Citi SICAV - Fundsquare

Transcription

Citi SICAV
31. Dezember 2004
Société d’Investissement à Capital Variable
(offener Investmentfonds) mit mehreren
Teilfonds gemäß Luxemburger Recht
geprüfter
Jahresbericht
Citi SICAV
Socit d’Investissement Capital Variable
(offener Investmentfonds) gemß Luxemburger Recht
Geprfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2004
Inhaltsverzeichnis
Citi SICAV
· Allgemeine Informationen ber den offenen Investmentfonds
· An die Aktieninhaber
· Bericht des Verwaltungsrates
· Bericht des Abschlussprfers
· Jahresabschluss
Nettovermgensaufstellung
Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung
des Nettovermgens fr das abgelaufene Geschftsjahr
· Angaben zum Nettovermgen
· Erluterungen zum Jahresabschluss
· CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro)
· CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD)
2
3
4
6
98
98
· CitiEuroland Cash Fund
· CitiBond Euroland Fund
· CitiEquity Euroland Fund
119
120
121
· CitiChoice Income Fund (USD)
· CitiChoice Income Fund (Euro)
122
123
12
17
27
· CitiChoice Conservative Fund (USD)
· CitiChoice Conservative Fund (Euro)
124
125
· CitiChoice Balanced Fund (USD)
· CitiChoice Balanced Fund (Euro)
126
127
Aufgliederung der Anlagen in Wertpapiere nach Wirtschaftsbranchen
· CitiChoice Performance Fund (USD)
· CitiChoice Performance Fund (Euro)
128
129
· CitiChoice Opportunity Fund (USD)
· CitiChoice Opportunity Fund (Euro)
130
131
7
Verzeichnis der Anlagen in Wertpapiere und sonstiges
Nettovermgen
· CitiSelect Conservative Portfolio (Euro)
· CitiSelect Conservative Portfolio (GBP)
· CitiSelect Conservative Portfolio (USD)
32
32
32
· CitiSelect Balanced Portfolio (Euro)
· CitiSelect Balanced Portfolio (GBP)
· CitiSelect Balanced Portfolio (USD)
54
54
54
· CitiSelect Growth Portfolio (Euro)
· CitiSelect Growth Portfolio (GBP)
· CitiSelect Growth Portfolio (USD)
76
76
76
Zustzliche Angaben zur Kenntnisnahme der Anleger (die nicht in
der in englischer Sprache verfassten offiziellen Version enthalten
sind)
· Einkommensteuerpflichtige Ertrge 2004 fr in Deutschland
ansssige Privatanleger
132
· Gesamtkostenquote (TER)
133
1
Zeichnung auf der Grundlage des Abschlusses ist nicht mglich. Zeichnungen knnen nur auf der Grundlage des aktuellen Emissionsprospekts erfolgen.
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York, NY 10022
(seit dem 5. Mrz 2004)
Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited (CIBSL)
23 Church Street # 10-08 Capital Square
Singapore 049481
(bis zum 5. Mrz 2004)
Allgemeine Informationen ber den offenen
Investmentfonds
Grndung der juristischen Person
Citigroup Asset Management Ltd
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB, UK
Die CitiSelect SICAV wurde am 21. Mai 2002 in Citi SICAV (die „Gesellschaft“) umbenannt (nachfolgend als Citi SICAV bezeichnet) und am
22. Juli 1997 in Luxemburg als eine Socit d’Investissement Capital
Variable gemß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ber
Organismen fr gemeinsame Anlagen gegrndet. Die Bestimmungen in
Artikel 27 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002, das fr SICAV gilt,
die keine Verwaltungsgesellschaft bestellt haben, gelten erst ab 13.
Februar 2007 oder einem frheren Datum, ber das die Gesellschaft
entscheidet.
Cititrust and Banking Corporation
Citicorp Center
15th Floor, 2-3-14, Higashi-Shinagawa
Shinagawa-Ku, Tokyo 140, Japan
Gartmore Investment Limited
Gartmore House
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PB, UK
Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft
Vorsitz
Jay Gerken
Managing Director
Citigroup Asset Management
399, Park Avenue, 4th floor
New York, New York 10022, USA
Martin Currie Investment Management Limited
Saltire Court
20 Castle Terrace
Edinburgh EH1 2ES, UK
Mitglieder des Verwaltungsrats
Salomon Brothers Asset Management Inc.
388 Greenwich Street
New York, NY 10013, USA
Simon P. Airey
Consultant
St. James House
New St. James Place
St. Helier
Jersey JE24QL, Channel Islands
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
65, Chulia Street # 47-01
OCBC Centre
Singapore 049513
John Alldis
Director
Citibank International plc (Luxembourg Branch)
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Smith Barney Fund Management LLC
333 West 34th Street
State Street Global Advisors
21 St. James Square
London SW1Y 4SS, UK
Philip W. Heston
Consultant
2000 Azalea Ridge Road
Hendersonville
North Carolina 28739-3900, USA
Travelers Investment Management Company
One Tower Square
Hartford, Connecticut, 06183-2030, USA
Ursula Schliessler
Director
Citigroup Asset Management Ltd.
Citigroup Centre – 8th Floor
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB, UK
Depotbank, Verwalter, Registerfhrer und Transferstelle
Citibank International plc (Luxembourg Branch)
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Unabhngiger Abschlussprfer
Allgemeine Portefeuilleverwaltung
PricewaterhouseCoopers S. r.l.
Rviseur d’entreprises
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
Citibank N.A.
153 East 53rd Street
Anlageberatung
Regionalvertretung der Gesellschaft in Deutschland
Im Folgenden erhalten Sie eine Liste der von Zeit zu Zeit jeweils von
der allgemeinen Portefeuilleverwaltung und der Gesellschaft beauftragten Anlageberater:
Die Satzung, der Emissionsprospekt, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht sowie die nderungen bei den Investment-Portefeuilles
whrend des Berichtszeitraums sind kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhltlich:
AXA Rosenberg Investment Management LLC
4 Orinda Way
Bldg E. Orinda
CA 94563, USA
Citibank Privatkunden AG
Kasernenstrasse, 10
D-40213 Dsseldorf
2
Regionalvertretung der Gesellschaft in der Schweiz
Die Satzung, der Emissionsprospekt, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht sowie die nderungen bei den Investment-Portefeuilles
whrend des Berichtszeitraums sind kostenlos erhltlich beim eingetragenen Geschftssitz der Vertretung und Zahlstelle fr die Schweiz:
Citibank (Schweiz)
Seestrasse, 25
P.O. Box 3760
CH-8021 Zrich
Tel.: 01 205 71 71
Fax: 01 202 15 32
An die Aktieninhaber
Die geprften Jahresberichte knnen innerhalb von vier Monaten nach
Ablauf eines Geschftsjahres von den Aktieninhabern am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei der Zahl- und Informationsstelle
eingesehen werden. Ungeprfte Halbjahresberichte werden auf die
gleiche Weise innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Zeitraums,
auf den sie sich beziehen, zur Einsicht bereitgestellt.
Dieser Bericht ist eine unabhngige bersetzung der in englischer
Sprache verfassten offiziellen Version, außer den zustzlichen Angaben
zur Kenntnisnahme der Anleger auf der Seite 132 sowie der Gesamtkostenquote auf Seite 133, die nur in der deutschen bersetzung
enthalten sind.
3
Bericht des Verwaltungsrates
lung der Binnenkonjunktur abzeichnete und die notleidenden Kredite
schneller abnahmen als erwartet. Auf Sektorebene schnitten die Finanzdienstleister besonders gut ab. Die Kufe internationaler Anleger, die
von der positiven Stimmung ermuntert wurden, lieferten dem Markt
ebenfalls Impulse fr eine Rally, wie auch das Nachlassen der Befrchtung, dass steigende Zinsen in China (um dessen Wirtschaftswachstum
zu bremsen) dem japanischen Exportgeschft schaden wrden.
berblick ber die weltweiten Finanzmrkte
Aktienmrkte
Asien-Pazifik-Raum ohne Japan
Im Zwlfmonatszeitraum bis 31. Dezember 2004 erzielten die globalen
Aktienmrkte laut MSCI World Index einen Gewinn von + 11,83 % in
Lokalwhrung. Die globalen Aktien notierten in den ersten zehn
Monaten des Berichtsjahres in einer engen Handelsspanne, da wegen
des Rekordniveaus der lpreise die Befrchtung aufkam, dass steigende Energiekosten die Unternehmensgewinne und das Wirtschaftswachstum dmpfen wrden. In den letzten zwei Monaten des Jahres
zogen die globalen Aktienmrkte jedoch wieder krftig an, da die
lpreise gesunken waren, die Prsidentschaftswahl in den USA einen
raschen Ausgang gefunden hatte und positivere Konjunkturdaten aus
den USA gemeldet wurden.
Der Asien-Pazifik-Raum ohne Japan war im Berichtszeitraum der bei
weitem erfolgreichste große globale Aktienmarkt und strich laut MSCI
Asia Pacific ex Japan Index eine Wertsteigerung von + 25,35 % in
Lokalwhrung ein. Die Mrkte in Australien (+ 26,83 %), Hongkong
(+ 25,12 %) und Singapur (+ 17,54 %) schlossen 2004 allesamt mit
einem Hoch. In Australien wurde der Markt von der guten Ertragsdynamik und zunehmenden Fusions- und bernahmeaktivitt beflgelt.
Der Hongkonger Markt legte zu, weil sich das Verbrauchervertrauen
erholte und mehr wirtschaftliche Verbindungen zum boomenden China
geknpft wurden. Singapur blieb hinter der starken Wertentwicklung
der Region zurck, insbesondere gegen Jahresende, als sich die Anlegerstimmung durch einen Skandal bei China Aviation Oil inmitten wachsender Zweifel an der Corporate Governance und Offenlegung der in
Singapur notierten chinesischen Unternehmen eintrbte. Abgesehen
davon sind die gnzlichen Auswirkungen des schweren Seebebens vor
der Kste Indonesiens am 26. Dezember 2004 und der Zerstrung
durch die anschließende Flutwelle noch gar nicht abzusehen.
USA
Die US-Aktien verbuchten im Berichtsjahr solide Gewinne, obwohl sie
hinter ihren großen Aktienmarktpendants zurckblieben. Laut MSCI US
Index in Lokalwhrung belief sich die Rendite fr 2004 auf + 10,71 %.
Parallel zu den globalen Aktienmarkttrends notierten auch die USAktien bis Mitte Oktober in einer engen Handelsspanne. Grund hierfr
waren unerwartet schwache Konjunkturdaten (z. B. der nur langsame
Stellenzuwachs), die Terrorakte in Europa (die Bombenanschlge in
Madrid), anhaltende Unruhen im Irak und dem Nahen Osten, das
Rekordniveau der lpreise sowie die Sorge, dass die Heizlvorrte fr
den nahenden Winter nicht ausreichen wrden. Ab Mitte Oktober 2004
kam es am US-Aktienmarkt jedoch zu einer deutlichen Erholung, denn
der lpreis gab von seinem Jahresspitzenwert nach (weniger Sorge
um die Heizlversorgung), die Konjunkturdaten vernderten sich ins
Positive und der geschwchte US-Dollar (der 2004 gegenber diversen
Hartwhrungen eingebrochen war) erholte sich vorbergehend (im
Dezember). Ein weiterer Faktor, der den US-Aktien in den letzten
Monaten des Berichtsjahres zugute kam, war der sprunghafte Anstieg
der Fusions- und bernahmeaktivitt (z.B. Kmart/Sears, Nextel Communications/Sprint, Symantec/Veritas und Oracle/PeopleSoft). Unterdessen hob der Offenmarktausschuss der Federal Reserve (Fed) den
Tagesgeldsatz (Fed Funds Rate) in „maßvoller“ Weise an, um die Inflation einzudmmen, ohne dabei das Wachstum zu ersticken. Die Fed
Funds Rate lag zu Beginn des Berichtszeitraumes bei 1 % und am
Jahresende bei 2,25 %.
Weltweite Rentenmrkte
Die globalen Rentenwerte konnten den globalen Aktien 2004 nicht das
Wasser reichen, obgleich sie laut JPM Global Traded Index in US-Dollar
eine positive Performance von + 10,10 % erzielten. Die Marktaktivitten
wurden im Berichtszeitraum sehr stark von den Whrungsschwankungen dominiert. Ein etwas schwcheres US-Wachstum als erwartet in
Kombination mit dem weiteren Anwachsen des Defizits in der USLeistungsbilanz sorgte fr eine Abwertung des US-Dollar gegenber all
seinen grßeren Handelspartnern zugunsten des Yen und des Euro.
Allerdings ließen selbst die Whrungen von Lndern, die moderate wirtschaftliche Schwchen erkennen ließen, wie z. B. Großbritannien, den
US-Dollar hinter sich. Whrend man vergebens auf ein Eingreifen
wartete, brachten sowohl die japanischen als auch europischen
Whrungshter ihre Besorgnis ber die rasche Aufwertung ihrer Whrungen zum Ausdruck. Mit dem rasanten Aufwrtstrend des Yen und
Euro konzentrierte sich das Interesse der Rentenanleger auf die Wachstumsaussichten in Europa und Japan. Beide Volkswirtschaften
meldeten schwchere Daten mit einigen ersten Hinweisen auf eine
nachlassende Exportentwicklung. Die Europische Zentralbank gab in
ihrer Haltung zum Thema Zinserhhungen ein wenig nach und die Bank
of Japan bekrftigte die Angemessenheit ihrer Nullzinspolitik. Zugleich
hoben die Gouverneure der US Federal Reserve (Fed) unter Fhrung
Alan Greenspans die US-Leitzinsen auf 2,25 % an, um die Bereinigung
des weltweiten finanziellen Ungleichgewichtes voranzubringen.
Europa
Die europischen Aktienmrkte beendeten den Zwlfmonatszeitraum
mit der zweitbesten regionalen Performance und legten laut MSCI
Europe Index um + 12,71 % in Lokalwhrung zu. In den ersten zwei
Monaten des Berichtszeitraumes wurden die Aktien von erfreulichen
Konjunkturdaten und dem zustzlichen Vorteil beflgelt, dass der starke
Euro die Inflation eindmmen knnte. Der Terroranschlag in Madrid am
11. Mrz schob der Rally jedoch einen Riegel vor. Danach und
whrend der Sommermonate notierten die europischen Aktien in einer
engen Handelsspanne, da steigende lpreise und schwache USKonjunkturdaten die wirtschaftlichen Aussichten Europas berschatteten und die Anleger zur Zurckhaltung zwangen. Von Mitte August
bis zum Ende des Berichtszeitraumes zogen die europischen Aktienmrkte parallel zu den brigen Aktienmrkten weltweit krftig an. Die
europischen Aktienmrkte erzielten in diesen wenigen Monaten den
grßten Teil der positiven Ertrge des Jahres 2004. Die Europische
Zentralbank ließ ihre Zinsen im Berichtszeitraum unverndert bei
2,00 %. In Großbritannien, dem grßten Markt der Region, schnitten
Aktien gut ab und rentierten laut MSCI UK Index mit + 11,49 % in Lokalwhrung. Außer der Fed war die Bank of England die einzige große
Notenbank, die ihre Leitzinsen im Berichtszeitraum anhob, und zwar
von 3,75 % auf 4,75 %.
Citi SICAV Performancebersicht
Da die globalen Aktienmrkte das zweite Jahr in Folge zweistellige
positive Gewinne verzeichneten, spiegelte die Performance der drei
Euroland-Fonds das Abschneiden der Anlagekategorie wider, in die sie
investieren. Der CitiEquity Euroland Fund verzeichnete mit einem
Anstieg von + 10,66 % die strkste Rendite der Dreiergruppe, gefolgt
vom CitiBond Euroland Fund mit + 6,18 % und dem CitiEuroland Cash
Fund mit lediglich + 1,43 %. Die Renditen werden jeweils in Euro ausgewiesen und beziehen sich auf die Anteile der Klasse A.
Unsere globalen Asset-Allocation-Portfolios verzeichneten insgesamt
positive Renditen, die je nach Vermgensallokation variierten. Da die
Fonds die relative Performance der grßeren Anlagekategorien im Jahr
2004 reflektieren, erzielten diejenigen Portfolios mit dem hchsten
Engagement in Aktien die besten Renditen, whrend diejenigen mit
einer Bevorzugung von Rentenwerten hinter diesen zurckblieben. Die
erhebliche Schwche des US-Dollar gegenber dem Pfund Sterling
und dem Euro schlug sich ebenfalls in den Renditen nieder. Die auf
Sterling und Euro lautenden Portfolios wurden im Vergleich zu den
quivalenten US-Dollar-Portfolios negativ beeinflusst. Das CitiSelect
Conservative-Portfolio (mit einer neutralen Asset-Allocation von rund
70 % weltweiten Anleihen und 30 % internationalen Aktien) erzielte eine
Japan
Laut MSCI Japan Index in Lokalwhrung erzielten die japanischen
Aktien im Jahr 2004 eine Rendite von + 10,87 %. So profitierte der Aktienmarkt von der wachsenden Zuversicht, dass sich endlich eine Erho-
4
Rendite von + 5,67 % in US-Dollar, + 4,69 % in Pfund Sterling und
+ 3,49 % in Euro. Das CitiSelect Balanced-Portfolio (mit einer neutralen
Asset-Allocation von rund 50 % weltweiten Anleihen und 50 % internationalen Aktien) erzielte eine Rendite von + 6,73 % in US-Dollar, + 3,90 %
in Pfund Sterling und + 2,59 % in Euro. Das CitiSelect Growth-Portfolio
(mit einer neutralen Asset-Allocation von rund 30 % weltweiten Anleihen
und 70 % internationalen Aktien) erzielte eine Rendite von + 7,09 % in
US-Dollar, + 2,02 % in Pfund Sterling und + 1,63 % in Euro. Abschließend erzielte das CitiSelect Enhanced Growth-Portfolio (mit einer
neutralen Asset-Allocation von rund 10 % weltweiten Anleihen und 90 %
internationalen Aktien) eine Rendite von + 6,90 % in US-Dollar, + 0,34 %
in Euro. Die Renditen beziehen sich jeweils auf die Anteile der Klasse A.
einer Erholung. Auf mittlere bis lngere Sicht sind wir der Meinung,
dass ein schwcheres globales Wachstum und hhere Zinsen in den
USA wahrscheinlich schwierigere Randbedingungen fr die Aktienmrkte der Region darstellen werden. Angesichts der guten Fundamentaldaten und geringen Inflation dieser Region gehen wir jedoch von
einem nachhaltigen Wachstum aus. Zu den Risiken fr die Titel der
Asien/Pazifik-Region zhlen ein rcklufiges Wachstum in China,
hhere lpreise, die Vogelgrippe, fiskalische Schieflagen, geopolitische Ereignisse und die geballten Auswirkungen der Flutkatastrophe.
Weltweite Rentenmrkte
Wir glauben, dass der Weltwirtschaft eine moderate Erholung von der
leichten Flaute im zweiten Halbjahr 2004 bevorsteht. Die merkliche
Verbilligung des Erdls seit dem Preishoch im Oktober drfte den
Kostendruck sowohl bei Verbrauchern als auch Unternehmen in aller
Welt verringern. Nach unserem Dafrhalten werden sich die USA in der
Rolle des globalen Wachstumsvorreiters wohl behaupten und die
maßvolle Straffungsrunde der Federal Reserve drfte einstweilen
andauern. Unser Ausblick fr China sieht eine sehr stetige Verlangsamung der Wirtschaftsaktivitt auf eine immer noch hohe Wachstumsrate
vor. Zugleich drften die chinesischen Whrungshter die Zinsen
unserer Meinung nach weiter moderat anheben. Unseres Erachtens ist
eine Neubewertung des Renminbi Mitte 2005 mglich. Ersten Anzeichen zufolge drfte in der ersten Hlfte 2005 eine gewisse Verbesserung eintreten: in der Eurozone durch heimische Investitionen und in
Japan aufgrund der Exporte nach China. Unserer Meinung nach wird
sich in beiden Regionen die Geldpolitik vor dem sechsmonatigen Anlagehorizont wahrscheinlich nicht ndern.
Ausblick fr die Finanzmrkte im Jahr 2005
Aktienmrkte
USA
Die rasche Entscheidung der US-Prsidentschaftswahlen und der
jngste Rckgang der lpreise bildeten Ende 2004 einen guten Nhrboden fr florierende US-Aktienmrkte. Indes prognostizieren wir fr
den US-Aktienmarkt zu Beginn des Jahres 2005 trotz dieser gnstigen
Bedingungen mittelfristig einen neutralen Ausblick. Hierfr gibt es zweierlei Grnde: Erstens waren die Unternehmensgewinne im dritten
Quartal 2004 zwar solide, verzeichneten in diesem Zeitraum aber den
zweiten Quartalsrckgang in Folge. Zweitens erscheinen US-Aktien laut
unserer Analyse nach ihrer guten Phase vom Jahresende derzeit
weniger attraktiv bewertet. Hingegen nimmt sich unsere lngerfristige
Prognose fr US-Aktien freundlicher aus, da wir fr die zweite Hlfte
2005 und bis ins Jahr 2006 eine Belebung des Wirtschaftswachstums
erwarten, das zum einen dem schwcheren US-Dollar und zum
anderen der Einkommenszunahme dank vermehrter Neueinstellungen
zu verdanken sein wird. Wir meinen, dass die Federal Reserve ihre
Zinserhhungen im Jahr 2005 wahrscheinlich abschließen wird.
Luxemburg, den 21. April 2005
Der Verwaltungsrat
Europische Aktienmrkte
Wir glauben, dass die Auswirkungen des starken Euro auf die Exportnachfrage aus den USA (und den asiatischen Nationen, die ihre Whrungen an den US-Dollar koppeln) dem europischen Wirtschaftswachstum auf mittlere Sicht weiterhin abtrglich sein werden, und
prognostizieren daher fr Europa ein langsameres Wachstum als fr
die anderen grßeren Aktienmrkte weltweit. Ein Vorteil dabei ist, dass
das langsame Wachstum der Europischen Zentralbank keine Wahl
lassen drfte, als das aktuelle niedrige Zinsniveau beizubehalten, was
wiederum den europischen Aktien zugute kommen drfte. Auf lange
Sicht gehen wir allerdings dank einer grßeren Binnennachfrage und
einer rcklufigen Arbeitslosenquote von einer Verbesserung des Wirtschaftswachstums Ende 2005 bzw. im Jahr 2006 aus. Trotz des erwarteten besseren Wirtschaftswachstums rechnen wir mit einem weiterhin
gedmpften Inflationsdruck.
Japanische Aktienmrkte
Japanische Aktien profitieren momentan von der verbesserten Anlegerstimmung, da die Rating-Agenturen die Großbanken (die ihre notleidenden Kredite abbauen) und Unternehmen (die ihre Bilanzen aufbessern) heraufstufen. Die Unternehmensprognosen fr das Geschftsjahr
bis Mrz 2005 weisen hhere Schtzungen aus. Unsere lngerfristige
Prognose hngt vom externen Umfeld ab. Genauer gesagt: Sollte das
US-Wachstum sein aktuelles Niveau beibehalten und sich Chinas
Konjunktur wieder beschleunigen, drften japanische Aktien ein ausreichend stabiles Umfeld vorfinden, um zuzulegen. Wir stehen japanischen Aktien indes weiter neutral gegenber, bis sich die Kredit- und
Binnennachfrage belebt.
Aktien aus der Asien-Pazifik-Region
Die Titel aus der Region Asien/Pazifik drften ihre Gewinnstrhne im
Jahr 2005 fortsetzen. Auf mittlere Sicht bevorzugen wir Banken, Finanzwerte und Telekom-Aktien gegenber Industrieunternehmen und
Grundstoffaktien. In der Technologiebranche rechnen wir angesichts
der jngsten Verbesserung im Halbleiterbereich in diesem Jahr mit
Hinweise:
In diesem Bericht enthaltene Aussagen ber die zuknftige Performance
spiegeln die Ansichten des Managements wider, und es kann nicht
garantiert werden, dass diese sich als richtig erweisen werden.
5
Bericht des Abschlussprfers
An die Anteilseigner von Citi SICAV
Wir haben den Abschluss von Citi SICAV (der „SICAV“) und aller seiner
Teilfonds zum 31. Dezember 2004, der aus der Nettovermgensaufstellung, der Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des
Nettovermgens, dem Verzeichnis der Anlagen in Wertpapiere und
sonstiges Nettovermgen und den Erluterungen zum Jahresabschluss
besteht, geprft. Die Aufstellung dieses Abschlusses liegt in der
Verantwortung des Verwaltungsgremiums des SICAV. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefhrten Prfung eine
Beurteilung ber den Jahresabschluss abzugeben.
Wir haben unsere Prfung gemß den internationalen Rechnungslegungsgrundstzen vorgenommen. Danach ist die Prfung so zu
planen und durchzufhren, dass Unrichtigkeiten und Verstße, die sich
auf die Darstellung des durch den Abschluss vermittelten Bildes der
Vermgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prfung werden
die Nachweise fr die Angaben (Betrag und Ausweis) im Abschluss
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prfung umfasst weiterhin
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundstze und der
wesentlichen Einschtzungen des Verwaltungsgremiums des SICAV
bei der Erstellung des Abschlusses sowie die Wrdigung der Gesamtdarstellung des Abschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prfung eine hinreichend sichere Grundlage fr unsere Beurteilung
bildet.
Nach unserer berzeugung vermittelt der beigefgte Abschluss unter
Beachtung der in Luxemburg geltenden Gesetze und Vorschriften ein
den tatschlichen Verhltnissen entsprechendes Bild der Vermgensund Finanzlage von Citi SICAV und seiner jeweiligen Unterfonds zum
31. Dezember 2004 sowie ein den tatschlichen Verhltnissen entsprechendes Bild der Ertragslage und des Kapitalflusses der Gesellschaft
zum jeweiligen Jahresende.
Falls im Jahresbericht irgendwelche ergnzenden Informationen
enthalten sind, wurden diese im Rahmen unseres Prfungsauftrags
zwar geprft, jedoch nicht den spezifischen Prfungsverfahren unterworfen, die gemß den oben genannten Grundstzen durchgefhrt
wurden. Deshalb geben wir keine Beurteilung ber diese Angaben ab.
Was diese Angaben in Zusammenhang mit dem Abschluss als Ganzes
angeht, haben wir keine Beobachtungen gemacht.
PricewaterhouseCoopers S. r. l.
Luxemburg, den 21. April 2005
Rviseur d’entreprises
Vertreten durch
John Parkhouse
6
Citi SICAV
Nettovermgensaufstellung zum 31. Dezember 2004
CitiSelect
Conservative Portfolio
(Euro)
CitiSelect
(GBP)
CitiSelect
(USD)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(Euro)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(GBP)
Anlageportfolio zum Anschaffungswert
Nicht realisierte Wertsteigerung / (-minderung)
158.240.046
13.539.695
3.138.426
270.976
33.440.677
2.887.013
173.889.130
14.692.057
2.995.032
251.962
Anlageportfolio zum Marktwert (Anmerkung 2)
Barvermgen
Einschusszahlungen auf Terminkontrakte und Sicherheiten fr Optionen
Nicht realisierte Nettowertsteigerung aus Devisentermingeschften (Anmerkung 7)
Nicht realisierte Nettowertsteigerung aus Terminkontrakten (Anmerkung 8)
Stckzinsen
Aufgelaufene Dividenden
Forderungen aus Zeichnungen
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen
171.779.741
3.612.733
—
1.402.727
—
1.495.571
50.282
32.202
3.257.486
84.864
3.409.402
70.789
—
—
—
29.998
950
—
65.076
6.507
36.327.690
760.486
—
—
—
316.863
10.757
—
689.264
17.626
188.581.187
5.147.033
—
1.050.882
—
1.121.758
88.293
4.118
2.629.416
75.035
3.246.994
87.371
—
—
—
19.847
1.442
—
46.080
6.369
Summe Aktiva
181.715.606
3.582.722
38.122.686
198.697.722
3.408.103
Nicht realisierte Nettowertminderung aus Devisentermingeschften (Anmerkung 7)
Verbindlichkeiten aus Rcknahmen
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren
Antizipative Passiva
Sonstige Verbindlichkeiten
—
144.438
2.775.492
682.034
423
2.653
—
55.281
13.189
1.969
773.453
—
586.662
132.339
13.518
—
97.103
2.342.938
895.153
318
1.753
—
40.803
15.042
1.204
Summe Passiva
3.602.387
73.092
1.505.972
3.335.512
58.802
Nettovermgen
178.113.219
3.509.630
36.616.714
195.362.210
3.349.301
Aktiva
7
Passiva
Die beiliegenden Anmerkungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.
Citi SICAV
Nettovermgensaufstellung zum 31. Dezember 2004 (Fortsetzung)
CitiSelect
Balanced Portfolio
CitiSelect
Growth Portfolio
CitiSelect
Growth Portfolio
CitiSelect
Growth Portfolio
(USD)
(Euro)
(GBP)
(USD)
CitiSelect
Enhanced
Growth Portfolio
(Euro)
68.644.117
5.811.647
81.101.013
6.438.707
2.222.738
177.722
13.284.739
1.068.912
5.476.001
404.011
Barvermgen
Stckzinsen
74.455.764
2.032.136
—
—
—
438.757
35.708
—
1.026.830
22.079
87.539.720
2.998.945
—
253.219
—
271.207
55.885
1.310
775.588
92.784
2.400.460
80.363
—
—
—
7.891
1.521
—
22.112
6.363
14.353.651
481.146
—
—
—
47.863
8.989
—
131.751
13.268
5.880.012
238.722
—
3.391
—
3.737
4.682
11.656
26.433
12.654
Summe Aktiva
78.011.274
91.988.658
2.518.710
15.036.668
6.181.287
1.069.629
—
913.420
338.811
29.770
—
112.390
762.336
424.598
77
695
—
21.531
10.861
2
116.353
—
126.988
66.059
6.080
—
6.399
32.620
27.094
3.567
Summe Passiva
2.351.630
1.299.401
33.089
315.480
69.680
Nettovermgen
75.659.644
90.689.257
2.485.621
14.721.188
6.111.607
Aktiva
8
Passiva
Citi SICAV
CitiSelect
Enhanced
Growth Portfolio
(USD)
CitiEuroland
Cash Fund
CitiBond
Euroland Fund
CitiEquity
Euroland Fund
CitiChoice
Income Fund
(Euro)
(Euro)
(Euro)
(USD)
1.554.166
116.159
287.262.616
777.923
54.191.190
632.466
74.581.691
11.025.481
537.000
(1.296)
Barvermgen
Stckzinsen
1.670.325
67.639
—
—
—
944
1.368
—
7.157
13.196
288.040.539
15.122.862
91.206
—
—
402.119
—
281.187
—
52.170
54.823.656
1.036.387
37.800
—
8.600
1.386.491
—
250
—
50.968
85.607.172
2.030.804
128.760
—
3.600
2.223
—
2.218
—
23.068
535.704
80.745
—
—
—
124
—
—
—
—
Summe Aktiva
1.760.629
303.990.083
57.344.152
87.797.845
616.573
2.219
—
8.903
7.328
765
—
188.163
—
525.970
48.198
—
66.189
—
168.268
—
—
1.548.574
—
341.490
—
—
—
—
335
—
Summe Passiva
19.215
762.331
234.457
1.890.064
335
Nettovermgen
1.741.414
303.227.752
57.109.695
85.907.781
616.238
Aktiva
9
Passiva
Citi SICAV
CitiChoice
Income Fund
(Euro)
CitiChoice
Conservative Fund
(USD)
CitiChoice
Conservative Fund
(Euro)
CitiChoice
Balanced Fund
(USD)
CitiChoice
Balanced Fund
(Euro)
Aktiva
10
964.000
(303)
1.058.795
(137)
1.777.602
(1.425)
2.221.741
11.278
1.709.155
4.180
Barvermgen
Stckzinsen
963.697
365.266
—
—
—
286
—
47.344
—
—
1.058.658
148.816
—
—
—
203
—
—
—
—
1.776.177
549.040
—
—
—
354
—
138.771
—
—
2.233.019
97.032
—
—
—
428
—
55.099
—
—
1.713.335
469.407
—
—
—
345
—
71.777
—
—
1.376.593
1.207.677
2.464.342
2.385.578
2.254.864
—
—
179.000
722
—
—
—
95.904
621
—
—
—
292.880
1.261
—
—
—
65.586
1.694
—
—
—
248.895
1.377
—
Summe Passiva
179.722
96.525
294.141
67.280
250.272
Nettovermgen
1.196.871
1.111.152
2.170.201
2.318.298
2.004.592
Summe Aktiva
Passiva
Citi SICAV
CitiChoice
Performance Fund
(USD)
CitiChoice
Performance Fund
(Euro)
CitiChoice
Opportunity Fund
(USD)
CitiChoice
Opportunity Fund
(Euro)
Insgesamt
1.548.635
13.598
1.075.827
3.789
847.410
10.885
1.200.143
3.270
1.286.113.070
76.033.759
Barvermgen
Stckzinsen
1.562.233
118.489
—
—
—
366
—
—
—
—
1.079.616
495.563
—
—
—
231
—
55.100
—
—
858.295
39.922
—
—
—
180
—
27.500
—
—
1.203.413
294.256
—
—
—
215
—
53.652
—
—
1.362.146.829
48.392.741
351.335
3.694.029
16.629
7.301.677
335.770
1.036.133
11.228.045
636.805
Summe Aktiva
1.681.088
1.630.510
925.897
1.551.536
1.435.139.993
—
—
—
1.323
—
—
—
282.889
784
—
—
—
—
732
—
—
—
234.482
944
—
1.971.454
2.948.518
11.770.969
4.808.342
127.904
Summe Passiva
1.323
283.673
732
235.426
21.627.187
Nettovermgen
1.679.765
1.346.837
925.165
1.316.110
1.413.512.806
USD
Aktiva
11
Passiva
Citi SICAV
Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Nettovermgens
fr das am 31. Dezember 2004 abgelaufene Geschftsjahr
CitiSelect
(Euro)
CitiSelect
(GBP)
CitiSelect
(USD)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(Euro)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(GBP)
231.788.177
5.003.804
43.879.661
258.595.364
4.429.591
Dividenden
Zinsen auf das Anlageportfolio
Bankzinsen und andere Zinsen
Sonstige Einnahmen
1.036.181
5.052.073
120.990
—
20.697
106.832
2.596
—
211.041
1.039.044
24.744
4
1.894.431
3.851.142
106.455
1
31.686
70.920
1.919
—
Summe Einnahmen
6.209.244
130.125
1.274.833
5.852.029
104.525
Ausgaben
Verwaltungsgebhren (Anmerkung 4)
Korrespondenzbank- und Transaktionsgebhren
Depotgebhr
Besteuerung (Anmerkung 6)
Sonstige Ausgaben
3.188.053
118.765
41.130
97.893
299.439
64.181
2.882
851
2.034
15.351
622.998
25.039
8.305
20.317
62.956
4.078.589
133.992
45.917
108.094
337.380
70.339
2.839
794
1.926
14.920
Summe Ausgaben
3.745.280
85.299
739.615
4.703.972
90.818
Nettogewinn / (-verlust) aus dem Anlagegeschft
2.463.964
44.826
535.218
1.148.057
13.707
14.780.275
10.375.164
(184.260)
—
323.326
270.926
(5.097)
—
5.664.649
(1.310.459)
6.245
—
16.607.011
7.910.188
(292.260)
—
244.797
177.812
(3.369)
—
(16.695.832)
(4.123.239)
—
(386.942)
(84.467)
—
(3.104.181)
294.484
—
(16.400.038)
(3.152.135)
—
(287.865)
(52.892)
—
6.616.072
162.572
2.085.956
5.820.823
92.190
Nettovermgen zu Jahresbeginn
Einnahmen
12
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
aus dem Anlageverkauf
aus Devisentermingeschften
aus Devisenkassageschften
aus Terminkontrakten
Nettovernderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (-minderung)
aus dem Anlagegeschft
Nettovernderung des Nettovermgens aus der Geschftsttigkeit fr das Jahr
Erls aus Anteilzeichnungen
Zahlungen fr Anteilrcknahmen
9.420.465
(67.869.856)
199.644
(1.855.885)
4.651.672
(13.991.946)
6.342.586
(75.083.627)
555.219
(1.727.570)
Nettoerls / (-zahlungen) aus Anteilscheintransaktionen
(58.449.391)
(1.656.241)
(9.340.274)
(68.741.041)
(1.172.351)
(1.841.639)
(505)
(8.629)
(312.936)
(129)
Dividenden
Nettovermgen am Ende des Geschftsjahres
178.113.219
3.509.630
36.616.714
195.362.210
3.349.301
Citi SICAV
fr das am 31. Dezember 2004 abgelaufene Geschftsjahr (Fortsetzung)
CitiSelect
Balanced Portfolio
CitiSelect
Growth Portfolio
CitiSelect
Growth Portfolio
CitiSelect
Growth Portfolio
(USD)
(Euro)
(GBP)
(USD)
CitiSelect
Enhanced
Growth Portfolio
(Euro)
94.248.429
117.051.549
2.658.181
18.119.846
5.399.908
Dividenden
Sonstige Einnahmen
701.890
1.469.875
39.752
5
1.215.456
924.753
34.666
1
27.993
24.304
855
—
182.598
157.962
5.542
2
85.304
12.276
1.306
—
Summe Einnahmen
2.211.522
2.174.876
53.152
346.104
98.886
Ausgaben
Depotgebhr
Sonstige Ausgaben
1.493.627
46.321
17.083
41.133
116.480
1.991.845
79.736
21.122
49.672
168.172
46.549
1.989
503
1.231
13.216
303.290
14.149
3.275
7.854
38.835
124.851
19.754
1.195
2.932
30.699
Summe Ausgaben
1.714.644
2.310.547
63.488
367.403
179.431
(135.671)
(10.336)
(21.299)
(80.545)
Einnahmen
13
496.878
12.231.630
(1.907.126)
(22.363)
—
7.007.791
1.988.383
(140.013)
—
137.268
58.092
(1.903)
—
2.240.002
(206.795)
(4.458)
—
159.764
27.849
(5.530)
—
(5.924.899)
499.588
—
(6.441.306)
(772.096)
—
(117.600)
(16.893)
—
(994.369)
50.517
—
(136.852)
(4.151)
—
5.373.708
1.507.088
48.628
1.063.598
4.606.341
(28.568.355)
2.957.251
(30.778.398)
87.163
(308.343)
989.021
(5.451.098)
(23.962.014)
(27.821.147)
(221.180)
(4.462.077)
751.164
(479)
(48.233)
(8)
(179)
—
Dividenden
75.659.644
90.689.257
2.485.621
14.721.188
(39.465)
2.232.667
(1.481.503)
6.111.607
Citi SICAV
CitiSelect
Enhanced
Growth Portfolio
(USD)
CitiEuroland
Cash Fund
CitiBond
Euroland Fund
CitiEquity
Euroland Fund
CitiChoice
Income Fund
(Euro)
(Euro)
(Euro)
(USD)
1.474.700
374.526.060
54.857.081
105.432.882
—
Dividenden
Sonstige Einnahmen
22.079
3.024
334
—
—
6.956.518
398.985
39
—
2.458.529
13.542
2.976
2.277.870
—
24.912
17
—
—
124
—
Summe Einnahmen
25.437
7.355.542
2.475.047
2.302.799
124
Ausgaben
Depotgebhr
Sonstige Ausgaben
29.327
2.282
311
792
21.197
2.019.625
115.335
71.183
32.528
368.571
732.471
37.142
10.788
27.035
93.087
1.562.009
73.275
19.381
39.973
147.858
270
—
5
47
14
Summe Ausgaben
53.909
2.607.242
900.523
1.842.496
336
(28.472)
4.748.300
1.574.524
460.303
181.486
(3.973)
(1.268)
—
972.061
—
—
(8.435)
(32.715)
(101)
—
(907.620)
—
—
114.957
Einnahmen
14
Dividenden
4.804.306
(370.658)
—
—
(62.427)
(1.285.687)
—
—
(33.125)
(212)
—
—
—
—
1.840.993
—
8.600
10.528.867
—
(9.150)
(1.296)
—
—
2.991.032
9.661.208
(1.508)
573.560
(421.803)
163.283.225
(238.477.572)
15.672.232
(16.301.747)
4.810.044
(33.896.972)
617.746
—
151.757
(75.194.347)
(629.515)
(29.086.928)
617.746
—
(908.267)
(108.903)
(99.381)
—
1.741.414
303.227.752
57.109.695
85.907.781
616.238
Citi SICAV
CitiChoice
Income Fund
(Euro)
CitiChoice
Conservative Fund
(USD)
CitiChoice
Conservative Fund
(Euro)
CitiChoice
Balanced Fund
(USD)
CitiChoice
Balanced Fund
(Euro)
—
—
—
—
—
Dividenden
Sonstige Einnahmen
—
—
295
2
—
—
203
—
—
—
366
1
—
—
428
—
—
—
364
1
Summe Einnahmen
297
203
367
428
365
Ausgaben
Depotgebhr
Sonstige Ausgaben
588
—
11
93
32
533
—
9
51
28
1.073
—
18
117
54
1.472
—
20
140
61
1.194
—
20
103
60
Summe Ausgaben
724
621
1.262
1.693
1.377
(427)
(418)
(895)
(1.265)
(1.012)
—
—
(26)
—
—
—
598
—
Einnahmen
15
—
—
—
—
—
—
(896)
—
—
—
417
—
(303)
—
—
(137)
—
—
(1.425)
—
—
11.278
—
—
4.180
—
—
(730)
(581)
(1.722)
9.117
3.585
1.197.601
—
1.111.733
—
2.171.923
—
2.309.181
—
2.026.037
(25.030)
1.197.601
1.111.733
2.171.923
2.309.181
2.001.007
—
—
—
—
—
1.196.871
1.111.152
2.170.201
2.318.298
2.004.592
Dividenden
Citi SICAV
CitiChoice
Performance Fund
(USD)
CitiChoice
Performance Fund
(Euro)
CitiChoice
Opportunity Fund
(USD)
CitiChoice
Opportunity Fund
(Euro)
Insgesamt
—
—
—
—
1.745.201.918
Dividenden
Sonstige Einnahmen
—
—
366
—
—
—
241
1
—
—
180
—
—
—
225
1
10.144.127
29.303.067
1.039.289
4.155
Summe Einnahmen
366
242
180
226
40.490.638
Ausgaben
Depotgebhr
Sonstige Ausgaben
1.149
—
15
112
46
679
—
10
64
34
636
—
9
62
24
853
—
11
46
35
21.476.775
890.417
320.460
569.185
2.293.299
Summe Ausgaben
1.322
787
731
945
25.550.136
(USD) *
Einnahmen
16
(956)
(545)
(551)
(719)
14.940.502
—
—
(660)
—
—
—
410
—
—
—
(697)
—
—
—
981
—
73.290.569
25.216.453
(888.637)
(141.734)
13.598
—
—
3.789
—
—
10.885
—
—
3.270
—
—
(49.983.952)
(10.426.228)
(750)
11.982
3.654
9.637
3.532
52.006.223
1.667.783
—
1.343.183
—
915.528
—
1.312.578
—
309.065.534
(688.226.062)
1.667.783
1.343.183
915.528
1.312.578
(379.160.528)
—
—
—
—
(4.534.807)
1.679.765
1.346.837
925.165
1.316.110
Dividenden
1.413.512.806
* Die Erffnungsbilanz wurde kombiniert zu Wechselkursen per 31. Dezember 2004 angegeben. Dieses kombinierte Nettovermgen belief sich unter Verwendung der Wechselkursregelung vom 31. Dezember 2003 auf USD 1.617.314.590.
Citi SICAV
Angaben zum Nettovermgen zum 31. Dezember 2004, 2003 und 2002
Nettovermgen zum 31. Dezember
2004
2003
2002
CitiSelect
(Euro)
CitiSelect
(GBP)
CitiSelect
(USD)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(Euro)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(GBP)
178.113.219
231.788.177
292.978.506
3.509.630
5.003.804
4.599.854
36.616.714
43.879.661
47.438.622
195.362.210
258.595.364
310.355.114
3.349.301
4.429.591
4.618.701
7,11
6,16
13,17
12,59
133,43
112,84
6,73
6,39
12,26
11,97
7,05
—
—
6,66
—
6,92
—
—
6,54
—
6,89
6,28
12,58
12,21
126,04
108,09
6,57
6,27
11,81
11,60
6,85
—
—
6,52
—
6,74
—
—
6,43
—
6,62
6,15
11,72
11,72
114,61
99,86
6,22
5,99
10,73
10,73
6,62
—
—
6,20
—
6,53
—
—
6,12
—
NETTOINVENTARWERT PRO AKTIE zum 31. Dezember 2004
Klasse A
Thesaurierende Aktien
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
17
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
Citi SICAV
Angaben zum Nettovermgen zum 31. Dezember 2004, 2003 und 2002 (Fortsetzung)
ANZAHL DER UMLAUFENDEN AKTIEN zum 31. Dezember 2004
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
CitiSelect
(Euro)
CitiSelect
(GBP)
CitiSelect
(USD)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(Euro)
CitiSelect
Balanced Portfolio
(GBP)
18.646.768,377
4.771.237,421
263.878,679
2.806,766
269.916,672
5.323,373
21.894.788,258
6.089.259,132
271.592,519
1.617,809
88.409,417
—
—
128.414,096
—
2.235.870,861
—
—
1.266.475,928
—
18
Citi SICAV
CitiSelect
Balanced Portfolio
(USD)
CitiSelect
Growth Portfolio
(Euro)
CitiSelect
Growth Portfolio
(GBP)
CitiSelect
Growth Portfolio
(USD)
CitiSelect
Enhanced Growth Portfolio
(Euro)
75.659.644
94.248.429
97.438.293
90.689.257
117.051.549
130.874.163
2.485.621
2.658.181
2.465.713
14.721.188
18.119.846
16.958.096
6.111.607
5.399.908
4.236.227
127,67
115,81
6,22
6,17
11,12
11,04
123,65
120,15
5,83
5,83
—
6,18
—
—
5,79
—
6,05
—
—
5,68
119,23
108,82
6,14
6,10
10,89
10,81
114,93
111,72
5,83
5,82
—
6,12
—
—
5,81
—
6,01
—
—
5,71
102,88
94,60
5,74
5,70
9,64
9,65
94,17
91,83
5,39
5,39
—
—
—
—
5,39
—
5,65
—
—
5,32
2004
2003
2002
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
19
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Citi SICAV
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
CitiSelect
Balanced Portfolio
(USD)
CitiSelect
Growth Portfolio
(Euro)
CitiSelect
Growth Portfolio
(GBP)
CitiSelect
Growth Portfolio
(USD)
CitiSelect
(Euro)
591.562,696
1.139,000
9.921.842,643
3.819.104,930
222.738,406
814,279
115.615,751
3.539,230
618.771,921
53.194,000
—
30.736,591
—
—
30.067,785
—
865.013,013
—
—
356.271,250
20
Citi SICAV
CitiSelect
(USD)
CitiEuroland
Cash Fund
(Euro)
CitiBond
Euroland Fund
(Euro)
CitiEquity
Euroland Fund
(Euro)
CitiChoice
Income Fund
(USD)
1.741.414
1.474.700
836.237
303.227.752
374.526.060
525.215.289
57.109.695
54.857.081
34.666.178
85.907.781
105.432.882
89.680.838
616.238
—
—
89,44
—
116,15
102,51
124,59
107,31
93,34
91,54
99,67
—
—
—
123,74
92,66
—
87,52
—
—
—
120,65
—
87,74
87,74
99,63
—
—
—
—
95,60
—
83,14
—
114,52
102,95
117,39
104,75
83,91
82,84
—
—
—
—
116,90
83,90
—
82,00
—
—
—
114,34
105,67
79,74
79,73
—
—
—
—
—
85,31
—
65,25
—
112,45
103,92
114,18
105,27
74,10
73,71
—
—
—
—
114,05
74,61
—
64,76
—
—
—
111,89
106,33
71,19
71,19
—
—
—
—
—
74,78
—
2004
2003
2002
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
21
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
Citi SICAV
CitiSelect
(USD)
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
22
CitiEuroland
Cash Fund
(Euro)
CitiBond
Euroland Fund
(Euro)
CitiEquity
Euroland Fund
(Euro)
CitiChoice
Income Fund
(USD)
19.105,300
—
2.286.587,012
367.093,329
70.229,502
26.645,904
124.552,356
140.213,121
3.403,964
—
—
—
2.607,135
3.305,712
—
372,213
—
—
—
374.443,912
—
518.499,413
592,968
2.779,996
—
—
—
—
163.120,086
—
Citi SICAV
2004
2003
2002
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
23
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
CitiChoice
Income Fund
(Euro)
CitiChoice
Conservative Fund
(USD)
CitiChoice
Conservative Fund
(Euro)
CitiChoice
Balanced Fund
(USD)
CitiChoice
Balanced Fund
(Euro)
1.196.871
1.111.152
2.170.201
2.318.298
2.004.592
100,11
100,11
99,94
—
100,19
100,20
100,41
—
100,31
100,31
100,05
99,91
100,12
100,38
100,25
Citi SICAV
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
24
CitiChoice
Income Fund
(Euro)
CitiChoice
Conservative Fund
(USD)
CitiChoice
Conservative Fund
(Euro)
CitiChoice
Balanced Fund
(USD)
CitiChoice
Balanced Fund
(Euro)
4.510,451
1.263,000
8.207,498
—
9.081,791
2.979,000
11.759,300
—
10.973,413
2.709,000
6.185,958
2.911,528
9.606,474
11.332,358
6.305,562
Citi SICAV
CitiChoice
Performance Fund
(USD)
CitiChoice
Performance Fund
(Euro)
CitiChoice
Opportunity Fund
(USD)
CitiChoice
Opportunity Fund
(Euro)
1.679.765
1.346.837
925.165
1.316.110
100,76
—
100,48
100,47
101,11
—
100,51
100,52
100,72
100,41
101,07
100,45
2004
2003
2002
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
25
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
Ausschttende Aktien
Klasse I
Citi SICAV
CitiChoice
Performance Fund
(USD)
CitiChoice
Performance Fund
(Euro)
CitiChoice
Opportunity Fund
(USD)
CitiChoice
Opportunity Fund
(Euro)
8.947,272
—
9.010,247
336,000
5.876,553
—
5.855,622
407,000
7.727,210
4.060,662
3.275,156
6.835,438
Klasse A
Ausschttende Aktien
Klasse B
Klasse C
26
Erluterungen zum Jahresabschluss zum
31. Dezember 2004
– CitiChoice Performance Fund (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (USD))
1. Beschreibung der Gesellschaft
– CitiChoice Performance Fund (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (Euro))
Die Citi SICAV (nachfolgend als die „Gesellschaft“ oder „Citi Sicav“
bezeichnet) wurde in Luxemburg am 22. Juli 1997 als eine Socit d’Investissement Capital Variable gemß Teil I des Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 ber Organismen fr gemeinsame Anlagen gegrndet.
Die Bestimmungen in Artikel 27 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002,
das fr SICAV gilt, die keine Verwaltungsgesellschaft bestellt haben,
gelten erst ab 13. Februar 2007 oder einem frheren Datum, ber das die
Gesellschaft entscheidet.
– CitiChoice Opportunity Fund (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (USD))
– CitiChoice Opportunity Fund (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (Euro))
2. Zusammenfassung der wichtigsten
Rechnungslegungsgrundstze
In jedem Teilfonds knnen verschiedene Klassen von Anteilen an der
Gesellschaft geschaffen werden. Der wesentliche Unterschied zwischen
den einzelnen Wertpapiergattungen besteht in den Modalitten der
Abschlussgebhren und der Gebhrenstze, denen sie unterliegen sowie
in ihrer Verfgbarkeit fr bestimmte Arten von Anlegern. Innerhalb jeder
Klasse ist es weiterhin mglich, Aktien, die mit verschiedenen Ausschttungsansprchen verbunden sind, zu begeben.
Die Rechnungslegungsgrundstze der Gesellschaft entsprechen den
Luxemburger Vorschriften in Bezug auf Investmentfonds.
a) Fremdwhrungen
Der Jahresabschluss und die Buchhaltung lauten auf die Referenzwhrung des jeweiligen Teilfonds. Transaktionen, die in einer anderen
Whrung als der jeweiligen Referenzwhrung des jeweiligen Portfolios
erfolgen, werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Transaktion
gltigen Wechselkurses in die Referenzwhrung des jeweiligen Teilfonds
umgerechnet. Auf andere Whrung lautende Vermgenswerte und
Verbindlichkeiten werden zum am jeweiligen Abschlussstichtag geltenden
Wechselkurs umgerechnet. Sich daraus ergebende Wechselkursverluste
oder -gewinne werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der
Entwicklung des Nettovermgens bercksichtigt.
Am 31. Dezember 2004 standen die folgenden vierundzwanzig Teilfonds
zur Verfgung.
– CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav
CitiSelect Conservative Portfolio (Euro))
– CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) (vollstndiger Name Citi Sicav
CitiSelect Conservative Portfolio (GBP))
– CitiSelect Conservative Portfolio (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav
CitiSelect Conservative Portfolio (USD))
Wichtigste Wechselkurse per 31. Dezember 2004.
– CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (Euro))
1 USD =
– CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (GBP))
– CitiSelect Balanced Portfolio (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiSelect Balanced Portfolio (USD))
– CitiSelect Growth Portfolio (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (Euro))
– CitiSelect Growth Portfolio (GBP) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (GBP))
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
IDR
JPY
KRW
1,205849
1,133350
5,458009
0,733676
0,520494
7,774297
9.302,325581
102,605039
1.035,196687
MXN
MYR
NOK
NZD
SEK
SGD
THB
TWD
11,215037
3,799998
6,056312
1,389854
6,614107
1,633400
38,919592
31,739986
b) Wertpapiere des Anlagevermgens
– CitiSelect Growth Portfolio (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiSelect Growth Portfolio (USD))
Brsennotierte Wertpapiere und Wertpapiere, die auf einem anderen
reglementierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres
letzten verfgbaren Marktpreises bewertet.
– CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) (vollstndiger Name Citi
Sicav CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro))
Wertpapiere, die weder an einer Brse notiert sind noch an anderen geregelten Mrkten gehandelt werden, werden zu ihrem letzten verfgbaren
Marktkurs bewertet. Falls kein solcher Marktkurs vorhanden ist, werden
sie in bereinstimmung mit den von der Gesellschaft festgelegten
vorsichtigen Bewertungsregeln von der Gesellschaft in gutem Glauben
und auf Basis der angemessenen vorhersehbaren Verkaufspreise sowie
nach Rcksprache mit dem Anlageberater des jeweiligen Teilfonds
bewertet.
– CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD) (vollstndiger Name Citi
Sicav CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD))
– CitiEuroland Cash Fund (vollstndiger Name Citi Sicav CitiEuroland
Cash Fund Euro)
– CitiBond Euroland Fund (vollstndiger Name Citi Sicav CitiBond Euroland Fund Euro)
Liquide Mittel werden zum Nennwert mit aufgelaufenen Zinsen bewertet.
Bei kurzfristigen Finanzinstrumenten (insbesondere Abzinsungspapiere)
die innerhalb von weniger als 90 Tagen fllig werden, wird der Wert des
Papiers auf der Grundlage der Nettoanschaffungskosten schrittweise an
den Wiederverkaufspreis des Papiers angeglichen, whrend die Anlagerendite, die auf der Grundlage der Nettoanschaffungskosten berechnet
wird, konstant bleibt. Falls sich die Marktbedingungen im Wesentlichen
ndern sollten, wird die Bewertungsgrundlage der Anlage an die neuen
Marktrenditen angepasst.
– CitiEquity Euroland Fund (vollstndiger Name Citi Sicav CitiEquity Euroland Fund Euro).
– CitiChoice Income Fund (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Income Fund (USD))
– CitiChoice Income Fund (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Income Fund (Euro))
– CitiChoice Conservative Fund (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (USD))
Falls es aufgrund besonderer Umstnde nicht mglich wre oder zu
einem unrichtigen Ergebnis fhren wrde, wenn man eine Bewertung
gemß den oben genannten Grundstzen durchfhren wrde, ist die
Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte Bewertungsgrundstze anzuwenden nach Beratung mit dem entsprechendem Anlageberater, die von einer Wirtschaftsprfungsgesellschaft berprft werden
knnen, um eine ordnungsgemße Bewertung der gesamten Vermgensgegenstnde der Gesellschaft zu bewirken.
– CitiChoice Conservative Fund (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (Euro))
– CitiChoice Balanced Fund (USD) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (USD))
– CitiChoice Balanced Fund (Euro) (vollstndiger Name Citi Sicav CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (Euro))
27
Falls sich der Unterschiedsbetrag zwischen den Kosten der Wertpapiere
am Bilanzstichtag und ihrem Marktwert zu diesem Zeitpunkt verndert,
wird dies in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung
des Nettovermgens als Nettovernderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus dem Anlagegeschft ausgewiesen.
Hierbei handelt es sich um die am Markt fr hypothekarisch besicherte
Wertpapiere gngige Praxis, wonach ein Wertpapier zu einem festgelegten Preis an einem spteren Termin von einem Hypothekenpool (Ginnie
Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft werden soll. Zum Zeitpunkt
des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis bei Erwerb vereinbart
wurde, steht der Nennwert noch nicht fest.
Wertpapiertransaktionen werden an dem Tag bercksichtigt, an dem die
Wertpapiere erworben oder verkauft werden. Wertpapierkufe werden
zum Anschaffungspreis einschließlich Maklercourtage ausgewiesen.
In der Regel geht ein Teilfonds solche TBA-Kaufverpflichtungen zwar in
der Absicht ein, die Wertpapiere zu erwerben; er kann eine Verpflichtung
aber auch vor der Abrechnung verußern, wenn dies als angemessen gilt.
Die Einknfte aus dem Verkauf von TBA-Papieren gehen erst am vertraglich vereinbarten Abrechnungstermin ein. Solange ein TBA-Verkauf noch
nicht abgeschlossen ist, wird die Transaktion durch gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine kompensatorische TBA-Kaufverpflichtung
(die am oder vor dem vereinbarten Verkaufstermin zur Belieferung
ansteht) gedeckt.
c) Zinseinnahmen
Zinseinnahmen werden periodengerecht, abzglich nicht erstattungsfhiger Quellensteuer, ausgewiesen.
d) Dividendenertrge
Dividenden werden auf Ex-Dividenden-Basis, abzglich nicht erstattungsfhiger Quellensteuer, verbucht.
e) Realisierte Gewinne und Verluste
h) Konsolidierte Zahlen
Realisierte Gewinne und Verluste sind die Gewinne oder Verluste, die bei
Verkufen von Wertpapieren whrend des Jahres entstanden sind.
Die konsolidierte Nettovermgensaufstellung sowie die konsolidierte
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermgens
lautet auf US-Dollar und wird nur zu Informationszwecken erstellt. Hierfr
wurden die jeweiligen Aufstellungen jedes Portfolios zu den am
Abschlusstag geltenden Wechselkursen in US-Dollar umgerechnet.
Kapitalgewinne oder -verluste werden auf der Grundlage der gewichteten
Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere ermittelt.
f) Finanzinstrumente
Devisentermingeschfte
3. Zusammenlegung von Vermgenswerten
Offene Devisenterminkontrakt-Positionen werden zum Stichtag unter
Bercksichtigung des fr die restliche Laufzeit des Kontrakts geltenden
Devisenterminkurses bewertet. Nicht realisierte Kursgewinne oder
-verluste bei offenen Devisenterminkontrakt-Positionen werden als Differenzbetrag zwischen dem Kontraktsatz und dem Satz fr die Glattstellung
des Kontrakts berechnet. Der nicht realisierte Kursgewinn/-verlust aus
diesen Kontrakten wird in der Nettovermgensaufstellung unter der berschrift „Nicht realisierte Nettowertsteigerung/(-minderung) aus Devisentermingeschften“ ausgewiesen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, das Anlageportfolio ganz oder teilweise
unter Anwendung von Kollektivanlageverwaltungsmethoden gemeinsam
mit CitiSelect Portfolios und mit CitiFunds Investment Series zu investieren
und zu verwalten, um eine effiziente Portefeuilleverwaltung zu gewhrleisten. Ein Subfonds, der Kollektivanlageverwaltungsmethoden anwendet,
berfhrt das Vermgen ganz oder teilweise in den Asset Pool, vorbehaltlich der Eignung dieser Vermgenswerte in Bezug auf die Anlagepolitik
des jeweiligen Pools. Dafr erhlt der Subfonds die fiktiven Pool-Anteile,
die einen bestimmten Anteil an den Vermgenswerten und Verbindlichkeiten des Pools verbriefen.
Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschften wird in der
Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermgens unter dem Posten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschften“ ausgewiesen.
Zum 31. Dezember 2004 wurde der Anteilsbesitz in den Pools auf der
Grundlage der prozentualen Besitzverhltnisse jedes Portfolios in den
Pools zu diesem Zeitpunkt den Portfolios zugeteilt.
Terminkontrakte
Offene Terminkontrakt-Positionen werden am Bilanztag zum letzten
verfgbaren Marktpreis der Finanzinstrumente bewertet.
Zwecks Feststellung eines Gewinns oder Verlusts wird die proportionale
Zuteilung am Ergebnis, den Einnahmen und Aufwendungen des Pools an
jedem Inventarwertstellungsdatum anhand der fiktiven Pool-Anteile an
einem Subfonds berechnet. Die Gewinn- und Verlustzuteilung wird in der
Buchfhrung jedes teilnehmenden Subfonds ausgewiesen.
Der nicht realisierte Kursgewinn/-verlust aus Terminkontrakten wird in der
Nettovermgensaufstellung unter der berschrift „Nicht realisierte Nettowertsteigerung/-minderung aus Terminkontrakten“ ausgewiesen. Alle
Einschusszahlungen werden unter „Einschusszahlungen auf Terminkontrakte und Sicherheiten fr Optionen“ ausgewiesen.
4. Verwaltungskosten
Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten wird in der
Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermgens unter dem Posten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten“ ausgewiesen.
Fr jede Klasse wird eine jhrliche Verwaltungsgebhr wie nachstehend
dargelegt erhoben. Diese Gebhren laufen tglich auf und werden monatlich anhand des durchschnittlichen Nettoinventarwerts gezahlt, der jeder
Klasse zuzuordnen ist. Darunter fallen auch einige Gebhren fr die
Administration der Gesellschaft, das Anlageberatungs- und Verwaltungshonorar fr den allgemeinen Portfoliomanager, den Anlageverwalter und
die Anlageberater, Gebhren und Aufwendungen einiger anderer Einrichtungen, die der Gesellschaft Dienstleistungen erbringen, sowie laufende
Vertriebsgebhren, die unter Umstnden an die Vertriebsgesellschaft und
Vermittler der Gesellschaft zu entrichten sind.
Optionen
Ausstehende Optionen werden am Stichtag zum letzten verfgbaren
Marktpreis der Finanzinstrumente bewertet.
Der Marktwert der Optionen wird in der Nettovermgensaufstellung unter
„Optionen zum Marktwert“ ausgewiesen.
Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus Optionsgeschften wird in der
Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Nettovermgens unter dem Posten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“
ausgewiesen.
Die Gebhren und Aufwendungen, die den CitiChoice Multi-Manager
Sub-Funds fr die Verwaltung der Basiswerte im Teilfondsdepot
entstehen, entsprechen den direkten Aufwendungen, die an den allgemeinen Portfoliomanager fr seine Dienste entrichtet werden. Hinzu
kommen die Anlageverwaltungsgebhren, die von den Zielfonds erhoben
werden, in die die CitiChoice Multi-Manager Sub-Funds investieren. Auch
wenn diese Kosten unvermeidlich sind, wird man sich nach Krften darum
bemhen, dass die Gesamtausgaben das unten prognostizierte Niveau
nicht bersteigen:
g) Hypothekarische Wertpapiere (TBA)
Negative Positionen geben die Verkaufsverpflichtungen des Fonds fr
„TBA-Papiere“ wieder. TBA-Papiere gelten als bertragbare Wertpapiere.
28
Aktien der
Klasse A
Aktien der
Klasse B
Aktien der
Klasse C
Aktien der
Klasse I *
CitiSelect Conservative Portfolio (Euro)
bis zu 1,50%
bis zu 1,50%
bis zu 2,15%
bis zu 0,75%
CitiSelect Conservative Portfolio (GBP)
bis zu 1,50%
bis zu 1,50%
bis zu 2,15%
bis zu 0,75%
CitiSelect Conservative Portfolio (USD)
bis zu 1,50%
bis zu 1,50%
bis zu 2,15%
bis zu 0,75%
CitiSelect Balanced Portfolio (Euro)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
bis zu 0,75%
CitiSelect Balanced Portfolio (GBP)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
bis zu 0,75%
CitiSelect Balanced Portfolio (USD)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
bis zu 0,75%
CitiSelect Growth Portfolio (Euro)
bis zu 1,85%
bis zu 1,85%
bis zu 2,50%
bis zu 0,75%
CitiSelect Growth Portfolio (GBP)
bis zu 1,85%
bis zu 1,85%
bis zu 2,50%
bis zu 0,75%
CitiSelect Growth Portfolio (USD)
bis zu 1,85%
bis zu 1,85%
bis zu 2,50%
bis zu 0,75%
CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro)
bis zu 1,85%
bis zu 1,85%
bis zu 2,50%
bis zu 0,75%
CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD)
bis zu 1,85%
bis zu 1,85%
bis zu 2,50%
bis zu 0,75%
CitiEuroland Cash Fund
bis zu 0,60%
nicht zutreffend
nicht zutreffend
bis zu 0,75%
CitiBond Euroland Fund
bis zu 0,90%
bis zu 0,90%
bis zu 1,50%
bis zu 0,75%
CitiEquity Euroland Fund
bis zu 1,15%
bis zu 1,15%
bis zu 2,25%
bis zu 0,75%
CitiChoice Income Fund (USD)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Income Fund (Euro)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Conservative Fund (USD)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Conservative Fund (Euro)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Balanced Fund (USD)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Balanced Fund (Euro)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Performance Fund (USD)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Performance Fund (Euro)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Opportunity Fund (USD)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
CitiChoice Opportunity Fund (Euro)
bis zu 1,75%
bis zu 1,75%
bis zu 2,40%
nicht zutreffend
Citi Sicav Portfolios
* Zum 31. Dezember 2004 gab nur der CitiEquity Euroland Fund Euro Aktien der Klasse I aus.
5. Depotgebhren
Die Depotbank erhebt fr jeden Teilfonds Depotgebhren auf Basis des durchschnittlichen Nettovermgens.
6. Steuern
Die Vermgenswerte der Gesellschaft unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) in Hhe von 0,05 % pro Jahr, vierteljhrlich zahlbar auf der Grundlage des Inventarwerts der Fondsanteile der Gesellschaft am Ende jeden Quartals. Dabei ist zu bercksichtigen, dass
diese Steuer nicht fr den Teil der Vermgenswerte der Gesellschaft zu zahlen ist, der (gegebenenfalls) in andere Kollektivinvestmentgesellschaften in
Luxemburg investiert wurde. Fr die Anteile der Klasse I sowie den CitiEuroland Cash Fund wird laut Artikel 129 (2) a) und d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ber Organismen fr gemeinsame Anlagen eine verringerte Steuer von 0,01 % p. a. erhoben.
29
7. Devisentermingeschfte
Zum 31. Dezember 2004 wiesen folgende Portfolios folgende offenstehende Positionen aus:
Engagement in der
Referenzwhrung des
Portfolios
122.700.034
3.018.323
9.302.764
91.923.205
1.994.727
12.865.046
22.148.692
790.624
1.399.444
296.593
26.689
8. Offene Risikopositionen bei Finanzterminkontrakten
Zum 31. Dezember 2004 existierten innerhalb der Portfolios folgende offenen Risikopositionen:
Beschreibung
Whrung des
Finanzterminkontrakts
Menge
K/(V)
Engagement in der
Referenzwhrung des
Portfolios
Nicht realisierte
Nettowertsteigerung/
(-minderung)
in der
Referenzwhrung
des Portfolios
Euro-Bund Future Mar 2005
EUR
10
1.185.900
8.600
DJ Euro Stoxx Future Mar 2005
EUR
40
1.179.200
3.600
9. Weitere Engagements bei Finanzinstrumenten
Zum 31. Dezember 2004 hatte die Gesellschaft keine weiteren offenen Risikopositionen bei Finanzinstrumenten bernommen.
10. nderung des Investment-Portefeuilles
Informationen ber die nderung des Investmentportefeuilles im Berichtszeitraum knnen den Aktieninhabern vom jeweiligen Hauptsitz der Gesellschaft
und von der Depotbank zur Verfgung gestellt werden.
11. Dividenden
Whrend des am 31. Dezember 2004 endenden Geschftsjahres wurden von der Gesellschaft folgende Dividenden gezahlt:
Ex-Tag: 9. Juni 2004
Zahltag: 11. Juni 2004
CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) Class A
EUR
0,32
CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) Class A
GBP
0,18
CitiSelect Conservative Portfolio (USD) Class A
USD
1,51
CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) Class A
EUR
0,04
30
CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) Class A
GBP
0,08
CitiSelect Balanced Portfolio (USD) Class A
USD
0,68
CitiSelect Growth Portfolio (Euro) Class A
EUR
0,01
CitiSelect Growth Portfolio (GBP) Class A
GBP
0,01
CitiSelect Growth Portfolio (USD) Class A
USD
0,05
CitiEuroland Cash Fund Class A
EUR
1,90
CitiBond Euroland Fund Class A
EUR
3,68
CitiBond Euroland Fund Class C
EUR
3,08
CitiEquity Euroland Fund Class A
EUR
0,58
31
CitiSelect Conservative Portfolios
Verzeichnis der Anlagen in Wertpapiere und sonstiges Nettovermgen zum 31. Dezember 2004
CitiSelect Conservative
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Marktwert
Nennwert (Anmerkung 2)
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Brsennotierung
DKK Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
Denmark (Govt of) 7 % 10/Nov/2024
8.089.543
1.493.201
0,84
1.493.201
0,84
228.718
29.951
0,85
29.951
0,85
12.220
11.344
25.024
33.736
4.000
7.304
25.275
43.913
63.996
26.360
1.120
19.625
13.046
25.794
1.597
7.655
0,35
0,32
0,71
0,96
0,12
0,21
0,72
1,25
1,82
0,75
0,03
0,56
0,37
0,73
0,05
0,22
322.009
9,17
42.439
7.145
1.719
1,21
0,20
0,05
51.303
1,46
27.340
14.584
89.114
31.713
0,78
0,42
2,54
0,90
162.751
4,64
35.347
1,01
35.347
1,01
38.810
1,11
38.810
1,11
6.965
55.543
11.835
9.295
0,20
1,58
0,34
0,26
1.257.449
316.359
0,86
316.359
0,86
129.075
119.819
264.321
356.339
42.272
77.146
266.971
463.844
675.968
278.458
11.843
207.293
137.802
272.457
16.870
80.854
0,35
0,33
0,72
0,97
0,12
0,21
0,73
1,27
1,84
0,76
0,03
0,57
0,38
0,74
0,05
0,22
3.401.332
9,29
448.275
75.473
18.158
1,22
0,21
0,05
541.906
1,48
288.793
154.047
941.282
334.972
0,79
0,42
2,58
0,91
1.719.094
4,69
373.364
1,02
373.364
1,02
409.944
1,12
409.944
1,12
73.570
586.688
125.004
98.185
0,20
1,60
0,34
0,27
EUR Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
Austria (Govt of) 5,5 % 15/Jan/2010
Belgium (Govt of) 3,75 % 28/Mar/2009
Finland (Govt of) 5,75 % 23/Feb/2011
France (Govt of) OAT 5,5 % 25/Oct/2007
Germany (Govt of) 4,25 % 4/Jul/2014
Germany (Govt of) 5,625 % 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6 % 4/Jan/2007
Germany (Govt of) Bundesobligation 3,5 % 9/Oct/2009
Japan Bank for Intl Cooperation 4,375 % 10/Jun/2014
Spain (Govt of) 4 % 31/Jan/2010
Spain (Govt of) 5,15 % 30/Jul/2009
Spain (Govt of) 6,15 % 31/Jan/2013
548.444
548.444
1.096.887
1.563.064
190.584
342.777
1.169.556
1.819.462
2.989.018
1.028.332
54.844
932.354
623.855
1.179.154
68.555
322.211
609.228
565.539
1.247.583
1.681.904
199.523
364.125
1.260.091
2.189.322
3.190.537
1.314.311
55.900
978.412
650.418
1.285.985
79.624
381.629
0,34
0,32
0,70
0,94
0,11
0,21
0,71
1,23
1,79
0,74
0,03
0,55
0,37
0,72
0,04
0,21
16.054.131
9,01
15.506
15.506
31.013
44.193
5.388
9.691
33.067
51.442
84.509
29.074
1.551
26.361
17.638
33.338
1.938
9.110
85.251
85.251
170.501
242.965
29.625
53.282
181.797
282.819
464.617
159.845
8.525
144.926
96.973
183.289
10.656
50.085
GBP Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
Japan Fin. Corp. for Municipal Enterprises 5,75 % 9/Aug/2019
United Kingdom Gilt 4 % 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 7,5 % 7/Dec/2006
1.401.273
257.768
57.587
2.115.836
356.228
85.704
1,19
0,20
0,05
2.557.768
1,44
39.619
7.288
1.628
217.816
40.068
8.951
JPY Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
Development Bank of Japan 1,6 % 20/Jun/2014
Development Bank of Japan 1,7 % 20/Sep/2022
Japan (Govt of) Ten Year Bond 1,1 % 20/Sep/2012
186.470.822
105.849.614
621.112.370
208.408.566
1.363.091
727.093
4.442.821
1.581.051
0,76
0,41
2,49
0,89
8.114.056
4,55
5.272.134
2.992.711
17.560.857
5.892.385
28.985.255
16.453.395
96.546.474
32.395.285
MXN Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
Mexico (Govt of) Bonos 9 % 24/Dec/2009
27.186.349
1.762.261
0,99
1.762.261
0,99
768.646
4.225.880
NZD Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
New Zealand (Govt of) 6 % 15/Nov/2011
3.662.232
1.934.919
1,09
1.934.919
1,09
103.543
569.262
USD Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
Colombia (Govt of) 9,75 % 9/Apr/2011
Freddie Mac 4,125 % 24/Feb/2011
Mexico (Govt of) 8 % 24/Sep/2022
United States Tsy N/B 6 % 15/Feb/2026
413.359
3.839.105
699.266
555.299
Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen
Behrden insgesamt
347.246
2.769.141
590.015
463.428
0,19
1,56
0,33
0,26
11.687
108.544
19.771
15.700
64.253
596.755
108.695
86.316
4.169.830
2,34
83.638
2,38
883.447
2,41
36.086.166
20,26
723.809
20,62
7.645.446
20,88
587.046
0,33
11.775
0,34
124.375
0,34
587.046
0,33
11.775
0,34
124.375
0,34
CAD Anleihen
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,95 % 14/Oct/2014
946.065
32
26.748
147.058
Verzeichnis der Anlagen in Wertpapiere und sonstiges Nettovermgen zum 31. Dezember 2004 (Fortsetzung)
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Marktwert
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
DKK Anleihen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5 % 1/Oct/2035
Realkredit Danmark 5 % 1/Oct/2035
Totalkredit 5 % 1/Oct/2035
5.443.303
2.454.285
5.025.114
733.043
330.825
677.681
0,41
0,19
0,38
1.741.549
0,98
98.051
341.100
207.739
171.290
172.436
486.469
443.994
180.018
52.733
125.208
229.881
446.317
212.635
295.479
139.071
31.936
388.284
183.299
277.250
200.254
355.543
307.485
1.526.966
157.503
286.514
604.788
396.680
737.523
120.099
255.308
337.202
0,05
0,19
0,12
0,10
0,10
0,27
0,25
0,10
0,03
0,07
0,13
0,25
0,12
0,17
0,08
0,02
0,22
0,10
0,15
0,11
0,20
0,17
0,86
0,09
0,16
0,34
0,22
0,41
0,07
0,14
0,19
9.769.055
5,48
664.401
640.556
165.905
372.502
149.792
602.873
165.372
451.898
317.946
344.217
245.956
264.589
207.361
0,37
0,36
0,09
0,21
0,09
0,34
0,09
0,25
0,18
0,19
0,14
0,15
0,12
4.593.368
2,58
1.566.504
730.261
0,88
0,41
2.296.765
1,29
153.900
69.391
142.076
14.703
6.636
13.593
0,42
0,19
0,39
34.932
1,00
1.967
6.842
4.167
3.436
3.459
9.758
8.906
3.611
1.058
2.511
4.611
8.952
4.265
5.927
2.789
641
7.788
3.677
5.561
4.017
7.131
6.168
30.628
3.159
5.747
12.131
7.957
14.793
2.409
5.121
6.764
0,06
0,19
0,12
0,10
0,10
0,28
0,25
0,10
0,03
0,07
0,13
0,26
0,12
0,17
0,08
0,02
0,22
0,10
0,16
0,11
0,20
0,18
0,87
0,09
0,16
0,35
0,23
0,42
0,07
0,15
0,19
195.951
5,58
13.327
12.848
3.328
7.472
3.005
12.092
3.317
9.064
6.377
6.904
4.933
5.307
4.159
0,38
0,37
0,10
0,21
0,09
0,34
0,09
0,26
0,18
0,20
0,14
0,15
0,12
92.133
2,63
31.421
14.648
0,89
0,42
46.069
1,31
846.114
381.497
781.110
155.307
70.091
143.578
0,43
0,19
0,39
368.976
1,01
20.774
72.268
44.013
36.291
36.533
103.066
94.068
38.140
11.172
26.527
48.704
94.560
45.050
62.602
29.465
6.766
82.264
38.835
58.740
42.427
75.328
65.146
323.513
33.370
60.703
128.134
84.043
156.256
25.445
54.091
71.442
0,06
0,20
0,12
0,10
0,10
0,28
0,26
0,10
0,03
0,07
0,13
0,26
0,12
0,17
0,08
0,02
0,23
0,11
0,16
0,12
0,21
0,18
0,88
0,09
0,16
0,35
0,23
0,42
0,07
0,15
0,19
2.069.736
5,65
140.764
135.712
35.150
78.921
31.736
127.728
35.037
95.742
67.362
72.928
52.110
56.058
43.933
0,38
0,37
0,10
0,22
0,09
0,35
0,10
0,26
0,18
0,20
0,14
0,15
0,12
973.181
2,66
331.890
154.718
0,91
0,42
486.608
1,33
EUR Anleihen
Allianz 5,5 % 29/Jan/2049
Aviva 5,7 % 2/Oct/2023
Banca Popolare di Bergamo Cap. Trust 8,364 % 29/Dec/2049
Bancaja Emisiones Unipersonal 4,625 % 29/Dec/2049
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5 % 12/Nov/2015
Bank of Scotland 5,5 % 29/Oct/2012
BES Fin. Limited 6,625 % 8/May/2049
CL Cap. Trust I 7,047 % 29/Apr/2049
Commerzbank 6,125 % 2/May/2011
Deutsche Telekom Intl Fin. 8,125 % 29/May/2012 (**)
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5,75 % 29/May/2009
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen 4,75 % 18/Sep/2013
France Tlcom 7,25 % 28/Jan/2013
HSH Nordbank Luxembourg 7,4075 % 29/Jun/2049
Imperial Tobacco Fin. 6,375 % 27/Sep/2006
ING Bank 5,5 % 4/Jan/2012
IntesaBci Cap. Trust 6,988 % 12/Jul/2049
Kingfisher 4,5 % 21/Oct/2010
Klepierre 4,625 % 15/Jul/2011
Lafarge 5 % 16/Jul/2014
Mizuho Fin. Grp Cayman Limited 4,75 % 15/Apr/2014
Permanent Fin. 3,9615 % 10/Mar/2011
Repsol Intl Fin. 4,625 % 8/Oct/2014
Rodamco Europe Fin. 4,375 % 1/Oct/2014
Royal Bank of Scotland 5,125 % 29/Jul/2049
RWE Fin. 6,125 % 26/Oct/2012
Telecom Italia Fin. 7,25 % 20/Apr/2011 (**)
UBS / Jersey Branch 4,5 % 16/Sep/2019
Veolia Environnement 4,875 % 28/May/2013
Zurich Fin. USA 4,5 % 17/Sep/2014
90.493
307.128
170.018
167.275
164.533
437.384
383.911
150.822
46.618
98.720
230.346
404.477
198.811
242.686
115.173
30.164
349.633
156.306
265.995
191.955
335.922
293.417
1.487.653
153.564
281.077
564.897
342.777
625.226
115.173
239.944
329.066
2.559
8.684
4.807
4.729
4.652
12.366
10.854
4.264
1.318
2.791
6.513
11.436
5.621
6.862
3.256
853
9.885
4.419
7.521
5.427
9.498
8.296
42.061
4.342
7.947
15.971
9.691
17.677
3.256
6.784
9.304
14.066
47.740
26.428
26.001
25.575
67.987
59.676
23.444
7.246
15.345
35.805
62.872
30.903
37.723
17.903
4.689
54.347
24.296
41.347
29.838
52.216
45.609
231.243
23.870
43.691
87.808
53.282
97.186
17.903
37.297
51.150
GBP Anleihen
Bank Austria Creditanstalt 5,625 % 12/Jul/2011
BOS Intl Australia Limited 5,125 % 7/Dec/2006
Bradford & Bingley 5 % 3/Dec/2007
Crdit Agricole 5 % 29/Jun/2049
EDP Fin. 6,625 % 9/Aug/2017
LB Baden-Wuerttemberg Girozentrale 4,75 % 26/Nov/2010
Mmo2 7,625 % 25/Jan/2012 (**)
Nationwide Building Society 5,625 % 7/Dec/2007
Nordea Bank Finland 6,25 % 18/Jul/2049
QBE Insurance Grp Limited 5,625 % 28/Sep/2009
Rseau Ferre de France 5,25 % 7/Dec/2028
SL Fin. 6,75 % 12/Jul/2049
Wal-Mart Stores 4,75 % 29/Jan/2013
456.579
452.466
117.915
274.222
95.978
430.528
104.204
315.355
212.522
241.315
167.275
171.389
149.451
12.909
12.793
3.334
7.753
2.714
12.172
2.946
8.916
6.009
6.823
4.729
4.846
4.225
70.971
70.332
18.329
42.625
14.919
66.922
16.198
49.019
33.035
37.510
26.001
26.641
23.231
SEK Anleihen
Spintab 6 % 20/Apr/2009
Stadshypotek 6 % 18/Jun/2008
12.806.158
6.032.880
362.072
170.569
1.990.605
937.758
(**) Auf diese Instrumente werden unter Umstnden andere effektive Zinsstze angewandt als in der Beschreibung angegeben. Diese periodischen nderungen sind von den aktuellsten verfgbaren Ratings von S&P oder Moody's fr diese Wertpapiere abhngig.
33
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Marktwert
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
USD Anleihen
Citigroup 3,5 % 1/Feb/2008
ConocoPhillips Hldg Company 6,95 % 15/Apr/2029
Deutsche Telekom Intl Fin. 8,75 % 15/Jun/2030
General Mills 5,125 % 15/Feb/2007
Kraft Foods 6,25 % 1/Jun/2012
Time Warner 7,625 % 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5 % 16/Dec/2013
658.132
28.793
23.309
404.477
137.111
253.655
113.802
Anleihen insgesamt
480.544
24.758
22.424
306.128
110.097
223.483
84.604
0,27
0,01
0,01
0,17
0,06
0,13
0,05
18.608
814
659
11.436
3.877
7.172
3.218
9.639
497
450
6.140
2.208
4.483
1.697
0,28
0,01
0,01
0,17
0,06
0,13
0,05
102.301
4.476
3.623
62.872
21.313
39.428
17.690
101.811
5.245
4.751
64.858
23.326
47.348
17.925
0,28
0,01
0,01
0,18
0,06
0,13
0,05
1.252.038
0,70
25.114
0,71
265.264
0,72
20.239.821
11,36
405.974
11,57
4.288.140
11,71
139.513
133.779
54.635
264.347
192.059
63.679
252.273
112.880
0,08
0,08
0,03
0,14
0,11
0,04
0,14
0,06
2.643
2.534
1.035
5.008
3.638
1.206
4.779
2.138
0,08
0,07
0,03
0,14
0,10
0,04
0,14
0,06
28.475
27.305
11.151
53.955
39.201
12.997
51.491
23.040
0,08
0,07
0,03
0,15
0,11
0,04
0,14
0,06
1.213.165
0,68
22.981
0,66
247.615
0,68
80.267
0,05
1.521
0,04
16.383
0,04
80.267
0,05
1.521
0,04
16.383
0,04
67.283
84.184
72.420
39.829
98.981
119.736
48.051
105.603
95.427
69.314
104.619
87.896
281.041
103.644
117.981
71.734
158.864
74.514
134.264
55.254
55.092
107.694
80.217
44.215
164.203
276.957
92.980
262.058
80.705
74.815
94.119
89.459
150.767
54.890
118.239
71.596
85.311
43.930
0,04
0,05
0,04
0,02
0,06
0,07
0,03
0,06
0,05
0,04
0,06
0,05
0,16
0,06
0,07
0,04
0,09
0,04
0,08
0,03
0,03
0,06
0,05
0,02
0,09
0,16
0,05
0,15
0,05
0,04
0,05
0,05
0,08
0,03
0,07
0,04
0,05
0,02
1.275
1.595
1.372
755
1.875
2.268
910
2.001
1.808
1.313
1.982
1.665
5.324
1.963
2.235
1.359
3.010
1.412
2.543
1.047
1.044
2.040
1.520
838
3.111
5.247
1.761
4.964
1.529
1.417
1.783
1.695
2.856
1.040
2.240
1.356
1.616
832
0,04
0,05
0,04
0,02
0,05
0,07
0,03
0,06
0,05
0,04
0,06
0,05
0,15
0,06
0,06
0,04
0,09
0,04
0,07
0,03
0,03
0,06
0,04
0,02
0,09
0,15
0,05
0,14
0,04
0,04
0,05
0,05
0,08
0,03
0,06
0,04
0,05
0,02
13.733
17.182
14.781
8.129
20.203
24.439
9.808
21.554
19.477
14.147
21.354
17.940
57.362
21.154
24.081
14.641
32.425
15.209
27.404
11.278
11.245
21.981
16.373
9.025
33.515
56.529
18.978
53.488
16.472
15.270
19.210
18.259
30.773
11.203
24.133
14.613
17.413
8.966
0,04
0,05
0,04
0,02
0,06
0,07
0,03
0,06
0,05
0,04
0,06
0,05
0,16
0,06
0,07
0,04
0,09
0,04
0,07
0,03
0,03
0,06
0,04
0,02
0,09
0,15
0,05
0,15
0,04
0,04
0,05
0,05
0,08
0,03
0,07
0,04
0,05
0,02
CHF Aktien
Credit Suisse Group
Nestl SA – Reg.
Nobel Biocare Holding AG
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
4.509
695
410
7.127
2.266
1.213
4.087
920
120
19
11
190
61
32
109
25
675
104
61
1.067
339
182
612
138
DKK Aktien
Danske Bank A/S
3.560
95
533
EUR Aktien
ABN Amro Holding NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Assicurazioni Generali SpA
AXA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Bank of Ireland
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG
BNP Paribas
Bouygues
Brisa-Auto Estradas de Portugal SA
Carrefour SA
Christian Dior SA
Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Gnrale des Etablissements Michelin – B
Crdit Agricole SA
CRH PLC
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG – Reg.
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortis
Fortum OYJ
France Tlcom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
Iberdrola SA
InBev
3.458
8.385
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119
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352
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229
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(in EUR)
Bezeichnung
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Koninklijke Philips Electronics NV
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Nokia OYJ
OMV AG
Pernod-Ricard
Peugeot SA
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Reed Elsevier NV
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Sanofi-Aventis
SAP AG
Schneider Electric SA
Siemens AG – Reg.
Socit Gnrale
Sogecable SA
Stora Enso OYJ
Suez SA
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Telefnica SA
TIM SpA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Vinci SA
Vivendi Universal SA
Anzahl/
Marktwert
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6.885
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879
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882
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5.391
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6.030
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19.365
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(in GBP)
%
NVW
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(in USD)
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1.507
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239
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Marktwert
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NVW
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(in EUR)
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Nippon Telegraph & Telephone Corp.
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NTT DoCoMo Inc.
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Omron Corp.
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Takeda Pharmaceutical Company Limited
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Zeon Corp.
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DBS Group Holdings Limited
Keppel Corp. Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Press Holdings Limited
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United Test & Assembly Center Limited
Venture Corp. Limited
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404
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Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
Siam Cement PCL – Foreign – Reg.
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131
149
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2.199
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891
1.012
TWD Aktien
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Chinatrust Financial Holding Company
E.Sun Financial Holding Company Limited
Fubon Financial Holding Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Taishin Financial Holdings Company Limited
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
4.358
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36.040
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901
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13.978
3.092
USD Aktien
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Acme United Corp.
Activision Inc.
Acuity Brands Inc.
Adolph Coors Company – B
Advanta Corp. – A
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Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Airgas Inc.
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97
3.041
54
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118
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9
24
19
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15
218
3
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(in EUR)
Bezeichnung
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Alamo Group Inc.
Alaska Air Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Alleghany Corp.
Alliant Energy Corp.
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Allied Motion Technologies Inc.
Alpharma Inc. – A
Altria Group Inc.
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American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Dental Partners Inc.
American Eagle Outfitters
American Ecology Corp.
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
American Technical Ceramics Corp.
AmeriServ Financial Inc.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Andersons Inc. (The)
Angelica Corp.
Anixter International Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arctic Cat Inc.
Ark Restaurants Corp.
Arrow Electronics Inc.
Arrow International Inc.
Ashland Inc.
Ashworth Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
AT&T Corp.
Audible Inc.
Autodesk Inc.
Autoliv Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
Aviall Inc.
Avocent Corp.
Aztar Corp.
AZZ Inc.
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Bancinsurance Corp.
Bank of America Corp.
Bank of New York Company Inc. (The)
Bankunited Financial Corp. – A
Banner Corp.
Bar Harbor Bankshares
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
Beckman Coulter Inc.
Bed Bath & Beyond Inc.
Bedford Property Investors
Berkshire Hathaway Inc. – A
Anzahl/
Marktwert
258
258
247
215
140
11
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151
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(in GBP)
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(in USD)
%
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Marktwert
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2.018
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%
NVW
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(in EUR)
Bezeichnung
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Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Logic Systems Corp.
Black Box Corp.
Blair Corp.
Blount International Inc.
Bluegreen Corp.
Blyth Inc.
BNCCORP Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Borders Group Inc.
Borland Software Corp.
Boston Acoustics Inc.
Boykin Lodging Company
BP PLC – ADR
Brandywine Realty Trust
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Corp.
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Cal-Maine Foods Inc.
Capital Automotive REIT
Capital One Financial Corp.
Carriage Services Inc.
Carrizo Oil & Gas Inc.
Cass Information Systems Inc.
Catalyst Semiconductor Inc.
CBRL Group Inc.
Celadon Group Inc.
Celestica Inc.
Central Garden & Pet Company
Century Business Services Inc.
Cerner Corp.
Champion Industries Inc. / WV
Champps Entertainment Inc.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Corp.
Choice Hotels International Inc.
Ciber Inc.
Ciena Corp.
Cisco Systems Inc.
Coachmen Industries Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cognizant Technology Solutions Corp. – A
Comcast Corp. – Special Class A
Comcast Corp. – A
Commercial Federal Corp.
Commercial Metals Company
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
Compass Minerals International Inc.
Computer Task Group Inc.
Comverse Technology Inc.
Conmed Corp.
Consol Energy Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Cornell Companies Inc.
Cost-U-Less Inc.
Anzahl/
Marktwert
54
118
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Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
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1
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9
112
22
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10
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3
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1
69
1.106
654
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19
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104
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460
220
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18
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18
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154
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2.119
1.966
933
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(in USD)
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0,00
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0,00
Anzahl/
Marktwert
9
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10
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200
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120
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70
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196
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22.785
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0,00
0,01
0,00
0,00
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Covance Inc.
Covenant Transport Inc. – A
Cowlitz Bancorp
Cree Inc.
Crown Castle International Corp.
CRT Properties Inc.
CSS Industries Inc.
Culp Inc.
Cummins Inc.
Curtiss-Wright Corp.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Datascope Corp.
Dave & Buster’s Inc.
DaVita Inc.
Dawson Geophysical Company
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Department 56
DHB Industries Inc.
Diedrich Coffee Inc.
Digi International Inc.
Discovery Partners International Inc.
Doral Financial Corp.
Dress Barn Inc.
DXP Enterprises Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
EDO Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EFunds Corp.
EGL Inc.
El Paso Corp.
Electro Rent Corp.
Eli Lilly & Company
ElkCorp
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Energy Partners Limited
Enesco Group Inc.
Enpath Medical Inc.
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
Entertainment Properties Trust
EOG Resources Inc.
EPlus Inc.
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Evans & Sutherland Computer Company
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em Inc.
Famous Dave’s of America Inc.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Horizon Pharmaceutical Corp.
First Midwest Financial Inc.
Anzahl/
Marktwert
387
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43
979
1.054
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269
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538
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237
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1.194
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602
43
65
289
839
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355
151
5.453
65
462
75
462
65
2.226
97
1.205
1.022
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204
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35
129
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75
237
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344
1.340
11
7.144
5.981
32
11
54
516
441
194
108
65
43
108
183
151
65
1.065
65
10.951
821
781
1.257
11.870
18.529
5.154
1.263
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458
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20.322
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489
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434
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1.497
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1.811
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2.205
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781
1.580
1.117
440
1.875
4.683
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94
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54
1.076
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935
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(in GBP)
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(in USD)
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0,00
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0,00
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Anzahl/
Marktwert
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177
169
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133
12
232
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1.005
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202
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(in EUR)
Bezeichnung
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FirstEnergy Corp.
FMC Corp.
FNB Financial Services Corp.
Foot Locker Inc.
Forest Oil Corp.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
Frisch’s Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Fubon Financial Holding Company Limited – GDR
GameStop Corp. – A
GameStop Corp. – B
GameTech International Inc.
Gehl Company
Genencor International Inc.
Genentech Inc.
General Electric Company
General Maritime Corp.
Georgia Gulf Corp.
Gerber Scientific Inc.
Gillette Company (The)
GlaxoSmithKline PLC – ADR
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Great Lakes Chemical Corp
Green Mountain Power Corp.
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GTSI Corp.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Haggar Corp.
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Handleman Company
Hardinge Inc.
Harris Corp.
Hartmarx Corp.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Hector Communications Corp.
Heidrick & Struggles International Inc.
Hercules Inc.
Hewlett-Packard Company
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Honeywell International Inc.
Houston Exploration Company
HRPT Properties Trust
Hughes Supply Inc.
Humana Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
IDX Systems Corp.
Ikon Office Solutions Inc.
Independence Community Bank Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Insight Enterprises Inc.
Insteel Industries Inc.
Insurance Auto Auctions Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Anzahl/
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183
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5.216
4.375
22
1.994
1.215
990
237
204
54
43
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43
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1
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22
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161
183
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7.908
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118
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65
43
2.468
387
2.173
22
247
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183
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101
0
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5
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89
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4.051
411
1.168
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100
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1.529
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(in USD)
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123
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0
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658
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9.778
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123
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152
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1.812
618
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452
955
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513
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Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
International Paper Company
Internet Security Systems
Interphase Corp.
Interstate Hotels & Resorts Inc.
Intest Corp.
Invacare Corp.
Irwin Financial Corp.
Isramco Inc.
J Alexander’s Corp.
Jack in the Box Inc.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JC Penney Company Inc. Holding Company
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
K2 Inc.
KB Home
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Key Technology Inc.
Kimball International Inc. – B
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Kinetic Concepts Inc.
Korn / Ferry International
Kroger Company (The)
KT Corp. – ADR
K-Tron International Inc.
LaBarge Inc.
Lafarge North America Inc.
Landry’s Restaurants Inc.
Laureate Education Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lesco Inc.
Lexmark International Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Liberty Media International Inc. – A
Lifecore Biomedical Inc.
Lockheed Martin Corp.
Loews Corp.
Lone Star Steakhouse & Saloon
Longs Drug Stores Corp.
Louisiana-Pacific Corp.
LSB Corp.
LTC Properties Inc.
Lucent Technologies Inc.
Lufkin Industries Inc.
Mac-Gray Corp.
MAF Bancorp Inc.
Maguire Properties Inc.
MAIR Holdings Inc.
Manchester Technologies Inc.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Martin Marietta Materials Inc.
Matrix Bancorp Inc.
Mattel Inc.
Maverick Tube Corp.
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
Anzahl/
Marktwert
5.482
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290
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409
10.917
5.527
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1.678
54
11
516
1.613
108
86
215
3.024
1.140
344
194
19.924
1.378
43
495
946
1.054
1.355
376
102
344
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2.104
21.807
1.096
22
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2.957
678
828
4.238
183
645
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280
506
151
570
204
312
4.940
860
785
32
11.441
194
624
3.743
1.269
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180
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302
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(in GBP)
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(in USD)
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Marktwert
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145
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5.111
181
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1.101
87
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538
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0,01
0,12
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(in EUR)
Bezeichnung
MCG Capital Corp.
MCI Inc.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medcath Corp.
Media General Inc. – A
Merck & Company Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Metal Management Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
Mission West Properties
Moldflow Corp.
Molecular Devices Corp.
Monarch Casino & Resort Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
MTS Systems Corp.
Nabors Industries Limited
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan’s Famous Inc.
National Beverage Corp.
National Health Realty Inc.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natures Sunshine Prods Inc.
Navarre Corp.
Navigant International Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
Newfield Exploration Company
Newpark Resources
News Corp. Inc. – A
Nextel Communications Inc. – A
NII Holdings Inc.
Noble Corp.
Nokia OYJ – ADR
Noland Company
Norstan Inc.
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
NS Group Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ocular Sciences Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
Olympic Steel Inc.
Anzahl/
Marktwert
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(in EUR)
Bezeichnung
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Oneok Inc.
Opinion Research Corp.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
Overseas Shipholding Group
OYO Geospace Corp.
Pacific Mercantile Bancorp
Pacificare Health Systems
PAR Technology Corp.
Parametric Technology Corp.
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Parkway Properties Inc. / MD
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC Mall Inc.
Peak International Limited
Pediatric Services of America Inc.
Pegasus Solutions Inc.
PepsiAmericas Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Pharmaceutical Product Development Inc.
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
Plantronics Inc.
Plato Learning Inc.
PNM Resources Inc.
Pocahontas Bancorp Inc.
Polaris Industries Inc.
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Price Communications Corp.
Printronix Inc.
Programmers Paradise Inc.
QEP Company Inc.
Quanex Corp.
Radica Games Limited
Ralcorp Holdings Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Reckson Associates Realty Corp.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
RehabCare Group Inc.
Reliance Steel & Aluminum Company
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic Bancorp Inc. / MI
Republic First Bancorp Inc.
Resources Connection Inc.
Retail Ventures Inc.
R-G Financial Corp. – B
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rowe Companies (The)
Royal Dutch Petroleum Company
RPM International Inc.
RSA Security Inc.
RTW Inc.
Russell Corp.
Ryan’s Restaurant Group Inc.
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11.141
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(in EUR)
Bezeichnung
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Ryerson Tull Inc.
S&K Famous Brands Inc.
S1 Corp.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Saucony Inc. – A
SBC Communications Inc.
Schering-Plough Corp.
Schmitt Industries Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc. – A
Schulman A Inc.
Seaboard Corp.
Seachange International Inc.
Selective Insurance Group
Shiloh Industries Inc.
Sholodge Inc.
ShopKo Stores Inc.
SJW Corp.
SL Green Realty Corp.
SL Industries Inc.
Solectron Corp.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Financial Group Inc. (The)
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southern Peru Copper Corp.
Southern Union Company
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Stanley Works (The)
Star Buffet Inc.
Station Casinos Inc.
Steel Dynamics Inc.
Steel Technologies Inc.
Stepan Company
Sterling Construction Company Inc.
Sterling Financial Corp. / WA
Stewart Enterprises Inc. – A
Stifel Financial Corp.
Stoneridge Inc.
Storage Technology Corp.
Stride Rite Corp.
Sunair Electronics Inc.
SWS Group Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Tandy Brands Accessories Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Terra Industries Inc.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Anzahl/
Marktwert
22
1.054
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22
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65
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65
2.753
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581
1.914
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4.364
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2.040
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22
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1.430
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213
1.772
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150
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138
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(in EUR)
Bezeichnung
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Timberland Company – A
Time Warner Inc.
Timken Company
Todco – A
Toll Brothers Inc.
Tommy Hilfiger Corp.
Toro Company
Total SA – ADR
Toys R US Inc.
Trans World Entertainment
Trizec Properties Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
TTM Technologies Inc.
Twin Disc Inc.
Ulticom Inc.
Ultra Petroleum Corp.
UMB Financial Corp.
United American Healthcare Corp.
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United States Lime & Minerals Inc.
United Technologies Corp.
United-Guardian Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Forest Products Inc.
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
US Concrete Inc.
US Xpress Enterprises Inc. – A
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Varco International Inc.
Ventiv Health Inc.
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Verizon Communications Inc.
Vermont Teddy Bear Company Inc.
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Viasat Inc.
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Village Super Market – A
Virage Logic Corp.
Volt Information Sciences Inc.
W Holding Company Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Mutual Inc.
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Waste Management Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Webco Industries Inc.
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Weis Markets Inc.
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Westbank Corp.
Westcoast Hospitality Corp.
Westcorp
Western Wireless Corp. – A
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(in GBP)
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3.230
245
701
32
6
566
1.245
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
0,01
0,01
0,45
0,02
0,00
0,00
0,02
0,01
0,16
0,01
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,09
0,00
0,01
0,01
0,02
0,00
0,10
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,13
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,03
0,11
0,00
0,07
0,22
0,07
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,01
0,09
0,01
0,02
0,00
0,00
0,02
0,04
Anzahl/
Marktwert
89
63
8.656
363
73
2
604
26
566
133
89
587
140
26
63
17
5
443
126
49
7
75
19
337
12
112
119
145
10
1.196
117
191
44
22
121
49
56
155
196
1.232
27
9
2.626
41
27
7
9
65
543
767
34
509
2.919
597
46
43
756
61
37
146
92
561
78
332
19
10
133
456
3.172
3.999
168.004
9.426
1.350
115
6.870
2.090
62.219
2.748
1.099
10.981
2.897
222
751
435
84
21.396
7.219
313
163
2.546
206
35.017
97
3.918
5.155
6.536
322
37.253
5.239
1.483
1.278
372
2.725
895
1.632
3.115
4.410
50.251
173
320
96.119
982
129
252
157
1.918
12.558
40.367
420
26.998
81.370
25.233
735
517
22.826
1.081
421
632
3.559
34.878
2.642
7.564
346
60
6.103
13.429
%
NVW
0,01
0,01
0,46
0,03
0,00
0,00
0,02
0,01
0,17
0,01
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,10
0,00
0,01
0,01
0,02
0,00
0,10
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,14
0,00
0,00
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,03
0,11
0,00
0,07
0,22
0,07
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,01
0,10
0,01
0,02
0,00
0,00
0,02
0,04
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Marktwert
Bezeichnung
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Willbros Group Inc.
William Lyon Homes Inc.
Williams Industries Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Winston Hotels Inc.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodhead Industries Inc.
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Woronoco Bancorp Inc.
Wyeth
Xilinx Inc.
York International Corp.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
65
323
774
161
32
140
979
807
7.328
65
430
237
129
6.833
13.137
1.151
2.517
430
Aktien insgesamt
bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher
Brsennotierung insgesamt
2.093
5.310
13.130
8.286
90
770
8.402
10.669
369.749
751
22.546
2.101
3.499
214.578
285.287
29.248
55.414
15.877
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,21
0,00
0,01
0,00
0,00
0,12
0,16
0,02
0,03
0,01
Anzahl/
Marktwert
2
9
22
5
1
4
28
23
199
2
12
7
4
190
357
32
71
12
42
106
263
166
2
15
168
213
7.128
15
451
42
70
4.232
5.500
585
1.108
318
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,20
0,00
0,01
0,00
0,00
0,12
0,16
0,02
0,03
0,01
Anzahl/
Marktwert
10
51
123
26
5
22
155
128
1.113
10
68
37
20
1.068
1.995
182
398
68
%
NVW
451
1.145
2.832
1.787
19
166
1.812
2.301
76.543
162
4.863
453
755
45.703
59.058
6.309
11.952
3.424
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,21
0,00
0,01
0,00
0,00
0,13
0,16
0,02
0,03
0,01
32.088.944
18,02
628.685
17,91
6.773.812
18,50
54.996.798
30,88
1.058.533
30,16
11.520.527
31,46
111.322.785
62,50
2.188.316
62,35
23.454.113
64,05
125.045
89.490
0,35
0,24
214.535
0,59
135.471
3.638.243
1.149.491
126.349
0,37
9,94
3,14
0,34
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und vor kurzem begebene bertragbare Wertpapiere
CAD Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
Canada (Govt of) 5,75 % 1/Jun/2029
Canada (Govt of) 6 % 1/Jun/2011
863.799
625.226
590.206
422.388
0,33
0,24
1.012.594
0,57
24.422
17.677
11.838
8.472
0,34
0,24
20.310
0,58
12.825
344.443
108.826
11.962
0,37
9,81
3,10
0,34
134.270
97.186
Hong Kong (Govt of) 5,125 % 1/Aug/2014
United States Tsy Bill 0 % 13/Jan/2005
United States Tsy N/B 5,375 % 15/Feb/2031
850.088
23.418.541
7.403.989
758.223
Behrden insgesamt
639.418
17.172.328
5.425.556
596.360
0,36
9,64
3,05
0,33
24.035
662.118
209.335
21.437
132.139
3.640.207
1.150.885
117.859
23.833.662
13,38
478.056
13,62
5.049.554
13,79
24.846.256
13,95
498.366
14,20
5.264.089
14,38
986.699
1.347.972
1.093.340
931.010
895.295
902.337
1.153.596
254.762
(440.405)
469.391
298.580
(664.532)
(84.274)
(1.059.097)
84.299
78.457
175.776
78.714
13.906
0,55
0,76
0,61
0,52
0,50
0,51
0,65
0,14
(0,25)
0,26
0,17
(0,37)
(0,05)
(0,59)
0,05
0,04
0,10
0,04
0,01
19.791
27.038
21.930
18.674
17.958
18.099
23.139
5.110
(8.834)
9.415
5.989
(13.329)
(1.690)
(21.243)
1.691
1.574
3.526
1.579
279
0,56
0,77
0,63
0,53
0,51
0,52
0,66
0,15
(0,25)
0,27
0,17
(0,38)
(0,05)
(0,61)
0,05
0,04
0,10
0,04
0,01
209.048
285.590
231.642
197.250
189.683
191.175
244.408
53.976
(93.307)
99.448
63.259
(140.792)
(17.855)
(224.387)
17.860
16.622
37.241
16.677
2.946
0,57
0,78
0,63
0,54
0,52
0,52
0,67
0,15
(0,25)
0,27
0,17
(0,38)
(0,05)
(0,61)
0,05
0,05
0,10
0,05
0,01
USD Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS/ABS)
Bank of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3,58 % 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3,2 % 24/Aug/2009
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
Fannie Mae 5,5 % 25/Sep/2032
Fannie Mae Pool 4 % 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 4,5 % 15/Jan/2018 (1)
Fannie Mae Pool 6 % 1/Jan/2017 (1)
Fannie Mae Pool 6,5 % 1/Jan/2033
Fannie Mae Pool No. 254048 6,5 % 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No. 254473 5,5 % 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool No. 254639 6,5 % 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No. 254665 6 % 1/Feb/2018
1.355.416
1.837.286
1.484.729
1.281.987
1.220.287
1.229.885
1.538.384
356.488
(603.288)
630.710
411.333
(877.510)
(109.689)
(1.398.531)
109.689
100.838
231.732
102.311
18.078
38.322
51.946
41.978
36.246
34.501
34.773
43.495
10.079
(17.057)
17.832
11.630
(24.810)
(3.101)
(39.541)
3.101
2.851
6.552
2.893
511
210.688
285.590
230.788
199.274
189.683
191.175
239.128
55.413
(93.776)
98.038
63.938
(136.401)
(17.050)
(217.389)
17.050
15.674
36.021
15.903
2.810
(1) Die Short-Positionen in TBA-Papieren (siehe Anmerkung 2g) werden durch Long-Positionen anderer TBA-Papiere gedeckt, die derselbe Emittent mit identischer Verzinsung und hnlicher Laufzeit begibt. Alle Long-Positionen in TBA-Papieren desselben Emittenten mit identischer Verzinsung und hnlicher Laufzeit knnen zur Abrechnung ausgetauscht werden.
48
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Marktwert
Bezeichnung
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
No. 254796 6,5 % 1/Jul/2033
No. 254933 6,5 % 1/Sep/2033
No. 255180 6 % 1/Apr/2034
No. 255252 6,5 % 1/May/2034
No. 270269 5,5 % 1/Dec/2008
No. 357412 4,5 % 1/Jul/2018
No. 357414 4 % 1/Jul/2018
No. 432350 6,5 % 1/Jun/2013
No. 535913 6,5 % 1/May/2031
No. 545261 5,793 % 1/Nov/2011
No. 545296 6 % 1/Nov/2016
No. 545762 6,5 % 1/Jul/2032
No. 555013 5,5 % 1/Nov/2017
No. 555014 5,5 % 1/Nov/2017
No. 555997 6 % 1/Dec/2018
No. 574570 6 % 1/Mar/2016
No. 588099 6 % 1/Jul/2016
No. 595978 6 % 1/Jul/2016
No. 597373 6 % 1/Sep/2016
No. 610987 6 % 1/Oct/2016
No. 621647 6 % 1/Feb/2017
No. 624035 6,5 % 1/Jan/2032
No. 626791 6 % 1/Feb/2017
No. 629167 6,5 % 1/Aug/2032
No. 636109 6,5 % 1/Apr/2032
No. 641792 5,5 % 1/May/2017
No. 645604 6,5 % 1/Jun/2032
No. 651562 6,5 % 1/Jul/2032
No. 652611 4,5 % 1/Apr/2018
No. 653331 6,5 % 1/Aug/2032
No. 654051 6 % 1/Sep/2017
No. 654372 6 % 1/Aug/2017
No. 657379 6 % 1/Oct/2017
No. 657642 6,5 % 1/Aug/2032
No. 662891 6,5 % 1/Dec/2032
No. 663807 5,5 % 1/Oct/2017
No. 685203 5,5 % 1/Apr/2018
No. 694060 5 % 1/May/2018
No. 711821 4,5 % 1/May/2018
No. 725072 5,5 % 1/Nov/2018
No. 725351 5,5 % 1/Apr/2019
No. 725929 6,14 % 1/Apr/2009
No. 738586 6,5 % 1/Aug/2017
No. 739417 5,5 % 1/Oct/2018
No. 741972 6 % 1/Sep/2033
No. 742850 6,5 % 1/Oct/2033
No. 743932 6 % 1/Nov/2033
No. 747595 6 % 1/Nov/2033
No. 751281 6 % 1/Mar/2034
No. 751354 6 % 1/Mar/2034
No. 753220 6,5 % 1/Nov/2033
No. 753640 6,5 % 1/Nov/2033
No. 754770 6 % 1/Jan/2034
No. 759282 6 % 1/Jan/2034
No. 759889 6 % 1/Dec/2033
No. 761335 4,5 % 1/Apr/2019
No. 761456 4,5 % 1/Apr/2019
No. 761505 4,5 % 1/Apr/2019
No. 763712 6 % 1/Jan/2034
No. 764804 4 % 1/May/2019
No. 766304 6,5 % 1/Mar/2034
No. 766759 6 % 1/Mar/2034
No. 769019 7 % 1/Dec/2031
No. 769528 6 % 1/Feb/2034
No. 769951 6 % 1/Mar/2034
No. 770069 6 % 1/Mar/2034
No. 770186 6 % 1/Feb/2034
14.744
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205.801
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25.337
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93.087
233.866
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141.576
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17.600
73.808
151.032
150.992
139.301
18.288
23.248
232.366
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126.540
36.463
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11.035
9.668
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95.807
74.801
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15.350
13.994
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149.860
64.748
23.043
438.841
773.635
9.487
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189.475
48.755
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21.531
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10.615
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37.500
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145.933
15.229
178.666
110.772
124.038
23.064
207.512
50.331
164.251
18.286
42.879
7.055
131.363
443.017
68.892
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Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
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0,06
0,06
0,04
Anzahl/
Marktwert
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1.424
716
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1.136
6.052
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4.270
4.269
3.938
517
657
6.570
1.828
3.578
1.031
23.259
312
273
5.412
2.709
2.115
1.491
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434
396
5.113
4.237
1.831
651
12.407
21.873
268
5.882
5.357
1.378
2.301
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6.216
5.442
560
6.567
4.131
4.626
860
8.028
1.947
6.354
682
1.694
259
4.899
16.093
2.569
4.091
4.113
2.635
227
386
3.129
3.426
767
372
4.791
1.454
3.611
12.094
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1.139
2.330
2.330
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359
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1.953
563
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170
149
2.811
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2.751
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351
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12.156
148
3.164
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2.488
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4.162
1.010
3.295
367
860
140
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2.200
2.212
1.417
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(in USD)
%
NVW
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0,11
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0,01
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0,19
0,35
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0,09
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0,01
0,02
0,00
0,08
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0,06
0,06
0,04
Anzahl/
Marktwert
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22.007
6.246
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2.736
11.473
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23.470
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2.843
3.614
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10.049
19.669
5.668
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1.715
1.503
29.754
14.892
11.627
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18.945
38.149
2.386
2.175
28.112
23.294
10.065
3.582
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1.475
32.336
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29.921
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22.714
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3.749
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14.486
2.403
4.079
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36.182
8.099
3.930
50.605
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38.137
127.741
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6.550
34.399
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2.869
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24.608
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1.564
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23.469
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4.886
43.965
10.663
34.799
3.874
9.085
1.495
27.831
93.860
14.596
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23.369
14.967
%
NVW
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0,01
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0,07
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0,01
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0,36
0,00
0,00
0,08
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0,01
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0,00
0,09
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0,02
0,00
0,08
0,26
0,04
0,06
0,06
0,04
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Fannie Mae Pool No. 773098 4,5 % 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No. 773816 4 % 1/May/2019
Fannie Mae Pool No. 775316 4,5 % 1/May/2019
Fannie Mae Pool No. 776239 6 % 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No. 782831 5,5 % 1/Jul/2019
Fannie Mae Pool No. 782888 5,5 % 1/Jun/2019
Fannie Mae Pool No. 789229 5,5 % 1/Aug/2019
Freddie Mac (Gold) Pool 6 % 15/Jan/2033
General Motors Acceptance Corp. 2000-C1 A2 7,724 %
15/Mar/2033
General Motors Acceptance Corp. Commercial Mortg. Sec.
7,455 % 16/Aug/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4,755 % 10/Jun/2036
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6,26 %
15/Mar/2033
LB-UBS Commercial Mortg. Trust 4,201 % 15/Dec/2029
Anzahl/
Marktwert
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
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198.032
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26.362
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14.816
24.504
54.839
767.821
637.566
120.899
86.837
144.724
181.675
7.681
19.265
154.663
11.234
18.582
41.581
581.110
534.638
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0,05
0,08
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0,00
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0,01
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0,02
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5.599
6.775
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745
5.767
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1.550
21.709
18.026
2.425
1.742
2.903
3.644
154
386
3.102
225
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10.724
0,07
0,05
0,08
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0,01
0,01
0,09
0,01
0,01
0,02
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37.250
1.688
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2.303
3.809
8.524
119.351
99.104
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18.398
30.662
38.491
1.627
4.082
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2.380
3.937
8.810
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0,07
0,05
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0,00
0,01
0,09
0,01
0,01
0,02
0,34
0,31
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0,33
19.771
11.809
0,34
108.695
124.734
0,34
896.705
740.399
671.717
596.323
0,38
0,34
25.353
20.933
13.473
11.961
0,38
0,34
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115.089
142.314
126.341
0,39
0,35
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114.662
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541.835
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10,49
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10,68
3.959.961
10,81
18.690.848
10,49
374.902
10,68
3.959.961
10,81
785.606
164.684
77.917
157.084
46.852
981.328
235.580
61.856
264.750
363.687
79.030
81.468
719.684
1.004.581
152.664
79.349
1.049.662
266.635
205.077
261.863
245.677
43.548
132.443
111.669
195.697
125.259
198.381
100.585
92.346
189.446
64.662
507.351
61.092
759.439
392.183
42.709
1.622.691
105.643
0,44
0,09
0,04
0,09
0,03
0,55
0,13
0,04
0,15
0,20
0,04
0,05
0,40
0,56
0,09
0,04
0,59
0,15
0,12
0,15
0,14
0,02
0,07
0,06
0,11
0,07
0,11
0,06
0,05
0,11
0,04
0,29
0,04
0,43
0,22
0,02
0,91
0,06
15.758
3.303
1.563
3.151
940
19.683
4.725
1.240
5.310
7.295
1.585
1.634
14.435
20.150
3.062
1.592
21.054
5.348
4.113
5.252
4.928
873
2.657
2.240
3.925
2.512
3.979
2.018
1.850
3.800
1.297
10.176
1.225
15.233
7.866
857
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2.119
0,45
0,09
0,04
0,09
0,03
0,56
0,13
0,04
0,15
0,21
0,05
0,05
0,41
0,57
0,09
0,05
0,60
0,15
0,12
0,15
0,14
0,02
0,08
0,06
0,11
0,07
0,11
0,06
0,05
0,11
0,04
0,29
0,04
0,43
0,22
0,02
0,93
0,06
166.444
34.891
16.508
33.281
9.926
207.910
49.912
13.105
56.092
77.053
16.744
17.260
152.477
212.837
32.344
16.811
222.388
56.491
43.449
55.480
52.051
9.226
28.060
23.659
41.462
26.538
42.030
21.311
19.565
40.137
13.700
107.491
12.943
160.900
83.090
9.049
343.794
22.382
0,45
0,10
0,05
0,09
0,03
0,57
0,14
0,04
0,15
0,21
0,05
0,05
0,42
0,58
0,09
0,05
0,61
0,15
0,12
0,15
0,14
0,03
0,08
0,06
0,11
0,07
0,11
0,06
0,05
0,11
0,04
0,29
0,04
0,44
0,23
0,02
0,92
0,06
USD Anleihen
AIG SunAmerica Institutional Fdg Global Fin. 3,9 % 22/Oct/2008
Allied Waste North America 8,875 % 1/Apr/2008
Anadarko Fin. Company 7,5 % 1/May/2031
Bank of America Corp. 5,375 % 15/Jun/2014
Cincinnati Bell 8,375 % 15/Jan/2014
Comcast Cable Communications 6,875 % 15/Jun/2009
Consolidated Natural Gas Company 6,85 % 15/Apr/2011
Crown European Hldgs 10,875 % 1/Mar/2013
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4,05 % 4/Jun/2008
Devon Fin. Corp. ULC 6,875 % 30/Sep/2011
El Paso Production Hldg Company 7,75 % 1/Jun/2013
EOP Operating 7,25 % 15/Jun/2028
General Electric Cap. Corp. 3,6 % 15/Oct/2008
General Electric Cap. Corp. FRN 28/Jul/2008
General Motors Acceptance Corp. 5,625 % 15/May/2009
Georgia-Pacific Corp. 8 % 15/Jan/2024
Household Fin. Corp. 4,125 % 15/Dec/2008
HSBC Bank USA NA FRN 21/Sep/2007
HSBC Fin. Corp. 4,125 % 16/Nov/2009
JPMorgan Chase & Company FRN 2/Oct/2009
Lockheed Martin Corp. 8,5 % 1/Dec/2029
Midwest Generation 8,56 % 2/Jan/2016
Midwest Generation 8,75 % 1/May/2034
News America 5,3 % 15/Dec/2014
News America 7,625 % 30/Nov/2028
Northrop Grumman Corp. 7,75 % 15/Feb/2031
Protective Life Secured Trust 3,7 % 24/Nov/2008
Qwest Communications Intl 7,5 % 15/Feb/2014
Qwest Corp. 7,875 % 1/Sep/2011
Rouse Company (The) 3,625 % 15/Mar/2009
Suncor Energy 5,95 % 1/Dec/2034
SunTrust Banks 3,625 % 15/Oct/2007
TCI Communications 7,875 % 15/Feb/2026
US Bank NA FRN 1/Oct/2007
Verizon New Jersey 5,875 % 17/Jan/2012
Wachovia Corp. 3,625 % 17/Feb/2009
Wells Fargo & Company FRN 15/Sep/2009
1.072.207
209.780
86.380
205.666
63.071
1.206.576
285.191
71.298
361.973
438.755
102.833
98.720
992.683
1.371.109
208.409
93.235
1.425.953
363.344
281.077
356.488
246.800
53.473
159.049
150.822
226.233
134.369
271.480
135.740
116.544
274.222
85.009
693.781
68.555
1.035.187
503.197
58.958
2.214.341
143.966
50
30.315
5.931
2.442
5.815
1.783
34.114
8.063
2.016
10.234
12.405
2.907
2.791
28.066
38.766
5.892
2.636
40.316
10.273
7.947
10.079
6.978
1.512
4.497
4.264
6.396
3.799
7.676
3.838
3.295
7.753
2.403
19.615
1.938
29.268
14.227
1.667
62.607
4.070
166.665
32.608
13.427
31.969
9.804
187.552
44.330
11.083
56.265
68.201
15.985
15.345
154.304
213.127
32.395
14.493
221.652
56.479
43.691
55.413
38.363
8.312
24.723
23.444
35.166
20.886
42.199
21.100
18.116
42.625
13.214
107.842
10.656
160.911
78.218
9.164
344.200
22.378
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Williams Companies 7,625 % 15/Jul/2019
Wyeth 6,5 % 1/Feb/2034
Anzahl/
Marktwert
222.120
100.091
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
179.260
77.910
0,10
0,04
Anzahl/
Marktwert
6.280
2.830
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
3.596
1.563
0,10
0,05
Anzahl/
Marktwert
34.527
15.558
%
NVW
37.979
16.506
0,10
0,05
12.287.348
6,90
246.455
7,02
2.603.276
7,11
Anleihen insgesamt
12.287.348
6,90
246.455
7,02
2.603.276
7,11
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte bertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und vor kurzem begebene
bertragbare Wertpapiere insgesamt
55.824.452
31,34
1.119.723
31,90
11.827.326
32,30
154.306
0,09
3.095
0,09
32.692
0,09
154.306
0,09
3.095
0,09
32.692
0,09
154.306
0,09
3.095
0,09
32.692
0,09
Sonstige bertragbare Wertpapiere
USD Anleihen
AES Corp. (The) 8,75 % 15/May/2013
185.100
Anleihen insgesamt
5.233
28.772
TWD Aktien
Far EasTone Telecommunications Company Limited
22.387
Aktien insgesamt
19.923
0,01
353
0,01
4.602
0,01
19.923
0,01
560
353
0,01
3.794
4.602
0,01
19.923
0,01
353
0,01
4.602
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
174.229
0,10
3.448
0,10
37.294
0,10
4.458.275
2,50
97.915
2,79
1.008.957
2,76
4.458.275
2,50
97.915
2,79
1.008.957
2,76
4.458.275
2,50
97.915
2,79
1.008.957
2,76
THB Bezugsrechte
True Corp. – Right
7.959
Bezugsrechte insgesamt
Sonstige bertragbare Wertpapiere insgesamt
199
1.349
Organismen fr gemeinsame Anlagen in bertragbaren Wertpapieren
USD Fonds
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund – Class M Ordinary
Fonds insgesamt
insgesamt
Wertpapieranlagen insgesamt
Andere Nettovermgenswerte
Nettovermgen insgesamt
26.091
808
4.332
4.458.275
2,50
97.915
2,79
1.008.957
2,76
171.779.741
96,44
3.409.402
97,14
36.327.690
99,21
6.333.478
3,56
100.228
2,86
289.024
0,79
178.113.219 100,00
51
3.509.630 100,00
36.616.714 100,00
Aufgliederung nach Wirtschaftsbereichen zum
31. Dezember 2004
31. Dezember 2004
%
NVW
%
NVW
Regierungen
Banken
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS)
Finanzdienstleistungen
Staatlich garantierte Anleihen
Telekommunikations-Dienstleistungen
Versicherungen
Offene Fonds
Radio- und Fernsehsender
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Pharmazeutika
Telekommunikationsausrstung
Elektrizittsversorgung
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Automobilhersteller
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Software
Chemikalien
Computer und Peripheriegerte
Verschiedene Maschinen
Gesundheitsprodukte und -ausrstung
Baustoffe
Elektronische Gerte
l- und Gasdienstleistungen
Transportwesen
Immobilienfonds (REITs)
Getrnke
Kosmetik und Krperpflege
Tabak
Immobilien
Vertrieb und Großhandel
Ingenieurs- und Bauwesen
Autoteile und -zubehr
Freizeit
Maschinen
Gewerbliche Dienstleistungen
Haushaltsprodukte
Geschfts- und Broausrstung
Forstprodukte und Papier
Wasserversorger
Elektrische Gerte
Umweltschutz und Dienstleistungen
Gesundheitsdienste
Bergbau (Nichtedelmetalle)
Wohnbauunternehmen
Spielwaren und Spiele
Sonstiges
29,74
10,55
10,49
6,36
4,47
2,83
2,76
2,50
2,41
2,32
2,26
1,75
1,42
1,32
1,16
0,88
0,86
0,64
0,64
0,63
0,60
0,59
0,58
0,57
0,55
0,50
0,49
0,46
0,46
0,42
0,42
0,41
0,35
0,32
0,31
0,29
0,27
0,26
0,22
0,22
0,22
0,20
0,18
0,18
0,17
0,15
0,14
0,14
0,10
0,68
Regierungen
Banken
Offene Fonds
Versicherungen
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Software
Automobilhersteller
Chemikalien
Baustoffe
Elektronische Gerte
Transportwesen
Getrnke
Tabak
Immobilien
Freizeit
Maschinen
Haushaltsprodukte
Wasserversorger
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Sonstiges
30,28
10,68
10,58
6,40
4,55
2,81
2,79
2,75
2,40
2,29
2,23
1,71
1,40
1,32
1,14
0,86
0,83
0,64
0,62
0,62
0,58
0,57
0,57
0,56
0,54
0,50
0,48
0,47
0,45
0,41
0,41
0,40
0,35
0,31
0,30
0,28
0,27
0,25
0,22
0,21
0,21
0,20
0,18
0,17
0,17
0,15
0,14
0,13
0,10
0,66
INSGESAMT
96,44
INSGESAMT
97,14
52
31. Dezember 2004
%
NVW
Regierungen
Banken
Versicherungen
Offene Fonds
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Automobilhersteller
Software
Chemikalien
Baustoffe
Elektronische Gerte
Transportwesen
Getrnke
Tabak
Immobilien
Freizeit
Maschinen
Haushaltsprodukte
Elektrische Gerte
Wasserversorger
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Sonstiges
30,65
10,84
10,81
6,55
4,60
2,90
2,82
2,76
2,47
2,37
2,30
1,77
1,44
1,35
1,17
0,88
0,88
0,66
0,65
0,64
0,61
0,60
0,59
0,58
0,56
0,52
0,51
0,48
0,47
0,42
0,42
0,41
0,36
0,32
0,32
0,30
0,28
0,26
0,23
0,23
0,22
0,21
0,20
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14
0,10
0,69
INSGESAMT
99,21
53
CitiSelect Balanced Portfolios
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Balanced
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Balanced
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
6.060.442
1.118.661
0,57
1.118.661
0,57
151.153
19.794
0,59
19.794
0,59
8.076
7.497
16.538
22.295
2.645
4.827
16.703
29.021
42.293
17.422
741
12.970
8.622
17.047
1.055
5.059
0,24
0,22
0,49
0,67
0,08
0,14
0,50
0,87
1,26
0,52
0,02
0,39
0,26
0,51
0,03
0,15
212.811
6,35
28.047
4.722
1.136
0,84
0,14
0,03
33.905
1,01
18.069
9.638
58.893
20.958
0,54
0,29
1,76
0,62
107.558
3,21
23.360
0,70
23.360
0,70
25.649
0,77
25.649
0,77
4.603
36.707
7.821
6.143
0,14
1,10
0,23
0,18
1.738.960
437.502
0,58
437.502
0,58
178.501
165.700
365.537
492.791
58.459
106.687
369.202
641.462
934.812
385.088
16.379
286.671
190.570
376.788
23.329
111.816
0,24
0,22
0,48
0,65
0,08
0,14
0,49
0,85
1,23
0,51
0,02
0,38
0,25
0,50
0,03
0,15
4.703.792
6,22
619.931
104.373
25.111
0,82
0,14
0,03
749.415
0,99
399.380
213.035
1.301.724
463.241
0,53
0,28
1,72
0,61
2.377.380
3,14
516.335
0,68
516.335
0,68
566.923
0,75
566.923
0,75
101.742
811.347
172.872
135.783
0,13
1,07
0,23
0,18
410.877
410.877
821.755
1.171.001
142.780
256.798
876.196
1.363.086
2.239.282
770.395
41.088
698.492
467.373
883.386
51.360
241.390
456.415
423.684
934.652
1.260.032
149.476
272.792
944.022
1.640.174
2.390.254
984.642
41.879
732.997
487.274
963.421
59.652
285.905
0,23
0,22
0,48
0,64
0,08
0,14
0,48
0,84
1,22
0,51
0,02
0,38
0,25
0,49
0,03
0,15
12.027.271
6,16
10.248
10.248
20.495
29.206
3.561
6.405
21.853
33.997
55.850
19.214
1.025
17.421
11.657
22.032
1.281
6.021
117.896
117.896
235.791
336.002
40.969
73.685
251.412
391.119
642.531
221.054
11.790
200.423
134.106
253.476
14.737
69.264
1.049.792
193.112
43.142
1.585.121
266.875
64.207
0,81
0,14
0,03
1.916.203
0,98
26.183
4.816
1.076
301.223
55.411
12.379
139.698.316
79.299.338
465.318.657
156.133.412
1.021.186
544.716
3.328.418
1.184.476
0,52
0,28
1,70
0,61
6.078.796
3,11
3.484.208
1.977.800
11.605.487
3.894.115
40.084.500
22.753.849
133.516.754
44.800.324
20.367.193
1.320.232
0,68
1.320.232
0,68
507.977
5.844.084
2.743.634
1.449.583
0,74
1.449.583
0,74
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(in EUR)
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(in GBP)
%
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Anzahl/
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(in EUR)
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%
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%
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13.436
2.239
7.182
4.533
9.011
5.190
30.194
3.509
5.429
7.103
5.133
1.994
4.249
9.322
2.103
4.479
16.885
7.071
9.207
24.358
3.516
3.615
7.899
11.246
10.532
1.365
2.984
4.019
7.811
2.616
56
143
346
95
17
121
198
109
334
324
54
173
109
217
125
728
85
131
171
124
48
102
225
51
108
407
170
222
587
85
87
190
271
254
33
72
97
188
63
1.726
4.185
1.153
204
1.466
2.393
1.319
4.039
3.917
653
2.094
1.321
2.627
1.513
8.802
1.023
1.583
2.071
1.497
581
1.239
2.718
613
1.306
4.922
2.061
2.684
7.101
1.025
1.054
2.303
3.278
3.070
398
870
1.172
2.277
763
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
ING Groep NV
Lafarge SA
Nokia OYJ
OMV AG
Pernod-Ricard
Peugeot SA
Reed Elsevier NV
Renault SA
Repsol YPF SA
Royal KPN NV
Sanofi-Aventis
SAP AG
Siemens AG – Reg.
Socit Gnrale
Sogecable SA
Stora Enso OYJ
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefnica SA
TIM SpA
Total SA
Unilever NV
Vinci SA
Anzahl/
Marktwert
14.560
11.789
1.912
1.506
18.941
628
1.233
3.624
11.358
7.901
2.534
5.045
13.284
8.595
908
1.510
5.287
1.434
9.230
4.357
5.768
131.165
34.994
10.325
3.293
33.155
2.009
3.575
9.316
CitiSelect Balanced
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
322.058
229.173
136.400
136.186
220.090
139.166
139.696
170.204
101.991
78.934
156.874
96.653
93.518
507.527
119.251
77.237
329.789
106.756
301.437
49.100
111.955
313.485
485.017
56.786
532.755
140.246
98.698
353.711
219.310
0,17
0,12
0,07
0,07
0,11
0,07
0,07
0,09
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0,04
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0,05
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0,06
0,04
0,17
0,06
0,15
0,03
0,06
0,16
0,25
0,03
0,27
0,07
0,05
0,18
0,11
12.566.141
6,43
97.481
50.910
238.382
102.065
93.837
452.364
77.989
158.606
54.522
875.393
90.518
220.794
153.860
66.451
53.151
159.952
467.250
255.981
311.082
847.992
140.993
127.307
125.353
109.958
115.132
70.376
239.631
330.135
274.752
174.364
124.285
217.165
52.728
121.833
70.960
0,05
0,03
0,12
0,05
0,05
0,23
0,04
0,08
0,03
0,45
0,05
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0,08
0,03
0,03
0,08
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0,07
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0,17
0,14
0,09
0,06
0,11
0,03
0,06
0,04
Anzahl/
Marktwert
351
284
46
36
457
15
30
87
274
191
61
122
320
207
22
36
127
35
223
105
139
3.163
844
249
79
799
48
86
225
CitiSelect Balanced
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
5.509
3.920
2.333
2.330
3.765
2.381
2.390
2.911
1.745
1.350
2.683
1.653
1.600
8.682
2.040
1.321
5.641
1.826
5.156
840
1.915
5.362
8.297
971
9.113
2.399
1.688
6.051
3.751
0,16
0,12
0,07
0,07
0,11
0,07
0,07
0,09
0,05
0,04
0,08
0,05
0,05
0,26
0,06
0,04
0,17
0,06
0,15
0,03
0,06
0,16
0,25
0,03
0,27
0,07
0,05
0,18
0,11
214.953
6,42
1.667
871
4.078
1.746
1.605
7.738
1.334
2.713
933
14.974
1.548
3.777
2.632
1.137
909
2.736
7.993
4.379
5.321
14.506
2.412
2.178
2.144
1.881
1.969
1.204
4.099
5.647
4.700
2.983
2.126
3.715
902
2.084
1.214
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0,03
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0,03
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0,06
0,06
0,04
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0,17
0,14
0,09
0,06
0,11
0,03
0,06
0,04
Anzahl/
Marktwert
4.245
3.437
557
439
5.522
183
359
1.057
3.311
2.303
739
1.471
3.873
2.506
265
440
1.541
418
2.691
1.270
1.682
38.238
10.202
3.010
960
9.666
586
1.042
2.716
%
NVW
127.971
91.063
54.199
54.114
87.453
55.298
55.509
67.631
40.527
31.365
62.335
38.405
37.159
201.668
47.385
30.690
131.043
42.420
119.777
19.510
44.486
124.564
192.723
22.564
211.692
55.727
39.218
140.548
87.143
0,17
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0,07
0,07
0,12
0,07
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6,60
38.734
20.229
94.722
40.556
37.286
179.748
30.989
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21.665
347.840
35.967
87.733
61.137
26.405
21.120
63.558
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101.715
123.609
336.952
56.024
50.586
49.809
43.692
45.748
27.964
95.218
131.180
109.174
69.284
49.385
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20.952
48.411
28.196
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0,03
0,13
0,05
0,05
0,24
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0,16
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0,07
0,07
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0,06
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0,09
0,07
0,11
0,03
0,06
0,04
GBP Aktien
Anglo American PLC
ARM Holdings PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British Airways PLC
Compass Group PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Kingfisher PLC
Mmo2 PLC
Next PLC
Premier Foods PLC
Reed Elsevier PLC
Rio Tinto PLC
RMC Group PLC
5.627
32.984
8.948
12.388
28.944
54.765
9.315
18.522
3.887
121.652
27.384
17.327
12.055
8.433
15.313
15.304
27.126
19.350
26.010
67.938
6.980
13.810
58.410
25.144
5.793
45.183
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190.414
94.506
24.940
5.357
57.594
7.789
5.649
5.936
57
136
795
216
299
698
1.320
225
447
94
2.933
660
418
291
203
369
369
654
467
627
1.638
168
333
1.408
606
140
1.089
866
4.591
2.279
601
129
1.389
188
136
143
1.640
9.616
2.609
3.611
8.438
15.966
2.715
5.400
1.133
35.465
7.983
5.051
3.514
2.459
4.464
4.461
7.908
5.641
7.583
19.806
2.035
4.026
17.028
7.330
1.689
13.172
10.472
55.511
27.551
7.271
1.562
16.790
2.271
1.647
1.731
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Smith & Nephew PLC
Tesco PLC
Unilever PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Anzahl/
Marktwert
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100.381
10.864
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24.518
CitiSelect Balanced
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(in GBP)
%
NVW
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630.711
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40.915
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0,03
0,01
0,01
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0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
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0,03
0,01
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158.321
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0,01
0,05
0,05
0,08
0,02
0,05
0,15
0,00
0,04
0,10
0,06
0,04
0,05
Anzahl/
Marktwert
559
124
2.420
262
1.390
505
8.403
604
591
CitiSelect Balanced
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
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10.789
1.401
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868
932
310
297
493
982
1.487
255
695
340
487
476
2.172
584
592
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0,03
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0,01
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0,02
0,02
10.970
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624
1.147
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278
0,02
0,03
0,01
0,03
0,01
3.280
0,10
2.715
3.660
1.446
1.353
1.851
816
1.518
553
6.673
2.953
2.510
1.845
2.444
3.380
3.677
298
1.488
1.466
2.581
742
1.459
4.922
128
1.400
3.109
1.898
1.302
1.691
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0,11
0,04
0,04
0,06
0,02
0,05
0,02
0,20
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0,07
0,06
0,07
0,10
0,11
0,01
0,04
0,04
0,08
0,02
0,04
0,15
0,00
0,04
0,09
0,06
0,04
0,05
Anzahl/
Marktwert
6.754
1.497
29.264
3.167
16.807
6.105
101.597
7.304
7.148
%
NVW
227.079
25.133
250.615
32.554
103.896
60.143
275.223
136.534
78.480
0,30
0,03
0,33
0,04
0,14
0,08
0,36
0,18
0,10
4.020.222
5,31
24.967
26.805
8.916
8.532
14.170
28.232
42.755
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19.986
9.786
14.016
13.687
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17.033
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(in EUR)
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NEC Corp.
Nikko Cordial Corp.
Nippon Steel Corp.
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NOK Corp.
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Omron Corp.
ORIX Corp.
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TDK Corp.
THK Company Limited
TIS Inc.
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NVW
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15.675
14.757
6.843
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(in EUR)
Bezeichnung
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Public Bank BHD
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(in USD)
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Marktwert
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NVW
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29
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53
748
12
CitiSelect Balanced
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(in EUR)
Bezeichnung
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Alamo Group Inc.
Aldila Inc.
Alleghany Corp.
Alpharma Inc. – A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amgen Inc.
Angelica Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arctic Cat Inc.
Ashland Inc.
Ashworth Inc.
AT&T Corp.
Audible Inc.
Autodesk Inc.
Autoliv Inc.
Aviall Inc.
Avocent Corp.
Aztar Corp.
AZZ Inc.
Badger Meter Inc.
Bancinsurance Corp.
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Bausch & Lomb Inc.
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Marktwert
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458
439
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248
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630
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210
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(in USD)
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140
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117
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(in EUR)
Bezeichnung
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Black Box Corp.
Blair Corp.
Bluegreen Corp.
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BNCCORP Inc.
Boeing Company
Borders Group Inc.
BP PLC – ADR
Brunswick Corp.
CBRL Group Inc.
Celadon Group Inc.
Celestica Inc.
Cerner Corp.
Chase Corp.
Checkfree Corp.
Chesapeake Corp.
Ciber Inc.
Ciena Corp.
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Comcast Corp. – A
Conmed Corp.
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Cost-U-Less Inc.
Anzahl/
Marktwert
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38
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172
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210
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673
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187.770
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CitiSelect Balanced
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(in GBP)
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Marktwert
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13
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197
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112
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12
88
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(in USD)
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773
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1.788
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2.114
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2.221
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0,00
0,00
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Covance Inc.
Cowlitz Bancorp
Cree Inc.
CRT Properties Inc.
CSS Industries Inc.
Culp Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Datascope Corp.
DaVita Inc.
Dell Inc.
Delta Apparel Inc.
Department 56
DHB Industries Inc.
Dress Barn Inc.
Earthlink Inc.
EDO Corp.
EFC Bancorp Inc.
EFunds Corp.
EGL Inc.
El Paso Corp.
Electro Rent Corp.
Eli Lilly & Company
ElkCorp
Enesco Group Inc.
Enpath Medical Inc.
EOG Resources Inc.
EPlus Inc.
Equity Residential
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em Inc.
Anzahl/
Marktwert
687
95
172
76
1.737
1.871
401
477
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916
954
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420
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2.119
57
1.069
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115
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1.489
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267
9.678
115
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134
821
115
3.951
172
2.138
1.813
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363
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57
63
229
134
134
420
382
13.258
611
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19
12.539
10.498
57
19
95
916
783
344
191
115
76
191
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115
1.890
115
19.436
1.458
1.386
2.231
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2.241
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1.681
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2.915
2.657
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1.910
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1.660
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(in GBP)
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(in USD)
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0,00
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Anzahl/
Marktwert
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41
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1.210
53
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555
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111
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579
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(in EUR)
Bezeichnung
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FMC Corp.
Foot Locker Inc.
Forest Oil Corp.
Freddie Mac
Frontier Oil Corp.
Gehl Company
Genentech Inc.
Georgia Gulf Corp.
GlobalSantaFe Corp.
Grant Prideco Inc.
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GTSI Corp.
Haggar Corp.
Hallwood Group Inc.
Handleman Company
Hardinge Inc.
Harris Corp.
Hartmarx Corp.
Hercules Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hughes Supply Inc.
Humana Inc.
IDX Systems Corp.
Intel Corp.
Anzahl/
Marktwert
325
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153
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CitiSelect Balanced
Portfolio (GBP)
(in GBP)
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220
185
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2
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3
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5
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8
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(in EUR)
Bezeichnung
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Intest Corp.
Invacare Corp.
Isramco Inc.
Jakks Pacific Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
K2 Inc.
KB Home
Kennametal Inc.
Key Technology Inc.
KT Corp. – ADR
LaBarge Inc.
Lesco Inc.
Loews Corp.
LSB Corp.
LTC Properties Inc.
Mac-Gray Corp.
MAF Bancorp Inc.
MAIR Holdings Inc.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Matrix Bancorp Inc.
Mattel Inc.
Maverick Tube Corp.
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDonald’s Corp.
Anzahl/
Marktwert
9.623
954
19
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515
2.252
1.355
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191
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382
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1.871
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7
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(in USD)
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Marktwert
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620
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187
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300
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(in EUR)
Bezeichnung
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MCI Inc.
MDC Holdings Inc.
Medcath Corp.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Misonix Inc.
Moldflow Corp.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
MTS Systems Corp.
NATCO Group Inc.
Navarre Corp.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Newpark Resources
NII Holdings Inc.
Noble Corp.
Nokia OYJ – ADR
Noland Company
Norstan Inc.
Northeast Bancorp
NS Group Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Olympic Steel Inc.
Anzahl/
Marktwert
2.348
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19
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Bezeichnung
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Perceptron Inc.
Pfizer Inc.
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Phillips-Van Heusen
Plantronics Inc.
Plato Learning Inc.
PNM Resources Inc.
Printronix Inc.
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Red Hat Inc.
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0,00
0,00
0,00
0,02
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Ryder System Inc.
Ryerson Tull Inc.
S1 Corp.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Saucony Inc. – A
Schulman A Inc.
Seaboard Corp.
Sholodge Inc.
ShopKo Stores Inc.
SJW Corp.
SL Industries Inc.
Solectron Corp.
Sourcecorp
Spartan Motors Inc.
Stage Stores Inc.
Stanley Works (The)
Star Buffet Inc.
Steel Dynamics Inc.
Stepan Company
Stoneridge Inc.
Stride Rite Corp.
SWS Group Inc.
Symmetricom Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
Team Financial Inc.
Teleflex Inc.
Anzahl/
Marktwert
38
1.871
19
57
115
325
477
17.729
17.340
141
19
2.539
38
95
2.310
687
115
534
115
1.203
382
43.779
458
115
4.887
783
191
1.031
3.398
210
134
7.659
1.413
725
993
134
229
2.691
2.176
57
191
382
315
3.620
738
305
706
286
153
38
1.355
191
515
286
363
4.977
38
191
344
744
4.810
2.539
2.787
2.711
5.803
344
1.050
45.470
1.337
21.397
231
378
3.144
3.214
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733
471
39.804
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1.233
75.917
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362
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2.560
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1.910
1.153
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1.368
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1.730
6.406
5.571
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19.111
38.019
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21.629
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68
CitiSelect Balanced
Portfolio (GBP)
(in GBP)
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NVW
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1
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0
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1
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4
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2.012
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60
25
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324
197
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111
97
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1.679
2.725
332
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375
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CitiSelect Balanced
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(in USD)
%
NVW
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Anzahl/
Marktwert
12
573
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18
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99
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5.325
43
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777
12
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707
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35
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2.352
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830
1.777
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1.312
1.342
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197
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1.291
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1.671
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666
48.394
12.666
1.069
14.820
24.951
797
481
87.490
17.813
3.543
8.721
2.003
414
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24.969
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1.450
609
3.818
7.794
4.748
1.426
6.839
981
787
255
2.849
571
2.415
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1.624
79.615
213
722
2.674
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NVW
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0,01
0,02
0,00
0,01
0,41
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
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Time Warner Inc.
Timken Company
Todco – A
Toll Brothers Inc.
Toro Company
Total SA – ADR
Toys R US Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
Ulticom Inc.
UMB Financial Corp.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
US Concrete Inc.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Ventiv Health Inc.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viacom Inc. – B
Viasat Inc.
Virage Logic Corp.
Wachovia Corp.
Walt Disney Company
Weis Markets Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Westbank Corp.
Westcorp
Anzahl/
Marktwert
993
706
99.383
4.066
821
19
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1.489
993
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286
706
191
57
4.963
1.413
554
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840
210
3.791
134
1.260
1.336
1.623
115
13.433
1.317
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496
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554
630
1.737
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305
95
30.003
458
305
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95
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6.094
8.612
378
5.715
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6.707
515
477
8.495
687
420
1.642
1.031
6.299
878
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212
115
1.489
5.116
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20.951
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29.282
287.431
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494
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CitiSelect Balanced
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(in GBP)
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Marktwert
24
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0
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128
233
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154
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90
508
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1.080
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9
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CitiSelect Balanced
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(in USD)
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0,06
Anzahl/
Marktwert
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251
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304
2.017
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497
35
4.125
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170
193
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140
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1.866
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116
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17.993
5.093
4.391
1.277
9.359
3.073
5.604
10.697
15.145
173.319
594
1.100
320.724
3.373
444
866
540
6.586
43.128
139.226
1.441
93.118
264.952
87.030
2.525
1.777
78.726
3.712
1.447
2.172
12.222
120.297
9.074
25.977
1.187
206
20.959
46.119
%
NVW
0,02
0,02
0,73
0,04
0,01
0,00
0,03
0,01
0,28
0,01
0,01
0,05
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,10
0,04
0,00
0,00
0,01
0,00
0,16
0,00
0,02
0,03
0,03
0,00
0,17
0,03
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
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0,00
0,00
0,43
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,06
0,18
0,00
0,12
0,35
0,12
0,00
0,00
0,11
0,01
0,00
0,00
0,02
0,16
0,01
0,04
0,00
0,00
0,03
0,06
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Marktwert
Bezeichnung
Weyco Group Inc.
Willbros Group Inc.
Winston Hotels Inc.
Wyeth
Xilinx Inc.
Zale Corp.
115
573
1.374
286
56
248
1.737
1.431
12.869
115
764
420
229
11.994
23.069
2.042
4.467
764
Aktien insgesamt
CitiSelect Balanced
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
3.714
9.424
23.303
14.705
160
1.367
14.911
18.935
649.296
1.333
40.014
3.728
6.210
376.641
500.976
51.908
98.346
28.178
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,33
0,00
0,02
0,00
0,00
0,19
0,26
0,03
0,05
0,01
56.464.459
Anzahl/
Marktwert
3
14
34
7
1
6
42
35
307
3
19
10
6
289
550
50
109
19
CitiSelect Balanced
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
64
163
404
255
3
24
259
329
10.990
23
694
65
108
6.427
8.480
901
1.706
489
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,33
0,00
0,02
0,00
0,00
0,19
0,25
0,03
0,05
0,01
28,90
963.303
95.600.389
48,93
137.798.112
70,53
Anzahl/
Marktwert
35
175
421
88
17
76
532
438
3.624
35
234
129
70
3.683
6.497
625
1.368
234
%
NVW
1.550
3.933
9.726
6.138
67
571
6.224
7.903
249.232
556
16.701
1.556
2.592
157.634
192.300
21.666
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0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
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0,00
0,02
0,00
0,00
0,21
0,26
0,03
0,06
0,02
28,76
22.810.350
30,15
1.614.319
48,21
38.274.936
50,59
2.360.965
70,50
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72,40
7.824
5.599
0,23
0,17
172.928
123.758
0,23
0,16
13.423
0,40
296.686
0,39
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227.636
71.920
7.905
0,25
6,80
2,15
0,23
187.347
5.031.418
1.589.660
174.731
0,25
6,65
2,10
0,23
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
647.132
468.400
442.164
316.440
0,23
0,16
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0,39
16.140
11.682
185.686
134.401
636.860
17.544.465
5.546.845
568.038
Behrden insgesamt
479.033
12.865.001
4.064.656
446.775
0,24
6,59
2,08
0,23
15.884
437.576
138.344
14.167
182.738
5.034.142
1.591.590
162.991
17.855.465
9,14
315.937
9,43
6.983.156
9,23
18.614.069
9,53
329.360
9,83
7.279.842
9,62
739.205
1.009.860
819.097
697.485
670.728
676.003
864.240
190.860
(329.938)
351.653
223.687
(497.847)
(63.135)
(793.444)
63.154
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131.686
58.970
10.418
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0,52
0,42
0,36
0,34
0,35
0,44
0,10
(0,17)
0,18
0,11
(0,25)
(0,03)
(0,41)
0,03
0,03
0,07
0,03
0,01
13.079
17.868
14.493
12.341
11.868
11.961
15.292
3.377
(5.838)
6.222
3.958
(8.809)
(1.117)
(14.039)
1.117
1.040
2.330
1.043
184
0,39
0,53
0,43
0,37
0,35
0,36
0,45
0,10
(0,17)
0,19
0,12
(0,26)
(0,03)
(0,42)
0,03
0,03
0,07
0,03
0,01
289.099
394.950
320.344
272.782
262.318
264.381
337.999
74.644
(129.037)
137.530
87.483
(194.705)
(24.692)
(310.311)
24.699
22.988
51.502
23.063
4.074
0,38
0,52
0,42
0,36
0,35
0,35
0,45
0,10
(0,17)
0,18
0,12
(0,26)
(0,03)
(0,41)
0,03
0,03
0,07
0,03
0,01
Fannie Mae Pool No. 254473 5,5 % 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool No. 254639 6,5 % 1/Feb/2033
1.015.437
1.376.439
1.112.314
960.426
914.202
921.393
1.152.511
267.070
(451.965)
472.509
308.158
(657.404)
(82.175)
(1.047.737)
82.175
75.545
173.607
76.649
13.544
25.326
34.330
27.742
23.954
22.801
22.980
28.745
6.661
(11.272)
11.785
7.686
(16.396)
(2.050)
(26.132)
2.050
1.884
4.330
1.912
338
291.366
394.950
319.163
275.581
262.318
264.381
330.697
76.632
(129.685)
135.580
88.422
(188.633)
(23.579)
(300.634)
23.579
21.677
49.814
21.993
3.886
70
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Marktwert
Bezeichnung
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
No. 254796 6,5 % 1/Jul/2033
No. 254933 6,5 % 1/Sep/2033
No. 255180 6 % 1/Apr/2034
No. 255252 6,5 % 1/May/2034
No. 270269 5,5 % 1/Dec/2008
No. 357412 4,5 % 1/Jul/2018
No. 357414 4 % 1/Jul/2018
No. 432350 6,5 % 1/Jun/2013
No. 535913 6,5 % 1/May/2031
No. 545261 5,793 % 1/Nov/2011
No. 545296 6 % 1/Nov/2016
No. 545762 6,5 % 1/Jul/2032
No. 555013 5,5 % 1/Nov/2017
No. 555014 5,5 % 1/Nov/2017
No. 555997 6 % 1/Dec/2018
No. 574570 6 % 1/Mar/2016
No. 588099 6 % 1/Jul/2016
No. 595978 6 % 1/Jul/2016
No. 597373 6 % 1/Sep/2016
No. 610987 6 % 1/Oct/2016
No. 621647 6 % 1/Feb/2017
No. 624035 6,5 % 1/Jan/2032
No. 626791 6 % 1/Feb/2017
No. 629167 6,5 % 1/Aug/2032
No. 636109 6,5 % 1/Apr/2032
No. 641792 5,5 % 1/May/2017
No. 645604 6,5 % 1/Jun/2032
No. 651562 6,5 % 1/Jul/2032
No. 652611 4,5 % 1/Apr/2018
No. 653331 6,5 % 1/Aug/2032
No. 654051 6 % 1/Sep/2017
No. 654372 6 % 1/Aug/2017
No. 657379 6 % 1/Oct/2017
No. 657642 6,5 % 1/Aug/2032
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No. 663807 5,5 % 1/Oct/2017
No. 685203 5,5 % 1/Apr/2018
No. 694060 5 % 1/May/2018
No. 711821 4,5 % 1/May/2018
No. 725072 5,5 % 1/Nov/2018
No. 725351 5,5 % 1/Apr/2019
No. 725929 6,14 % 1/Apr/2009
No. 738586 6,5 % 1/Aug/2017
No. 739417 5,5 % 1/Oct/2018
No. 741972 6 % 1/Sep/2033
No. 742850 6,5 % 1/Oct/2033
No. 743932 6 % 1/Nov/2033
No. 747595 6 % 1/Nov/2033
No. 751281 6 % 1/Mar/2034
No. 751354 6 % 1/Mar/2034
No. 753220 6,5 % 1/Nov/2033
No. 753640 6,5 % 1/Nov/2033
No. 754770 6 % 1/Jan/2034
No. 759282 6 % 1/Jan/2034
No. 759889 6 % 1/Dec/2033
No. 761335 4,5 % 1/Apr/2019
No. 761456 4,5 % 1/Apr/2019
No. 761505 4,5 % 1/Apr/2019
No. 763712 6 % 1/Jan/2034
No. 764804 4 % 1/May/2019
No. 766304 6,5 % 1/Mar/2034
No. 766759 6 % 1/Mar/2034
No. 769019 7 % 1/Dec/2031
No. 769528 6 % 1/Feb/2034
No. 769951 6 % 1/Mar/2034
No. 770069 6 % 1/Mar/2034
No. 770186 6 % 1/Feb/2034
11.046
18.754
154.180
166.344
37.725
18.982
249.783
69.738
175.206
574.622
106.065
30.105
160.358
142.155
13.185
55.294
113.148
113.118
104.360
13.701
17.417
174.081
48.431
94.800
27.317
616.316
8.267
7.243
143.403
71.776
56.039
39.512
91.310
183.864
11.500
10.484
135.492
112.271
48.508
17.263
328.767
579.584
7.108
155.848
141.949
36.526
60.961
16.130
164.695
144.210
14.832
174.010
109.471
122.582
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51.595
168.377
18.070
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6.872
129.821
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68.079
108.406
108.997
69.816
8.496
14.424
116.887
127.943
28.639
13.896
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134.854
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23.161
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10.146
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87.015
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10.539
13.398
134.613
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21.020
467.496
6.360
5.572
104.977
55.221
43.107
30.393
70.236
141.457
8.849
7.952
102.749
83.686
35.509
13.094
249.380
454.013
5.530
118.186
107.608
28.094
46.212
12.228
124.859
109.329
11.409
133.851
82.987
92.926
17.279
155.461
37.706
123.052
13.699
32.123
5.285
98.413
331.895
51.612
82.179
82.633
52.925
71
CitiSelect Balanced
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
0,00
0,01
0,06
0,07
0,01
0,01
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0,04
0,04
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0,00
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0,00
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0,04
0,03
Anzahl/
Marktwert
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2.821
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434
4.342
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181
3.577
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1.398
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3.379
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14.455
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3.540
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1.520
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370
4.340
2.730
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568
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451
1.120
171
3.238
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1.698
2.704
2.718
1.741
150
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2.264
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2.152
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1.540
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98
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1.904
497
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216
2.209
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2.368
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242
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94
1.741
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CitiSelect Balanced
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(in USD)
%
NVW
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0,00
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0,00
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0,03
0,04
0,04
0,03
Anzahl/
Marktwert
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%
NVW
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0,00
0,05
0,17
0,03
0,04
0,04
0,03
CitiSelect Balanced
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
General Motors Acceptance Corp. 2000-C1 A2 7,724 %
15/Mar/2033
General Motors Acceptance Corp. Commercial Mortg. Sec.
7,455 % 16/Aug/2033
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6,26 % 15/Mar/2033
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Balanced
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Balanced
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(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
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1.603
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USD Anleihen
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CitiSelect Balanced
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(in EUR)
Bezeichnung
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(in GBP)
%
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9.205.312
Anzahl/
Marktwert
4.150
1.870
CitiSelect Balanced
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(in USD)
%
NVW
2.376
1.033
0,07
0,03
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4,71
162.877
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0,06
115.602
115.602
Anzahl/
Marktwert
47.748
21.516
%
NVW
52.522
22.827
0,07
0,03
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4,86
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0,06
USD Anleihen
AES Corp. (The) 8,75 % 15/May/2013
138.671
Anleihen insgesamt
3.459
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TWD Aktien
40.827
Aktien insgesamt
36.333
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518
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14.900
0,02
36.333
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518
0,02
14.900
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2.563
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4,31
8.809.144
4,51
143.471
4,28
3.261.112
4,31
8.809.144
4,51
143.471
4,28
3.261.112
4,31
THB Bezugsrechte
14.514
292
4.367
USD Fonds
Fonds insgesamt
insgesamt
51.554
1.184
14.002
8.809.144
4,51
143.471
4,28
3.261.112
4,31
188.581.187
96,53
3.246.994
96,95
74.455.764
98,41
6.781.023
3,47
102.307
3,05
1.203.880
1,59
195.362.210 100,00
73
3.349.301 100,00
75.659.644 100,00
31. Dezember 2004
31. Dezember 2004
%
NVW
Regierungen
Banken
Offene Fonds
Einzelhandel
Versicherungen
l und Gaserzeuger
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Software
Chemikalien
Automobilhersteller
Elektronische Gerte
Baustoffe
Getrnke
Tabak
Transportwesen
Freizeit
Immobilien
Maschinen
Haushaltsprodukte
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Wasserversorger
Bekleidung
Eisen und Stahl
IT-Dienstleistungen und Beratung
Werbung
Diversifizierte Unternehmen
Sonstiges
20,32
10,04
7,17
6,04
4,51
3,45
3,44
3,32
3,18
3,05
3,05
2,73
2,27
1,62
1,42
1,41
1,38
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0,93
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0,13
0,13
0,13
0,10
0,39
INSGESAMT
96,53
%
NVW
74
Regierungen
Banken
Offene Fonds
Einzelhandel
Versicherungen
l und Gaserzeuger
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Software
Chemikalien
Automobilhersteller
Elektronische Gerte
Baustoffe
Getrnke
Tabak
Transportwesen
Freizeit
Immobilien
Maschinen
Haushaltsprodukte
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Wasserversorger
Bekleidung
Eisen und Stahl
Werbung
Sonstiges
20,97
10,10
7,40
6,07
4,28
3,43
3,41
3,32
3,18
3,15
3,04
2,71
2,25
1,61
1,43
1,39
1,33
0,99
0,93
0,91
0,91
0,90
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0,84
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0,22
0,22
0,18
0,16
0,16
0,14
0,13
0,13
0,13
0,45
INSGESAMT
96,95
31. Dezember 2004
%
NVW
Regierungen
Banken
Offene Fonds
Einzelhandel
Versicherungen
l und Gaserzeuger
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Software
Chemikalien
Automobilhersteller
Elektronische Gerte
Baustoffe
Getrnke
Tabak
Transportwesen
Freizeit
Immobilien
Maschinen
Haushaltsprodukte
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Wasserversorger
Bekleidung
Eisen und Stahl
Werbung
Sonstiges
20,52
10,30
7,24
6,18
4,31
3,57
3,52
3,40
3,34
3,13
3,08
2,81
2,32
1,66
1,46
1,39
1,38
1,02
0,97
0,96
0,94
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0,42
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0,30
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0,14
0,14
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0,11
0,42
INSGESAMT
98,41
75
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CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Marktwert
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(in GBP)
%
NVW
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Marktwert
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(in USD)
%
NVW
Anzahl/
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%
NVW
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0,30
269.534
0,30
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0,31
7.845
0,31
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6.621
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6.905
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6.757
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0,21
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0,02
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0,37
9.259
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10.166
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47.591
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56.166
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61.669
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98.998
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4.062
8.123
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4.620
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12.825
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8.015
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0,35
318.101
0,35
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661.061
349.268
0,38
349.268
0,38
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85.636
74.614
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0,55
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0,09
3.061
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4.113
9.666
89.772
16.351
12.985
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0,83
21.908
0,88
132.899
0,90
6.513.823
7,18
189.598
7,62
1.150.128
7,81
105.966
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3.084
0,12
18.710
0,13
105.966
0,12
3.084
0,12
18.710
0,13
CAD Anleihen
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76
7.006
22.122
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(in EUR)
Bezeichnung
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(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
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(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
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0,07
0,13
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61.571
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30.919
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80.144
32.495
9.519
22.601
41.495
80.564
38.382
53.336
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1,94
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1.738
3.561
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906
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277
658
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2.345
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731
168
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10.871
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5.496
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5.020
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19.215
5.271
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0,34
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EUR Anleihen
Aviva 5,7 % 2/Oct/2023
E.ON Intl Fin. 5,75 % 29/May/2009
RWE Fin. 6,125 % 26/Oct/2012
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41.579
73.011
35.887
43.807
20.790
5.445
63.111
28.214
48.014
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60.636
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27.720
50.737
101.968
61.874
112.858
20.790
43.312
59.399
670
2.275
1.259
1.239
1.219
3.239
2.843
1.117
345
731
1.706
2.996
1.472
1.797
853
223
2.589
1.158
1.970
1.422
2.488
2.173
11.017
1.137
2.082
4.184
2.539
4.630
853
1.777
2.437
2.116
7.182
3.976
3.911
3.847
10.228
8.977
3.527
1.090
2.308
5.386
9.458
4.649
5.675
2.693
705
8.176
3.655
6.220
4.489
7.855
6.861
34.787
3.591
6.573
13.209
8.015
14.620
2.693
5.611
7.695
GBP Anleihen
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Mmo2 7,625 % 25/Jan/2012 (**)
SL Fin. 6,75 % 12/Jul/2049
82.416
81.674
21.285
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17.325
77.714
18.810
56.924
38.362
43.559
30.194
30.937
26.977
3.381
3.351
873
2.031
711
3.188
772
2.335
1.574
1.787
1.239
1.269
1.107
10.676
10.580
2.757
6.412
2.244
10.067
2.437
7.374
4.970
5.643
3.911
4.008
3.495
SEK Anleihen
2.311.609
1.088.981
94.842
44.679
299.453
141.070
77
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
USD Anleihen
118.798
5.197
4.207
73.011
24.750
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173
2.996
1.015
1.879
843
2.525
130
118
1.608
578
1.174
445
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0,01
0,00
0,06
0,02
0,05
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4,03
154.074
147.741
60.337
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0,10
88.645
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15.389
673
545
9.458
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15.316
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9.757
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0,00
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4,39
4.127
3.958
1.616
7.820
5.682
1.884
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3.339
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0,13
24.606
23.595
9.636
46.624
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44.495
19.909
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0,32
0,23
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0,10
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2.375
0,10
14.157
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1.990
2.490
2.142
1.178
2.928
3.542
1.421
3.124
2.823
2.050
3.095
2.600
8.314
3.066
3.490
2.122
4.700
2.204
3.972
1.635
1.630
3.186
2.373
1.308
4.858
8.193
2.751
7.752
2.387
2.213
2.784
2.646
4.460
1.624
3.498
2.118
2.524
0,08
0,10
0,09
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14.848
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16.831
12.225
18.452
15.503
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18.280
20.809
12.652
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9.745
9.717
18.995
14.148
7.798
28.961
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14.234
13.195
16.600
15.778
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0,31
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0,09
0,11
0,11
0,18
0,07
0,14
0,08
0,10
CHF Aktien
Credit Suisse Group
Nestl SA – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
UBS AG – Reg.
4.979
767
452
7.870
2.503
1.340
4.514
1.016
188
29
17
297
95
51
170
38
583
90
53
922
293
157
529
119
DKK Aktien
Danske Bank A/S
3.931
148
461
EUR Aktien
ABN Amro Holding NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
AXA
Bank of Ireland
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Carrefour SA
Christian Dior SA
Crdit Agricole SA
CRH PLC
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
ENI SpA
Fortis
Fortum OYJ
France Tlcom SA
Groupe Danone
Iberdrola SA
3.818
9.260
2.550
451
3.244
5.296
2.919
8.937
8.667
1.444
4.633
2.924
5.812
3.348
19.476
2.263
3.502
4.582
3.311
1.286
2.741
6.013
1.356
2.889
10.891
4.561
5.939
15.712
2.268
2.332
5.095
7.254
6.793
881
1.925
2.592
5.038
78
144
350
96
17
122
200
110
337
327
55
175
110
219
126
735
85
132
173
125
49
103
227
51
109
411
172
224
593
86
88
192
274
257
33
73
98
190
447
1.085
299
53
380
621
342
1.047
1.015
169
543
343
681
392
2.282
265
410
537
388
151
321
705
159
339
1.276
534
696
1.841
266
273
597
850
796
103
226
304
590
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
InBev
ING Groep NV
Lafarge SA
Nokia OYJ
OMV AG
Pernod-Ricard
Peugeot SA
Reed Elsevier NV
Renault SA
Repsol YPF SA
Royal KPN NV
Sanofi-Aventis
SAP AG
Siemens AG – Reg.
Socit Gnrale
Sogecable SA
Stora Enso OYJ
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefnica SA
TIM SpA
Total SA
Unilever NV
Vinci SA
Anzahl/
Marktwert
1.687
9.391
7.604
1.233
971
12.217
405
795
2.338
7.326
5.097
1.635
3.254
8.568
5.544
585
974
3.410
925
5.953
2.810
3.720
84.606
22.572
6.660
2.124
21.386
1.296
2.306
6.009
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
48.515
207.737
147.824
87.982
87.844
141.965
89.766
90.108
109.787
65.788
50.915
101.189
62.344
60.322
327.371
76.921
49.820
212.724
68.861
194.436
31.671
72.215
202.208
312.851
36.629
343.644
90.463
63.663
228.155
141.462
0,05
0,23
0,16
0,10
0,10
0,16
0,10
0,10
0,12
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0,10
0,07
0,25
0,16
8.105.553
8,94
62.878
32.838
153.764
65.835
60.528
291.789
50.305
102.306
35.169
564.656
58.387
142.419
99.245
42.863
34.284
103.174
301.391
165.116
200.657
546.981
90.945
82.117
80.857
70.926
74.264
45.395
154.569
212.947
177.224
112.470
80.167
140.078
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0,04
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0,09
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0,23
0,20
0,12
0,09
0,15
0,04
Anzahl/
Marktwert
64
355
287
47
37
461
15
30
88
277
192
62
123
324
209
22
37
129
35
225
106
140
3.195
852
251
80
807
49
87
227
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
1.300
5.565
3.960
2.357
2.353
3.803
2.405
2.414
2.941
1.762
1.364
2.711
1.670
1.616
8.769
2.060
1.335
5.698
1.845
5.208
848
1.934
5.417
8.380
981
9.205
2.423
1.705
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3.789
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0,22
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0,09
0,09
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0,10
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0,10
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0,25
0,15
217.121
8,74
1.684
880
4.119
1.764
1.621
7.816
1.348
2.740
942
15.125
1.564
3.815
2.658
1.148
918
2.764
8.073
4.423
5.375
14.652
2.436
2.200
2.166
1.900
1.989
1.216
4.140
5.704
4.747
3.013
2.147
3.752
911
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0,03
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0,05
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0,08
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0,19
0,12
0,09
0,15
0,04
Anzahl/
Marktwert
198
1.100
891
144
114
1.432
47
93
274
858
597
192
381
1.004
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69
114
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9.913
2.645
780
249
2.506
152
270
704
%
NVW
7.748
33.177
23.608
14.051
14.029
22.673
14.336
14.391
17.534
10.507
8.131
16.160
9.957
9.634
52.283
12.285
7.957
33.973
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5.475
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13.115
12.913
11.327
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7.250
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21.276
5.772
7.991
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11.947
2.508
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17.664
11.177
7.776
5.440
9.877
9.871
17.497
12.481
16.777
43.822
4.502
8.908
37.676
16.218
3.737
29.145
23.171
122.823
60.959
16.087
3.455
37.150
5.024
79
137
803
218
302
705
1.334
227
451
95
2.963
667
422
294
205
373
373
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471
633
1.655
170
336
1.423
612
141
1.100
875
4.638
2.302
607
130
1.403
190
425
2.493
676
936
2.188
4.139
704
1.400
294
9.194
2.070
1.310
911
637
1.157
1.157
2.050
1.462
1.966
5.135
528
1.044
4.415
1.900
438
3.415
2.715
14.391
7.143
1.885
405
4.353
589
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Rio Tinto PLC
RMC Group PLC
Smith & Nephew PLC
Tesco PLC
Unilever PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Anzahl/
Marktwert
3.644
3.829
14.944
3.312
64.749
7.008
37.188
13.508
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16.160
15.815
CitiSelect Growth
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(in GBP)
%
NVW
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40.800
406.828
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7,20
34.963
37.537
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11.948
19.843
39.534
59.872
10.260
27.988
13.704
19.627
19.167
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23.852
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0,03
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0,49
25.110
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11.198
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0,03
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0,22
0,01
0,06
0,14
0,08
Anzahl/
Marktwert
138
145
564
125
2.445
265
1.404
510
8.488
610
597
CitiSelect Growth
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(in USD)
%
NVW
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1.226
9.874
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0,44
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0,14
174.813
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994
1.067
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340
564
1.124
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2.005
884
1.645
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1.999
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3.983
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1.612
1.588
2.796
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1.580
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1.517
3.367
2.056
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0,06
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0,06
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0,11
0,03
0,06
0,21
0,01
0,06
0,14
0,08
Anzahl/
Marktwert
427
449
1.751
388
7.587
821
4.357
1.583
26.339
1.894
1.853
%
NVW
12.551
7.310
58.871
6.516
64.973
8.440
26.935
15.592
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20.346
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0,05
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2.019
1.932
3.209
6.393
9.681
1.659
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2.216
3.174
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8.801
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11.270
4.967
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3.365
40.623
17.977
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11.234
14.877
20.579
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1.813
9.058
8.924
15.714
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8.883
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8.526
18.927
11.557
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0,01
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0,01
0,06
0,13
0,08
HKD Aktien
DAH Sing Financial
Li & Fung Limited
13.231
17.717
2.196
25.971
13.742
20.140
4.770
6.549
22.639
13.023
1.444
2.612
14.253
14.689
4.638
530
710
88
1.040
551
807
191
262
907
522
58
105
571
588
186
1.570
2.102
260
3.081
1.630
2.389
566
777
2.686
1.545
171
310
1.691
1.743
550
IDR Aktien
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59.210
94.967
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1.329
7.887
2.372
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2.500
3.934
23.357
7.025
11.267
7.404
JPY Aktien
Aiful Corp.
Asahi Kasei Corp.
Bridgestone Corp.
C&S Company Limited
Canon Inc.
Denso Corp.
Fanuc Limited
Fuji Soft ABC Inc.
INPEX Corp.
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JSR Corp.
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1.821
3.123
13.404
20.233
7.081
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1.176
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4.439
4.755
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6.904
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1.227
3.869
1.227
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1
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137
431
137
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579
0
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1.450
CitiSelect Growth
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(in EUR)
Bezeichnung
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Kyocera Corp.
Namco Limited
NEC Corp.
Nikko Cordial Corp.
Nippon Steel Corp.
Nitto Denko Corp.
NOK Corp.
NTT DoCoMo Inc.
Omron Corp.
ORIX Corp.
Sumitomo Corp.
TDK Corp.
THK Company Limited
TIS Inc.
Toyota Motor Corp.
Zeon Corp.
Anzahl/
Marktwert
3.073
6.576
1.290
6.765
10
36.798
15
16.313
8.725
13.025
82
5.792
13.151
1.062
14.922
44.512
19
11.950
2.908
3.452
12.013
582
94
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3.553
1.176
34.901
809
3.288
2.959
3.452
9.610
24.026
18.589
24
4.084
797
2.807
1.973
12.392
3.111
6.348
4
1.821
1.694
4.009
6.702
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
52.184
67.801
72.769
66.370
104.454
76.569
114.726
107.194
77.676
82.889
301.404
55.700
59.902
25.216
57.936
79.888
64.054
95.188
116.878
79.238
128.334
39.930
127.658
47.842
62.123
117.055
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61.341
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53.637
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148.204
125.296
150.702
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40.749
63.334
100.752
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189.281
11.979
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5.827
21.821
192.915
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89.820
14.962
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0,64
Anzahl/
Marktwert
117
250
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0
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1
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242
0
69
65
153
255
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
1.410
1.832
1.966
1.793
2.822
2.069
3.100
2.896
2.099
2.239
8.143
1.505
1.618
681
1.565
2.158
1.731
2.572
3.158
2.141
3.467
1.079
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2.158
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1.449
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1.168
1.101
1.711
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1.114
0,06
0,07
0,08
0,07
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0,02
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342
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2
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9
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118
1.662
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11
37
396
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90
366
330
385
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707
0
203
189
447
747
%
NVW
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10.079
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9.434
17.775
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9.315
14.637
8.145
15.744
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6.188
9.618
15.300
8.647
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1.819
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2.830
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5.010
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0,02
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Kookmin Bank
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184
3.770
667
1.617
619
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1.184
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12
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192
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149
34
140
72
88
643
9
100
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
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Media Prima BHD
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Public Bank BHD
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28.166
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19.607
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19.314
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67.536
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1.809
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623
814
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0,00
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0,01
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10.786
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4.316
3.216
4.326
2.364
1.812
2.886
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9.039
253
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0,00
0,06
0,00
0,01
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113.591
16.195
148
4.289
612
458
13.310
1.898
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4.127
2.120
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25.592
12.947
36.987
47.966
2.499
326
528
165
85
1.470
1.025
519
1.482
1.921
100
966
1.563
490
252
4.352
3.036
1.536
4.388
5.691
296
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26.111
13.591
115.109
5.505
6.250
1.046
544
4.611
221
250
3.098
1.612
13.656
653
742
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Tong Yang Industry
4.564
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38.009
37.744
20.541
9.246
14.916
39.334
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183
2.707
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1.512
823
370
598
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3.460
765
542
8.016
4.509
4.478
2.437
1.097
1.770
4.667
3.517
10.247
2.266
USD Aktien
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Activision Inc.
Acuity Brands Inc.
768
115
3.621
64
179
82
30
4
140
2
7
96
14
451
8
22
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
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Aeropostale Inc.
AG Edwards Inc.
Airgas Inc.
AirNet Systems Inc.
Alamo Group Inc.
Aldila Inc.
Alleghany Corp.
Alpharma Inc. – A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amgen Inc.
Angelica Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arctic Cat Inc.
Ashland Inc.
Ashworth Inc.
AT&T Corp.
Audible Inc.
Autodesk Inc.
Autoliv Inc.
Aviall Inc.
Avocent Corp.
Aztar Corp.
AZZ Inc.
Badger Meter Inc.
Bancinsurance Corp.
Banner Corp.
Anzahl/
Marktwert
141
1.966
115
1.639
26
307
307
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13
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256
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359
38
423
320
602
423
4.888
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640
1.024
243
205
1.153
26
704
2.254
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231
512
435
19
1.140
679
166
4.687
38
2.792
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192
243
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181
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1.742
13
666
141
179
51
90
13.944
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1.652
359
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589
2.321
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502
787
6.120
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2.911
708
2.668
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2.895
1.864
1.261
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20.901
3.676
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2.919
896
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181
2.677
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16.983
1.654
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996
476
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1.626
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CitiSelect Growth
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(in GBP)
%
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Anzahl/
Marktwert
5
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120
573
101
5.364
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241
80
25
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118
280
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131
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176
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27
13
12.796
4.178
1.066
230
45
229
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
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0,80
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0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
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38
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11
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(in EUR)
Bezeichnung
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Black Box Corp.
Blair Corp.
Bluegreen Corp.
Blyth Inc.
BNCCORP Inc.
Boeing Company
Borders Group Inc.
BP PLC – ADR
Brunswick Corp.
CBRL Group Inc.
Celadon Group Inc.
Celestica Inc.
Cerner Corp.
Chase Corp.
Checkfree Corp.
Chesapeake Corp.
Ciber Inc.
Ciena Corp.
Cisco Systems Inc.
Comcast Corp. – A
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Marktwert
2.228
423
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487
11
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26
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832
26
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115
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(in GBP)
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(in USD)
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Marktwert
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(in EUR)
Bezeichnung
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Consol Energy Inc.
Cost-U-Less Inc.
Covance Inc.
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Cree Inc.
CRT Properties Inc.
CSS Industries Inc.
Culp Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Datascope Corp.
DaVita Inc.
Dell Inc.
Delta Apparel Inc.
Department 56
DHB Industries Inc.
Dress Barn Inc.
Earthlink Inc.
EDO Corp.
EFC Bancorp Inc.
EFunds Corp.
EGL Inc.
El Paso Corp.
Electro Rent Corp.
Eli Lilly & Company
ElkCorp
Enesco Group Inc.
Enpath Medical Inc.
EOG Resources Inc.
EPlus Inc.
Equity Residential
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em Inc.
Anzahl/
Marktwert
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(in GBP)
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Bezeichnung
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Grant Prideco Inc.
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GTSI Corp.
Haggar Corp.
Hallwood Group Inc.
Handleman Company
Hardinge Inc.
Harris Corp.
Hartmarx Corp.
Hercules Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hughes Supply Inc.
Humana Inc.
IDX Systems Corp.
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(in EUR)
Bezeichnung
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Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
K2 Inc.
KB Home
Kennametal Inc.
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KT Corp. – ADR
LaBarge Inc.
Lesco Inc.
Loews Corp.
LSB Corp.
LTC Properties Inc.
Mac-Gray Corp.
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Marktwert
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PC Mall Inc.
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(in USD)
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0,00
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(in EUR)
Bezeichnung
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RTW Inc.
Russell Corp.
Ryder System Inc.
Ryerson Tull Inc.
S1 Corp.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Saucony Inc. – A
Schulman A Inc.
Seaboard Corp.
Sholodge Inc.
ShopKo Stores Inc.
SJW Corp.
SL Industries Inc.
Solectron Corp.
Sourcecorp
Spartan Motors Inc.
Stage Stores Inc.
Stanley Works (The)
Star Buffet Inc.
Steel Dynamics Inc.
Stepan Company
Stoneridge Inc.
Stride Rite Corp.
SWS Group Inc.
Symmetricom Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
Team Financial Inc.
Teleflex Inc.
Anzahl/
Marktwert
1.127
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90
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1.460
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(in GBP)
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(in USD)
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Marktwert
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Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
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Time Warner Inc.
Timken Company
Todco – A
Toll Brothers Inc.
Toro Company
Total SA – ADR
Toys R US Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
Ulticom Inc.
UMB Financial Corp.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
US Concrete Inc.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Ventiv Health Inc.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viacom Inc. – B
Viasat Inc.
Virage Logic Corp.
Wachovia Corp.
Walt Disney Company
Weis Markets Inc.
West Corp.
Anzahl/
Marktwert
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192
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1.101
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4.071
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1.392
868
10.586
69.321
215.035
2.316
143.821
469.459
134.417
4.059
2.856
121.593
5.967
2.325
3.491
19.645
185.798
14.584
91
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
0,01
0,03
0,00
0,02
0,61
0,02
0,03
1,05
0,06
0,01
0,00
0,04
0,01
0,37
0,02
0,01
0,07
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,13
0,05
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,03
0,04
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0,01
0,00
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0,01
0,01
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0,00
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0,01
0,00
0,14
0,01
0,00
0,00
0,02
0,21
0,02
Anzahl/
Marktwert
70
150
9
27
1.169
26
18
2.521
105
21
0
176
7
154
39
26
171
41
7
18
5
1
129
37
14
2
22
5
92
3
33
35
42
3
326
34
55
13
6
35
14
16
45
57
336
8
2
754
12
8
2
2
19
158
209
10
139
867
163
13
12
206
18
11
43
27
153
23
351
699
67
398
14.874
480
605
25.466
1.426
204
17
1.039
316
8.828
416
166
1.661
438
34
114
66
13
3.236
1.092
47
25
385
31
4.969
15
593
780
989
49
5.286
792
224
193
56
412
135
247
471
667
7.130
26
48
14.354
149
20
38
24
290
1.899
5.728
63
3.831
12.587
3.580
111
78
3.239
163
64
96
538
4.949
400
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
0,02
0,03
0,00
0,02
0,60
0,02
0,02
1,03
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0,01
0,00
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0,36
0,02
0,01
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0,00
0,01
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0,00
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0,00
0,03
0,03
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0,01
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0,00
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0,00
0,00
0,13
0,01
0,00
0,01
0,02
0,20
0,02
Anzahl/
Marktwert
226
485
29
88
3.621
83
59
7.824
340
69
2
566
24
482
124
83
550
131
24
59
16
5
415
118
46
6
70
18
287
11
105
112
136
10
1.019
110
179
41
21
113
46
53
145
183
1.049
26
8
2.342
38
26
6
8
61
509
653
32
433
2.687
509
43
40
644
57
35
137
86
478
73
2.176
4.329
415
2.463
88.533
2.972
3.746
151.871
8.830
1.265
108
6.436
1.958
52.989
2.575
1.030
10.287
2.714
208
704
407
79
20.045
6.763
294
153
2.385
193
29.823
91
3.671
4.830
6.123
301
31.727
4.908
1.389
1.198
348
2.553
838
1.529
2.918
4.131
42.797
162
300
85.727
920
121
236
147
1.797
11.764
34.379
393
22.993
74.921
21.490
689
485
19.440
1.013
395
592
3.334
29.704
2.475
%
NVW
0,02
0,03
0,00
0,02
0,60
0,02
0,03
1,03
0,06
0,01
0,00
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0,01
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,01
0,01
0,00
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0,00
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0,08
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0,00
0,16
0,51
0,15
0,00
0,00
0,13
0,01
0,00
0,00
0,02
0,20
0,02
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Marktwert
Bezeichnung
Westar Energy Inc.
Westbank Corp.
Westcorp
Weyco Group Inc.
Willbros Group Inc.
Winston Hotels Inc.
Wyeth
Xilinx Inc.
Zale Corp.
2.497
142
77
999
3.432
77
384
922
192
38
166
1.165
960
8.752
77
512
282
154
7.753
15.690
1.370
2.997
512
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
41.754
1.908
331
33.689
74.130
2.492
6.322
15.633
9.865
108
917
10.003
12.703
441.606
894
26.845
2.501
4.166
243.464
340.729
34.824
65.979
18.904
0,05
0,00
0,00
0,04
0,08
0,00
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,02
0,49
0,00
0,03
0,00
0,01
0,27
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0,04
0,07
0,02
37.557.201
Aktien insgesamt
Anzahl/
Marktwert
96
5
3
39
133
3
15
36
7
1
6
45
37
331
3
20
11
6
291
593
53
116
20
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
1.144
52
9
923
2.031
68
173
428
270
3
25
274
348
11.840
25
736
69
114
6.485
9.135
954
1.808
518
0,05
0,00
0,00
0,04
0,08
0,00
0,01
0,02
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0,00
0,00
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0,03
0,00
0,00
0,26
0,37
0,04
0,07
0,02
41,41
1.009.109
62.617.784
69,05
72.785.048
80,26
Anzahl/
Marktwert
311
18
10
124
427
10
48
115
24
5
21
145
120
1.025
10
64
35
19
909
1.837
171
373
64
%
NVW
7.086
324
56
5.717
12.581
423
1.073
2.653
1.674
18
156
1.698
2.156
70.476
152
4.556
424
707
38.924
54.377
5.910
11.197
3.208
0,05
0,00
0,00
0,04
0,09
0,00
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,48
0,00
0,03
0,00
0,00
0,26
0,37
0,04
0,08
0,02
40,60
6.075.585
41,27
1.685.389
67,81
10.032.717
68,15
1.981.327
79,71
11.827.924
80,35
18.811
13.462
0,13
0,09
32.273
0,22
20.379
547.304
172.922
19.007
0,14
3,72
1,17
0,13
155.922
112.858
106.537
76.244
0,12
0,08
182.781
0,20
6.397
4.630
3.101
2.219
0,12
0,09
5.320
0,21
3.360
90.224
28.506
3.133
0,13
3,63
1,15
0,13
20.199
14.620
153.447
4.227.225
1.336.476
136.865
Behrden insgesamt
115.420
3.099.737
979.352
107.648
0,13
3,42
1,08
0,12
6.296
173.436
54.833
5.615
19.878
547.608
173.131
17.730
4.302.157
4,75
125.223
5,04
759.612
5,16
4.484.938
4,95
130.543
5,25
791.885
5,38
178.107
243.319
197.356
168.054
161.608
162.879
208.233
45.987
(79.496)
84.729
53.896
(119.953)
(15.212)
(191.175)
15.217
0,20
0,27
0,22
0,19
0,18
0,18
0,23
0,05
(0,09)
0,09
0,06
(0,13)
(0,02)
(0,21)
0,02
5.184
7.082
5.744
4.892
4.704
4.741
6.061
1.339
(2.314)
2.466
1.569
(3.491)
(443)
(5.565)
443
0,21
0,29
0,23
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0,19
0,24
0,05
(0,09)
0,10
0,06
(0,14)
(0,02)
(0,22)
0,02
31.448
42.962
34.847
29.673
28.535
28.759
36.767
8.120
(14.036)
14.960
9.516
(21.180)
(2.686)
(33.755)
2.687
0,21
0,29
0,24
0,20
0,19
0,20
0,25
0,06
(0,10)
0,10
0,06
(0,14)
(0,02)
(0,23)
0,02
244.663
331.644
268.005
231.408
220.271
222.004
277.690
64.349
(108.898)
113.848
74.249
(158.397)
(19.800)
(252.445)
19.800
10.038
13.607
10.996
9.494
9.037
9.108
11.393
2.640
(4.468)
4.671
3.046
(6.499)
(812)
(10.357)
812
31.694
42.962
34.718
29.977
28.535
28.759
35.973
8.336
(14.107)
14.748
9.618
(20.519)
(2.565)
(32.703)
2.565
92
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Marktwert
Bezeichnung
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
No. 254048 6,5 % 1/Nov/2016
No. 254473 5,5 % 1/Oct/2017
No. 254639 6,5 % 1/Feb/2033
No. 254665 6 % 1/Feb/2018
No. 254796 6,5 % 1/Jul/2033
No. 254933 6,5 % 1/Sep/2033
No. 255180 6 % 1/Apr/2034
No. 255252 6,5 % 1/May/2034
No. 270269 5,5 % 1/Dec/2008
No. 357412 4,5 % 1/Jul/2018
No. 357414 4 % 1/Jul/2018
No. 432350 6,5 % 1/Jun/2013
No. 535913 6,5 % 1/May/2031
No. 545261 5,793 % 1/Nov/2011
No. 545296 6 % 1/Nov/2016
No. 545762 6,5 % 1/Jul/2032
No. 555013 5,5 % 1/Nov/2017
No. 555014 5,5 % 1/Nov/2017
No. 555997 6 % 1/Dec/2018
No. 574570 6 % 1/Mar/2016
No. 588099 6 % 1/Jul/2016
No. 595978 6 % 1/Jul/2016
No. 597373 6 % 1/Sep/2016
No. 610987 6 % 1/Oct/2016
No. 621647 6 % 1/Feb/2017
No. 624035 6,5 % 1/Jan/2032
No. 626791 6 % 1/Feb/2017
No. 629167 6,5 % 1/Aug/2032
No. 636109 6,5 % 1/Apr/2032
No. 641792 5,5 % 1/May/2017
No. 645604 6,5 % 1/Jun/2032
No. 651562 6,5 % 1/Jul/2032
No. 652611 4,5 % 1/Apr/2018
No. 653331 6,5 % 1/Aug/2032
No. 654051 6 % 1/Sep/2017
No. 654372 6 % 1/Aug/2017
No. 657379 6 % 1/Oct/2017
No. 657642 6,5 % 1/Aug/2032
No. 662891 6,5 % 1/Dec/2032
No. 663807 5,5 % 1/Oct/2017
No. 685203 5,5 % 1/Apr/2018
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No. 711821 4,5 % 1/May/2018
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No. 725351 5,5 % 1/Apr/2019
No. 725929 6,14 % 1/Apr/2009
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No. 741972 6 % 1/Sep/2033
No. 742850 6,5 % 1/Oct/2033
No. 743932 6 % 1/Nov/2033
No. 747595 6 % 1/Nov/2033
No. 751281 6 % 1/Mar/2034
No. 751354 6 % 1/Mar/2034
No. 753220 6,5 % 1/Nov/2033
No. 753640 6,5 % 1/Nov/2033
No. 754770 6 % 1/Jan/2034
No. 759282 6 % 1/Jan/2034
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No. 761335 4,5 % 1/Apr/2019
No. 761456 4,5 % 1/Apr/2019
No. 761505 4,5 % 1/Apr/2019
No. 763712 6 % 1/Jan/2034
No. 764804 4 % 1/May/2019
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No. 766759 6 % 1/Mar/2034
No. 769019 7 % 1/Dec/2031
No. 769528 6 % 1/Feb/2034
18.202
41.829
18.468
3.263
2.661
4.519
37.149
40.079
9.089
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16.803
42.215
138.451
25.556
7.254
38.637
34.251
3.177
13.323
27.262
27.255
25.145
3.301
4.196
41.944
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22.000
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27.051
11.688
4.159
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1.713
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34.202
8.801
14.688
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39.682
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3.574
41.927
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12.431
40.569
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14.162
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14.208
2.510
2.047
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5.581
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20.966
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1.532
1.343
25.293
13.305
10.386
7.323
16.923
34.083
2.132
1.916
24.757
20.164
8.556
3.155
60.087
109.391
1.332
28.476
25.927
6.769
11.135
2.946
30.084
26.342
2.749
32.250
19.995
22.390
4.163
37.457
9.085
29.649
3.301
7.740
1.273
23.712
79.968
12.436
93
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
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0,03
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
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0,00
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0,00
0,03
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0,01
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0,00
0,00
0,03
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0,00
0,01
0,00
0,03
0,09
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Anzahl/
Marktwert
747
1.716
758
134
109
185
1.524
1.644
373
188
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689
1.732
5.680
1.049
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130
547
1.119
1.118
1.032
135
172
1.721
479
937
270
6.093
82
72
1.418
710
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903
1.818
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104
1.339
1.110
480
171
3.250
5.729
70
1.541
1.403
361
603
159
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1.426
147
1.720
1.082
1.212
225
2.103
510
1.664
179
444
68
1.283
4.215
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60
101
820
897
201
97
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946
3.168
572
162
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71
298
610
610
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944
261
512
147
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736
387
302
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721
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121
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264
863
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225
37
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2.328
362
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
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0,04
0,02
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,01
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0,00
0,00
0,04
0,01
0,02
0,01
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0,00
0,03
0,02
0,01
0,01
0,02
0,04
0,00
0,00
0,03
0,02
0,01
0,00
0,07
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0,00
0,03
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0,04
0,03
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0,04
0,02
0,03
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0,04
0,01
0,04
0,00
0,01
0,00
0,03
0,09
0,02
Anzahl/
Marktwert
2.358
5.419
2.392
423
345
585
4.812
5.192
1.177
592
7.796
2.177
5.469
17.935
3.311
940
5.005
4.437
412
1.726
3.532
3.531
3.257
428
544
5.434
1.512
2.959
853
19.237
258
226
4.476
2.240
1.749
1.233
2.850
5.739
359
327
4.229
3.504
1.514
539
10.262
18.090
222
4.864
4.431
1.140
1.903
503
5.141
4.501
463
5.431
3.417
3.826
711
6.640
1.610
5.255
564
1.401
214
4.052
13.310
2.125
2.501
5.602
2.509
443
361
614
4.973
5.443
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591
7.613
2.310
5.737
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5.175
4.587
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1.810
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3.702
3.415
448
570
5.727
1.585
3.103
894
19.889
271
237
4.466
2.349
1.834
1.293
2.988
6.018
376
338
4.371
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1.511
557
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19.315
235
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4.578
1.195
1.966
520
5.312
4.651
485
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3.530
3.953
735
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1.604
5.235
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4.187
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2.196
%
NVW
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0,04
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03
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0,00
0,01
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0,00
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0,00
0,03
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0,00
0,00
0,03
0,02
0,01
0,00
0,07
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0,00
0,03
0,03
0,01
0,01
0,00
0,04
0,03
0,00
0,04
0,02
0,03
0,01
0,05
0,01
0,04
0,00
0,01
0,00
0,03
0,10
0,02
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
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General Motors Acceptance Corp. Commercial Mortg.
Sec. 7,455 % 16/Aug/2033
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6,26 % 15/Mar/2033
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Marktwert
%
NVW
26.120
26.262
16.822
30.843
21.909
35.746
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1.960
4.758
36.820
2.674
4.423
9.899
138.598
115.085
126.223
19.801
19.910
12.752
21.823
15.675
26.124
32.794
1.387
3.478
27.918
2.028
3.354
7.506
104.895
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0,02
0,02
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0,00
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0,00
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1.072
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80
195
1.511
110
181
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5.686
4.722
5.179
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580
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955
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0,00
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254
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4.770
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573
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16.351
3.496
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2.768
4.613
5.790
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4.929
358
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18.764
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0,02
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0,02
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0,01
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0,00
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17.269
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3,95
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4,05
3.373.842
3,72
98.202
3,95
595.710
4,05
141.808
29.727
14.065
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14.266
14.706
129.908
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189.472
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409
825
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428
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802
417
5.515
1.401
1.077
1.376
1.291
229
696
587
1.028
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528
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0,04
0,06
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0,01
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0,04
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0,04
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0,02
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0,01
0,11
0,01
0,16
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0,01
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2.483
5.007
1.493
31.277
7.508
1.971
8.438
11.591
2.519
2.597
22.938
32.018
4.866
2.529
33.455
8.498
6.536
8.346
7.830
1.388
4.221
3.559
6.237
3.992
6.323
3.206
2.943
6.038
2.061
16.170
1.947
24.205
12.500
1.361
0,17
0,04
0,02
0,03
0,01
0,21
0,05
0,01
0,06
0,08
0,02
0,02
0,16
0,22
0,03
0,02
0,23
0,06
0,04
0,06
0,05
0,01
0,03
0,02
0,04
0,03
0,04
0,02
0,02
0,04
0,01
0,11
0,01
0,16
0,08
0,01
USD Anleihen
193.542
37.867
15.592
37.124
11.385
217.796
51.479
12.870
65.339
79.199
18.562
17.820
179.187
247.496
37.619
16.830
257.395
65.586
50.737
64.349
44.549
9.652
28.709
27.225
40.837
24.255
49.004
24.502
21.037
49.499
15.345
125.233
12.375
186.859
90.831
10.642
94
7.941
1.554
640
1.523
467
8.936
2.112
528
2.681
3.249
762
731
7.352
10.154
1.543
690
10.561
2.691
2.082
2.640
1.828
396
1.178
1.117
1.675
995
2.011
1.005
863
2.031
630
5.138
508
7.667
3.727
437
25.072
4.905
2.020
4.809
1.475
28.214
6.669
1.667
8.464
10.260
2.405
2.308
23.212
32.061
4.873
2.180
33.344
8.496
6.573
8.336
5.771
1.250
3.719
3.527
5.290
3.142
6.348
3.174
2.725
6.412
1.988
16.223
1.603
24.206
11.767
1.379
CitiSelect Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Wyeth 6,5 % 1/Feb/2034
Anzahl/
Marktwert
399.705
25.987
40.094
18.067
Anleihen insgesamt
CitiSelect Growth
Portfolio (GBP)
(in GBP)
%
NVW
292.908
19.069
32.358
14.063
0,31
0,02
0,04
0,02
2.217.959
2.217.959
Anzahl/
Marktwert
16.399
1.066
1.645
741
CitiSelect Growth
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
8.526
555
942
409
0,34
0,02
0,04
0,02
2,45
64.557
2,45
64.557
10.076.739
11,12
27.853
0,03
27.853
0,03
27.853
0,03
Anzahl/
Marktwert
51.779
3.366
5.194
2.340
%
NVW
51.718
3.367
5.713
2.483
0,36
0,02
0,04
0,02
2,60
391.620
2,66
2,60
391.620
2,66
293.302
11,80
1.779.215
12,09
811
0,03
4.918
0,03
811
0,03
4.918
0,03
811
0,03
4.918
0,03
USD Anleihen
AES Corp. (The) 8,75 % 15/May/2013
33.412
Anleihen insgesamt
1.371
4.328
TWD Aktien
23.445
Aktien insgesamt
20.865
0,02
593
0,02
3.374
0,02
20.865
0,02
939
593
0,02
2.782
3.374
0,02
20.865
0,02
593
0,02
3.374
0,02
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
THB Bezugsrechte
8.335
334
989
0
0,00
0
0,00
0
0,00
48.718
0,05
1.404
0,05
8.292
0,05
4.629.215
5,10
124.427
5,01
738.220
5,01
4.629.215
5,10
124.427
5,01
738.220
5,01
4.629.215
5,10
124.427
5,01
738.220
5,01
USD Fonds
Fonds insgesamt
insgesamt
27.092
1.026
3.170
4.629.215
5,10
124.427
5,01
738.220
5,01
87.539.720
96,53
2.400.460
96,57
14.353.651
97,50
3.149.537
3,47
85.161
3,43
367.537
2,50
90.689.257 100,00
95
2.485.621 100,00
14.721.188 100,00
31. Dezember 2004
31. Dezember 2004
%
NVW
%
NVW
Regierungen
Banken
Offene Fonds
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Versicherungen
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Software
Chemikalien
Automobilhersteller
Elektronische Gerte
Getrnke
Tabak
Baustoffe
Transportwesen
Freizeit
Maschinen
Haushaltsprodukte
Immobilien
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Bekleidung
Eisen und Stahl
Werbung
Wasserversorger
Verlage und Druckwesen
Metallherstellung
Sonstiges
10,54
9,53
5,79
5,10
4,78
4,17
4,09
3,99
3,83
3,79
3,72
3,26
2,14
2,06
1,97
1,58
1,54
1,43
1,35
1,31
1,31
1,30
1,11
1,09
1,04
0,97
0,96
0,86
0,85
0,84
0,76
0,69
0,68
0,67
0,63
0,62
0,56
0,49
0,49
0,48
0,48
0,38
0,37
0,35
0,32
0,30
0,22
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,13
0,12
0,12
0,10
0,31
Regierungen
Banken
Offene Fonds
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Versicherungen
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Software
Chemikalien
Automobilhersteller
Elektronische Gerte
Getrnke
Tabak
Baustoffe
Transportwesen
Freizeit
Maschinen
Haushaltsprodukte
Immobilien
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Bekleidung
Eisen und Stahl
Werbung
Wasserversorger
Metallherstellung
Sonstiges
11,20
9,58
5,80
5,01
4,70
4,09
4,04
3,95
3,94
3,74
3,73
3,19
2,10
2,02
1,94
1,68
1,53
1,40
1,32
1,29
1,29
1,29
1,10
1,08
1,02
0,95
0,94
0,84
0,84
0,83
0,76
0,68
0,67
0,67
0,62
0,62
0,56
0,48
0,48
0,48
0,47
0,39
0,36
0,35
0,31
0,30
0,22
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,13
0,13
0,12
0,10
0,28
INSGESAMT
96,53
INSGESAMT
96,57
96
31. Dezember 2004
%
NVW
Regierungen
Banken
Offene Fonds
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Versicherungen
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Software
Chemikalien
Automobilhersteller
Elektronische Gerte
Getrnke
Tabak
Baustoffe
Transportwesen
Freizeit
Maschinen
Haushaltsprodukte
Immobilien
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Bekleidung
Eisen und Stahl
Werbung
Wasserversorger
Metallherstellung
Sonstiges
11,47
9,66
5,85
5,01
4,74
4,13
4,07
4,05
3,98
3,77
3,76
3,22
2,12
2,03
1,94
1,72
1,55
1,41
1,33
1,32
1,29
1,28
1,08
1,06
1,03
0,96
0,95
0,87
0,85
0,84
0,76
0,68
0,68
0,67
0,64
0,60
0,56
0,49
0,48
0,47
0,46
0,37
0,37
0,36
0,31
0,30
0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
0,18
0,14
0,12
0,12
0,10
0,28
INSGESAMT
97,50
97
CitiSelect Enhanced Growth Portfolios
CitiSelect Enhanced Growth
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Nennwert
Portfolio (USD)
(in USD)
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
3.609
0,06
3.608
908
0,05
3.609
0,06
908
0,05
1.473
1.367
3.016
4.066
482
880
3.046
5.292
7.712
3.177
135
2.365
1.572
3.109
192
922
0,02
0,02
0,05
0,07
0,01
0,01
0,05
0,09
0,13
0,05
0,00
0,04
0,03
0,05
0,00
0,02
370
344
758
1.022
121
221
766
1.331
1.939
799
34
595
395
782
48
232
0,02
0,02
0,04
0,06
0,01
0,01
0,05
0,08
0,11
0,05
0,00
0,04
0,02
0,04
0,00
0,01
38.806
0,64
9.757
0,56
5.114
861
207
0,08
0,02
0,00
1.286
217
52
0,08
0,01
0,00
6.182
0,10
1.555
0,09
3.295
1.758
10.739
3.822
0,05
0,03
0,18
0,06
829
442
2.700
961
0,05
0,03
0,15
0,05
19.614
0,32
4.932
0,28
4.260
0,07
1.071
0,06
4.260
0,07
1.071
0,06
4.677
0,08
1.176
0,07
4.677
0,08
1.176
0,07
839
6.694
1.426
1.120
0,01
0,11
0,02
0,02
211
1.683
359
282
0,01
0,10
0,02
0,02
10.079
0,16
2.535
0,15
87.227
1,43
21.934
1,26
1.419
0,02
357
0,02
1.419
0,02
357
0,02
1.772
800
1.638
0,03
0,01
0,03
446
201
412
0,03
0,01
0,02
4.210
0,07
1.059
0,06
Denmark (Govt of) 7% 10/Nov/2024
19.554
Austria (Govt of) 5,5% 15/Jan/2010
Belgium (Govt of) 3,75% 28/Mar/2009
Finland (Govt of) 5,75% 23/Feb/2011
France (Govt of) OAT 5,5% 25/Oct/2007
Germany (Govt of) 4,25% 4/Jul/2014
Germany (Govt of) 5,625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6% 4/Jan/2007
Germany (Govt of) 6,25% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3,5% 9/Oct/2009
Japan Bank for Intl Cooperation 4,375% 10/Jun/2014
Spain (Govt of) 4% 31/Jan/2010
Spain (Govt of) 5,15% 30/Jul/2009
Spain (Govt of) 5,5% 30/Jul/2017
Spain (Govt of) 6,15% 31/Jan/2013
1.326
1.326
2.651
3.778
461
829
2.827
4.398
7.225
2.486
133
2.254
1.508
2.850
166
779
245
245
489
697
85
153
522
811
1.333
459
24
416
278
526
31
144
Japan Fin. Corp. for Municipal Enterprises 5,75% 9/Aug/2019
United Kingdom Gilt 4% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 7,5% 7/Dec/2006
3.387
623
139
625
115
26
Development Bank of Japan 1,6% 20/Jun/2014
Development Bank of Japan 1,7% 20/Sep/2022
Japan (Govt of) Ten Year Bond 1,1% 20/Sep/2012
Japan (Govt of) Ten Year Bond 1,8% 20/Sep/2010
450.743
255.863
1.501.373
503.772
83.156
47.204
276.984
92.940
Mexico (Govt of) Bonos 9% 24/Dec/2009
65.716
12.124
New Zealand (Govt of) 6% 15/Nov/2011
8.852
1.633
Colombia (Govt of) 9,75% 9/Apr/2011
Freddie Mac 4,125% 24/Feb/2011
Mexico (Govt of) 8% 24/Sep/2022
United States Tsy N/B 6% 15/Feb/2026
999
9.280
1.690
1.342
Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
insgesamt
184
1.712
312
248
CAD Anleihen
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,95% 14/Oct/2014
2.287
422
DKK Anleihen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 1/Oct/2035
Realkredit Danmark 5% 1/Oct/2035
Totalkredit 5% 1/Oct/2035
13.158
5.933
12.147
98
2.427
1.094
2.241
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
219
742
411
404
398
1.057
928
365
113
239
557
978
481
587
278
73
845
378
643
464
812
709
3.596
371
679
1.365
829
1.511
278
580
795
237
825
502
414
417
1.176
1.073
435
127
303
556
1.079
514
714
336
77
939
443
670
484
859
743
3.691
381
693
1.462
959
1.783
290
617
815
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,06
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,00
0,01
0,01
40
137
76
75
73
195
171
67
21
44
103
180
89
108
51
13
156
70
119
86
150
131
663
68
125
252
153
279
51
107
147
60
207
126
104
105
296
270
109
32
76
140
271
129
180
85
19
236
111
169
122
216
187
928
96
174
368
241
448
73
155
205
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01
23.614
0,39
5.938
0,34
1.606
1.548
401
900
362
1.457
400
1.092
769
832
595
640
501
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
404
389
101
226
91
366
101
275
193
209
150
161
126
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
11.103
0,18
2.792
0,16
3.787
1.765
0,06
0,03
952
444
0,05
0,03
5.552
0,09
1.396
0,08
1.162
60
54
740
266
0,02
0,00
0,00
0,01
0,01
292
15
14
186
67
0,02
0,00
0,00
0,01
0,01
EUR Anleihen
Allianz 5,5% 29/Jan/2049
Aviva 5,7% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Bergamo Cap. Trust 8,364% 29/Dec/2049
Bancaja Emisiones Unipersonal 4,625% 29/Dec/2049
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5% 12/Nov/2015
Bank of Scotland 5,5% 29/Oct/2012
BES Fin. Limited 6,625% 8/May/2049
CL Cap. Trust I 7,047% 29/Apr/2049
Commerzbank 6,125% 2/May/2011
Deutsche Telekom Intl Fin. 8,125% 29/May/2012 (**)
E.ON Intl Fin. 5,75% 29/May/2009
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen 4,75% 18/Sep/2013
France Tlcom 7,25% 28/Jan/2013
HSH Nordbank Luxembourg 7,4075% 29/Jun/2049
Imperial Tobacco Fin. 6,375% 27/Sep/2006
ING Bank 5,5% 4/Jan/2012
IntesaBci Cap. Trust 6,988% 12/Jul/2049
Kingfisher 4,5% 21/Oct/2010
Klepierre 4,625% 15/Jul/2011
Lafarge 5% 16/Jul/2014
Mizuho Fin. Grp Cayman Limited 4,75% 15/Apr/2014
Permanent Fin. 3,9615% 10/Mar/2011
Repsol Intl Fin. 4,625% 8/Oct/2014
Rodamco Europe Fin. 4,375% 1/Oct/2014
Royal Bank of Scotland 5,125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6,125% 26/Oct/2012
Telecom Italia Fin. 7,25% 20/Apr/2011 (**)
UBS / Jersey Branch 4,5% 16/Sep/2019
Veolia Environnement 4,875% 28/May/2013
Zurich Fin. USA 4,5% 17/Sep/2014
GBP Anleihen
Bank Austria Creditanstalt 5,625% 12/Jul/2011
BOS Intl Australia Limited 5,125% 7/Dec/2006
Bradford & Bingley 5% 3/Dec/2007
Crdit Agricole 5% 29/Jun/2049
EDP Fin. 6,625% 9/Aug/2017
LB Baden-Wuerttemberg Girozentrale 4,75% 26/Nov/2010
Mmo2 7,625% 25/Jan/2012 (**)
Nationwide Building Society 5,625% 7/Dec/2007
Nordea Bank Finland 6,25% 18/Jul/2049
QBE Insurance Grp Limited 5,625% 28/Sep/2009
Rseau Ferre de France 5,25% 7/Dec/2028
SL Fin. 6,75% 12/Jul/2049
Wal-Mart Stores 4,75% 29/Jan/2013
1.104
1.094
285
663
232
1.041
252
762
514
583
404
414
361
204
202
53
122
43
192
46
141
95
108
75
76
67
SEK Anleihen
Spintab 6% 20/Apr/2009
Stadshypotek 6% 18/Jun/2008
30.955
14.583
5.711
2.690
USD Anleihen
Citigroup 3,5% 1/Feb/2008
ConocoPhillips Hldg Company 6,95% 15/Apr/2029
Deutsche Telekom Intl Fin. 8,75% 15/Jun/2030
General Mills 5,125% 15/Feb/2007
Kraft Foods 6,25% 1/Jun/2012
1.591
70
56
978
331
293
13
10
180
61
99
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Time Warner 7,625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5% 16/Dec/2013
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
613
275
540
205
0,01
0,00
113
51
136
51
0,01
0,00
Anleihen insgesamt
3.027
0,05
761
0,05
48.925
0,80
12.303
0,71
12.837
12.309
5.027
24.323
17.672
5.859
23.212
10.386
0,21
0,20
0,08
0,40
0,29
0,10
0,38
0,17
3.677
3.526
1.440
6.967
5.062
1.678
6.649
2.975
0,21
0,20
0,09
0,40
0,29
0,10
0,38
0,17
111.625
1,83
31.974
1,84
7.386
0,12
7.386
0,12
6.191
7.746
6.663
3.665
9.107
11.017
4.421
9.717
8.780
6.378
9.626
8.087
25.859
9.536
10.856
6.600
14.617
6.856
12.354
5.084
5.069
9.909
7.381
4.068
15.109
25.483
8.555
24.112
7.426
6.884
8.660
8.231
13.872
5.051
10.879
6.588
7.850
4.042
17.308
12.316
7.330
7.319
11.828
7.479
7.507
0,10
0,13
0,11
0,06
0,15
0,18
0,07
0,16
0,14
0,10
0,16
0,13
0,42
0,16
0,18
0,11
0,24
0,11
0,20
0,08
0,08
0,16
0,12
0,07
0,25
0,42
0,14
0,39
0,12
0,11
0,14
0,13
0,23
0,08
0,18
0,11
0,13
0,07
0,28
0,20
0,12
0,12
0,19
0,12
0,12
CHF Aktien
Credit Suisse Group
Nestl SA – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
UBS AG – Reg.
415
64
38
656
209
112
376
85
87
13
8
138
44
23
79
18
DKK Aktien
Danske Bank A/S
328
69
2.116
0,12
2.116
0,12
1.773
2.219
1.909
1.050
2.609
3.156
1.266
2.783
2.515
1.827
2.757
2.317
7.407
2.732
3.110
1.891
4.187
1.964
3.539
1.456
1.452
2.838
2.114
1.165
4.328
7.300
2.451
6.907
2.127
1.972
2.481
2.358
3.974
1.447
3.116
1.887
2.248
1.158
4.958
3.528
2.100
2.096
3.388
2.142
2.150
0,10
0,13
0,11
0,06
0,15
0,18
0,07
0,16
0,14
0,10
0,16
0,13
0,43
0,16
0,18
0,11
0,24
0,11
0,20
0,08
0,08
0,16
0,12
0,07
0,25
0,42
0,14
0,40
0,12
0,11
0,14
0,14
0,23
0,08
0,18
0,11
0,13
0,07
0,29
0,20
0,12
0,12
0,20
0,12
0,12
EUR Aktien
ABN Amro Holding NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
AXA
Bank of Ireland
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Carrefour SA
Christian Dior SA
Crdit Agricole SA
CRH PLC
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
ENI SpA
Fortis
Fortum OYJ
France Tlcom SA
Groupe Danone
Iberdrola SA
InBev
ING Groep NV
Lafarge SA
Nokia OYJ
OMV AG
Pernod-Ricard
318
772
212
38
270
441
243
745
722
120
386
244
484
279
1.623
189
292
382
276
107
228
501
113
241
907
380
495
1.309
189
194
425
604
566
73
160
216
420
141
782
634
103
81
1.018
34
66
100
67
162
45
8
57
93
51
156
152
25
81
51
102
59
341
40
61
80
58
23
48
105
24
51
191
80
104
275
40
41
89
127
119
15
34
45
88
30
164
133
22
17
214
7
14
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Peugeot SA
Reed Elsevier NV
Renault SA
Repsol YPF SA
Royal KPN NV
Sanofi-Aventis
SAP AG
Siemens AG – Reg.
Socit Gnrale
Sogecable SA
Stora Enso OYJ
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefnica SA
TIM SpA
Total SA
Unilever NV
Vinci SA
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
195
610
425
136
271
714
462
49
81
284
77
496
234
310
7.049
1.881
555
177
1.782
108
192
501
9.147
5.481
4.242
8.431
5.194
5.026
27.275
6.409
4.151
17.723
5.737
16.200
2.639
6.017
16.847
26.065
3.052
28.631
7.537
5.304
19.009
11.786
0,15
0,09
0,07
0,14
0,09
0,08
0,45
0,11
0,07
0,29
0,09
0,27
0,04
0,10
0,28
0,43
0,05
0,47
0,12
0,09
0,31
0,19
41
128
89
29
57
150
97
10
17
60
16
104
49
65
1.481
395
117
37
374
23
40
105
2.620
1.570
1.215
2.415
1.488
1.440
7.813
1.836
1.189
5.077
1.643
4.640
756
1.723
4.826
7.466
874
8.201
2.159
1.519
5.445
3.376
0,15
0,09
0,07
0,14
0,09
0,08
0,45
0,11
0,07
0,29
0,10
0,27
0,04
0,10
0,28
0,43
0,05
0,47
0,12
0,09
0,31
0,19
675.319
11,05
193.443
11,11
5.239
2.736
12.811
5.485
5.043
24.311
4.191
8.524
2.930
47.045
4.865
11.866
8.269
3.571
2.856
8.596
25.111
13.757
16.718
45.572
7.577
6.842
6.737
5.909
6.187
3.782
12.878
17.742
14.766
9.371
6.679
11.671
2.834
6.547
3.813
30.712
3.399
33.895
4.403
14.052
8.134
0,09
0,05
0,21
0,09
0,08
0,40
0,07
0,14
0,05
0,77
0,08
0,19
0,14
0,06
0,05
0,14
0,41
0,23
0,27
0,75
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,06
0,21
0,29
0,24
0,15
0,11
0,19
0,05
0,11
0,06
0,50
0,06
0,55
0,07
0,23
0,13
1.501
784
3.670
1.571
1.445
6.964
1.201
2.442
839
13.476
1.393
3.399
2.369
1.023
818
2.462
7.193
3.941
4.789
13.054
2.170
1.960
1.930
1.693
1.772
1.083
3.689
5.082
4.230
2.684
1.913
3.343
812
1.875
1.092
8.797
974
9.709
1.261
4.025
2.330
0,09
0,05
0,21
0,09
0,08
0,40
0,07
0,14
0,05
0,78
0,08
0,20
0,14
0,06
0,05
0,14
0,41
0,23
0,27
0,75
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,06
0,21
0,29
0,24
0,15
0,11
0,19
0,05
0,11
0,06
0,51
0,06
0,56
0,07
0,23
0,13
GBP Aktien
Anglo American PLC
ARM Holdings PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British Airways PLC
Compass Group PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Kingfisher PLC
Mmo2 PLC
Next PLC
Premier Foods PLC
Reed Elsevier PLC
Rio Tinto PLC
RMC Group PLC
Smith & Nephew PLC
Tesco PLC
Unilever PLC
302
1.773
481
666
1.555
2.943
501
995
209
6.538
1.472
931
648
453
823
822
1.458
1.040
1.398
3.651
375
742
3.139
1.351
311
2.428
1.931
10.233
5.079
1.340
288
3.095
419
304
319
1.245
276
5.395
584
3.098
1.125
101
64
373
101
140
327
619
105
209
44
1.374
309
196
136
95
173
173
306
219
294
767
79
156
660
284
65
510
406
2.151
1.067
282
60
650
88
64
67
262
58
1.134
123
651
237
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
18.729
1.346
1.318
37.223
18.466
10.614
0,61
0,30
0,17
3.936
283
277
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DAH Sing Financial
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87
IDR Aktien
2.711
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7.764
5.102
622
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1.782
1.171
JPY Aktien
Aiful Corp.
Asahi Kasei Corp.
Bridgestone Corp.
C&S Company Limited
Canon Inc.
Denso Corp.
Fanuc Limited
Fuji Soft ABC Inc.
INPEX Corp.
Itochu Corp.
JSR Corp.
Konami Corp.
Kyocera Corp.
756
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265
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0
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0
282
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Namco Limited
NEC Corp.
Nikko Cordial Corp.
Nippon Steel Corp.
Nitto Denko Corp.
NOK Corp.
NTT DoCoMo Inc.
Omron Corp.
ORIX Corp.
Sumitomo Corp.
TDK Corp.
THK Company Limited
TIS Inc.
Toyota Motor Corp.
Zeon Corp.
Portfolio (USD)
(in USD)
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Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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KRW Aktien
Hyundai Mobis
Kookmin Bank
LG Chem Limited
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MYR Aktien
Media Prima BHD
Proton Holdings BHD
Public Bank BHD
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241
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(in EUR)
Bezeichnung
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(in USD)
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Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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Nennwert
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0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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1.612
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0,00
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0,00
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326
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1.349
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665
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243
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900
47
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Thai Oil PCL
2.135
1.111
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450
511
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2.160
103
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TWD Aktien
MediaTek Inc.
Tong Yang Industry
373
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3.086
1.679
756
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1.621
359
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Activision Inc.
Acuity Brands Inc.
Advanta Corp. – A
Aeropostale Inc.
AG Edwards Inc.
Airgas Inc.
AirNet Systems Inc.
Alamo Group Inc.
Aldila Inc.
Alleghany Corp.
64
10
304
5
15
12
165
10
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2
26
26
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1
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2
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0
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5
5
5
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7
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(in EUR)
Bezeichnung
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Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amgen Inc.
Angelica Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arctic Cat Inc.
Ashland Inc.
Ashworth Inc.
AT&T Corp.
Audible Inc.
Autodesk Inc.
Autoliv Inc.
Aviall Inc.
Avocent Corp.
Aztar Corp.
AZZ Inc.
Badger Meter Inc.
Bancinsurance Corp.
Banner Corp.
Bausch & Lomb Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
Bluegreen Corp.
Blyth Inc.
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
21
64
830
2.327
30
3
35
27
51
35
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299
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17
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1
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37.233
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791
27
869
366
1.754
309
17.255
5.549
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4.140
738
245
75
416
15
225
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362
858
971
32
2.011
1.127
402
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73
9.987
448
201
74
10.594
104
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153
539
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32
1.426
139
333
84
40
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13.441
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704
137
702
8.918
1.750
2.763
935
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148
55
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121
2.742
854
164
1.496
23
0,00
0,01
0,61
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0,00
0,01
0,01
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0,00
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0,00
0,00
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105
505
89
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104
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155
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9
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40
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941
203
39
202
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0,00
0,73
0,00
0,05
0,01
0,00
0,02
0,00
105
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
BNCCORP Inc.
Boeing Company
Borders Group Inc.
BP PLC – ADR
Brunswick Corp.
CBRL Group Inc.
Celadon Group Inc.
Celestica Inc.
Cerner Corp.
Chase Corp.
Checkfree Corp.
Chesapeake Corp.
Ciber Inc.
Ciena Corp.
Cisco Systems Inc.
Comcast Corp. – A
Conmed Corp.
Consol Energy Inc.
Cost-U-Less Inc.
Covance Inc.
Cowlitz Bancorp
Cree Inc.
CRT Properties Inc.
CSS Industries Inc.
Culp Inc.
Cummins Inc.
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
11
480
24
17
69
364
60
4
16
410
162
66
291
2
2
3
39
25
359
74
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2
49
12
33
391
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341
8
37
5
10
11
3
168
70
2
245
4.174
2.469
59
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28
1.364
255
435
399
214
6
10
25
2
69
584
141
12
54
27
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5
10
4
98
105
23
27
2
116
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93
192
486
6.700
519
44
108
17.677
3.519
1.604
10.558
20
59
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124
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200
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1.101
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99
33
114
106
91
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1.416
91
1.737
10.015
35.185
768
104
165
41.670
7.956
10.446
9.689
4.661
236
158
241
38
285
10.400
2.974
351
1.837
300
83
1.095
82
78
126
1.186
1.852
515
126
132
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0,30
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,01
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,02
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0,00
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0,08
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0,00
0,00
0,00
0,01
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0
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0
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0
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0
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6
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10
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153
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69
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3.001
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0,00
0,00
0,00
0,02
0,03
0,01
0,00
0,00
106
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
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Datascope Corp.
DaVita Inc.
Dell Inc.
Delta Apparel Inc.
Department 56
DHB Industries Inc.
Dress Barn Inc.
Earthlink Inc.
EDO Corp.
EFC Bancorp Inc.
EFunds Corp.
EGL Inc.
El Paso Corp.
Electro Rent Corp.
Eli Lilly & Company
ElkCorp
Enesco Group Inc.
Enpath Medical Inc.
EOG Resources Inc.
EPlus Inc.
Equity Residential
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em Inc.
FirstEnergy Corp.
FMC Corp.
Foot Locker Inc.
Forest Oil Corp.
Freddie Mac
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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108
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110
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1.630
305
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52
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24
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18
2
31
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134
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0,00
0,08
0,03
0,35
0,00
0,00
107
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Frontier Oil Corp.
Gehl Company
Genentech Inc.
Georgia Gulf Corp.
GlobalSantaFe Corp.
Grant Prideco Inc.
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GTSI Corp.
Haggar Corp.
Hallwood Group Inc.
Handleman Company
Hardinge Inc.
Harris Corp.
Hartmarx Corp.
Hercules Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hughes Supply Inc.
Humana Inc.
IDX Systems Corp.
Intel Corp.
Interphase Corp.
Intest Corp.
Invacare Corp.
Isramco Inc.
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
6
306
2
22
42
23
3
1.475
1.511
156
96
47
1.842
507
425
2
194
121
99
24
20
5
4
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4
77
29
6
0
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147
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25
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18
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54
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21
29
127
76
4
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35
361
150
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39
59.194
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4.531
3.493
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10
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428
107
57
235
70
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491
504
1
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115
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1.637
24
13.254
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442
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499
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36
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28
402
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458
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16.432
934
7
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93
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16
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0,04
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0,00
0,01
0,00
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0,00
0,00
0,07
0,03
0,00
0,00
108
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Jakks Pacific Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
K2 Inc.
KB Home
Kennametal Inc.
Key Technology Inc.
KT Corp. – ADR
LaBarge Inc.
Lesco Inc.
Loews Corp.
LSB Corp.
LTC Properties Inc.
Mac-Gray Corp.
MAF Bancorp Inc.
MAIR Holdings Inc.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Matrix Bancorp Inc.
Mattel Inc.
Maverick Tube Corp.
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDonald’s Corp.
MCG Capital Corp.
MCI Inc.
MDC Holdings Inc.
Medcath Corp.
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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59
466
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537
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1.937
118
4
49
95
105
135
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2.120
107
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1
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117
643
698
14.131
815
51.444
15.406
35.837
1.917
409
24
344
5.953
67
61
241
14.243
2.507
1.943
297
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3.578
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194
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1.674
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249
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140
207
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3.081
30
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1.440
7.511
1.683
20.438
1.657
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0
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1.047
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124
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0,00
0,10
0,02
0,07
0,09
0,00
1,33
109
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Misonix Inc.
Moldflow Corp.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
MTS Systems Corp.
NATCO Group Inc.
Navarre Corp.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Newpark Resources
NII Holdings Inc.
Noble Corp.
Nokia OYJ – ADR
Noland Company
Norstan Inc.
Northeast Bancorp
NS Group Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Olympic Steel Inc.
Omega Protein Corp.
Oneok Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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5
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28
2
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1
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10
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101
37
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30
52
1.547
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28
186
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1
16
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5
16
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10
9
110
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269
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1
5
24
23
146
43
51
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408
119
108
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141
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95
300
58.342
43.164
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106
391
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550
1.919
174
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1.302
203
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969
6.760
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1.450
99
160
2.983
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1.155
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660
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1.144
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0,00
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1.167
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158
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279
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0,00
0,00
0,01
0,01
0,10
110
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Park Bancorp Inc.
PC Mall Inc.
PepsiAmericas Inc.
Perceptron Inc.
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Phillips-Van Heusen
Plantronics Inc.
Plato Learning Inc.
PNM Resources Inc.
Printronix Inc.
QEP Company Inc.
Quanex Corp.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Rock of Ages Corp.
RSA Security Inc.
RTW Inc.
Russell Corp.
Ryder System Inc.
Ryerson Tull Inc.
S1 Corp.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Saucony Inc. – A
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
32
163
125
1
6
6
13
1
41
29
28
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9
102
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9
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13
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1
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20
4
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21
23
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5
21
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2
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1
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27
982
960
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711
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238
107
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18
119
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254
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196
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331
138
158
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146
13.201
111
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2.403
273
92
123
632
225
173
421
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381
120
212
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1.376
80
146
154
2.312
75
1.205
13
21
177
181
551
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,09
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0
1
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1
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2
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0
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0
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203
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73
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931
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3.701
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550
21
243
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7
1.526
28
1.486
1.498
11
147
495
95
40
46
730
119
1.234
5
42
3.810
32
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3.105
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79
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36
182
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50
121
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110
35
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396
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44
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347
4
6
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52
159
5.356
4.244
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0,01
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0,01
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,04
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,31
0,24
111
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Schulman A Inc.
Seaboard Corp.
Sholodge Inc.
ShopKo Stores Inc.
SJW Corp.
SL Industries Inc.
Solectron Corp.
Sourcecorp
Spartan Motors Inc.
Stage Stores Inc.
Stanley Works (The)
Star Buffet Inc.
Steel Dynamics Inc.
Stepan Company
Stoneridge Inc.
Stride Rite Corp.
SWS Group Inc.
Symmetricom Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
Team Financial Inc.
Teleflex Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Todco – A
Toll Brothers Inc.
Toro Company
Total SA – ADR
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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1
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2
5
130
39
6
30
6
68
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26
6
275
44
11
58
191
12
8
424
80
41
56
8
13
152
123
3
11
21
18
204
42
17
40
16
9
2
76
11
29
16
20
276
2
11
19
42
271
143
157
153
327
19
59
2.655
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5.732
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1
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2.242
1.625
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20
413
174
2.958
225
9.429
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144
2.000
3.366
108
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2.403
478
1.177
270
56
6.088
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515
1.052
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192
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132
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10.537
29
97
361
314
8.365
5.449
8.844
1.076
2.141
205
1.218
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1.470
1.853
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4.368
626
53
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111
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492
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692
138
339
78
16
1.753
970
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24
148
303
184
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111
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8
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0,02
0,77
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0,03
1,33
0,07
0,01
0,00
0,05
0,02
0,47
112
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Toys R US Inc.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
Ulticom Inc.
UMB Financial Corp.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
US Concrete Inc.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Ventiv Health Inc.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viacom Inc. – B
Viasat Inc.
Virage Logic Corp.
Wachovia Corp.
Walt Disney Company
Weis Markets Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Westbank Corp.
Westcorp
Weyco Group Inc.
Willbros Group Inc.
Winston Hotels Inc.
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
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3
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1.715
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195
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1.649
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531
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(in EUR)
Bezeichnung
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
6
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24
13
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1.347
115
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43
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350
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457
0,00
0,04
0,00
0,01
0,35
0,47
0,05
0,09
0,03
Wyeth
Xilinx Inc.
Zale Corp.
3.207.123
52,47
914.455
52,51
Aktien insgesamt
5.301.497
86,74
1.514.096
86,94
insgesamt
5.437.649
88,97
1.548.333
88,91
359
257
0,02
0,02
616
0,04
389
10.438
3.298
362
0,02
0,60
0,19
0,02
Canada (Govt of) 5,75% 1/Jun/2029
Canada (Govt of) 6% 1/Jun/2011
2.088
1.511
1.427
1.021
0,02
0,02
385
279
2.448
0,04
1.546
41.510
13.115
1.442
0,03
0,68
0,21
0,02
57.613
0,94
14.487
0,83
60.061
0,98
15.103
0,87
2.385
3.258
2.643
2.250
2.164
2.181
2.789
616
(1.065)
1.135
722
(1.606)
(204)
(2.560)
204
190
425
190
34
27
47
377
413
92
45
577
175
435
1.457
263
75
392
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,01
(0,02)
0,02
0,01
(0,03)
0,00
(0,04)
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,01
600
819
665
566
544
548
701
155
(268)
285
181
(404)
(51)
(644)
51
48
107
48
8
7
12
95
104
23
11
145
44
109
366
66
19
99
0,04
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
0,01
(0,02)
0,02
0,01
(0,02)
0,00
(0,04)
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,01
Hong Kong (Govt of) 5,125% 1/Aug/2014
United States Tsy Bill 0% 13/Jan/2005
United States Tsy Bill 0% 27/Jan/2005
United States Tsy N/B 5,375% 15/Feb/2031
2.055
56.608
17.897
1.833
Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behrden
insgesamt
379
10.443
3.302
338
Capital Auto Receivables Asset Trust 3,58% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3,2% 24/Aug/2009
Fannie Mae 5,5% 25/Sep/2032
Fannie Mae Pool 4% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 4,5% 15/Jan/2018 (1)
Fannie Mae Pool 5,5% 15/Jan/2018 (1)
Fannie Mae Pool 6% 1/Jan/2017 (1)
Fannie Mae Pool 6% 1/Jan/2033 (1)
Fannie Mae Pool 6,5% 1/Jan/2033
Fannie Mae Pool No. 254048 6,5% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No. 254473 5,5% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool No. 254639 6,5% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No. 254665 6% 1/Feb/2018
Fannie Mae Pool No. 254796 6,5% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No. 254933 6,5% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No. 255180 6% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No. 255252 6,5% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No. 270269 5,5% 1/Dec/2008
Fannie Mae Pool No. 357414 4% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No. 432350 6,5% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No. 545296 6% 1/Nov/2016
3.276
4.441
3.589
3.099
2.950
2.973
3.719
862
(1.458)
1.525
994
(2.121)
(265)
(3.381)
265
244
560
247
44
36
61
497
537
122
61
806
225
565
1.854
342
97
517
604
819
662
572
544
548
686
159
(269)
281
183
(391)
(49)
(624)
49
45
103
46
8
7
11
92
99
22
11
149
42
104
342
63
18
95
114
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Fannie Mae Pool No. 555997 6% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No. 574570 6% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No. 597373 6% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No. 610987 6% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool No. 624035 6,5% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No. 629167 6,5% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No. 636109 6,5% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No. 654372 6% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No. 657379 6% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool No. 662891 6,5% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No. 694060 5% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No. 754770 6% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No. 766304 6,5% 1/Mar/2034
Freddie Mac (Gold) Pool 6% 15/Jan/2033
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
459
43
178
365
365
337
44
56
562
156
306
88
1.989
27
23
463
232
181
127
295
593
37
34
437
362
157
56
1.061
1.870
23
503
458
118
197
52
531
465
48
561
353
396
74
686
166
543
58
145
22
419
1.376
220
350
352
225
413
293
479
579
26
64
493
36
59
133
1.856
348
33
137
281
281
259
34
43
434
120
235
68
1.508
21
18
339
178
139
98
227
456
29
26
332
270
115
42
805
1.465
18
381
347
91
149
39
403
353
37
432
268
300
56
502
122
397
44
104
17
318
1.071
167
265
267
171
292
210
350
439
19
47
374
27
45
101
1.405
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
85
8
33
67
67
62
8
10
104
29
56
16
367
5
4
85
43
33
24
54
109
7
6
81
67
29
10
196
345
4
93
84
22
36
10
98
86
9
104
65
73
14
127
31
100
11
27
4
77
254
41
65
65
42
76
54
88
107
5
12
91
7
11
24
342
87
8
35
71
71
65
9
11
109
30
59
17
379
5
5
85
45
35
25
57
115
7
6
83
68
29
11
202
368
4
96
87
23
37
10
101
89
9
109
67
75
14
126
31
100
11
26
4
80
269
42
67
67
43
73
53
88
110
5
12
94
7
11
25
353
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
115
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
General Motors Acceptance Corp. 2000-C1 A2 7,724% 15/Mar/2033
General Motors Acceptance Corp. Commercial Mortg. Sec. 7,455% 16/Aug/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4,755% 10/Jun/2036
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6,26% 15/Mar/2033
LB-UBS Commercial Mortg. Trust 4,201% 15/Dec/2029
Portfolio (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
1.541
1.690
2.168
1.790
1.783
1.292
1.423
1.624
1.441
1.310
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
284
312
400
330
329
325
358
408
362
329
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
45.185
0,74
11.356
0,65
45.185
0,74
11.356
0,65
1.899
398
188
380
113
2.372
569
150
640
879
191
197
1.740
2.428
369
192
2.537
645
496
633
594
105
320
270
473
303
480
243
223
458
156
1.226
148
1.836
948
103
3.922
255
433
188
0,03
0,01
0,00
0,01
0,00
0,04
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,03
0,04
0,01
0,00
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,03
0,02
0,00
0,07
0,01
0,01
0,00
478
100
47
95
28
596
143
38
161
221
48
50
437
611
93
48
638
162
125
159
149
26
81
68
119
76
121
61
56
115
39
308
37
462
238
26
986
64
109
47
0,03
0,01
0,00
0,01
0,00
0,03
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,03
0,04
0,01
0,00
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,03
0,01
0,00
0,06
0,00
0,01
0,00
29.700
0,49
7.466
0,43
29.700
0,49
7.466
0,43
134.946
2,21
33.925
1,95
373
0,01
94
0,01
373
0,01
94
0,01
373
0,01
94
0,01
USD Anleihen
AIG SunAmerica Institutional Fdg Global Fin. 3,9% 22/Oct/2008
Allied Waste North America 8,875% 1/Apr/2008
Anadarko Fin. Company 7,5% 1/May/2031
Bank of America Corp. 5,375% 15/Jun/2014
Cincinnati Bell 8,375% 15/Jan/2014
Comcast Cable Communications 6,875% 15/Jun/2009
Consolidated Natural Gas Company 6,85% 15/Apr/2011
Crown European Hldgs 10,875% 1/Mar/2013
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4,05% 4/Jun/2008
Devon Fin. Corp. ULC 6,875% 30/Sep/2011
El Paso Production Hldg Company 7,75% 1/Jun/2013
EOP Operating 7,25% 15/Jun/2028
General Electric Cap. Corp. 3,6% 15/Oct/2008
General Motors Acceptance Corp. 5,625% 15/May/2009
Georgia-Pacific Corp. 8% 15/Jan/2024
Household Fin. Corp. 4,125% 15/Dec/2008
HSBC Fin. Corp. 4,125% 16/Nov/2009
Lockheed Martin Corp. 8,5% 1/Dec/2029
Midwest Generation 8,56% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8,75% 1/May/2034
News America 5,3% 15/Dec/2014
News America 7,625% 30/Nov/2028
Northrop Grumman Corp. 7,75% 15/Feb/2031
Protective Life Secured Trust 3,7% 24/Nov/2008
Qwest Communications Intl 7,5% 15/Feb/2014
Qwest Corp. 7,875% 1/Sep/2011
Rouse Company (The) 3,625% 15/Mar/2009
Suncor Energy 5,95% 1/Dec/2034
SunTrust Banks 3,625% 15/Oct/2007
TCI Communications 7,875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5,875% 17/Jan/2012
Wachovia Corp. 3,625% 17/Feb/2009
Williams Companies 7,625% 15/Jul/2019
Wyeth 6,5% 1/Feb/2034
2.592
507
209
497
152
2.917
689
172
875
1.061
249
239
2.400
3.314
504
225
3.447
878
679
862
597
129
384
365
547
325
656
328
282
663
205
1.677
166
2.502
1.216
143
5.353
348
537
242
Anleihen insgesamt
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte bertragbare Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente und vor kurzem begebene bertragbare Wertpapiere insgesamt
478
94
39
92
28
538
127
32
161
196
46
44
443
611
93
42
636
162
125
159
110
24
71
67
101
60
121
61
52
122
38
309
31
462
224
26
987
64
99
45
USD Anleihen
AES Corp. (The) 8,75% 15/May/2013
447
Anleihen insgesamt
116
83
Portfolio (Euro)
(in EUR)
Bezeichnung
Anzahl/
Nennwert
Marktwert
(Anmerkung 2)
Portfolio (USD)
(in USD)
%
NVW
Anzahl/
Nennwert
440
Marktwert
(Anmerkung 2)
%
NVW
TWD Aktien
1.917
Aktien insgesamt
1.706
0,02
534
0,03
1.706
0,02
534
0,03
1.706
0,02
534
0,03
0
0,00
0
0,00
THB Bezugsrechte
681
156
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2.079
0,03
628
0,04
305.338
5,00
87.439
5,02
305.338
5,00
87.439
5,02
Fonds insgesamt
305.338
5,00
87.439
5,02
Organismen fr gemeinsame Anlagen in bertragbaren Wertpapieren insgesamt
305.338
5,00
87.439
5,02
5.880.012
96,21
1.670.325
95,92
USD Fonds
1.787
117
375
231.595
3,79
71.089
4,08
6.111.607
100,00
1.741.414
100,00
31. Dezember 2004
31. Dezember 2004
%
NVW
Banken
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Offene Fonds
Pharmazeutika
Versicherungen
Biotechnologie
Lebensmitteldienste
Halbleiter
Regierungen
Software
Chemikalien
Elektronische Gerte
Automobilhersteller
Getrnke
Tabak
Baustoffe
Transportwesen
Freizeit
Maschinen
Haushaltsprodukte
Immobilien
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Bekleidung
Eisen und Stahl
Werbung
Metallherstellung
Arbeitsvermittler
Wasserversorger
Internet-Software und -Dienstleistungen
Sonstiges
INSGESAMT
%
NVW
9,12
5,95
5,62
5,06
5,00
4,80
4,67
4,58
4,47
4,12
2,63
2,58
2,49
2,10
1,81
1,72
1,66
1,64
1,64
1,62
1,36
1,33
1,24
1,23
1,21
1,08
1,03
0,96
0,90
0,86
0,84
0,78
0,78
0,75
0,74
0,70
0,61
0,61
0,61
0,53
0,47
0,45
0,43
0,39
0,37
0,31
0,28
0,25
0,24
0,24
0,22
0,22
0,15
0,15
0,12
0,11
0,11
0,10
0,17
Banken
Einzelhandel
l und Gaserzeuger
Offene Fonds
Pharmazeutika
Versicherungen
Lebensmitteldienste
Biotechnologie
Halbleiter
Regierungen
Software
Chemikalien
Elektronische Gerte
Automobilhersteller
Getrnke
Tabak
Baustoffe
Transportwesen
Freizeit
Maschinen
Haushaltsprodukte
Immobilien
Elektrische Gerte
Gesundheitsdienste
Wohnbauunternehmen
Bekleidung
Eisen und Stahl
Werbung
Metallherstellung
Arbeitsvermittler
Wasserversorger
Internet-Software und -Dienstleistungen
Sonstiges
96,21
INSGESAMT
118
9,16
5,91
5,60
5,11
5,02
4,79
4,70
4,56
4,46
4,11
2,59
2,59
2,49
1,85
1,80
1,71
1,65
1,64
1,64
1,62
1,37
1,32
1,25
1,22
1,20
1,09
1,05
0,97
0,90
0,86
0,86
0,78
0,78
0,76
0,70
0,65
0,62
0,60
0,60
0,53
0,49
0,45
0,44
0,39
0,38
0,29
0,28
0,25
0,24
0,24
0,23
0,22
0,16
0,16
0,12
0,11
0,11
0,10
0,15
95,92
CitiEuroland Cash Fund
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
%
NVW
Marktwert
3.489.997
6.211.243
2.869.363
2.893.825
3.732.780
2.872.229
162.345
3.581.775
5.811.246
4.102.591
1.707.221
2.971.820
1.488.971
4.795.169
1,15
2,05
0,95
0,96
1,23
0,95
0,05
1,18
1,92
1,35
0,56
0,98
0,49
1,58
46.690.575
15,40
46.690.575
15,40
4.780.657
1,58
4.263.559
2.869.777
12.407.828
6.683.813
6.688.031
3.338.477
3.342.358
1,41
0,95
4,09
2,20
2,20
1,10
1,10
44.374.500
14,63
Anleihen insgesamt
44.374.500
14,63
bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit
amtlicher Brsennotierung insgesamt
91.065.075
30,03
6.687.157
6.209.503
3.343.578
8.597.773
2.865.924
12.419.005
6.687.157
6.687.157
3.343.578
3.343.578
ABN Amro Bank FRN 27/Jan/2006
AIG SunAmerica Institutional Fdg Jersey Limited FRN
17/Jul/2006
Bank Austria Creditanstalt FRN 20/Nov/2006
Commonwealth Bank of Australia FRN 2/Feb/2006
GE Cap. European Fdg FRN 25/Oct/2006
GE Cap. European Fdg FRN 5/Dec/2006
HBOS Tsy Serv. FRN 23/Jun/2009
Madrid Fin. FRN 17/Mar/2005
6.682.017
6.674.686
2,20
2,20
6.178.662
8.597.735
6.200.656
8.071.320
6.676.923
9.533.339
12.357.318
14.013.861
15.268.777
12.359.851
15.743.210
15.284.857
6.679.326
12.388.902
9.521.157
2,04
2,84
2,05
2,66
2,20
3,14
4,08
4,62
5,04
4,08
5,19
5,04
2,20
4,09
3,14
172.232.597
56,81
172.232.597
56,81
Summe der bertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,
die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden oder laut
Artikel 41 (1) h des Gesetzes aufgenommen wurden
172.232.597
56,81
8.597.773
6.209.503
8.120.119
6.687.157
9.553.081
12.419.005
14.043.029
15.284.930
12.419.005
15.762.584
15.284.930
6.687.157
12.419.005
9.553.081
Industrieschuldverschreibungen und andere kurzfristige
Anlagen insgesamt
2,19
2,04
1,10
2,82
24.742.867
8,15
24.742.867
8,15
24.742.867
8,15
94,99
15.187.213
5,01
303.227.752
100,00
Aufgliederung nach Wirtschaftsbranchen
zum 31. Dezember 2004
%
NVW
EUR Industrieschuldverschreibungen und andere kurzfristige Anlagen
Allied Irish Banks CD 0 % 13/Jan/2005
Bankinter Intl CP 0 % 31/Jan/2005
Banque Fdrative du Crdit Mutuel / France 0 %
24/Mar/2005
Barclays Bank 2.15 % 25/Jan/2005
DePfa Bank / Ireland CD 0 % 24/Jan/2005
DePfa Bank / Ireland 0 % 11/Apr/2005
Enel Investment CP 0 % 26/Jan/2005
HBOS Tsy Serv. 0 % 4/Feb/2005
Hypo Alpe-Adria-Bank Intl 0 % 24/Mar/2005
Kommunekredit CP 0 % 4/Feb/2005
LB Saar Girozentrale CP 0 % 18/Jan/2005
Morgan Stanley 0 % 21/Mar/2005
Oesterreichische Kontrollbank CD 0 % 21/Jan/2005
Royal Bank of Scotland CD 2.11 % 19/Jan/2005
Sanpaolo IMI / London CP 0 % 20/Jan/2005
Socit Gnrale 0 % 10/Feb/2005
Svenska Handelsbanken 0 % 25/Feb/2005
6.654.294
6.195.490
3.334.113
8.558.970
288.040.539
bertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden oder laut Artikel 41 (1) h des Gesetzes aufgenommen wurden
6.687.157
6.687.157
6.209.503
Mane Fdg Corp. 0 % 22/Mar/2005
Nestl Unternehmungen Deutschland 0 % 7/Feb/2005
Ormond Quay Fdg 0 % 16/Feb/2005
Solitaire Fdg Limited CP 0 % 16/Mar/2005
Industrieschuldverschreibungen und andere kurzfristige
Anlagen insgesamt
EUR Anleihen
4.776.541
4.260.674
%
NVW
EUR Industrieschuldverschreibungen und andere kurzfristige Anlagen
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2011
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2012
BBVA FRN 20/Jun/2016
BPV Mortg. FRN 15/Oct/2021
Cars Alliance Fdg FRN 8/Jan/2021
Chalet Fin. FRN 24/Jul/2013
Chaves Fdg Limited FRN 20/Aug/2008
Dutch MBS FRN 2/Jul/2077
Granite Mortg. 2002-2 2A FRN 20/Jan/2043
Monastery FRN 17/Oct/2040
Resimac MBS Trust FRN 15/Mar/2035
SRM Invest. Limited FRN 15/Dec/2058
Stream FRN 2/Sep/2086
Vela Home FRN 24/Oct/2027
Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS/ABS)
insgesamt
Marktwert
Bezeichnung
EUR Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS/ABS)
3.486.859
6.204.418
2.865.924
2.886.291
3.725.702
2.865.924
162.248
3.570.706
5.801.326
4.085.432
1.702.964
2.961.455
1.486.147
4.776.541
Anzahl/
Nennwert
119
Industrieschuldverschreibungen und andere kurzfristige Anlagen
Forderungsbesicherte und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere
Banken
Kommunen
Versicherungen
60,33
15,40
8,82
4,62
4,41
1,41
INSGESAMT
94,99
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
%
NVW
Marktwert
EUR Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen
und lokalen Behrden
3.650.000
500.000
3.000.000
1.500.000
1.900.000
2.400.000
1.000.000
2.400.000
4.000.000
1.000.000
4.000.000
3.500.000
1.300.000
1.500.000
2.500.000
1.000.000
1.500.000
1.970.000
1.000.000
2.000.000
4.050.000
Austria (Govt of) 3,9 % 20/Oct/2005
Austria (Govt of) 3,9 % 20/Oct/2005
Belgium (Govt of) 4,25 % 28/Sep/2013
Belgium (Govt of) 5,75 % 28/Sep/2010
Finland (Govt of) 3 % 4/Jul/2008
Finland (Govt of) 7,25 % 18/Apr/2006
France (Govt of) OAT 5 % 25/Oct/2016
France (Govt of) OAT 5,25 % 25/Apr/2008
Germany (Govt of) 5 % 4/Jul/2012
Germany (Govt of) 6 % 20/Jun/2016
Germany (Govt of) 6 % 4/Jul/2007
Germany (Govt of) Bundesobligation 5 % 19/Aug/2005
Greece (Govt of) 3,5 % 18/Apr/2008
Greece (Govt of) 5,9 % 22/Oct/2022
Greece (Govt of) 6,5 % 11/Jan/2014
Netherlands (Govt of) 3 % 15/Jul/2007
Netherlands (Govt of) 5,5 % 15/Jan/2028
Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und
lokalen Behrden insgesamt
3.697.742
506.540
3.144.390
1.698.285
1.912.787
2.540.040
1.114.335
2.586.816
4.730.660
1.568.905
4.249.120
3.858.610
1.550.276
1.810.920
2.702.375
1.017.020
1.529.895
2.370.481
1.209.080
2.018.360
4.803.219
6,48
0,89
5,51
2,97
3,35
4,45
1,95
4,53
8,28
2,75
7,44
6,76
2,71
3,17
4,73
1,78
2,68
4,15
2,12
3,53
8,41
50.619.856
88,64
50.619.856
88,64
1.686.400
2,95
1.686.400
2,95
1.686.400
2,95
52.306.256
91,59
EUR Anleihen
1.700.000
NRW Bank 2,5 % 26/Nov/2007
Anleihen insgesamt
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte bertragbare Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente und vor kurzem begebene bertragbare Wertpapiere
EUR Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen
und lokalen Behrden
2.500.000
France (Govt of) BTAN 3 % 12/Jul/2008
Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und
lokalen Behrden insgesamt
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und vor kurzem
begebene bertragbare Wertpapiere insgesamt
2.517.400
4,41
2.517.400
4,41
2.517.400
4,41
2.517.400
4,41
54.823.656
96,00
2.286.039
4,00
57.109.695
100,00
%
NVW
Regierungen
Banken
93,05
2,95
INSGESAMT
96,00
120
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
%
NVW
Marktwert
EUR Aktien
10.477
251.782
61.830
90.422
42.419
75.038
83.556
108.238
175.220
33.829
41.541
67.975
132.610
307.949
83.658
175.470
143.360
32.183
103.314
82.550
99.453
32.293
36.812
707.566
261.353
71.746
13.470
113.600
171.347
Allied Irish Banks PLC (Sedol 4020684)
Allied Irish Banks PLC (Sedol 0019783)
Altana AG
Atos Origin
Bayer AG
BNP Paribas
Crdit Agricole SA
DaimlerChrysler AG
DSM NV
E.ON AG
Endesa SA
ENI SpA
European Aeronautic Defense and Space Company
Fortis
France Tlcom SA
Henkel KGaA – Pfd
InBev
ING Groep NV
Metro AG
Mnchener Rckversicherungs AG – Reg.
Pinault-Printemps-Redoute
Royal KPN NV
Sanpaolo IMI SpA
Schering AG
Total SA
TPG NV
UPM-Kymmene OYJ
Aktien insgesamt
160.089
3.847.229
2.875.713
2.257.837
2.120.950
1.871.448
2.774.059
5.779.907
3.889.884
1.192.811
1.978.182
4.558.404
2.292.827
5.672.421
1.791.118
3.579.588
3.513.754
2.059.712
2.970.278
1.826.006
4.026.852
2.920.902
2.711.204
4.981.265
2.770.342
3.946.747
2.179.446
2.254.960
2.803.237
0,19
4,48
3,35
2,63
2,47
2,18
3,23
6,73
4,53
1,39
2,30
5,31
2,67
6,60
2,08
4,17
4,09
2,40
3,46
2,12
4,69
3,40
3,15
5,80
3,22
4,59
2,54
2,62
3,26
85.607.172
99,65
85.607.172
99,65
85.607.172
99,65
85.607.172
99,65
300.609
0,35
85.907.781
100,00
%
NVW
Banken
l und Gaserzeuger
Versicherungen
Pharmazeutika
Lebensmitteldienste
Automobilhersteller
Chemikalien
Getrnke
Einzelhandel
Transportwesen
Haushaltswaren
23,31
9,89
9,14
8,15
7,98
7,94
4,69
4,62
4,48
3,46
3,26
3,16
2,62
2,47
2,40
2,08
INSGESAMT
99,65
121
CitiChoice Income Fund (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
28.319
113.015
112.622
4,59
18,34
18,28
45.370
7,36
55.763
9,05
90.203
14,64
USD Fonds
280
1.009
18.321
4.185
371
8.462
8.521
Citi FCP – CitiEquity US Growth and Value Fund –
Class I Ord
Citi Institutional – USD Liquidity Fund – Class C Acc
Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund – Class A Dist
Franklin Templeton Investment Funds – US Equity
Fund – Class I Acc
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Bond Fund
– Class C Cap
SSgA Fixed Income Funds PLC – US Corporate Bond
Index Fund
SSgA Fixed Income Funds PLC – US Government
Bond Index Fund
Fonds insgesamt
90.412
14,67
535.704
86,93
535.704
86,93
Organismen fr gemeinsame Anlagen in bertragbaren
Wertpapieren insgesamt
535.704
86,93
535.704
86,93
80.534
13,07
616.238
100,00
%
NVW
Offene Fonds
86,93
INSGESAMT
86,93
122
CitiChoice Income Fund (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
230.026
19,22
45.926
3,84
149.530
12,49
206.755
17,27
57.936
4,84
132.913
11,11
EUR Fonds
2.115
2.050
4.474
1.470
424
12.363
13.058
Citi Institutional Liquidity Fund PLC – Euro Liquidity
Fund – Class C Acc
Fidelity Funds II – Euro Corporate Bond Fund –
Class A Cap
JPMorgan Fleming Funds – Europe Equity Fund –
Class A Cap
JPMorgan Fleming Investment Funds – Europe Bond
Fund – Class C Cap
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global
Enhanced Bond Fund – Class C Cap
SSgA Fixed Income Funds PLC – EMU Government
Bond Index Fund
SSgA Fixed Income Funds PLC – Euro Corporate
Bond Index Fund
Fonds insgesamt
140.611
11,75
963.697
80,52
963.697
80,52
963.697
80,52
963.697
80,52
233.174
19,48
1.196.871
100,00
%
NVW
Offene Fonds
80,52
INSGESAMT
80,52
123
CitiChoice Conservative Fund (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
56.061
5,05
56.061
5,05
112.065
222.347
10,08
20,01
146.091
13,15
166.426
14,98
177.639
15,99
178.029
16,02
EUR Fonds
1.231
Class A Cap
USD Fonds
1.107
36.171
13.477
1.109
16.665
16.779
Class I Ord
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Bond
Index Fund
Bond Index Fund
1.002.597
90,23
Fonds insgesamt
1.058.658
95,28
1.058.658
95,28
1.058.658
95,28
52.494
4,72
1.111.152
100,00
%
NVW
Offene Fonds
95,28
INSGESAMT
95,28
124
CitiChoice Conservative Fund (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
101.726
4,69
203.785
9,39
364.965
16,82
202.606
9,33
203.852
9,39
261.372
12,04
EUR Fonds
4.541
6.098
2.595
1.485
6.408
24.311
25.530
Class A Cap
Class A Cap
JPMorgan Fleming Investment Funds – Europe Bond
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global
Enhanced Bond Fund – Class C Cap
Schroder International Selection Fund – European
Equity Alpha – Class C Cap
Bond Index Fund
Bond Index Fund
274.918
12,67
1.613.224
74,33
162.953
7,51
162.953
7,51
Fonds insgesamt
1.776.177
81,84
1.776.177
81,84
1.776.177
81,84
394.024
18,16
2.170.201
100,00
USD Fonds
2.195
Class I Ord
%
NVW
Offene Fonds
81,84
INSGESAMT
81,84
125
CitiChoice Balanced Fund (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
EUR Fonds
2.493
Class A Cap
113.559
4,90
113.559
4,90
114.501
4,94
114.501
4,94
112.415
4,85
226.466
339.076
9,77
14,62
295.498
12,75
133.047
5,74
113.324
4,89
391.622
16,89
393.511
16,97
JPY Fonds
14.896
Schroder International Selection Fund – Japanese
Equity – Class C Cap
USD Fonds
706
2.238
55.161
27.260
11.826
5.396
36.739
37.087
Citi FCP – CitiBond US Dollar High Yield Fund –
Class I Ord
Class I Ord
Salomon Brothers Global Horizons – US Aggressive
Growth Fund – Class I Acc
Salomon Brothers Global Horizons – US Fundamental
Value Fund – Class I Acc
Index Fund
Bond Index Fund
2.004.959
86,48
Fonds insgesamt
2.233.019
96,32
2.233.019
96,32
2.233.019
96,32
85.279
3,68
2.318.298
100,00
%
NVW
Offene Fonds
96,32
INSGESAMT
96,32
126
CitiChoice Balanced Fund (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
96.349
4,81
106.799
5,33
287.410
14,34
152.796
7,62
192.163
9,58
258.862
12,91
EUR Fonds
10.031
4.768
8.600
1.087
6.041
24.078
25.282
Fidelity Funds – European High Yield Fund –
Class A Dist
Class A Cap
Class A Cap
JPMorgan Fleming Investment – Europe Bond Fund –
Class C Cap
Bond Index Fund
Bond Index Fund
272.249
13,58
1.366.628
68,17
96.963
4,84
96.963
4,84
96.080
4,79
JPY Fonds
17.194
USD Fonds
1.294
19.321
Class I Ord
153.664
7,67
249.744
12,46
Fonds insgesamt
1.713.335
85,47
1.713.335
85,47
1.713.335
85,47
291.257
14,53
2.004.592
100,00
%
NVW
Offene Fonds
85,47
INSGESAMT
85,47
127
CitiChoice Performance Fund (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
80.685
4,80
80.685
4,80
81.090
4,83
81.090
4,83
78.342
4,66
79.930
4,76
234.926
77.795
13,98
4,63
156.820
9,34
79.593
4,74
79.051
4,71
306.143
18,22
307.858
18,33
EUR Fonds
1.771
Class A Cap
JPY Fonds
10.549
USD Fonds
492
383
2.322
12.656
14.467
7.075
3.764
28.720
29.015
Class I Ord
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund –
Class I Ord
Class I Ord
Index Fund
Bond Index Fund
1.400.458
83,37
Fonds insgesamt
1.562.233
93,00
1.562.233
93,00
1.562.233
93,00
117.532
7,00
1.679.765
100,00
%
NVW
Offene Fonds
93,00
INSGESAMT
93,00
128
CitiChoice Performance Fund (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
64.156
4,76
63.843
4,74
193.724
14,38
193.421
14,36
117.122
8,70
EUR Fonds
6.679
2.850
5.797
6.081
10.894
11.407
Class A Dist
Class A Cap
Class A Cap
Bond Index Fund
Bond Index Fund
122.829
9,12
755.095
56,06
64.906
4,82
64.906
4,82
90.946
6,75
65.903
4,90
JPY Fonds
11.509
USD Fonds
595
888
12.922
Class I Ord
Class I Ord
Franklin Templeton Investment Funds –
US Equity Fund – Class I Acc
102.766
7,63
259.615
19,28
Fonds insgesamt
1.079.616
80,16
1.079.616
80,16
1.079.616
80,16
267.221
19,84
1.346.837
100,00
%
NVW
Offene Fonds
80,16
INSGESAMT
80,16
129
CitiChoice Opportunity Fund (USD)
(in USD)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
43.760
4,73
44.222
4,78
87.982
9,51
45.150
4,88
45.150
4,88
85.391
9,23
44.230
4,78
86.046
9,30
85.952
9,29
86.695
9,37
86.107
9,31
167.365
18,09
EUR Fonds
961
1.020
Class A Cap
JPY Fonds
5.874
USD Fonds
536
212
850
7.929
7.706
4.100
15.701
7.858
Class I Ord
Class I Ord
Class I Ord
Index Fund
Bond Index Fund
Fonds insgesamt
83.377
9,01
725.163
78,38
858.295
92,77
858.295
92,77
858.295
92,77
66.870
7,23
925.165
100,00
%
NVW
Offene Fonds
92,77
INSGESAMT
92,77
130
CitiChoice Opportunity Fund (Euro)
(in EUR)
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung
Marktwert
%
NVW
126.355
9,60
252.603
19,19
189.440
14,39
87.974
6,69
EUR Fonds
13.155
7.558
5.955
8.183
15.473
Class A Dist
Class A Cap
Bond Index Fund
Bond Index Fund
166.616
12,66
822.988
62,53
63.712
4,84
63.712
4,84
89.076
6,77
126.191
9,59
JPY Fonds
11.298
USD Fonds
582
1.700
12.756
Class I Ord
Class I Ord
Franklin Templeton Investment Funds –
US Equity Fund – Class I Acc
101.446
7,71
316.713
24,07
Fonds insgesamt
1.203.413
91,44
1.203.413
91,44
1.203.413
91,44
112.697
8,56
1.316.110
100,00
%
NVW
Offene Fonds
91,44
INSGESAMT
91,44
131
Einkommensteuerpflichtige Ertrge 2004 fr in
Deutschland ansssige Privatanleger *
Anleger, die ihre Fondsanteile innerhalb eines Jahres nach Kauf/
Umtausch verußern, zurckgeben oder erneut umtauschen, mssen
neben dem Zwischengewinn und ggf. neben ausgeschtteten sowie
ausschttungsgleichen Ertrgen auch die beim Kauf/Umtausch der
Fondsanteile erzielten Verußerungsgewinne mit ihrem persnlichen
Einkommensteuersatz versteuern. Verußerungsgewinne unterliegen
keinem Kapitalertragsteuerabzug.
Fr in Deutschland unbeschrnkt steuerpflichtige Anleger gibt es
grundstzlich drei steuerlich relevante Vorgnge. Dies sind die
Ausschttung, die ausschttungsgleichen Ertrge am Geschftsjahresende und Verußerung, Umtausch oder Rckgabe der Fondsanteile.
Fr in Deutschland unbeschrnkt steuerpflichtige Privatanleger sind die
vom Citi Sicav erzielten Ertrge (Zinsen, Dividenden und sonstige
Einnahmen, sowie die Gewinne aus privaten Verußerungsgeschften,
die ggf. aus dem Verkauf von Grundstcken und grundstcksgleichen
Rechten bei einer Haltedauer von weniger als 10 Jahren oder aus Leerverkufen, die nicht Wertpapiere zum Gegenstand haben) i.R.d.
Ausschttung oder als ausschttungsgleicher Ertrag als Einknfte aus
Kapitalvermgen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG einkommensteuerpflichtig. Anleger haben den steuerpflichtigen Teil der Ausschttungen
regelmßig in dem Kalenderjahr zu versteuern, in dem sie ihnen zugeflossen sind. Werden die Ertrge nicht ausgeschttet und vollumfnglich thesauriert, sind sie beim Anleger in dem Kalenderjahr steuerlich
zu erfassen, in dem das betreffende Geschftsjahr des Fonds endet.
Vom Fonds erzielte Wertpapierverußerungs-, Bezugsrechtserlse oder
Gewinne aus Termingeschften sind fr Privatanleger steuerfrei; dabei
ist es unerheblich, ob sie ausgeschttet oder thesauriert werden. Von
Citi Sicav erzielte Dividendenertrge unterliegen grundstzlich dem
Halbeinknfteverfahren.
Die ausschttungsgleichen Ertrge zum 31.12.2004 pro Anteil sind fr
die Anteilklassen mit transparentem Steuerstatus fr deutsche Steuerzwecke im elektronischen Bundesanzeiger gemß § 5 Abs. 1 Nr. 2
InvStG mit einer Bescheinigung i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG verffentlicht worden. Die Teilfonds von Citi SICAV werden fr das Geschftsjahr
2004 im Juni 2005 eine Ausschttung auf ausschttende Anteilklassen
vornehmen. Die Ausschttungen fr Anteilklassen mit transparentem
Steuerstatus werden ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger verffentlicht.
Zur Berechnung des individuellen steuerpflichtigen Kapitalertrags ist
der fr den betreffenden Fonds angegebene steuerpflichtige Ertrag
(steuerpflichtiger Teil der Ausschttung oder ausschttungsgleicher
Ertrag) je Anteil mit dem am Ausschttungs- oder Thesaurierungstag
(Zuflusstag) gehaltenen Bestand an Anteilen zu multiplizieren.
Die ausgeschtteten Ertrge unterliegen mit Ausnahme des Dividendenanteils und bestimmter steuerfreier Ertrge grundstzlich einer
30 %igen Zinsabschlagsteuer (Depotfall). Auf die Zinsabschlagsteuer
wird darber hinaus ein Solidarittszuschlag in Hhe von derzeit 5,5 %
des Zinsabschlages erhoben.
Weil bei einem auslndischen Fonds keine Kapitalertragsteuer auf die
ausschttungsgleichen Ertrge einzubehalten und an das Finanzamt
abzufhren ist, behlt die inlndische Depotstelle 30 % Zinsabschlagsteuer erst bei der Verußerung der Fondsanteile durch den Anleger
auf die seit 1.1.1994 akkumulierten, steuerpflichtigen Ertrge ein, die
whrend der Haltedauer des Anlegers angesammelt wurden. Auf
diesen Zinsabschlag wird ebenfalls der Solidarittszuschlag in oben
genannter Hhe einbehalten.
Fr unbeschrnkt steuerpflichtige Privatanleger sind zudem die bei
einer Verußerung, Umtausch oder Rckgabe der Fondsanteile
erzielten Zwischengewinne einkommensteuerpflichtig, sofern Verußerung, Umtausch oder Rckgabe nicht im Kalenderjahr 2004 vorgenommen worden sind. Beim Kauf von Fondsanteilen gezahlte
Zwischengewinne sind als „negative Einnahmen aus Kapitalvermgen“
im Jahr der Zahlung steuerlich abzugsfhig. Der Zwischengewinn wird
brsentglich ermittelt und zusammen mit den Ausgabe- und Rcknahmepreisen der Teilfonds des Citi SICAV in der Brsenzeitung verffentlicht. Im Inland unterliegen die vom Anleger bei Verußerung der
Fondsanteile vereinnahmten Zwischengewinne der Zinsabschlagsteuer
zuzglich Solidarittszuschlag; vom Anleger beim Kauf des Fondsanteils gezahlte Zwischengewinne sind grundstzlich (Ausnahme u. a. bei
Eigenverwahrung) mit anderen positiven zinsabschlagpflichtigen
Ertrgen verrechenbar.
Zur Berechnung der Zinsabschlagsteuer wird der Betrag des am
Verußerungstages ausgewiesenen Zwischengewinns mit der Anzahl
der dann gehaltenen Fondsanteile multipliziert und vom Gesamtbetrag
30 % im Depotfall (35 % im Nicht-Depotfall) berechnet. Der Solidarittszuschlag betrgt 5,5 % der Zinsabschlagsteuer.
132
* Hinweise zur einkommensteuerlichen Behandlung der Ertrge aus Citi SICAV
Investment-Fondsanteilen fr in Deutschland unbeschrnkt steuerpflichtige
Privatanleger. Diese steuerlichen Hinweise sind nicht Bestandteil des Jahresberichts. Ferner sind diese Hinweise genereller Natur und ersetzen nicht die individuelle Beratung des Privatanlegers durch seinen Steuerberater, Rechtsanwalt
oder Wirtschaftsprfer.
Gesamtkostenquote (TER)
Die Gesamtkostenquote weist die Summe aller laufenden Kosten und Gebhren, die im vorangegangenen Geschftsjahr zu Lasten des Fondsvermgens
angefallen sind (operative Aufwendungen), als Prozentsatz des Fondsvermgens aus. Die Berechnungsmethode beruht auf Schweizer Vorschriften.
TER fr das am 31. Dezember 2004 abgelaufene Geschftsjahr:
Teilfonds
Klasse
TER
Klasse A Thesaurierende
1,74 %
Klasse A Ausschttende
1,74 %
Klasse B Thesaurierende
2,14 %
Klasse C Thesaurierende
2,39 %
1,97 %
1,97 %
1,76 %
1,76 %
1,99 %
1,99 %
2,39 %
2,64 %
2,23 %
2,23 %
1,98 %
1,97 %
2,12 %
2,12 %
2,52 %
2,77 %
2,49 %
2,44 %
2,21 %
2,22 %
2,76 %
2,72 %
3,02 %
3,31 %
3,40 %
4,04 %
1,20 %
1,20 %
1,47 %
1,78 %
1,44 %
1,44 %
2,17 %
2,52 %
Klasse C Ausschttende
2,52 %
Klasse I Thesaurierende
0,70 %
133

Citi SICAV - Fundsquare

Transcription

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Kontenrahmenbeschreibung 2015 SKR03

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg)

TCHIBO Holding Aktiengesellschaft Unvollständiger Verkaufsprospekt

Porsche International Financing plc Dr. Ing. h. c. F. Porsche

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg)