BAG-Abrechnung

Deckblatt der BAG-Abrechnung
für Debitoren mit Anschriftenfeld, Kontaktdaten des Kundendiensts und Mitteilungen
DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen - Deutschland
Kurt
Idrizovic
Vorname
Name
Buchhandlung
Obstmarkt
Buchhandlung am
Name
Postfach
11
02
69
Musterort XX
86036
12345 Augsburg
Musterstadt
BAG-Abrechnung
Abrechnung / Datum
24 / 31.12.2012
Kundennummer
XXX
1190020865
Sachbearbeiter
Brigitte Schmidt
Telefonnummer
0049 (0) 6182 928 - 4170
Fax
0049 (0) 6182 928 - 4598
E-Mail
Kundenservice@bag-service.de
Kunde
Kurt
Idrizovic
Vorname
Name
Buchhandlung
Obstmarkt
Buchhandlung am
Name
Obstmarkt
11
Musterort XX
86152
12345 Augsburg
Musterstadt
Endit
ex et res a di2013
nos dolorepud XXX
BAG
- Seminarprogramm
Gemeinsam
mit dem
BAG
Beraterkreis
wir für
Sie einnus
Seminarprogramm
für das Jahr
2013
Aut volore
eaqui
blaut
et uta haben
alit dese
volore
endempe iuscipsam
condi
entwickelt.
t harum quis nossinvel mod maximpelesed mos.
DerDam,
Schwerpunkt
des Seminarangebotes
liegt auf
dem betriebswirtschaftlichen
Bereich
und wird
tem. Itat
as pos plique volo
inciasp
erestiae que ra sam
volorae
sinaergänzt
durch
Inhalte
zu
Kommunikation,
Marketing
und
Vertrieb.
Als
Referenten
stehen
fünf
Mitglieder
des
menditia aut arciendiatur maximi, tem vent, rum eum autassum quod quidere
BAG Beraterkreises zur Verfügung: Dr. Klaus W. Bramann, Ellen Braun, Gudula Buzmann, Joachim
magni und
blaccullabo.
Nam qui dolorectum quat labo. sequibeat perum digenwe
Merzbach
Andrea Metelka-Olbrich.
edenis dolorestrum rene, cum num iur rectatur acea verum sintian.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Sie melden sich online an unter:
Wdiossenda nihilig nitiumqui ullate net exerum quodis:
www.eseque a velistiatur modit verum eum autassum
www.bag-service.de/de/startseite/bag-service-plus/bag-seminare.
Iquod quidere magni blaccullabo. Nam qui dolorectum quat labo. Is et et di e
Ihrerfernatque
Ansprechpartnerin
bei perest
der BAGquia
ist Katja
Rohde,
Telefon:dundus
069 92028-205;
et aute
ditas
sit accus
aut ulluptum.
E-Mail: k.rohde@bag-service.de.
DZB BANK GmbH * Nord-West-Ring-Straße 11 * D - 63533 Mainhausen * Telefon: 06182/928 0 * Fax: 06182/928 4243 * E-Mail: gf@dzb-bank.de
info@dzb-bank.de
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen (D) * Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365 * Ust-Id Nr. DE114104476
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Kontoauszug/Rechnung mit Übersicht, Zahlungsinformationen, Beleg
für Entgelte zur BAG-Abrechnung
DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen
Vorname
Kurt
Idrizovic Name
Buchhandlung
Name
Buchhandlung
am Obstmarkt
Musterort
Obstmarkt
11 XX
12345
Musterstadt
86152
Augsburg
Kontoauszug / Rechnung
Abrechnung / Datum
Kundennummer
Sachbearbeiter
Telefonnummer
24 / 31.12.2012
Brigitte Schmidt
1190020865 XXX
Seite
1
0049 (0) 6182 928 - 4170
Saldo
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorgang
Beleg
Datum
Betrag Whrg.
Abrechnungsbetrag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Saldovortrag aus Abrechnung vom 15.12.2012
19.569,85 EUR
XXXX-XXn
2012-23,2012-23n
0001000168
02.01.2013
19.569,85EUR
19.569,85EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Saldo vor Abrechnung (sofort fällig)
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
XXX
Rechnung BAG 20122420865
Leistungsdatum
Netto Kosten
Steuer Kosten
MwSt
Brutto Kosten
Skontozins Basis 2.393,14
09.01.2013
5,26 EUR
1,03 EUR
19,00 %
6,29 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Entgelte und Zinsen
6,29 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Saldo heutige Abrechnung
4.745,21 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Neuer Abrechnungssaldo (Gesamtfälligkeit)
4.751,50 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Saldo aus Valuten
12.185,84 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Saldo gesamt
16.937,34 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zahlbetrag
aus
heutiger
Abrechnung
_______________________________________________________________________
Zahlbar bis
15.01.2013
_______________________________________________________________________
Skontoumsatz 19,00 % MwSt.
738,80
Skontoabzug
14,77
Skontoumsatz 7,00 % MwSt.
1.703,17
Skontoabzug
34,06
_______________________________________________________________________
Zahlbetrag skontofähig
2.393,14
_______________________________________________________________________
nicht skontofähiger Umsatz
2.352,07
Entgelte und Zinsen
6,29
_______________________________________________________________________
Gesamtbetrag, fällig am 15.01.2013
4.751,50
_______________________________________________________________________
Mustero ein.
Diesen Betrag ziehen wir per Lastschrift von Ihrem Konto XXXXX
1376995 bei der Stadtsparkasse Augsburg
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Regulierungsaufstellung mit
Detailinformationen auf Basis
einzelner Buchungsposten
Regulierungsaufstellung
DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen
Vorname
Kurt
Idrizovic Name
Buchhandlung
Name
Buchhandlung
am Obstmarkt
Musterort
XX
Obstmarkt 11
12345
Musterstadt
86152
Augsburg
Fällige Valuten aus Bestand sind
in der Vergangenheit gebuchte
Posten, die nun fällig werden
Abrechnung / Datum
Kundennummer/Filiale
Sachbearbeiter
Telefonnummer
24 / 31.12.2012
Brigitte Schmidt
XXX
1190020865
Seite
1
0049 (0) 6182 928 - 4170
Fällige Valuten-Rechnungen / Gutschriften aus Bestand in EUR
Warenrechnungen / Warengutschriften
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BelegAbrechnung Abr.MwSt
enthaltene Skonto
SkontoAbrechnungsVKNR Verlag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
datum
vom
Nr.
Belegnummer
Bruttobetrag
in %
MwSt
in %
betrag
betrag
XX HGV
BLINDTEXT!s
11274
23.10.12 31.10.12 20/12 14945160
27,00 19,00
4,31
2,00
0,54
26,46
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
22.10.12 31.10.12 20/12 12320457
18,96 19,00
3,03
2,00
0,38
18,58
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
22.10.12 31.10.12 20/12 12322034
166,69 19,00
26,61
2,00
3,33
163,36
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
22.10.12 31.10.12 20/12 12322396
84,24 19,00
13,45
2,00
1,68
82,56
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
22.10.12 31.10.12 20/12 12322397
14,00 19,00
2,24
2,00
0,28
13,72
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
23.10.12 31.10.12 20/12 12323264
14,03 19,00
2,24
2,00
0,28
13,75
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
25.10.12 31.10.12 20/12 12324913
15,56 19,00
2,48
2,00
0,31
15,25
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
29.10.12 31.10.12 20/12 12327398
11,62 19,00
1,86
2,00
0,23
11,39
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
31.10.12 31.10.12 20/12 12329049
35,80 19,00
5,72
2,00
0,72
35,08
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
31.10.12 31.10.12 20/12 12329203
9,07 19,00
1,45
2,00
0,18
8,89
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verlagsauslfg.
01.11.12 15.11.12 21/12 12329775
26,46 19,00
4,22
2,00
0,53
25,93
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen in EUR
423,43
67,61
8,46
414,97
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR
423,43
67,61
8,46
414,97
11154
Verlagskonto
10.12.12 15.12.12 23/12 6409299
876,40
7,00
57,33
0,00
876,40
XX Cornelsen
BLINDTEXT!s
11274
23.10.12 31.10.12 20/12 14945160
263,58
7,00
17,24
2,00
5,27
258,31
XX HGV
BLINDTEXT!s
11274
30.10.12 31.10.12 20/12 14975709
346,00
7,00
22,64
2,00
6,92
339,08
XX HGV
BLINDTEXT!s
11813
Media
24.10.12 31.10.12 20/12 141908001
76,15
7,00
4,98
2,00
1,52
74,63
XX Bonnier
BLINDTEXT!s
11813
Media
23.11.12 30.11.12 22/12 141970548
126,10
7,00
8,25
2,00
2,52
123,58
XX Bonnier
BLINDTEXT!s
12937
& Campe
23.10.12 31.10.12 20/12 700294
219,80
7,00
14,38
2,00
4,40
215,40
XX Hoffmann
BLINDTEXT!s
12958
04.12.12 15.12.12 23/12 94803
26,64
7,00
1,74
0,00
26,64
XX Wissner-Verlag
BLINDTEXT!s
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Fällige Valuten-Rechnungen / Gutschriften aus Bestand in EUR
Warenrechnungen / Warengutschriften
Regulierungsaufstellung
Abrechnung / Datum
24 / 31.12.2012
Kundennummer/Filiale
XXX
1190020865
Seite
2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BelegAbrechnung Abr.MwSt
enthaltene Skonto
SkontoAbrechnungsVKNR Verlag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
datum
vom
Nr.
Belegnummer
Bruttobetrag
in %
MwSt
in %
betrag
betrag
XX Sigloch
BLINDTEXT!s
13181
Distribution
16.10.12 31.10.12 20/12 138351
31,20
7,00
2,04
0,00
31,20
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
22.10.12 31.10.12 20/12 12322033
88,47
7,00
5,79
2,00
1,77
86,70
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
22.10.12 31.10.12 20/12 12322034
180,77
7,00
11,83
2,00
3,62
177,15
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
25.10.12 31.10.12 20/12 12324651
56,16
7,00
3,67
2,00
1,12
55,04
XX
BLINDTEXT!s
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
25.10.12 31.10.12 20/12 12324652
74,68
7,00
4,89
2,00
1,49
73,19
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
30.10.12 31.10.12 20/12 12328069
48,66
7,00
3,18
2,00
0,97
47,69
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
01.11.12 15.11.12 21/12 12329774
14,94
7,00
0,98
2,00
0,30
14,64
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
01.11.12 15.11.12 21/12 12329775
19,94
7,00
1,30
2,00
0,40
19,54
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
19.11.12 30.11.12 22/12 12341361
12,21
7,00
0,80
2,00
0,24
11,97
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
20.11.12 30.11.12 22/12 12344216
14,34
7,00
0,94
2,00
0,29
14,05
XX Philipp
BLINDTEXT!s
15258
Reclam Jun.
28.09.12 30.09.12 18/12 180108422
161,37
7,00
10,56
2,00
3,23
158,14
XX VSB-Verlagsservice
BLINDTEXT!s
16015
04.12.12 15.12.12 23/12 37848512
403,80
7,00
26,42
0,00
403,80
XX
BLINDTEXT!s
16015
VSB-Verlagsservice
06.12.12 15.12.12 23/12 37853159
84,00
7,00
5,50
0,00
84,00
XX VSB-Verlagsservice
BLINDTEXT!s
16015
06.12.12 15.12.12 23/12 37853160
247,60
7,00
16,20
0,00
247,60
XX VSB-Verlagsservice
BLINDTEXT!s
16015
11.12.12 15.12.12 23/12 37859706
44,50
7,00
2,91
0,00
44,50
XX
BLINDTEXT!s
16015
VSB-Verlagsservice
14.12.12 15.12.12 23/12 37867472
21,00
7,00
1,37
0,00
21,00
XX SVK
BLINDTEXT!s
16274
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.12.12 15.12.12 23/12 72387267
833,56
7,00
54,53
0,00
833,56
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen in EUR
4.271,87
279,47
34,06
4.237,81
XX SVK
BLINDTEXT!s
16274
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.12.12 15.12.12 23/12 35293536
134,60- 7,00
8,810,00
134,60Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gutschriften in EUR
134,608,810,00
134,60Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR
4.137,27
270,66
34,06
4.103,21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fällige
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Valuten gesamt Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR
4.560,70
338,27
42,52
4.518,18
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Im Abrechnungseingang fällige Rechnungen/
Gutschriften sind in dieser Abrechnung gebuchte
und sofort fällige Posten
Abrechnungseingang fällige Rechnungen / Gutschriften in EUR
Warenrechnungen
/ Warengutschriften
Abrechnungseingang
fällige Rechnungen / Gutschriften in EUR
Regulierungsaufstellung
Abrechnung / Datum
Kundennummer/Filiale
24
/ 31.12.2012
1190020865
Regulierungsaufstellung
Seite
3
Abrechnung / Datum
Kundennummer/Filiale
Seite
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24
/
31.12.2012
1190020865
XXX
BelegMwSt
enthaltene Skonto
SkontoAbrechnungs- 3
Warenrechnungen / Warengutschriften
VKNR Verlag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
datum
Belegnummer
Bruttobetrag
in %
MwSt
in %
betrag
betrag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10445
C. H. Beck
17.09.12
127648163
45,00
19,00
7,18
0,00
45,00
BelegMwSt
enthaltene Skonto
SkontoAbrechnungs15105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
12369744
315,37
19,00
50,35
2,00
6,31
309,06
VKNR Verlag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
datum
Belegnummer
Bruttobetrag
in %
MwSt
in %
betrag
betrag
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
360,37
57,53
6,31
354,06
XXRechnungen
10445
C.BLINDTEXT!s
H. Beck in EUR
17.09.12
127648163
45,00 19,00
7,18
0,00
45,00
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ Gutschriften 19,00
MwSt. in EUR
360,37 19,00
57,53
6,31
354,06
XXRechnungen
BLINDTEXT!s
15105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
12369744
315,37
50,35
2,00
6,31
309,06
10445 Rechnungen
C. H. Beck in EUR
17.09.12
127641575
122,76
7,00
8,03
0,00
122,76
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
360,37
57,53
6,31
354,06
10445
C.
H.
Beck
25.09.12
127674861
51,54
7,00
3,37
0,00
51,54
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR
360,37
57,53
6,31
354,06
10445
C.
H.
Beck
20.11.12
127775407
7,40
7,00
0,48
0,00
7,40
XX
BLINDTEXT!s
10445
C. H. Beck
17.09.12
127641575
122,76
7,00
8,03
0,00
122,76
10445
C.
H.
Beck
26.11.12
127786986
23,80
7,00
1,56
0,00
23,80
XX
BLINDTEXT!s
10445
C. H. Beck
25.09.12
127674861
51,54
7,00
3,37
0,00
51,54
11334
Verlag
12.12.12
841063
15,91
7,00
1,04
0,00
15,91
XX Friedrich
10445
C.BLINDTEXT!s
H. Beck
20.11.12
127775407
7,40
7,00
0,48
0,00
7,40
15686
Verlag
Erich
Schmidt
05.12.12
11317969
41,11
7,00
2,69
0,00
41,11
XX
BLINDTEXT!
10445
C. H. Beck
26.11.12
127786986
23,80
7,00
1,56
0,00
23,80
17528
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c/oVerlag
Brockhaus
29.11.12
9831284
6,63
7,00
0,43
0,00
6,63
XX Aurora
BLINDTEXT!s
11334
Friedrich
12.12.12
841063
15,91
7,00
1,04
0,00
15,91
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen
in
EUR
269,15
17,60
0,00
269,15
XX
BLINDTEXT!s
15686
Verlag Erich Schmidt
05.12.12
11317969
41,11
7,00
2,69
0,00
41,11
16015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VSB-Verlagsservice
20.12.12
45744225
396,187,00
25,920,00
396,18XX Aurora
BLINDTEXT!s
17528
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c/o Brockhaus
29.11.12
9831284
6,63
7,00
0,43
0,00
6,63
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gutschriften in
in EUR
EUR
396,1825,920,00
396,18Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen
269,15
17,60
0,00
269,15
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ Gutschriften 7,00
MwSt. in EUR
127,03- 7,00
8,320,00
127,03XXRechnungen
BLINDTEXT!s
16015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VSB-Verlagsservice
20.12.12
45744225
396,1825,920,00
396,18_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gutschriften in EUR
396,1825,920,00
396,18Abrechnung
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
fällige Warenrechnungen
in EUR
233,34
49,21
6,31
227,03
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen
/ Gutschriften 7,00/ Warengutschriften
MwSt. in EUR
127,038,320,00
127,03-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abrechnung
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
fällige Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR
233,34
49,21
6,31
227,03
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Im Abrechnungseingang valutierte Rechnungen/
Gutschriften sind in dieser Abrechnung gebuchte
und in der Zukunft fällige Posten
Abrechnungseingang valutierte Rechnungen / Gutschriften in EUR
Warenrechnungen
/ Warengutschriften
Abrechnungseingang
valutierte Rechnungen / Gutschriften in EUR
Regulierungsaufstellung
Abrechnung / Datum
Kundennummer/Filiale
24
/ 31.12.2012
1190020865
Regulierungsaufstellung
Seite
4
Abrechnung / Datum
Kundennummer/Filiale
Seite
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
XXX
24
/
31.12.2012
1190020865
BelegMwSt
enthaltene Skonto
SkontoAbrechnungs- 4
Warenrechnungen / Warengutschriften
VKNR Verlag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
datum
fällig am
fällig in Belegnummer
Bruttobetrag
in %
MwSt
in %
betrag
betrag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15105
Prolit Verlagsauslfg.
17.12.12
15.03.13
04/13
12364035
152,79
19,00
24,40
2,00
3,06
149,73
BelegMwSt
enthaltene Skonto
SkontoAbrechnungs15105
17.12.12
15.03.13
52,15 19,00
8,33
2,00
1,04
51,11
VKNR Prolit
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VerlagVerlagsauslfg.
datum
fällig
am 04/13
fällig in12364036
Belegnummer
Bruttobetrag
in %
MwSt
in %
betrag
betrag
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
18.12.12
15.03.13
04/13
12366486
61,95
19,00
9,89
2,00
1,24
60,71
15105
Verlagsauslfg.
17.12.12 15.03.13 04/13 12364035
152,79 19,00
24,40
2,00
3,06
149,73
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
19.12.12
15.03.13
04/13
12367007
45,31
19,00
7,23
2,00
0,91
44,40
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
17.12.12 15.03.13 04/13 12364036
52,15 19,00
8,33
2,00
1,04
51,11
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
19.12.12
15.03.13
04/13
12367664
30,04
19,00
4,80
2,00
0,60
29,44
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
18.12.12 15.03.13 04/13 12366486
61,95 19,00
9,89
2,00
1,24
60,71
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
19.12.12
15.03.13
04/13
12368034
18,23
19,00
2,91
2,00
0,36
17,87
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
19.12.12 15.03.13 04/13 12367007
45,31 19,00
7,23
2,00
0,91
44,40
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
20.12.12
15.03.13
04/13
12368125
12,44
19,00
1,99
2,00
0,25
12,19
XX
BLINDTEXT!s
15105
Prolit Verlagsauslfg.
19.12.12 15.03.13 04/13 12367664
30,04 19,00
4,80
2,00
0,60
29,44
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
15.03.13
04/13
12369168
26,44
19,00
4,22
2,00
0,53
25,91
XX
BLINDTEXT!s
15105
Prolit Verlagsauslfg.
19.12.12 15.03.13 04/13 12368034
18,23 19,00
2,91
2,00
0,36
17,87
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
15.03.13
04/13
12369169
65,07
19,00
10,39
2,00
1,30
63,77
XX
BLINDTEXT!s
15105
Prolit Verlagsauslfg.
20.12.12 15.03.13 04/13 12368125
12,44 19,00
1,99
2,00
0,25
12,19
15105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
15.03.13
04/13
12369579
4,64
19,00
0,74
2,00
0,09
4,55
XX
BLINDTEXT!s
15105
Prolit Verlagsauslfg.
21.12.12 15.03.13 04/13 12369168
26,44 19,00
4,22
2,00
0,53
25,91
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen
in
EUR
469,06
74,90
9,38
459,68
XX
BLINDTEXT!s
15105
Prolit Verlagsauslfg.
21.12.12 15.03.13 04/13 12369169
65,07 19,00
10,39
2,00
1,30
63,77
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ Gutschriften 19,00
MwSt.
in EUR 04/13 12369579
469,06
74,90
9,38
459,68
XX Rechnungen
BLINDTEXT!s
15105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
15.03.13
4,64 19,00
0,74
2,00
0,09
4,55
11274 Rechnungen
HGV
18.12.12 15.03.13 04/13 15107632
48,42
7,00
3,17
2,00
0,97
47,45
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
in EUR
469,06
74,90
9,38
459,68
15105
Prolit Verlagsauslfg.
17.12.12
31.01.13
12,84
7,00
0,84
2,00
0,26
12,58
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen
/ Gutschriften 19,00
MwSt.
in EUR 01/13 12362972
469,06
74,90
9,38
459,68
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
17.12.12
15.03.13
04/13
12364035
1.197,13
7,00
78,32
2,00
23,94
1.173,19
11274
18.12.12 15.03.13 04/13 15107632
48,42
7,00
3,17
2,00
0,97
47,45
XX HGV
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
17.12.12
214,39
7,00
14,03
2,00
4,29
210,10
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
17.12.12 15.03.13
31.01.13 04/13
01/13 12364036
12362972
12,84
7,00
0,84
2,00
0,26
12,58
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
18.12.12
21,72
7,00
1,42
2,00
0,43
21,29
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
17.12.12 15.03.13
15.03.13 04/13
04/13 12365567
12364035
1.197,13
7,00
78,32
2,00
23,94
1.173,19
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
18.12.12
15.03.13
04/13
12366914
93,66
7,00
6,13
2,00
1,87
91,79
15105
Verlagsauslfg.
17.12.12 15.03.13 04/13 12364036
214,39
7,00
14,03
2,00
4,29
210,10
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
19.12.12
15.03.13
04/13
12367008
268,47
7,00
17,56
2,00
5,37
263,10
15105
Verlagsauslfg.
18.12.12 15.03.13 04/13 12365567
21,72
7,00
1,42
2,00
0,43
21,29
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
19.12.12
13,64
7,00
0,89
2,00
0,27
13,37
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
18.12.12 15.03.13
15.03.13 04/13
04/13 12367009
12366914
93,66
7,00
6,13
2,00
1,87
91,79
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
19.12.12
15.03.13
04/13
12368034
212,40
7,00
13,90
2,00
4,25
208,15
15105
Verlagsauslfg.
19.12.12 15.03.13 04/13 12367008
268,47
7,00
17,56
2,00
5,37
263,10
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Verlagsauslfg.
20.12.12
275,00
7,00
17,99
2,00
5,50
269,50
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
19.12.12 15.03.13
15.03.13 04/13
04/13 12368125
12367009
13,64
7,00
0,89
2,00
0,27
13,37
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
15.03.13
04/13
12369168
331,84
7,00
21,71
2,00
6,64
325,20
15105
Verlagsauslfg.
19.12.12 15.03.13 04/13 12368034
212,40
7,00
13,90
2,00
4,25
208,15
XX Prolit
BLINDTEXT!s
15105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verlagsauslfg.
21.12.12
22,43
7,00
1,47
2,00
0,45
21,98
15105
Prolit
Verlagsauslfg.
20.12.12 15.03.13
15.03.13 04/13
04/13 12369169
12368125
275,00
7,00
17,99
2,00
5,50
269,50
XX Prolit
BLINDTEXT!s
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen
in
EUR
2.711,94
177,43
54,24
2.657,70
15105
Verlagsauslfg.
21.12.12 15.03.13 04/13 12369168
331,84
7,00
21,71
2,00
6,64
325,20
XX Prolit
BLINDTEXT!s
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ Gutschriften 7,00
MwSt.15.03.13
in EUR 04/13 12369169
2.711,94
177,43
54,24
2.657,70
15105
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prolit
Verlagsauslfg.
21.12.12
22,43
7,00
1,47
2,00
0,45
21,98
XX Rechnungen
BLINDTEXT!s
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen in EUR
2.711,94
177,43
54,24
2.657,70
Valutierte
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warenrechnungen
/ Warengutschriften
in EUR
3.181,00
252,33
63,62
3.117,38
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rechnungen
/ Gutschriften
7,00 MwSt. in EUR
2.711,94
177,43
54,24
2.657,70
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Valutierte
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR
3.181,00
252,33
63,62
3.117,38
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Summenübersicht der in der
Abrechnung fälligen Positionen
bzw. des Buchungsvorschlags
Regulierungsaufstellung
Abrechnung / Datum
Summe Abrechnung
24 / 31.12.2012
Kundennummer/Filiale
XXX
1190020865
Seite
5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
enthaltene
SkontoAbrechnungs_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bruttobetrag
MwSt
betrag
betrag
Fällige Valuten gesamt
4.560,70
338,27
42,52
4.518,18
Abrechnung
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
fällige Warenrechnungen / Warengutschriften
233,34
49,21
6,31
227,03
Saldo
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
heutige Abrechnung
4.794,04
387,48
48,83
4.745,21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften
233,34
49,21
6,31
227,03
Valutierte
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warenrechnungen / Warengutschriften
3.181,00
252,33
63,62
3.117,38
Summe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Buchungsvorschlag
3.414,34
301,54
69,93
3.344,41
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Empfehlung zur Verbuchung von
Wareneingang, Kosten, Skonti und
Entgelten zur BAG-Abrechnung
DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen
Vorname
Kurt
Idrizovic Name
Buchhandlung
Name
Buchhandlung am Obstmarkt
Musterort XX
Obstmarkt 11
12345 Musterstadt
86152 Augsburg
Buchungsvorschlag/Datev
Abrechnung / Datum
Kundennummer/Filiale
24 / 31.12.2012
1190020865
XXX
Sachbearbeiter
Telefonnummer
Brigitte Schmidt
Seite
1
0049 (0) 6182 928 - 4170
Folgende Buchungen sind im Rahmen der Regulierungsaufstellung durchzuführen gem. Kontenplan SKR03/SKR04
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pos.
Ware / Kosten
Bruttobetrag enthaltene Mwst. S/H
BU
Gegenkonto Beleg
Konto
Text
MwSt
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
001
829,43
132,43 H
AV
3400/5400
2012-24
BAG-ZR
Waren Deutschland
19,00 %
002
2.584,91
169,11 H
AV
3300/5300
2012-24
BAG-ZR
Waren Deutschland
7,00 %
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe
Buchungsvorschlag
3.414,34
301,54
H
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pos.
Skonto
Bruttobetrag enthaltene Mwst. S/H
BU
Gegenkonto Beleg
Konto
Text
MwSt
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
003
15,69
2,52 S
AV
3736/5736
2012-24
BAG-ZR
Inland 19%
19,00 %
004
54,24
3,55 S
AV
3731/5731
2012-24
BAG-ZR
Inland 7%
7,00 %
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Buchungsvorschlag
69,93
6,07 S
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Folgende Buchungen sind im Rahmen des Kontoauszuges Entgelte und Zinsen durchzuführen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pos.
Entgelte / Zinsen
Bruttobetrag enthaltene Mwst. S/H
BU
Gegenkonto Beleg
Konto
Text
MwSt
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
005
6,29
1,03 H
00
20122420865
Skontozins
19,00 %
XXX BAG-ZR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Buchungsvorschlag
6,29
1,03 H
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476
Statistik
DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen
Vorname Name
Kurt Idrizovic
Buchhandlung Name
Buchhandlung am Obstmarkt
Musterort XX
Obstmarkt 11
12345 Musterstadt
86152 Augsburg
Vorschau auf künftige
Fälligkeiten für Finanzdisposition
und Liquiditätsplanung
Abrechnung / Datum
Kundennummer
Sachbearbeiter
Telefonnummer
24 / 31.12.2012
Brigitte Schmidt
XXX
1190020865
Seite
1
0049 (0) 6182 928 - 4170
Valuten-Verwaltung
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abr.-Nr. / Datum
Bestand alt
Abrechnungseingang
Bestand neu
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 / 31.01.13
2.133,81 EUR
12,58 EUR
2.146,39 EUR
02 / 15.02.13
3.092,98 EUR
0,00 EUR
3.092,98 EUR
03 / 28.02.13
3.655,33 EUR
0,00 EUR
3.655,33 EUR
04 / 15.03.13
0,00 EUR
3.104,80 EUR
3.104,80 EUR
05 / 31.03.13
153,40 EUR
0,00 EUR
153,40 EUR
06
/ 15.04.13
32,94 EUR
0,00 EUR
32,94 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zwischensumme
9.068,46 EUR
3.117,38 EUR
12.185,84 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24
/ 15.01.13
4.518,18 EUR
4.518,18- EUR
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe
13.586,64 EUR
1.400,80- EUR
12.185,84 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum
Sitz: Mainhausen(D)
Amtsgericht Offenbach HRB 2 2365
Bankverbindung: WGZ BANK AG Kto: 77112 BLZ: 300 600 10 IBAN: DE55300600100000077112 BIC: GENODEDDXXX
Ust-Id Nr. DE114104476