Stuttgarter Dividendenfonds

S t u t t g a r t e r D i vi dendenf onds
A nl a g efonds luxemburgischen Rechts
U N GEPR Ü FTE R HALBJAHRE S BE RI CHT
für den Berichtszeitraum vom
15. November 2010 bis zum 31. März 2011
Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame
Anlagen in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)
V E RW ALT UNG SGE S E L L S C H A FT
R.C.S. Luxembourg B 82183
Inhalt
Bericht zum Geschäftsverlauf
Seite
2
Geographische Länderaufteilung und wirtschaftliche Aufteilung des Stuttgarter Dividendenfonds
Seite
3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Stuttgarter Dividendenfonds
Seite
4
Vermögensaufstellung des Stuttgarter Dividendenfonds
Seite
5
Zu- und Abgänge vom 15. November 2010 bis 31. März 2011
Seite
7
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. März 2011
Seite
8
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
Seite 10
Der ausführliche Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und
Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle
der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei
der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner
Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht
vorgenommen werden.
1
Stuttgarter Dividendenfonds
Bericht zum Geschäftsverlauf
Der Anlageberater berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft:
Nach der Fondsgründung konzentrierte sich die Tätigkeit darauf, die Mittelzuflüsse im Stuttgarter Dividendenfonds möglichst
zeitnah zu investieren. Wie der Name des Fonds anzeigt, werden ausschließlich dividendenstarke Aktien in den Fonds gekauft.
Der Anlageberater Joachim Brandmaier und sein Team achten dabei auf eine möglichst solide Dividendenrendite.
Der Stuttgarter Dividendenfonds startete mit 25 verschiedenen Aktienpositionen, deren Dividendenrenditen beim Kauf von knapp
3 bis über 8 Prozent reichten. Die fünf wichtigsten Branchen waren Konsum, Versorger, Telekommunikation, Gesundheit und
Finanzen. Die Basis bildeten zahlreiche bekannte Namen wie Altria oder Telefónica, außerdem wurden auch hierzulande kaum
bekannte Titel wie der US-Telekommunikationsanbieter Centurylink ausfindig gemacht.
Aufgrund der enormen Mittelzuflüsse – das Volumen stieg von 0 auf circa 27 Millionen Euro – konnten bereits im ersten
Geschäftshalbjahr zwei komplett neue Positionen aufgenommen werden: Reckitt Benckiser und General Mills. Der Fonds schloss
zum 31. März 2011 mit 27 verschiedenen Aktientiteln ab. Die größten Positionen waren der finnische Stromversorger Fortum,
die australische Bank Westpac, das britische Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen Scottish & Southern Energy
sowie die kanadische Bank of Nova Scotia.
Ausblick: Der Stuttgarter Dividendenfonds setzt auch weiterhin auf dividendenstarke Aktien internationaler Großkonzerne. Natürlich
schützt das nicht davor, dass auch einmal eine Dividende gekürzt wird oder komplett ausfällt. Es wird jedoch darauf geachtet, dass
die Unternehmen in der Vergangenheit zuverlässig ausgeschüttet haben. Damit hoffen die Anlageberater Joachim Brandmaier
und sein Team auf stetige Wertsteigerungen.
Luxemburg, im April 2011
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige
Entwicklung.
2
Stuttgarter Dividendenfonds
Halbjahresbericht
15. November 2010 - 31. März 2011
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
WP-Kenn-Nr.:
ISIN-Code:
Ausgabeaufschlag:
Rücknahmeabschlag:
Verwaltungsvergütung:
Mindestfolgeanlage:
Ertragsverwendung:
Währung:
A1CXWP
LU0506868503
5,00 %
0,00 %
0,07 %
keine
thesaurierend
EUR
Geographische Länderaufteilung
Vereinigte Staaten von Amerika
Großbritannien
Frankreich
Australien
Spanien
Schweiz
Finnland
Kanada
Hongkong
Niederlande
Deutschland
Schweden
Wertpapiervermögen
Bankguthaben
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
20,00 %
19,64 %
9,79 %
6,79 %
6,41 %
6,26 %
3,51 %
3,45 %
3,36 %
3,31 %
3,29 %
3,27 %
89,08 %
10,87 %
0,05 %
100,00 %
Wirtschaftliche Aufteilung
Versorgungsbetriebe
Banken
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Telekommunikationsdienste
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
Energie
Investitionsgüter
Groß- und Einzelhandel
Verbraucherdienste
Wertpapiervermögen
Bankguthaben
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
13,62 %
13,48 %
13,42 %
12,98 %
12,55 %
6,63 %
6,57 %
3,35 %
3,27 %
3,21 %
89,08 %
10,87 %
0,05 %
100,00 %
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
3
Stuttgarter Dividendenfonds
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens
zum 31. März 2011
EUR
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 24.409.807,66)
Bankguthaben
Zinsforderungen
Dividendenforderungen
Forderungen aus Absatz von Anteilen
Sonstige Aktiva *
24.465.324,39
2.986.467,25
2.431,29
78.841,29
14.903,08
15.863,28
27.563.830,58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen
Sonstige Passiva **
-33.950,82
-65.007,97
-98.958,79
Netto-Fondsvermögen
27.464.871,79
Umlaufende Anteile
609.486,000
Anteilwert
45,06 EUR
* Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.
** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anlageberatergebühren und Taxe d‘abonnement.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
4
Stuttgarter Dividendenfonds
Vermögensaufstellung zum 31. März 2011
Wertpapiere
Zugänge
Abgänge
im
im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Bestand
Kurs
Kurswert
EUR
%-Anteil
vom
NFV *
907.280,45
960.924,33
3,30
3,49
1.868.204,78
6,79
902.671,00
3,29
902.671,00
3,29
966.330,00
3,51
966.330,00
3,51
875.072,00
892.736,00
920.331,50
3,19
3,25
3,35
2.688.139,50
9,79
816.482,39
936.790,15
900.294,08
911.880,20
950.851,48
879.467,12
2,97
3,41
3,28
3,32
3,46
3,20
5.395.765,42
19,64
921.991,05
3,36
921.991,05
3,36
948.691,90
3,45
948.691,90
3,45
908.389,00
3,31
908.389,00
3,31
897.999,89
3,27
897.999,89
3,27
839.880,04
877.782,22
3,06
3,20
1.717.662,26
6,26
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Notierte Titel
Australien
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking Corporation
Deutschland
E.ON AG
Finnland
Fortum OYJ
Frankreich
Sanofi-Aventis S.A.
Total S.A.
Vinci S.A.
Großbritannien
Astrazeneca Plc.
British American Tobacco Plc.
Reckitt Benckiser Group Plc.
Royal Dutch Shell Plc. -BScottish & Southern Energy Plc.
Vodafone Group Plc.
Hongkong
Power Assets Holdings Ltd.
Kanada
Bank of Nova Scotia
Niederlande
Unilever NV
Schweden
Hennes & Mauritz AB -BSchweiz
Novartis AG
Swisscom AG
*
AUD
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
HKD
CAD
EUR
SEK
CHF
CHF
23.600
54.100
41.800
40.500
17.600
20.800
20.900
24.700
32.600
24.900
35.500
66.100
429.000
194.000
21.800
40.900
37.000
21.800
2.780
NFV = Netto-Fondsvermögen
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.600
54.100
41.800
40.500
17.600
20.800
20.900
24.700
32.600
24.900
35.500
66.100
429.000
194.000
21.800
40.900
37.000
21.800
2.780
52,5300
24,2700
21,5950
23,8600
49,7200
42,9200
44,0350
29,0000
25,2100
31,7200
22,5350
12,6200
1,7985
52,1500
59,5500
22,2100
216,6000
50,1000
410,6000
Stuttgarter Dividendenfonds
Vermögensaufstellung zum 31. März 2011
Wertpapiere
EUR
%-Anteil
vom
NFV *
890.556,05
869.372,00
3,24
3,17
1.759.928,05
6,41
913.679,13
939.315,26
935.690,06
899.648,76
882.199,67
919.018,66
3,33
3,42
3,41
3,28
3,21
3,35
5.489.551,54
20,00
Notierte Titel
24.465.324,39
89,08
Aktien, Anrechte und Genussscheine
24.465.324,39
89,08
Wertpapiervermögen
24.465.324,39
89,08
2.986.467,25
10,87
Spanien
Banco Santander S.A.
Telefonica S.A.
Vereinigte Staaten von Amerika
Abbott Laboratories
Altria Group Inc.
CenturyLink Inc.
General Mills Inc.
McDonald’s Corporation
Procter & Gamble Co.
Zugänge
Abgänge
im
im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
106.107
48.800
26.300
50.700
31.600
34.500
16.400
20.900
Bankguthaben - Kontokorrent
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
0
0
0
0
0
0
106.107
48.800
26.300
50.700
31.600
34.500
16.400
20.900
Kurs
8,3930
17,8150
48,9600
26,1100
41,7300
36,7500
75,8100
61,9700
Kurswert
13.080,15
Netto-Fondsvermögen in EUR
*
0
0
Bestand
27.464.871,79
NFV = Netto-Fondsvermögen
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
6
0,05
100,00
Stuttgarter Dividendenfonds
Zu- und Abgänge vom 15. November 2010 bis 31. März 2011
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne
Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
Wertpapiere
Zugänge
Abgänge
EUR
98.000
98.000
EUR
1.507
1.507
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Notierte Titel
Spanien
Banco Santander S.A. BZR 28.01.2011
Nicht notierte Titel
Spanien
Banco Santander S.A. -neu-
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2011 in Euro umgerechnet.
Australischer Dollar
Britisches Pfund
Hongkong Dollar
Kanadischer Dollar
Schwedische Krone
Schweizer Franken
US-Dollar
AUD
GBP
HKD
CAD
SEK
CHF
USD
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
7
1
1
1
1
1
1
1
1,3664
0,8773
10,9731
1,3684
8,9245
1,3004
1,4093
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. März 2011
1.) ALLGEMEINES
Der Investmentfonds “Stuttgarter Dividendenfonds” wurde auf Initiative der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG aufgelegt
und wird von der IPConcept Fund Management S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das
Verwaltungsreglement trat erstmals am 2. Juli 2010 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg
hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 9. August 2010 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations”, dem
Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial”), veröffentlicht.
Der Fonds „Stuttgarter Dividendenfonds“ ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 20. Dezember 2002“) in
der Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.
Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept Fund Management S.A. wurde am 23. Mai 2001 als Aktiengesellschaft nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 19. Juni 2001 im
Mémorial veröffentlicht. Änderungen der Satzung der Verwaltungsgesellschaft traten am 24. Februar 2004 und am 24. Oktober 2006
in Kraft und wurden am 26. März 2004 und am 22. November 2006 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist
beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 82183 eingetragen.
2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in
Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.
1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) (Referenzwährung).
2. Der Wert eines Anteils (Anteilwert) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung
(Fondswährung), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung
abweichende Währung angegeben ist (Anteilklassenwährung).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem
Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres (Bewertungstag) berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln,
ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des
vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch
von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.
4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten
des Fonds (Netto-Fondsvermögen) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf
befindlichen Anteile des Fonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß
den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt
gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige NettoFondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein
Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die
der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt
werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit
der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere
verkauft werden können.
c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf
Tagesbasis bewertet.
d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile
die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle
anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt.
e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten
Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen
Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben
auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
f)
Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
8
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. März 2011
g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten,
wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen
werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.
Das jeweilige Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt
wurden.
6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch
Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung nach den vorstehend aufgeführten
Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer für den gesamten
Fonds.
3.) BESTEUERUNG
Besteuerung des Fonds
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d’abonnement“ in Höhe von derzeit
0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar ist. Soweit das
Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d’abonnement“ unterliegen,
entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings
können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In
solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.
Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger
In Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen („Richtlinie“) wird seit dem 1. Juli 2005 im
Großherzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quellensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg
an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer kann unter
bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten,
dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer
Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass Luxemburg
für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informationsaustausch teilnehmen
wird. Stattdessen wurde in Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer beträgt bis zum
30. Juni 2011 20% und ab dem 1. Juli 2011 35% der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt
und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll
auf die Steuerschuld des Steuerpflichtigen in seinem Wohnsitzstaat angerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur
freiwilligen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden oder der Beibringung einer vom Finanzamt
des Wohnsitzstaates ausgestellten „Bescheinigung zur Ermöglichung der Abstandnahme vom Quellensteuerabzug” kann der
Quellensteuerabzug vermieden werden.
4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE
Die Erträge des Fonds werden thesauriert.
5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN
Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
9
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
Verwaltungsgesellschaft:
IPConcept Fund Management S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft:
Nikolaus Rummler
Matthias Schirpke
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft:
Vorsitzender:
Andreas Neugebauer,
Administrateur-Délégué
DZ PRIVATBANK S.A.
Stellvertretender Vorsitzender:
Dr. Frank Müller,
Administrateur-Directeur
DZ PRIVATBANK S.A.
Verwaltungsratsmitglied:
Julien Zimmer,
Generalbevollmächtigter Investmentfonds
DZ PRIVATBANK S.A.
Depotbank:
Zentralverwaltungsstelle,
Register- und Transferstelle:
Zahlstelle:
Großherzogtum Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Anlageberater und Vertriebsstelle:
Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
Fritz-Elsas-Str. 49
D-70174 Stuttgart
Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft:
KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agrée
9, allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Zusätzliche Hinweise für Anleger
in der Bundesrepublik Deutschland
Vertriebs- und Informationsstelle:
Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
Fritz-Elsas-Str. 49
D-70174 Stuttgart
Zahl- und Informationsstelle:
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Frankfurt am Main
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
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Production: KNEIP (www.kneip.com)