16 - ( ) קסם a`)D(4 NTR STOXX Europe 60 0 600 סטוקס .קס: שם מקוצר

‫‪-16 -‬‬
‫קסם ‪(4Da') (NTR) STOXX Europe 600‬‬
‫מספר ני"ע‪ ;1130202 :‬טיקר‪ ;SXXR :‬שם מקוצר‪ :‬קס‪.‬סטוקס‪600‬‬
‫תעודות סל )סדרה קמה'( )'‪ (4Da‬שמחירן מושפע משינויים במדד ‪ STOXX Europe 600‬ומשער האירו‬
‫כללי‬
‫החברה‬
‫המנפיקה‪:‬‬
‫קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ )‪.(www.ksmc.co.il‬‬
‫מספר נייר‬
‫ערך ושם‬
‫התעודה‬
‫בבורסה‪:‬‬
‫שם התעודה‪ :‬קסם ‪(4Da') (NTR) STOXX Europe 600‬‬
‫מספר נייר ערך בבורסה‪.1130202 :‬‬
‫שם התעודה בבורסה‪ :‬קסםסמ קמה סט‪600‬‬
‫שם מקוצר בבורסה‪ :‬קסמ‪.‬ס‪145‬‬
‫פרופיל החשיפה‪4Da' :‬‬
‫סוג‬
‫התעודה‬
‫תעודת סל‪ ,‬על פי סיווגה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ‪.‬‬
‫מועדי‬
‫הנפקה‪:‬‬
‫מועד פרסום התשקיף‪ :‬התעודות הוצעו לראשונה על פי דוח הצעת מדף מיום ‪16.10.2013‬‬
‫שתוקן ביום ‪ ,21.10.2013‬על פי תשקיף מדף מיום ‪ 22‬באוגוסט ‪ 2013‬כפי שתוקן ביום‬
‫‪ 13.10.2013‬וביום ‪) 22.10.2013‬להלן‪" :‬תשקיף המדף"(‪ .‬לפרטים בדבר התעודה ראה‬
‫התשקיף האמור והדיווחים המיידים שפרסמה החברה‪.‬‬
‫הרחבת סדרה‪:‬‬
‫הנפקה ראשונית על פי דוח הצעת מדף מיום ‪ 16.10.2013‬כפי שתוקן ביום ‪ 21.10.2013‬לפי‬
‫תשקיף מדף של החברה מיום ‪ 22.8.2013‬שתוקן ביום ‪ 13.10.2013‬וביום ‪:22.10.2013‬‬
‫‪ ₪ 1,481,390‬ע‪.‬נ‪ .‬תעודות סל )סדרה קמה'(‪.‬‬
‫סך הערך הנקוב שנרשם למסחר‪ :‬נכון למועד זה‪ ,‬נרשמו למסחר ‪ ₪ 1,481,390‬ע‪.‬נ‪ .‬תעודות‬
‫סל )סדרה קמה'(‪.‬‬
‫תמצית תנאי התעודה‬
‫תמצית‬
‫תנאי נייר‬
‫הערך‪:‬‬
‫נוסחת‬
‫ההמרה‪:‬‬
‫תעודת סל הניתנת להמרה לתשלום כספי בש״ח השווה לערך מדד ‪STOXX Europe 600‬‬
‫הקובע‪ ,‬כפול שער האירו הקובע מחולק ב‪ ,10-‬בניכוי דמי ניהול מוצהרים ועמלת המרה‪,‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪3‬ג לתשקיף‪.‬‬
‫התעודה ניתנת להמרה לשווי הוגן שיחושב לפי הנוסחא כדלקמן‪:‬‬
‫שער‬
‫מדד ‪STOXX‬‬
‫סכום ההמרה‬
‫)מקדם‬
‫)ע‪.‬המרה‬
‫האירו‬
‫‪Europe 600 X‬‬
‫= בגין ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫‪ X‬דמי ניהול‪X -‬‬
‫הקובע‬
‫‪(1‬‬‫הקובע‬
‫תעודת סל‬
‫‪(1‬‬
‫‪10‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫עמלת המרה – ‪ 0.3%‬נכון למועד דוח הצעת המדף‪.‬‬
‫‪-17 -‬‬
‫מקדם דמי הניהול – מקדם דמי הניהול יחושב בהתאם לנוסחא המפורטת בתשקיף‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫‪‬‬
‫‪ mf i ‬‬
‫∑‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪i =1 365‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫) ‪‬‬
‫‪(1 -‬‬
‫כאשר ‪ MFi‬משמעותו דמי הניהול המוצהרים שבתוקף ליום ‪ ,i‬ו – ‪ n‬משמעותו מספר הימים‬
‫שחלפו מיום ההנפקה הראשונה של התעודה ועד ליום ההמרה‪.‬‬
‫נכס‬
‫הבסיס‪:‬‬
‫‪ ,STOXX Europe 600 Index‬המדד עוקב אחר ביצועי ‪ 600‬חברות מ‪ 18 -‬מדינות ברחבי‬
‫אירופה‪.‬‬
‫המדד הינו מדד השקעה נטו‪ ,‬לפרטים אודות המדד ראה פרק ‪ 4‬לתשקיף‪.‬‬
‫המטבע לייחוס‪ :‬אירו‪.‬‬
‫אתר האינטרנט הרשמי של המדינה בו מצויים פרטים מאקרו‪-‬כלכליים של המדינה‪:‬‬
‫‪www.ecb.int/home/index.en.html‬‬
‫פרטים‬
‫נוספים‬
‫אודות‬
‫המדד‬
‫לייחוס‪:‬‬
‫עורך המדד‪. STOXX Ltd :‬‬
‫אתר האינטרנט בו מתפרסם הרכב ניירות הערך המרכיבים את המדד‪:‬‬
‫‪http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXXR‬‬
‫פרסום שערי המדד‪ :‬מערכת "‪) "Bloomberg‬סימול‪.(SXXR :‬‬
‫תדירות עדכון המדד‪ :‬רציף‪ ,‬כל ‪ 15‬שניות‪.‬‬
‫מועד פירעון ‪ 12.01.2031‬בכפוף לזכות להמרה ביוזמת החברה‪ ,‬ראה סעיף "המרה ביוזמת החברה" )אך‬
‫למחזיק בתעודה הזכות לבצע המרה בכל יום מסחר‪ ,‬למעט במועדים מסוימים‪ ,‬ראה סעיף‬
‫ע"י‬
‫החברה‪:‬‬
‫"זכות המרה למחזיק" להלן(‪.‬‬
‫הצמדה‪:‬‬
‫התעודה איננה צמודה‪ ,‬על פי סיווגה בבורסה‪.‬‬
‫תקבולים‬
‫אין‪.‬‬
‫נוספים‪:‬‬
‫עמלות‪:‬‬
‫שיעור דמי ניהול מוצהרים‪ 0.1% :‬נכון למועד דוח הצעת המדף‪ .‬מובהר כי דמי הניהול‬
‫המוצהרים הינם דמי הניהול המוצהרים המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודה‬
‫המפורטת לעיל‪.‬‬
‫יצוין כי השפעת דמי הניהול המוצהרים על תשואת השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחה‬
‫שלעיל עלולה להיות שונה מהשיעור שייקבע בדו"ח הצעת המדף‪.‬‬
‫דמי הניהול המוצהרים עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן‬
‫מיום ההנפקה הראשונה של התעודה‪.‬‬
‫החברה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לשנות את שיעור דמי הניהול‪ ,‬עד לשיעור‬
‫מקסימלי של ‪ ,2%‬בהודעה מוקדמת של לפחות ‪ 3‬ימי מסחר‪ .‬הודעה כאמור תפורסם על ידי‬
‫החברה בדיווח מיידי‪ .‬יובהר‪ ,‬כי העלאת דמי הניהול המוצהרים‪ ,‬אם וככל שתהיה‪ ,‬לא תחול‬
‫רטרואקטיבית‪.‬‬
‫תשואת‬
‫המדד‬
‫המדד ‪ STOXX Europe 600‬הינו מדד השקעה נטו‪.‬‬
‫‪-18 -‬‬
‫ותשואת‬
‫דיבידנד‬
‫במדד מחיר‬
‫להלן תשואת המדד )גבוה‪ ,‬נמוך ושנתית(‪:‬‬
‫שער גבוה‬
‫שער נמוך‬
‫תשואת‬
‫של המדד‬
‫מדד*‬
‫‪21/11‬‬
‫‪285.43‬‬
‫‪-43.77%‬‬
‫‪249.03‬‬
‫‪32.39%‬‬
‫‪11.61%‬‬
‫שנה‬
‫תאריך‬
‫‪2008‬‬
‫‪02/01‬‬
‫‪546.66‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪29/12‬‬
‫‪412.37‬‬
‫‪09/03‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪23/12‬‬
‫‪469.84‬‬
‫‪25/05‬‬
‫‪383.17‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪17/02‬‬
‫‪486.52‬‬
‫‪22/09‬‬
‫‪367.77‬‬
‫‪-8.61%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪20/12‬‬
‫‪500.5‬‬
‫‪04/06‬‬
‫‪410.93‬‬
‫‪18.18%‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪19/09‬‬
‫‪573.71‬‬
‫‪24/06‬‬
‫‪500‬‬
‫‪13.40%‬‬
‫של המדד‬
‫תאריך‬
‫מקור הנתונים‪ :‬בלומברג‪ ,‬נכון ל‪.04.10.2013 -‬‬
‫*תשואה במטבע המדד‪.‬‬
‫המרה‬
‫עמלת‬
‫המרה‪:‬‬
‫עמלת המרה‪ 0.3% :‬נכון למועד דוח הצעת המדף‪.‬‬
‫החברה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להעלות את שיעור עמלת ההמרה‪ ,‬עד לשיעור‬
‫מקסימלי של ‪ 1%‬בהודעה מוקדמת של לפחות ‪ 3‬ימי מסחר‪ .‬הודעה כאמור תפורסם על ידי‬
‫החברה בדיווח מיידי‪.‬‬
‫במקרה של המרה כפויה‪ ,‬לא תהיה החברה זכאית לגבות עמלת המרה‪.‬‬
‫זכות המרה‬
‫למחזיק‪:‬‬
‫המחזיק בתעודות יהיה רשאי‪ ,‬למעט במועדים המפורטים בפרק ‪3‬ה לתשקיף המדף‪ ,‬להגיש‬
‫לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את התעודות הודעת המרה בגין התעודות‪ .‬ההמרה‬
‫תבוצע בהתאם לנוסחת ההמרה‪.‬‬
‫ההמרה תבוצע בהתאם להליך המפורט בפרק ‪3‬ה כאמור‪.‬‬
‫להלן תמצית הלו"ז להמרה‪:‬‬
‫א‪ .‬שעה יעודה להגשת הודעת המרה‪ :‬השעה ‪ 14:00‬ביום מסחר רגיל והשעה ‪ 12:00‬ביום‬
‫מסחר מקוצר;‬
‫ב‪ .‬יום קובע להמרה‪ :‬במקרה שבו יום המסחר או יום המסחר המקוצר שבו נתקבלה‬
‫בפועל בידי החברה הודעת המרה עד לשעה היעודה הינו גם יום מסחר בחו"ל‪ ,‬היום‬
‫הקובע להמרה יהיה יום המסחר או יום המסחר המקוצר שבו נתקבלה בפועל בידי‬
‫החברה הודעת המרה; נמסרה לחברה הודעה ביום מסחר או יום מסחר מקוצר לאחר‬
‫השעה היעודה‪ ,‬היום הקובע להמרה יהיה יום המסחר בחו"ל הראשון שלאחר אותו יום‪.‬‬
‫ג‪ .‬יום ביצוע עסקת ההמרה‪ :‬יום המסחר השני שלאחר היום הקובע להמרה‪.‬‬
‫ד‪ .‬סוג ההמרה‪ :‬במזומן‪.‬‬
‫‪-19 -‬‬
‫ה‪ .‬שער נכס המעקב להמרה‪ :‬שער נעילה‪.‬‬
‫ו‪ .‬שער מט"ח להמרה‪ :‬שער ממוצע בכל דקה עגולה בדקות ‪.15:26-15:30‬‬
‫הגבלות על‬
‫זכות‬
‫ההמרה‪:‬‬
‫שווי הכמות המינימלית להמרה של תעודות סל )סדרה קמה'( נכון למועד התשקיף היא‬
‫‪ 100,000‬ש"ח‪ .‬החברה התחייבה שהשווי המינימאלי להמרה לא יעלה על ‪ 500,000‬ש"ח‪.‬‬
‫החברה קבעה מדיניות של כמות מינימלית להמרה של עד ‪.₪ 100,000‬‬
‫המרה‬
‫ביוזמת‬
‫לחברה זכות להמרה כפויה בכל עת מכל סיבה שהיא‪ .‬לפרטים ראה בסעיף ‪ 3.13‬לתשקיף‬
‫המדף‪.‬‬
‫החברה‪:‬‬
‫התעודות יומרו על ידי החברה בהמרה כפויה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬במקרה של מחיקה מהמסחר‪.‬‬
‫לפרטים ראה בסעיף ‪ 3.13‬לתשקיף המדף‪.‬‬
‫הון עצמי והתחייבות‬
‫הון עצמי‬
‫של‬
‫החברה‪:‬‬
‫ההון העצמי של החברה נכון ליום ‪ 30.6.2013‬הוא ‪ 190,046‬אלפי ‪ .₪‬החברה מנפיקה מוצרים‬
‫חדשים ו‪/‬או מרחיבה סדרות קיימות בהתאם לחלופת הרישום בתקנון הבורסה שקובעת‬
‫דרישה של הון עצמי נדרש לאחר הרישום למסחר של ‪ 36‬מיליון ש"ח‪ ,‬ודרישת שימור הון‬
‫עצמי )שנבדק על‪-‬ידי הבורסה בדו"חות הכספיים של כל רבעון( בגובה של ‪ 30‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫יובהר כי על פי הדין ושטר הנאמנות‪ ,‬אין לחברה מניעה לחלק דיבידנד בגובה העודף מעל‬
‫ההון העצמי לפי תקנון הבורסה‪.‬‬
‫מדיניות השקעה ונכסים מגבים‬
‫מדיניות‬
‫החברה תעשה שימוש בתמורת ההנפקה לצורך רכישה ומכירה של ניירות ערך ו‪/‬או‬
‫השקעה‪:‬‬
‫מכשירים פיננסיים על כל או חלק ממרכיבי המדד לייחוס ו‪/‬או על כל או חלק מניירות הערך‬
‫הצפויים להיווסף למדד לייחוס ו‪/‬או תפקיד בפקדונות ו‪/‬או מק״מים‪ ,‬והכל באופן שיאפשר‬
‫לחברה‪ ,‬ככל שניתן‪ ,‬החזקה בנכסים בשווי סכום ההמרה למחזיקי התעודות שבמחזור‪.‬‬
‫מדיניות החברה הינה להחזיק בנכסים מגבים בהרכב ובמשקולות השואפים לכך שבסיום‬
‫כל יום מסחר הסכום בו תהיה החברה חשופה לשינויים בשער המדד לייחוס יהיה קרוב ככל‬
‫האפשר לאפס )‪ ,(0‬וזאת בכפוף לשיקולים עיסקיים‪ ,‬מגבלות טכניות ולמדיניות סכום‬
‫החשיפה המירבי המפורטת להלן‪.‬‬
‫החברה תבצע פעילות איזון יומיות באופן שהסכום המרבי בו תהיה החברה ו‪/‬או החברה‬
‫הבת חשופה לשינויים במחירי מדדי ניירות הערך בתום כל יום מסחר לא יעלה על ‪ 10‬מליון‬
‫ש״ח ביחס לסדרה זו‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬סכום החשיפה המצטבר בחברה בגין כל התעודות שהונפקו על ידה לא יעלה על‬
‫השיעורים הבאים‪ :‬א‪ .‬ביחס למדדי אגרות חוב ‪ -‬סכום חשיפה מצטבר של עד ‪ 100‬מיליון‬
‫ש״ח; ב‪ .‬ביחס לאופציות כיסוי ‪ -‬סכום חשיפה מצטבר של עד ‪ 20‬מיליון ש״ח; ו‪ -‬ג‪ .‬ביחס‬
‫ליתרת התעודות של החברה ‪ -‬סכום חשיפה במצטבר של עד ‪ 40‬מיליון ש״ח )להלן‪ :‬״סכומי‬
‫החשיפה המירביים״(‪.‬‬
‫החברה תפרסם דו״ח מיידי במקרים הבאים‪ :‬א‪ .‬חריגה מסכומי החשיפה המירביים‬
‫המתוארים לעיל‪ ,‬שלא נסגרה במהלך יום המסחר‪/‬יום המסחר בחו״ל‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬הראשון‬
‫שלאחר קרות החריגה; ב‪ .‬אם דירקטוריון החברה אישר לחברה חריגה במהלך ‪ 5‬ימי‬
‫מסחר‪/‬ימי מסחר בחו״ל‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬במהלך רבעון קלנדרי‪ ,‬מסכומי החשיפה המירביים‬
‫המתוארים לעיל‪.‬‬
‫‪-20 -‬‬
‫החברה רשאית להגדיל את סכום החשיפה ביחס לכלל התעודות שבמחזור )למעט תעודות‬
‫העוקבות אחר מדדי אג״ח(‪ ,‬עד לסכום של ‪ 100‬מיליון ש״ח‪ ,‬בכפוף לקבלת אישור‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫למדיניות ההשקעה וניהול הסיכונים של החברה‪ ,‬ראה בדו״ח הדירקטוריון‪ ,‬סעיף ‪7.21‬‬
‫לתשקיף‪.‬‬
‫חריגות ממדיניות ההשקעה האמורה ביחס לתעודה‪ :‬התעודה טרם הונפקה‪.‬‬
‫נכסים‬
‫נכון למועד התשקיף בכוונת החברה לפעול באמצעות הנכסים המגבים הבאים‪ :‬נכסי בסיס‪,‬‬
‫מגבים‬
‫‪ ETF‬וסוואפים‪ .‬לפירוט ראה סעיף ‪ 8‬לדו"ח הדירקטוריון‪.‬‬
‫תיאור‬
‫סיכוני‬
‫האשראי‬
‫בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום ‪ ,3.2.2010‬מפרסמת החברה מידי חודש דיווח‬
‫בדבר החשיפה לסיכון אשראי בתעודות שהונפקו על ידי החברה‪ .‬ביום ‪ 15.10.2013‬פרסמה‬
‫החברה את הדיווח בגין חודש ספטמבר ‪) 2013‬אסמכתא מס'‪.(2013-01-166335 :‬‬
‫להם‬
‫חשופה‬
‫החברה‬
‫כתוצאה‬
‫מהחזקתה‬
‫בנכסים‬
‫מגבים‪:‬‬
‫למדיניות החברה בדבר פעילות מול מוסדות פיננסיים ראה דו"ח הדירקטוריון‪.‬‬
‫פרופיל‬
‫החשיפה‪:‬‬
‫פרופיל החשיפה של התעודה הוא )'‪(4Da‬‬
‫‪ -4‬שיעור החשיפה של התעודה למניות‪ ,‬בערכו המוחלט‪ ,‬הינו עד ‪ 120‬אחוזים‪.‬‬
‫‪ -D‬שיעור החשיפה של התעודה למטבע חוץ‪ ,‬בערכו המוחלט‪ ,‬הינועד ‪.120%‬‬
‫'‪ -a‬בהתאם למדיניות ההשקעות‪ ,‬חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות‬
‫פיננסים‪ ,‬בישראל ובחו"ל‪ ,‬בדירוג חוב גבוה בלבד‪.‬‬
‫)*( פרופיל חשיפה הינו שלשה תוים המייצגים את דרגת החשיפה של סדרת תעודות סל‬
‫למניות‪ ,‬למט"ח ולסיכוני אשראי‬
‫השאלות‬
‫השאלות‪:‬‬
‫אין )לא רלבנטי(‬
‫נזילות ועשיית שוק‬
‫נזילות‪/‬‬
‫עשיית‬
‫שוק‪:‬‬
‫החברה תפעל להתמנות כעושה שוק בהתאם לכללי הבורסה‪ .‬לפרטים ראה דו"ח מיידי מיום‬
‫‪ 24.1.2013‬ותיקונים לדוח זה מימים ‪ 27.1.2013 ,24.1.2013‬ו‪) 29.1.2013-‬מס' אסמכתאות‪:‬‬
‫‪ 2013-01-022689 ,2013-01-021372 ,2013-01-021141‬ו‪ ,2013-01-024327-‬בהתאמה(;‬
‫החברה תפרט בדו"ח מיידי מרוכז בגין כל התעודות את העובדה כי מונה עושה שוק וסיווגה‬
‫של התעודה לצורך הכמויות והמרווחים הקבועים בכללים ובמדיניות החברה לעשיית‬
‫השוק‪.‬‬
‫מיסוי‬
‫מיסוי‪:‬‬
‫יחיד )שלא חלים לגביו אחד החריגים הקבועים בחוק( יהיה חייב במס של ‪ 25%‬על רווח‬
‫ההון הריאלי )תיאום העלות יהיה לפי אירו(‪ .‬חבר בני אדם יהיה חייב במס חברות )‪ (25%‬על‬
‫‪-21 -‬‬
‫רווח ההון הריאלי )תיאום העלות יהיה לפי אירו(‪.‬‬
‫גרפים וניתוחי רגישות‬
‫גרפים‬
‫התעודה טרם הונפקה ומשכך‪ ,‬לא מפורטים נתוני השוואה ביחס למחיר התעודה בבורסה‪.‬‬
‫וניתוחי‬
‫רגישות‪:‬‬
‫להלן גרף התנהגות מדד ‪ STOXX Europe 600‬מיום ‪ 06.10.2008‬ועד ליום ‪:*04.10.2013‬‬
‫להלן סטיית התקן היומית של נכס הבסיס בתקופה של חודש‪ ,‬שנה ושלוש שנים*‪:‬‬
‫חודש‬
‫שנה‬
‫‪ 3‬שנים‬
‫‪8.31‬‬
‫‪12.33‬‬
‫‪17.17‬‬
‫* מקור הנתונים‪ :‬בלומברג‪ ,‬נכון ליום ‪.04.10.2013‬‬
‫נכסים לא סחירים‬
‫שערוך‬
‫נכסים‪:‬‬
‫מנגנון שערוך הנכסים המגבים‪ :‬לפירוט בדבר שערוך הנכסים המגבים‪ ,‬ראו סעיף ‪3.15.2.11‬‬
‫לתשקיף המדף‪.‬‬
‫החזקה בנכסים לא סחירים‪ :‬נכון למועד זה‪ ,‬ביחס לסדרה זו‪ ,‬החברה אינה מחזיקה‬
‫בנכסים לא סחירים שאינם נכסים פיננסיים‪.‬‬
‫דירוג‬
‫דירוג‪:‬‬
‫דירוג החברה‪ :‬החברה איננה מדורגת‪.‬‬
‫דירוג התעודה‪ :‬התעודה איננה מדורגת‪.‬‬
‫נאמן‬
‫הנאמן‪:‬‬
‫חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ )אתר אינטרנט‪ (www.trust.co.il :‬שכתובתה‬
‫‪-22 -‬‬
‫היא‪ :‬שד' רוטשילד ‪ 8‬תל אביב‪ ,‬טלפון‪ ,03-5170777 :‬פקס‪ ,03-5170770 :‬מייל‪:‬‬
‫‪.neemanut@bll.co.il‬‬
‫שונות‬
‫נתונים‬
‫כללים‪:‬‬
‫בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום ‪ ,3.2.2010‬מפרסמת החברה מידי חודש דיווח‬
‫בדבר שווי החזקות הציבור בתעודות שהונפקו על ידי החברה‪ .‬ביום ‪ 2.10.2013‬פרסמה‬
‫החברה את הדיווח בגין חודש ספטמבר ‪) 2013‬אסמכתא מס'‪.(2013-01-155178 :‬‬
‫יחס נכסים החברה התחייבה כי בסוף כל יום מסחר שווי הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן עבור‬
‫להתחייבויו מחזיקי התעודות לא יפחת משווי התחייבויות החברה למחזיקי התעודות שבמחזור )קרי‪:‬‬
‫שווי הנכסים המשועבדים לא יפחת מ‪ 100%-‬משווי ההתחייבויות כאמור(‪.‬‬
‫ת‪:‬‬
‫שינויים‬
‫התעודה טרם הונפקה ומשכך‪ ,‬לא מפורטים שינויים בקשר לתנאי התעודה‪.‬‬
‫שחלו‬
‫בתנאי‬
‫התעודה‪:‬‬
‫דיווחים‪:‬‬
‫הדיווחים הסדירים של החברה מפורסמים באתר המגנא של רשות ניירות ערך‪ ,‬בכתובת‪:‬‬
‫‪http://www.magna.isa.gov.il/‬‬
‫דיווחי החברה בדבר השווי ההוגן של התעודות שהונפקו על ידה מפורסמים מידי יום באתר‬
‫המגנא‪.‬‬