Fragebogen Factoring

Vordeklaration Factoring / Analysebogen
Vertrauliche Angaben für die Erstellung eines Angebotes
Inland
Ausland
In- und Ausland
Die Angaben werden im Falle eines Vertragsabschlusses Grundlage und Bestandteil des Vertrags.
1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Unternehmen
Straße, Nr.
PLZ
Ort
Branche
Konzern / Gruppenzugehörigkeit
Wir liefern folgende Waren / erbringen folgende Dienstleistungen
Ansprechpartner
Funktion
Telefon
Fax
E-Mail
2. Kennzahlen zum Unternehmen (Angaben inT€)
Brutto-Umsatz Vorjahr
Brutto-Planumsatz laufendes Jahr
( hochgerechnet auf 12 Monate )
Ergebnis vor Steuern Vorjahr
Inland (inkl. USt.)
Ausland
Inland (inkl. USt.)
Ausland
Gesamt
Ergebnis vor Steuern Plan aktuelles Jahr
( hochgerechnet auf 12 Monate )
Bilanzsumme
Eigenkapital
Gesamt
Gesamt
Gesamt
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3. Kennzahlen für Factoring
Brutto-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aktuell :
Inland (inkl. USt.)
Ausland
Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen aktuell :
Gesamt
Anzahl der aktiven Kunden :
Inland
Ausland
Inland
Ausland
Inland
Ausland
Monat
Betrag
Durchschnittliche Forderungslaufzeit in Tagen :
Anzahl der Rechnungen p.a.:
Höchster Forderungsbestand in Jahr :
Gutschriftenquote in % vom Umsatz :
% Satz
Besondere Exportländer außerhalb der EU :
Länder
Länder
Wesentliche/größte Kunden
(Limitwunsch z.B. max. Außenstand x 1,5.) Alternativ bitte Liste beifügen.
Firmenname
Anschrift
Umsatz
Ø OP
Limitwunsch
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4. Forderungsausfälle wegen Zahlungsunfähigkeit (ohne MwSt.)
Jahr
vorletztes Jahr
20__
letztes Jahr
20__
laufendes Jahr
Anzahl
Inland
Gesamtausfall
Ausland
Anzahl
Gesamtausfall
5. Fragen zum Debitorenmanagement
Zahlungsbedingungen
Wir vereinbaren mit unseren Kunden überwiegend folgende Zahlungsziele:
Inland
Ausland
Maximal vereinbaren wir folgende Zahlungsziele:
Inland
Ausland
Bemerkungen für Besonderheiten (Wechsel, Valuta etc.)
Kundenprüfung / Mahnwesen / Fakturierung
Bonitätsprüfung:
bestehenden Kunden:
Ja
Nein
Neukunden?
Ja Nein
a) Mahnverfahren: maschinell
individuell
b) Wir fakturieren spätestens
Tage nach Lieferg./Leistg.
Bankauskünfte
c) Wir mahnen erstmals nach
Tage nach Fälligkeit
Büroauskünfte
Danach mahnen wir alle
Tage
Selbstauskünfte
d) Lieferstopp spätestens nach
Tagen
Bilanzen
e) Inkasso / gerichtl. Mahnwesen
erfolgt nach der
ten Mahnung
Inkasso wird durchgeführt von:
Sicherheiten:
Eigentumsvorbehaltsregelungen:
einfacher Eigentumsvorbehalt
Saldo- bzw. Kontokorrentklausel
Ja Nein
Ja Nein
Verarbeitungs-/Vermischungsklausel
Vorausabtretungsklausel
Sonstige Sicherheiten:
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6. Allgemeine Angaben
Ja
Sind die Forderungen abgetreten (z.B. durch Globalzession) ?
Nein
Wie hoch ist die gesamte KK-Linie ?
Höhe KK gesamt
Ausnutzung in %
Namen der Hausbanken :
Wie hoch waren die Skontoerträge im letzten Geschäftsjahr ?
Können Sie durch eine verbesserte Liquidität Skontovorteile nutzen ?
Besteht eine Warenkreditversicherung ?
Haben Sie bereits Factoring-Erfahrungen ?
Nein
Ja, bei
Nein
Ja, mit
Ja
Nein
Versicherer
Besonderheiten des Geschäftes, Wünsche oder Anregungen
Ort / Datum
Unterschrift / Stempel
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