Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Equity Fund

UBS Fund Gate - Schweiz
16.01.2017
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
Valoren-Nr.: 431133
Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne
dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die
Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf
ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.
Fondsbeschreibung
• Aktienportefeuille, das in schweizerischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
• Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. CHF aufweisen.
• Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der
jeweiligen Firmen.
• Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Hauptvorteile
• Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte Schweizer Firmen.
• Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig
sind.
• Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten
kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
• Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Asset Management.
Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine
Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer
entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf
Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen
erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko)
entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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UBS Fund Gate - Schweiz
16.01.2017
Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
2. Mai 1996
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.80 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Vontobel Small Caps (VSCI) Index ®
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 650.75
12.01.2017
Höchst letzte 12 Monate
CHF 655.09
11.01.2017
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 485.86
11.02.2016
CHF 0.00
16.01.2017
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
CHF 218.95
12.01.2017
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
CHF 269.73
12.01.2017
Letzte Ausschüttung
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
12.76 %
10.18 %
30.12.2016
0.84
1.32
30.12.2016
-0.89 %
-0.38 %
30.12.2016
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UBS Fund Gate - Schweiz
16.01.2017
Symbole
Valoren-Nr.
431133
ISIN-Nr.
CH0004311335
Bloomberg-Ticker
UBSSCSI SW
Reuters Id
UBSFUNDS15
Telekurs Id
UESC
Performancegrafik (Basis CHF, per 12. Januar 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 12. Januar 2017)
in % 2013 2014 2015 2016 2017
YTD*
5
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
CHF
31.47
9.86 12.16 12.25
1.61 109.52
15.94
EUR
29.63 11.87 24.80 13.16
1.43 136.18
18.75
USD
35.44 -1.49 11.97
2.44
14.48
9.37
96.62
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. Dezember 2016)
1
Jahr
Fonds (CHF, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
3
Jahre
5
Jahre
12.25 38.32 108.81
1)
2)
11.52 34.16 103.39
2
2
2
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Swiss Sm&Mid Cap,
basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle
Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Branchen (in % per 30. Dezember 2016)
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Dezember 2016)
Logitech International SA
5.81
Forbo Holding AG
5.03
Tecan Group AG
4.23
dorma+kaba Holding AG
4.18
Schweiter Technologies AG
4.07
Helvetia Holding AG
4.05
Cembra Money Bank AG
4.03
SFS Group AG
3.49
Daetwyler Holding AG
3.17
Vontobel Holding AG
2.97
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
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Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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