MultiManagerTrust (MMT) Global Value C WKN: HAFX2A / ISIN: LU0346639718 Produktdaten

MultiManagerTrust (MMT) Global Value C
WKN: HAFX2A / ISIN: LU0346639718
Produktdaten
Stand: 14.10.2014
Rechtsform des Fonds:
Fondskategorie:
Fondswährung:
Preisberechnung:
Fondsgründung:
Erstausgabepreis:
Mindestanlage:
Ertragsverwendung:
Performance Fee:
Geschäftsjahresende:
FCP
Aktienfonds
EUR
täglich
26.05.2008
50 EUR
50.000 EUR
ausschüttend
siehe Verkaufsprospekt
31.12.
Verkaufsprovision:
Rücknahmeprovision:
Verwaltungsvergütung:
Depotbankvergütung:
Anlageberatungsgebühr:
Umtauschprovision:
Fondsmanagervergütung:
Vertriebsstellenvergütung:
Verwaltungsgesellschaft:
Depotbank:
Vertriebsländer:
L,D,A
Anlageberater:
bis zu 5,00%
keine
bis zu 1,00% p.a.
bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
keine
keine
keine
keine
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Value Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt
Der global anlegende Fonds investiert schwerpunktmäßig in unterbewertete Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, welche nach
dem wertorientierten Anlagestil (dem sog. Value Investing) selektiert werden. Diese Unternehmen weisen i.d.R. eine hohe Rentabilität, niedrige
oder keine Verschuldung, ein solides Wachstum sowie ein aktionärsfreundliches Management auf. Der Anlagefokus liegt hierbei auf
Standardwerten (Blue Chips), welche deutlich unter Ihrem fairen (inneren) Wert erworben werden. Unterbewertete Aktien haben sowohl eine
höhere Gewinn-Wahrscheinlichkeit als auch ein niedrigeres Verlustpotential als überbewertete (oder auch fair bewertete) Aktien. Diese aktive
wertorientierte Auswahl von Wertpapieren ist die treibende Kraft für eine langfristige Outperformance. Anlageziel des MMT Global Value Fonds
ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlichem Risiko.
Durch Anwendung dieser Strategie kann jedoch die Möglichkeit eines Verlustes nicht ausgeschlossen werden kann.
Preise
Wertentwicklung
Ausgabepreis (in EUR):
Rücknahmepreis (in EUR):
Aktiengewinn:
Aktiengewinn KStG:
Immobiliengewinn:
Zwischengewinn (in EUR):
Fondsvermögen (in Mio. EUR):
Tranchenvol. (in Mio. EUR):
umlaufende Anteile:
TIS (in EUR):
TER (vergangenes GJ):
TOR (vergangenes GJ):
ADDI (in EUR):
letzte Ausschüttung:
Ausschüttungsbetrag (in EUR):
1.637,22
1.559,26
41,15 %
40,79 %
0,00 %
0,00
14,59
0,11
73,00
0,00
4,10 %
65 %
16,5101
11.03.2013
3,70
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Sep.09
Jul.10
Apr.11
Feb.12
Nov.12
Sep.13
Jul.14
Performancedaten
Performance
Volatilität
VaR (95%)
Sharpe Ratio
2 Wochen
-4,93 %
17,14 %
4,10 %
-4,28
1 Monat
-7,04 %
13,23 %
6,48 %
-4,42
Portfoliostruktur
Top 10 Holdings
LBB CLASS.V.Z16 INDEX
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
LOEWS CORP.
DL 1
LEUCADIA NATL
DL 1
FAIRFAX FINL HLDGS SV
BROOKFIELD ASSET MAN.A LV
CITIGROUP INC.NEW DL -,01
GOLDMAN SACHS GRP INC.
CHEUNG KONG (HLDGS)
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3 Monate
-0,70 %
10,95 %
-0,26
6 Monate
5,94 %
10,03 %
1,21
lfd. Jahr
2,26 %
11,04 %
0,25
1 Jahr
4,30 %
10,69 %
0,39
Top Assetklassen
6,26%
5,92%
5,24%
5,21%
4,91%
4,72%
4,59%
4,35%
4,10%
3,69%
3 Jahre
36,42 %
14,82 %
0,73
5 Jahre
28,03 %
15,45 %
0,32
Seit Auflage
56,62 %
-
Top Länder
86,4% Aktien
6,3% Zertifikate
- Optionsscheine
2,6% Investmentfonds
3,1% Rest
1,8% Liquidität
49,8% USA
10,4% Hongkong
9,6% Canada
6,3% Bundesrep.
Deutschland
22,2% Rest
1,8% Liquidität
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Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange
berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.