamtportfolio liegt der
durchschnittlichen Zinskupon beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei 6,83% p.a.
*) Am 24.03.2016 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen
FONDS seinen Anlegern für das Jahr 2015 je Fondsanteil 2,29 Euro
aus.
Damit ist nicht nur für 2016, sondern auch für die nächsten Jahre
eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Deshalb wurde in dem obigen Schaubild bis einschließlich
23.03.2016 der Ausschüttungsbetrag von 2,29 Euro je Fondsanteil
aus dem ausschüttungsfähigen Zwischengewinn herausgerechnet.
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Fon 0211-210 73 741
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Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Vergleich –
Performance und Rendite überzeugen
In einer Auswertung der Wirtschaftswoche von Mai 2016 (WirtschaftsWoche 21/20.05.2016), in der die führenden 30 Fonds im
Bereich Unternehmensanleihen in Euro hinsichtlich ihrer Wertentwicklung aufgelistet wurden, hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als vergleichsweise neuer Fonds bereits einen der vorderen Plätze belegt (und weitaus größere, länger etablierte Fonds
namhafter Mitwerber hinter sich gelassen).
Würde man bei diesem Vergleich nicht lediglich die Wertentwicklung des Fonds, sondern auch die Ausschüttungsrendite von derzeit rund 4,5% p.a. berücksichtigen, läge der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit seinem Ergebnis klar in der Spitzenposition.
Dies unterstreicht, dass wir mit dem KFM-Scoring als Analyse- und
Bewertungsverfahren ein derzeit im Markt einzigartiges Instrument
zur Portfolioselektion entwickelt haben.
Mit unserem gleichfalls von bestehenden Kunden viel gelobten umfangreichen Investor Service hinsichtlich Reporting und Transparenz haben wir ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal geschaffen.
Deshalb lohnt es sich umso mehr, mit uns zu sprechen.
Wir stehen gerne jederzeit für Sie zur Verfügung, um Ihnen unsere
Arbeit und Dienstleistung in einem persönlichen Gespräch zu erläutern und näher zu bringen.
Vergleich des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) mit verschiedenen Fonds im Bereich Unternehmensanleihen in Euro - Durchschnittskupon und durchschnittliche Rendite
Nach Prüfung und Bestätigung des Grundsatzreferates der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dürfen auch Versicherungsgesellschaften das Sicherungsvermögen (Gelder zur Sicherstellung der Ansprüche der Versicherten) in den Deutschen Mittelstandsanleihen
FONDS investieren. Mehrere Versicherungsgesellschaften nutzen den Fonds bereits zur Verbesserung ihrer Gesamterträge.
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Vergleich des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) mit Anleihen-Indizes
Entwicklung des Fondsvolumens des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) seit Fondsauflage
Ansprechpartner:
KFM Deutsche Mittelstand Aktiengesellschaft | Gerhard Mayer und Hans-Jürgen Friedrich | Rathausufer 10 | 40213 Düsseldorf
Fon 0211-210 73 741
Hinweise zur Beachtung
Wertpapierkäufe und Geldanlagen sind stets mit Risiken verbunden, die sich im Extremfall in einem Totalverlust der eingesetzten Mittel niederschlagen. Spezielle Risiken könnten sich u.a. durch die Marktenge der beschriebenen Wertpapiere ergeben. Käufe auf Kredit sind speziell bei marktengen Nebenwerten extrem risikoreich.
Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen
getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der
Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in
dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine Kunden- und Produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Für Schäden, die im Zusammenhang
mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.
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